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公司公告

鲁信创投:2017年第三季度报告2017-10-31  

						                      2017 年第三季度报告



公司代码:600783                            公司简称:鲁信创投




            鲁信创业投资集团股份有限公司
                2017 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录...................................................................... 9




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王飚、主管会计工作负责人葛效宏及会计机构负责人(会计主管人员)姚娟保证

    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                   单位:元币种:人民币
                                                                       本报告期末比上年度
                           本报告期末                上年度末
                                                                           末增减(%)
总资产                  5,793,754,315.11           5,632,874,639.14                  2.86
归属于上市公司股东的    3,756,302,661.17           3,717,901,585.27                  1.03
净资产
                         年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                       比上年同期增减(%)
                           (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的现金流     -170,481,667.45             -72,046,659.35                不适用
量净额
                         年初至报告期末       上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                           (1-9 月)               (1-9 月)              (%)
营业收入                  153,341,782.99             137,984,180.55                 11.13
归属于上市公司股东的      246,023,935.66             332,050,988.41                -25.91
净利润
归属于上市公司股东的      237,611,824.00             329,271,985.76                -27.84
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率                  6.53                      9.26    减少 2.73 个百分点
(%)
基本每股收益(元/股)                 0.33                      0.45               -26.67
稀释每股收益(元/股)                 0.33                      0.45               -26.67



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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位:元币种:人民币
                                                    本期金额     年初至报告期末    说明
                     项目
                                                  (7-9 月)    金额(1-9 月)
非流动资产处置损益                                  -32,229.95       -32,229.95
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业          157,016.37       471,049.11
务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益                                                         -11,703.06
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                         9,223,789.55
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                -73,102.01    -1,259,824.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)                               13.58        12,555.33
所得税影响额                                              9.18         8,474.87
                     合计                            51,707.17     8,412,111.66

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                   单位:股
股东总数(户)                                                                      40,776
                                 前十名股东持股情况
       股东名称    期末持股数    比例      持有有限售条     质押或冻结情况
                                                                                 股东性质
       (全称)        量        (%)         件股份数量     股份状态     数量
山东省鲁信投资控
                   510,145,355   68.53            0            无         0      国有法人
  股集团有限公司
中央汇金资产管理
                   4,942,800     0.66             0            无         0        其他
  有限责任公司
        薛文莉     2,243,965     0.30             0            无         0     境内自然人
        陈雪明     2,000,000     0.27             0            无         0     境内自然人
        蒋毅华     1,820,062     0.24             0            无         0     境内自然人
中国银行股份有限
公司-华泰柏瑞量
                   1,737,867     0.23             0            无         0        其他
化增强混合型证券
    投资基金
         冯源      1,690,312     0.23             0            无         0     境内自然人
        崔亚平     1,665,080     0.22             0            无         0     境内自然人
        郑俊亮     1,152,500     0.15             0            无         0     境内自然人
        李志伟     1,021,000     0.14             0            无         0     境内自然人
                            前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                 持有无限售条件流通股的                 股份种类及数量
                                 数量                        种类                 数量
山东省鲁信投资控股集团               510,145,355                                510,145,355
                                                          人民币普通股
有限公司
中央汇金资产管理有限责                   4,942,800                               4,942,800
                                                          人民币普通股
任公司
薛文莉                                   2,243,965        人民币普通股           2,243,965
陈雪明                                   2,000,000        人民币普通股           2,000,000
蒋毅华                                   1,820,062        人民币普通股           1,820,062
中国银行股份有限公司-                   1,737,867                               1,737,867
华泰柏瑞量化增强混合型                                    人民币普通股
证券投资基金
冯源                                     1,690,312        人民币普通股           1,690,312
崔亚平                                   1,665,080        人民币普通股           1,665,080
郑俊亮                                   1,152,500        人民币普通股           1,152,500
李志伟                                   1,021,000        人民币普通股           1,021,000




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            上述股东关联关系或一致     上述持有无限售条件股份的股东中,山东省鲁信投资控股集团有限
            行动的说明                 公司直接持有本公司股份 68.03%,通过定向资产管理计划持有本公
                                       司股份 0.5%,合计持有本公司股份 68.53%,为本公司控股股东。除
                                       此之外,未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是
                                       否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
                                       动人。
            表决权恢复的优先股股东     无
            及持股数量的说明



            2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

                况表
            □适用 √不适用



            三、 重要事项


            3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
            √适用 □不适用
                                                                                                 单位:元
一、资产负债项目
                                                                               增减变动
     项目               期末余额         年初余额           增减变动金额                    变动主要原因的说明
                                                                                 (%)
                                                                                          收到的未到期承兑汇票增
应收票据                4,909,652.43     3,594,679.46         1,314,972.97        36.58
                                                                                          加所致
应收账款               63,425,587.62    46,737,139.11        16,688,448.51        35.71   本期应收销售货款增加
                                                                                          本期计提银行理财利息增
应收利息                1,332,757.53        283,980.29        1,048,777.24       369.31
                                                                                          加
                                                                                          本期收到前期宣告未发放
应收股利                1,410,000.00     8,954,079.30        -7,544,079.30       -84.25
                                                                                          股利
一年内到期的非
                        9,189,719.72    20,000,000.00      -10,810,280.28        -54.05   本期收回部分委托贷款
流动资产
在建工程               54,655,641.91    39,948,051.73        14,707,590.18        36.82   磨料厂项目投资增加
                                                                                          本期新增装修费及本期摊
长期待摊费用             229,782.52         176,435.26             53,347.26      30.24
                                                                                          销综合所致
                                                                                          本期设备工程完工结算,
其他非流动资产          3,076,937.85     6,760,464.08        -3,683,526.23       -54.49
                                                                                          预付工程设备款减少所致
应付票据                9,854,832.15     2,000,000.00         7,854,832.15       392.74   本年新增应付票据
                                                                                          应交企业所得税、增值税
应交税费               29,916,514.35   107,754,321.95      -77,837,807.60        -72.24
                                                                                          减少
应付股利                 450,000.00                  -            450,000.00     100.00   本期子公司未支付已宣告

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                                                                                       现金分红

                                                                                       本期收到股权转让预付款
其他应付款         36,240,841.96    24,022,409.23       12,218,432.73         50.86
                                                                                       及往来款增加所致
一年内到期的非
                    2,300,000.00   403,200,000.00    -400,900,000.00         -99.43    本期偿还第一期公司债券
流动负债

长期借款          697,200,000.00                -     697,200,000.00         100.00    新增长期信用借款

预计负债                       -    94,160,429.15     -94,160,429.15         -100.00   诉讼案件本期和解
                                                                                       本期可供出售金融资产公
                                                                                       允价值变动、外币报表折
其他综合收益       10,867,379.84    44,867,082.88     -33,999,703.04         -75.78    算差额减少、减持可供出
                                                                                       售金融资产结转其他综合
                                                                                       收益综合所致
二、利润表项目
                   本期金额         上期金额                               增减变动
     项目                                              增减变动金额                      变动主要原因的说明
                   (1-9月)        (1-9月)                                (%)
                                                                                       本期根据政策规定将土地
                                                                                       使用税、房产税由管理费
税金及附加          3,487,868.94     1,646,616.19        1,841,252.75        111.82
                                                                                       用调入税金及附加科目核
                                                                                       算所致
                                                                                       磨料磨具销量增加影响运
销售费用           10,031,024.41     7,674,226.37        2,356,798.04         30.71
                                                                                       输费增加
                                                                                       诉讼案件本期和解,转回
                                                                                       应收土地出让金坏账准
                                                                                       备,上年同期计提坏账准
资产减值损失      -49,148,300.52    63,816,675.50    -112,964,976.02         -177.01
                                                                                       备、存货跌价准备、长期
                                                                                       股权投资减值及可供出售
                                                                                       金融资产减值准备所致
公允价值变动收
益(损失以“-”       84,267.32       729,545.18             -645,277.86     -88.45    公允价值变动收益减少
号填列)
                                                                                       主要是本期可供出售金融
                                                                                       资产分红减少及处置长期
                                                                                       股权投资产生的投资收益
投资收益(损失
                  316,660,943.73   575,869,062.85    -259,208,119.12         -45.01    增加以及上年同期新北洋
以“-”号填列)
                                                                                       由长期股权投资转入可供
                                                                                       出售金融资产确认投资收
                                                                                       益综合所致
营业外收入           607,971.95      2,850,395.19       -2,242,423.24        -78.67    上期收到业绩补偿款
                                                                                       诉讼案件和解,冲回多预
营业外支出         -7,783,109.51       81,151.23        -7,864,260.74      -9,690.87
                                                                                       计诉讼赔偿金影响所致。
所得税费用         59,540,769.36   109,900,727.06     -50,359,957.70         -45.82    递延所得税费用减少
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三、现金流量项目
                     本期金额          上期金额                            增减变动
     项目                                                 增减变动金额                    变动主要原因的说明
                     (1-9月)         (1-9月)                             (%)
                                                                                        支付的各项税费增加及销
经营活动产生的
                   -170,481,667.45   -72,046,659.35      -98,435,008.10       不适用    售商品、提供劳务收到的
现金流量净额
                                                                                        现金减少所致
                                                                                        投资支付的现金减少、收
                                                                                        回投资收到的现金减少、
投资活动产生的                                                                          取得投资收益收到的现金
                    72,840,421.98    680,199,821.51     -607,359,399.53       -89.29
现金流量净额                                                                            减少、银行理财期末较期
                                                                                        初减少影响投资活动净流
                                                                                        量增加等综合所致

                                                                                        取得借款收到的现金增
筹资活动产生的
                   105,290,908.23    -148,643,727.90     253,934,636.13       不适用    加,偿还债务支付的现金
现金流量净额
                                                                                        增加综合所致




            3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
            □适用 √不适用



            3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
            □适用 √不适用



            3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

               示及原因说明
            □适用 √不适用



                                                         公司名称        鲁信创业投资集团股份有限公司

                                                         法定代表人                    王飚

                                                         日期                 2017 年 10 月 30 日




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四、 附录


4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 9 月 30 日
编制单位:鲁信创业投资集团股份有限公司

                                                     单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                 项目                              期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                          237,550,189.44          263,103,554.27
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损                   22,096,432.98           29,322,855.61
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                            4,909,652.43            3,594,679.46
  应收账款                                           63,425,587.62           46,737,139.11
  预付款项                                            6,922,659.71            6,041,706.99
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                            1,332,757.53             283,980.29
  应收股利                                            1,410,000.00            8,954,079.30
  其他应收款                                         32,425,305.47           28,723,843.89
  买入返售金融资产
  存货                                               66,566,051.60           60,401,321.95
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                              9,189,719.72           20,000,000.00
  其他流动资产                                      393,495,062.19          391,422,062.19
    流动资产合计                                    839,323,418.69          858,585,223.06
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                             2,396,062,977.17           2,068,032,713.29
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                 2,320,503,328.74           2,483,666,071.41
  投资性房地产
  固定资产                                           82,768,934.61           81,310,853.10
  在建工程                                           54,655,641.91           39,948,051.73

                                          9 / 21
                                 2017 年第三季度报告



  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        52,641,658.91       49,923,880.70
  开发支出                                         5,760,370.74        5,757,805.17
  商誉
  长期待摊费用                                         229,782.52        176,435.26
  递延所得税资产                                  38,731,263.97       38,713,141.34
  其他非流动资产                                   3,076,937.85        6,760,464.08
   非流动资产合计                           4,954,430,896.42        4,774,289,416.08
     资产总计                               5,793,754,315.11        5,632,874,639.14
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                         9,854,832.15        2,000,000.00
  应付账款                                        35,688,817.09       32,871,842.08
  预收款项                                        15,970,350.65       15,015,725.38
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                    11,185,997.04       11,842,345.70
  应交税费                                        29,916,514.35      107,754,321.95
  应付利息                                        36,415,479.51       46,979,681.95
  应付股利                                             450,000.00
  其他应付款                                      36,240,841.96       24,022,409.23
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                           2,300,000.00      403,200,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计                                  178,022,832.75      643,686,326.29
非流动负债:
  长期借款                                       697,200,000.00
  应付债券                                       794,491,481.17      794,491,481.17
  其中:优先股
                                       10 / 21
                                   2017 年第三季度报告



         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                         9,432,909.49         9,605,915.14
  预计负债                                                               94,160,429.15
  递延收益                                          17,584,565.24        17,882,608.70
  递延所得税负债                                   195,683,463.02       213,476,265.63
  其他非流动负债
    非流动负债合计                            1,714,392,418.92        1,129,616,699.79
      负债合计                                1,892,415,251.67        1,773,303,026.08
所有者权益
  股本                                             744,359,294.00       744,359,294.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                    1,079,094,258.82        1,141,063,521.44
  减:库存股
  其他综合收益                                      10,867,379.84        44,867,082.88
  专项储备
  盈余公积                                         133,934,872.73       133,934,872.73
  一般风险准备
  未分配利润                                  1,788,046,855.78        1,653,676,814.22
  归属于母公司所有者权益合计                  3,756,302,661.17        3,717,901,585.27
  少数股东权益                                     145,036,402.27       141,670,027.79
    所有者权益合计                            3,901,339,063.44        3,859,571,613.06
      负债和所有者权益总计                    5,793,754,315.11        5,632,874,639.14


法定代表人:王飚主管会计工作负责人:葛效宏会计机构负责人:姚娟



                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 9 月 30 日
编制单位:鲁信创业投资集团股份有限公司
                                                   单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                  项目                         期末余额                年初余额
流动资产:
  货币资金                                          9,211,050.58          3,725,666.10
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款

                                         11 / 21
                                 2017 年第三季度报告



  预付款项                                         2,773,755.10      1,630,172.55
  应收利息
  应收股利                                         2,960,000.00    200,000,000.00
  其他应收款                                     593,205,878.79    372,843,176.14
  存货
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
   流动资产合计                                  608,150,684.47    578,199,014.79
非流动资产:
  可供出售金融资产                               490,470,528.44    441,804,963.64
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              2,176,223,497.69      2,171,973,008.34
  投资性房地产
  固定资产                                        41,883,768.70     43,633,577.08
  在建工程                                        53,752,478.42     39,814,809.51
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        47,235,940.16     44,810,238.89
  开发支出                                         5,760,370.74      5,757,805.17
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产                                   3,076,937.85      6,760,464.08
   非流动资产合计                           2,818,403,522.00      2,754,554,866.71
     资产总计                               3,426,554,206.47      3,332,753,881.50
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                         3,358,745.02      3,600,861.05
  预收款项
  应付职工薪酬                                     3,265,722.04      3,205,165.01
  应交税费                                          -757,950.61      8,518,650.29
  应付利息                                        36,415,479.51     46,979,681.95
  应付股利
  其他应付款                                      47,462,730.72     47,227,626.70
                                       12 / 21
                                 2017 年第三季度报告



  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                             2,300,000.00         403,200,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计                                     92,044,726.68         512,731,985.00
非流动负债:
  长期借款                                         697,200,000.00
  应付债券                                         794,491,481.17         794,491,481.17
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                         5,942,909.49           6,115,915.14
  预计负债                                                                 94,160,429.15
  递延收益                                          17,584,565.24          17,882,608.70
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                             1,515,218,955.90            912,650,434.16
      负债合计                                1,607,263,682.58          1,425,382,419.16
所有者权益:
  股本                                             744,359,294.00         744,359,294.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                         950,638,311.07         950,638,311.07
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                          81,343,898.90          81,343,898.90
  未分配利润                                        42,949,019.92         131,029,958.37
   所有者权益合计                             1,819,290,523.89          1,907,371,462.34
      负债和所有者权益总计                    3,426,554,206.47          3,332,753,881.50


法定代表人:王飚主管会计工作负责人:葛效宏会计机构负责人:姚娟




                                     合并利润表
                                   2017 年 1—9 月
编制单位:鲁信创业投资集团股份有限公司
                                                    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计




                                         13 / 21
                                      2017 年第三季度报告



                                                            年初至报告期     上年年初至报
                         本期金额            上期金额
        项目                                                期末金额(1-9    告期期末金额
                         (7-9 月)          (7-9 月)
                                                                月)           (1-9 月)
一、营业总收入          50,222,526.90      49,731,282.49    153,341,782.99   137,984,180.55
其中:营业收入          50,222,526.90      49,731,282.49    153,341,782.99   137,984,180.55
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金
收入
二、营业总成本          78,676,554.36     124,073,777.95    168,505,736.32   270,181,831.29
其中:营业成本          35,427,223.43      34,315,444.54     97,383,527.81    98,428,754.07
       利息支出
       手续费及佣金
支出
       退保金
       赔付支出净额
      提取保险合同
准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加         990,503.14           807,194.85     3,487,868.94     1,646,616.19
       销售费用          3,266,355.47        2,647,960.20    10,031,024.41     7,674,226.37
       管理费用         20,526,767.01      17,844,990.24     55,791,615.72    51,918,196.51
       财务费用         18,465,949.28      16,609,274.11     50,959,999.96    46,697,362.65
       资产减值损失           -243.97      51,848,914.01    -49,148,300.52    63,816,675.50
  加:公允价值变动收       97,842.07            56,051.63       84,267.32       729,545.18
益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失   113,816,576.48     127,523,824.28    316,660,943.73   575,869,062.85
以“-”号填列)
      其中:对联营企    14,577,888.01      17,642,385.15     45,319,357.69    28,157,111.25
业和合营企业的投资
收益
      汇兑收益(损失
以“-”号填列)
       其他收益
三、营业利润(亏损以    85,460,391.09      53,237,380.45    301,581,257.72   444,400,957.29
“-”号填列)
  加:营业外收入          205,395.15         2,671,058.09      607,971.95      2,850,395.19
      其中:非流动资        1,226.33                             1,226.33
产处置利得
  减:营业外支出          153,710.74            23,354.12    -7,783,109.51       81,151.23

                                            14 / 21
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      其中:非流动资       33,456.28                         33,456.28
产处置损失
四、利润总额(亏损总    85,512,075.50    55,885,084.42   309,972,339.18   447,170,201.25
额以“-”号填列)
  减:所得税费用        26,619,176.66    30,045,415.06    59,540,769.36   109,900,727.06
五、净利润(净亏损以    58,892,898.84    25,839,669.36   250,431,569.82   337,269,474.19
“-”号填列)
  归属于母公司所有      57,598,903.04    24,075,513.47   246,023,935.66   332,050,988.41
者的净利润
  少数股东损益           1,293,995.80     1,764,155.89     4,407,634.16     5,218,485.78
六、其他综合收益的税   -22,863,968.07    24,294,149.77   -31,681,676.12   -37,450,525.60
后净额
  归属母公司所有者     -28,014,949.41    23,631,850.50   -33,999,703.04   -38,436,255.52
的其他综合收益的税
后净额
    (一)以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
      1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
      2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
    (二)以后将重分   -28,014,949.41    23,631,850.50   -33,999,703.04   -38,436,255.52
类进损益的其他综合
收益
      1.权益法下在         -6,392.80        -10,397.13      -69,913.91       139,615.42
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
      2.可供出售金     -13,505,223.27    41,456,896.26       86,176.11    -32,376,314.05
融资产公允价值变动
损益
      3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套
期损益的有效部分
      5.外币财务报     -14,503,333.34   -17,814,648.63   -34,015,965.24    -6,199,556.89
表折算差额
      6.其他

                                         15 / 21
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  归属于少数股东的       5,150,981.34       662,299.27      2,318,026.92      985,729.92
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额        36,028,930.77    50,133,819.13    218,749,893.70   299,818,948.59
  归属于母公司所有      29,583,953.63    47,707,363.97    212,024,232.62   293,614,732.89
者的综合收益总额
  归属于少数股东的       6,444,977.14     2,426,455.16      6,725,661.08     6,204,215.70
综合收益总额
八、每股收益:
 (一)基本每股收益              0.08              0.03            0.33             0.45
(元/股)
 (二)稀释每股收益              0.08              0.03            0.33             0.45
(元/股)


定代表人:王飚主管会计工作负责人:葛效宏会计机构负责人:姚娟

                                     母公司利润表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:鲁信创业投资集团股份有限公司
                                                 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                         年初至报告期    上年年初至报
                        本期金额           上期金额
        项目                                               期末金额      告期期末金额
                        (7-9 月)       (7-9 月)
                                                           (1-9 月)      (1-9 月)
一、营业收入             7,557,998.82    35,618,598.50     33,247,315.90   101,110,936.37
  减:营业成本                           24,192,445.61       661,084.71     66,169,771.47
      税金及附加          681,089.29        114,900.51      2,258,899.71      507,169.45
      销售费用                              162,809.81                        516,190.33
      管理费用           3,633,378.43     6,086,686.73     10,427,444.58    16,561,190.06
      财务费用          20,690,629.77    19,673,842.78     57,830,180.08    59,520,192.72
      资产减值损失                          -54,090.29    -39,697,056.14   -10,095,964.01
  加:公允价值变动收
益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失     1,442,463.80     2,940,343.09     12,079,059.35     7,032,502.53
以“-”号填列)
      其中:对联营企     1,442,463.80     2,940,343.09      7,577,989.35     7,032,502.53
业和合营企业的投资
收益
      其他收益
二、营业利润(亏损以   -16,004,634.87   -11,617,653.56     13,845,822.31   -25,035,111.12
“-”号填列)
  加:营业外收入          205,356.73         64,796.08       598,402.31       244,133.18
      其中:非流动资        1,226.33                           1,226.33
                                         16 / 21
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产处置利得
  减:营业外支出                                   99.79   -9,128,731.03          239.79
      其中:非流动资
产处置损失
三、利润总额(亏损总   -15,799,278.14   -11,552,957.27     23,572,955.65   -24,791,217.73
额以“-”号填列)
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以   -15,799,278.14   -11,552,957.27     23,572,955.65   -24,791,217.73
“-”号填列)
五、其他综合收益的税
后净额
  (一)以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
    1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
  (二)以后将重分类
进损益的其他综合收
益
    1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
    2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
    3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
    4.现金流量套期
损益的有效部分
    5.外币财务报表
折算差额
    6.其他
六、综合收益总额       -15,799,278.14   -11,552,957.27     23,572,955.65   -24,791,217.73
七、每股收益:
   (一)基本每股收
益(元/股)
                                         17 / 21
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   (二)稀释每股收
益(元/股)

法定代表人:王飚主管会计工作负责人:葛效宏会计机构负责人:姚娟



                                  合并现金流量表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:鲁信创业投资集团股份有限公司
                                                单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                项目                    年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     115,344,051.94          134,597,999.96
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                                              190,941.29
  收到其他与经营活动有关的现金                      23,499,679.74           39,000,104.06
    经营活动现金流入小计                           138,843,731.68          173,789,045.31
  购买商品、接受劳务支付的现金                      64,818,158.91           65,790,621.83
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    50,463,098.95           49,973,898.55
  支付的各项税费                                   150,211,816.55           66,509,295.99
  支付其他与经营活动有关的现金                      43,832,324.72           63,561,888.29
    经营活动现金流出小计                           309,325,399.13          245,835,704.66
      经营活动产生的现金流量净额                -170,481,667.45            -72,046,659.35
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               306,221,458.76          480,830,763.04
  取得投资收益收到的现金                            96,255,173.30          133,743,452.61

                                         18 / 21
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  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                     188,010,015.48         756,300,000.00
    投资活动现金流入小计                           590,486,647.54        1,370,874,215.65
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                18,646,607.40           4,094,522.13
产支付的现金
  投资支付的现金                                   340,999,614.41         502,342,483.58
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                     158,000,003.75         184,237,388.43
    投资活动现金流出小计                           517,646,225.56         690,674,394.14
      投资活动产生的现金流量净额                    72,840,421.98         680,199,821.51
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                        4,730,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的                                        4,730,000.00
现金
  取得借款收到的现金                               700,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                       2,000,000.00          27,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                           702,000,000.00          31,730,000.00
  偿还债务支付的现金                               403,700,000.00          21,200,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               182,631,513.82         132,173,727.90
  其中:子公司支付给少数股东的股利、                 1,709,286.60           2,114,775.00
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                      10,377,577.95          27,000,000.00
    筹资活动现金流出小计                           596,709,091.77         180,373,727.90
      筹资活动产生的现金流量净额                   105,290,908.23         -148,643,727.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                -9,194,844.26          -2,114,164.44
五、现金及现金等价物净增加额                        -1,545,181.50         457,395,269.82
  加:期初现金及现金等价物余额                     412,793,538.79         135,229,488.53
六、期末现金及现金等价物余额                       411,248,357.29         592,624,758.35

法定代表人:王飚主管会计工作负责人:葛效宏会计机构负责人:姚娟



                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:鲁信创业投资集团股份有限公司
                                                单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                项目                    年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期末
                                         19 / 21
                                   2017 年第三季度报告



                                               (1-9 月)             金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      10,030,000.00         61,240,329.44
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                       5,079,639.33          3,431,091.33
    经营活动现金流入小计                            15,109,639.33         64,671,420.77
  购买商品、接受劳务支付的现金                       6,437,408.00         45,868,345.25
  支付给职工以及为职工支付的现金                    11,055,105.66         21,215,705.23
  支付的各项税费                                    12,924,812.61          9,810,745.41
  支付其他与经营活动有关的现金                      17,251,170.65          6,731,586.90
    经营活动现金流出小计                            47,668,496.92         83,626,382.79
  经营活动产生的现金流量净额                       -32,558,857.59        -18,954,962.02
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                     334,435.20        9,061,836.36
  取得投资收益收到的现金                           204,868,570.00        229,840,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                       1,010,015.48
    投资活动现金流入小计                           206,213,020.68        238,901,836.36
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 8,607,522.04          3,591,044.17
产支付的现金
  投资支付的现金                                    49,000,000.00        267,555,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            57,607,522.04        271,146,044.17
      投资活动产生的现金流量净额                   148,605,498.64        -32,244,207.81
三、筹资活动产生的现金流量:                                                           -
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                               700,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                     377,736,320.38        206,290,803.21
    筹资活动现金流入小计                       1,077,736,320.38          206,290,803.21
  偿还债务支付的现金                               403,700,000.00         21,200,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               179,722,227.22        130,058,952.90
  支付其他与筹资活动有关的现金                     603,865,334.25         10,000,000.00
    筹资活动现金流出小计                       1,187,287,561.47          161,258,952.90
      筹资活动产生的现金流量净额                -109,551,241.09           45,031,850.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                         6,495,399.96         -6,167,319.52

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  加:期初现金及现金等价物余额                   2,715,650.62    14,872,642.57
六、期末现金及现金等价物余额                     9,211,050.58     8,705,323.05

法定代表人:王飚主管会计工作负责人:葛效宏会计机构负责人:姚娟




4.2 审计报告
□适用 √不适用




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