四川水井坊股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
四川水井坊股份有限公司
2012 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席了董事会会议。
1.3 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人黄建勇先生、主管会计工作负责人 Kenneth Macpherson（柯明思）先生及会计机构负
责人（会计主管人员）李直先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 水井坊
股票代码 600779
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张宗俊 田冀东
四川省成都市金牛区全兴路 9 号公 四川省成都市金牛区全兴路 9 号公司
联系地址
司董事办 董事办
电话 (028)86252847 (028)86252847
传真 (028)86695460 (028)86695460
电子信箱 dongshiban@swellfun.com dongshiban@swellfun.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产 2,301,663,067.89 2,529,183,340.93 -9.00
所有者权益（或股东权益） 1,782,483,098.04 1,664,979,607.89 7.06
归属于上市公司股东的每
3.65 3.41 7.04
股净资产（元／股）
本报告期比上年同期
报告期（1－6 月） 上年同期
增减(%)
营业利润 341,372,827.16 219,351,851.96 55.63
利润总额 342,387,137.01 242,876,806.14 40.97
归属于上市公司股东的净
229,869,000.69 159,049,437.96 44.53
利润
归属于上市公司股东的扣
226,154,913.55 132,715,088.64 70.41
除非经常性损益的净利润
基本每股收益(元) 0.47 0.33 42.42
第 1 页 共 22 页
四川水井坊股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
扣除非经常性损益后的基
0.46 0.27 70.37
本每股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.47 0.33 42.42
加权平均净资产收益率
12.91 10.47 增加 2.44 个百分点
(%)
经营活动产生的现金流量
53,946,912.86 147,842,760.27 -63.51
净额
每股经营活动产生的现金
0.1104 0.3026 -63.52
流量净额（元）
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 167,152.93
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 554,400.00
量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 292,756.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,854,726.50
所得税影响额 -154,949.21
合计 3,714,087.14
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积
比例 发行 送 其 小 比例
数量 金转 数量
(%) 新股 股 他 计 (%)
股
一、有限售条件股
193,222,186 39.55 193,222,186 39.55
份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 193,222,186 39.55 193,222,186 39.55
其中： 境内非国
193,222,186 39.55 193,222,186 39.55
有法人持股
境内自然
人持股
４、外资持股
其中： 境外法人
持股
境外自然
人持股
二、无限售条件流
295,323,512 60.45 295,323,512 60.45
通股份
1、人民币普通股 295,323,512 60.45 295,323,512 60.45
2、境内上市的外
第 2 页 共 22 页
四川水井坊股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
三、股份总数 488,545,698 100 488,545,698 100
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 59,160 户
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 数量
四川成都全兴集团 境内非国
39.71 193,996,444 193,222,186 无
有限公司 有法人
UBS AG 未知 0.97 4,734,051 未知
中国人寿保险股份
有限公司－分红－
未知 0.62 3,026,934 未知
个人分红－005L－
FH002 沪
境内自然
周启增 0.48 2,361,000 未知
人
中国人寿财产保险
股份有限公司－传 未知 0.47 2,309,625 未知
统－普通保险产品
中国农业银行－益
民创新优势混合型 未知 0.41 1,993,456 未知
证券投资基金
中国民生银行股份
有限公司－长信增
未知 0.38 1,852,156 未知
利动态策略股票型
证券投资基金
中国银行－嘉实沪
深 300 指数证券投 未知 0.37 1,797,138 未知
资基金
MERRILL LYNCH
未知 0.34 1,681,421 未知
INTERNATIONAL
成都市金牛国鑫粮
油购销有限责任公 国有法人 0.34 1,655,626 未知
司
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份的数
股东名称 股份种类及数量
量
UBS AG 4,734,051 人民币普通股 4,734,051
中国人寿保险股份有限公司－
分红－个人分红－005L－FH002 3,026,934 人民币普通股 3,026,934
沪
周启增 2,361,000 人民币普通股 2,361,000
中国人寿财产保险股份有限公
2,309,625 人民币普通股 2,309,625
司－传统－普通保险产品
第 3 页 共 22 页
四川水井坊股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
中国农业银行－益民创新优势
1,993,456 人民币普通股 1,993,456
混合型证券投资基金
中国民生银行股份有限公司－
长信增利动态策略股票型证券 1,852,156 人民币普通股 1,852,156
投资基金
中国银行－嘉实沪深 300 指数
1,797,138 人民币普通股 1,797,138
证券投资基金
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1,681,421 人民币普通股 1,681,421
成都市金牛国鑫粮油购销有限
1,655,626 人民币普通股 1,655,626
责任公司
中国工商银行股份有限公司－
华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 1,545,630 人民币普通股 1,545,630
式指数证券投资基金
公司第一大股东四川成都全兴集团有限公司与上述其余股东
之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露
上述股东关联关系或一致行动
管理办法》规定的一致行动人。
的说明
公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
单位：股
年初持股 本期增持股份 本期减持股份 期末持股
姓名 职务 变动原因
数 数量 数量 数
徐斌 副总经理 42,528 -10,632 31,896 二级市场买卖
许勇 副总经理 35,515 -6,991 28,524 二级市场买卖
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业收入 营业成本
营业利润 营业利润率比
分行业或 比上年同 比上年同
营业收入 营业成本 率 上年同期增减
分产品 期增减 期增减
(%) （%）
（%） （%）
分行业
增加 3.67 个
酒业 865,532,769.92 163,440,176.06 81.12 37.60 15.22
百分点
分产品
增加 2.35 个
中高档酒 818,732,725.37 145,754,272.55 82.20 39.90 23.61
百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 3,816.74
万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
第 4 页 共 22 页
四川水井坊股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
省内 123,777,992.05 10.37
省外 712,947,369.27 40.40
出口 38,167,408.60 -2.84
合计 874,892,769.92 32.72
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
1、本期公司新产品开发基地及技术改造项目发生 7,415 万元；2、本期公司其他固定资产、无形资产
及在建工程共计投入 1,324 万元。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
第 5 页 共 22 页
四川水井坊股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计 -2,203
报告期末担保余额合计 30,189
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 8,000
报告期末对子公司担保余额合计 23,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 53,189
担保总额占公司净资产的比例(%) 29.84
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
7.2 财务报表
合并资产负债表
2012 年 6 月 30 日
编制单位:四川水井坊股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 七、1 466,243,048.69 520,727,141.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 七、2 60,416,975.30 361,154,345.59
应收账款 七、4 16,298,177.65 6,366,642.36
预付款项 七、6 22,466,450.13 17,348,937.12
第 6 页 共 22 页
四川水井坊股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 七、3 986,833.33
应收股利
其他应收款 七、5 18,186,287.84 40,504,590.07
买入返售金融资产
存货 七、7 1,111,444,967.58 1,043,918,154.08
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 1,696,042,740.52 1,990,019,810.59
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 七、8 2,500,000.00 9,229,764.81
投资性房地产 七、9 19,130,771.81 19,666,486.43
固定资产 七、10 158,884,741.21 145,908,231.48
在建工程 七、11 182,241,703.04 118,874,946.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 七、12 130,593,866.66 130,986,619.72
开发支出 240,000.00
商誉
长期待摊费用 七、13 362,074.61
递延所得税资产 七、14 111,667,170.04 114,497,480.95
其他非流动资产
非流动资产合计 605,620,327.37 539,163,530.34
资产总计 2,301,663,067.89 2,529,183,340.93
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 七、16 132,517,769.19 128,557,762.82
预收款项 七、17 50,050,560.02 350,768,569.96
第 7 页 共 22 页
四川水井坊股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 七、18 13,607,663.09 31,230,511.17
应交税费 七、19 11,691,248.65 88,025,209.50
应付利息
应付股利 七、20 69,716,387.77 1,970,059.35
其他应付款 七、21 88,772,615.11 112,280,385.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 366,356,243.83 712,832,498.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 七、22 53,964,755.00 52,469,170.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 七、23 94,340,000.00 94,340,000.00
非流动负债合计 148,304,755.00 146,809,170.00
负债合计 514,660,998.83 859,641,668.20
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 七、24 488,545,698.00 488,545,698.00
资本公积 七、25 399,506,088.31 399,506,088.31
减：库存股
专项储备
盈余公积 七、26 291,035,539.38 291,035,539.38
一般风险准备
未分配利润 七、27 603,395,772.35 485,892,282.20
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
1,782,483,098.04 1,664,979,607.89
权益合计
少数股东权益 4,518,971.02 4,562,064.84
所有者权益合计 1,787,002,069.06 1,669,541,672.73
负债和所有者权益
2,301,663,067.89 2,529,183,340.93
总计
法定代表人：黄建勇 主管会计工作负责人：Kenneth Macpherson（柯明思） 会计机构负责人：李直
第 8 页 共 22 页
四川水井坊股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
母公司资产负债表
2012 年 6 月 30 日
编制单位:四川水井坊股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 265,602,301.09 276,282,077.86
交易性金融资产
应收票据 16,393,260.00 79,546,406.00
应收账款 十三、1 12,377,075.15 4,274,314.74
预付款项 3,962,672.54 2,644,977.75
应收利息 792,222.22
应收股利 296,172,122.53 33,055,439.23
其他应收款 十三、2 285,582,957.16 80,356,056.79
存货 570,204,808.29 473,055,571.90
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 1,451,087,418.98 949,214,844.27
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 十三、3 269,137,084.38 145,185,922.19
投资性房地产 19,130,771.81 19,666,486.43
固定资产 156,433,228.09 144,547,280.56
在建工程 64,213,953.32 74,945,408.61
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,887,371.41 113,187,826.91
开发支出 240,000.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,257,801.75 2,403,852.19
其他非流动资产
非流动资产合计 555,300,210.76 499,936,776.89
资产总计 2,006,387,629.74 1,449,151,621.16
流动负债：
短期借款
第 9 页 共 22 页
四川水井坊股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
交易性金融负债
应付票据
应付账款 33,040,939.29 55,169,882.83
预收款项 343,906,784.45 72,647,568.13
应付职工薪酬 8,312,100.90 14,000,568.30
应交税费 1,509,416.76 57,828,547.09
应付利息
应付股利 68,644,256.67 897,928.25
其他应付款 115,491,431.94 40,636,557.78
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 570,904,930.01 241,181,052.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 334,000.00 334,000.00
非流动负债合计 334,000.00 334,000.00
负债合计 571,238,930.01 241,515,052.38
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 488,545,698.00 488,545,698.00
资本公积 448,169,766.34 448,169,766.34
减：库存股
专项储备
盈余公积 124,735,300.68 124,735,300.68
一般风险准备
未分配利润 373,697,934.71 146,185,803.76
所有者权益（或股东权益）
1,435,148,699.73 1,207,636,568.78
合计
负债和所有者权益
2,006,387,629.74 1,449,151,621.16
（或股东权益）总计
法定代表人：黄建勇 主管会计工作负责人：Kenneth Macpherson（柯明思） 会计机构负责人：李直
第 10 页 共 22 页
四川水井坊股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
合并利润表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 875,846,463.75 660,131,245.88
其中：营业收入 七、28 875,846,463.75 660,131,245.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 539,178,363.09 460,270,027.61
其中：营业成本 七、28 172,819,081.16 169,913,576.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 七、29 62,652,189.87 65,970,919.50
销售费用 七、30 230,975,918.32 158,802,026.06
管理费用 七、31 73,841,169.65 63,180,032.60
财务费用 七、32 -1,720,531.30 -1,336,499.90
资产减值损失 七、34 610,535.39 3,739,973.18
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
七、33 4,704,726.50 19,490,633.69
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 341,372,827.16 219,351,851.96
加：营业外收入 七、35 1,248,374.14 23,777,298.33
减：营业外支出 七、36 234,064.29 252,344.15
其中：非流动资产处置损失 13,297.99 217,913.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号
342,387,137.01 242,876,806.14
填列）
减：所得税费用 七、37 112,561,230.14 85,095,956.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 229,825,906.87 157,780,849.42
归属于母公司所有者的净利润 229,869,000.69 159,049,437.96
少数股东损益 -43,093.82 -1,268,588.54
六、每股收益：
（一）基本每股收益 七、38 0.47 0.33
第 11 页 共 22 页
四川水井坊股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（二）稀释每股收益 0.47 0.33
七、其他综合收益
八、综合收益总额 229,825,906.87 157,780,849.42
归属于母公司所有者的综合收益
229,869,000.69 159,049,437.96
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -43,093.82 -1,268,588.54
法定代表人：黄建勇 主管会计工作负责人：Kenneth Macpherson（柯明思） 会计机构负责人：李直
母公司利润表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 十三、4 265,377,027.16 295,056,344.80
减：营业成本 十三、4 153,455,405.46 182,377,415.80
营业税金及附加 52,129,126.96 58,116,656.47
销售费用 3,553,361.73 10,561,094.76
管理费用 55,675,633.08 44,038,629.79
财务费用 -1,985,496.28 -795,479.23
资产减值损失 479,328.61 237,096.32
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
十三、5 337,682,109.54 19,490,633.69
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 339,751,777.14 20,011,564.58
加：营业外收入 498,850.25 465,905.88
减：营业外支出 223,494.98 252,194.15
其中：非流动资产处置损失 2,745.00 217,763.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号
340,027,132.41 20,225,276.31
填列）
减：所得税费用 149,490.92 11,827,951.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 339,877,641.49 8,397,324.34
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 339,877,641.49 8,397,324.34
法定代表人：黄建勇 主管会计工作负责人：Kenneth Macpherson（柯明思） 会计机构负责人：李直
第 12 页 共 22 页
四川水井坊股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
合并现金流量表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
864,482,352.83 714,126,692.39
收到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 1,231,786.39
收到其他与经营活动 七、1.
44,504,404.55 49,233,120.11
有关的现金 （1）
经营活动现金流入
910,218,543.77 763,359,812.50
小计
购买商品、接受劳务
200,481,351.87 142,655,098.13
支付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
第 13 页 共 22 页
四川水井坊股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
支付给职工以及为职
109,063,552.07 63,855,795.96
工支付的现金
支付的各项税费 368,597,781.49 326,223,038.75
支付其他与经营活动 七、1.
178,128,945.48 82,783,119.39
有关的现金 （2）
经营活动现金流出
856,271,630.91 615,517,052.23
小计
经营活动产生的
53,946,912.86 147,842,760.27
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 2,454,265.85 48,000,000.00
取得投资收益收到的
1,850,000.00
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 120,881.54 70,422.31
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
331,681.90
有关的现金
投资活动现金流入
4,425,147.39 48,402,104.21
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 67,936,970.81 82,744,358.69
的现金
投资支付的现金 300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
283,633.00
有关的现金
投资活动现金流出
68,236,970.81 83,027,991.69
小计
投资活动产生的
-63,811,823.42 -34,625,887.48
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
第 14 页 共 22 页
四川水井坊股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
偿还债务支付的现金 18,880,000.00
分配股利、利润或偿
44,619,182.12 108,366,436.98
付利息支付的现金
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
183,964.94
有关的现金
筹资活动现金流出
44,619,182.12 127,430,401.92
小计
筹资活动产生的
-44,619,182.12 -127,430,401.92
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-54,484,092.68 -14,213,529.13
增加额
加：期初现金及现金
511,609,440.52 306,494,907.43
等价物余额
六、期末现金及现金等价
457,125,347.84 292,281,378.30
物余额
法定代表人：黄建勇 主管会计工作负责人：Kenneth Macpherson（柯明思） 会计机构负责人：李直
母公司现金流量表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
295,558,552.44 336,969,162.94
收到的现金
收到的税费返还 1,231,786.39
收到其他与经营活动
342,227,323.54 5,335,028.52
有关的现金
经营活动现金流入
639,017,662.37 342,304,191.46
小计
购买商品、接受劳务
191,991,156.01 124,293,274.22
支付的现金
支付给职工以及为职
79,307,448.67 46,485,651.43
工支付的现金
支付的各项税费 113,710,601.62 125,727,553.34
支付其他与经营活动 162,435,306.89 21,313,465.01
第 15 页 共 22 页
四川水井坊股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
有关的现金
经营活动现金流出
547,444,513.19 317,819,944.00
小计
经营活动产生的
91,573,149.18 24,484,247.46
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 1,975,261.55 48,000,000.00
取得投资收益收到的
34,905,439.23 131,781,826.46
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 70,422.31
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
331,681.90
有关的现金
投资活动现金流入
36,880,700.78 180,183,930.67
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 11,214,444.61 82,647,292.38
的现金
投资支付的现金 24,300,000.00
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
59,000,000.00 283,633.00
有关的现金
投资活动现金流出
94,514,444.61 82,930,925.38
小计
投资活动产生的
-57,633,743.83 97,253,005.29
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿
44,619,182.12 105,940,828.98
付利息支付的现金
第 16 页 共 22 页
四川水井坊股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
支付其他与筹资活动
183,964.94
有关的现金
筹资活动现金流出
44,619,182.12 106,124,793.92
小计
筹资活动产生的
-44,619,182.12 -106,124,793.92
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-10,679,776.77 15,612,458.83
增加额
加：期初现金及现金
275,761,677.86 185,376,541.73
等价物余额
六、期末现金及现金等价
265,081,901.09 200,989,000.56
物余额
法定代表人：黄建勇 主管会计工作负责人：Kenneth Macpherson（柯明思） 会计机构负责人：李直
第 17 页 共 22 页
四川水井坊股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
合并所有者权益变动表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
一
减
专 般
项目 ：
项 风 其 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 库 盈余公积 未分配利润
储 险 他
存
备 准
股
备
一、上年年末余额 488,545,698.00 399,506,088.31 291,035,539.38 485,892,282.20 4,562,064.84 1,669,541,672.73
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 488,545,698.00 399,506,088.31 291,035,539.38 485,892,282.20 4,562,064.84 1,669,541,672.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 117,503,490.15 -43,093.82 117,460,396.33
（一）净利润 229,869,000.69 -43,093.82 229,825,906.87
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 229,869,000.69 -43,093.82 229,825,906.87
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -112,365,510.54 -112,365,510.54
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -112,365,510.54 -112,365,510.54
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
第 1 页 共 22 页
四川水井坊股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 488,545,698.00 399,506,088.31 291,035,539.38 603,395,772.35 4,518,971.02 1,787,002,069.06
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
减
专 般
项目 ：
项 风 其 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 库 盈余公积 未分配利润
储 险 他
存
备 准
股
备
一、上年年末余额 488,545,698.00 400,963,400.90 288,740,488.09 280,079,442.22 4,045,792.52 1,462,374,821.73
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 488,545,698.00 400,963,400.90 288,740,488.09 280,079,442.22 4,045,792.52 1,462,374,821.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 46,683,927.42 -1,268,588.54 45,415,338.88
（一）净利润 159,049,437.96 -1,268,588.54 157,780,849.42
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 159,049,437.96 -1,268,588.54 157,780,849.42
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -112,365,510.54 -112,365,510.54
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -112,365,510.54 -112,365,510.54
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
第 2 页 共 22 页
四川水井坊股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 488,545,698.00 400,963,400.90 288,740,488.09 326,763,369.64 2,777,203.98 1,507,790,160.61
法定代表人：黄建勇 主管会计工作负责人：Kenneth Macpherson（柯明思） 会计机构负责人：李直
母公司所有者权益变动表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
专
项目 实收资本（或股 项 一般风险
资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本） 储 准备
备
一、上年年末余额 488,545,698.00 448,169,766.34 124,735,300.68 146,185,803.76 1,207,636,568.78
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 488,545,698.00 448,169,766.34 124,735,300.68 146,185,803.76 1,207,636,568.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 227,512,130.95 227,512,130.95
（一）净利润 339,877,641.49 339,877,641.49
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 339,877,641.49 339,877,641.49
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -112,365,510.54 -112,365,510.54
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
第 3 页 共 22 页
四川水井坊股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
3．对所有者（或股东）的分配 -112,365,510.54 -112,365,510.54
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 488,545,698.00 448,169,766.34 124,735,300.68 373,697,934.71 1,435,148,699.73
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
一
般
项目 实收资本（或股 专项储 风
资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本） 备 险
准
备
一、上年年末余额 488,545,698.00 448,169,766.34 122,440,249.39 237,895,852.71 1,297,051,566.44
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 488,545,698.00 448,169,766.34 122,440,249.39 237,895,852.71 1,297,051,566.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -103,968,186.20 -103,968,186.20
（一）净利润 8,397,324.34 8,397,324.34
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 8,397,324.34 8,397,324.34
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -112,365,510.54 -112,365,510.54
第 4 页 共 22 页
四川水井坊股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -112,365,510.54 -112,365,510.54
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 488,545,698.00 448,169,766.34 122,440,249.39 133,927,666.51 1,193,083,380.24
法定代表人：黄建勇 主管会计工作负责人：Kenneth Macpherson（柯明思） 会计机构负责人：李直
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长：黄建勇
四川水井坊股份有限公司
2012 年 8 月 28 日
第 5 页 共 22 页