四川水井坊股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 四川水井坊股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度 报告全文。 1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 Peter Batey(贝彼德) 董事 因公出差 Kenneth Macpherson(柯明思) 1.3 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 1.6 公司负责人黄建勇先生、主管会计工作负责人 Kenneth Macpherson(柯明思)先生及会 计机构负责人(会计主管人员)李直先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 水井坊 股票代码 600779 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张宗俊 田冀东 四川省成都市金牛区全兴路 9 号公 四川省成都市金牛区全兴路 9 号公司 联系地址 司董事办 董事办 电话 (028)86252847 (028)86252847 传真 (028)86695460 (028)86695460 电子信箱 dongshiban@swellfun.com dongshiban@swellfun.com 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 第 1 页 共 27 页 四川水井坊股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度期末 期末增减(%) 总资产 2,053,301,478.22 2,141,937,658.09 -4.14 所有者权益(或股东权益) 1,505,012,956.63 1,458,329,029.21 3.20 归属于上市公司股东的每 3.08 2.99 3.01 股净资产(元/股) 本报告期比上年同期 报告期(1-6 月) 上年同期 增减(%) 营业利润 219,351,851.96 181,102,139.33 21.12 利润总额 242,876,806.14 190,927,380.52 27.21 归属于上市公司股东的净 159,049,437.96 118,605,429.44 34.10 利润 归属于上市公司股东的扣 132,715,088.64 105,463,891.86 25.84 除非经常性损益的净利润 基本每股收益(元) 0.33 0.24 37.50 扣除非经常性损益后的基 0.27 0.22 22.73 本每股收益(元) 稀释每股收益(元) 0.33 0.24 37.50 加权平均净资产收益率 10.47 7.86 增加 2.61 个百分点 (%) 经营活动产生的现金流量 147,842,760.27 -95,314,663.17 不适用 净额 每股经营活动产生的现金 0.3026 -0.1951 不适用 流量净额(元) 2.2.2 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -207,966.90 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 23,565,400.00 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 167,521.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 19,490,633.69 所得税影响额 -16,681,238.55 合计 26,334,349.32 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 第 2 页 共 27 页 四川水井坊股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 比例 发行 送 公积金 其 小 比例 数量 数量 (%) 新股 股 转股 他 计 (%) 一、有限售条件股 193,222,186 39.55 193,222,186 39.55 份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 193,222,186 39.55 193,222,186 39.55 其中: 境内非国有 193,222,186 39.55 193,222,186 39.55 法人持股 境内自然人 持股 4、外资持股 其中: 境外法人持 股 境外自然人 持股 二、无限售条件流 295,323,512 60.45 295,323,512 60.45 通股份 1、人民币普通股 295,323,512 60.45 295,323,512 60.45 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 488,545,698 100 488,545,698 100 3.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 69,062 户 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 数量 四川成都全兴集团 境内非国 39.71 193,996,444 193,222,186 无 有限公司 有法人 国际金融-花旗- MARTIN CURRIE INVESTMENT 未知 1.52 7,424,616 未知 MANAGEMENT LIMITED UBS AG 未知 0.51 2,504,530 未知 第 3 页 共 27 页 四川水井坊股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 挪威中央银行 未知 0.49 2,403,144 未知 境内自然 周启增 0.49 2,398,400 未知 人 境内自然 吴应举 0.39 1,910,254 未知 人 中国银行-嘉实沪 深 300 指数证券投 未知 0.37 1,801,551 未知 资基金 成都市金牛国鑫粮 油购销有限责任公 国有法人 0.34 1,655,626 未知 司 中国建设银行股份 有限公司-博时特 未知 0.33 1,589,886 未知 许价值股票型证券 投资基金 境内自然 鲁庆丰 0.31 1,510,142 未知 人 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份的数 股东名称 股份种类及数量 量 国 际 金 融 - 花 旗 - MARTIN CURRIE INVESTMENT 7,424,616 人民币普通股 MANAGEMENT LIMITED UBS AG 2,504,530 人民币普通股 挪威中央银行 2,403,144 人民币普通股 周启增 2,398,400 人民币普通股 吴应举 1,910,254 人民币普通股 中国银行-嘉实沪深 300 指数 1,801,551 人民币普通股 证券投资基金 成都市金牛国鑫粮油购销有限 1,655,626 人民币普通股 责任公司 中国建设银行股份有限公司- 博时特许价值股票型证券投资 1,589,886 人民币普通股 基金 鲁庆丰 1,510,142 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司- 华夏沪深 300 指数证券投资基 1,492,100 人民币普通股 金 公司第一大股东四川成都全兴集团有限公司与上述其余股东 之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露 上述股东关联关系或一致行动 管理办法》规定的一致行动人。 的说明 公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 第 4 页 共 27 页 四川水井坊股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 √适用 □不适用 新实际控制人名称 Diageo plc 新实际控制人变更日期 2011 年 7 月 4 日 新实际控制人变更情况刊登日期 2011 年 7 月 9 日 《中国证券报》第 B12 版、《上海证券报》第 28 版、《证券 新实际控制人变更情况刊登报刊 时报》第 B16 版 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 §5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业利润 营业收入 营业成本 营业利润率比 分行业或 率 比上年同 比上年同 营业收入 营业成本 上年同期增减 分产品 期增减 期增减 (%) (%) (%) (%) 分行业 增加 6.80 个百 酒业 629,027,934.47 141,856,550.46 77.45 -7.94 -29.26 分点 分产品 减少 1.74 个百 中高档酒 585,238,009.62 117,914,306.23 79.85 4.20 14.01 分点 5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 省内 112,150,898.43 -7.53 省外 507,783,005.91 -7.66 出口 39,284,979.13 111.33 合计 659,218,883.47 -4.43 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 第 5 页 共 27 页 四川水井坊股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 □适用 √不适用 5.6.2 变更项目情况 □适用 √不适用 5.7 非募集资金项目情况 公司报告期内固定资产、无形资产及在建工程投资共计 8,274 万元,主要为本期支付邛 崃生产基地建设项目土地款。 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及说明 □适用 √不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的 说明 □适用 √不适用 §6 重要事项 6.1 收购资产 □适用 √不适用 6.2 出售资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起 至出售日 是否为关 所涉及的 所涉及的 被出售资 该出售资 出售产生 联交易(如 资产产权 债权债务 交易对方 出售日 出售价格 产 产为公司 的损益 是,说明定 是否已全 是否已全 贡献的净 价原则) 部过户 部转移 利润 第 6 页 共 27 页 四川水井坊股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 上海市糖 四川全兴 业烟酒集 酒业有限 2011 年 1 4,800.00 1,949.06 否 是 是 团有限公 公司 40% 月 21 日 司 股权 6.3 担保事项 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) 报告期内担保发生额合计 -2,262 报告期末担保余额合计 34,477 公司对控股子公司的担保情况 报告期末对子公司担保余额合计 28,000 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 62,477 担保总额占公司净资产的比例(%) 41.51 6.4 关联债权债务往来 □适用 √不适用 6.5 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 □适用 √不适用 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 §7 财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 第 7 页 共 27 页 四川水井坊股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 7.2 财务报表 合并资产负债表 2011 年 6 月 30 日 编制单位:四川水井坊股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 七、1 292,801,778.30 306,994,907.43 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 七、2 179,219,064.07 223,960,521.51 应收账款 七、3 18,311,146.19 13,923,426.87 预付款项 七、5 76,299,639.38 33,183,721.74 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 七、4 66,149,978.65 88,570,417.68 买入返售金融资产 存货 七、6 1,064,887,579.65 1,105,261,622.10 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 1,697,669,186.24 1,771,894,617.33 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七、7 2,500,000.00 31,009,366.31 投资性房地产 七、8 9,357,395.05 9,640,067.41 固定资产 七、9 150,293,334.06 162,007,327.38 第 8 页 共 27 页 四川水井坊股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 在建工程 七、10 63,048,913.66 44,700,336.81 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七、11 43,548,164.25 44,421,181.63 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 七、12 86,884,484.96 78,264,761.22 其他非流动资产 非流动资产合计 355,632,291.98 370,043,040.76 资产总计 2,053,301,478.22 2,141,937,658.09 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 七、14 1,000,000.00 应付账款 七、15 94,176,636.61 124,861,512.25 预收款项 七、16 83,235,959.02 90,754,090.73 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七、17 7,200,480.77 5,825,932.42 应交税费 七、18 103,315,440.89 167,108,705.73 应付利息 应付股利 七、19 1,970,059.35 1,968,870.25 其他应付款 七、20 97,896,735.97 113,016,844.98 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 第 9 页 共 27 页 四川水井坊股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 流动负债合计 388,795,312.61 503,535,956.36 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 七、21 62,526,005.00 81,836,880.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 七、22 94,190,000.00 94,190,000.00 非流动负债合计 156,716,005.00 176,026,880.00 负债合计 545,511,317.61 679,562,836.36 所有者权益(或股东权 益): 实收资本(或股本) 七、23 488,545,698.00 488,545,698.00 资本公积 七、24 400,963,400.90 400,963,400.90 减:库存股 专项储备 盈余公积 七、25 288,740,488.09 288,740,488.09 一般风险准备 未分配利润 七、26 326,763,369.64 280,079,442.22 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 1,505,012,956.63 1,458,329,029.21 权益合计 少数股东权益 2,777,203.98 4,045,792.52 所有者权益合计 1,507,790,160.61 1,462,374,821.73 负债和所有者权益 2,053,301,478.22 2,141,937,658.09 总计 法定代表人:黄建勇 主管会计工作负责人:Kenneth Macpherson(柯明思) 会计机构负责人:李直 第 10 页 共 27 页 四川水井坊股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 母公司资产负债表 2011 年 6 月 30 日 编制单位:四川水井坊股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 201,509,400.56 185,876,541.73 交易性金融资产 应收票据 20,350,670.00 9,102,000.00 应收账款 十四、1 13,046,111.65 31,418,726.77 预付款项 73,000,480.12 5,886,739.82 应收利息 应收股利 207,147,078.48 338,928,904.94 其他应收款 十四、2 5,705,492.19 4,624,014.50 存货 511,026,714.76 564,016,821.42 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 1,031,785,947.76 1,139,853,749.18 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十四、3 135,185,922.19 163,695,288.50 投资性房地产 9,357,395.05 9,640,067.41 固定资产 149,067,995.32 160,646,187.69 在建工程 63,048,913.66 44,700,336.81 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 43,494,480.02 44,339,633.48 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,234,833.48 6,400,080.01 其他非流动资产 第 11 页 共 27 页 四川水井坊股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 非流动资产合计 403,389,539.72 429,421,593.90 资产总计 1,435,175,487.48 1,569,275,343.08 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 51,244,098.48 113,379,971.33 预收款项 87,558,126.79 29,746,496.86 应付职工薪酬 3,969,308.99 3,617,028.61 应交税费 51,076,538.61 80,323,024.65 应付利息 应付股利 897,928.25 896,739.15 其他应付款 47,162,106.12 44,076,516.04 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 241,908,107.24 272,039,776.64 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 184,000.00 184,000.00 非流动负债合计 184,000.00 184,000.00 负债合计 242,092,107.24 272,223,776.64 所有者权益(或股东权 益): 实收资本(或股本) 488,545,698.00 488,545,698.00 资本公积 448,169,766.34 448,169,766.34 减:库存股 专项储备 盈余公积 122,440,249.39 122,440,249.39 一般风险准备 未分配利润 133,927,666.51 237,895,852.71 第 12 页 共 27 页 四川水井坊股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 所有者权益(或股东权益) 1,193,083,380.24 1,297,051,566.44 合计 负债和所有者权益 1,435,175,487.48 1,569,275,343.08 (或股东权益)总计 法定代表人:黄建勇 主管会计工作负责人:Kenneth Macpherson(柯明思) 会计机构负责人:李直 合并利润表 2011 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 660,131,245.88 690,323,827.34 其中:营业收入 七、27 660,131,245.88 690,323,827.34 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 460,270,027.61 517,155,280.60 其中:营业成本 七、27 169,913,576.17 208,828,216.90 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 七、28 65,970,919.50 80,436,674.44 销售费用 七、29 158,802,026.06 165,842,945.36 管理费用 七、30 63,180,032.60 57,955,541.92 财务费用 七、31 -1,336,499.90 -3,757,166.68 资产减值损失 七、33 3,739,973.18 7,849,068.66 加:公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填 七、32 19,490,633.69 7,933,592.59 列) 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 第 13 页 共 27 页 四川水井坊股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 汇兑收益(损失以“-”号填 列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 219,351,851.96 181,102,139.33 加:营业外收入 七、34 23,777,298.33 10,165,603.36 减:营业外支出 七、35 252,344.15 340,362.17 其中:非流动资产处置损失 217,913.78 15,086.21 四、利润总额(亏损总额以“-”号 242,876,806.14 190,927,380.52 填列) 减:所得税费用 七、36 85,095,956.72 75,975,193.53 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 157,780,849.42 114,952,186.99 归属于母公司所有者的净利润 159,049,437.96 118,605,429.44 少数股东损益 -1,268,588.54 -3,653,242.45 六、每股收益: (一)基本每股收益 七、37 0.33 0.24 (二)稀释每股收益 七、37 0.33 0.24 七、其他综合收益 八、综合收益总额 157,780,849.42 114,952,186.99 归属于母公司所有者的综合收益 159,049,437.96 118,605,429.44 总额 归属于少数股东的综合收益总额 -1,268,588.54 -3,653,242.45 法定代表人:黄建勇 主管会计工作负责人:Kenneth Macpherson(柯明思) 会计机构负责人:李直 母公司利润表 2011 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 十四、4 295,056,344.80 299,422,632.17 减:营业成本 十四、4 182,377,415.80 237,336,886.17 营业税金及附加 58,116,656.47 69,704,869.58 销售费用 10,561,094.76 2,173,945.14 管理费用 44,038,629.79 29,846,459.39 财务费用 -795,479.23 -2,992,643.11 资产减值损失 237,096.32 -1,728,337.76 加:公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 投资收益(损失以“-”号 十四、5 19,490,633.69 113,442,837.05 填列) 第 14 页 共 27 页 四川水井坊股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 20,011,564.58 78,524,289.81 加:营业外收入 465,905.88 85,607.81 减:营业外支出 252,194.15 150,632.34 其中:非流动资产处置损失 217,763.78 15,038.13 三、利润总额(亏损总额以“-”号 20,225,276.31 78,459,265.28 填列) 减:所得税费用 11,827,951.97 -4,653,651.40 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 8,397,324.34 83,112,916.68 五、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 8,397,324.34 83,112,916.68 法定代表人:黄建勇 主管会计工作负责人:Kenneth Macpherson(柯明思) 会计机构负责人:李直 合并现金流量表 2011 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量: 销售商品、提供劳务 714,126,692.39 654,254,548.15 收到的现金 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 第 15 页 共 27 页 四川水井坊股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 407,264.71 收到其他与经营活动 七、38.1 49,233,120.11 51,388,463.14 有关的现金 经营活动现金流入 763,359,812.50 706,050,276.00 小计 购买商品、接受劳务 142,655,098.13 255,424,767.01 支付的现金 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职 63,855,795.96 65,320,894.03 工支付的现金 支付的各项税费 326,223,038.75 369,744,593.58 支付其他与经营活动 七、38.2 82,783,119.39 110,874,684.55 有关的现金 经营活动现金流出 615,517,052.23 801,364,939.17 小计 经营活动产生的 147,842,760.27 -95,314,663.17 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量: 收回投资收到的现金 48,000,000.00 23,880,000.00 取得投资收益收到的 现金 第 16 页 共 27 页 四川水井坊股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 70,422.31 10,200.00 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 七、38.3 331,681.90 60,599,965.48 有关的现金 投资活动现金流入 48,402,104.21 84,490,165.48 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 82,744,358.69 30,886,021.05 的现金 投资支付的现金 6,475,500.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 七、38.4 283,633.00 11,400,000.00 有关的现金 投资活动现金流出 83,027,991.69 48,761,521.05 小计 投资活动产生的 -34,625,887.48 35,728,644.43 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少 数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 58,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 58,000,000.00 小计 偿还债务支付的现金 18,880,000.00 44,000,000.00 分配股利、利润或偿 108,366,436.98 250,272,993.82 付利息支付的现金 第 17 页 共 27 页 四川水井坊股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 其中:子公司支付给 少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动 七、38.5 183,964.94 434,802.48 有关的现金 筹资活动现金流出 127,430,401.92 294,707,796.30 小计 筹资活动产生的 -127,430,401.92 -236,707,796.30 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 -14,213,529.13 -296,293,815.04 增加额 加:期初现金及现金 306,494,907.43 595,889,657.98 等价物余额 六、期末现金及现金等价 292,281,378.30 299,595,842.94 物余额 法定代表人:黄建勇 主管会计工作负责人:Kenneth Macpherson(柯明思) 会计机构负责人:李直 母公司现金流量表 2011 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量: 销售商品、提供劳务 336,969,162.94 294,183,679.74 收到的现金 收到的税费返还 402,720.71 收到其他与经营活动 5,335,028.52 45,648,576.24 有关的现金 经营活动现金流入 342,304,191.46 340,234,976.69 小计 购买商品、接受劳务 124,293,274.22 253,025,380.32 支付的现金 支付给职工以及为职 46,485,651.43 43,673,252.46 工支付的现金 支付的各项税费 125,727,553.34 123,955,428.04 支付其他与经营活动 21,313,465.01 23,753,035.87 有关的现金 第 18 页 共 27 页 四川水井坊股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 经营活动现金流出 317,819,944.00 444,407,096.69 小计 经营活动产生的 24,484,247.46 -104,172,120.00 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量: 收回投资收到的现金 48,000,000.00 23,880,000.00 取得投资收益收到的 131,781,826.46 113,150,000.00 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 70,422.31 10,200.00 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 331,681.90 45,468,467.74 有关的现金 投资活动现金流入 180,183,930.67 182,508,667.74 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 82,647,292.38 10,584,284.78 的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 283,633.00 11,400,000.00 有关的现金 投资活动现金流出 82,930,925.38 21,984,284.78 小计 投资活动产生的 97,253,005.29 160,524,382.96 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 40,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 第 19 页 共 27 页 四川水井坊股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 筹资活动现金流入 40,000,000.00 小计 偿还债务支付的现金 44,000,000.00 分配股利、利润或偿 105,940,828.98 250,255,189.27 付利息支付的现金 支付其他与筹资活动 183,964.94 434,802.48 有关的现金 筹资活动现金流出 106,124,793.92 294,689,991.75 小计 筹资活动产生的 -106,124,793.92 -254,689,991.75 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 15,612,458.83 -198,337,728.79 增加额 加:期初现金及现金 185,376,541.73 415,852,690.06 等价物余额 六、期末现金及现金等价 200,989,000.56 217,514,961.27 物余额 法定代表人:黄建勇 主管会计工作负责人:Kenneth Macpherson(柯明思) 会计机构负责人:李直 合并所有者权益变动表 2011 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 一 减 专 般 项目 : 实收资本(或股 项 风 其 少数股东权益 所有者权益合计 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 本) 储 险 他 存 备 准 股 备 一、上年年末 488,545,698.00 400,963,400.90 288,740,488.09 280,079,442.22 4,045,792.52 1,462,374,821.73 余额 加:会计 政策变更 前 期差错更正 其 第 20 页 共 27 页 四川水井坊股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 他 二、本年年初 488,545,698.00 400,963,400.90 288,740,488.09 280,079,442.22 4,045,792.52 1,462,374,821.73 余额 三、本期增减 变动金额(减 46,683,927.42 -1,268,588.54 45,415,338.88 少以“-”号 填列) (一)净利润 159,049,437.96 -1,268,588.54 157,780,849.42 (二)其他综 合收益 上述(一)和 159,049,437.96 -1,268,588.54 157,780,849.42 (二)小计 (三)所有者 投入和减少资 本 1.所有者投入 资本 2.股份支付计 入所有者权益 的金额 3.其他 (四)利润分 -112,365,510.54 -112,365,510.54 配 1.提取盈余公 积 2.提取一般风 险准备 3.对所有者 (或股东)的 -112,365,510.54 -112,365,510.54 分配 4.其他 (五)所有者 权益内部结转 1.资本公积转 增资本(或股 本) 2.盈余公积转 增资本(或股 本) 3.盈余公积弥 补亏损 4.其他 (六)专项储 第 21 页 共 27 页 四川水井坊股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 备 1.本期提取 2.本期使用 (七)其他 四、本期期末 488,545,698.00 400,963,400.90 288,740,488.09 326,763,369.64 2,777,203.98 1,507,790,160.61 余额 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 一 减 专 般 项目 : 实收资本(或股 项 风 其 少数股东权益 所有者权益合计 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 本) 储 险 他 存 备 准 股 备 一、上年年末 488,545,698.00 407,676,105.89 265,648,889.59 331,590,951.84 10,859,152.64 1,504,320,797.96 余额 加 :会计政策变 更 前 期差错更正 其 他 二、本年年初 488,545,698.00 407,676,105.89 265,648,889.59 331,590,951.84 10,859,152.64 1,504,320,797.96 余额 三、本期增减 变动金额(减 -145,209,247.48 13,736,426.64 -131,472,820.84 少以“-”号 填列) (一)净利润 118,605,429.44 -3,653,242.45 114,952,186.99 (二)其他综 合收益 上述(一)和 118,605,429.44 -3,653,242.45 114,952,186.99 (二)小计 (三)所有者 17,389,669.09 17,389,669.09 第 22 页 共 27 页 四川水井坊股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 投入和减少资 本 1.所有者投入 资本 2.股份支付计 入所有者权益 的金额 3.其他 17,389,669.09 17,389,669.09 (四)利润分 -263,814,676.92 -263,814,676.92 配 1.提取盈余公 积 2.提取一般风 险准备 3.对所有者 (或股东)的 -263,814,676.92 -263,814,676.92 分配 4.其他 (五)所有者 权益内部结转 1.资本公积转 增资本(或股 本) 2.盈余公积转 增资本(或股 本) 3.盈余公积弥 补亏损 4.其他 (六)专项储 备 1.本期提取 2.本期使用 (七)其他 四、本期期末 488,545,698.00 407,676,105.89 265,648,889.59 186,381,704.36 24,595,579.28 1,372,847,977.12 余额 法定代表人:黄建勇 主管会计工作负责人:Kenneth Macpherson(柯明思) 会计机构负责人:李直 第 23 页 共 27 页 四川水井坊股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2011 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币 本期金额 专 减: 项目 实收资本(或股 项 一般风 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 储 险准备 股 备 一、上年年末 488,545,698.00 448,169,766.34 122,440,249.39 237,895,852.71 1,297,051,566.44 余额 加:会计 政策变更 前 期差错更正 其 他 二、本年年初 488,545,698.00 448,169,766.34 122,440,249.39 237,895,852.71 1,297,051,566.44 余额 三、本期增减 变动金额(减 -103,968,186.20 -103,968,186.20 少以“-”号 填列) (一)净利润 8,397,324.34 8,397,324.34 (二)其他综 合收益 上述(一)和 8,397,324.34 8,397,324.34 (二)小计 (三)所有者 投入和减少资 本 1.所有者投入 资本 2.股份支付计 入所有者权益 的金额 3.其他 (四)利润分 -112,365,510.54 -112,365,510.54 配 1.提取盈余公 积 2.提取一般风 险准备 第 24 页 共 27 页 四川水井坊股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 3.对所有者 (或股东)的 -112,365,510.54 -112,365,510.54 分配 4.其他 (五)所有者 权益内部结转 1.资本公积转 增资本(或股 本) 2.盈余公积转 增资本(或股 本) 3.盈余公积弥 补亏损 4.其他 (六)专项储 备 1.本期提取 2.本期使用 (七)其他 四、本期期末 488,545,698.00 448,169,766.34 122,440,249.39 133,927,666.51 1,193,083,380.24 余额 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 专 项目 减:库 项 一般风 实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 存股 储 险准备 备 一、上年年末 488,545,698.00 447,745,379.06 97,142,846.33 274,033,902.13 1,307,467,825.52 余额 加:会 计政策变更 前 期差错更正 其 他 二、本年年初 488,545,698.00 447,745,379.06 97,142,846.33 274,033,902.13 1,307,467,825.52 余额 三、本期增减 -180,701,760.24 -180,701,760.24 变动金额(减 第 25 页 共 27 页 四川水井坊股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 少以“-”号 填列) (一)净利润 83,112,916.68 83,112,916.68 (二)其他综 合收益 上述(一)和 83,112,916.68 83,112,916.68 (二)小计 (三)所有者 投入和减少 资本 1.所 有者 投 入资本 2.股 份支 付 计入所有者 权益的金额 3.其他 (四)利润分 -263,814,676.92 -263,814,676.92 配 1.提 取盈 余 公积 2.提取一般风 险准备 3.对 所有 者 (或股东)的 -263,814,676.92 -263,814,676.92 分配 4.其他 (五)所有者 权益内部结 转 1.资 本公 积 转增资本(或 股本) 2.盈 余公 积 转增资本(或 股本) 3.盈 余公 积 弥补亏损 4.其他 (六)专项储 备 1.本期提取 2.本期使用 (七)其他 第 26 页 共 27 页 四川水井坊股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 四、本期期末 488,545,698.00 447,745,379.06 97,142,846.33 93,332,141.89 1,126,766,065.28 余额 法定代表人:黄建勇 主管会计工作负责人:Kenneth Macpherson(柯明思) 会计机构负责人:李直 7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。 7.4 本报告期无前期会计差错更正。 董事长:黄建勇 四川水井坊股份有限公司 2011 年 8 月 27 日 第 27 页 共 27 页