四川全兴股份有限公司二ΟΟ一年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事李溢中先生因公出差，未出席本次审议年报的董事会会议，书面委托公司董事赖登燡先生参会并代为表决。 目录 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件 一、公司基本情况简介 （一） 公司法定中文名称：四川全兴股份有限公司 公司法定英文名称: SICHUAN QUANXING CO., LTD （二） 公司法定代表人：杨肇基 （三） 公司董事会秘书：张宗俊 联系地址：成都市人民中路二段68 号公司董事办 联络电话: (028)6252847 传真: (028)6695460 邮政编码：610031 电子信箱：zzj70@chinaren.com （四） 公司注册地址：四川省成都市金牛区全兴路9 号 公司办公地址：四川省成都市金牛区全兴路9 号 邮政编码：610036 公司国际互联网网址：http://www.quanxing-china.com/ 公司电子信箱：quanxing@mail.sc.cninfo.net （五） 公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：成都市人民中路二段68 号公司董事办 （六） 公司股票上市交易所：上海证券交易所 公司股票简称：全兴股份 公司股票代码：600779 （七） 公司首次注册地址：成都市杉板桥路1 号 公司首次注册日期：1993 年12 月21 日 企业法人营业执照注册号：5101001802381 税务登记号码：51010572341539X 聘请会计师事务所：武汉众环会计师事务所有限责任公司 会计师事务所地址：武汉市江汉区单洞路特1 号武汉国际大厦B 座16 楼 二、会计数据和业务数据摘要 （一） 本年度主要利润指标情况 单位：人民币元 项目 2001 年1~12 月 利润总额： 218,999,722.67 净利润： 172,784,822.25 扣除非经常性损益后的净利润： 146,129,852.92 主营业务利润： 400,360,088.86 其他业务利润： 50,913,747.51 营业利润： 220,660,117.63 投资收益： 163,301.88 补贴收入： 1,023,225.44 营业外收支净额： -2,846,922.28 经营活动产生的现金流量净额： 113,873,005.39 现金及现金等价物净增加额： 187,910,012.61 说明:“扣除非经常性损益”项目及涉及金额： 项目 金额（元） 1 补贴收入 1,023,225.44 2 税收返还 41,607,233.15 3 营业外收支净额 -2,846,922.28 4 所得税影响 -13,128,566.98 （二） 截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 财务指标 单元 2001年度 主营业务收入 元 1,144,355,034.75 净利润 元 172,784,822.25 总资产 元 2,475,520,565.04 股东权益（不含少数股东 权益） 元 1,214,410,779.28 每股收益（摊薄计算） 元/股 0.39 每股收益（加权计算） 元/股 0.41 扣除非经常性损益后的每 股收益 元/股 0.33 每股净资产 元/股 2.73 调整后的每股净资产 元/股 2.70 每股经营活动产生的现金 流量净额 元/股 0.26 净资产收益率（摊薄计算） % 14.23 净资产收益率（加权计算） % 19.87 扣除非经常性损益的加权 平均净资产收益率 % 16.80 2000年度 调整后 调整前 主营业务收入 1,280,558,496.74 1,280,558,496.74 净利润 176,132,875.92 178,967,152.14 总资产 1,670,055,559.91 1,680,054,059.91 股东权益（不含少数股东 权益） 671,672,849.95 677,963,666.92 每股收益（摊薄计算） 0.43 0.44 每股收益（加权计算） 0.43 0.44 扣除非经常性损益后的每 股收益 0.35 0.35 每股净资产 1.65 1.66 调整后的每股净资产 1.62 1.63 每股经营活动产生的现金 流量净额 0.34 0.34 净资产收益率（摊薄计算） 26.22 26.40 净资产收益率（加权计算） 28.22 28.58 扣除非经常性损益的加权 平均净资产收益率 23.10 22.83 1999年度 调整后 调整前 主营业务收入 1,181,068,079.12 1,181,068,079.12 净利润 218,300,217.53 220,523,182.61 总资产 1,388,629,784.79 1,388,629,784.79 股东权益（不含少数股东 权益） 534,511,068.07 536,734,033.15 每股收益（摊薄计算） 0.80 0.81 每股收益（加权计算） 0.80 0.81 扣除非经常性损益后的每 股收益 0.60 0.60 每股净资产 1.97 1.97 调整后的每股净资产 1.92 1.92 每股经营活动产生的现金 流量净额 0.56 0.56 净资产收益率（摊薄计算） 40.84 41.09 净资产收益率（加权计算） 50.88 51.27 扣除非经常性损益的加权 平均净资产收益率 38.11 38.01 （三） 股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 期初数 407,532,453.24 29,556,286.51 54,740,170.58 25,703,362.91 本期增加 36,600,000.00 355,559,729.74 35,094,148.39 17,547,074.20 本期减少 期末数 444,132,453.24 385,116,016.25 89,834,318.97 43,250,437.11 变动原因 增发新股(含国 增发新股扣除发 本年计提 本年计提 有股减持) 行费用股本溢价 项目 未分配利润 股东权益合计 期初数 154,140,576.71 671,672,849.95 本期增加 172,784,822.25 617,585,774.58 本期减少 74,847,845.25 74,847,845.25 期末数 252,077,553.71 1,214,410,779.28 变动原因 提取公积金公益 金,分配红利 三、股本变动及股东情况 （一） 股本变动情况 1． 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家股拥有股份 218,791,653.24 境内法人持有股份 外资法人持有股份 218,791,653.24 其他 2、募集法人股 55,080,000.00 3、内部职工股 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 273,871,653.24 二、已流通股份 1、境内上市的 人民币普通股 133,660,800.00 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 已流通股份合计 133,660,800.00 三、股份总数 407,532,453.24 增减（+，—） 配股 送股 公积金转股 增发 国有股减持 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家股拥有股份 -3,660,000 -3,660,000 境内法人持有股份 外资法人持有股份 -3,660,000 -3,660,000 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 -3,660,000 -3,660,000 二、已流通股份 1、境内上市的 人民币普通股 40,260,000 40,260,000 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 已流通股份合计 40,260,000 40,260,000 三、股份总数 40,260,000 -3,660,000 36,600,000 期末数 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家股拥有股份 215,131,653.24 境内法人持有股份 外资法人持有股份 215,131,653.24 其他 2、募集法人股 55,080,000.00 3、内部职工股 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 270,211,653.24 二、已流通股份 1、境内上市的 人民币普通股 173,920,800.00 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 已流通股份合计 173,920,800.00 三、股份总数 444,132,453.24 2． 股票发行与上市情况 （1）经本公司2001 年1 月18 日召开的第三届董事会2001 年第一次会议形成决议，并经本公司2001 年2 月20 日召开的2000 年度股东大会表决通过，在获中国证监会证监公司字[2001]86 号文和财政部财企便函[2001]63 号文批准后，于2001 年9 月6 日采用网下对证券投资基金、网上对股权登记日（9 月5 日）收市后登记在册的公司流通股股东同时累计投标询价的发行方式向社会发行了4026 万股A 股（其中：新股发行3660 万股，国有股存量发行366 万股），实际募集资金总额44527.56 万元（含国有股存量发行收入）。本次增发的股份已于2001 年10 月10 日上市流通。 （2）报告期内公司成功地向社会发行了4026 万股A 股（其中：新股发行3660 万股，国有股存量发行366 万股），增发前后公司的股本结构变化如下表所示： 增发前 增发后 股数（股） 比例 股数（股） 比例 一、非流通股份 1、发起人股 218,791,653 53.69% 215,131,653 48.44% 其中：国家股 218,791,653 53.69% 215,131,653 48.44% 2、募集法人股 55,080,000 13.52% 55,080,000 12.40% 未上市流通股份合计 273,871,653 67.21% 270,211,653 60.84% 二、已流通股份 3、人民币普通股 133,660,800 32.79% 173,920,800 39.16% 已上市流通股份合计 133,660,800 32.79% 173,920,800 39.16% 三、股份总数 407,532,453 100.00% 444,132,453 100.00% （二） 股东情况 1． 报告期末，公司股东总数87266 户。 2． 前十名股东持股情况如下： 名次 前十名股东 年末持股数（股） 占总股本比例（%） （1） 成都市国有资产管理局 215131653 48.44 （已授权四川成都全兴集团有限公司代行股东权利） （2） 成都金博利贸易有限公司 11970000 2.70 （3） 汉兴基金 10341991 2.33 （4） 成都振益科技发展有限公司 8300000 1.87 （5） 裕隆基金 5366128 1.21 （6） 成都菊乐（集团）股份有限公司 2019600 0.45 （7） 大同制药二厂 1836000 0.41 （8） 成都金禾粮油食品连锁公司 1836000 0.41 （9） 金堂淀粉厂 1836000 0.41 （10） 成都淀粉厂 1836000 0.41 名次 所持股份类别 （1） 国家股 （2） 法人股 （3） 流通股 （4） 法人股 （5） 流通股 （6） 法人股 （7） 法人股 （8） 法人股 （9） 法人股 （10） 法人股 注：①前10 名股东之间不存在关联关系。 ②持有本公司5%以上股份的股东为成都市国资局，报告期初持股数为：218,791,653股；期末持股数为：215,131,653 股，持股额度减少3,660,000 股，系报告期内公司增发新股时，按规定减持国家股所致。成都市国资局持有的本公司股份没有质押或冻结的情况。 ③基金汉兴、基金裕隆在报告期内，通过配售公司增发之新股成为前10 名股东，其所持股份已于2001 年10 月10 日上市流通。 3． 公司控股股东情况 本公司国有股由成都市国资局持有，成都市国资局授权四川成都全兴集团有限公司代行股东权利，四川成都全兴集团有限公司为本公司实际控制人。本报告期内，控股股东无变更。 四川成都全兴集团有限公司成立于1997 年9 月，系经成都市人民政府批准成立的具有投资、控股性质的国有资产经营公司（国有独资）。公司注册资本：47188 万元；法定代表人：杨肇基；经营范围：生产、加工、销售酒(含名酒、洋酒)、饮料、食品、副食品、抗生素、原料药及各种制剂、化工产品(不含化学危险品)、普通机械、电器机械、建筑材料、包装材料、木材及制品，出口本企业生产的酒、饮料、医药原料和产品，进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件，房地产开发、物业管理、工业、民用、商业工程设施建设施工、房屋装饰，经营体育、文化事业，装璜包装设计制作、科技咨询、信息服务，计算机软硬件开发、仓储中转、货运、汽车修理服务、国内商品贸易(除国家禁止流通物品外)。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一） 董事、监事、高级管理人员情况 1． 基本情况 职务 姓名 性别 年龄 年初持股数（股） 年末持股数（股） 董事长 杨肇基 男 54 6,000 7,140 副董事长 陈 可 男 52 4,000 4,760 副董事长 杨小郁 男 44 14,688 14,688 董事 徐学成 男 48 14,688 17,478 董事 卢忠捷 男 55 4,000 4,760 董事 赖登燡 男 53 4,000 4,760 董事 多增强 男 47 4,000 4,760 董事 李溢中 男 55 5,080 5,080 董事 张光义 男 42 5,508 6,554 董事 周新伟 男 45 11,016 11,016 监事会召集人 邓禄银 男 54 4,000 4,760 监事 黄才芹 男 58 4,000 4,760 监事 李 直 男 30 0 0 监事 郭海安 男 59 14,688 14,688 监事 王国平 男 38 3,672 4,369 监事 陈继源 男 35 750 892 监事 刘绍熙 男 53 11,016 11,016 总经理 黄建勇 男 36 4,000 4,760 副总经理 王仲滋 男 46 4,000 4,760 副总经理 薛常有 男 53 4,000 4,760 副总经理 蔡惠忠 男 56 11,016 11,016 总经理助理 朱国英 女 47 4,000 4,760 董秘 张宗俊 男 31 0 0 职务 姓名 增减变动（±股） 变动原因 任期起止日 董事长 杨肇基 1,140 参与增发配售 2000.5-2003.5 副董事长 陈 可 760 参与增发配售 2000.5-2003.5 副董事长 杨小郁 2000.5-2003.5 董事 徐学成 参与增发配售 2000.5-2003.5 董事 卢忠捷 760 参与增发配售 2000.5-2003.5 董事 赖登燡 760 参与增发配售 2000.5-2003.5 董事 多增强 760 参与增发配售 2000.5-2003.5 董事 李溢中 2000.5-2003.5 董事 张光义 1,046 参与增发配售 2000.5-2003.5 董事 周新伟 2000.5-2003.5 监事会召集人 邓禄银 760 参与增发配售 2000.5-2003.5 监事 黄才芹 760 参与增发配售 2000.5-2003.5 监事 李 直 2001.2-2003.5 监事 郭海安 2000.5-2003.5 监事 王国平 697 参与增发配售 2000.5-2003.5 监事 陈继源 142 参与增发配售 2000.5-2003.5 监事 刘绍熙 2000.5-2003.5 总经理 黄建勇 760 参与增发配售 2000.5-2003.5 副总经理 王仲滋 760 参与增发配售 2000.5-2003.5 副总经理 薛常有 760 参与增发配售 2000.5-2003.5 副总经理 蔡惠忠 2000.5-2003.5 总经理助理 朱国英 760 参与增发配售 2001.2-2003.5 董秘 张宗俊 2001.7-2003.55 注：在股东单位任职的董、监事情况如下表所示 姓名 杨肇基 陈可 卢忠捷 杨小郁 任职单位 全兴集团公司 全兴集团公司 全兴集团公司 全兴集团公司 职务 董事长 副董事长 副董事长 董事 任职期限 98.2~03.2 98.2~03.2 99.2~03.2 01.8~03.2 姓名 赖登燡 邓禄银 黄建勇 刘绍熙 任职单位 全兴集团公司 全兴集团公司 全兴集团公司 成都淀粉厂 职务 董事 董事 董事 厂长 任职期限 98.2~03.2 98.2~03.2 01.8~03.2 01.1~03.12 2． 年度报酬情况 公司延续了原国有企业工资改革时的基本政策，依据本地劳动人事部门有关工资管理的规定，参照本地区平均工资水平，结合公司实际情况，按内部联产承包责任制合同，实行等级（计时）工资加奖励办法决定报酬。公司董事、监事、高级管理人员的薪酬依据与公司其他员工相同。 截止报告期末，公司共有13 名董、监事及高级管理人员在公司领取报酬，其年度报酬总额为391125元，年度报酬在1.5万元~2.5万元之间的共2人，在2.5万元~3.5万元之间的共11人。报酬最高的前三名董事的报酬总额为100650元，报酬最高的前三名高级管理人员的报酬总额为92842.2元。 杨小郁、徐学成、张光义、周新伟等四名董事和郭海安、王国平、陈继源等三名监事及副总经理蔡惠忠，在本公司控股子公司四川制药股份有限公司领取报酬；卢忠捷董事在公司股东单位全兴集团公司领取报酬；监事刘绍熙先生在公司股东单位成都淀粉厂领取报酬。 3． 报告期内，因股权变动的原因，沈华先生辞去了本公司董事职务；唐兴东先生因工作变动原因，辞去公司财务总监职务，聘任朱国英女士为公司总经理助理、财务负责人；张光前先生因年龄原因辞去公司董事会秘书职务，聘任张宗俊先生为公司董事会秘书。 （二） 公司员工情况： 公司报告期内，公司员工人数1701 人，其中：生产人员1182 人；销售人员97 人；技术人员240 人；财务人员45 人；行政人员137 人。大、中专以上人数277 人。离退休职工147 人。 五、公司治理结构 （一） 公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，先后制定了《股东大会议事规则》、《董事会工作细则》、《监事会工作细则》、《募集资金管理办法》等制度，并在公司实际运作中不折不扣地坚决执行。现将公司治理的实际状况与相关要求对照如下： l．关于股东与股东大会：公司建立了合理的治理结构，能够确保所有股东特别是中小股东与大股东享有平等地位和充分行使权利；在召集、召开股东大会的过程中，严格按照《公司章程》、《股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》规定的程序进行，尽可能让更多的股东参加股东大会，同时保证每个议题得到充分讨论和每个股东权利的充分行使，并努力创造条件使机构投资者发挥其特有的作用。在关联交易方面，公司保证其符合“公开、公平、公正”的原则，及时披露相关信息，关联股东在表决时放弃表决权。每次股东大会均有律师出席见证并出具《法律意见书》。 2．关于控股股东与上市公司的关系：控股股东严格自律、行为规范，没有超越股东大会直接或间接干涉公司的决策和生产经营活动；控股股东与上市公司之间实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立；公司董事会、监事会和内部机构均能独立运作，确保公司重大决策由公司独立作出和实施。 3．关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，并将进一步完善董事选聘程序，积极推行累积投票制度；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制定了董事会议事规则，公司董事熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从所有股东的利益出发履行相应职责，承担相应义务，对股东大会负责；公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》的要求，已经物色两名独立董事人选，正按规定程序选聘，并将尽快建立独立董事工作制度。 4．关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制定了《监事会工作细则》；根据《公司章程》和法律法规的要求，监事会成员能够依法对公司生产经营、财务、董事及高级管理人员进行有效的监督，做到对全体股东的利益负责。 5．关于绩效与激励约束机制：公司正积极着手改革用工、分配制度，按现代企业制度要求建立公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制；公司严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行经理人员的选聘，做到公正透明，同时尽快建立经理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的考评和激励机制。 6．关于相关利益者：公司充分尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，努力加强与他们的沟通和交流，共同推动公司持续、健康发展。 7．关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况，力求在信息披露这一环节做到公开、公平、公正。 （二） 独立董事履行职责情况 报告期内公司尚未聘请独立董事。公司董事会根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，已经物色两名独立董事人选，正按规定程序选聘，并将尽快建立独立董事工作制度。 （三） 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的“五分开”情况 在业务方面：本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司和控股股东之间不存在同业竞争情况。控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。 在人员方面：公司设有专门的机构（劳资处）负责公司的劳动人事及工资管理工作，完全独立于控股股东。公司总经理黄建勇先生兼任控股股东全兴集团公司董事，只在上市公司领取薪酬。公司董事长杨肇基兼任全兴集团公司董事长，只在公司领取报酬；公司副董事长陈可先生兼任全兴集团公司副董事长，只在公司领取报酬；董事卢忠捷先生兼任全兴集团公司副董事长，未在公司领取报酬；董事赖登燡先生兼任全兴集团公司董事，只在公司领取报酬；监事会召集人邓禄银先生兼任全兴集团公司董事，只在公司领取报酬；公司副总经理及其他高级管理人员未在控股股东单位担任职务。 在资产方面：公司资产完整，拥有独立的生产、供应和销售系统，具备独立面向市场的能力。 在机构方面：设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在合署办公的情况。 在财务方面：公司设有独立的财会部门和会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度、内部控制制度，有独立的银行帐户。 （四） 高级管理人员的考评及激励机制 对企业高级管理人员均实行聘任制，并推行经营管理者职业化和市场化试点，着力对企业高级管理人员进行工商管理培训，不断提高其经营管理水平；在对高级管理人员进行择优聘用的前提下，逐步探索高管人员持股、期权制度；同时建立并严格执行高级管理人员的自律制度，加强其自身修养教育和外部监督，借助专业测评机构认真进行年度绩效考核，科学地评价高级管理人员的经营绩效，并以此为依据进行考核、奖惩。 六、股东大会情况简介 本报告期内，公司共召开了两次股东大会，其中一次年度股东大会和一次临时股东大会。 1． 公司董事会于2001 年1 月20 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了关于召开公司2000 年度股东大会的通知公告。 2001 年2 月20 日公司2000 年度股东大会在成都全兴大厦16 楼会议室召开。出席会议的股东及其代表共计49 人，代表股份259968931 股，占公司总股本的63.79%。会议通过的决议内容如下： （1） 审议通过了公司2000 年度董事会工作报告。 （2） 审议通过了公司2000 年度监事会工作报告。 （3） 审议通过了公司2000 年度财务决算报告。 （4） 审议通过了公司2000 年度利润分配预案：以2000 年末股本总数407532453 股为基数，每10 股派送现金红利1.00 元(含税) ，计40,753,245.32 元，余159,821,215.95 元，留存部分待下一年度分配。 （5） 审议通过了公司2000 年度报告和年报摘要。 （6） 审议通过了公司关于改选一名监事的议案： a.同意朱国英女士不再担任本公司监事职务。 b.选举李直先生为公司监事 （7） 审议通过了公司公募增发不超过4000 万股普通股（A 股，股票面值为人民币1元）的议案。 （8） 审议通过了公司本次公募增发新股的发行对象为：经批准设立的证券投资基金以及在股权登记日登记在册的社会公众股（A 股）股东的议案。 （9） 审议通过了公司本次公募增发新股发行、定价方式的议案 （10） 审议通过了公司本次公募增发议案待股东大会审议通过后生效，有效期为一年的议案。 （11） 审议通过了公司增发A 股募集资金计划投资项目的议案。 A.生物医药类项目（共计28959 万元，占计划投资总额的66.37%） a. 扩大医用可吸收手术缝合线生产规模 b. 激光钻孔无损伤缝合针项目 c. 生物活性羟基磷灰石人工骨项目 d. 深圳清华源兴生物医药科技开发项目 e. 固体制剂车间GMP 改造项目 f. 扩大盐酸四环素外销产量并完成GMP改造项目 g. 药业污水治理工程项目 B.高档名优酒投资项目（共计14672.2 万元，占计划投资总额的33.63%） a. 投资成都水井坊有限公司、成都水井坊销售有限公司 b. 精品勾贮车间技改项目 c. 新品包装车间技改项目 d. 名酒科研省级技术中心技改项目 （12） 审议通过了授权公司董事会全权办理本次公募增发A 股的有关事宜的议案。 （13） 审议通过了公司公募增发A 股前形成利润由新老股东共享的议案。 （14） 审议通过了授权公司董事会在公募增发实施后相应修改《公司章程》有关条款， 并办理工商注册变更登记手续等有关事宜的议案。 本次股东大会决议公告刊登在2001 年2 月21 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 2．公司董事会于2001 年11 月6 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了关于召开公司2001 年第一次临时股东大会的通知公告。 2001 年12 月06 日公司2001 年第一次临时股东大会在成都全兴大厦16 楼会议室召开。出席会议的股东及其代表共计37 人，代表股份264277713 股，占公司总股本的59.50%。会议通过的决议内容如下： （1）关于变更公司法定住所的决议：由“成都市人民中路二段68 号全兴大厦”变更为“四川省成都市金牛区全兴路9 号”。 （2）关于变更公司经营范围的决议。 （3）审议通过了公司《股东大会议事规则》。 （4）关于同意沈华先生辞去公司董事职务的决议。 （5）关于公司收购成都九兴印刷包装有限公司股权的决议：公司自筹资金8450 万元收购四川成都全兴集团有限公司持有的成都九兴印刷包装有限公司65%股权。 （6）关于收购本公司原向四川成都全兴集团有限公司租赁使用的酒业资产及四川成都全兴集团有限公司与成都全兴房地产开发有限公司共有的土地使用权的决议：公司以评估值等价收购原向全兴集团公司租赁使用的酒业资产及全兴集团公司与全兴房地产公司共有的土地使用权，共计15321.75 万元。 本次股东大会决议公告刊登在2001 年12 月7 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 报告期内，沈华先生因股权变更原因辞去公司董事职务，因其造成的董事缺额留用于公司拟聘请的独立董事；朱国英女士因工作变动原因辞去公司监事职务，选举李直先生为公司监事。 七、董事会报告 （一） 公司经营情况 1． 公司主营业务范围及其经营状况 本公司属饮料制造业·酒精及饮用酒制造业，主营酒类产品的生产和销售，主要包括“全兴”品牌及其系列酒、“水井坊”品牌及其系列酒。其中“全兴大曲”早在六十年代即跻身中国老八大名酒之列，多次荣获“中国名酒”称号，“全兴”品牌亦荣获“中国驰名商标”称号；“水井坊”被誉为“中国白酒第一坊”，国务院已将其列为“全国重点文物保护单位”，“水井坊”白酒更被列为我国第一个浓香型白酒“原产地域保护产品”。 报告期内，针对国家酒类消费税政策的调整及市场形势变化，公司确立了“改革创新、资源整合、拓展市场、提升品牌”的工作方针，积极调整生产经营思路，加大产品结构调整力度，大胆实施资源整合与品牌创新，改革和规范品牌总经销工作，采取更适应市场变化的灵活营销策略，主抓市场的创新、巩固与开发建设，促进主导产品全面升级换代工作的顺利完成。公司主导产品精制全兴大曲已逐步被消费者所接受，销量稳步上升。同时通过酒业资源整合与品牌创新，加大了产品结构调整的力度，在利用现代生物技术优化工艺、提高质量的基础上，又相继推出了“国兴”、“全兴特曲”等中高档新品。特别是继去年成功推出“水井坊”高档精品酒以后，今年进一步健全和完善了水井坊酒的质量、市场监控措施和维护手段，突出其“新型、优质、高档、个性化消费”特质，充分体现“水井坊”精品酒的历史、文化、科技含量和经济价值，从而塑造具有鲜明产品个性、文化个性、品牌个性的质量品牌酒。目前，水井坊酒已覆盖了全国大部分地区和部分海外市场，尤其在香港、澳门、广东、福建、四川、上海、北京等地拥有较高的知名度和美誉度，获得了海内外消费者的广泛好评和赞誉，销售量呈节节攀升的态势。 公司控股的四川制药股份有限公司属医药制造业，主营包括青霉素、盐酸四环素、乙酰螺旋霉素、阿莫西林、利福平在内的抗生素原料药和成品制剂药的生产、销售。报告期内公司乘势而上，以发展为主题，顺应经济全球化趋势，拓展国际、国内两个市场，适应市场变化，狠抓技术进步，提高生产水平、降低生产成本，以盈利最大化为目的，实施规模经济战略，瞄准国际青霉素生产结构的重大调整和产品生产的重新分工所带来的历史发展机遇，大力调整和优化产品结构，原料药与成品制剂药两大系列共同发展，规模生产盈利产品，取得了很好的经济效益，创该公司历史最好水平。 2．分行业资料 （单位：元） 行业 营业收入 营业成本 营业毛利 药业 369,152,057.05 296,853,711.14 72,298,345.91 酒类 775,202,977.70 398,907,873.23 376,295,104.47 合计 1,144,355,034.75 695,761,584.37 448,593,450.38 3．公司主要产品及其市场占有率情况 主要产品 销售收入（万元） 市场占有率（%） “全兴大曲”及其系列酒 58,899 不详 “水井坊”及其系列酒 18,531 不详 青霉素系列产品 30,177 10 4．主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）成都全兴销售公司 本公司控股的成都全兴销售公司，注册资本为1,000 万元，是本公司主导产品“全兴大曲”及“全兴”品牌系列酒的专业销售机构。该公司2001 年末经武汉众环会计师事务所审计，总资产为60,171 万元，净资产为47,936 万元，年度实现销售收入58,899 万元。 （2）成都水井坊有限公司 本公司控股成都水井坊有限公司，注册资本为1,200 万元，主营“水井坊”高档精品酒及其系列酒的生产。2001 年末经武汉众环会计师事务所审计，总资产为1,513 万元，净资产为1,303 万元。 （3）成都水井坊营销有限公司 本公司控股的成都水井坊营销有限公司，注册资本为1,000 万元，主营“水井坊”高档精品酒及其系列酒的销售。2001 年末经武汉众环会计师事务所审计，总资产为17,240万元，净资产为13,981 万元，年度实现销售收入18,531 万元。 （4）四川制药股份有限公司 本公司控股的四川制药股份有限公司，注册资本为16,948 万元，主要生产包括青霉素、盐酸四环素、乙酰螺旋霉素、阿莫西林、利福平等在内的抗生素原料药和制剂。该公司2001 年末经武汉众环会计师事务所审计，总资产为49,849 万元，净资产为18,207 万元，年度实现销售收入36,434 万元。 （5）成都太合生物材料有限公司 本公司控股的成都太合生物材料有限公司，注册资本为500 万元，主营可吸收医用手术缝合线的生产和销售。该公司截至2001 年末经武汉众环会计师事务所审计，总资产为1,217 万元，净资产为562 万元，年度实现销售收入481 万元。 5．主要供应商、客户情况 公司前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的31.60%；前五名客户销售额合计占公司销售总额的29.44%。 6． 经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内，市场呈现明显的供过于求的现象，消费结构和消费需求出现新的变化，业内竞争十分激烈，市场秩序尚不规范。 针对经营中出现的上述问题与困难，公司对酒类产品结构进行了全面调整，将产销重点转向以精制“全兴大曲”为代表的国家名酒和水井坊高档精品酒，同时整合营销队伍，加强营销力量，创新市场网络，完善销售代理制，奋力拓展市场份额。公司还积极致力于维护正当竞争和市场秩序，专门成立了保护知识产权办公室，配合国家有关部门，打击假冒伪劣产品，维护商标权益和品牌形象。继“全兴”商标荣获“中国驰名商标”后，“水井坊”白酒又被国家列为“原产地域保护产品”，予以特殊保护。 公司控股子公司四川制药股份有限公司，在加快产品结构调整、提高成品制剂药经营比重基础上，进一步更新营销观念，完善营销体系；狠抓技术进步和产品质量的提高，降低产品成本；同时通过实施技术改造，加快产品的升级换代和新产品开发，以适应不断变化的消费需求。 7．与盈利预测、经营计划的差异 公司于2001 年8 月29 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《增发招股意向书》，其中第十三节“盈利预测”、第十四节“业务发展目标”披露了以下内容：公司2001 年计划实现主营业务收入12.46 亿元，主营业务成本7.26 亿元，净利润1.88 亿元。 截止报告期末，公司2001 年实际完成主营业务收入11.44 亿元，主营业务成本6.96亿元，净利润1.73 亿元；分别下降8.17%、4.12%、8.46%，与上述预测略有差异，主要原因如下： （1） 公司本次增发新股的周期较预计大大延长，资金到位时间较晚（2001 年9 月下旬），募集资金项目的实施被迫较计划延迟，个别项目已错过了投资机会，暂未能启动，因而对公司整体生产经营和经济效益有一定影响。 （2） 报告期内，公司根据市场变化和政策环境变化，对产品结构实施主动、有序的调整，优化产品结构，对主导产品进行全面升级换代，新推出附加值高的产品，收缩附加值相对较低的产品；同时，为了稳定产品市场价格，维护和提升品牌形象，公司主动采取了有计划地控制产、销总量的措施；在对主导产品进行全面升级换代过程中，消费者有一个逐步认识、接受的过程。以上原因直接导致了公司主营业务收入较盈利预测略有差异（下降）。 （3） 报告期内，由于主导产品升级换代和“水井坊”等新产品全面推开，市场开拓和品牌宣传、维护费用大幅上升，造成营销成本增大，也从一定程度上导致了盈利下降。 （4） 市场秩序尚不规范，假冒伪劣猖獗，地方保护主义严重，企业不得不改善和提高产品防伪水平，必然增大费用支出，导致盈利下降。 （5） 主营业务成本的差异（下降），是由于公司产品结构调整，毛利率高的产品销售量及销售比例增加，毛利率低的产品销售量及销售比例下降所致。 （6） 报告期内，国家对酒类消费税政策作了重大调整，造成全行业产销量和效益的下滑，尽管盈利预测已考虑到这一税收政策的变化，但还是估计不足，其对本公司产品的市场竞争能力和盈利状况的影响，超出了当时的预计，从而导致了差异。 （二） 公司投资情况 1． 报告期内公司总投资额为35,853 万元，比上年的7,898 万元增加27,955 万元，增长比例为353%。 2． 报告期内募集资金使用情况（ 单位：人民币万元） 项目名称 计划投资总额 实际已投金额 1、可吸收医用手术缝线技改项目 3,986 480 2、生物活性羟基磷灰石人工骨技改项目 3,771 3、深圳清华源兴生物医药科技开发项目 7,700 3,700 4、固体制剂车间GMP认证技改项目 4,051 1,404 5、盐酸四环素扩大出口产量及GMP认证技改项目 3,634 2,207 6、药业污水治理技改项目 1,757 1,757 7、开发“水井坊”高档精品酒投资项目 2,090 2,090 8、精品勾贮车间技改项目 6,932 3,420 9、新品包装车间技改项目 3,565.2 3,059 10、名酒科研技术中心（省级）技改项目 2,085 256 项目名称 进度 1、可吸收医用手术缝线技改项目 12% 2、生物活性羟基磷灰石人工骨技改项目 暂未启动 3、深圳清华源兴生物医药科技开发项目 其中： 两项已经完成， 另一项情况详见“注1”。 4、固体制剂车间GMP认证技改项目 35% 5、盐酸四环素扩大出口产量及GMP认证技改项目 61% 6、药业污水治理技改项目 基本完工 7、开发“水井坊”高档精品酒投资项目 100% 8、精品勾贮车间技改项目 49% 9、新品包装车间技改项目 86% 10、名酒科研技术中心（省级）技改项目 12% 注1：公司本次增发新股的周期较预计大大延长，资金到位时间较晚（2001 年9 月下旬），募集资金项目的实施被迫较计划延迟，个别项目（如清华源兴生物医药科技开发项目·出资4000 万元参与组建深圳市清华基因城发展有限公司）已错过了投资机会。注2： 因公司增发新股募集资金量未达到项目投资所需的数额，公司董事会根据2001 年2 月20 日召开的2000 年年度股东大会通过之决议的授权，决定暂不安排动用此次增发募集资金进行“激光钻孔无损伤手术缝合针”项目的投资，并在“全兴股份股份变动暨增发A 股和国有股存量发行上市公告”中披露（详见2001 年9 月28 日中国证券报、上海证券报公告）。 3． 报告期内非募集资金投资情况： 本公司以自筹资金15321.75 万元收购原向全兴集团租赁使用的成都市牛王庙35 号酒业资产和土地使用权；以自筹资金8450 万元收购全兴集团所持九兴包装65%的股权事宜，已按照协议规定办理了资产、股权移交手续和相应的产权变更、登记过户、工商注册变更等手续（详见2001 年11 月6 日的《中国证券报》、《上海证券报》公告）。 （三） 公司财务状况分析 单位：万元 项目 2001年度 2000年度 增减比例（±%） 总资产 247,552 167,006 48.23 长期负债 3,135 2,930 7.00 股东权益 121,441 67,167 80.80 主营利润 40,036 35,514 12.73 净利润 17,278 17,613 -1.90 单位：万元 项目 变动原因 总资产 上升原因系借款增加、增发新股、年度盈利 增加股东权益所致。 长期负债 上升原因系国家拨给川药公司治理污水专项 应付款。 股东权益 上升原因系公司增发新股及报告期内盈利。 主营利润 上升原因系公司进行产品结构调整，毛利率 高的产品逐步占据较大比重。 净利润 下降原因系公司为维护原有品牌的市场稳 定，有计划控制市场投放量；同时为新品牌 开拓市场，加大投入市场建设费用。 （四） 生产经营环境以及宏观政策、法规的变化对公司产生的影响 1． 随着中国加入WTO，酒类关税壁垒将逐步破除，为生态型的中国名酒进军国际市场创造了有利的机遇和条件，但同时国内外酒类市场的竞争将会更加激烈。为此公司正在做积极的临战准备：一是与国际媒体、国际广告公司等建立密切的业务联系，以港、澳、台、东南亚地区为重点，适当投入资金开展品牌形象的宣传、塑造。目前公司酒类主导产品除在亚视、卫视长期进行电视广告宣传外，已利用现代信息技术和互联网络，面向国内外市场开展网上营销宣传。二是针对国际酒类市场的消费趋向，在新产品“水井坊”高档精品酒的开发上刻意突出中华民族文化的特征，其包装广告和设计创意已获国际“莫比乌斯”杰出成就奖和包装单项奖，在国际市场形成了较好的影响。三是通过港、澳地区逐步扩大转口贸易，积极组织、沟通台湾地区的经销网络，寻求东南亚地区和欧美市场的贸易伙伴，为进军国际市场做好了充分的准备。四是在国内市场通过产品的全面升级换代，提升产品品质、形象，增强与国内外酒品竞争的能力。 公司控股子公司四川制药股份有限公司出口主导产品盐酸四环素是我国较早取得美国FDA 认证的产品，已形成一定的国际市场销售网络；青霉素工业盐2000 年以来出口势头良好；同时，及时实施药业技改，在净化条件等方面达到FDA 和GMP 复查、认证标准。在中国加入WTO 之后，将更有利于国际市场的开拓。 2． 国家正在大力整顿市场经济秩序，相信随着整顿的逐步见效，市场竞争秩序趋于规范，公司的各类产品将在竞争中处于有利地位，将对公司的财务状况和经营成果带来积极的影响。 3． 国家酒类消费政策的调整对公司的影响已于期内专门作了重要事项公告（详见2001 年7 月12 日的《中国证券报》、《上海证券报》公告）。 （五） 新年度的经营计划和经营目标 2002 年本公司预计实现主营业务收入120,000 万元，预计主营业务成本为70,000 万元。 为达到上述经营目标，公司酒业将按照“精干主业、强化品牌、有序整合、制度创新”的工作方针，抓好以下几个方面的具体工作： 1． 着力夯实品牌基础，有序推进市场建设，形成有效合理的新的品牌梯次结构。 2． 积极抓好新品牌价格延伸和拓展工作，适时推出已研发、储备的新型优质品种1-2 个。 3． 进一步强化质量管理工作，健全和完善质量管理措施，强化生产经营各环节的质量控制，进一步提高全员质量意识。 4． 大力加强营销工作，做好市场的开发、拓展和维护工作，建立强大的市场网络和营销体系。 5． 在公司积极推行“全员营销”理念，使生产与营销部门树立“一盘棋意识”，进一步加强各项基础管理工作。 6． 抓好人力资源的整合，加大年轻骨干的培养力度，建设一支精干、高效、团结、有朝气的队伍。 7． 继续抓好劳动用工、分配制度改革，并力争在年内完成此项工作，初步建立现代企业制度，为企业制度创新奠定坚实基础。 公司药业将努力适应经济全球化趋势，抓住机遇，趋利避害，以盈利最大化为目的，加速发展，再创新高，构筑新的发展平台。 1． 全面通过固体制剂生产中心的GMP 认证工作，营造新的利润增长点，并以此为突破口全面启动公司原料药GMP 认证技改工作，优化公司产品结构，提高产品科技含量。 2． 加快四川制药彭州抗生素原料药（中间体）生产基地建设，力争当年投产，当年见成效。 3． 以降成本为中心，以市场平均成本为标准，进一步提高产能和技术水平，增强企业竞争能力和盈利能力。 4． 树立全球大市场观念，掌握世贸规则，充分发挥自身优势，抓住机遇，扩大出口。 5． 进一步加强和优化企业内部管理的各项工作。 （六） 董事会日常工作情况 1． 报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内，公司董事会共召开6次会议 （1） 三届董事会2001 年第一次会议于2001 年元月18 日召开，会议审议并通过如下决议： 审议通过了公司2000 年度董事会工作报告。 审议通过了公司2000 年年度报告和年度报告摘要 审议通过了公司2000 年度财务决算报告。 审议通过了公司2000 年度利润分配预案：以2000 年末股本总数407532453 股为基数，每10 股派送现金红利1.00 元(含税)，计40,753,245.32 元，余159,821,215.95 元，留存部分待下一年度分配。 审议通过了公司公募增发不超过4000 万股普通股（A 股，股票面值为人民币1 元）的议案。 审议通过了公司本次公募增发新股的发行对象为：经批准设立的证券投资基金以及在股权登记日登记在册的社会公众股（A 股）股东的议案。 审议通过了公司本次公募增发新股发行、定价方式的议案。 审议通过了公司本次公募增发议案待股东大会审议通过后生效，有效期为一年的议案。 审议通过了公司增发A 股募集资金计划投资项目的议案。 A.生物医药类项目（共计28959 万元，占计划投资总额的66.37%） a. 扩大医用可吸收手术缝合线生产规模 b. 激光钻孔无损伤缝合针项目 c. 生物活性羟基磷灰石人工骨项目 d. 深圳清华源兴生物医药科技开发项目 e. 固体制剂车间GMP 改造项目 f. 扩大盐酸四环素外销产量并完成GMP改造项目 g. 药业污水治理工程项目 B.高档名优酒投资项目（共计14672.2 万元，占计划投资总额的33.63%） a. 投资成都水井坊有限公司、成都水井坊销售有限公司 b. 精品勾贮车间技改项目 c. 新品包装车间技改项目 d. 名酒科研省级技术中心技改项目 审议关于前次募集资金使用情况专项报告用途的决议 审议通过了授权公司董事会全权办理本次公募增发A 股的有关事宜的议案。 审议通过了公司公募增发A 股前形成利润由新老股东共享的议案。 审议关于提请股东大会授权董事会办理本次公募增发具体事宜，并授权董事会在公募增发实施后相应修改《公司章程》的决议。 审议通过了关于召开2000 年度股东大会的议案 本次会议决议公告刊登在2001 年1 月20 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 （2） 三届董事会2001 年第二次会议于2001 年2 月20 日召开，会议审议并通过如下决议： 经公司总经理黄建勇先生提名，聘任朱国英女士为公司总经理助理，协助财务总监分管财务工作。 本次会议决议公告刊登在2001 年2 月21 日的《中国证券报》、《上海证券报》上 （3） 三届董事会2001 年第一次临时会议于2001 年5 月24 日召开，会议审议并通过如下决议： 本公司曾于2000 年4 月22 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了武汉众环会计师事务所为本公司出具的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。鉴于2001 年4 月10 日中国证券监督管理委员会证监公司字（2001）42 号文公布了《前次募集资金使用情况的专项报告指引》，为规范本公司信息披露工作，公司董事会根据新的《报告指引》重新出具《关于前次募集资金使用情况的说明》，武汉众环会计师事务所也按照新的《报告指引》重新出具《前次募集资金使用情况的专项报告》； 审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》； 审议通过了武汉众环会计师事务所出具的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。 本次会议决议公告刊登在2001 年5 月28 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 （4） 三届董事会2001 年第三次会议于2001 年7 月29 日召开，会议审议并通过如下决议： 审议通过了调整计提资产减值准备金议案； 审议通过了公司2001年中期报告及中期报告摘要； 审议通过了调整公司董事会秘书的议案： 公司董事会同意董事会秘书张光前先生因年龄原因辞去公司董事会秘书职务； 经公司董事长杨肇基先生提名，董事会决定聘任张宗俊先生为公司董事会秘书（不再担任公司董事会证券事务代表职务）。 审议通过了调整公司财务负责人的议案：公司董事会同意唐兴东先生由于工作变动原因辞去公司财务总监职务，由总经理助理、公司财务处处长朱国英女士负责公司财务工作。 本次会议决议公告刊登在2001 年7 月31 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 （5） 三届董事会2001年第四次会议于2001年11月2日召开，会议审议并通过如下决议： 审议通过了关于变更公司法定住所的决议； 审议通过了关于变更公司经营范围的决议； 审议通过了公司《股东大会议事规则》； 审议通过了公司《募集资金管理暂行办法》； 审议通过了关于同意沈华先生辞去公司董事职务的决议； 审议通过了关于公司收购成都九兴印刷包装有限公司股权的决议； 审议通过了关于收购本公司原向四川成都全兴集团有限公司租赁使用的酒业资产及四川成都全兴集团有限公司与成都全兴房地产开发有限公司共有的土地使用权的决议； 审议通过了关于召开2001 年度第一次临时股东大会的议案。 本次会议决议公告刊登在2001 年11 月6 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 2． 董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和公司《章程》等有关法律法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。 （1） 公司2000 年度利润分配执行情况： 2000 年度利润分配方案为：以公司2000 年年末总股本407532453 股为基数，向全体股东按每10 股派送现金1 元（含税），扣除税后向社会公众股股东每10 股派发现金红利0.80 元。 派息对象：2001 年4 月9 日收市后，在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东均可享受本次利润分配。 本次派息股权登记日为2001 年4 月9 日； 本次派息除息日为2001 年4 月10 日； 本次红利发放日为2001 年4 月13 日。 （2） 公司增发不超过4000 万股A 股的执行情况： 公司获中国证监会证监公司字[2001]86 号文和财政部财企便函[2001]63 号文批准后，于9 月6 日采用网下对证券投资基金、网上对股权登记日（9 月5 日）收市后登记在册的“全兴股份”流通股股东同时累计投标询价的发行方式成功地向社会发行了4026 万股A股（新股发行3660 万股，国有股存量发行366 万股），其中利用上海证券交易所的交易系统向流通股股东上网发行4,386,608 股，占本次发行总量的10.90％；网下向机构投资者配售35,873,392 股，占本次发行总量的89.10％。本次增发的发行价格为每股11.06 元人民币。 本次增发共计募集资金44,527.56 万元，扣除发行费用14,419,271.09 元和国有股存量发行净收入39,169,596.61 元后，实收募集资金净额391,686,732.30 元。募集资金已经于2001年9 月14 日全部到位，武汉众环会计师事务所有限责任公司对此出具了武众会（2001）第420 号《验资报告》，对上述资金进行了验证。 本次增发的40,260,000 股A 股股票（含国有股存量发行3,660,000 股），已于2001年10月10日起上市流通。 （3） 收购全兴集团公司酒业资产和其所持九兴包装股权的执行情况：公司以自筹资金15321.75 万元收购原向全兴集团租赁使用的成都市牛王庙35 号酒业资产和土地使用权；以自筹资金8450 万元收购全兴集团所持九兴包装65%的股权事宜，已按照协议规定办理了资产、股权移交手续，并按规定合并报表。同时，派专人到政府相关部门办理了相应的产权变更、登记过户、工商注册变更手续，截至2002 年3 月1 日为止，上述收购事项的实施工作已顺利完成。 （七） 武汉众环会计师事务所对本公司2001 年度会计报告出具了武众会（2002）058 号标准无保留意见审计报告。 （八） 本次利润分配预案 经武汉众环会计师事务所审计，公司2001 年度实现净利润172,784,822.25 元，提取10%法定公积金35,094,148.39 元，提取5%法定公益金17,547,074.20 元，加上年初未分配利润154,140,576.71 元，本期可供股东分配利润为274,284,176.37 元。参照公司2001 年度分配政策预计，经董事会研究，提出以下分配预案：以2001 年末股本总数444,132,453 股为基数，每10 股派送现金红利0.50 元(含税)，计22,206,622.66 元，每10 股送红股1 股，计44,413,245 元，余207,664,308.71 元结转以后年度分配。 上述利润分配方案与预计的利润分配政策略有差异，主要是因为2001 年公司实施了A 股增发，公司股本扩张，故适当降低了送红股的数量。 （九） 预计2002 年度的利润分配及资本公积转增股本政策 2002 年度结束后，公司拟进行不多于一次的利润分配； 公司2002 年度实现的净利润拟用于股利分配的比例为20%； 公司本年度未分配利润拟用于下一年度股利分配的比例为20%； 分配拟采用派发现金或送红股的形式； 公司2002 年度拟不进行资本公积转增股本。 以上2002 年度拟实施的分配政策，需在具体实施时，由董事会以分配预案形式提交公司股东大会审议通过后实施，在提交股东大会审议前，公司董事会可根据公司实际情况对上述政策进行调整。 （十） 其他应披露事项 报告期内公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》，没有变更指定信息披露报刊。 八、监事会报告 （一） 监事会会议情况： 本报告期内，公司监事会共召开四次会议： 1． 2001 年1 月18 日召开监事会二OO 一年一次会议，会议审议通过了公司2000 年监事会工作报告、公司2000 年年度报告及2000 年年度报告摘要，审议同意朱国英女士不再担任公司监事职务并推荐李直先生为公司监事候选人等议案，此次会议决议公告刊登在2001 年1 月20 日的《中国证券报》和《上海证券报》上； 2． 2001 年3 月2 日召开监事会二OO 一年第二次会议，了解公司经营情况，未形成决议； 3． 2001 年7 月29 日召开监事会二OO 一年三次会议，会议审议通过了公司2001 年中报及中报摘要、调整计提资产减值准备金的议案，此次会议决议公告刊登在2001 年7月31 日的《中国证券报》和《上海证券报》上； 4． 2001 年11 月2 日召开监事会二OO 一年四次会议，会议审议同意变更公司法定住所、变更公司经营范围、完善公司股东大会议事规则、公司募集资金管理暂行办法的议案，会议同时审议通过了公司以自筹资金收购四川成都全兴集团有限公司持有的成都九兴印刷包装有限公司65%的股权、以自筹资金收购公司原向四川成都全兴集团有限公司租赁使用的酒业资产及全兴集团公司与全兴房地产公司共有的土地使用权议案，此次会议决议公告刊登在2001 年11 月6 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 （二） 监事会对公司2001 年有关事项的独立意见： 1． 公司依法运作情况： 报告期内，公司严格按国家法律、法规、公司章程规范运作，公司决策程序合法，已建立完善的内控制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2． 检查公司财务情况： 公司监事会对公司的财务状况进行了认真检查，认为公司2001 年财务报告能真实反映公司财务状况和经营成果，武汉众环会计师事务所出具的审计意见和对有关事项的评价是客观、公正的。 3． 公司最近一次募集资金实际投入项目情况： 公司2001 年增发募集资金严格按照《公司法》、证监会和财政部有关规定、《四川全兴股份有限公司募集资金管理暂行办法》进行管理、使用，公司董事会能够及时按规定公告募集资金投入项目实施情况。因募集资金到位时间较晚（2001 年9 月下旬），个别项目错过了最佳投资时机，暂时未能启动；因2001 年公司增发新股募集资金量未达到项目投资所需的数额，公司董事会根据2001 年2 月20 日召开的2000 年年度股东大会通过之决议的授权，决定暂不安排动用此次增发募集资金进行“激光钻孔无损伤手术缝合针”项目的投资，是合理、合规的，并已于2001 年9 月28 日在《上海证券报》、《中国证券报》上发布的发行上市公告中披露。 4． 公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易情况，无损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。 5． 公司关联交易均严格按照有关规定进行，程序合法，交易价格公平合理。 6． 公司股东大会决议执行情况： 公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告及内容，本公司监事会并无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督、检查，认为公司董事会认真履行了股东大会的有关决议。 九、重要事项 （一） 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二） 报告期内公司收购资产及股权事项属重大关联交易，详见本节（三）·2 条所示。 （三） 报告期内发生的重大关联交易事项： 1． 购销商品、提供劳务发生的关联交易： 公司2001 年除按市场公允价格向本公司之控股子公司——成都九兴印刷包装有限公司购买包装物76,661,902.83 元外，无其他购买商品、提供劳务发生的重大关联交易事项。 2． 资产、股权转让发生的关联交易： （1） 关联各方及其关系：全兴集团公司经成都市人民政府、市国资局授权持有和经营本公司215,131,653 股国家股，占本公司总股本的48.44%，为本公司实际控股股东。全兴房产与本公司同为全兴集团控股的子公司，全兴集团公司持有全兴房地产公司51%的股权。 （2） 交易内容：本公司以自筹资金收购全兴集团公司持有的九兴包装65%的股权；收购原向全兴集团公司租赁使用，并已列入水井坊原产地保护基地范围内的成都市牛王庙巷35 号的酿酒车间及附属设施，以及全兴集团公司与全兴房地产公司共有的成片土地：成都市锦江区牛王庙巷35 号宗地、锦江区牛王庙巷21-35 号宗地、一环路东四段11-49号宗地的土地使用权。 （3） 交易实施情况 本次交易的定价由交易各方根据湖北众联咨询评估有限公司出具的以2001 年6 月30日为评估基准日的评估报告为基础，综合考虑收购对象的资产质量及盈利前景确定。 a. 根据湖北众联咨询评估有限公司鄂众联评报字[2001]第84 号资产评估报告书，截止2001 年6 月30 日，该部分资产和土地使用权经评估的评估总值为15,321.75 万元。全兴集团以评估值按1:1 的比例转让给全兴股份，计15,321.75 万元。 b. 根据湖北众联咨询评估有限公司鄂众联评报字[2001]第85 号资产评估报告书，截止2001 年6 月30 日，九兴包装经评估的资产总额20,614.90 万元，负债总额11,948.64万元，净资产总价值为8,666.27 万元。综合考虑其资产质量及盈利前景，评估净资产值与收购价以1:1.5 的比例，全兴集团将该公司65%的股权以人民币8,450 万元转让给全兴股份。 （4） 交易目的及对公司的影响：第一，此次关联交易有利于扩大公司资产规模、经营规模、效益规模，提高公司生产能力、印刷包装能力、产品档次和质量，更好地满足市场供应，挤占市场份额，符合公司主营业务及发展方向；第二，避免同业竞争、规范和减少本公司与全兴集团之间的关联交易；第三，为本公司培育新的利润增长点，保证全兴股份的可持续发展；第四，有助于全兴股份建立完整、系统、科学的酿酒产业体系和品牌经营体系，做大做好“水井坊”，为全兴股份持续、快速、健康地发展奠定基础。 3． 与关联方（含未纳入合并范围的子公司）的债权、债务往来及担保事项： （1） 与关联方债权： 关联方 项目 金额（元） 成都全兴大厦有限公司 其他应收款 7,164.40 成都九兴印刷包装有限公司 其他应收款 17,965.60 （2） 与关联方债务： 关联方 项目 金额（元） 成都九兴印刷包装有限公司 应付账款 53,520,045.99 四川成都全兴集团有限公司 其他应付款 4,577,844.33 成都九兴印刷包装有限公司 其他应付款 4,000,000.00 四川生物材料科技产业基地开发有限公司 其他应付款 5,000,000.00 成都全兴进出口公司 预收账款 1,308,953.00 （3） 担保事项 报告期内本公司未向关联方提供任何担保。 4．其他重大关联交易公司酒业所使用的中国驰名商标"全兴"酒商标由四川成都全兴集团有限公司拥有，公司与全兴集团之间签订有商标租用协议，全兴集团公司为支持本公司加快实施产业创新战略，同意在2002 年12 月31 日以前全额免收本公司上述两项费用。全兴集团已向本公司承诺，在上述协议到期后签订补充协议，许可本公司无限期、无偿使用"全兴"酒商标。 （四） 重大合同及其履行情况 报告期内公司各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生。 1．报告期内本公司没有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 2．报告期内本公司未发生担保事项。 3．报告期内本公司没有委托理财事项。 4．报告期内本公司无其他重大合同。 （五） 公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况： 报告期内，四川成都全兴集团有限公司承诺：2002 年12 月31 日以后，与本公司签订补充协议，许可本公司无限期、无偿使用其拥有的“全兴”酒商标。本报告期内尚未涉及该承诺事项的履行事宜。 公司或持股5%以上的股东在报告期内或持续到报告期内无其他承诺事项。 （六） 聘任会计师事务所及向其支付报酬情况： 报告期内，公司聘任的会计师事务所未变更，仍由武汉众环会计师事务所有限公司担任本公司审计工作。公司报告期内支付给会计师事务所的年报审计费用为15 万元，增发新股专项审计、验资、咨询费用为25 万元；公司2000 年支付给会计师事务所的年报及中报审计费用为45 万元；上述费用均包括食宿、差旅费等。 （七） 接受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评和交易所公开谴责的情况： 报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评和交易所公开谴责的情形。 （八） 其他重要事项 1．国家酒类税收政策从2001 年5 月1 日起调整实施，该项税收政策的调整对公司经营情况的影响，公司董事会已于2001 年7 月12 日发布公告（详见中国证券报、上海证券报公告）。 2．"水井街酒坊遗址"被国务院国发（2001）25 号文列为"全国重点文物保护单位"，公司已于2001 年7 月20 日发布公告（详见中国证券报、上海证券报公告）。 3．根据国家质量监督检验检疫总局2001 年第36 号公告，“水井坊”酒荣获国家质量监督检验检疫总局颂布的“国家原产地域保护产品”称号，成为我国首个受此保护从而获得“国际身份证”的浓香型白酒类产品，公司已于2001 年12 月13 日发布公告（详见中国证券报、上海证券报公告）。 4．公司2001 年继续执行先征33%、后返18%的所得税优惠政策，2002 年公司将按新的所得税有关政策规定执行。 5．本公司以自筹资金15321.75 万元收购原向全兴集团租赁使用的成都市牛王庙35号酒业资产和土地使用权；以自筹资金8450 万元收购全兴集团所持九兴包装65%的股权事宜，已按照协议规定办理了资产、股权移交手续，并按规定合并报表，办理了相应的产权变更、登记过户、工商注册变更手续，上述收购事项的实施工作已顺利完成。（期后事项，详见2002 年3 月1 日中国证券报、上海证券报公告）。 6．经四川省人民政府川府函[2002] 129 号文批复，同意将成都市国有资产管理局持有的本公司国家股215,131,653 股划转给四川成都全兴集团有限公司持有，其股权划转、过户事项尚需按规定程序上报国家财政部及有关部门批准，目前有关报批手续正在办理之中。（期后事项，详见2002 年1 月23 日中国证券报、上海证券报公告）。 十、财务报告 （一）审计报告 审计报告 武众会(2002)058 号 四川全兴股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31日的资产负债表和合并资产负债表，2001年度的利润表和合并利润表，2001 年度的利润分配表和合并利润分配表，2001 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况，2001 年度的经营成果和2001 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 武汉众环会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师吴杰 中国注册会计师李建树 中国武汉国际大厦B座16楼 2002年3月15日 （二）会计报表（附后） （三）会计报表附注 会计报表附注 （ 2001年12月31日） 一、公司的基本情况 四川全兴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名为四川制药股份有限公司，系1993年12 月经成都市体制改革委员会成体改（1993）97 号文批准成立的定向募集股份有限公司。1996 年11 月20 日经中国证券监督管理委员会批准在上海证券交易所上网发行A 股股票2,660 万股，并于1996年12 月6 日在上海证券交易所挂牌交易。1997 年10 月根据成都市人民政府成办函（1997）69 号文和成都市国有资产管理局成国资商（1997）76 号文批准，将本公司国家股81,033,946 股授权四川成都全兴集团有限公司持有和经营，四川成都全兴集团有限公司采用股权折抵、资产置换等方式分步对原四川制药股份有限公司进行了重组，将四川成都全兴集团有限公司所属四川省成都全兴酒业有限公司（原国有大一型企业四川省成都全兴酒厂）的整体资产注入了四川制药股份有限公司，1999 年7 月本公司名称由原“四川制药股份有限公司”变更为“四川全兴股份有限公司”，同时，本公司的经营范围由“生产销售抗生素原料药及各种制剂产品”扩大为“生产销售抗生素原料药及各种制剂产品、生产销售酒类产品”。 2000年6月，经公司股东大会决议，本公司将下属药业分公司拥有的净资产经评估作价折股发起设立了四川制药股份有限公司，四川制药股份有限公司股本总额16,948 万股，本公司以净资产作价折股8,572 万股，占50.58%的股份。 2001年8月，经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]86 号文、财政部财企便函[2001]63 号文核准，本公司于2001 年9 月6 日通过上海证券交易所增加发行新股4,026 万股（含国有股存量发行366 万股），并已于2001 年10 月10 日在上海证券交易所上市流通。 经公司2001 年第一次临时股东大会决议，本公司将法定住所由“成都市人民中路二段68 号全兴大厦”变更至“四川省成都市金牛区全兴路9 号”；公司经营范围增加了“进出口经营范围”的相关内容。 公司的经营范围：生产销售酒、生物材料及制剂（国家限制产品除外），抗生素原料及各种制剂，销售医药原辅材料、化工原料、包装材料、其它医药产品、医药机械、设备、保健药品、货物运输、汽车修理、医药工程设计、制造、科技开发、咨询服务；出口本企业自产的盐酸四环素，工业盐，青霉素G 钠，利福平，6－氨基青霉素烷酸等、进口本企业生产、科研所需原材料，机械设备等。 公司目前的主要产品：“全兴大曲”及其系列酒和“水井坊”高档精品系列酒，青霉素、盐酸四环素、阿莫西林、利福平、乙酰螺旋霉素、氨苄西林等医药产品。 公司法人营业执照注册号为5101001802381，注册地址：成都市金牛区全兴路9 号，法定代表人：杨肇基。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 公司执行《企业会计制度》及有关补充规定 2、会计年度 公司会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。 3、记账本位币 公司会计核算以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 公司的记账基础为权责发生制，以实际成本为计价原则，当各项资产发生减值时，根据有关规定计提相应的减值准备。 5、外币业务的核算方法 公司发生涉及外币的业务，按发生时当日外汇市场汇率的中间价折合人民币入账。期末对货币性外币账户的余额按期末外汇市场汇率的中间价折合人民币进行调整，所产生的汇兑损益相应列入“财务费用”、“在建工程”等科目。 6、外币财务报表的折算 公司对于以外币编制的子公司会计报表，按照下列方法折算为母公司记账本位币： 1）所有资产、负债类项目均按照合并会计报表决算日的市场汇率折算，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算。 2）利润表及利润分配表有关反映发生额的项目按照合并会计报表会计期间的平均汇率折算，利润分配表中“未分配利润”项目按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示。 3）现金流量表中有关收入、费用各项目按照合并会计报表会计期间的平均汇率折算，有关增减长期资产及长期负债项目，按照合并会计报表决算日的市场汇率折算，有关资本的净增加额项目按照发生时的市场汇率折算。 4）折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为报表折算差额在“未分配利润”项目后单独列示；现金流量表折算后的人民币金额与“现金及现金等价物净增加额”中外币现金净增加额按期末汇率折算的人民币金额之间的差额，作为“汇率变动对现金的影响”项目单独列示。 7、现金等价物的确认标准 公司在编制现金流量表时，将持有的期限短(从购入日至到期日三个月以内)、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 8、短期投资核算方法 1）以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款计价。实际支付的全部价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息不构成短期投资成本。 2）投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。 3）以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按照应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。 4）以非货币性交易方式换入的短期投资，按照换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。 5）短期投资持有期间所收到的现金股利、利息等收益，除已记入应收项目的现金股利或债券利息外，作为冲减投资成本处理。 6）处理短期投资时，按短期投资账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。 7）期末对短期投资按成本与市价孰低计量，当市价低于成本时，按投资总体计提跌价准备，并记入当期损益。 9、坏账核算方法 1）应收款项坏账的确认标准为： 对因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍然不能收回，或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确定不能收回而发生的坏账损失，作为坏账核销并冲减坏账准备余额。 2）坏账损失采用备抵法核算。本公司定期对期末应收账款和其他收款进行详细检查，根据以往经验、债务单位的实际财务状况进行分析，本公司应收账款和其他应收款整体上质量较好，从对母公司及子公司近年来坏账发生情况看，实际发生坏账率较低，为此，本公司对应收账款和其他收款按期末余额的2.5%计提坏账准备。 10、存货核算方法 1）本公司存货包括：原材料、包装物、低值易耗品、委托加工材料、在产品、自制半成品、库存商品。 2）本公司存货购进时除四川制药股份有限公司外均采用实际成本核算，发出和领用时采用加权平均法核算，四川制药股份有限公司原材料购进时采用计划成本核算，实际成本与计划成本的差异平时记入材料成本差异，月末对材料成本差异按加权平均法进行分摊。 3）低值易耗品领用采用五五摊销法摊销。 4）包装物领用采用一次摊销法摊销。 5）存货盘存制度采用永续盘存制。 6）本公司存货按账面成本与可变现净值孰低原则计价，对存货账面成本低于可变现净值的，按账面成本与可变现净值的差额计提存货跌价准备。 11、长期投资的核算方法 长期股权投资 1）公司长期股权投资在取得时按初始投资成本入账，初始投资成本按以下原则确定： a.以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用）作为初始投资成本，实际支付的价款中包含已宣告而尚未领取的现金股利不计入初始投资成本。 b.以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。 c.以非货币性交易方式换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。 2）公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。 3）公司长期股权投资由成本法改为权益法核算的，按实际取得被投资单位控制、共同控制或对被投资单位实施重大影响时股权投资的账面价值作为初始投资成本；长期股权投资由权益法改为成本法核算的，按实际对被投资单位不再具有控制、共同控制或重大影响时股权投资的账面价值作为新的投资成本。 4）公司长期股权投资按成本法核算时，按所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额确认为当期投资收益；公司长期股权投资按权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整投资的账面价值，并确认为当期投资损益；处置长期股权投资时，按投资的账面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益。 5）长期股权投资差额，投资合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，没有规定投资期限的，按借方差额不超过10 年，贷方差额不低于10 年的期限摊销。 长期债权投资 1）长期债权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的全部价款中包含的已到期但尚未领取的债券利息不计入长期债权投资成本。 2）债券投资溢价或折价，在购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时，采用直线法（或实际利率法）摊销。债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益。 3）其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。 处置长期债权投资时，按投资的账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。 长期投资减值准备 公司于期末对长期投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌、被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，长期投资减值准备按单项计提，并计入当期损益。 12．委托贷款的核算方法 1） 公司按规定委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。 2） 公司期末按委托贷款规定的利率按期计提应计利息，并计入当期损益，当计提的利息到期不能收回时停止计息，并冲回原已计提利息。 3） 公司于期末对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额时，计提相应减值准备。 13、固定资产计价及其折旧方法 1）固定资产的确认标准为：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备，单位价值在2,000 元以上，并且使用期限超过二年的物品。 2）固定资产的计价方法： a.固定资产按取得时实际成本入账，包括为使固定资产达到预定可使用状态前必要的支出。 b.投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值，作为入账价值。 c.融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。 d.债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入的固定资产，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值。 e.以非货币性交易方式换入的固定资产按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值。 3）固定资产折旧采用年限平均法，残值率为3%。 4）各类固定资产估计经济使用年限、年折旧率如下： 类别 估计使用年限 年折旧率(%) 房屋及建筑物 10-40年 2.425-9.700 机器设备 5-15年 6.470-19.40 运输设备 5-10年 9.700-19.40 其他设备 5-10年 9.700-19.40 5）公司于期末对固定资产逐项进行检查，如果由于固定资产长期闲置，在可预见的未来不再使用，且已无转让价值或技术陈旧、损坏等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提，并记入当期损益。 14．在建工程核算方法 1）在建工程按实际发生的支出确定为工程成本，当公司所建造的固定资产已达到预定可使用状态的，应当自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值结转入固定资产。为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建固定资产达到预定可使用状态前所发生且满足资本化条件的，计入所购建固定资产成本。 2）公司于期末对在建工程进行全面检查，如果期末在建工程存在长期停建且预计在未来3年内不会重新开工或所建项目无论在性能上或技术上已经落后，其未来经济利益具有很大不确定性等其他足以证明在建工程已经发生减值的情形时，应计提在建工程减值准备，并记入当期损益。 15．借款费用的核算方法 1）为购建固定资产而借入专门借款的借款费用，在其资产支出已经发生，借款费用已经发生，为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始，且在所购建资产达到预定可使用状态前所发生的，计入所购建固定资产的成本，在所购建资产达到预定可使用状态后所发生的，于发生当期直接计入当期财务费用。 2）资本化率的确定原则为：公司为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；公司为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。 3）除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期直接计入当期财务费用。 4）如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3 个月的，暂停该借款费用资本化，将其确认为当期费用，直至该资产的购建活动重新开始。但如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。 16、无形资产核算方法 1）无形资产的计价方法： a. 购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本。 b.投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本。 c.以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入的无形资产，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为实际成本。 d.以非货币性交易方式换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为实际成本。 e.接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费，作为实际成本；捐赠方没有提供有关凭据但同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费入账，作为实际成本；同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本。 f.自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用，作为实际成本。 2）无形资产的摊销方法：无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限的，按如下原则确定： a.合同规定了受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同规定的受益年限。 b.合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法律规定的有效年限。 c.合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效年限二者之中较短者。 d. 如果合同和法律没有明确规定有效使用年限的，按不超过10 年的期限摊销。 3）公司各项无形资产摊销年限如下： 无形资产项目 取得方式 摊销年限 备注 土地使用权 投入 50年 预计使用年限 用电权、用水权、通讯权 投入 10年 预计使用年限 专有技术 投入 20年 预计使用年限 4）公司于期末逐项检查无形资产预计给企业带来未来经济效益的能力，对预计可收回金额低于账面价值的，按单项无形资产的账面价值超过可收回金额的差额计提无形资产减值准备，并记入当期损益。 17．长期待摊费用摊销方法 1）公司长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销，各费用项目摊销方法： a.固定资产大修理支出在大修理间隔期内平均摊销。 b.租入固定资产改良支出按租赁期限、租赁资产尚可使用年限或合理的受益期限孰短期限内平均摊销。 c.其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。 2）筹建期间内所发生的费用，在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 18．应付债券的核算方法 1）公司发行一般公司债券，按实际的发行价格总额作为负债入账，债券发行总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。 2）公司发行可转换公司债券，在可转换公司债券发行及转换为股份之前，按一般公司债券处理，当可转换公司债券持有人行使转换权利，将其持有的债券转换为股份或资本时，按其账面价值结转；可转换公司债券账面价值与可转换股份或资本面值的差额，减去支付的现金后的余额，作为资本公积处理；附有赎回选择权的可转换公司债券，在赎回日可能支付的利息补偿金，在债券发行日至债券约定赎回届满日期间计提相应应付利息。 3）公司债券应计利息，按照权责发生制原则按期预提，预计的利息费用根据借款费用资本化的处理原则处理。 19．收入确认的方法 1）商品销售收入确认方法：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。 2）提供劳务收入确认方法：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，按完工百分比法确认相关的劳务收入。 3）让渡资产使用权收入确认方法：在与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认实现收入。其中：利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收入；使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定收入。 4）补贴收入确认方法：补贴收入按实际收到的补贴或按国家规定的补助定额计算确定收入。 20．所得税的会计处理方法 公司采用应付税款法核算企业所得税。 21．主要会计政策、会计估计变更的说明及重大会计差错更正的说明 1）会计政策变更 根据财政部财会字[2001]17 号《贯彻实施“企业会计制度”有关政策衔接问题》的有关规定，公司从2001 年1 月1 日起变更如下会计政策： a.期末固定资产原按实际成本计价，现改为期末按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。 b.期末在建工程原不计提减值准备，现改为计提在建工程减值准备。 c.期末无形资产原按实际成本计价，现改为按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。 d.期末委托贷款本金原不计提减值准备，现改为按委托贷款本金高于可收回金额的差额，计提相应减值准备。 e.开办费摊销方法原按5 年平均摊销，现改为发生时先在长期待摊费用中进行归集，自开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 f.公司对有关会计政策的变更已采用追溯调整法，因固定资产计价方法变更的累积影响数为5,057,241.30 元，因开办费摊销方法的变更调减2001 年度净利润115,467.59 元。 2）会计估计变更 根据公司3 届董事会2001 年第三次会议决议，审议通过将母公司及子公司的坏账准备计提比例全部统一为按应收款项（包括应收账款及其他应收款）期末余额的2.5%，公司对该会计估计变更事项已采用未来适用法，相应调减2001 年度净利润2,749,262.61 元。 22．合并会计报表的编制方法 1）公司期末确定合并会计报表范围时，将母公司和母公司拥有过半数以上权益性资本的被投资企业及其他被母公司所控制的被投资企业纳入合并范围。 2）公司期末编制合并会计报表时，以母公司及纳入合并范围的子公司会计报表及有关资料为依据，按照财政部财会字(1995)11 号《合并会计报表暂行规定》及补充规定编制，纳入合并范围的子公司所采用的会计政策与母公司所采用的会计政策不一致且有重大影响时，按母公司的会计政策进行调整，母公司与子公司及子公司间的重大交易及资金往来在合并时予以抵消。 三、税项 1、增值税：销项税为产品销售收入的17%，按扣除进项税后的余额缴纳。子公司四川制药股份有限公司出口产品增值税核算采用“免、抵、退”法，销项税率为零，一般产品出口退税率为15%，高新产品出口退税率为17%。 2、消费税：按白酒销售收入的25%计算缴纳，根据财政部、国家税务总局财税[2001]84 号关于调整酒类产品消费税政策的通知，自2001 年5 月1 日起，对白酒产品销售在从价定率计税后，再按每市斤0.5 元从量定额计算缴纳，同时，停止外购或委托加工已税酒的已纳消费税税款抵扣。 3、城市维护建设税：按应纳流转税额的7%计缴。 4、交通建设费附加和教育费附加：分别按应纳流转税额的4%和3%计缴。 5、企业所得税：经四川省财政厅川财税(2001)2 号《关于同意四川全兴股份有限公司等14 家上市公司享受企业所得税先征后返政策的通知》批准，同意本公司享受企业所得税先征收33%再返还18%的政策，该政策执行到2001 年12 月31 日止。 四、控股子公司及合营企业 1）截至2001 年12 月31 日，本公司的控股子公司概况如下： 控股子公司及合营企业名称 注册资本(万元) 成都全兴销售公司 1,000 四川制药股份有限公司 16,948 成都水井坊有限公司 1,200 成都水井坊营销有限公司 1,000 成都太合生物材料有限公司 500 控股子公司及合营企业名称 经营范围 成都全兴销售公司 销售酒、调味品、食品、饮料、包装材料等产品 四川制药股份有限公司 生产销售抗生素原料药及各种制剂产品、销售医药等。 成都水井坊有限公司 生产、加工、销售酒、定型包装食品、保健饮品等产品 成都水井坊营销有限公司 销售酒、调味品、糖果、食品、化工、建材等产品。 成都太合生物材料有限公司 生产销售医用缝合材料及粘合剂；生物材料等研究、开 发。 本公司所占 是否纳入合并 权益比例 报表范围 控股子公司及合营企业名称 本公司投资额 直接 间接 成都全兴销售公司 995 99.5% 是 四川制药股份有限公司 8,752 50.58% 是 成都水井坊有限公司 1,140 95% 是 成都水井坊营销有限公司 950 95% 5% 是 成都太合生物材料有限公司 375 75% 是 2001 年12 月6 日，根据公司2001 年第一次临时股东大会决议通过，本公司以自筹资金8,449.61 万元收购四川成都全兴集团有限公司持有的成都九兴印刷包装有限公司65%的股权，交易双方约定以经湖北众联咨询评估有限公司评估后的净资产溢价1.5 倍作为收购价格，确定的评估基准日为2001 年6 月30 日。截至2001 年12 月31 日，鉴于成都九兴印刷包装有限公司的股权变更手续尚在办理之中，故本报告期内该子公司未纳入合并范围。 2001 年8 月，子公司成都水井坊有限公司与四川成都全兴集团有限公司签署“股权转让协议”，成都水井坊有限公司协议受让四川成都全兴集团有限公司持有的成都水井坊营销有限公司5%的股权，双方交易价格按成都水井坊营销有限公司2000 年末经审计后账面净资产价值的5%，即2,098,822.30 元作为转让价格。成都水井坊营销有限公司已于2001 年12 月4 日在成都市工商行政管理局办妥股权变更手续，成都水井坊有限公司自2001年12 月起享有成都水井坊营销有限公司所实现当期收益。 五、合并会计报表主要项目注释(金额单位：人民币元) 1、货币资金 项目 2000年12月31日 2001年12月31日 现金 88,143.54 10,695,295.47 银行存款 240,200,869.95 416,746,039.73 其他货币资金 -- 757,690.90 合计 240,289,013.49 428,199,026.10 注：货币资金2001 年12 月31 日余额比期初数上升78.2%，主要是由于公司本期增发新股募集资金到位增加397,455,966.08 元，为购置资产及支付股利减少284,459,756.26 元等原因所致。 2、应收票据 票据种类 2001年12月31日 银行承兑汇票 36,484,271.71 合计 36,484,271.71 注：应收票据均系银行承兑汇票，无贴现、抵押情况，2001 年12 月31 日余额较期初数下降73.83%，主要是由于汇票到期兑付及背书转让所致。 3、应收款项 1）应收账款按账龄列示如下： 2000年12月31日 帐龄 金额 占总额比例(%) 坏帐准备计提比例(%) 坏帐准备 1年以内 275,811,224.13 96.41 1.5-2.5 4,979,076.85 1-2年 4,548,386.71 1.59 1.5-2.5 72,319.35 2-3年 1,852,472.37 0.65 1.5-2.5 33,569.13 3年以上 3,869,779.23 1.35 1.5-2.5 79,516.41 合计 286,081,862.44 100 5,164,481.74 2001年12月31日 帐龄 金额 占总额比例(%) 坏帐准备计提比例(%) 坏帐准备 1年以内 462,636,999.86 96.38 2.5 11,565,925.00 1-2年 12,424,088.41 2.59 2.5 310,602.21 2-3年 252,280.04 0.05 2.5 6,307.00 3年以上 4,722,054.21 0.98 2.5 118,051.36 合计 480,035,422.52 100.00 12,000,885.57 2）其它应收款按账龄列示如下： 2000年12月31日 帐龄 金额 占总额比例(%) 坏帐准备计提比例(%) 坏帐准备 1 年以内 9,051,401.80 39.28 1.5-2.5 135,771.03 1-2 年 3,030,513.88 13.15 1.5-2.5 54,376.90 2-3 年 3,298,654.37 14.32 1.5-2.5 59,275.51 3 年以上 7,661,341.00 33.25 1.5-2.5 164,511.69 合计 23,041,911.05 100.00 413,935.13 2001年12月31日 帐龄 金额 占总额比例(%) 坏帐准备计提比例(%) 坏帐准备 1 年以内 118,386,862.11 89.68 2.5 847,270.20 1-2 年 4,298,718.96 3.26 2.5 107,467.97 2-3 年 1,051,758.89 0.80 2.5 26,293.97 3 年以上 8,271,319.12 6.26 2.5 206,782.98 合计 132,008,659.08 100.00 1,187,815.12 注1：应收账款2001 年12 月31 日余额比期初数上升66.61%，主要是因为公司推出了新品牌，为抓住商机，迅速占领市场，扩展市场领域及市场范围，对部分长期合作信誉优良的经销商实行信用销售，相应应收账款增加较大的原因。 注2：其他应收款2001 年12 月31 日余额比期初数上升478.14%，主要是由于1）公司本年度收购成都九兴印刷包装有限公司65%的股权，由于截至报告期末工商划转手续尚在办理中，故将支付的84,496,054.10 元股权收购款暂列于本科目；2）子公司四川制药股份有限公司本年度拟出资设立四川制药彭州有限公司，由于四川制药彭州有限公司截至报告期末尚处于筹建阶段，故将支付的部分投资款22,067,134.82 元暂列于本科目。公司本期未对上述两项款项计提坏账准备。 注3：金额较大的其他应收款详细情况： 欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 性质或内容 购买股权款 84,496,054.10 1年以内 收购成都九兴股权款 四川制药彭州有限公司（筹） 22,067,134.82 1年以内 股权投资款，公司尚在 筹建中 代垫改制时非经营性部门款项 7,081,007.26 3年以上 代垫款项 代垫职工款项 1,109,622.20 1年以内 代垫养老及待业保险 西南交通大学 1,000,000.00 2至3年 预付科研款 注4：应收款项欠款金额前五名情况 项目 累计总欠款金额 占该项目总额比例 应收账款项目欠款金额前五名 194,108,904.98 40.44% 其他应收款项目欠款金额前五名 115,753,818.38 87.69% 注5：应收款项中持公司5%（含5%）以上表决权股份股东的欠款情况，详见附注七.6。 4、预付帐款 2000年12月31日 2001年12月31日 帐龄 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 7,452,573.17 100.00 7,882,389.70 96.82 1-2 年 259,300.00 3.18 合计 7,452,573.17 100.00 8,141,689.70 100.00 注1：预付账款中欠款金额前五名的单位如下： 欠款单位 欠款金额 欠款时间 欠款原因 四川仁寿佳泉酒厂 1,200,000.00 1年以内 预付购货款 成都梅岭饮料酒业有限责任公司 1,000,000.00 1年以内 预付购货款 重庆昊晟玻璃晶品有限公司 1,000,000.00 1年以内 预付购货款 重庆兆盛玻璃有限公司 646,207.40 1年以内 预付购货款 四川西南锅炉有限公司 611,000.00 1年以内 预付购货款 注2：预付款项中无持公司5%（含5%）以上表决权股份股东的欠款。 5、存货 1）存货 2000年12月31日 2001年12月31日 类别 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 15,823,713.13 -- 15,860,219.12 -- 包装物 23,212,575.56 -- 17,464,817.52 -- 低值易耗品 1,489.537.91 -- 1,556,816.49 -- 自制半成品 240,226,493.69 -- 132,862,781.81 -- 库存商品 124,111,395.56 1,898,577.06 441,445,750.26 543,467.03 生产成本 30,550,365.19 -- 26,172,607.04 -- 合计 435,414,081.04 1,898,577.06 635,362,992.24 543,467.03 注1：存货2001 年12 月31 日余额比期初数上升46.44%，主要是由于公司本年度优化产品结构，推出新产品，极力扩大市场份额，努力创造新品牌，开发新的市场空间，为此公司生产并存储了大量优质精品酒类产品，为配合营销规划及市场铺垫做好基础准备。 2）存货跌价准备增减变动情况 类别 2000年12月31日 本期增加数 本期减少数 2001年12月31日 库存商品 1,898,577.06 -- 1,355,110.03 543,467.03 合计 1,898,577.06 -- 1,355,110.03 543,467.03 存货可变现净值确定依据：公司根据2001 年12 月31 日账面实际结余存货，对各项期末存货的实际成本与可变现净值进行比较，按可变现净值与成本的差额计提存货跌价准备，存货可变现净值系公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。 6、待摊费用 费用项目 2000年12月31日 2001年12月31日 期末结存原因 保险费 1,524,103.73 506,856.00 尚未受益，待摊销。 书刊杂志费 49,381.32 56,374.32 尚未受益，待摊销。 保险费用 -- 1,558,460.32 尚未受益，待摊销。 合计 1,573,485.05 2,121,690.64 7、一年内到期的长期债权投资 债券种类 面值 购入金额 到期日 期末余额 电力债券 125,000.00 125,000.00 2002年9月1日 125,000.00 合计 125,000.00 125,000.00 -- 125,000.00 注：一年内到期的长期债权投资系公司购入电力债券，无应收利息。 8、长期股权投资 1）长期股权投资明细情况 被投资公司名称 2001年12月31日 股份性质/ 股票数量 占被投资公司注 投资期限 册资本比例 长期股票投资 成都银河动力股份有限公司 312,000.00 法人股 216,000 0.10% 合计 312,000.00 其他股权投资 北京清华科创投资 有限公司 10,000,000.00 50年 5% 深圳市清华源兴生物医药科技 股份有限公司 27,000,000.00 20年 18% 四川生物材料科技产业基地开 发有限公司 6,000,000.00 50年 20% 深圳清华源兴药业有限公司 10,000,000.00 15年 10.52% 北京医药物资联合公司 107,301.64 永久 5.00% 成都汇厦住房股份有限公司 2,171,000.00 永久 0.49% 四川化工联营公司 20,000.00 永久 1.00% 成都川力制药有限公司 4,796,187.86 50年 40.00% 合计 60,094,489.50 被投资公司名称 初始投资成本 期末数 本期增减变动 未计提原因 长期股票投资 成都银河动力股份有限公司 312,000.00 -- -- 未出现减值迹象。 合计 312,000.00 其他股权投资 北京清华科创投资 有限公司 10,000,000.00 -- -- 未出现减值迹象。 深圳市清华源兴生物医药科技 股份有限公司 27,000,000.00 -- -- 未出现减值迹象。 四川生物材料科技产业基地开 发有限公司 6,000,000.00 -- -- 未出现减值迹象。 深圳清华源兴药业有限公司 10,000,000.00 -- -- 未出现减值迹象。 北京医药物资联合公司 107,301.64 -- -- 未出现减值迹象。 成都汇厦住房股份有限公司 2,171,000.00 -- -- 未出现减值迹象。 四川化工联营公司 20,000.00 -- -- 未出现减值迹象。 成都川力制药有限公司 4,660,000.00 -- -- 未出现减值迹象。 合计 59,958,301.64 2）采用权益法核算的股权投资明细情况 被投资单位名称 初始投 追加投资额 被投资单位本 资成本 期权益增减额 四川生物材料科技产业基地 开发有限公司 6,000,000.00 成都川力制药有限公司 4,957,375.32 89,233.86 合计 10,957,375.32 89,233.86 被投资单位名称 分得的现 累计权益 会计政策有 备注 金红利额 增减额 无重大差异 四川生物材料科技产业基地 开发有限公司 无 未开始经营 成都川力制药有限公司 250,421.32 136,187.86 无 合计 250,421.32 136,187.86 3）长期股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 摊销期限 2000年12月31日 成都水井坊营销有限公司 -3,643,281.48 10年 合计 -3,643,281.48 被投资单位名称 本期摊销额 摊余价值 成都水井坊营销有限公司 30,360.68 -3,612,920.80 合计 30,360.68 -3,612,920.80 股权投资差额形成的原因：2001 年8 月，四川成都全兴集团有限公司与本公司子公司成都水井坊有限公司签署“股权转让协议”，协议约定四川成都全兴集团有限公司将其持有的成都水井坊营销有限公司5%的股权转让给成都水井坊有限公司，约定转让价格为成都水井坊营销有限公司2000 年末经审计后账面净资产的5%即2,098,822.30 元，约定转让权益为成都水井坊营销有限公司2000 年末至本协议生效日经审计后的账面净资产，由于成都水井坊有限公司实际办理股权划转手续时间为2001 年12 月4 日，故成都水井坊营销有限公司自2001 年1 月1 日起至2001 年11 月30 日（股权购买日即协议生效日）止实现的净利润转作为成都水井坊有限公司的股权投资差额。 9、长期债权投资 1）其他债权投资 债券种类 2000年12月31日 年利率 到期日 应计利息 委托贷款 -- 7.08% 2001.8.24-2002.8.23 -- 合计 债券种类 累积已收利息 2001年12月31日 委托贷款 23,403.34 1,000,000.00 合计 23,403.34 1,000,000.00 注：委托贷款系子公司四川制药股份有限公司本年度委托成都市建行二支行对成都蜀光化工有限责任公司的贷款，贷款金额为100 万元，贷款期限为一年，本年收取利息23,403.34 元。 10、固定资产及累计折旧 1）固定资产原值 类别 2000年12月31日 本期增加 本期减少 2001年12月31日 房屋及建筑物 363,703,291.24 45,228,833.82 49,065.11 408,883,059.95 机器设备 274,444,194.10 26,286,971.52 3,163,702.28 297,567,463.34 运输设备 13,112,508.50 1,496,767.25 567,650.90 14,041,624.85 其他 24,700,957.85 681,141.38 741,540.95 24,640,558.28 合计 675,960,951.69 73,693,713.97 4,521,959.24 745,132,706.42 2）累计折旧 类别 2000年12月31日 本期增加 本期减少 2001年12月31日 房屋及建筑物 112,213,005.66 15,634,137.57 9,996.45 127,837,146.78 机器设备 129,458,685.56 37,859,569.96 1,519,168.27 165,799,087.25 运输设备 5,797,505.17 1,279,614.60 376,968.04 6,700,151.73 其他 12,131,787.04 2,108,710.80 436,624.97 13,803,872.87 合计 259,600,983.43 56,882,032.93 2,342,757.73 314,140,258.63 净值 416,359,968.26 430,992,447.79 注1：固定资产中本期由在建工程转入原值为26,356,866.98 元。 注2：固定资产中子公司四川制药股份有限公司的房屋建筑物已被用作其向工商银行成都市滨江支行借款之抵押物，抵押资产净值为77,532,228.50 元。 3）固定资产减值准备 项目 2000年12月31日 本期增减变动额 2001年12月31日 机器设备 9,998,500.00 -72,288.00 9,926,212.00 合计 9,998,500.00 -72,288.00 9,926,212.00 注：固定资产减值准备系公司根据《企业会计制度》的有关规定，对期末固定资产进行了逐项检查，本公司子公司四川制药股份有限公司期末固定资产存在部分闲置及技术陈旧、损坏情况，其可收回金额低于账面价值，公司于期末按可收回金额低于其账面价值的差额提取了固定资产减值准备，并予以追溯调整。 11、工程物资 项目 2000年12月31日 2001年12月31日 工程设备 4,315,909.03 436,955.00 合计 4,315,909.03 436,955.00 12、在建工程 1）在建工程明细情况 工程项目名称 预算数 2000年12月31日 本期增加额 酒史馆工程 3,500,000.00 2,553,600.00 244,540.00 酒厂技改扩建工程 17,000,000.00 12,196,029.45 4,458,447.53 其中：借款费用资本化金额 193,556.00 9,296.00 太合公司厂房工程 3,500,000.00 3,338,900.00 -- 药厂环保治理工程 17,570,000.00 655,621.47 19,278,673.69 精品勾贮车间 57,320,000.00 -- 34,200,000.00 新包装生产线 35,650,200.00 -- 24,582,780.00 全兴灯具城 6,000,000.00 -- 6,347,290.00 储酒罐工程 12,000,000.00 -- 6,005,882.07 GMP 固体制剂改造工程 40,510,000.00 -- 14,038,243.97 零星改造工程 2,000,000.00 216,200.00 1,660,877.41 合计 18,960,350.92 110,816,734.67 其中：借款费用资本化金额 193,556.00 9,296.00 工程项目名称 本期转入 2001年12月31日 资金来源 工程投入占 固定资产额 预算的比例 酒史馆工程 2,798,140.00 其他 80% 酒厂技改扩建工程 16,654,476.98 -- 其他 98% 其中：借款费用资本化金额 202,852.00 -- 太合公司厂房工程 3,338,900.00 -- 其他 95.40% 药厂环保治理工程 -- 19,934,295.16 募集资金 113.46% 精品勾贮车间 -- 34,200,000.00 募集资金 59.67% 新包装生产线 -- 24,582,780.00 募集资金 68.96% 全兴灯具城 6,347,290.00 -- 其他 105.79% 储酒罐工程 -- 6,005,882.07 募集资金 50.01% GMP 固体制剂改造工程 -- 14,038,243.97 募集资金 34.65% 零星改造工程 16,200.00 1,860,877.41 其他 93% 合计 26,356,866.98 103,420,218.61 其中：借款费用资本化金额 202,852.00 注1：公司为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率5.81%，截至本期累计资本化金额为202,852.00 元。 注2：在建工程期末余额未出现减值迹象。 13、无形资产 1）无形资产明细情况 类别 取得方式 原值 2000年12月31日 本期增加额 土地使用权 （土桥厂区） 购买 52,611,466.21 41,871,812.69 土地使用权 （牛王庙） 购买 122,648,813.00 122,648,813.00 土地使用权 （川药厂） 购买 9,145,920.00 7,865,491.20 用电权 购买 648,900.00 529,935.00 用水权 购买 2,250,000.00 1,837,500.00 通讯权 购买 613,948.00 501,390.92 专有技术 购买 12,203,880.00 11,111,690.00 合计 200,122,927.21 63,717,819.81 122,648,813.00 类别 本期摊销额 累计摊销额 2001年12月31日 剩余摊销期限 土地使用权 （土桥厂区） 869,310.96 11,608,964.48 41,002,501.73 47年另2个月 土地使用权 （牛王庙） 204,414.69 204,414.69 122,444,398.31 49年另11个月 土地使用权 （川药厂） 182,918.40 1,463,347.20 7,682,572.80 42年 用电权 64,890.00 183,855.00 465,045.00 7年另2个月 用水权 225,000.00 637,500.00 1,612,500.00 7年另3个月 通讯权 61,394.76 173,951.84 439,996.16 7年另1个月 专有技术 701,701.33 1,793,891.33 10,409,988.67 17年另2个月 合计 2,309,630.14 16,065,924.54 184,057,002.67 注1：无形资产2001 年12 月31 日余额比期初数上升188.86%，主要是公司本期购入位于成都市锦江区牛王庙等处土地使用权122,648,813.00 元所致，该土地使用权是以评估值作为入账依据，系由北京中地华夏咨询评估中心有限公司采用剩余法和市场比较法进行评估，土地使用权的账面价值为8,409.34 万元，评估价值为12,264.88 万元。 注2：无形资产期末余额未发现存在减值迹象。 14、长期待摊费用 项目 2000年12 本期增 本期摊 累计摊 2001年1 剩余摊 月31日 加额 销额 销额 2月31日 销期限 开办费 115,467.59 -- 115,467.59 115,467.59 -- 合计 115,467.59 -- 115,467.59 115,467.59 -- 15、短期借款 1）短期借款明细情况 借款条件 2000年12月31日 2001年12月31日 抵押借款 115,000,000.00 115,000,000.00 保证借款 83,000,000.00 36,000,000.00 信用借款 214,150,000.00 408,000,000.00 合计 412,150,000.00 559,000,000.00 注1：短期借款2001 年12 月31 日余额比期初数上升35.63%，主要是公司本期增加银行借款所致，其中：本年借入银行借款811,000,000.00 元，本年归还银行借款664,150,000.00 元。 注2：短期借款中向工商银行成都市滨江支行借款115,000,000.00 元系以房屋建筑物作为抵押物。 注3：短期借款中向中国进出口银行借款35,000,000.00 元、向光大银行八宝支行借款1,000,000.00元系由四川成都全兴集团有限公司提供担保，详见附注七.3。 16、应付帐款 项目 2000年12月31日 2001年12月31日 金额 205,349,671.80 412,062,799.18 注1：应付账款2001 年12 月31 日余额比期初数上升100.66%，主要是由于公司为节约资金成本，充分利用公司良好的商业信誉，对部分原辅材料的采购采取了分期付款等灵活的结算方式所致。 注2：应付账款中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 17、预收帐款 项目 2000年12月31日 2001年12月31日 金额 6,271,177.87 4,910,787.23 注：预收帐款中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 18、其他应付款 项目 2000年12月31日 2001年12月31日 金额 65,700,164.48 59,782,398.41 注1：其他应付款中欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项,详见附注七.6。 注2：金额较大的其他应付款详细情况： 项目 金额 性质或内容 成都自强药剂包装材料厂 15,000,000.00 暂借款 劳动力安置费 12,947,898.00 征地拆迁人员安置费 中气化七建公司 1,010,000.00 工程保证金 西南食品城 1,313,476.50 经销保证金 深圳天缘场广告公司 464,430.00 应付广告费 合计 30,735,804.50 19、应付工资 项目 2000年12月31日 2001年12月31日 金额 17,735,090.16 8,050,630.06 注：应付工资中无拖欠职工工资情况。 20、应付股利 主要投资者 2000年12月31日 2001年12月31日 欠付股利原因 国家股 21,879,165.32 10,756,582.66 尚未支付 法人股 5,516,500.00 3,021,040.00 尚未支付 个人股 13,366,080.37 8,696,040.00 尚未支付 合计 40,761,745.69 22,473,662.66 注：根据公司三届董事会2002 年第一次会议决议，公司2001 年度利润分配预案为：以公司2001年末股本总额444,132,453.24 股为基数，按每10 股分配现金红利0.50 元（含税）。 21、应交税金 税种 2000年12月31日 2001年12月31日 增值税 5,262,404.50 11,002,972.77 消费税 20,543,069.29 8,963,397.51 营业税 6,000.00 17,991.88 城市维护建设税 9,845,495.08 16,929,069.95 房产税 1,974,280.60 3,950,267.52 企业所得税 5,053,674.49 -3,682,980.53 个人所得税 3,545,616.99 2,891,659.36 利息税 213,951.00 -- 土地使用税 72,667.03 145,334.06 印花税 -- 50,000.00 合计 46,517,158.98 40,267,712.52 注：公司执行的法定税率 1）增值税：销项税为产品销售收入的17%，按扣除进项税后的余额缴纳。子公司四川制药股份有限公司出口产品增值税核算采用“免、抵、退”法，销项税率为零，一般产品出口退税率为15%，高新产品出口退税率为17%。 2）消费税：按白酒销售收入的25%计算缴纳，根据财政部、国家税务总局财税[2001]84 号关于调整酒类产品消费税政策的通知，自2001 年5 月1 日起，对白酒产品销售在从价定率计税后，再按每市斤0.5 元从量定额计算缴纳，同时，停止外购或委托加工已税酒的已纳消费税税款抵扣。 3）城市维护建设税：按应纳流转税额的7%计缴。 4）交通建设费附加和教育费附加：分别按应纳流转税额的4%和3%计缴。 5）企业所得税：经四川省财政厅川财税(2001)2 号《关于同意四川全兴股份有限公司等14 家上市公司享受企业所得税先征后返政策的通知》批准，同意本公司享受企业所得税先征收33%再返还18%的政策，该政策执行到2001 年12 月31 日止。 22、其他应交款 项目 2001年12月31日 计缴标准 教育费附加 8,083,007.15 按应交流转税的3%计缴 交通费附加 7,542,455.22 按应交流转税的4%计缴 副食品调控基金 2,926,358.92 按含税销售收入的0.1%计缴 合计 18,551,821.29 23、预提费用 项目 2000年12月31日 2001年12月31日 年末结存的原因 蒸汽费 781,340.44 -- 保管费 -- 6,849.50 未支付余款 合计 781,340.44 6,849.50 24、长期借款 借款单位 金额 借款期限 年利率(%) 借款条件 建行成都市第二支行 25,000,000.00 2000.10~2003.10 6.534 担保 合计 25,000,000.00 注：长期借款25,000,000.00 元系由四川成都全兴集团有限公司提供担保，详见附注七.3。 25、专项应付款 应付单位 2000年12月31日 2001年12月31日 备注 政府专项拨款 4,300,000.00 6,350,000.00 由成都市环保局及财政局对子公 司的废水治理工程专项拨款 合计 4,300,000.00 6,350,000.00 26、股本 项目 2000年12月31日 2001年12月31日 一.未上市流通股份 1.发起人股份 其中:国家持有股份 218,791,653.24 215,131,653.24 2.募集法人股份 55,080,000.00 55,080,000.00 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 273,871,653.24 270,211,653.24 二.已上市流通股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 273,871,653.24 270,211,653.24 二.已上市流通股份 1.人民币普通股 133,660,800.00 173,920,800.00 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 133,660,800.00 173,920,800.00 三.股份总数 407,532,453.24 444,132,453.24 本期变动增减(+、-)（股） 项目 配股 公积金转股 增发 国家股减持 小计 一.未上市流通股份 1.发起人股份 其中:国家持有股份 -- -- -- -3,660,000.00 -3,660,000.00 2.募集法人股份 -- -- -- -- -- 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 -- -- -- -3,660,000.00 -3,660,000.00 二.已上市流通股份 -- -- -- 55,080,000.00 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 -- -- -- -3,660,000.00 -3,660,000.00 二.已上市流通股份 1.人民币普通股 -- -- 40,260,000.00 -- 40,260,000.00 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 -- -- 40,260,000.00 -- 40,260,000.00 三.股份总数 40,260,000.00 -3,660,000.00 36,600,000.00 注：经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]86 号文及财政部财企便函[2001]63 号文核准，本公司获准增加发行4,026 万股人民币普通股（其中含国有股存量发行366 万股，业经武汉众环会计师事务所有限责任公司武众会（2001）420 号验资报告验证，公司已在成都市工商行政管理局办理完毕变更手续。 27、资本公积 项目 2000年12月31日 本期增加额 本期减少额 股本溢价 15,735,233.00 355,310,471.50 -- 住房周转金转入 2,943,860.34 -- -- 资产评估增值准备 2,804,066.83 -- -- 股权投资准备 -- 249,258.24 -- 其他资本公积转入 8,073,126.34 -- -- 合计 29,556,286.51 355,559,729.74 -- 项目 2001年12月31日 股本溢价 371,045,704.50 住房周转金转入 2,943,860.34 资产评估增值准备 2,804,066.83 股权投资准备 249,258.24 其他资本公积转入 8,073,126.34 合计 385,116,016.25 注1：股本溢价本期增加数系由于公司经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]86 号文和财政部财企便函[2001]63 号文核准，于2001 年9 月增加发行4,026 万股人民币普通股（其中含国有股存量发行366 万股）发行收入扣除发行费用后的股本溢价金额。 注2：股权投资准备本期增加数系子公司四川制药股份有限公司收到的2000 年出口增长奖励款项等。 28、盈余公积 项目 2000年12月31日 本期增加额 本期减少额 2001年12月31日 法定盈余公积 54,740,170.58 35,094,148.39 -- 89,834,318.97 公益金 25,703,362.91 17,547,074.20 -- 43,250,437.11 合计 80,443,533.49 52,641,222.59 -- 133,084,756.08 注：盈余公积年初数与上年披露数差异610,177.73 元，系由于追溯调整资产置换应计税金，相应调减盈余公积185,036.35 元， 子公司四川制药股份有限公司追溯调整固定资产减值准备，相应调减盈余公积425,141.38 元。 29、未分配利润 项目 分配政策 金额 年初未分配利润 154,140,576.71 加：本年净利润转入 172,784,822.25 减：提取法定盈余公积 按净利润的10% 35,094,148.39 提取法定公益金 按净利润的5% 17,547,074.20 应付普通股股利 22,206,622.66 期末未分配利润 252,077,553.71 注：根据成都市地税局[2001]蓉地稽税决字第00769 号税务处理决定书，本公司须对1999 年资产置换时置换出本公司的房屋建筑物部分补缴营业税及相应的附加税费共计1,841,157.71 元，本公司对该事项进行了追溯调整，相应调减年初未分配利润1,048,539.32 元；本公司子公司四川制药股份有限公司期末固定资产存在部分闲置及技术陈旧、损坏情况，其可收回金额低于账面价值，本年度按可收回金额低于其账面价值的差额提取了固定资产减值准备9,998,500 元，并予以追溯调整，相应调减年初未分配利润4,298,655.11 元，上述两项调整合计影响合并报表年初未分配利润5,347,194.43 元。 30、主营业务收入 项目 2001年度 2000年度 酒类产品 775,202,977.70 946,268,339.94 医药类产品 369,152,057.05 334,290,156.80 合计 1,144,355,034.75 1,280,558,496.74 注：公司前五名客户销售的收入总额为386,330,631.78 元，占公司全部销售收入的比例为33.76%。 31、主营业务成本 项目 2001年度 2000年度 酒类产品 398,907,873.23 589,593,719.78 医药类产品 296,853,711.14 262,758,153.10 合计 695,761,584.37 852,351,872.88 32、主营业务税金及附加 项目 2001年度 2000年度 消费税 32,595,129.55 56,469,824.38 城建税 8,475,428.77 9,424,670.98 教育附加 3,786,497.00 4,039,144.71 交通费附加 3,376,306.20 3,126,733.31 合计 48,233,361.52 73,060,373.38 计缴标准： 1）消费税：按白酒销售收入的25%计算缴纳，根据财政部、国家税务总局财税[2001]84 号关于调整酒类产品消费税政策的通知，自2001 年5 月1 日起，对白酒产品销售在从价定率计税后，再按每市斤0.5 元从量定额计算缴纳，同时，停止外购或委托加工已税酒的已纳消费税税款抵扣。 2）城市维护建设税：按应纳流转税额的7%计缴。 3）交通建设费附加和教育费附加：分别按应纳流转税额的4%和3%计缴。 33、其他业务利润 业务种类 2001年度 2000年度 材料销售利润 -803,372.56 133,885.00 租赁利润 385,498.40 157,318.49 技术协作利润 51,331,621.67 22,536,806.68 运输利润 -- 40.015.92 合计 50,913,747.51 22,868,026.09 注：其他业务利润2001 年发生额较上年同期上升122.64%，主要是由于本公司根据自已专有的酒类酿造发酵技术向一些信誉较好的协作酒厂提供技术辅导，使协作酒厂生产的酒质提高销售量增加，并按其年销售量相应收取的技术协作费。 34、财务费用 类别 2001年度 2000年度 利息支出 28,556,904.55 30,456,646.93 减：利息收入 3,881,325.91 2,345,237.14 汇兑损失 4,011.95 3,730.23 减：汇兑收益 -- 1,486.74 其他 34,024.38 34,701.9 合计 24,713,614.97 28,148,355.13 35、投资收益 项目 2001年度 2000年度 股票投资收益 20,304.00 -- 委托贷款收益 23,403.34 -- 期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 89,233.86 257,546.53 股权投资差额摊销 30,360.68 -- 合计 163,301.88 257,546.53 36、补贴收入 项目 本年发生数 来源和依据 批准机关 出口货物退税款 1,023,225.44 子公司四川制药股份有限公司高 成都市国家税务局 新产品出口按17%退税率的退税款 合计 1,023,225.44 37、支付的其他与经营活动有关的现金 项目 2001 年12 月31 日 营业费用支付现金 85,837,891.82 管理费用支付现金 39,189,467.08 罚款支付现金 597,126.61 支付其他现金 798,293.46 合计 126,422,778.97 38、支付的其他与投资活动有关的现金 项目 2001 年12 月31 日 捐赠支付现金 300,000.00 委托贷款支付现金 1,000,000.00 合计 1,300,000.00 39、支付的其他与筹资活动有关的现金 项目 2001 年12 月31 日 2001 年增发新股支付的发行费用 5,769,233.78 合计 5,769,233.78 四川全兴股份有限公司2001 年年度报告 六、母公司会计报表主要项目注释（金额单位：人民币） 1、应收账款 2000 年12 月31 日 帐龄 金额 占总额 坏帐准备计 坏帐准备 比例(%) 提比例(%) 1 年以内 5,816,249.00 100.00 1.5 87,243.74 合计 5,816,249.00 100.00 87,243.74 2001年12月31日 帐龄 金额 占总额坏 坏帐准备计 帐准备计 比例(%) 提比例(%) 1 年以内 18,531,633.09 100.00 2.5 463,290.83 合计 18,531,633.09 100.00 463,290.83 2、其它应收款 2000 年12 月31 日 帐龄 金额 占总额 坏帐准备计 坏帐准备 比例(%) 提比例(%) 1 年以内 8,502,313.68 75.48 1.5 40,299.98 1-2 年 1,106,179.47 9.82 1.5 16,592.69 2－3 年 1,030,320.74 9.15 1.5 15,454.81 3 年以上 625,670.12 5.55 1.5 9,385.05 合计 11,264,484.01 100.00 81,732.53 2001 年12月31日 帐龄 金额 占总额 坏帐准备计 坏帐准备 比例(%) 提比例(%) 1 年以内 142,637,314.56 96.89 2.5 1,415,303.23 1-2 年 1,509,350.92 1.03 2.5 37,733.77 2－3 年 359,313.38 0.24 2.5 8,982.84 3 年以上 2,702,500.80 1.84 2.5 67,562.52 合计 147,208,479.66 100.00 1,529,582.36 注：其他应收款2001 年12 月31 日余额比期初数上升1,206.84%，主要是由于1）公司本年度收购成都九兴印刷包装有限公司65%的股权，由于截至报告期末工商划转手续尚在办理中，故将支付的84,496,054.10 元股权收购款暂列于本科目，使期末余额上升较大，公司本期未对该款项计提坏账准备；2）其他增加主要为对子公司的往来款项。四川全兴股份有限公司2001 年年度报告 注2：金额较大的其他应收款详细情况： 欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 性质或内容 购买股权款 84,496,054.10 1年以内 收购成都九兴股权款 四川制药股份有限公司 49,800,000.00 1年以内 往来款 西南交大 1,000,000.00 2至3 年 押金款 代垫职工养老保险费 473,195.49 1年以内 代垫款项 代垫职工失业保险费 636,426.71 1年以内 代垫款项 注2：应收款项欠款金额前五名情况 项目 累计总欠款金额 占该项目总额比例 应收账款项目欠款金额前五名 18,531,633.09 100% 其他应收款项目欠款金额前五名 136,405,676.30 92.66% 注3：应收款项期末余额中无持公司5%（含5%）以上表决权股份股东的欠款。 3、长期股权投资 1）长期股权投资明细情况 被投资公司名称 2001年12月31日 股份性质/投 占被投资公司 资期限 注册资本比例 其他股权投资 北京清华科创投资有限公司 10,000,000.00 50年 5% 深圳市清华源兴生物医药科技 股份有限公司 27,000,000.00 20 年 18% 四川制药股份有限公司 92,089,683.92 永久 50.58% 成都全兴销售公司 476,965,312.13 永久 99.50% 成都太合生物材料有限公司 4,212,709.70 50 年 75% 四川生物材料科技产业 基地开发有限公司 6,000,000.00 50 年 20% 成都水井坊有限公司 12,377,001.55 永久 95% 成都水井坊营销有限公司 132,819,721.20 永久 95% 深圳清华源兴药业有限公司 10,000,000.00 15 年 10.52% 合计 771,464,428.50 长期投资减值准备 被投资公司名称 初始投资成本 期末数 本期增减 其他股权投资 北京清华科创投资有限公司 10,000,000.00 -- -- 深圳市清华源兴生物医药科技 股份有限公司 27,000,000.00 -- -- 四川制药股份有限公司 85,722,984.00 -- -- 成都全兴销售公司 9,950,000.00 -- -- 成都太合生物材料有限公司 3,750,000.00 -- -- 四川生物材料科技产业 基地开发有限公司 6,000,000.00 -- -- 成都水井坊有限公司 11,400,000.00 -- -- 成都水井坊营销有限公司 9,500,000.00 -- -- 深圳清华源兴药业有限公司 10,000,000.00 -- -- 合计 173,322,984.00 被投资公司名称 未计提原因 其他股权投资 北京清华科创投资有限公司 未出现减值迹象 深圳市清华源兴生物医药科技 股份有限公司 未出现减值迹象 四川制药股份有限公司 未出现减值迹象 成都全兴销售公司 未出现减值迹象 成都太合生物材料有限公司 未出现减值迹象 四川生物材料科技产业 基地开发有限公司 未出现减值迹象 成都水井坊有限公司 未出现减值迹象 成都水井坊营销有限公司 未出现减值迹象 深圳清华源兴药业有限公司 未出现减值迹象 合计 2）采用权益法核算的股权投资明细情况 被投资单位名称 初始投 追加投资额 被投资单位本期 资成本 权益增减额 四川制药股份有限公司 85,722,984.00 -- 9,595,559.38 成都全兴销售公司 9,950,000.00 -- 69,182,676.74 成都太合生物材料有限公司 3,750,000.00 -- 162,328.67 成都水井坊有限公司 11,400,000.00 -- 977,001.55 成都水井坊营销有限公司 9,500,000.00 -- 92,942,097.52 合计 120,322,984.00 -- 172,859,663.86 被投资单位名称 分得的现金 累计权益 会计政策有无重 备注 红利额 增减额 大差异 四川制药股份有限公司 -- 6,366,699.91 无 成都全兴销售公司 -- 467,015,312.13 无 成都太合生物材料有限公司 -- 462,709.70 无 成都水井坊有限公司 -- 977,001.55 无 成都水井坊营销有限公司 -- 123,319,721.20 无 合计 -- 598,141,444.49 4、主营业务收入和主营业务成本 2001 年度 主营业务种类 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 酒类产品 335,015,597.30 293,921,499.65 255,692,279.55 药类产品 -- -- 173,348,806.34 合计 335,015,597.30 293,921,499.65 429,041,085.89 2000 年度 主营业务种类 主营业务成本 酒类产品 171,550,463.57 药类产品 149,216,255.99 合计 320,766,719.56 5、投资收益 项目 2001 年度 2000 年度 期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 172,610,405.63 175,245,815.68 股权投资转让收益 -- -39,828.79 合计 172,610,405.63 175,205,986.89 六、分行业资料(金额单位:人民币元) 营业收入 行业 2001 年度 2000 年度 药业 369,152,057.05 334,290,156.80 酒类 775,202,977.70 946,268,339.94 合计 1,144,355,034.75 1,280,558,496.74 营业成本 营业毛利 行业 2001 年度 2000 年度 2001 年度 2000 年度 药业 296,853,711.14 284,221,929.11 72,298,345.91 50,068,227.69 酒类 398,907,873.23 568,129,943.77 376,295,104.47 378.138.396.17 合计 695,761,584.37 852,351,872.88 448,593,450.38 428,206,623.86 七、关联方关系及其交易 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企 业关系 四川成都全兴集团有限公司 成都市人民中 酒业、药业、 母公司 路二段68 号 体育 成都全兴销售公司 成都市金牛区 销售酒类产品 子公司 蜀汉路150 号 四川制药股份有限公司 成都市杉板桥 生产销售药品 子公司 路1 号 成都水井坊有限公司 成都市水井街 生产销售酒类 子公司 19 号 成都水井坊营销有限公司 成都市水井街 销售酒类产品 子公司 21 号 成都太合生物材料有限公司 成都蒲江生物 生物材料的生 子公司 科技园 产销售 企业名称 经营性质 法定 或类型 代表人 四川成都全兴集团有限公司 有限责任 杨肇基 成都全兴销售公司 有限责任 王仲滋 四川制药股份有限公司 有限责任 徐学成 成都水井坊有限公司 有限责任 杨肇基 成都水井坊营销有限公司 有限责任 黄建勇 成都太合生物材料有限公司 有限责任 吴锐 2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化单位：人民币元 企业名称 2000年12月31日 本年增加数 本年减少数 四川成都全兴集团有限公司 471,880,000.00 -- -- 成都全兴销售公司 10,000,000.00 -- -- 四川制药股份有限公司 169,480,000.00 -- -- 成都水井坊有限公司 12,000,000.00 -- -- 成都水井坊销售有限公司 10,000,000.00 -- -- 成都太合生物材料有限公司 5,000,000.00 -- -- 企业名称 2001年12 月31 四川成都全兴集团有限公司 471,880,000.00 成都全兴销售公司 10,000,000.00 四川制药股份有限公司 169,480,000.00 成都水井坊有限公司 12,000,000.00 成都水井坊销售有限公司 10,000,000.00 成都太合生物材料有限公司 5,000,000.00 3、存在控制关系关联方所持股份或权益及其变化单位：人民币元 2000 年12月31日 本期增加(减少) 2001 年12月31日 企业名称 金额 比例 金额 比例 四川成都全 兴集团有限 公司 218,791,653.24 53.69% -3,660,000.00 -5.25% 成都全兴销 售公司 9,950,000.00 99.50% -- -- 四川制药股 份有限公司 85,720,000.00 50.58% -- -- 成都水井坊 有限公司 11,400,000.00 95% -- -- 成都水井坊 营销有限公 司 9,500,000.00 95% -- -- 成都太合生 物材料有限 公司 3,750,000.00 75% -- -- 企业名称 金额 比例 四川成都全 兴集团有限 公司 215,131,653.24 48.44% 成都全兴销 售公司 9,950,000.00 99.50% 四川制药股 份有限公司 85,720,000.00 50.58% 成都水井坊 有限公司 11,400,000.00 95% 成都水井坊 营销有限公 司 9,500,000.00 95% 成都太合生 物材料有限 公司 3,750,000.00 75% 4、不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本公司关系 成都川力制药有限公司 重大影响 四川生物材料科技产业基地开发有限公司 重大影响 成都全兴进出口公司 受同一企业控制 成都全兴大厦有限公司 受同一企业控制 成都九兴印刷包装有限公司 受同一企业控制 5、关联方交易事项 1）公司本年度内向下列企业采购原材料及包装物等 企业名称 交易类型 交易金额 成都川力制药有限公司 代垫水电汽费 65,287.80 成都川力制药有限公司 出售原材料 102,010.47 成都九兴印刷包装有限公司 购买包装材料 76,661,902.83 2）租赁 成都川力制药有限公司租赁子公司四川制药股份有限公司部分房屋，四川制药股份有限公司本年度收取其房屋租赁费120,000 元。 根据本公司与四川成都全兴集团有限公司签订的协议，本公司租用四川成都全兴集团有限公司在成都市城区的部分房屋、设备及土地，每年应付其租金489.13 万元（本公司已于2001 年12 月通过购买方式取得上述资产的所有权）；根据本公司与四川成都全兴集团有限公司签订的协议，本公司使用四川成都全兴集团有限公司所有的“全兴”酒类商标，每年应按酒类产品销售收入的1%付给其商标许可使用费。四川成都全兴集团有限公司为支持本公司发展，促进产品结构调整，增强市场竞争力，经董事会决议通过与本公司签订相关补充协议，同意在2002 年12 月31 日以前全额免收本公司的上述费用。 根据子公司成都太合生物材料有限公司与四川成都全兴集团有限公司签订的“土地使用协议”，子公司成都太合生物材料有限公司无偿使用四川成都全兴集团有限公司拥有的土地1,648.60 平方米。 3）担保 子公司四川制药股份有限公司向中国进出口银行借款人民币3,500 万元、向建设银行成都市第二支行银行借款人民币2,500 万元，均由四川成都全兴集团有限公司提供借款担保。 子公司成都太合生物材料有限公司向光大银行八宝支行借款人民币100 万元，由四川成都全兴集团有限公司提供借款担保。 4）资产及股权转让 2001年11月2日，本公司与母公司四川成都全兴集团有限公司签署“股权转让协议”并经公司2001年第一次临时股东大会决议通过，协议约定本公司以自筹资金8,449.61 万元收购四川全兴集团有限公司持有的成都九兴印刷包装有限公司65%的股权(成都九兴印刷包装有限公司系本公司生产用包装物的主要供货商之一)，定价原则以经评估后价值按1:1.5 的比例溢价收购，根据湖北众联咨询评估有限公司鄂众联评报字[2001]85 号评估报告，成都九兴印刷包装有限公司净资产账面值为7,784.56 万元，评估值为8,666.27 万元，转让价值为8,449.61 万元，确定的评估基准日为2001 年6 月30 日，实际股权购并日以办理完毕相关股权划转手续为准。 2001年11月2日，本公司与母公司四川成都全兴集团有限公司签署“资产转让协议”并经公司2001年第一次临时股东大会决议通过，协议约定本公司以自筹资金15,321.75 万元收购原向四川全兴集团有限公司租赁使用的酒业资产（位于成都市锦江区牛王庙巷35 号的全部酿酒车间、包装车间、库房等生产性设施及灯具市场），四川成都全兴集团有限公司与成都全兴房地产有限公司共有的土地使用权资产（位于成都市锦江区牛王庙巷35 号宗地、锦江区牛王庙巷21－35 号宗地、一环路东四段11－49 号宗地，共计40,679.54 平方米），该交易定价原则系以评估价值作为收购价格，根据湖北众联咨询评估有限公司鄂众联评报字[2001]84 号评估报告，该部分酒业资产及土地使用权的账面值为8,409.34 万元，评估值为15,321.75 万元，转让价值为15,321.75 万元，评估基准日为2001 年6 月30 日。 2001 年12 月28 日，四川成都全兴集团有限公司与本公司子公司成都水井坊有限公司签署“股权转让协议”并经成都水井坊有限责任公司第一届董事会临时会议通过，四川成都全兴集团有限公司将其所持有的成都水井坊营销有限公司5%的股权转让给成都水井坊有限责任公司，以水井坊营销有限公司2000 年末经审计后净资产账面价值的5%，即作价209.88 万元作为转让价格。 5）关键管理人员报酬 本公司2001 年度支付给关键管理人员（包括全体董事、总经理和副总经理共计14 人）的报酬总额为383,880.60 万元。 6、关联方往来款项余额 项目 2001年12月31日 2000 年12月31日 其他应收款： 成都全兴大厦有限公司 -- 7,164.40 成都九兴印刷包装有限公司 1,600.00 17,965.60 应付账款： 成都九兴印刷包装有限公司 -- 53,520,045.99 其他应付款: -- 四川成都全兴集团有限公司 3,977,844.33 4,577,844.33 成都九兴印刷包装有限公司 4,000,000.00 四川生物材料科技产业基地开发有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 预收账款: 成都全兴进出口公司 2,318,848.63 1,308,953.00 八、承诺事项 公司在资产负债表日无需要披露的重大承诺事项。 九、或有事项 公司在资产负债表日无需要披露的重大或有事项。 十、资产负债表日后事项 子公司四川制药股份有限公司于2002 年2 月10 日出资3,850 万元与成都自强药业制剂包装材料厂（出资150 万元）在四川彭州工业开发区设立了四川制药彭州有限公司，该公司以合营方式实施抗生素扩建项目，注册资本为4,000 万元，四川制药股份有限公司占96.25%股份。截至2002 年3 月1 日，本公司向四川成都全兴集团有限公司所购买的位于成都市牛王庙35 号的酒业资产、土地使用权及成都九兴印刷包装有限公司65%的股权均已办理完毕相关产权变更、登记过户和工商注册变更手续。 十一、其他重大事项 公司无需要披露的其他重大事项。 十一、备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表； 2、载有武汉众环会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本； 3、载有公司董事长亲笔签名的年度报告文本。 4、报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露的所有公司文件的正文及公告原件。 5、公司章程 四川全兴股份有限公司 董事长杨肇基 二○○二年三月十五日 附：会计报表 资产负债表 编制单位：四川全兴股份有限公司 单位：人民币元 合并报表 资 产 附注 2001年12月31日 2000年12月31日 流动资产 货币资金 五.1 428,199,026.10 240,289,013.49 短期投资 应收票据 五.2 36,484,271.71 139,390,935.03 应收股利 应收利息 应收账款 五.3 468,034,536.95 280,917,380.70 其他应收款 五.3 130,820,843.96 22,627,975.92 预付账款 五.4 8,141,689.70 7,452,573.17 应收补贴款 存货 五.5 634,819,525.21 433,515,503.98 待摊费用 五.6 2,121,690.64 1,573,485.05 一年内到期的长期债权投资 五.7 125,000.00 125,000.00 其他流动资产 流动资产合计 1,708,746,584.27 1,125,891,867.34 长期投资 长期股权投资 五.8 56,793,568.70 50,567,676.96 长期债权投资 五.9 1,000,000.00 125,000.00 长期投资合计 57,793,568.70 50,692,676.96 固定资产 固定资产原价 五.10 745,132,706.42 675,960,951.69 减：累计折旧 五.10 314,140,258.63 259,600,983.43 固定资产净值 430,992,447.79 416,359,968.26 减：固定资产减值准备 五.10 9,926,212.00 9,998,500.00 固定资产净额 421,066,235.79 406,361,468.26 工程物资 五.11 436,955.00 4,315,909.03 在建工程 五.12 103,420,218.61 18,960,350.92 固定资产清理 固定资产合计 524,923,409.40 429,637,728.21 无形资产及其他资产 无形资产 五.13 184,057,002.67 63,717,819.81 长期待摊费用 五.14 115,467.59 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 184,057,002.67 63,833,287.40 递延税项 递延税款借项 资产总计 2,475,520,565.04 1,670,055,559.91 流动负债 短期借款 五.15 559,000,000.00 412,150,000.00 应付票据 应付账款 五.16 412,062,799.18 205,349,671.80 预收账款 五.17 4,910,787.23 6,271,177.87 应付工资 8,050,630.06 17,735,090.16 应付福利费 10,222,954.37 15,657,861.17 应付股利 五.18 22,473,662.66 40,761,745.69 应交税金 五.19 40,267,712.52 46,517,158.98 其他应交款 五.20 18,551,821.29 11,458,184.03 其他应付款 五.21 59,782,398.41 65,700,164.48 预提费用 五.22 6,849.50 781,340.44 预计负债 一年内到期的长期负债 60,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,135,329,615.22 882,382,394.62 长期负债 长期借款 五.24 25,000,000.00 25,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 五.25 6,350,000.00 4,300,000.00 其他长期负债 长期负债合计 31,350,000.00 29,300,000.00 递延税项 递延税款贷项 负债合计 1,166,679,615.22 911,682,394.62 少数股东权益 94,430,170.54 86,700,315.34 股东权益 股本 五.26 444,132,453.24 407,532,453.24 资本公积 五.27 385,116,016.25 29,556,286.51 盈余公积 五.28 133,084,756.08 80,443,533.49 其中：法定公益金 43,250,437.11 25,703,362.91 未分配利润 五.29 252,077,553.71 154,140,576.71 股东权益合计 1,214,410,779.28 671,672,849.95 负债及股东权益合计 2,475,520,565.04 1,670,055,559.91 母公司报表 资 产 2001年12月31日 2000年12月31日 流动资产 货币资金 292,300,870.65 70,712,632.76 短期投资 应收票据 1,300,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 18,068,342.26 5,729,005.27 其他应收款 145,678,897.30 11,182,751.48 预付账款 5,508,022.71 5,672,458.42 应收补贴款 存货 419,262,432.97 310,285,027.24 待摊费用 1,080,757.43 1,003,632.44 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 883,199,323.32 404,585,507.61 长期投资 长期股权投资 771,464,428.50 588,604,764.63 长期债权投资 长期投资合计 771,464,428.50 588,604,764.63 固定资产 固定资产原价 406,590,602.56 343,957,570.54 减：累计折旧 165,668,082.27 128,615,459.08 固定资产净值 240,922,520.29 215,342,111.46 减：固定资产减值准备 固定资产净额 240,922,520.29 215,342,111.46 工程物资 4,064,454.03 在建工程 68,913,844.07 14,949,629.45 固定资产清理 固定资产合计 309,836,364.36 234,356,194.94 无形资产及其他资产 无形资产 176,191,311.20 55,563,248.61 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 176,191,311.20 55,563,248.61 递延税项 递延税款借项 资产总计 2,140,691,427.38 1,283,109,715.79 流动负债 短期借款 390,000,000.00 216,600,000.00 应付票据 应付账款 263,716,362.56 46,589,335.07 预收账款 148,551,616.99 139,356,526.50 应付工资 84,545.34 9,691,263.44 应付福利费 4,632,249.89 11,368,056.64 应付股利 22,473,662.66 40,753,245.32 应交税金 34,747,922.98 34,922,132.91 其他应交款 6,798,305.36 3,023,907.68 其他应付款 45,807,992.62 49,380,487.51 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 50,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 916,812,658.40 601,684,955.07 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项 递延税款贷项 负债合计 916,812,658.40 601,684,955.07 少数股东权益 股东权益 股本 444,132,453.24 407,532,453.24 资本公积 385,116,016.25 29,556,286.51 盈余公积 107,448,010.51 81,572,875.33 其中：法定公益金 34,816,003.50 26,190,958.44 未分配利润 287,182,288.98 162,763,145.64 股东权益合计 1,223,878,768.98 681,424,760.72 负债及股东权益合计 2,140,691,427.38 1,283,109,715.79 法定代表人：杨肇基 主管会计工作负责人： 黄建勇 会计机构负责人：朱国英 利润及利润表 编制单位：四川全兴股份有限公司 单位：人民币元 合并报表 项 目 附注 2001年度 2000年度 一、主营业务收入 五.30 1,144,355,034.75 1,280,558,496.74 减：主营业务成本 五.31 695,761,584.37 852,351,872.88 主营业务税金及 附加 五.32 48,233,361.52 73,060,373.38 二、主营业务利润 400,360,088.86 355,146,250.48 加：其他业务利润 五.33 50,913,747.51 22,868,026.09 减：营业费用 100,583,234.84 47,918,015.77 管理费用 105,316,868.93 81,352,712.61 财务费用 五.34 24,713,614.97 28,148,355.13 三、营业利润 220,660,117.63 220,595,193.06 加：投资收益 五.35 163,301.88 257,546.53 补贴收入 五.36 1,023,225.44 营业外收入 155,000.98 188,937.33 减：营业外支出 3,001,923.26 6,277,028.79 四、利润总额 218,999,722.67 214,764,648.13 减：所得税 32,986,483.20 37,572,089.57 少数股东本期损益 13,228,417.22 1,059,682.64 五、净利润 172,784,822.25 176,132,875.92 加：年初未分配利润 154,140,576.71 181,025,028.53 其他转入 六、可供分配的利润 326,925,398.96 357,157,904.45 减：提取法定盈余公积 35,094,148.39 17,613,287.61 提取法定公益金 17,547,074.20 8,806,643.81 七、可供股东分配的利润 274,284,176.37 330,737,973.03 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 22,206,622.66 40,753,245.32 转作股本的普通股股利 135,844,151.00 八、未分配利润 252,077,553.71 154,140,576.71 法定代表人：杨肇基 主管会计工作负责人： 黄建勇 会计机构负责人：朱国英 母公司报表 项 目 2001年度 2000年度 一、主营业务收入 335,015,597.30 429,041,085.89 减：主营业务成本 293,921,499.65 320,766,719.56 主营业务税金及 附加 40,957,055.88 64,408,691.87 二、主营业务利润 137,041.77 43,865,674.46 加：其他业务利润 51,331,621.67 22,537,551.73 减：营业费用 590,022.10 1,833,030.24 管理费用 49,231,729.14 55,430,813.02 财务费用 -314,072.35 5,521,181.54 三、营业利润 1,960,984.55 3,618,201.39 加：投资收益 172,610,405.63 175,205,986.89 补贴收入 营业外收入 46,809.97 38,512.95 减：营业外支出 1,719,604.69 274,027.30 四、利润总额 172,898,595.46 178,588,673.93 减：所得税 397,694.28 775,914.76 少数股东本期损益 五、净利润 172,500,901.18 177,812,759.17 加：年初未分配利润 162,763,145.64 188,219,696.67 其他转入 六、可供分配的利润 335,264,046.82 366,032,455.84 减：提取法定盈余公积 17,250,090.12 17,781,275.92 提取法定公益金 8,625,045.06 8,890,637.96 七、可供股东分配的利润 309,388,911.64 339,360,541.96 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 22,206,622.66 40,753,245.32 转作股本的普通股股利 135,844,151.00 八、未分配利润 287,182,288.98 162,763,145.64 利润表附表 编制单位：四川全兴股份有限公司 单位：人民币元 报告期利润 净资产收益率 每股收益 2001 年度 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 32.97% 46.04% 0.90 0.96 营业利润 18.17% 25.38% 0.50 0.53 净利润 14.23% 19.87% 0.39 0.41 扣除非经常性损益后的净利润 12.03% 16.80% 0.33 0.35 2000年度 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 52.87% 56.90% 0.87 0.87 营业利润 32.84% 35.35% 0.54 0.54 净利润 26.22% 28.22% 0.43 0.43 扣除非经常性损益后的净利润 21.46% 23.10% 0.35 0.35 现金流量表 编制单位：四川全兴股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 五.37 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 五.38 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 五.39 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 项 目 2001年度 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,292,973,759.92 收到的税费返还 41,607,233.15 收到的其他与经营活动有关的现金 16,015,759.55 现金流入小计 1,350,596,752.62 购买商品、接受劳务支付的现金 774,872,598.33 支付给职工以及为职工支付的现金 74,456,826.91 支付的各项税费 260,971,543.02 支付的其他与经营活动有关的现金 126,422,778.97 现金流出小计 1,236,723,747.23 经营活动产生的现金流量净额 113,873,005.39 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 125,000.00 取得投资收益所收到的现金 294,128.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 30,301.26 收到的其他与投资活动有关的现金 3,893,663.52 现金流入小计 4,343,093.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 254,690,593.94 投资所支付的现金 94,496,054.10 支付的其他与投资活动有关的现金 1,300,000.00 现金流出小计 350,486,648.04 投资活动产生的现金流量净额 -346,143,554.60 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 397,455,966.08 借款所收到的现金 909,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,306,955,966.08 偿还债务所支付的现金 822,650,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 58,356,170.48 支付的其他与筹资活动有关的现金 5,769,233.78 现金流出小计 886,775,404.26 筹资活动产生的现金流量净额 420,180,561.82 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 187,910,012.61 项 目 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 389,276,084.85 收到的税费返还 355,819.75 收到的其他与经营活动有关的现金 25,477,432.95 现金流入小计 415,109,337.55 购买商品、接受劳务支付的现金 146,506,769.59 支付给职工以及为职工支付的现金 35,729,730.88 支付的各项税费 89,152,247.57 支付的其他与经营活动有关的现金 23,045,630.37 现金流出小计 294,434,378.41 经营活动产生的现金流量净额 120,674,959.14 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 1,701,621.03 现金流入小计 1,701,621.03 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 224,426,905.45 投资所支付的现金 144,296,054.10 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 368,722,959.55 投资活动产生的现金流量净额 -367,021,338.52 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 397,455,966.08 借款所收到的现金 695,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,092,455,966.08 偿还债务所支付的现金 571,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 47,152,115.03 支付的其他与筹资活动有关的现金 5,769,233.78 现金流出小计 624,521,348.81 筹资活动产生的现金流量净额 467,934,617.27 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 221,588,237.89 法定代表人：杨肇基 主管会计工作负责人： 黄建勇 会计机构负责人：朱国英 现金流量表（补充资料） 编制单位：四川全兴股份有限公司 单位：人民币元 2001年度 项 目 附注 合并数 一、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 172,784,822.25 加：少数股东本期损益 13,228,417.22 计提的资产减值准备 6,182,885.79 固定资产折旧 40,612,966.02 无形资产摊销 2,309,630.14 长期待摊费用摊销 115,467.59 待摊费用减少（减增加） -548,205.59 预提费用增加（减减少） -774,490.94 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 42,777.40 固定资产报废损失 1,556,810.73 财务费用 24,675,548.64 投资损失（减收益） -163,301.88 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） -199,948,911.20 经营性应收项目的减少（减增加） -159,657,990.33 经营性应付项目的增加（减减少） 213,456,579.55 其他 经营活动产生的现金流量净额 113,873,005.39 二、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 三、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 428,199,026.10 减：货币资金的期初余额 240,289,013.49 加: 现金等价物的期末余额 减: 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 187,910,012.61 项 目 母公司数 一、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 172,500,901.18 加：少数股东本期损益 计提的资产减值准备 1,863,105.42 固定资产折旧 21,927,778.70 无形资产摊销 2,020,750.41 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减增加） -77,124.99 预提费用增加（减减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 固定资产报废损失 1,202,768.78 财务费用 -314,072.35 投资损失（减收益） -172,610,405.63 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） -108,977,405.73 经营性应收项目的减少（减增加） -24,473,297.16 经营性应付项目的增加（减减少） 227,611,960.51 其他 经营活动产生的现金流量净额 120,674,959.14 二、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 三、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 292,300,870.65 减：货币资金的期初余额 70,712,632.76 加: 现金等价物的期末余额 减: 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 221,588,237.89 法定代表人：杨肇基 主管会计工作负责人： 黄建勇 会计机构负责人：朱国英
