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公司公告

水 井 坊:2009年第一季度报告2009-04-26  

						四川水井坊股份有限公司



    

    2009 年第一季度报告600779 四川水井坊股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    1

    

    目录

    

    §1 重要提示.......................................................................... 2

    

    §2 公司基本情况...................................................................... 2

    

    §3 重要事项.......................................................................... 3

    

    §4 附录.............................................................................. 6600779 四川水井坊股份

有限公司2009 年第一季度报告

    

    2

    

    §1 重要提示

    

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

    

    未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明

    

    董事 Peter Batey(贝彼德)

    

    书面委托董事Kenneth Macpherson(柯

    

    明思)先生参会并代为表决

    

    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

    

    1.4 公司负责人黄建勇先生、主管会计工作负责人王仲滋先生及会计机构负责人(会计主管人员)李

    

    直先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    

    §2 公司基本情况

    

    2.1 主要会计数据及财务指标

    

    币种:人民币

    

    本报告期末 上年度期末

    

    本报告期末比

    

    上年度期末增

    

    减(%)

    

    总资产(元) 2,554,712,820.83 2,512,504,751.09 1.68

    

    所有者权益(或股东权益)(元) 1,528,808,693.40 1,432,095,803.52 6.75

    

    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.13 2.93 6.83

    

    年初至报告期期末

    

    比上年同期增

    

    减(%)

    

    经营活动产生的现金流量净额(元) 62,257,334.84 2.64

    

    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.13 8.33

    

    报告期 年初至报告期期末

    

    本报告期比上

    

    年同期增减(%)

    

    归属于上市公司股东的净利润(元) 96,712,889.86 96,712,889.86 1.32

    

    基本每股收益(元) 0.20 0.20 0

    

    扣除非经常性损益后的基本每股收益

    

    (元)

    

    0.19 0.19 0

    

    稀释每股收益(元) 0.20 0.20 0

    

    全面摊薄净资产收益率(%) 6.33 6.33

    

    减少0.50 个百

    

    分点

    

    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收

    

    益率(%)

    

    5.95 5.95

    

    减少0.84 个百

    

    分点

    

    扣除非经常性损益项目和金额:

    

    非经常性损益项目

    

    年初至报告期期末金额

    

    (元)

    

    说明

    

    非流动资产处置损益 97,780.31

    

    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经

    

    营业务密切相关,符合国家政策规定、按照

    

    一定标准定额或定量持续享受的政府补助除

    

    外

    

    5,715,000.00

    

    本公司控股子公司成都江

    

    海贸易发展有限公司本期

    

    收到地方政府补助款800

    

    万元。

    

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,009.65

    

    合计 5,820,789.96

    

    上述各项非经常性损益金

    

    额均为扣除所得税影响归

    

    属于母公司的金额

    

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    

    单位:股600779 四川水井坊股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    3

    

    报告期末股东总数(户) 68,127

    

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    

    股东名称(全称)

    

    期末持有无限售条件流通股的数

    

    量

    

    股份种类

    

    上海浦东发展银行-广

    

    发小盘成长股票型证券

    

    投资基金

    

    16,000,000 人民币普通股

    

    中国太平洋人寿保险股

    

    份有限公司-分红-个

    

    人分红

    

    6,080,000 人民币普通股

    

    中国工商银行-南方稳

    

    健成长证券投资基金

    

    5,531,787 人民币普通股

    

    中国工商银行-广发大

    

    盘成长混合型证券投资

    

    基金

    

    2,768,227 人民币普通股

    

    中国工商银行-申万巴

    

    黎新经济混合型证券投

    

    资基金

    

    2,500,000 人民币普通股

    

    周启增 2,321,500 人民币普通股

    

    中国银行-嘉实沪深

    

    300 指数证券投资基金

    

    2,200,944 人民币普通股

    

    成都市金牛国鑫粮油购

    

    销有限责任公司

    

    1,655,626 人民币普通股

    

    鲁庆丰 1,228,000 人民币普通股

    

    成都菊乐企业(集团)股

    

    份有限公司

    

    1,220,000 人民币普通股

    

    §3 重要事项

    

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    

    √适用 □不适用

    

    资产负债表

    

    项目

    

    本期末 上年末 增减金额 增减比率说明

    

    应收股利 4,322,107.18 159,310.59 4,162,796.59 2613.01%

    

    主要原因系本公司联

    

    营企业成都永发印务

    

    有限公司宣告分配股

    

    利所致。

    

    应交税费 -966,653.94 67,408,518.30 -68,375,172.24 -101.43%

    

    主要原因系本年缴纳

    

    上年末应交税费所致。

    

    应付利息 2,500,571.61 2,500,571.61

    

    本期增加主要原因系

    

    本公司控股子公司成

    

    都聚锦商贸有限公司

    

    发生借款利息所致。

    

    其他应付款 76,267,969.30 116,934,000.78 -40,666,031.48 -34.78%

    

    主要原因系本公司控

    

    股子公司成都聚锦商

    

    贸有限公司补缴土地

    

    变性出让金所致。

    

    未分配利润 398,732,970.55 302,020,080.67 96,712,889.88 32.02%

    

    主要原因系本期实现

    

    净利润增加所致。

    

    利润表项目 本报告期 上年同期 增减金额 增减比率 说明

    

    营业税金及

    

    附加

    

    15,256,147.84 39,074,975.02 -23,818,827.18 -60.96%

    

    主要原因系本期营业

    

    收入减少所致。600779 四川水井坊股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    4

    

    销售费用 59,064,472.44 91,631,077.72 -32,566,605.28 -35.54%

    

    主要原因系费用投入

    

    阶段计划调整所致。

    

    财务费用 117,126.00 -415,849.35 532,975.35 128.17%

    

    主要原因系本公司控

    

    股子公司成都江海贸

    

    易发展有限公司商业

    

    汇票贴现产生利息所

    

    致。

    

    资产减值损

    

    失

    

    -557,026.95 1,631,498.88 -2,188,525.83 -134.14%

    

    主要原因系1、本公司

    

    2008 年1 月提高了坏账

    

    准备计提比例,故上年

    

    同期资产减值损失金

    

    额较大;2、本期应收

    

    款项减少所致。

    

    投资收益 355,639.61 1,263,760.08 -908,120.47 -71.86%

    

    主要原因系由于本公

    

    司联营企业当期净利

    

    润较去年同期减少所

    

    致。

    

    营业外收入 8,166,075.44 782,678.39 7,383,397.05 943.35%

    

    主要原因系收到地方

    

    政府补助款所致。

    

    现金流量表

    

    项目

    

    本报告期 上年同期 增减金额 增减比率 说明

    

    投资活动产

    

    生的现金流

    

    量净额

    

    -47,161,845.92 -2,011,495.99 -45,150,349.93 -2244.62%

    

    主要原因系缴纳土地

    

    出让金所致。

    

    筹资活动产

    

    生的现金流

    

    量净额

    

    -14,761,734.00 13,490,335.17 -28,252,069.17 -209.42%

    

    主要原因系本公司控

    

    股子公司成都聚锦商

    

    贸有限公司归还郫县

    

    借款所致。

    

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    

    √适用 □不适用

    

    经2009 年3 月6 日召开的公司2009 年第一次临时股东大会审议通过,同意公司控股子公司成

    

    都聚锦商贸有限公司(控股比例92.79%)自筹资金将在成都市郫县红光镇护国村一社、郫筒镇鹃城村

    

    十社共计拥有366,724.2 平方米的国有土地使用权[郫国用2008 第(162)号、郫国用2008 第(163)

    

    号] 由工业用地按规定程序变更为住宅用地。目前,该宗土地性质已由工业用地变更为住宅用地。

    

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    

    √适用 □不适用

    

    原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况:

    

    股东

    

    名称

    

    特殊承诺 承诺履行情况

    

    在股改方案实施后的10 年内的任意时点,不通

    

    过减持使其对本公司的持股比例低于30%。如全兴集

    

    团违背该项承诺,在该项持股比例以下出售股票的全

    

    部收入直接划归全兴股份所有。

    

    自股权分置改革方案实施之日起

    

    至本公告披露日,四川成都全兴集团

    

    有限公司未出售或转让其所持有的公

    

    司股份。600779 四川水井坊股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    5

    

    在股权分置改革实施完成后的三年内,在年度股

    

    东大会上提议并投赞成票,提议全兴股份每年现金分

    

    红比例不低于当年实现的可供投资者分配利润的

    

    90%。

    

    四川成都全兴集团有限公司已在

    

    2005 年度股东大会上对公司的2005 年

    

    度利润分配方案投赞成票。2006 年6

    

    月13 日,公司刊登了2005 年度分红

    

    派息实施公告:以2005 年末股本总数

    

    488,545,698 股为基数,每10 股派送

    

    现金红利1.30 元(含税)。分红比例未

    

    低于承诺要求。

    

    四川成都全兴集团有限公司已在

    

    2006 年度股东大会上对公司的2006 年

    

    度利润分配方案投赞成票。2007 年4

    

    月18 日,公司刊登了2006 年度分红

    

    派息实施公告:以2006 年末股本总数

    

    488,545,698 股为基数,每10 股派送

    

    现金红利1.56 元(含税)。分红比例未

    

    低于承诺要求。

    

    四川成都全兴集团有限公司已在

    

    2007 年度股东大会上对公司的2007 年

    

    度利润分配方案投赞成票。2008 年4

    

    月11 日,公司刊登了2007 年度分红

    

    派息实施公告:以2007 年末股本总数

    

    488,545,698 股为基数,每10 股派送

    

    现金红利3.80 元(含税)。分红比例未

    

    低于承诺要求。

    

    对于因故未取得联系或因质押、冻结及其他权利

    

    限制不能支付对价或因不同意本次股改方案而不愿

    

    支付对价的非流通股股东,同意以其所持股份先代其

    

    支付对价,被垫付的非流通股东在办理其所持有的非

    

    流通股份上市流通时,应先征得代其支付对价的非流

    

    通股股东的同意,并由上市公司董事会向证券交易所

    

    提出该等股份的上市流通申请。

    

    认真履行承诺,无违反相关事项

    

    的情况。

    

    截止公司股权分置改革说明书签署日,全兴集团

    

    购买本公司所持有的四川制药股权应支付的股权价

    

    款,尚有尾款8846 万元未付完,全兴集团书面承诺

    

    在2006 年12 月31 日前用现金全部结清。如果届时

    

    尚未付完,则全兴集团在2007 年1 月10 日前发布关

    

    于追加送股的股权登记日公告,并在登记日之后的5

    

    个交易日内,由全兴集团向股权登记日登记在册的除

    

    全兴集团以外的股东实施追加送股,追加送股的股份

    

    总数为9565644 股(相当于按照股权分置改革前流通

    

    股191312880 股每10 股追送0.5 股,如期间公司总

    

    股本由于公司送股、资本公积金转增股本等原因发生

    

    变化,则所追送的股份数量进行相应调整)。自本次

    

    股权分置改革方案实施日起,用于追送的9565644

    

    股股份由证券登记公司实行临时保管,届时,如果全

    

    兴集团违反其承诺,将委托中国证券登记结算公司上

    

    海分公司无偿划转过户该部分股份。若以上追送股份

    

    实施,全兴集团应付清8846 万元尾款的责任并不因

    

    此而解除。

    

    2006 年6 月27 日,四川成都全兴

    

    集团有限公司一次性全部偿还所欠公

    

    司川药股权转让尾款人民币捌仟捌佰

    

    肆拾陆万元。至此,公司彻底完成了

    

    清欠工作。

    

    四川

    

    成都

    

    全兴

    

    集团

    

    有限

    

    公司

    

    本公司第一大股东全兴集团与本公司签署相关

    

    协议,向本公司无偿转让6 项专利、3 大品牌系列商

    

    标、“水井街酒坊遗址”核心区域的土地使用权,同

    

    除“水井街酒坊遗址”核心区域600779 四川水井坊股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    6

    

    时将该遗址重点文物的管理权和保护性开发利用权

    

    移交给本公司。全兴集团承诺及时办理作为本次股改

    

    对价以外的专利、商标、“水井街酒坊遗址”核心区

    

    域的土地使用权等无形资产的产权变更手续及重点

    

    文物管理权和保护性开发利用权的移交在国家文物

    

    管理局的备案手续,并承诺在未办妥以上事项的法定

    

    手续前不转让所持有的股份。

    

    的土地使用权变更手续尚在办理中以

    

    外,其他承诺事项均已履行。公司第

    

    一大股东全兴集团未提出上市流通的

    

    申请。

    

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

    

    及原因说明

    

    □适用 √不适用

    

    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

    

    公司已按照《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定-中国证券监督管理委员会令第57 号》

    

    的有关规定并经2009 年4 月23 日召开的公司2008 年度股东大会审议通过修订了《公司章程》,明确

    

    了现金分红政策。

    

    四川水井坊股份有限公司

    

    法定代表人:黄建勇

    

    2009 年4 月27 日

    

    §4 附录

    

    4.1600779 四川水井坊股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    7

    

    合并资产负债表

    

    2009 年3 月31 日

    

    编制单位: 四川水井坊股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 期末余额 年初余额

    

    流动资产:

    

    货币资金 382,625,364.52 381,791,609.60

    

    结算备付金

    

    拆出资金

    

    交易性金融资产

    

    应收票据 120,710,697.51 168,042,424.03

    

    应收账款 83,761,611.97 86,282,853.23

    

    预付款项 18,715,605.82 22,031,685.61

    

    应收保费

    

    应收分保账款

    

    应收分保合同准备金

    

    应收利息

    

    应收股利 4,322,107.18 159,310.59

    

    其他应收款 109,619,717.76 116,825,739.31

    

    买入返售金融资产

    

    存货 1,019,718,972.71 944,634,776.69

    

    一年内到期的非流动资产

    

    其他流动资产

    

    流动资产合计 1,739,474,077.47 1,719,768,399.06

    

    非流动资产:

    

    发放贷款及垫款

    

    可供出售金融资产

    

    持有至到期投资

    

    长期应收款

    

    长期股权投资 33,596,314.91 37,401,861.55

    

    投资性房地产 10,640,735.47 10,770,756.85

    

    固定资产 148,675,084.77 145,712,121.79

    

    在建工程 66,903,402.04 71,678,143.62

    

    工程物资

    

    固定资产清理

    

    生产性生物资产

    

    油气资产

    

    无形资产 528,016,324.26 499,243,887.75

    

    开发支出

    

    商誉

    

    长期待摊费用

    

    递延所得税资产 27,406,881.91 27,929,580.47

    

    其他非流动资产

    

    非流动资产合计 815,238,743.36 792,736,352.03

    

    资产总计 2,554,712,820.83 2,512,504,751.09

    

    流动负债:

    

    短期借款 75,805,415.00 68,169,815.00

    

    向中央银行借款

    

    吸收存款及同业存放600779 四川水井坊股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    8

    

    拆入资金

    

    交易性金融负债

    

    应付票据 1,000,000.00 1,000,000.00

    

    应付账款 41,958,239.66 49,059,292.67

    

    预收款项 627,498,982.96 560,057,315.18

    

    卖出回购金融资产款

    

    应付手续费及佣金

    

    应付职工薪酬 3,827,258.38 3,456,627.00

    

    应交税费 -966,653.94 67,408,518.30

    

    应付利息 2,500,571.61

    

    应付股利 2,010,923.74 2,010,923.74

    

    其他应付款 76,267,969.30 116,934,000.78

    

    应付分保账款

    

    保险合同准备金

    

    代理买卖证券款

    

    代理承销证券款

    

    一年内到期的非流动负债

    

    其他流动负债

    

    流动负债合计 829,902,706.71 868,096,492.67

    

    非流动负债:

    

    长期借款

    

    应付债券

    

    长期应付款 183,560,000.00 200,000,000.00

    

    专项应付款

    

    预计负债

    

    递延所得税负债

    

    其他非流动负债

    

    非流动负债合计 183,560,000.00 200,000,000.00

    

    负债合计 1,013,462,706.71 1,068,096,492.67

    

    股东权益:

    

    股本 488,545,698.00 488,545,698.00

    

    资本公积 407,936,700.94 407,936,700.94

    

    减:库存股

    

    盈余公积 233,593,323.91 233,593,323.91

    

    一般风险准备

    

    未分配利润 398,732,970.55 302,020,080.67

    

    外币报表折算差额

    

    归属于母公司所有者权益合计 1,528,808,693.40 1,432,095,803.52

    

    少数股东权益 12,441,420.72 12,312,454.90

    

    股东权益合计 1,541,250,114.12 1,444,408,258.42

    

    负债和股东权益合计 2,554,712,820.83 2,512,504,751.09

    

    公司法定代表人: 黄建勇 主管会计工作负责人:王仲滋 会计机构负责人:李直600779 四川水井坊股份有限公司2009 年第一季度报

告

    

    9

    

    母公司资产负债表

    

    2009 年3 月31 日

    

    编制单位: 四川水井坊股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 期末余额 年初余额

    

    流动资产:

    

    货币资金 283,891,109.56 190,704,159.17

    

    交易性金融资产

    

    应收票据 7,572,600.00 15,618,479.50

    

    应收账款 5,001,136.47 33,461,293.44

    

    预付款项 6,875,954.32 8,754,535.93

    

    应收利息

    

    应收股利 356,041,723.40 351,878,926.81

    

    其他应收款 29,931,010.91 19,677,960.92

    

    存货 968,095,305.76 896,833,695.88

    

    一年内到期的非流动资产

    

    其他流动资产

    

    流动资产合计 1,657,408,840.42 1,516,929,051.65

    

    非流动资产:

    

    可供出售金融资产

    

    持有至到期投资

    

    长期应收款

    

    长期股权投资 171,995,094.44 171,150,903.93

    

    投资性房地产 10,640,735.47 10,770,756.85

    

    固定资产 141,878,139.07 138,704,546.78

    

    在建工程 66,903,402.04 71,678,143.62

    

    工程物资

    

    固定资产清理

    

    生产性生物资产

    

    油气资产

    

    无形资产 46,515,362.02 46,951,404.78

    

    开发支出

    

    商誉

    

    长期待摊费用

    

    递延所得税资产 6,348,928.37 5,935,009.92

    

    其他非流动资产

    

    非流动资产合计 444,281,661.41 445,190,765.88

    

    资产总计 2,101,690,501.83 1,962,119,817.53

    

    流动负债:

    

    短期借款 22,000,000.00 20,000,000.00

    

    交易性金融负债

    

    应付票据

    

    应付账款 24,837,376.18 38,067,178.89

    

    预收款项 793,697,294.00 607,196,513.26

    

    应付职工薪酬 2,834,237.30 2,650,727.00

    

    应交税费 -50,511,048.30 -24,309,046.87

    

    应付利息

    

    应付股利 938,792.64 938,792.64

    

    其他应付款 15,637,676.87 19,709,236.61600779 四川水井坊股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    10

    

    一年内到期的非流动负债

    

    其他流动负债

    

    流动负债合计 809,434,328.69 664,253,401.53

    

    非流动负债:

    

    长期借款

    

    应付债券

    

    长期应付款

    

    专项应付款

    

    预计负债

    

    递延所得税负债

    

    其他非流动负债

    

    非流动负债合计

    

    负债合计 809,434,328.69 664,253,401.53

    

    股东权益:

    

    股本 488,545,698.00 488,545,698.00

    

    资本公积 447,745,379.06 447,745,379.06

    

    减:库存股

    

    盈余公积 70,289,783.38 70,289,783.38

    

    未分配利润 285,675,312.70 291,285,555.56

    

    外币报表折算差额

    

    股东权益合计 1,292,256,173.14 1,297,866,416.00

    

    负债和股东权益合计 2,101,690,501.83 1,962,119,817.53

    

    法定代表人: 黄建勇 主管会计工作负责人:王仲滋 会计机构负责人:李直600779 四川水井坊股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    11

    

    4.2

    

    合并利润表

    

    2009 年1—3 月

    

    编制单位: 四川水井坊股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 本期金额 上期金额

    

    一、营业总收入 270,206,685.82 352,470,714.43

    

    其中:营业收入 270,206,685.82 352,470,714.43

    

    利息收入

    

    已赚保费

    

    手续费及佣金收入

    

    二、营业总成本 144,819,433.36 215,782,540.18

    

    其中:营业成本 43,654,825.50 62,281,364.98

    

    利息支出

    

    手续费及佣金支出

    

    退保金

    

    赔付支出净额

    

    提取保险合同准备金净额

    

    保单红利支出

    

    分保费用

    

    营业税金及附加 15,256,147.84 39,074,975.02

    

    销售费用 59,064,472.44 91,631,077.72

    

    管理费用 27,283,888.53 21,579,472.93

    

    财务费用 117,126.00 -415,849.35

    

    资产减值损失 -557,026.95 1,631,498.88

    

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

    

    列)

    

    投资收益(损失以“-”号填列) 355,639.61 1,263,760.08

    

    其中:对联营企业和合营企业的投资

    

    收益

    

    355,639.61 1,263,760.08

    

    汇兑收益(损失以“-”号填列)

    

    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 125,742,892.07 137,951,934.33

    

    加:营业外收入 8,166,075.44 782,678.39

    

    减:营业外支出 25,021.89 30,803.68

    

    其中:非流动资产处置净损失 5,021.89 15,108.36

    

    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 133,883,945.62 138,703,809.04

    

    减:所得税费用 37,042,089.93 42,868,484.49

    

    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 96,841,855.69 95,835,324.55

    

    归属于母公司所有者的净利润 96,712,889.86 95,451,286.67

    

    少数股东损益 128,965.83 384,037.88

    

    六、每股收益:

    

    (一)基本每股收益 0.20 0.20

    

    (二)稀释每股收益 0.20 0.20

    

    公司法定代表人: 黄建勇 主管会计工作负责人:王仲滋 会计机构负责人:李直600779 四川水井坊股份有限公司2009 年第一季度报

告

    

    12

    

    母公司利润表

    

    2009 年1—3 月

    

    编制单位: 四川水井坊股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 本期金额 上期金额

    

    一、营业收入 62,920,971.58 163,510,281.02

    

    减:营业成本 46,599,618.08 98,787,733.19

    

    营业税金及附加 11,684,378.68 35,257,916.99

    

    销售费用 1,148,439.34 4,894,026.09

    

    管理费用 11,904,117.38 12,210,036.56

    

    财务费用 54,280.16 -84,320.64

    

    资产减值损失 622,962.06 -5,213,034.98

    

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

    

    列)

    

    投资收益(损失以“-”号填列) 5,376.76 1,263,760.08

    

    其中:对联营企业和合营企业的投资

    

    收益

    

    5,376.76 1,263,760.08

    

    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -9,087,447.36 18,921,683.89

    

    加:营业外收入 164,575.44 777,225.00

    

    减:营业外支出 25,021.89 16,743.36

    

    其中:非流动资产处置净损失 5,021.89 15,108.36

    

    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -8,947,893.81 19,682,165.53

    

    减:所得税费用 -3,337,650.95 4,498,753.26

    

    四、净利润(净亏损以“-”号填列) -5,610,242.86 15,183,412.27

    

    公司法定代表人: 黄建勇 主管会计工作负责人:王仲滋 会计机构负责人:李直600779 四川水井坊股份有限公司2009 年第一季度报

告

    

    13

    

    4.3

    

    合并现金流量表

    

    2009 年1—3 月

    

    编制单位: 四川水井坊股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 本期金额 上期金额

    

    一、经营活动产生的现金流量:

    

    销售商品、提供劳务收到的现金 408,038,834.09 461,395,512.80

    

    客户存款和同业存放款项净增加额

    

    向中央银行借款净增加额

    

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    

    收到原保险合同保费取得的现金

    

    收到再保险业务现金净额

    

    保户储金及投资款净增加额

    

    处置交易性金融资产净增加额

    

    收取利息、手续费及佣金的现金

    

    拆入资金净增加额

    

    回购业务资金净增加额

    

    收到的税费返还

    

    收到其他与经营活动有关的现金 8,906,478.02 29,518,893.71

    

    经营活动现金流入小计 416,945,312.11 490,914,406.51

    

    购买商品、接受劳务支付的现金 106,716,311.08 110,803,650.34

    

    客户贷款及垫款净增加额

    

    存放中央银行和同业款项净增加额

    

    支付原保险合同赔付款项的现金

    

    支付利息、手续费及佣金的现金

    

    支付保单红利的现金

    

    支付给职工以及为职工支付的现金 25,873,036.46 28,652,141.25

    

    支付的各项税费 167,512,922.27 247,894,804.68

    

    支付其他与经营活动有关的现金 54,585,707.46 42,909,037.47

    

    经营活动现金流出小计 354,687,977.27 430,259,633.74

    

    经营活动产生的现金流量净额 62,257,334.84 60,654,772.77

    

    二、投资活动产生的现金流量:

    

    收回投资收到的现金

    

    取得投资收益收到的现金

    

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

    

    回的现金净额

    

    98,500.00 15,000.00

    

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    

    收到其他与投资活动有关的现金 733,650.24 2,249,980.81

    

    投资活动现金流入小计 832,150.24 2,264,980.81

    

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

    

    付的现金

    

    47,993,996.16 4,276,476.80

    

    投资支付的现金

    

    质押贷款净增加额

    

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    

    支付其他与投资活动有关的现金

    

    投资活动现金流出小计 47,993,996.16 4,276,476.80

    

    投资活动产生的现金流量净额 -47,161,845.92 -2,011,495.99

    

    三、筹资活动产生的现金流量:600779 四川水井坊股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    14

    

    吸收投资收到的现金

    

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    

    取得借款收到的现金 22,000,000.00 59,161,166.67

    

    发行债券收到的现金

    

    收到其他与筹资活动有关的现金

    

    筹资活动现金流入小计 22,000,000.00 59,161,166.67

    

    偿还债务支付的现金 36,440,000.00 45,000,000.00

    

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 301,734.00 624,950.00

    

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    

    支付其他与筹资活动有关的现金 20,000.00 45,881.50

    

    筹资活动现金流出小计 36,761,734.00 45,670,831.50

    

    筹资活动产生的现金流量净额 -14,761,734.00 13,490,335.17

    

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    

    五、现金及现金等价物净增加额 333,754.92 72,133,611.95

    

    加:期初现金及现金等价物余额 362,878,484.60 722,388,635.50

    

    六、期末现金及现金等价物余额 363,212,239.52 794,522,247.45

    

    公司法定代表人: 黄建勇 主管会计工作负责人:王仲滋 会计机构负责人:李直600779 四川水井坊股份有限公司2009 年第一季度报

告

    

    15

    

    母公司现金流量表

    

    2009 年1—3 月

    

    编制单位: 四川水井坊股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 本期金额 上期金额

    

    一、经营活动产生的现金流量:

    

    销售商品、提供劳务收到的现金 175,048,488.70 240,632,829.78

    

    收到的税费返还

    

    收到其他与经营活动有关的现金 108,389,407.79 109,291,232.42

    

    经营活动现金流入小计 283,437,896.49 349,924,062.20

    

    购买商品、接受劳务支付的现金 107,795,945.35 112,181,311.09

    

    支付给职工以及为职工支付的现金 18,362,050.25 21,578,058.31

    

    支付的各项税费 39,933,590.46 90,513,194.23

    

    支付其他与经营活动有关的现金 19,439,566.02 74,591,463.17

    

    经营活动现金流出小计 185,531,152.08 298,864,026.80

    

    经营活动产生的现金流量净额 97,906,744.41 51,060,035.40

    

    二、投资活动产生的现金流量:

    

    收回投资收到的现金

    

    取得投资收益收到的现金

    

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

    

    回的现金净额

    

    98,500.00 15,000.00

    

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    

    收到其他与投资活动有关的现金 323,810.19 1,909,566.67

    

    投资活动现金流入小计 422,310.19 1,924,566.67

    

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

    

    付的现金

    

    2,320,370.21 4,189,135.80

    

    投资支付的现金 5,000,000.00

    

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    

    支付其他与投资活动有关的现金

    

    投资活动现金流出小计 7,320,370.21 4,189,135.80

    

    投资活动产生的现金流量净额 -6,898,060.02 -2,264,569.13

    

    三、筹资活动产生的现金流量:

    

    吸收投资收到的现金

    

    取得借款收到的现金 22,000,000.00 59,161,166.67

    

    收到其他与筹资活动有关的现金

    

    筹资活动现金流入小计 22,000,000.00 59,161,166.67

    

    偿还债务支付的现金 20,000,000.00 40,000,000.00

    

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 301,734.00 624,950.00

    

    支付其他与筹资活动有关的现金 20,000.00 42,900.32

    

    筹资活动现金流出小计 20,321,734.00 40,667,850.32

    

    筹资活动产生的现金流量净额 1,678,266.00 18,493,316.35

    

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    

    五、现金及现金等价物净增加额 92,686,950.39 67,288,782.62

    

    加:期初现金及现金等价物余额 171,791,034.17 460,763,892.33

    

    六、期末现金及现金等价物余额 264,477,984.56 528,052,674.95

    

    公司法定代表人: 黄建勇 主管会计工作负责人:王仲滋 会计机构负责人:李直