股票代码：600779 股票简称：水井坊
四川水井坊股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人董事长杨肇基先生,主管会计工作负责人总经理黄建勇先生及会计机构负责人（会计主管人员）杜培明先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 1,830,765,276.99 1,897,075,198.49 -3.50
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,220,363,578.07 1,171,405,564.48 4.18
每股净资产(元) 2.50 2.40 4.17
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 277,448,411.60 3,312.88
每股经营活动产生的现金流量净额
0.57 2,950.00
(元)
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年
（7-9月） （1-9月） 同期增减(%)
净利润(元) 58,388,237.58 126,047,509.80 215.03
基本每股收益(元) 0.12 0.26 200.00
扣除非经常性损益后基本每股收益
- 0.26 -
(元)
稀释每股收益(元) 0.12 0.26 200.00
增加3.13个百
净资产收益率(%) 4.78 10.36
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加3.14个百
4.81 10.36
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
12,999.07
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -267,636.23
其他非经常性损益项目 -72,243.66
合计 -326,880.82
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 59,635
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
上海浦东发展银行－广发小盘成
13,065,247 人民币普通股
长股票型证券投资基金
中国工商银行－易方达价值精选
8,002,119 人民币普通股
股票型证券投资基金
中国银行－海富通收益增长证券
5,303,073 人民币普通股
投资基金
中国银行－大成蓝筹稳健证券投
4,829,501 人民币普通股
资基金
成都鑫同盛实业发展有限公司 3,040,000 人民币普通股
周启增 2,305,000 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证
1,966,369 人民币普通股
券投资基金
成都菊乐企业(集团)股份有限公
1,207,708 人民币普通股
司
许建新 1,150,000 人民币普通股
戴丽萍 1,004,900 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、报告期内，公司预收帐款上升了466.51%，主要系公司房地产开发项目本期开始预售，取得预售房款14,876万元所致；
2、公司主营业务收入比去年同期上涨43.17%，主要系公司上半年价格提升，同时产品销量稳步上升所致；
3、公司财务费用比上年同期下降81.35%，主要系公司现金流充足，贷款较以前大幅度下降所致；
4、本报告期投资收益较上年同期上涨1,303.48%，主要系公司与郫县土地储备中心合作开发整理土地取得收益1,188.64万元所致；
5、公司归属于母公司的净利润比上年同期上升130.42%，主要原因系公司收入大幅度上升所致；
6、公司经营活动现金流量比上年同期增长3,312.88%，主要系公司收入增加及房地产开发项目取得预售销售收入所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
股东 备
承诺事项 承诺履行情况
名称 注
在股改方案实施后的10年内的任意时点，不
自股权分置改革方案实施之日起至本报
通过减持使其对本公司的持股比例低于30%。如全
告披露日，四川成都全兴集团有限公司未出
兴集团违背该项承诺，在该项持股比例以下出售
售或转让其所持有的公司股份。
股票的全部收入直接划归全兴股份所有。
2006年6月13日，公司刊登了2005年
度分红派息实施公告：以2005年末股本总
数488,545,698股为基数，每10股派送现
金红利1.30元(含税)，计63,510,940.74
元，余3,053,338.48元结转以后年度分
配。
在股权分置改革实施完成后的三年内，在年
2007年4月18日，公司刊登了2006年
度股东大会上提议并投赞成票，提议全兴股份每
度分红派息实施公告：以2006年末股本总
年现金分红比例不低于当年实现的可供投资者分
数488,545,698股为基数，每10股派送现
配利润的90%。
金红利1.56元(含税)，计76,213,128.89
元(占2006年当年实现可供股东分配利润的
90.25%)，余11,288,751.05元结转以后年
度分配。
两次分红比例均未低于承诺要求。
四川
成都 对于因故未取得联系或因质押、冻结及其他
全兴 权利限制不能支付对价或因不同意本次股改方案
集团 而不愿支付对价的非流通股股东，同意以其所持
有限 股份先代其支付对价，被垫付的非流通股东在办 认真履行承诺,无违反相关事项的情
公司 理其所持有的非流通股份上市流通时，应先征得 况。
代其支付对价的非流通股股东的同意，并由上市
公司董事会向证券交易所提出该等股份的上市流
通申请。
截止公司股权分置改革说明书签署日，全兴
集团购买本公司所持有的四川制药股权应支付的
股权价款，尚有尾款8846万元未付完，全兴集团
书面承诺在2006年12月31日前用现金全部结
清。如果届时尚未付完，则全兴集团在2007年1
月10日前发布关于追加送股的股权登记日公告，
并在登记日之后的5个交易日内，由全兴集团向
股权登记日登记在册的除全兴集团以外的股东实
2006年6月27日，四川成都全兴集团
施追加送股，追加送股的股份总数为9565644股
有限公司一次性全部偿还所欠公司川药股权
（相当于按照股权分置改革前流通股191312880
转让尾款人民币捌仟捌佰肆拾陆万元。至
股每10股追送0.5股，如期间公司总股本由于公
此，公司彻底完成了清欠工作。
司送股、资本公积金转增股本等原因发生变化，
则所追送的股份数量进行相应调整）。自本次股
权分置改革方案实施日起，用于追送的9565644
股股份由证券登记公司实行临时保管，届时，如
果全兴集团违反其承诺，将委托中国证券登记结
算公司上海分公司无偿划转过户该部分股份。若
以上追送股份实施，全兴集团应付清8846万元尾
款的责任并不因此而解除。
本公司第一大股东全兴集团与本公司签署相
关协议，向本公司无偿转让6项专利、3大品牌系
列商标、“水井街酒坊遗址”核心区域的土地使
用权，同时将该遗址重点文物的管理权和保护性
开发利用权移交给本公司。全兴集团承诺及时办 除“水井街酒坊遗址”核心区域的土地
理作为本次股改对价以外的专利、商标、“水井 使用权变更手续尚在办理中以外，其他承诺
街酒坊遗址”核心区域的土地使用权等无形资产 事项均已履行。
的产权变更手续及重点文物管理权和保护性开发
利用权的移交在国家文物管理局的备案手续，并
承诺在未办妥以上事项的法定手续前不转让所持
有的股份。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
因公司水井坊产品市场份额扩展较快及房地产业务逐步实现收益，预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期将实现50%以上增长。
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
四川水井坊股份有限公司
法定代表人：杨肇基
2007年10月31日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:四川水井坊股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 402,671,340.84 477,665,088.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 88,897,940.00 41,721,708.50
应收账款 53,467,755.07 52,833,485.62
预付款项 29,449,458.56 67,128,953.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,210,420.01 33,840,989.59
买入返售金融资产
存货 904,172,555.55 867,208,290.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,485,869,470.03 1,540,398,516.11
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 31,259,486.96 35,659,180.98
投资性房地产 11,133,404.90
固定资产 175,961,783.88 164,351,542.29
在建工程 44,615,046.66 78,296,783.73
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 76,040,148.21 68,270,194.55
开发支出
商誉
长期待摊费用 79,595.30
递延所得税资产 5,885,936.35 10,019,385.53
其他非流动资产
非流动资产合计 344,895,806.96 356,676,682.38
资产总计 1,830,765,276.99 1,897,075,198.49
流动负债：
短期借款 85,000,000.00 385,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 51,211,826.70 78,111,601.40
预收款项 190,792,285.04 33,678,346.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,711,862.48 10,121,013.14
应交税费 72,953,737.69 28,120,861.11
应付利息
应付股利 1,612,295.43 2,858,979.55
其他应付款 182,753,555.72 176,934,898.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 600,035,563.06 714,825,700.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 600,035,563.06 714,825,700.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 488,545,698.00 488,545,698.00
资本公积 403,058,602.16 403,058,602.16
减：库存股
盈余公积 182,393,954.50 182,393,954.50
一般风险准备
未分配利润 146,365,323.41 97,407,309.82
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,220,363,578.07 1,171,405,564.48
少数股东权益 10,366,135.86 10,843,933.99
所有者权益合计 1,230,729,713.93 1,182,249,498.47
负债和所有者权益总计 1,830,765,276.99 1,897,075,198.49
公司法定代表人:杨肇基 主管会计工作负责人:黄建勇 会计机构负责人:杜培明
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:四川水井坊股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 169,528,531.09 95,838,410.14
交易性金融资产
应收票据 52,084,500.00 143,637,698.50
应收账款 15,047,919.17 51,301,067.35
预付款项 28,860,125.44 6,999,731.65
应收利息
应收股利
其他应收款 104,663,657.22 171,278,116.71
存货 665,714,534.05 629,762,671.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,035,899,266.97 1,098,817,695.42
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 483,873,812.77 875,096,512.70
投资性房地产 11,133,404.90
固定资产 172,392,160.60 149,745,100.52
在建工程 41,014,278.24 74,755,910.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 75,951,344.04 68,166,277.88
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,998,095.23 5,277,090.54
其他非流动资产
非流动资产合计 789,363,095.78 1,173,040,891.88
资产总计 1,825,262,362.75 2,271,858,587.30
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 317,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 34,411,482.31 57,168,597.12
预收款项 552,102,194.76 678,278,077.26
应付职工薪酬 9,887,197.32 3,359,722.51
应交税费 17,370,634.29 4,068,586.51
应付利息
应付股利 1,612,295.43 2,858,979.55
其他应付款 17,359,513.79 26,430,233.58
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 712,743,317.90 1,089,164,196.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 712,743,317.90 1,089,164,196.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 488,545,698.00 488,545,698.00
资本公积 403,058,602.16 403,058,602.16
减：库存股
盈余公积 112,255,980.44 112,255,980.44
未分配利润 108,658,764.25 178,834,110.17
所有者权益（或股东权益）合
1,112,519,044.85 1,182,694,390.77
计
负债和所有者权益（或股东权
1,825,262,362.75 2,271,858,587.30
益）总计
公司法定代表人:杨肇基 主管会计工作负责人:黄建勇 会计机构负责人:杜培明
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:四川水井坊股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业总收
230,317,438.56 176,730,266.11 715,495,319.82 499,769,425.94
入
其中：营业收
230,317,438.56 176,730,266.11 715,495,319.82 499,769,425.94
入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成
126,828,990.94 119,430,707.01 445,633,386.91 370,781,362.60
本
其中：营业成
59,192,885.42 39,483,403.60 186,002,929.65 117,148,073.92
本
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
21,912,845.51 23,787,204.82 73,959,985.06 69,510,867.37
加
销售费用 28,432,623.53 34,493,617.32 119,546,898.03 117,658,655.41
管理费用 15,041,399.26 15,564,130.78 63,487,406.55 51,177,525.41
财务费用 1,894,464.31 5,628,776.58 3,047,479.52 16,342,836.17
资产减值损失 354,772.91 473,573.91 -411,311.90 -1,056,595.68
加：公允价值
变动收益（损
失以“－”号
填列）
投资收益（损
546,770.02 65,954.25 12,262,273.84 873,703.72
失以“－”号
填列）
其中：对联营
企业和合营企 545,493.21 65,954.25 2,555,558.10 873,703.72
业的投资收益
汇兑收益（损
失以“-”号填
列）
三、营业利润
（亏损以
104,035,217.64 57,365,513.35 282,124,206.75 129,861,767.06
“－”号填
列）
加：营业外收
19,634.85 125,780.06 66,679.02 342,003.20
入
减：营业外支
289,577.60 7,891.56 314,877.61 7,991.56
出
其中：非流动
资产处置净损
失
四、利润总额
（亏损总额以
103,765,274.89 57,483,401.85 281,876,008.16 130,195,778.70
“－”号填
列）
减：所得税费
45,120,568.14 38,798,180.58 154,313,241.26 75,546,951.38
用
五、净利润
（净亏损以
58,644,706.75 18,685,221.27 127,562,766.90 54,648,827.32
“－”号填
列）
归属于母公司
所有者的净利 58,388,237.58 18,534,280.23 126,047,509.80 54,703,807.16
润
少数股东损益 256,469.17 150,941.04 1,515,257.10 -54,979.84
六、每股收
益：
（一）基本每
0.12 0.04 0.26 0.11
股收益
（二）稀释每
0.12 0.04 0.26 0.11
股收益
公司法定代表人:杨肇基 主管会计工作负责人:黄建勇 会计机构负责人:杜培明
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:四川水井坊股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业收入 103,818,194.12 105,486,770.29 325,384,411.24 283,681,886.49
减：营业成本 57,848,642.49 57,062,993.35 187,134,862.95 154,807,623.76
营业税金及附
19,790,685.30 22,723,240.60 65,566,742.51 65,067,772.19
加
销售费用 2,202,603.54 218,540.95 5,660,473.52 808,377.57
管理费用 11,954,908.63 10,845,880.89 40,609,224.53 32,765,350.84
财务费用 1,623,044.01 4,596,889.49 4,103,758.83 14,573,234.97
资产减值损失 -99,962.15 -2,387,284.44 274,125.02 -1,794,329.81
加：公允价值
变动收益（损
失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号 546,770.02 23,069,119.86 670,867.54 45,935,905.45
填列）
其中：对联营
企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润
（亏损以
11,045,042.32 35,495,629.31 22,706,091.42 63,389,762.42
“－”号填
列）
加：营业外收
138.00 10,896.00 21,039.59 18,296.00
入
减：营业外支
212,921.02 2,039.13 232,921.02 2,139.13
出
其中：非流动
资产处置损失
三、利润总额
（亏损总额以
10,832,259.30 35,504,486.18 22,494,209.99 63,405,919.29
“－”号填
列）
减：所得税费
4,713,077.01 630,272.80 16,456,427.02 1,191,966.19
用
四、净利润
（净亏损以
6,119,182.29 34,874,213.38 6,037,782.97 62,213,953.10
“－”号填
列）
公司法定代表人:杨肇基 主管会计工作负责人:黄建勇 会计机构负责人:杜培明
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:四川水井坊股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 946,019,125.91 584,769,885.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 134,372.54
收到其他与经营活动有关的现金 51,807,232.18 41,987,020.48
经营活动现金流入小计 997,960,730.63 626,756,905.61
购买商品、接受劳务支付的现金 220,362,826.66 165,409,160.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 47,560,461.13 39,151,873.89
支付的各项税费 297,864,293.47 225,690,495.23
支付其他与经营活动有关的现金 154,724,737.77 205,140,890.39
经营活动现金流出小计 720,512,319.03 635,392,420.17
经营活动产生的现金流量净额 277,448,411.60 -8,635,514.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 38,754,250.82 219,102,988.35
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
116,355.67 14,000.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
9,658,657.42
额
收到其他与投资活动有关的现金 5,829,481.69 6,387,895.93
投资活动现金流入小计 54,358,745.60 225,504,884.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
23,105,351.79 8,838,388.06
支付的现金
投资支付的现金 973,343.31 21,844,775.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 238,374,490.02
投资活动现金流出小计 24,078,695.10 269,057,653.08
投资活动产生的现金流量净额 30,280,050.50 -43,552,768.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 85,000,000.00 570,135,930.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 85,000,000.00 570,135,930.00
偿还债务支付的现金 385,000,000.00 510,431,950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 82,695,659.15 73,640,771.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 26,551.02 1,390,755.57
筹资活动现金流出小计 467,722,210.17 585,463,476.99
筹资活动产生的现金流量净额 -382,722,210.17 -15,327,546.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -74,993,748.07 -67,515,830.35
加：期初现金及现金等价物余额 477,665,088.91 378,111,382.17
六、期末现金及现金等价物余额 402,671,340.84 310,595,551.82
公司法定代表人:杨肇基 主管会计工作负责人:黄建勇 会计机构负责人:杜培明
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:四川水井坊股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 660,310,212.42 430,570,307.29
收到的税费返还 134,372.54
收到其他与经营活动有关的现金 104,811,061.04 21,710,791.32
经营活动现金流入小计 765,255,646.00 452,281,098.61
购买商品、接受劳务支付的现金 218,101,697.19 116,319,927.75
支付给职工以及为职工支付的现金 39,737,953.17 30,809,773.70
支付的各项税费 107,691,986.78 112,907,369.48
支付其他与经营活动有关的现金 13,743,923.63 173,143,436.61
经营活动现金流出小计 379,275,560.77 433,180,507.54
经营活动产生的现金流量净额 385,980,085.23 19,100,591.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,187,850.82 219,404,000.00
取得投资收益收到的现金 551,569.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
36,355.67 4,000.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
28,607,276.81
额
收到其他与投资活动有关的现金 4,133,414.83 1,043,850.83
投资活动现金流入小计 37,964,898.13 221,003,420.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
21,966,315.53 8,742,328.06
支付的现金
投资支付的现金 9,500,000.00 14,333,781.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 183,050,000.00
投资活动现金流出小计 31,466,315.53 206,126,109.26
投资活动产生的现金流量净额 6,498,582.60 14,877,311.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00 316,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 80,000,000.00 316,000,000.00
偿还债务支付的现金 317,000,000.00 283,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 81,767,459.15 73,161,928.03
支付其他与筹资活动有关的现金 21,087.73 72,166.53
筹资活动现金流出小计 398,788,546.88 357,134,094.56
筹资活动产生的现金流量净额 -318,788,546.88 -41,134,094.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 73,690,120.95 -7,156,191.97
加：期初现金及现金等价物余额 95,838,410.14 161,554,848.98
六、期末现金及现金等价物余额 169,528,531.09 154,398,657.01
公司法定代表人:杨肇基 主管会计工作负责人:黄建勇 会计机构负责人:杜培明