山东鲁信高新技术产业股份有限公司
600783
2010 年第一季度报告600783 山东鲁信高新技术产业股份有限公司2010 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600783 山东鲁信高新技术产业股份有限公司2010 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 陈道江
主管会计工作负责人姓名 苗西红
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 苗西红
公司负责人陈道江、主管会计工作负责人苗西红及会计机构负责人（会计主管人员）苗西红声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 2,565,111,511.22 2,645,228,955.39 -3.03
所有者权益（或股东权益）(元) 1,762,106,130.24 1,726,358,847.56 2.07
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.7346 4.6385 2.07
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -10,940,258.74 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0294 不适用
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 34,326,457.14 34,326,457.14 不适用
基本每股收益（元/股） 0.0922 0.0922 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0865 0.0865 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.0922 0.0922 不适用
加权平均净资产收益率（%） 1.9672 1.9672 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.8461 1.8461 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
2,204,563.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -88,448.22
所得税影响额 -1,170.78
少数股东权益影响额（税后） -2,508.82
合计 2,112,435.24600783 山东鲁信高新技术产业股份有限公司2010 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 21,196
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
山东省鲁信投资控股集
团有限公司
101,900,122 人民币普通股 101,900,122
程雨 1,220,000 人民币普通股 1,220,000
檀超 722,220 人民币普通股 722,220
寇光智 560,000 人民币普通股 560,000
王中 551,817 人民币普通股 551,817
柴秉光 500,000 人民币普通股 500,000
金永林 468,651 人民币普通股 468,651
蔡玲玲 424,369 人民币普通股 424,369
周雅萍 400,000 人民币普通股 400,000
高志强 371,620 人民币普通股 371,620
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
本报告期内，公司向控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司（简称“鲁信集团”）发行股份
购买其持有的山东省高新技术投资有限公司（简称“高新投”）100%股权的重大资产重组事项顺利完
成，根据有关规定，本报告期内合并了山东省高新技术投资有限公司报表，并按照同一控制下的企业
合并调整了合并资产负债表的期初数和合并利润表、合并现金流量表的2009 年第一季度相关财务指
标。公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况说明如下：
1、货币资金16,598.95 万元，较年初减少12,452.42 万元，下降42.86%。主要是子公司山东高
新投技术投资公司归还银行贷款以及母公司票据承兑保证金减少所致。
2、交易性金融资产12.92 万元，较年初减少908.45 万元，下降98.60%。主要是鲁信投资有限
公司（香港）出售新股所致。
3、应收票据381.35 万元，较年初增加188.45 万元，增长97.70%。主要是本报告期收到的票据
结算货款增加所致。
4、应付票据1,269.46 万元，较年初减少3,190 万元，下降71.53%。主要是本报告期归还到期
的银行承兑所致。
5、股本37,217.96 万元，较年初增加16,990.07 万元，增长83.99%。主要是报告期内向控股股
东山东省鲁信投资控股集团有限公司增发股份所致。
6、未分配利润12,611.30 万元，较年初增加3,432.64 万元，增长37.40%。主要是本报告期利
润增加所致。
7、营业收入4,717.39 万元，较上年同期增加1,830.13 万元，增长幅度为63.39%。主要是本报
告期内磨料磨具产品销量增加所致。
8、营业成本3,715.61 万元，较上年同期增加1,458.01 万元，增长幅度为64.58%。主要是本报
告期内磨料磨具产品销量提高使成本相应增加所致。
9、管理费用1,206.18 万元，较上年同期增加358.90 万元，增长幅度为42.36%。主要是房产税、
土地使用税等费用增加较大所致。
10、财务费用 529.62 万元，较上年同期减少290.34 万元，下降幅度为 35.41%。主要是贷款
利率降低以及银行票据贴现利息减少较大所致。
11、投资收益4,546.46 万元，较上年同期增加4,147.59 万元，增长幅度为1039.83%。主要是
本报告期内按权益法核算的项目投资收益大幅增加所致。
12、营业外收入较上年同期减少238.85 万元，下降幅度为100%。主要是上年同期收到财政返还
款，本报告期内无该项收入。600783 山东鲁信高新技术产业股份有限公司2010 年第一季度报告
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13、所得税费用36.49 万元，较上年同期增加21.25 万元，增长幅度为139.38%。主要是本报
告期内利润额增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、发行股份购买资产情况
1、本公司向鲁信集团非公开发行169,900,747 股股份，购买其所持有的高新投100%的股权，发
行价格为人民币11.81 元/股。发行完成后，公司总股本变更为372,179,647 股，其中鲁信集团持有
271,800,869 股，占总股本的73.03%。
2、截至2010 年1 月12 日，公司已在山东省工商行政管理局完成了高新投的股东变更登记手续，
上述股权已过户至公司名下。
3、2010 年1 月14 日，公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了非公开发行股份的
证券变更登记手续。
4、2010 年2 月1 日，公司在山东省工商行政管理局办理了注册资本变更及公司章程修订等工商
变更登记手续，并领取了新的营业执照。
本次交易完成后，本公司拥有高新投的全部资产和业务，不仅能极大地改善上市公司的财务状况，
提高上市公司的盈利能力，为投资者带来较高的投资回报，而且可以解决磨料磨具产业发展过程中的
资金瓶颈问题，有利于上市公司整体业绩的提高，符合全体股东的利益。
二、重大诉讼事项
山东省高级人民法院于2010 年3 月3 日向高新投分别签发了(2010)鲁商初字第2 号举证通知书、
应诉通知书及传票，定于2010 年4 月6 日在该院开庭审理中国泛海控股集团有限公司（简称"泛海集
团"）与高新投有关的股权转让协议纠纷案。泛海集团提起诉讼并请求：
1、高新投继续履行《协议书》，与泛海集团签订股权转让合同，将其持有的民生证券股权转让
给泛海集团。合同总标的309,495,797 元。
2、高新投不能继续履行《协议书》的，应双倍返还原告已支付的定金，计4000 万元人民币。
3、高新投承担本案全部诉讼费用。
根据鲁信集团出具的承诺，本次诉讼事项不会对公司本期利润或期后利润造成影响。
截止目前，山东省高级人民法院对本次诉讼事项所涉及的管辖权异议正在进行审理，尚未作出裁
定，开庭时间待定。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司承诺：本次非公开发行股份购买资产事项完成
后，鲁信集团通过本次交易而取得的上市公司股份，自股份发行结束之日（2010 年1 月14 日）起36
个月内不转让。同时鲁信集团还追加承诺：本次发行实施完成后，鲁信集团原持有的101,900,122 股
上市公司股份自本次发行结束之日起12 个月内不转让。
目前该项承诺正在履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司未进行现金分红。
山东鲁信高新技术产业股份有限公司
法定代表人:陈道江
2010 年4 月26 日600783 山东鲁信高新技术产业股份有限公司2010 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 山东鲁信高新技术产业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 165,989,450.62 290,513,603.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 129,242.40 9,213,708.50
应收票据 3,813,490.63 1,928,964.68
应收账款 106,312,769.41 98,341,964.88
预付款项 28,819,456.19 37,591,080.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 84,264,472.52 77,027,525.95
买入返售金融资产
存货 105,637,587.30 92,913,961.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 494,966,469.07 607,530,809.02
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,755,644,919.48 1,722,288,646.60
投资性房地产
固定资产 87,277,348.52 89,749,099.68
在建工程 36,399,821.61 33,970,714.75
工程物资 592,091.73 592,091.73
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 166,809,795.61 167,800,798.60
开发支出 3,246,510.31 3,111,614.12
商誉
长期待摊费用 628,859.85 639,485.85
递延所得税资产 19,545,695.04 19,545,695.04
其他非流动资产
非流动资产合计 2,070,145,042.15 2,037,698,146.37
资产总计 2,565,111,511.22 2,645,228,955.39600783 山东鲁信高新技术产业股份有限公司2010 年第一季度报告
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流动负债：
短期借款 365,600,000.00 445,056,838.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 12,694,600.00 44,594,600.00
应付账款 24,437,376.59 21,928,754.30
预收款项 10,994,817.55 11,048,650.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,661,122.63 13,999,544.37
应交税费 1,928,092.61 2,593,312.47
应付利息 4,961,867.94 4,961,867.94
应付股利
其他应付款 109,720,180.66 119,760,410.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债 350,000.00 350,000.00
流动负债合计 558,348,057.98 674,293,977.88
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款 74,133,750.00 74,133,750.00
专项应付款 5,520,000.00 5,520,000.00
预计负债
递延所得税负债 162,515.87 162,515.87
其他非流动负债
非流动负债合计 179,816,265.87 179,816,265.87
负债合计 738,164,323.85 854,110,243.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 372,179,647.00 202,278,900.00
资本公积 1,172,277,028.18 1,340,755,078.98
减：库存股
专项储备
盈余公积 86,668,183.29 86,668,183.29
一般风险准备
未分配利润 126,113,018.93 91,786,561.79
外币报表折算差额 4,868,252.84 4,870,123.50
归属于母公司所有者权益合计 1,762,106,130.24 1,726,358,847.56
少数股东权益 64,841,057.13 64,759,864.08
所有者权益合计 1,826,947,187.37 1,791,118,711.64
负债和所有者权益总计 2,565,111,511.22 2,645,228,955.39
公司法定代表人: 陈道江 主管会计工作负责人:苗西红 会计机构负责人:苗西红600783 山东鲁信高新技术产业股份有限公司2010 年第一季度报告
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母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 山东鲁信高新技术产业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 41,355,616.61 80,455,555.08
交易性金融资产
应收票据 3,788,090.63 1,917,464.68
应收账款 92,639,250.24 84,765,571.74
预付款项 29,958,408.64 38,913,856.18
应收利息
应收股利 7,594,081.54 7,594,081.54
其他应收款 24,062,721.63 16,981,716.11
存货 82,038,694.12 72,357,848.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 281,436,863.41 302,986,093.53
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,506,454,385.05 90,689,019.91
投资性房地产
固定资产 62,508,600.98 64,336,144.91
在建工程 36,181,404.65 33,834,812.79
工程物资 592,091.73 592,091.73
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 164,081,064.00 164,979,318.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,955,422.52 4,955,422.52
其他非流动资产
非流动资产合计 1,774,772,968.93 359,386,809.86
资产总计 2,056,209,832.34 662,372,903.39
流动负债：
短期借款 242,000,000.00 271,456,838.00
交易性金融负债
应付票据 14,594,600.00 4,594,600.00
应付账款 18,760,032.64 16,533,455.23
预收款项 8,579,420.04 8,109,096.30
应付职工薪酬 12,056,821.73 8,461,378.87
应交税费 1,494,782.32 1,632,940.96
应付利息 4,073,816.50 4,073,816.50
应付股利
其他应付款 48,803,137.98 52,568,779.95600783 山东鲁信高新技术产业股份有限公司2010 年第一季度报告
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 350,362,611.21 367,430,905.81
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,000,000.00 20,000,000.00
负债合计 370,362,611.21 387,430,905.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 372,179,647.00 202,278,900.00
资本公积 1,319,905,151.34 73,322,837.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 21,709,924.05 21,709,924.05
一般风险准备
未分配利润 -27,947,501.26 -22,369,663.47
所有者权益（或股东权益）合计 1,685,847,221.13 274,941,997.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计2,056,209,832.34 662,372,903.39
公司法定代表人: 陈道江 主管会计工作负责人:苗西红 会计机构负责人:苗西红600783 山东鲁信高新技术产业股份有限公司2010 年第一季度报告
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4.2
合并利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 山东鲁信高新技术产业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 47,173,853.53 28,872,536.86
其中：营业收入 47,173,853.53 28,872,536.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 57,381,796.43 42,034,096.02
其中：营业成本 37,156,064.95 22,575,978.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 140,685.13 189,046.83
销售费用 2,727,004.73 2,596,685.57
管理费用 12,061,795.14 8,472,757.09
财务费用 5,296,246.48 8,199,628.14
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
-395,611.62
投资收益（损失以“－”号填列） 45,464,590.11 3,988,708.30
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
34,864,415.43 3,988,708.30
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,861,035.59 -9,172,850.86
加：营业外收入 2,388,514.00
减：营业外支出 88,448.22 95,159.24
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 34,772,587.37 -6,879,496.10
减：所得税费用 364,937.18 152,449.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,407,650.19 -7,031,945.37
归属于母公司所有者的净利润 34,326,457.14 -7,433,525.70
少数股东损益 81,193.05 401,580.33
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0922 -0.0200
（二）稀释每股收益 0.0922 -0.0200
七、其他综合收益 -1,870.66
八、综合收益总额 34,405,779.53 -7,031,945.37
归属于母公司所有者的综合收益总额 34,324,586.48 -7,433,525.70
归属于少数股东的综合收益总额 81,193.05 401,580.33
公司法定代表人: 陈道江 主管会计工作负责人:苗西红 会计机构负责人:苗西红600783 山东鲁信高新技术产业股份有限公司2010 年第一季度报告
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母公司利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 山东鲁信高新技术产业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 34,657,856.99 21,351,341.37
减：营业成本 28,735,986.00 17,864,052.09
营业税金及附加 38,920.77 131,550.57
销售费用 1,895,205.97 1,981,571.04
管理费用 7,384,442.63 5,321,006.48
财务费用 2,798,491.19 4,244,868.11
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 705,000.00 479,400.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
705,000.00 479,400.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,490,189.57 -7,712,306.92
加：营业外收入 2,084,014.00
减：营业外支出 87,648.22 94,859.24
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5,577,837.79 -5,723,152.16
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,577,837.79 -5,723,152.16
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0150 -0.0154
（二）稀释每股收益 -0.0150 -0.0154
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -5,577,837.79 -5,723,152.16
公司法定代表人: 陈道江 主管会计工作负责人:苗西红 会计机构负责人:苗西红600783 山东鲁信高新技术产业股份有限公司2010 年第一季度报告
11
4.3
合并现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 山东鲁信高新技术产业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 34,883,280.68 25,491,923.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 34,128.46 13,312.13
收到其他与经营活动有关的现金 35,964,223.26 53,637,837.99
经营活动现金流入小计 70,881,632.40 79,143,073.30
购买商品、接受劳务支付的现金 28,906,500.54 19,616,113.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 13,780,722.32 11,349,065.43
支付的各项税费 3,093,239.17 4,115,494.71
支付其他与经营活动有关的现金 36,041,429.11 44,476,341.09
经营活动现金流出小计 81,821,891.14 79,557,014.51
经营活动产生的现金流量净额 -10,940,258.74 -413,941.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,622,336.87 170,600.00
取得投资收益收到的现金 9,354,683.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 352.04
投资活动现金流入小计 24,977,372.04 170,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
641,887.05 550,687.94
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 13,055,195.02 171,322.26
投资活动现金流出小计 13,697,082.07 722,010.20
投资活动产生的现金流量净额 11,280,289.97 -551,410.20
三、筹资活动产生的现金流量：600783 山东鲁信高新技术产业股份有限公司2010 年第一季度报告
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吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 56,884,290.00 243,174,200.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,667,347.69
筹资活动现金流入小计 60,551,637.69 243,174,200.00
偿还债务支付的现金 169,456,838.00 164,491,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,009,320.46 6,347,204.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,154,468.97 52,864.64
筹资活动现金流出小计 183,620,627.43 170,891,569.10
筹资活动产生的现金流量净额 -123,068,989.74 72,282,630.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,194.40 715.78
五、现金及现金等价物净增加额 -122,734,152.91 71,317,995.27
加：期初现金及现金等价物余额 288,723,603.53 216,768,800.71
六、期末现金及现金等价物余额 165,989,450.62 288,086,795.98
公司法定代表人: 陈道江 主管会计工作负责人:苗西红 会计机构负责人:苗西红600783 山东鲁信高新技术产业股份有限公司2010 年第一季度报告
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母公司现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 山东鲁信高新技术产业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 21,217,013.94 18,565,027.62
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,574,994.00 1,624,528.30
经营活动现金流入小计 26,792,007.94 20,189,555.92
购买商品、接受劳务支付的现金 17,409,092.76 11,575,341.43
支付给职工以及为职工支付的现金 10,199,965.88 8,685,735.55
支付的各项税费 1,578,200.50 2,913,170.81
支付其他与经营活动有关的现金 4,533,937.48 5,113,388.47
经营活动现金流出小计 33,721,196.62 28,287,636.26
经营活动产生的现金流量净额 -6,929,188.68 -8,098,080.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
585,685.05 397,273.03
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 9,034.50
投资活动现金流出小计 585,685.05 406,307.53
投资活动产生的现金流量净额 -585,685.05 -406,307.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 26,884,290.00 163,174,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金 3,663,347.69
筹资活动现金流入小计 30,547,637.69 163,174,200.00
偿还债务支付的现金 49,456,838.00 54,491,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,734,595.46 2,874,928.16
支付其他与筹资活动有关的现金 8,151,268.97 52,864.64
筹资活动现金流出小计 60,342,702.43 57,419,292.80
筹资活动产生的现金流量净额 -29,795,064.74 105,754,907.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -37,309,938.47 97,250,519.33
加：期初现金及现金等价物余额 78,665,555.08 100,372,540.16
六、期末现金及现金等价物余额 41,355,616.61 197,623,059.49
公司法定代表人: 陈道江 主管会计工作负责人:苗西红 会计机构负责人:苗西红
