四川制药股份有限公司一九九八年年度报告摘要1999-02-03
四川制药股份有限公司一九九八年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别和连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司法定中文名称：四川制药股份有限公司
公司法定英文名称：SICHUAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD
2、公司注册地址：成都市杉板桥路1号
3、公司法定代表人：杨肇基
4、公司董事会秘书：张光前先生
联系地址：成都市杉板桥路1号
联络电话：(028)4316212-203
传 真：(028)4332344
邮政编码：610051
5、公司股票上市地：上海证券交易所
公司股票简称：四川制药
公司股票代码：600779
6、公司年度报告备置地点：公司董事办
二、会计数据和业务数据摘要
（一）、本年度实现利润数据情况 单位：元
利润总额： 42813054.94
净利润： 36400163.97
主营业务利润： 53810655.90
投资收益： 15069052.06
补贴收入：
营业外收支净额： -446950.24
以前年度损益调整：
经营活动产生的现金流量净额： 45265782.44
现金及现金等价物净增加额： 5968725.85
（二）、截止本年度前一年的主要会计数据和财务指标
项 目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入（元） 317257870.84 295158056.74 307285166.04
净利润（元） 36400163.97 29870083.52 28648036.28
总资产 676601909.91 615826375.15 531630615.69
股东权益（元） 330568737.68 294168573.71 281425733.47
每股收益（元/股） 0.241 0.198 0.258
加权每股收益（元/股） 0.241 0.217
每股净资产（元/股） 2.19 1.95 2.54
调整后每股净资产（元/股） 2.18 1.90
净资产收益率（％） 11.01 10.15 10.16
加权净资产收益率 11.65 10.38
注：主要财务指标计算公式如下：
每股收益＝净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产＝年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润/年度末股东权益＊100％
调整后的每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上的应收款项－开办费－长期待摊费用）/年度末普通股股份总数
加权平均净资产收益率＝当期净利润/[期初净资产＋期末净资产）/2＋发行新股或配股新增资产＊（自缴款结束日下一月份至报告期末的数-6)/12]加权平均每股收益＝当期净利润/[期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例）＋期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例）＊配股比例或增发新股比例＊缴款结束日下一月份期末的月份数/12]
（三）、本年度股东权益变化情况
项目 股本 资本公积金 盈余公积金 法定公益金 未分配利润 合计
期初数 150937946 116896326.56 12903246.33 4951623.16 8479431.42 294168573.71
本期增加 0 0 3640016.39 1820008.20 36400163.97 41860188.56
本期减少 0 0 0 0 5460024.59 5460024.59
期末数 150937946.24 116896326.56 16543262.72 6771631.36 39419570.80 330568739.68
注：①股本、资本公积金：本年度未变化。
②盈余公积金：净利润中提取增加
法定公益金：净利润中提取增加。
③未分配利润：本年度净利润增加。
三、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况
1、股本变动
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 81033946 81033946
其中：
国家股拥有股份 81033946 81033946
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 20400000 20400000
3、内部职工股 6664000 6664000
4、优先股或其他
尚未流通股合计 108097946 108097946
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
42840000 42840000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 42840000 42840000
三、股份总数 150937946 150937946
（二）股东情况介绍
1、报告期末，公司股东总数10855户，其中内部职工股东4585户。
2、前十名股东持股情况如下：
名次 前十名股东 年末持股数 占总股本比例
（股） （％）
(1) 成都市国有资产管理局 81033946 53.69
（已授权四川成都全兴集团有限公司代行股东权利）
(2) 成都自强药业包装材料厂 4607000 3.05
(3) 成都市新科物资贸易公司 4080000 2.70
(4) 姚仕福 748478 0.50
(5) 成都菊乐（集团）股份有限公司 748000 0.50
(6) 成都薄江 705558 0.46
(7) 山西省大同第二制药厂 680000 0.45
(8) 成都金牛油脂公司 680000 0.45
(9) 成都蓝风实业股份有限公司 680000 0.45
(10) 成都红光粮油食品公司 680000 0.45
以上第1名为国家股持股单位，第2、3、5、7、8、9、10名股东为法人股东，其持股数量在本年度无变化，第4、6名股东为社会公众股东，其持股数量在本年度的增减变化完全因在二级市场买卖所致。
本公司国有股由成都市国资局持有，成都市国资局授权四川成都全兴集团有限公司代行股东权利。
四川成都全兴集团有限公司系国有独资公司，法定代表人：杨肇基，经营范围：生产、加工、销售酒（含名酒、洋酒）、饮料、食品、副食品、抗生素原料药及各种制剂、化工产品（不含化学危险品）、普通机械、电器机械、建筑材料、包装材料、木材及制品，出口本企业生产的酒、饮料、医药原料和产品，进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件，房地产开发、物业管理、工业、民用、商业工程设施建设施工、房屋装饰，经营体育、文化事业，装满包装设计制作、科技咨询、信息服务，计算机软硬件开发、仓储中转、货运、汽车修理服务、国内商品贸易（除国家禁止流通物品外）。
成都市国资局持有本公司的股份没有任何质押。
3、董事、监事和高级管理人员持股情况如下：
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数 增减 变动原因
（股） （股） 变化量
杨肇基 董事长 0 0 0
杨培明 副董事长 6800 6800 0
廖 兵 副董事长 5440 5440 0
徐学成 董事、总经理 5440 5440 0
杨小郁 董事、副总经理 5440 5440 0
陈 可 董事 0 0 0
多增强 董事 0 0 0
王齐勋 董事 5440 5440 0
童恩文 董事 5440 5440 0
张光义 董事 2040 2040 0
沈 华 董事 680 680 0
郭海安 监事会主席 5440 5440 0
刘绍熙 监事 4080 4080 0
陶德贵 监事 4080 4080 0
王国平 监事 1360 1360 0
朱国英 监事 0 0 0
蔡惠忠 副总经理 4080 4080 0
周新伟 副总经理 4080 4080 0
曾祥余 财务部第一副部长 2040 2040 0
张光前 董事会秘书 2040 2040 0
四、股东大会简介
报告期内公司共召开了两次股东大会，分别为公司1997年度股东大会和公司1998年第一次临时股东大会，情况如下：
（一）、1997年度股东大会
1998年3月17日召开的第二届董事会第六次会议，通过了召开1997年度股东年会的决议，决议公告刊登在1998年3月19日的《上海证券报》上。
1998年4月20日上午9点，公司1997年度股东大会在成都全兴酒厂多功能厅顺利召开。本次股东大会的决议刊登在1998年4月21日的《上海证券报》上。
本次股东大会到会股东53人，代表股份9771.039万股，占当时公司总股本150937946股的64.74％，符合《公司法》和《公司章程》规定。股东大会通过了十项决议，内容如下：
(1)董事会工作报告；
(2)总经理业务报告；
(3)监事会工作报告；
(4)1997年度财务决算报告；
(5)1998年度财务预算报告；
(6)1997年度利润分配方案；
(7)根据新颁布的《上市公司章程指引》修改的《公司章程》；
(8)1998年度配股方案；
(9)监事会更新部分监事的议案；
(10)授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的决议。
本次股东大会选举了朱国英女士为公司监事，同意胡世骏先生因退休辞去监事职务。
（二）、1998年第一次临时股东大会
1998年7月3日第二届第七次董事会会议，通过了召开1998年第一次临时股东大会的决议，决议公告刊登在1998年7月4日的《上海证券报》上。
1998年8月4日上午9;30分在成都全兴酒厂多功能会议厅顺利召开。本次股东大会的决议公告刊登在1998年8月5日的《上海证券报》上。
本次股东大会到会股东36人，代表股数9388.3566万股，占公司总股本15093.7946万股的62.20％，会议符合《公司法》及《公司章程》规定。
本次股东大会通过了“不再续聘蜀都会计师事务所负责公司审计事务工作，改聘四川会计师事务所负责公司1998年度审计事务工作”的议案。
本次股东大会通过了修改“修改公司章程第九十三条，将董事会由九名董事组成修改为由十一人董事组成”的决议。
本次股东大会通过增补徐学良、多增强、沈华同志为公司董事，同意马建宏先生因工作调动辞去公司董事职务的议案。
（三）、现任董事、监事情况简介如下（公司董事、监事任期均为三年）
职务 姓名 性别 年龄 任期 年度报酬（元）
董事长 杨肇基 男 51 3 未在公司领取
副董事长 杨培明 男 60 3 10904
副董事长 廖 兵 男 55 3 12193
董事 徐学成 男 45 3 10662
董事 杨小郁 男 41 3 11384
董事 陈 可 男 49 3 未在公司领取
董事 多增强 男 44 3 未在公司领取
董事 王齐勋 男 58 3 12168
董事 童恩文 男 52 3 未在公司领取
董事 张光义 男 39 3 9936
董事 沈 华 男 45 3 未在公司领取
监事会主席 郭海安 男 56 3 12222
监事 陶德贵 男 58 3 11658
监事 王国平 男 35 3 11330
监事 朱国英 男 43 3 未在公司领取
五、董事会报告
1、董事会工作报告
(1)董事会会议情况
1998年3月9第二届董事会第五次会议，全体董事一致同意王齐勋先生因工作调动辞去公司总经理职务；聘任徐学成先生为公司总经理；聘任杨小郁先生、蔡惠忠先生、周新伟先生为公司副总经理。本次董事会决议公告刊登在3月10日《上海证券报》上。
1998年3月17日召开第二届董事会第六次会议，全体董事审议通过了公司1997年度报告，包括董事会工作报告、总经理业务报告、1997年度财务决算和利润分配预案；公司1998年度增资配股预案；根据新颁布的《上市公司章程指引》修改公司《章程》的议案（其中第九十七条授权董事会可对3000万元以内的投资项目作出决策）；关于授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的议案；并定于1998年4月20日召开1997年度股东大会。本次董事会决议公告刊登在3月19日《上海证券报》上。
1998年7月3日召开公司第二届董事会第七次会议，全体董事审议通过了更换会计师事务所；修改公司章程第九十三条：将董事会由九名董事组成改为董事会由十一名董事组成；增补、调整公司董事三项议案，并决定于1998年8月4日召开1998年第一次临时股东大会。本次董事会决议公告刊登在1998年7月4日《上海证券报》上。
1998年8月20日召开公司第二届董事会临时会议，全体董事一致同意通过了《1998年度中期报告》，公司《1998年度中期报告》刊登在8月22日《上海证券报》上。
1998年12月23日召开公司第二届董事会第八次会议，全体董事审议通过了关于转让成都川力制药有限公司部分股权的决议；关于出资设立四川成都全兴酒业有限公司的决议；关于转让公司所持其他公司法人股的决议；并对关联交易作了说明。该公告刊登在12月24日《上海证券报》上。
公司董事会共组织召开了两次股东大会，分别为1997年度股东大会和1998年度第一次临时股东大会。（详见第五次股东大会简介、临时股东大会简介）
(2)聘任或解聘公司经理、董事会秘书情况
1998年3月9日公司董事会召开会议，免去王齐勋先生总经理职务，聘任徐学成先生为总经理。
(3)对会计师事务所出具的有解释性说明的审计报告的说明
在1997年度财务审计报告，署都会计师事务所出具了有解释性说明的审计报告，对公司在产品的增加作了说明“1997年6月由于4条6千伏电缆突然停电，空气管网系统严重遭受污染，401（四环素车间）、403、409（青霉素车间）等车间的发酵生产因此次停电后几个月生产不正常，产品质量达不到指标要求，需加工成合格品出售。但加工的无菌富强生产能力小，造成在产品增加1863万元”。对于该点，在1998年3月19日刊登的公司1997年报摘要中披露，1998年3月26日公司董事会对此作出补充说明公告，在公司97年度股东大会上也分别向全体股东作出说明，并获全体股东同意。1998年8月22日刊登在《上海证券报》的1998年中报的重要提示栏中向投资者作了提示，并请投资者注意阅读公司董事会的详细说明，注意相关风险，谨慎作出投资决策。因97年6千伏电缆突然停电造成的1863万元的在产品，今年已逐步进行加工，由于无菌生产能力小，加工速度慢，现有价值210万元的在产品已加工成合格品。截止1998年底，该部分在产品已有价值430万元的在产品加工成合格品。
(4)报告期内利润分配方案及执行情况
一九九八年四月二十日召开的1997年度股东大会，审议通过公司1997年度分红方案“向全体股东每10股派发现金股利1.25元（含税），计派发现金18867243.25元，余下未分配利润8253426.80元转下一年度分配”。该项决议确定1988年6月19日为股权登记日，6月22日为除息日。社会公众股股东、内部职工股股东现金红利通过上海中央登记结算公司清算系统在股权登记日后的第一个交易日（即除息日）在其指定的证券营业部领取，国家股、法人股的现金红利由公司直接向各股东发放。国家股红利拟于1999年初实施分配（详见会计报表项目注释应付股利栏）。
(5)本次利润分配预案：
一九九八年公司实现税后净利润36400163.97元，根据公司章程规定，提取税后利润的10％列入法定公积金，提取税后利润的5％列入法定公益金，一九九八年度公司可供股东分配利润为30940139.38元，加上一九九七年度未分配利润8479431.42元，一九九八年可供分配利润总计为39419570.80元，参予分配总股本为150937946股，经董事会讨论后，提出本次不进行利润分配，也不实施资本金转增股本。上述分配预案需经一九九八年度股东大会通过。
六、监事会工作报告
（一）、监事会会议情况
报告期内，本公司监事会共召开了两次会议。
第一次会议于1998年3月7日召开，会议审议通过了1997年度监事会工作报告，同意胡世骏先生辞去公司监事职务，提名朱国英女士为公司监事候选人，交公司1997年度股东大会通过，听取公司1998年上半年经营情况报告。
（二）、对会计师事务所出具的有解释性说明的审计报告所涉及事项的说明
对会计师事务所出具的有解释性说明的审计报告，公司监事会对情况进行了调查，在1997年年报刊登后于1998年3月26日作了补充说明公告。在98年度股东大会上对全体到会股东作了说明，全体到会股东同意公司监事会提出的报告。
监事会工作会议讨论并审议董事会工作报告和总经理年度行政报告等事宜，监事会认为：
1、公司在一九九作年生产经营中，继续面临医药市场供大于求，竞争激烈的态势，以市场为导向，首先加强营销队伍的建设，扩大销售渠道，建立国内、外营销网络，使公司产品在市场和价格进一步恶化的情况下完成了销售目标；同时，狠抓内部挖潜，控制原材料采购成本，调整产品结构，扩大制剂产品的生产和销售，压缩滞销产品，恢复了硫酸庆大霉素的生产，并达到先进水平；克服种种不利因素，实现了公司的生产经营规划。一九九八年实际完成工业总产值39600万元；主营业务收入31726万元；实现净利润3640万元。
2、公司最近一次募集的资金为1996年新股发行募集的资金，继续投入被国家经贸委、国家医药管理局列为重点“双加”工程的一期及二期“双加”工程项目，目前正加紧工程的进展。
3、为资本结构的优化，公司董事会研究决定将所持有的控股公司成都川力制药有限公司所有的75％的股权全额转让给四川成都全兴集团有限公司，转让价格1987万元；将持有的成都彩虹电气集团股份有限公司法人股20万股、成都蜀都大厦股份有限公司法人股27.7289万股、成都蓝风实业股份有限公司50万股转让给四川成都全兴集团有限公司，转让价格分别为3.42元/股、3.00-3.50元/股，以上股权转让事宜属关联交易，于1998年12月24日在《上海证券报》上公告，交易价格合理，无损公司利益。
4、公司1993年改制以来，一直聘请成都蜀都会计师事务所负责公司的财务审计。1998年8月，由于蜀都会计师事务所因故不能继续从事证券业务，公司1998年第一次临时股东大会表决通过，决定改聘具有证券从业资格的四川会计师事务所负责公司1998年度的审计事务工作。1999年元月又由于四川会计师事务所因故不能继续从事证券业务，经董事会研究决定聘请武汉中华会计师事务所担任公司审计事务工作，在公司1998年度股东大会上予以确认。公司财务认真执行《股份制企业会计制度》，财务结构合理，帐目清晰。
5、董事会严格按照国家有关法律、法规、公司章程运作。董事会成员、总经理等高级管理人员遵纪守法、依法经营、廉洁自律、恪尽职守，无损害公司利益行为的出现；严格上市公司信息披露制度，接受有关部门的监督，以强烈的事业心和高度责任感，克服困难，坚持原则，开拓进取，努力推动公司经济稳定持续发展。
在1998年度，监事会依法开展工作，履行其职责，重社调查研究，加强信息交流，听取股东的建议和意见，加强法律政策的学习，为公司经济的发展，发挥了监事会的职能和作用。
七、业务报告摘要
（一）、公司报告期的经营情况
1、公司主营业务情况
年产抗生素原料药1516吨，比上年增长5.96％；半合抗75吨，比上年增长487％；片剂35456万片，比上年增长60.28％；抗生素粉针14979万支，比上年增长45.84％；胶囊12441万粒，比上年增长33.77％。主营业务收入31726万元，比上年增长5.91％；工业总产值39600万元，比上年增长29.52％。产品质量稳定提高率100％；国家药检机构随机抽检公司产品34批，抽检合格率100％；乙酰螺旋霉素片获“四川省'98用户特别满意产品”荣誉称号；阿莫西林胶囊、立克糖片获“四川省'98用户满意产品”荣誉称号。
2、公司财务状况及经营情况
指标名称 本年度（万元） 上年度（万元） 增减（％）
公司总资产 67527 61583 9.65
长期负债 5760 7701 -25.20
股东权益 33057 29417 12.37
主营业务利润 5407 5289 2.23
净利润 3640 2987 21.86
3、在经营中出现的问题及解决方案
亚洲金融危机和国内医药市场供过于求给公司经营带来一定难度，1998年面对如此严峻的局面，公司董事会及时调整了高层经营管理人员，聘任以徐学成总经理为首的经营管理班子，新班子实现了年青化，以更充沛的精力投入市场竞争，新的领导班子上任后，重新确立川药今后的发展思路，即“提高原料药生产水平，扩大制剂产销能力，依托集团优势，加快全兴药业发展”。
解决方案：
①、改革销售机制，把营销工作列为“重中之重”，立足四川、重庆地区，辐射全国。为适应市场经济的宏观要求，公司对营销机制进行了有史以来的重大改革，将原来的销售处改编为销售一处、销售二处、外经处和市场部，人员由五人逐步增加到六十人，销售人员全部实行聘用制。为改变公司长期“闭关自守”的被动局面，年初总经理亲自挂帅，行程3000公里逐一拜访了川、渝等地区的医药站，向医药公司老总征求意见，理顺关系，调查市场，提出了“先开发市场，再享受市场，先投入，后受益”的营销观点，先后召开了98年度三次销售会议，开创了销售史上的先例，找准了企业与市场的结合点，利用老客户，开创新市场。公司还抓住盐酸四环素产品通过美国FDA认证的有利条件，加强同代理商的联系，努力增强盐酸四环素出口业务，使盐酸四环素达到了全国出口美国总业务一半以上，1998年公司创汇总量在1190万美元以上。
②、加强内部管理，依靠技术进步，努力降低成本，为销售工作铸造坚强后盾。降低成本，是我们抓的另一项重点“突破”工作。面对市场激烈竞争，产品销售价格连续下跌，公司积极通过技术进步和内部挖潜、降低产品成本、增加市场竞争实力，在恶性竞争中求生存。首先把目光瞄准了采购成本，公司领导带领供应、财务、总经办等部门的同志与各原料供应厂家商谈，以市场价直接买断，结束了长达几十年的委托加工方式，使生产经营从源头就进入了市场经济，一年可降低采购成本近两千万元。同时，总经理带领工程技术人员，通过学习、取经、消化、请专家指导，进一步优化工艺和设备，生产车间通过加强管理，提高生产水平，节能降耗等措施，各产品制造成本均有不同程度的下降，使公司产品与全国同品种产品相比有了很强的竞争实力
③、牢牢抓住质量工作不放，确保公司产品“优质价廉”占领市场。年初公平针原质量检验处改为质量管理处，并增设质量管理办公室，强化管理职能，建立严格的质量档案。公司投入大量资金进行GMP改造，并通过国家医药管理局的达标验收。车间进一步加强管理，强化员工质量意识，使产品质量产生一个较大的飞跃，通过“川药产品”展示会，川药产品的质量信誉在用户中明显提高，一度失去的市场又重新夺了回来，并已向新的区域渗透。
④、不断进行产品结构调整，适应市场需求。“优胜劣汰，适者生存”，面临市场的剧烈震荡，公司产品结构调整频率也随之加快，先是限产青霉素，转产四环素，同时引进先进技术，进行阿莫西林生产工艺优化，作好扩产准备。由于对一些供过于求的产品进行调整，及时转产四环素，既扩大了出口量，又满足了市场的需求，从而保证了公司经营实绩的稳步增长。
4、公司投资情况
(1)、募集资金时承诺项目与实际投资项目相同
募集资金的
日期、金额 名称 内容 计划金额 实际金额
说明
1996年12月 (1)6-APA系列产品 空压站；第二冷 6000万元 6000万元
募集资金 第一期“双加”技 冻站、扩产500
12000万元 改工程 吨青霉素、年产
600吨6-APA
四个子项已近全部完成，98年已部分发挥经济效益。
(2)7-ADCA头孢霉 7-ADCA年产220 6000万元 3200万元
素系列产品第二期 吨头孢氨苄年产
“双加”技改工程 110吨、头炮拉
啶年产100吨
已建成年产30吨7-ADCA中试车间；已建成年产100吨
头孢霉素生产线一每次。
以上两个项目都已列入国家经贸委、原国家医药管理管理局重点限上“双加”项目计划。
(2)、两个项目基本情况和进度
①、第一期“双加”6-APA技改工程，建设期二年，1996年8月开工。1998年已完成投产。总投产15884万元，其中固定资产投资12153万元，流动资金3731万元。主要内容是青霉素500吨，半合成青霉素中间体6-APA600吨，公用工程空压站和第二冷冻站各一座。预计年新增产值12000万元，利润1200万元。该项技术由公司研究所自主开发，技术水平达国内先进、国际八十年代先进水平。该项目由于资金到位良好，技术成熟，经过一年多建设已基本完成。其中空压站、第二冷冻站和扩产青霉素500吨三个子项目，于97年中期建成投入生产，发挥经济效益。年产6-APA600吨车间已安装完毕投产，以6-APA为原料进而枷工产品阿莫西林规模年产300吨生产线已投产。1998年产量达到75吨，产生经济效益500万元。1998年阿莫西林产量可达300吨。
②、第二期“双加”技改工程，产品规模是以青霉素为原料深加工头孢霉素中间体7-ADCA200吨/年。头孢氨苄110吨，头孢拉定年产40吨/年。项目总投资9055万元，流动资金3749.5万元，新增产值31777万元，新增利润3000万元，出口创汇500万美元，建设期二年。
目前项目已通过初步设计审查，进入施工设计开工阶段，由于国家打击走私力度加大，国内市场头孢霉素需求量大增。公司为了满足市场需要及增加经济效益，已于去年提前启动，共投入3200万元，建成年产300吨7-ADCA中试生产线一条及年产100吨头孢霉素生产线一条。该项目生产技术是在引进的基础上，消化吸收，做了重大工艺改进，减少环境污染，原材料全部国产化，中试小试生产技术已达到国际九十年代先进水平。
5、1999年业务发展计划
(1)、生产经营总目标
1999年主营业务收入3.41亿元，工业总产值计划4.6亿元，分别比1998年实绩增长7.5％、16.16％。
(2)、主要措施
①、牢固树立市场概念，真正把市场决策摆在企业工作的“龙”头地位，以科学的市场战略统揽企业活动的全局，以扩大产品销售带动企业的全面发展。
②、组织实施产品发展计划，重新设计包装，进一步提高产品质量，制定营销策略，扩大区域代理制，在全国建立稳定可靠的销售网络和渠道。
③、进一步加强外经贸队伍建设，生产适应外贸市场的产品，向国际市场延伸。
④、加强物资采购管理，充分利用集团资源优势，使企业用有限的资金取得预期的收益。
⑤、广泛开展“以质量为企业的第一生命”的质量管理活动，把质量的兴衰与企业的命运、员工的利益紧密地联系起来，强化质量意识，推进质量管理工作的全面开展。
⑥、加速开发新产品，争取年内推出五个新品种，头孢唑啉酸、氨苄西林、头孢四号、头孢六号和7-ADCA。
⑦、对公司空气系统、冷冻系统进行技术改造，提高供能水平；加强费用考核，降低动力成本。
八、重大事项
（一）、报告期内无重大诉讼、仲裁事项
（二）、报告期公司出售股权及投资情况
1998年12月23日公司董事会与四川成都全兴集团有限公司董事会签订了股权转让协议，将公司所持成都川力制药有限公司75％的股权以1987万元价格转让给四川成都全兴集团有限公司。本次转让公司形成1203万元投资收益。同时，将公司所持部分上市公司（署都）与非上市公司的法人股股权转让给全兴集团公司。
蜀都大厦股份有限公司27.7289万股以3.42元/股价格、成都彩虹电器股份有限公司20万股以3.00元/股价格、成都蓝风实业股份有限公司50万股以3.50元/股价格转让给四川成都全兴集团有限公司共形成投资收益196万元。以上几项属于关联交易，共计形成投资收益1399万元，约占公司利润的32％。
1998年12月23日，公司董事会与全兴集团公司董事会签署了共同出资组建四川省成都全兴酒业有限公司的协议。本公司已出资1980万元，所占股权比例按全兴酒业有限公司注册资本确定。目前该公司已办理名称预核手续，工商注册正在办理之中。
以上事项均于1998年12月24日在上海证券报刊登了公司董事会公告。
（三）、除以上股权转让事项属于关联交易，本公司无其他关联交易。
（四）、公司未有逾期收回的委托存款或贷款。
（五）、公司1998年8月改聘四川会计师事务所担任公司1998年度财务审计工作，期后于1999年元月十九日发表公告，改聘武汉中华会计师事务所担任公司财务审计工作、聘期两年。
（六）、计算机2000年问题
由于公司计算机管理尚处单机使用阶段，因此计算机2000年问题对公司没有影响。
九、财务报告
（一）、审计意见
财务报告经武汉中华会计师事务所注册会计师胡家望、吴杰出具无保留意见的审计报告（武中审(1999)004号）。
（二）、会计报表附后
（三）、会计报表附注
1、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
(1)执行的会计制度：本公司执行《股份有限公司会计制度》。
(2)会计年度：会计年度采用公历年制，即1月1日至12月31日。
(3)记帐本位币：会计核算以人民币为记帐本位币。
(4)记帐基础和计价原则：公司的记帐基础为权责发生制原则，以历史成本计价的原则。
(5)外币业务的核算方法
按发生时当日市场汇价折合人民币记帐。年度终了，各外币帐户余额，按期末的市场汇价折合人民币金额。由此产生的各外币项目折合人民币余额与原帐面人民币余额的差额记入财务费用、在建工程等科目。
(6)合并会计报表的编制方法
根据财政部财会字(1995)11号关于印发《合并会计报表暂行规定》的通知的有关规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，合并各项目数额后编制而成。合并时，本公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。本年度本公司无该合并而未合并的会计报表。
(7)现金等价物的确认标准
本公司现金等价物标准为持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。
(8)坏帐损失的核算方法：
采用直接转销法，不计提坏帐准备；对因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确定不能收回而发生的坏帐损失，直接进入当期管理费用。
(9)存货核算方法：
Ａ.公司存货包括：原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。
Ｂ.原材料日常核算采用计划成本，按月结转材料成本差异，将计划成本调整为实际成本，库存商品发出采用加权平均法计算。
Ｃ.低值易耗品采用一次摊销法摊销。
Ｄ.存货实行永续盘存制。
Ｅ.公司不计提存货跌价准备。
(10)长期投资的核算方法
Ａ.公司对外股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以上，或虽投资不足20％但有重大影响，采用权益法核算。并对拥有50％以上股权或拥有实际控股权的长期投资单位编制合并会计报表。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20％或20％以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。
Ｂ.公司对债权投资按实际支付的价款入帐，债权投资收益根据权责发生制原则计算。
Ｃ.公司股权投资差额按合同规定的投资期限摊销。
Ｄ.公司未计提长期投资减值准备。
(11)固定资产计价及其折旧方法
Ａ.固定资产的标准为使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过二年，也作为固定资产。
Ｂ.固定资产按实际成本计价。
Ｃ.固定资产折旧采用直线法，预留残值4％，按分类折旧率计提折旧。
Ｄ.各类固定资产使用年限、残值率及折旧率如下：
类别 预计使用年限 年折旧率（％）
房屋及建筑物 15--40年 2.4--6.4
通用设备 12年 8
专用设备 9年 10.67
运输设备 10年 9.6
其他 5--10年 9.6--19.2
(12)在建工程
在建工程按实际成本计价。与在建工程有关的借贷资金利息支出在工程完工交付使用前予以资本化；在建工程在竣工交付使用时，转入固定资产核算。
(13)无形资产计价及其摊销方法
土地使用权按评估确认数计价，自1994年起按五十年平均摊销。
(14)收入的确认
商品销售，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
(15)所得税的会计处理方法
公司所得税会计处理采用应付税款法。
2、税项
(1).企业所得税：税率为33％，按成都市人民政府《关于同意四川制药股份有限公司所得税征收有关事项的函》批准同意本公司从1996年起，由市财政列支返还18％，实际负担税率15％。
(2).增值税：按产品销售收入的17％计算销项税，扣除进项税后缴纳。出口产品销项税率为零，同时按产品销售收入的8％作进项税额转出处理。
(3).城市维护建设税：按应纳流转税额的7％计缴。
(4).交通建设费附加和教育费附加：分别按应纳流转税额的4％和3％计缴。
3、控股子公司及合营企业
本公司年初控制75％股权的权益性子公司---成都川力制药有限公司系中外合资经营企业。注册资本1000万元，本公司实际投资额750万元。本公司董事会于1998年12月23日第二届八次会议决定，将其控制的75％股权转让给四川成都全兴集团有限公司持有，故年末本公司不再拥有控股子公司及合营企业。
4、会计报表主要项目注释
因本公司于1998年12月23日将其持有的唯一权益性子公司---成都川力制药有限公司股权全部转让给四川成都全兴集团有限公司，为了保持资料的可比性、资产负债表的期初数、期末数，利润表的上年累计数、本年累计数均采用母公司数。
注1.货币资金
项目 期初数 期末数
现金 152557.54 57579.58
银行存款 136613849.00 125507101.11
其他货币资金 5233000.00
合计 136766406.54 130797680.69
注：其他货币资金系信用证开证保证金
注2.应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
湖南省医药保健品进出口公司
1998.12.23 1999.3.27 307500.00 银行承兑汇票
华蒙金河实业有限公司1998.12.22 1999.6.1 200000.00 银行承兑汇票
合计 507500.00
注3.应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例（％） 金额 比例（％）
一年以内 121002863.04 97.99 152707070.66 98.61
一年至二年 1421480.58 1.15 1028069.85 0.66
二年至三年 77800.00 0.06 383800.00 0.25
三年以上 981212.44 0.80 737012.44 0.48
合计 123483356.06 100 154855952.95 100
注：应收帐款中无持本公司5％以上股份的股东欠款。
注4.预付帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例（％） 金额 比例（％）
一年以内 3449031.45 89.60 3719858.98 99.46
一年至二年 400257.65 10.40 20000.00 0.54
合计 3849289.10 100 3739858.98 100
注：预付帐款中无持本公司5％以上股份的股东欠款。
注5.其他应收款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例（％） 金额 比例（％）
一年以内 2284182.90 23.94 4909604.03 37.2
一年至二年 2276647.51 23.86 8002574.33 60.64
二年至三年 1100858.47 11.54 39157.99 0.3
三年以上 3879029.88 40.66 245860.13 1.86
合计 9540718.76 100 13197196.48 100
注：其他应收款中无持本公司5％以上股份的股东欠款。
期末数较期初数增长38.32％主要原因是：
(1)本期增加代垫离退休人员的医疗费及人员经费117万元；
(2)本期增加代垫非生产经营部门的费用114万元；
(3)本期增加应收场地租赁费58万元。
占其他应收款总额10％以上的欠款单位列示如下：
单位名称 欠款金额 原因说明
本公司非生产经营部门 8701937.71 非生产经营部门是本公司进行股份
制改造时，剥离出来的非生产经营
性资产的管理部。欠款为本公司代
垫的非生产经营部门的费用。
注6.存货
帐龄 期初数 期末数
原材料 12078690.87 10418892.14
在产品＊ 61584808.99 63727298.00
库存商品 64928634.89 49015547.43
合计 138592134.75 123161737.57
＊1997年6月因停电，使401（四环素车间）、403、409（青霉素车间）等车间的发酵生产在此次停电后几个月内，生产产品质量达不到指标要求，造成在产品1863万元需要再加工，由于加工的无菌室生产能力小，截止98年末有430万元的在产品已加工成合格品，尚有1433万在产品需要再加工。
注7.待摊费用
类别 原始金额 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数
保险费 3817197.02 2150725.80 1789033.48 2974380.06 965379.22
其他 287691.52 103587.20 61542.06 103587.20 61542.06
合计 4104888.54 2254313.00 1850575.54 3077967.26 1026921.28
注：待摊费用期末数较期初数减少了54.45％，主要原因是上年度财产保险费为一次性交纳，本年度财产保险费是为分期缴纳。
注8.长期投资
1、项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 18256977.35 19800000.00 15568675.71 22488301.64
长期债权投资 500000.00 125000.00 375000.00
合计 18756977.35 19800000.00 15693675.71 22863301.64
2、长期股权投资
(1)股票投资
被投资单位名称 股份类别 股票数量 占被投资公司 投资金额 备注
的股权比例
成都动力配件有限公司 法人股 100000.00 0.1％ 410000.00
合计 410000.00
(2)其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 占被投资公司 投资金额 备注
的股权比例
北京医药物资联合公司 永久 107301.64 5.36％
成都汇厦住房股份有限公司 永久 2171000.00 0.49％
四川成都全兴酒业有限公司（筹）永久 19800000.00 按注册资本确定
合计 22078301.64
3、长期债权投资
债券种类 面值 年利润 购入金额 到期日 本年利息 累计应收或
已收利息
电力债券 125000.00 125000.00 2000.9 无 无
电力债券 125000.00 125000.00 2001.9 无 无
电力债券 125000.00 125000.00 2002.9 无 无
合计 375000.00 375000.00
注9.在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他减少数 期末数
固定资产数
资金来源 项目进度
青霉素技改工程17504577.95 579286.98 16083864.93 2000000.00
贷款及募股资金 95％
双加技改工程 29894185.83 50814031.74 1279571.20 42696.11 79385950.26
贷款及募股资金 45％
零星改造工程 1176208.71 605500.87 1445184.71 336524.87
合计 48574972.49 51998819.59 17363436.13 1487880.82 81722475.13
其中：利息
资本化金额 8502518.16 9086625.55 6134927.14 11454216.57
期末数较期初数增长68.24％，主要原因是本期增加双加技改工程项目投入所致。
注10.应付股利
投资者类别 期初数 期末数
国有股（四川成都全兴集团有限公司）10129243.28 10129343.28*
法人股 2550000.00 34000.00
个人股 6188000.00 0.37
合计 18867243.28 10163243.65
期末数较期初数减少46.13％，其原因是：本期支付了上期未付个人股和法人股股利。
＊国有股未付股利经四川成都全兴集团有限公司董事会研究决定，为支持四川制药股份有限公司加快产品结构的调整，故在1998年度暂不收回，延至1999年初收回。
注11.其他业务利润
其他业务利润本年度2607528.06元，上年度138936.51元，本年较上年同期增长17.77倍，主要原因是：
(1)本年度销售的原料较上年同期增加利润2084638.27元；
(2)本年度租赁收入较上年增加利润425884.00元。
注12.投资收益
项目 本年数 上年数
股票投资收益 2164839.07(1) 4100000.00
债权投资收益 8000.00
其他股权投资收益 12904212.99(2) 620631.49
合计 15069052.06 4728631.49
投资收益本年较上年同期增长218.68％，主要原因是：
(1)1998年12月23日公司董事会第二届八次会议决定，将公司所持其他公司法人股转让给四川成都全兴集团有限公司，其中：
蜀都大厦股份有限公司 277289股 单价3.42元/股
成都蓝风（集团）实业有限公司 500000股 单价3.50元/股
成都彩虹电器（集团）有限公司 200000股 单价3.00元/股
以上三项法人股转让价格合计为3298300元，转让成本为1341460.93元，转让收益为1956839.07元。
(2)1998年12月31日公司董事会第二届八次会议决定，将公司持有75％股份的权益性子公司---成都川力制药有限公司转让给四川成都全兴集团有限公司，转让价格19870000.00元，此项转让成本为7836023.50元，转让收益为12033976.50元。截止1998年11月30日，业经四川会计师事务所审计的成都川力制药有限公司的资产总额为11500870.44元，负债总额为291991.64元，净资产为11208878.80元。
5、关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址
主营业务 与本企业关系 经营性质或类型 法定代表人
四川成都全兴集团有限公司 成都市人民中路二段668号
酒业、药业、体育 母公司 国有 杨肇基
成都川力制药有限公司 成都杉板桥1号
药业制剂 子公司 中外合资 王齐勋
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
四川成都全兴集团有限公司
471880000.00 471880000.00
成都川力制药有限公司 10000000.00 1000000.00
3、存在控制关系关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本期 本期减少 期末数
金额 比例 增加 金额 比例 金额 比例
四川成都全兴集团有限公司
81033946.00 53.69% 81033946.00 53.69%
成都川力制药有限公司
7500000.00 75% 7500000.00 75%
4、关联方交易事项
(1)本公司1998年12月23日通过协议将所持成都川力制药有限公司75％股权以1998年11月30日的净资产11208878.80元为基数，作价19870000.00元，转让给四川成都全兴集团有限公司，转让基准日前的利润由本公司享有；该项转让产生投资收益12033976.50元。
(2)本公司1998年12月23日通过协议，将所持有的署都大厦股份有限公司法人股277289股、成都蓝风（集团）股份有限公司法人股500000股、成都彩虹电器（集团）股份有限公司法人股200000股分别作价948300.00元、1750000.00元和600000.00元转让给四川成都全兴集团有限公司，以上三项法人股转让共产生投资收益1956839.07元。
(3)本公司1998年度共向成都川力制药有限公司收取房租费60000.00元。
(4)本公司于1998年12月25日与四川成都全兴集团有限公司签订协议，出资1980万元与四川成都全兴集团有限公司共同组建四川省成都全兴酒业有限公司，该公司已办理名称预核手续，正在办理工商注册登记，公司所占股权比例按其注册资本确定。
(5)本年度四川成都全兴集团有限公司董事会决定将应收的国家股股利10129243.28元置留四川制药股份有限公司用于产品结构的调整。
6、承诺事项
本公司无重大承诺事项。
7、或有事项
本公司无重大或有事项。
8、期后事项
本公司无重大期后事项。
十、公司的其他有关资料
1、公司注册日期：1993年12月18日
公司注册地点：成都市杉板桥路1号
2、企业法人营业执照注册号：28966386-7
3、税务登记号码：510108201966813
4、公司聘请的会计师事务所名称：武汉中华会计师事务所
法定代表人：黄光松
住址：江汉区单洞路特1号武汉国际大厦Ｂ栋16层
电话：(027)5426261
传真：(027)5424329
经办注册会计师：胡家望，吴杰
四川制药股份有限公司董事会
一九九九年二月一日
--------------------------------------------------------------
利 润 表
编制单位:四川制药股份有限公司 1998年度 单位:人民币元
项 目 本年累计数 上年累计数 上年累计数
(母公司数) (合并数)
一、主营业务收入 317257870.84 295158056.74 302598372.30
减：折扣与折让
主营业务收入净额 317257870.84 295158056.74 302598372.30
减：主营业务成本 261012998.74 241231228.77 245752185.76
营业税金及附加 2434216.20 1039343.37 1081959.32
二、主营业务利润 53810655.90 52887484.60 55764227.22
加：其他业务利润 2607528.06 138936.51 287896.01
减：存货跌价损失
营业费用 2517760.16 2090518.56 3219552.98
管理费用 16695154.57 21576121.05 22770088.98
财务费用 9014316.11 (1573296.10) (1616838.10)
三、营业利润 28190953.12 30933077.60 31679319.37
加：投资收益 15069052.06 4728631.49 4299920.00
补贴收入
营业外收入 125294.54 102060.09 102060.09
减：营业外支出 572244.78 645891.43 708279.91
加: 以前年度损益调整
四、利润总额 42813054.94 35117877.75 35373019.55
减：所得税 6412890.97 5247794.23 5368100.88
减: 少数股东本期损益 134835.15
五、净利润 36400163.97 29870083.52 29870083.52
利润分配表
编制单位:四川制药股份有限公司 1998年度 单位:人民币元
项 目 本年累计数 上年累计数 上年累计数
(母公司数) (合并数)
一、净利润 36400163.97 9870083.52 29870083.52
加：年初未分配利润 8479431.42 41911265.95 41752761.51
盈余公积转入
二、可分配利润 44879595.39 71781349.47 71622845.03
减：提取法定盈余公积 3640016.39 2987008.35 3053298.23
提取公益金 1820008.20 1493504.18 1494714.48
三、可供股东分配的利润 39419570.80 67300836.94 67074832.32
减：已分配优先股股利
提取任意公积
应付普通股股利 58821405.52 58821405.52
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 39419570.80 8479431.42 8253426.80
资产负债表
编制单位:四川制药股份有限公司 1998年12月31日 单位:人民币元
资产 年初数 年初数 期末数
(母公司) (合并数)
流动资产：
货币资金 136766406.54 139951738.63 130797680.69
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 507500.00
应收股利
应收利息
应收帐款 123483356.06 125611788.00 154855952.95
减：坏帐准备
应收帐款净额 123483356.06 125611788.00 154855952.95
预付货款 3849289.10 4159290.12 3739858.98
应收补贴款
其他应收款 9540718.76 9767874.49 13197196.48
存货 138592134.75 139810212.84 123161737.57
减：存货跌价准备
存货净额 138592134.75 139810212.84 123161737.57
待摊费用 2254313.00 2254313.00 1026921.28
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资 125000.00 125000.00 125000.00
其他流动资产
流动资产合计 414611218.21 42168017.08 427411847.95
长期投资：
长期股权投资 18256977.35 4049762.57 22488301.64
长期债权投资 500000.00 500000.00 375000.00
长期投资合计 18756977.35 4549762.57 22863301.64
减：减值准备
长期投资净额 18756977.35 4549762.57 22863301.64
固定资产：
固定资产原价 221117841.38 237577206.98 245291250.91
减：累计折旧 96289178.60 102289057.44 109336096.02
固定资产净值 124828662.78 135288149.54 135955154.89
工程物资 640297.92 640297.92 417802.30
在建工程 48574972.49 48740164.37 81722475.13
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 174043933.19 184668611.83 218095432.32
无形及其他资产
无形资产 8414246.40 8414246.40 8231328.00
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形及其他资产合计 8414246.40 8414246.40 8231328.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 615826375.15 619312837.88 676601909.91
资产
流动负债：
短期借款 138550000.00 138550000.00 162000000.00
应付票据
应付帐款 45503402.85 45503402.85 59469963.57
预收帐款 6912.00 6912.00 54354.49
代销商品款
应付工资 10398351.17 10398351.17 7432402.12
应付福利费 4249791.77 4451228.94 2642519.64
应付股利 18867243.28 19321424.83 10163243.65
应交税金 8429459.75 8538447.93 20032742.54
其他应交款 1192428.92 1209598.28 2064530.05
其他应付款 1471496.76 1952364.53 6211097.94
预提费用 980000.00 980000.00 1000000.00
一年内到期的长期负债 15000000.00 15000000.00 20000000.00
其他流动负债
流动负债合计 244649086.50 245911730.53 291070854.00
长期负债：
长期借款 76000000.00 76000000.00 56000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金 1008714.94 108714.94 (1037681.77)
其他长期负债
长期负债合计 77008714.94 77008714.94 54962318.23
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 321657801.44 322920445.47 346033172.23
少数股东权益 2578321.33
股东权益：
股本 150937946.24 150937946.24 150937946.24
资本公积金 116896326.56 116896326.56 116896326.56
盈余公积金 17854869.49 17854869.49 23314894.08
其中：公益金 4951623.16 4962210.14 6771631.36
未分配利润 8479431.42 8124928.79 39419570.80
股东权益合计 294168573.71 293814071.08 330568737.68
负债及股东权益合计 615826375.15 619312837.88 676601909.91
现金流量表
编制单位:四川制药股份有限公司 1998年12月31日 单位:人民币元
项 目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 337784372.90
收取的租金 508000.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 53702973.15
收到的除增值税以上的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 399628.97
现金流入小计 392394975.02
购买商品、接受劳务支付的现金 261442949.68
经营租赁所支付的现金 100996.00
支付给职工以及为职工支付的现金 23881039.74
支付的增值税款 52195387.11
支付的所得税款 3202838.98
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 2396442.52
支付的其他与经营活动有关的现金 3909538.55
现金流出小计 347129192.58
经营活动产生的现金流量净额 45265782.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 23293300.00
分得股利或利润所收到的现金 1151214.76
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
165701.00
收到的其他与投资活动有关的现金 630000.00
现金流入小计 25240215.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支现金 39087936.70
权益性投资所支付的现金 19800000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 58887936.70
投资活动产生的现金流量净额 (33647720.94)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 235920000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 235920000.00
偿还债务所支付的现金 227470000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 7930499.63
偿付利息所支付的现金 18077310.26
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 28977.46
现金流出小计 253506787.35
筹资活动产生的现金流量净额 (17586787.35)
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 (5968725.85)
附注：
１、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资 1308158.00
以存货偿还债务
２、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 36400163.97
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 14619649.08
无形资产摊销 182918.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
(93998.57)
固定资产报废损失 114089.07
财务费用 9014316.11
投资损失（减收益） (15069052.06)
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 20507986.33
经营性应收项目的减少（减增加） (35913039.94)
经营性应付项目的增加（减减少） 13603370.90
增值税增加净额（减减少） 1899379.15
经营活动产生的现金流量净额 45265782.44
３、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 130797680.69
减：货币资金的期初余额 136766406.54
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 (5968725.85)
