证券代码：600784         证券简称：鲁银投资     编号：临 2019-014




                   鲁银投资集团股份有限公司
                         对外担保公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



重要内容提示

●被担保人名称：山东国惠投资有限公司（以下简称“山东国惠”）

●公司与山东国惠就相互提供等额贷款担保事宜达成一致，拟签署

《互保协议书》，互保期限为 1 年，互保总额度为 3.05 亿元。

●本次担保事宜已经公司九届董事会第二十一次会议审议通过，尚需

提交公司股东大会审议。

●截至 2019 年 3 月 31 日，公司累计对外担保总额为 18285 万元。



    一、担保情况概述

    经公司 2018 年 9 月 6 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议

通过，公司与山东国惠签署《互保协议书》，双方相互提供等额贷款

担保，互保期限 1 年，互保总额度为 3.05 亿元。与根据业务发展需

要，本着平等、互惠、相互合作、共同发展的原则，公司与山东国惠

投资有限公司拟继续签署《互保协议书》，互保期限为 1 年，互保总
                                 1
额度为 3.05 亿元。本次拟签署的《互保协议书》生效后，2018 年签

署的《互保协议书》自动废止。

    2019 年 4 月 23 日，公司九届董事会第二十一次会议审议通过了

《关于公司和山东国惠投资有限公司相互提供担保的议案》，同意公

司与山东国惠相互提供等额贷款担保。上述担保事项尚需提交公司股

东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    1.名称：山东国惠投资有限公司；

    住所：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 33 层；

    法定代表人：于少明；

    注册资本：3,000,000 万元人民币；

    企业类型：有限责任公司（国有独资）；

                                                   单位：万元

  项目          2018年3月31日              2017年12月31日

 总资产               11,319,019.71              3,023,316.85

 净资产                7,298,240.32                 300,313.07

营业收入                 563,907.26                 249,421.60

 净利润                    15,287.15                  4,584.65

    2.山东国惠为公司控股股东。

    三、担保协议的主要内容

    1.双方一致同意，互保期限为 1 年。

    2.双方一致同意，本协议所规定的互保总额度为：

                                2
    （1）互保对应本金总额不超过 3.05 亿元（含本数）；及（2）本

协议项下实际发生担保、且担保生效法律文件约定之除本金之外的其

他担保责任对应款项金额。

    3.互保的适用范围：包括甲乙双方在互保期限内向任何公司或机

构（银行、基金、信托、融资租赁公司、金融公司等）以任何形式（信

用/非信用贷款、融资租赁等）申请的期限不超过 1 年（含本数）的

货币借款及发行债券融资等。

    4.在本协议规定的互保期限内，若经双方协商以书面形式一致同

意，可变更互保期限或提前终止本互保协议。本协议规定的互保期限

届满，如需延长，双方应另行签订书面协议。

    双方正式签署本协议（双方法定代表人或授权代表签字并加盖双

方公章），并经乙方股东大会审议通过后生效。 本协议生效后，原互

保协议书即终止。

    四、董事会意见

    董事会认为：本次担保是公司基于经营需要，在协议规定的互保

总额度及互保期限内，与山东国惠互为对方申请银行贷款提供有效的

信用担保。本次担保有利于公司正常生产经营活动的开展，具有确实

必要性。董事会审议同意上述担保。按照公司章程规定，上述担保事

项须提交股东大会审议。

    本次担保事宜构成关联交易，独立董事对本次担保进行了事前审

核，认为本次担保属于正常的企业行为，不会损害公司利益，同意将

本次担保事项提交公司董事会审议。


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    独立董事对本次担保事项进行审核后，发表独立意见：认为本次

担保不会影响公司的独立性，没有损害公司及非关联股东的利益。本

次担保事项已经公司董事会表决通过。董事会审议议案时，关联董事

予以回避表决，会议表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律

规定和公司章程规定，同意将本议案提交公司股东大会审议。

    五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

   截至 2019 年 3 月 31 日，公司累计对外担保总额为 18285 万元，

具体明细如下：对山东鲁银国际经贸有限公司提供业务付款担保 8285

万元；对莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司提供融资担保 10000 万元。

    特此公告。



                            鲁银投资集团股份有限公司董事会

                                   2019 年 4 月 23 日




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