新钢股份：关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告2019-12-21
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2019-048
新余钢铁股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重
重要内容提示：
委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司
本次委托理财金额:人民币 20,000 万元
委托理财产品名称:工银理财法人人民币理财产品
委托理财期限:114 天（2019 年 12 月 17 日-2020 年 04 月 08 日）
履行的审议程序:新余钢铁股份有限公司（下称“新钢股份”或“公司”）
第八届董事会第六次会议和新钢股份 2018 年度股东大会分别审议通过了《关
于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保正常经营和
资金安全的前提下，为提高公司自有闲置资金使用效率，增加资金收益，以自
有闲置资金进行投资理财。同意公司使用额度不超过 35 亿元自有闲置资金购
买理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用，单个短期理财产品的投
资期限不超过一年。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的:在不影响公司日常运营资金周转，保障资金安全的
前提下，公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品，更好的提高资金使用效
率增加资金收益，保障公司和股东利益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源系公司自有闲置资金。
（三）委托理财产品的基本情况
预计年化收益 预计收益金额
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元）
率 （万元）
中国工商银行股 银行理财产 工银理财法人人
20,000 4.0% 249.86
份有限公司 品 民币理财产品
参考年化收 预计收益 是否构成关联交
产品期限 收益类型 结构化安排
益率 （如有） 易
非保本浮动
114天 无 4% 249.86 否
收益
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但受货币政策、财政政策、产
业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到
市场波动的影响，存有一定的风险。公司本着维护股东和公司利益的原则，将
采取如下风险控制措施：
（1）公司将选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动；公司
对投资产品和理财合同进行严格审查，确保资金安全；
（2）公司将定期或不定期关注委托理财资金的相关情况，一旦发现有可
能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司将严格执行新钢股份投资理财业务相关管理制度，对委托理财
的原则、审批权限、内部审核流程、日常管理及报告、责任追究等方面作了详
尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品发行主体（协议方） 中国工商银行股份有限公司
产品名称 工银理财法人人民币理财产品
保本类型 非保本浮动收益型
产品代码 19JX009J
认购金额 人民币 20,000 万元
产品起息日 2019 年 12 月 17 日
产品到期日 2020 年 04 月 08 日
产品预期收益率 4%（年化）
关联关系说明 公司与协议方无关联关系，上述理财不构成关联交易
（二）委托理财的资金投向
本产品主要投资于高流动性资产（包括同业存款、货币市场基金）和债权
类资产（债权类信托、基金公司资产管理计划、理财计划直接投资等）。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为中国工商银行股份有限公司。中国工商银行股份有
限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：601398），与公司、公司控股
股东及实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
金额：万元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
资产总额 4,473,994.28 4,163,575.60
负债总额 2,318,142.79 2,211,884.64
归属于上市公司股东的净资产 2,098,983.97 1,897,560.25
项目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-12 月
经营活动产生的现金流量净额 440,979.46 296,740.93
截止 2019 年 9 月 30 日，公司货币资金为 66.79 亿元，本次认购银行理
财产品的金额为 2 亿元，占最近一期末货币资金的比例为 3%。在确保正常经
营和资金安全的前提下，公司利用暂时自有闲置资金购买理财产品不会影响公
司主营业务的正常开展，不影响公司日常资金周转使用，有利于提高公司闲置
资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、风险提示
公司本次购买的理财产品属于低风险型产品，尽管对预计收益有所预计，
但不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、不可抗
力风险等因素影响，不排除预计收益不达预期的风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
2019 年 4 月 20 日，公司第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次
会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。同意公司在
确保正常经营和资金安全的前提下，使用额度不超过 35 亿元自有闲置资金进
行投资理财，以此提高公司自有闲置资金的使用效率，增加资金收益。在上述
额度内，资金可以滚动使用，单个短期理财产品的投资期限不超过一年。同时，
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意的意见。详见本公司
2019 年 4 月 23 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新余钢
铁股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：
2019-013）
2019 年 5 月 13 日召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于使用
自有闲置资金购买理财产品的议案》。同意公司在不影响公司日常运营资金需
求，以及保障资金安全的前提下，为进一步提高资金使用效率，同意公司使用
暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，购买理财最高额度不
超过人民币 35 亿元，上述理财额度自公司股东大会审议批准该议案起 12 个月
有效期内滚动使用。详见本公司 2019 年 5 月 14 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新余钢铁股份有限公司 2018 年度股东大会决议
公告》（公告编号：2019-028）
七、截至本公告日，公司使用自有资金委托理财存续的情况
金额：万元
实际投入金 实际收 尚未收回 理财期限
序号 理财产品类型 实际收益
额 回本金 本金金额
中国建设银行‘乾元-金 2019.05.24-
1 40,000 40,000 417.21 /
宝 DJ’人民币理财产品 2019.08-26
中国工商银行法人固定 2019.05.29-
2 收益类封闭净值型 195 40,000 40,000 900 / 2019.12.10
天理财产品
中国建设银行‘乾元-天 2019.08.29-
3 60,000 60,000
长地久’人民币理财产品 2019.12.27
中国工商银行‘工银理 2019.09.05-
4 财法人’人民币理财产 10,000 10,000 2019.12.23
品”
中国工商银行‘随心 E’ 2019.09.11-
5 2,0000 20,000
人民币理财产品 2019.12.23
中国工商银行‘工银理 2019.09.17-
6 财法人’人民币理财产 10,000 10,000 2019.12.25
品
工银理财保本型‘随心E’ 2019.11.21-
7 （定向）2017年第3期 20,000 20,000 2020.05.25
工银理财法人人民币理 20,000 2019.12.17-
8 20,000
财产品 2020.04.08
合计 220,000 80,000 1,317.21 140,000
最近12个月内单日最高投入金额 60,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 3.07
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.22
目前已使用的理财额度 140,000
尚未使用的理财额度 210,000
总理财额度 350,000
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会
2019 年 12 月 21 日
