新钢股份:关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告2020-05-13
证券代码:600782 证券简称:新钢股份 公告编号:临2020-027
新余钢铁股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司
本次委托理财金额:人民币 40,000 万元
委托理财产品名称:工银理财法人人民币理财产品
委托理财期限:225 天(2020 年 05 月 06 日-2020 年 12 月 16 日)
履行的审议程序:新余钢铁股份有限公司(下称“新钢股份”或“公司”)
第八届董事会第六次会议、新钢股份 2018 年度股东大会,详见后文。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的:在不影响公司日常运营资金周转,保障资金安全的
前提下,公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品,更好的提高资金使用效
率增加资金收益,保障公司和股东利益。
(二)资金来源
本次委托理财的资金来源系公司部分闲置自有资金。
(三)委托理财产品的基本情况
预计收益金
受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元) 预计年化收益率
额(万元)
中国工商银行股 银行理财 工银理财法人人民
40,000 3.8% 936.99
份有限公司 产品 币理财产品
预计收益 是否构成关
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益率
(万元)(如有) 联交易
非保本浮
225天 无 3.8% 936.99 否
动收益
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但受货币政策、财政政策、产
业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,不排除该项投资受到
市场波动的影响,存有一定的风险。公司本着维护股东和公司利益的原则,将
采取如下风险控制措施:
(1)公司将选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动;公司
对投资产品和理财合同进行严格审查,确保资金安全;
(2)公司将定期或不定期关注委托理财资金的相关情况,一旦发现有可
能产生风险的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险;
(3)公司将严格执行新钢股份投资理财业务相关管理制度,对委托理财
的原则、审批权限、内部审核流程、日常管理及报告、责任追究等方面作了详
尽的规定,以有效防范投资风险,确保资金安全。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
产品发行主体(协议方) 中国工商银行股份有限公司
产品名称 工银理财法人人民币理财产品
保本类型 非保本浮动收益型
产品代码 20JX002J
认购金额 人民币 40,000 万元
产品起息日 2020 年 05 月 06 日
产品到期日 2020 年 12 月 16 日
产品预期收益率 3.8%(年化)
关联关系说明 公司与协议方无关联关系,上述理财不构成关联交易
(二)委托理财的资金投向
本产品主要投资于高流动性资产(包括同业存款、货币市场基金)和债权
类资产(债权类信托、基金公司资产管理计划、理财计划直接投资等)。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为中国工商银行股份有限公司。中国工商银行股份有
限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码:601398),与公司、公司控股
股东及实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:
单位:万元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 3 月 31 日
资产总额 4,516,664.52 4,714,691.94
负债总额 2,287,370.34 2,433,223.68
归属于上市公司股东的净资产 2,171,139.12 2,222,877.27
项目 2019 年 1-12 月 2020 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额 633,255.49 187,179.81
截止 2020 年 3 月 31 日,公司货币资金为 54.29 亿元,本次认购银行理财
产品的金额为 4 亿元,占最近一期末货币资金的比例为 7.37%。在确保正常经
营和资金安全的前提下,公司利用暂时闲置自有资金购买理财产品不会影响公
司主营业务的正常开展,不影响公司日常资金周转使用,有利于提高公司闲置
资金使用效率,增加投资收益,不存在损害公司和股东利益的情形。
五、风险提示
公司本次购买的理财产品属于低风险型产品,尽管对预计收益有所预计,
但不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、不可抗
力风险等因素影响,不排除预计收益不达预期的风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
2019 年 4 月 20 日,公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次
会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同时,公司
独立董事对此发表了同意的意见。详见本公司 2019 年 4 月 23 日于上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新余钢铁股份有限公司关于使用闲置自
有资金购买理财产品的公告》(公告编号:临 2019-013)。
2019 年 5 月 13 日召开了 2018 年度股东大会,审议通过了《关于使用闲
置自有资金购买理财产品的议案》。详见本公司 2019 年 5 月 14 日于上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新余钢铁股份有限公司 2018 年度股
东大会决议公告》(公告编号:临 2019-028)。
七、截至本公告日,公司使用自有资金委托理财存续的情况
金额:万元
实际投入金 实际收回本 尚未收回
序号 理财产品类型 实际收益
额 金 本金金额
1 银行理财产品 270,000.00 210,000.00 2,883.49 60,000
合计 270,000.00 210,000.00 2,883.49 60,000
最近12个月内单日最高投入金额(注) 160,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 7.18
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 0.84
目前已使用的理财额度 60,000
尚未使用的理财额度 290,000
总理财额度 350,000
注:该委托理财投入金额是指公司最近 12 个月内委托理财的单日最高余额。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会
2020 年 05 月 13 日