四川制药股份有限公司一九九六年年度报告摘要 一、公司简况 1.公司名称 中文名称:四川制药股份有限公司 英文名称:SICHUAN PHARMACEUTLCSL CO.,LTD 英文缩写:SCPC 2.公司地址:成都市杉板桥路1号 邮政编码::610051 3.公司法定代表:扬倍明 4.公司咨询电话:(028)4316212-203 传真:(028)4332344 二、主要财务数据与财务指标 (单位:元) 指标项目 本年数 上年数 比上年增减% 1.主营业务收入 310,606,711.65 381,979,781.42 18.68 2.净利润 28,675,115.77 21,119,278.07 35.78 3.总资产 534,948,418.18 340,918,418.28 16.91 4.股东权益比率 281,425,733,47 132,258,805.55 112.78 5.每股收益 0.258 0.25 3.20 6.每股净资产 2.54 1.57 38.22 7.股东权益比率(%) 52.61 38.79 35.63 8.净资产收益率(%) 10.16 15.92 -36.18 三、公司业务回顾 1、一年来经营情况 四川制药股份有限公司在1996年经营环境和经营条件发生较大变化、医药产品产量 日塔、市场滞销、价格下滑的不利情况下,经营实绩稳步增长,新产品开发和技术 改造按计划实施,新的经济增长点已基本形成。全年实现营业收入3.10亿元,比上 年降低18.6%;税后净利润2868万元,比上年增长35,78%,年末后资产5,35 亿元; 净资产2.81亿元。 公司的抗生素生产取得良好的经济效益,1996年抗生素原料药总量1505吨,比上年 同期增长17.1%;主营业务收入31061万元,比上年同期下降18.68% ; 工业总产值 33969万元,比上年同期增长4.5%.产品质量稳定提高率100%;抗生素产品盐酿四环 素顺利通过美国食品药物管理局(简称FDA)质量认证复查;公司实现安全生产, 无 重大事故发生;公司节能工作显著,被国家医药管理局授予“八五节能先进企业” 荣誉称号,与此同时,公司获得“四川省劳动卫生先进单位”荣誉称号,目前公司 已获经营进出口业务自主权。 2、募集资金使用情况 由于股票发行于1996年11月20日才付诸实施,资金到住已近年底,故该部分资金截 止1996年12月31日暂末投入到“双加”工程中去。 目前,第一那“双加”工程已投入资金6500万元,第一期“双加”工程的6000万元 专项贷款由中国人民建行成都市二支行1996年按计划执行. 技改工程的各项内容正 按计划紧张进行: (1)第一期“双加”工程全面施工,目前已投入6500万元,其中空压站、 冷冻站及 合成大搂已竣工; (2)冻干机设备安装进入收尾工程; (3) 6-APA形成300/吨年生产能力.新产品阿莫西林形成50吨/年生产能力; (4)“7-ADCA系列产品技改工程”(计划投资1.2亿元) 被国家经贸委列人第二期“ 双加”工程,并已准予立项.7-ADCA中试实验投入150万元,目前已完成80%工作量; (5)新产品头孢氨苄、头孢拉定个试成功。 四、股本变化及股本结构情况 1、股本变化及股不结构情况 (单位:万股) 本次变动增减(+,-) 期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数 一、尚未流通股份 1.发起人股份 5958.3784 5958.3784 其中:国家拥有股份5958.3784 5958.3784 2.募集法人股 1500 1500 3.内部职工股 980 -490 -490 490 尚未流通股合计 8438.3784 -490-490 7947.3784 二、已流通股份 境内上市的人民币普通股 0 3150 3150 3150 已流通股份合计 0 3150 3150 3150 三、股份总数 8438.3784 2260 2660 11098.3784 2、主要股东持股情况 名次 单位名称 持股数 占总股本的比例(%) 1 国家股 5958.3784 53.69 2 成都市自强药业制剂包装材料厂 338.75 3.05 3 成都市新科物资贸易公司 300 2.70 4 成都菊乐企业股份有限公司(集团)公司 55 0.50 5 成都淀粉厂 50 0.45 6 山西省大同第二制药厂 50 0.45 7 成都金牛油脂公司 50 0.45 8 成都市金堂淀粉厂 50 0.45 9 成都红光粮油食品公司 50 0.45 10 广州天心药业股份有限公司 50 0.45 11 成都蓝风实业股份有限公司 50 0.45 注:原中国工商银行成都市滨江支行所持300万股法人股已通过四川省证券交易中心 转让给成都新科物资贸易公司持有. 3.本公司董事、监事及高级管理人员持本公司股票情况如下: 姓名 职 务 年初持股数(股) 年末持股数(股) 杨培明 董事长 5000 5000 廖 兵 副董事长、副总经理 4000 4000 王齐勋 董事、总经理 4000 4000 杨小郁 董事 4000 4000 龙 勇 董事 4000 4000 童恩文 董事 4000 4000 徐学成 董事、副总经理 4000 4000 蔡惠忠 副总经理 3000 3000 周新伟 副总经理 3000 3000 郭海安 监事、监事会主席 3000 3000 刘绍熙 监事 3000 3000 胡世骏 监事 3000 3000 陶德贵 监事 3000 3000 鞠友彬 监事 3000 3000 合 计 51000 51000 五、重要事项 1、公司第三股东大会于1996年5月15日在公司一会议召开, 到会股东或其代表共计 持股7709.2784万股,本公司股份总数8438.3784万股的91.36%.大会审议通过了199 5年度董事会工作报告、监事会工作报告、1995年度财务决算报告、利润分配方案 和1996年度财务预算方案.1995年度利润分配方案为:1995年净利润2112万元, 提取 法定公积金10%,法定公益金5%,任意盈余公积金39万元,可供分配利润为 1947万元, 留转一下年度分配,如果公司的股票能在下一年度内上市,新老股东均享受1995年度 的股利分配. 2、公司董事会年内共举行四次,主要就公司经营重大问题、公司股票上市、第三次 股东大会等有关事宜作出了决议. 3、公司招股说明书刊登于1996年11月16日《上海证券报》、 《中国证券报》和《 四川金融投资报》上,于1996年11月20日采用"上网定价" 方式通过上海证券交易所 系统向社会公众公开发行2660万股人民币普通股,每股面值1元,发行价4.76元,扣除 发行费0.23元/股,实际募集资金12049.8万元,注册酱由8438.4万元变更为 11098.4 万元. 4、公司股票上市公告书刊登于1996年12月3日《上海证券报》、《中国证券报》和 《四川金融投资报》上,3150万股(含内部职工股490万股)于12月6 日在上海证券交 易所挂牌交易,股票简称"四川制药",证券代码"600779". 5、公司原法人股东单位工行成都滨江支行所持300万股法人股经董事会批准, 在四 川省证券交易中心办理转让过户手续转让给成都市新科物资贸易公司. 6、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项. 六、子公司及关联企业 名称 注册资本 本公司拥有权益 主营业务 四川制药厂都江堰分厂 185万元 100% 抗生素中间体 成都川力制药有限公司 1000万元 75% 药物制剂生产 七、财务报告 1、审计意见: 公司财务报告经成都市蜀都会计师事务所注册会计师汪应钦、张秀花审计, 并出具 了无保留意见的审计报告. 2、财务报表(附后) 资产负债表 利润及利润分配表 财务状况变动表 3、财务报表附注: (1) 对外投资: 投资的股票、债券及其他投资均按实际成本计价; 对拥有被投资公 司权益在20%以下的采用成本法核算;对拥有20-50%权益的采用权益法核算, 对拥有 被投资公司权益在50%以上的采用权益法核算并编制合并报表. (2)税项及税率: A、企业所得税母公司按成都市政府优惠政策1994年、1995年所得 税税率为15%,1996年为33%,返还18%,实际负担税率15%;全资子公司都江堰分厂为3 3%,控股公司成都川力制药有限公司按外商投资企业所得税法的规定执行;B、增值 税:按产品销售收入的17%计算销项税,扣除进项税额后缴纳;C、 城市建设维护税按 应纳增值税的7%计缴. (3)合并会计报表范围: 公司合并会计报表的范围为母公司"四川制药股份有限公司"、中方控股权为75% 的 中外合资"成都川力制药有限公司"、公司全资子公司"四川制药厂都江堰分厂"三户 公司的个别会计报表为基础. (4)公司股票于1996年11月20日上网发行,其申购资金利息总额为1457650.56元, 按 规定计入资本公积金20891.64元,其余计入营业外收入. (5)应收帐款:41,956,006.08元 帐龄一年内 235户 39,079,606.56 93.14% 帐龄一至二年 8户 1,770,790.90 4.22% 帐龄二至三年 1户 86,001.24 0.2% 帐龄三年以上 11户 1,019,607.38 2.44% 合 计 255户 41,956,006.08 100% 应收帐款中持有5%以上的股东欠款. (6)其他应收帐:14,996,251.25元 一年以内 27户 10,140,105.25 67.775 一年至二年 1户 750,000.00 4,98% 二年至三年 2户 4,036,408.00 0.46% 三年以上 8户 69,738.00 0.46% 合 计 38户 14,996,251.25 100% 其他应收款中无持有5%以上的股东欠款. (7)长期投资:4,503,762.57元 A、股权投资:1,751,462.57元 被投资公司名称 股数 占股比例 投资成本 成都彩虹股份有限公司 200,000 0.4 320,000.00 蜀都大厦股份有限公司 211,299 0.15 221,460.93 成都蓝风实业股份有限公司 500,000 0.8 800,000.00 成都动力配件股份有限公司 100,000 0.1 410,000.00 B、债券投资:625,000.00元 债券名称 到期日 面 值 金额合计 电力债券 98.9.1 125,000.00 125,000.00 电力债券 99.9.1 125,000.00 125,000.00 电力债券 2000.9.1 125,000.00 125,000.00 电力债券 2001.9.1 125,000.00 125,000.00 电力债券 2002.9.1 125,000.00 125,000.00 C、联营投资:2,127,301.64元 被投资公司名称 投资期限 占注册资本% 投资金额 北京物资联合公司 永久 5.36 107,301.64 四川省化工产品经销部 永久 20,000.00 成都市住房改革合股公司 永久 2,000,000.00 (8)在建工程:43,999,447.54元 工程名称 工程进度 实际支用数 原预算数 批准文号 资金来 源 八五青霉素改造工程 95 10,894,378.53 13,000,000.00国经贸改 专贷400万 (93)292号 自筹900万 九五双加工程 25 30,756,429.91 121,530,000.00 国经贸改 专贷 800 万 (95)140号 自筹4153万元 厂内零星改造 85 602,448.15 总经理办 自筹 公会96.3.15 工程物资 1,122,434.40 自筹 其他 70 623,756.55 部分厂自批 自筹 (9)资本公积:21,237,434.92元 项 目 1996.12.31 1995.12.31 年初余额 21,237,434.92 20,717,434.92 本年增加数 100,036,891.64 520,000.00 本年减少数 6,118,000.00 期末余额 115,156,326.56 21,237,434.92 资本公积比年初数增加100,036,891.64元,主要原因是1996年11月公开发行2660 万 股股票溢价收入,股票申购利息转入20,891.64元,减少发行费6,118,000,00元. (10)盈余公积:13,532,861.40元 项 目 1996.12.31 1995.12.31 1994.12.31 法定盈余公积金 7,021,907.60 4,097,731.39 1,939,506.54 法定公益金 3,510,953.80 2,048,865.69 969,753.27 任意盈余公积金 3,000,000.00 3,000,000.00 2,609,048.75 合 计 13,532,861.40 9,146,597.08 5,518,308.56 (11)投资收益:1,000,891.30元 项 目 1996年度 1995年度 股票投资收益 140,000.00 177,000.00 债券投资收益 676,411.30 398,924.60 按成本法核算的投资收益 184,480.00 602,910.28 合 计 1,000,891.30 1,178,834.88 4.其他事项 全资子公司四川制药厂都江堰分厂现已向当地工商行政管理部门申请办理变更手续, 更名为"四川制药股份有限公司都江堰分厂". 四川制药股份有限公司董事会 一九九七年二月二十八日