鲁银投资集团股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司的法定中文名称:鲁银投资集团股份有限公司
公司的法定英文名称:LUYIN INVESTMENT GROUP CO.，LTD.
2、公司法定代表人:刘歧鸣
3、公司董事会秘书:刘方潭
联系地址:山东省济南市经十路128号
联系电话:0531－2024156
传 真:0531－2024179
4、公司注册地址:山东省济南市经十路128号
公司办公地址:山东省济南市经十路128号
邮政编码:250001
公司国际互联网网址：
电子信箱：luyin@public.jn.sd.cn
5、公司信息披露报纸： 《上海证券报》
登载公司年报的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：董事会秘书办公室
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:鲁银投资
股票代码: 600784
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要会计数据：（单位：元）
利润总额 54528832.22
净利润 43057159.31
扣除非经常性损益后的净利润 43552452.65
主营业务利润 28504264.41
其他业务利润 3934761.34
营业利润 －25229500.46
投资收益 79747957.72
补贴收入 505668.30
营业外收支净额 －495293.34
经营活动产生的现金流量净额 －45002485.61
现金及现金等价物净增加额 11961813.44
注：扣除的非经常性损益项目和金额
项 目 金额（元）
固定资产租赁收入 22,000.00
罚款净收入 5,259.00
其 他 224,389.19
处理固定资产损失 —
罚款支出 394,430.51
捐赠支出 210,000.00
其他支出 142,511.02
合 计 －495,293.34
2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标:
（单位:元）
项目 2000年 1999年 1998年
主营业务收入 99672697.54 138646871.59 137785089.99
净利润 43057159.31 47661365.04 48516288.98
总资产 1246006487.91 1048530491.36 766973272.27
股东权益 533091857.17 508093379.54 460432014.50
每股收益 0.1907 0.2323 0.2364
(加权) 0.1907 0.2323 0.2364
扣除非经常性损 0.1929 0.2340
益后的每股收益
每股净资产 2.3616 2.4759 2.2437
调整后的每股净资产 2.3295 2.4735 2.241
每股经营活动产生的 －0.1994 0.0257 0.1898
现金流量净额
净资产收益率(％) 8.08 9.38 10.53
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则>>第9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益
净资产收益率 ％ 每股收益(元/股)
报告期利润 2000 1999 2000 1999
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润
5.35 5.38 4.58 4.8 0.13 0.13 0.11 0.11
营业利润
－4.73 －4.76 －2.98 －3.1 －0.11 －0.11 －0.07 －0.07
净利润 8.08 8.13 9.38 9.84 0.1907 0.1907 0.2323 0.2323
扣除非经常性损益后的净利润
8.17 8.22 9.45 9.91 0.1929 0.1929 0.2339 0.2339
注: 主要财务指标的计算公式：
全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数
加权平均净资产收益率(ROE)：
(ROE)=P/{E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0}
其中P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为报告期净资产；Ei 为报告期因发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期因回购或现金分红等减少净资产；M0 为报告期月份数；Mi新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
加权平均每股收益(EPS)；
(EPS)=P/{S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0}
；其中；P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
3、本年度股东权益变动情况(单位 :元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 公益金 未分配利润 合计
期初数 205212291 179044651.61 46843551.84 19605518.19 76992885.09 508093379.54
本期增加 20521230 8611431.86 4305715.93 34445727.45 63578389.31
本期减少 — 20521230 — — 18058681.68 38579911.68
期末数 225733521 158523421.61 55454983.7 23911234.12 93379930.86 533091857.17
注:(1)本期股本增加同时资本公积金减少，是公司于2000年7月17日实施每 10 股转赠1股的利润分配方案所致；
(2)盈余公积和公益金增加,为本年度实现净利润提取10 ％法定盈余公积金和
10％法定公益金所致
(3)未分配利润增加,系公司本年度实现净利所致，同时未分配利润部分减少，系本期决定现金分红的结果。
三、股本变动和主要股东持股情况
1、 股本变动情况
（1）、股本变动情况表:
期 初 数 (股) 本 次 变 动 增 减 (＋ －)股
配股 送股 转股 其他
一. 尚未流通股份
1. 发起人股份 49005000 4900501
其中:
国家拥有股份 15136875 1513688
境内法人持有股份 33868125 3386813
外资法人持有股份
其他
2. 募集法人股
3. 内部职工股
4. 优先股或其他
尚未流通股合计 49005000
二. 已流通股份
1. 境内上市的人民币普通股 156207291 15620729
2. 境内上市的外资股
3. 境外上市的外资股
4. 其他
已流通股份合计
三.股份总数 205212291
续上表：
期 末 数 (股)
小计
一. 尚未流通股份
1. 发起人股份 4900501 53905501
其中:
国家拥有股份 1513688 16650563
境内法人持有股份 3386813 37254938
外资法人持有股份
其他
2. 募集法人股
3. 内部职工股
4. 优先股或其他
尚未流通股合计
二. 已流通股份
1. 境内上市的人民币普通股 15620729 171828020
2. 境内上市的外资股
3. 境外上市的外资股
4. 其他
已流通股份合计
三.股份总数 225733521
（2）、股票发行与上市情况
1.经中国证监会证监字（1996）370号文批准，本公司于1996年12月10日在中国济南市采用全额预缴、比例配售、余额包销方式成功向社会公众发行人民币普通股股票1,000.45万股，发行价格每股6.58元,并于1996年12月25 日在上海证券交易所上市交易，同时上市交易的还包括占用新股发行额度的1100.55万股内部职工股。
2.本公司1993年发行的内部职工股未上市部分截止1999年12月25 日共有 9948 .015万股（历次送股、转增股本后），经有关部门批准，于1999年12月27日上市流通。内部职工股上市后，公司总股本不变，流通股由56727141股增为156207291股。
3.上述股本变动系本公司依照九九年度股东大会审议通过的《一九九九年度利润分配方案》于2000年7月17日实施了以每10股转增1股的比例向全体股东转增股本的分配方案。转增后，公司总股本由205212291股增为225733521股。
4.截止本报告期末，公司无内部职工股。
2、股东情况介绍
（1）报告期末股东总数为83246户。
（2）前10名股东持股情况：
名次 股东名称
年初持股数 报告期内股份增减变动 期末股数(股) 占总股本比例(％)
（＋、－）
1 九洲泰和实业发展有限公司
0 ＋23889938 23889938 10.58
2 山东省经济开发投资公司
15136875 1513688 16650563 7.38
3 山东省黄金集团总公司
12150000 1215000 13365000 5.92
4 佛山照明 0 ＋2657241 2657241 1.18
5 景宏基金 0 ＋1382970 1382970 0.61
6 景阳基金 0 ＋1000000 1000000 0.44
7 普丰基金 0 ＋690024 690024 0.31
8 京玫别墅 0 ＋636982 636982 0.28
9 东西担保 0 ＋500000 500000 0.22
10 景福基金 0 ＋439415 439415 0.19
（注:山东省经济开发投资公司代表山东省国有资产管理局持有国家股）
（3）九洲泰和实业发展有限公司持有本公司 10.58％的股份,其法定代表人和经营范围如下:
1.法定代表人：田伟
2.经营范围:销售金属材料、矿产品、百货、机械电器设备、化工产品、五金交电、计算机及外部设备、建筑材料、土畜产品、橡胶制品；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、信息咨询；房地产开发；销售商品房；接受委托从事物业管理；投资管理；企业形象策划。
（4）报告期内因法人股东之间的股权转让， 本公司的第一大股东由期初的山东省经济开发投资公司变更为九洲泰和实业发展有限公司，本公司已于2000年12月 13日在《中国证券报》上作了相关信息的披露。
四、股东大会简介
1．报告期内本公司召开过一次股东大会，即公司九九年度股东大会。 会议通知刊登在2000年5月27日的《中国证券报》、 《上海证券报》及《证券时报》上。本次股东大会于2000年6月29日上午在公司八楼会议室召开。 大会由副董事长李景常先生主持，出席本次大会的股东及股东代表26人，持有和代表股份6057.8505 万股，占公司总股本的29.52％，会议以记名方式对各项议题逐项进行了表决。
2．公司九九年度股东大会通过的决议有：
（1）《一九九九年度董事会工作报告》
（2）《一九九九年度监事会工作报告》
（3）《一九九九年度财务决算报告》
（4）《一九九九年度利润分配方案》
（5）《关于二OOO年度配股议案》
（6）《关于授权董事会对5000万元（含5000 万元）额度以下的项目进行投资决策的议案》
（7）《关于转让所属华光电缆厂全部产权的议案》
（8）《关于对上次募集资金收回部分再投资的议案》
（9）《关于变更董事会成员的议案》
（10）《关于变更监事会成员的议案》
（11）《关于发起设立龙图网络传播有限公司的议案》
本次股东大会没有通过的议案是《关于修改公司章程变更经营范围的议案》。本次股东大会决议披露日期为2000年6月30日，披露报纸为《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》。
3．本次股东大会审议通过了《关于变更董事会成员的议案》， 同意薛玉泉、尹军、潘敬华先生不再担任公司董事，增补姜延伟、张万青、孙晖为公司董事。并审议通过了《关于变更监事会成员的议案》，同意李洪祯、刘方潭先生不再担任公司监事，增补毛可铭、闫华先生为公司监事。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
1． 公司所处的行业及在本行业中的地位
公司属综合性企业。根据公司实际情况和国民经济发展趋势，确立了“金融＋高科技”的经营战略，并在金融与高科技领域取得了巨大的发展。金融领域主要是控股了山东省齐鲁信托投资有限公司，从事信托、证券业务及对山东重点建设中能源、交通、通讯等项目的投资, 按照国务院及中国人民银行对信托公司清理整顿的有关规定,齐鲁信托整体改制为山东齐鲁资产管理有限公司,并以山东齐鲁资产管理公司为主要发起人,联合省内其他七家信托公司的证券营业部,共同发起设立山东齐鲁证券经纪有限公司,目前各项筹备工作基本就绪； 在高科技领域主要从事科技含量高的生物医药产品、高新材料、羊绒精品的研制开发生产、媒体网络经营等。
2．公司主营业务的范围及其经营状况
金融领域：公司控股的山东齐鲁信托投资公司在稳健经营、加强风险控制的同时，取得了较好的经营业绩。2000年共实现净利润1409万元，比去年同期增长 55 .69％。另外，根据国家有关信托业清理整顿的精神， 齐鲁信托在体制改革方面也有了较大进展。省政府充分考虑了鲁银投资上市公司股东利益，初步研究决定，将齐鲁信托整体改制为山东齐鲁资产管理公司，并联合省内其他信托投资公司的证券营业部，发起设立山东齐鲁证券经纪有限公司，从而使本公司在金融证券业有了更为广阔的发展空间。
高科技领域：公司今年较大力度地进行了结构调整，集中人、财、物重点向医药科技、网络科技、清华鲁银科技等三个方面进行倾斜，并以此形成三大高科技支柱产业。目前在医药高科技领域已形成“研发基地、生产基地及营销网络”，研发基地主要以中国军事医学科学院、北京302医院为主体， 生产基地包括公司控股的烟台鲁银药业有限公司及山东沂水制药厂（现拟改名为山东颐和制药有限公司）；同时公司已聘请专门人才组建形成医药销售网络基地。今年2月，公司投资980万元与山东有线电视台传播中心合资经营山东视网联媒介发展有限公司，占49％的股份。 “视网联”在介入电视和网络两大媒体的同时，又有别于电视和网络，是视网强强联合优势互补形成的网络时代的新的媒体，具有特色和竞争力；清华鲁银科技公司的发展潜力很大，具有项目引进的独特条件和优势，现已成功引进国内三个项目；公司参股了以生产高科技液晶显示材料为主的万润精细化工也呈现出较好的发展势头。
在发展高科技产业的同时，对与高科技领域关联性不强的项目和产业进行了压缩，对公司所属的华光电缆厂的全部产权进行了成功转让。
经过一年大刀阔斧的结构调整，鲁银投资“金融＋高科技”的基础已经建立起来。
3、公司全资附属企业及控股子公司的经营情况
面对竞争激烈的卖方市场，公司全资附属企业鲁银投资集团山东毛绒制品有限公司，大力拓展销售渠道，增加促销力度，经营业绩稳中有升，全年共实现主营业务收入4467万元,经营状况明显好转，且呈现出良好的发展势头。
公司控股子公司山东省齐鲁信托投资有限公司在加快信证分离改革的同时，认真贯彻全国金融工作会议精神，按照稳健经营、防范风险、积极开拓、提高效益的指导方针，以效益为中心，加强内部管理，大力拓展证券业务，调整资产结构，取得显著成绩，全年共实现利润总额2103万元。
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
受全球经济环境影响，国内市场竞争异常激烈，制药业、羊绒制品的生产销售也遇到了前所未有的挑战，今后，集团将继续加强产业整合力度和管理力度，提高产品技术含量，加大促销力度，使效益再上一个台阶。
拟成立山东齐鲁证券公司虽然资产规模及注册资本金 较原齐鲁信托的证券业务有了质的改变，但为适应日趋激烈的市场竞争，集团将精心策划，加强控股力度，在规范发展证券经纪业务的同时，积极创造条件，向综合类券商目标迈进，争取使之成为鲁银集团重要的经营与利润支柱来源之一。
（二）公司财务状况及经营情况（单位：元）
项目 2000年 1999年 增减（％）
总资产 1246006487.91 1048530491.36 ＋18.83
长期负债 53569330.40 47854500 ＋11.94
股东权益 533091857.17 508093379.54 ＋4.92
主营业务利润 28504264.41 23287164.12 22.40
净利润 43057159.31 47661365.04 －9.66
注：总资产增加 18.83％主要原因是公司本年度增加长期股权投资所致；长期负债增加11.94％主要是本期新纳入并表范围的烟台鲁银药业公司转入的结果； 股东权益增加系年度内实现利润减除现金分红所致；由于本期公司进行了大量资产重组的改革项目，本期主营业务利润与上期缺乏可比性，但是公司所属的禹城毛绒制品有限公司效益较去年同期大增；净利润较去年减少, 主要原因是受执行所得税率不同的影响.公司以前年度根据山东省人民政府鲁政字(1996)183号文规定,按33 ％税率计征所得税,由当地财政部门按18％税率给予返还,实际税率为15％; 本报告期受国务院国发[2000〗2号文影响,先执行33％的所得税率.根据鲁政发[2000〗39 号文规定,山东省省政府决定对上市公司所得税实际税负超过15 ％的部分由同级财政部门返还的政策,按规定程序上报国务院审批后继续执行 , 己得到批准享受优惠至 2001年底，但又据财政部于2000年7月4日颁发的财会[2000〗3号文的规定，公司需待实际收到财政返还款时方可反映税收优惠，因此对于财政返还部分没有计提. 此项会计政策变更对公司的利润影响额为7750288．68元。
（三）公司投资情况
延续到报告期内的募集资金使用情况
募集资金的使用情况: 本报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况主要涉及到对交联聚乙烯绝缘电力电缆的技术改造项目，共实际投入资金2898.2万元，该项目已经完成，并在1999年为公司带来215.42万元的投资回报;根据2000年6月29 日召开的1999年度股东大会决议及有关协议，公司所属的华光电缆厂整体产权转让给乐陵希森集团，转让总价款为5050.8730万元。另外,公司募集资金投入到山东玲珑黄金矿业公司共计3800万元,已经股东大会批准,转让给山东省资产管理公司, 并于1999年11月份收回全部转让款共计4500万元.
为确保“金融＋高科技”发展战略的实施,公司99 年度股东大会通过了《关于对上次募集资金投资收回部分再投资的决议》>,决定投资1120万元收购烟台中策制药有限公司26％的股权,剩余部分董事会将根据股东大会授权投资于高科技领域.
1.2000年2月28日经公司三届十次董事会审议，决定以现金方式出资980 万元人民币投资山东视网联媒介发展有限公司，对该公司进行增资扩股，增资后的山东视网联媒介发展有限公司注册资金为2000万元，本公司占49％股权。
2.2000年5月8日本公司、 香港中鲁银投资有限公司与香港制药工业有限公司就分别收购其在烟台中策药业有限公司26％、25％股权事宜签署了《股份转让契约》. 截止2000年6月30日本公司已按约定向香港制药工业有限公司支付股权转让款 2200 万元（其中本公司支付1120万元，代香港中鲁银投资有限公司支付1080万元），占应付总价款的100％，收购事项成立， 并将烟台中策药业有限公司更名为烟台鲁银药业有限公司。
2000年10月3日本公司与烟台市国有资产管理委员会、 烟台人民制药厂签订《股权转让契约》，收购烟台人民制药厂持有的烟台鲁银药业有限公司35％股权，收购价格为1800万元人民币，价款于2001年3月31日前分三次全部付清。
2000年10月13日本公司与国投药业投资有限公司签订《股权转让契约》，收购其持有的烟台鲁银药业有限公司4.97％股权，收购价格为385万元人民币， 价款于协议生效后30日内付清。
上述收购完成后，本公司直接和间接拥有烟台鲁银药业有限公司股份比例为90. 97％。
（四）经营环境及客观政策的变化对公司经营的影响
山东齐鲁资产管理有限公司已经设立，以资产管理公司为主要发起人设立的山东齐鲁证券经纪有限公司也即将开业。根据中央金融体制改革及《证券法》的要求，公司控股的信托公司清理整顿已初步完成，其对鲁银投资的影响有不利的一面，但主要是积极影响。不利影响是：本公司金融业格局由信托、证券双业并举转化为证券业重点发展，金融业务范围将会缩小。有利影响是：第一，有利于突出公司主导产业，调整产业结构，规范业务管理，实现证券专业化运作，构筑以证券业务为核心的新的金融框架，强化本公司“金融＋高科技”战略的实施。第二，有利于提升本公司业绩水平。目前，鲁银投资利润主要来源于信托业务，而证券业务又是信托公司的主要利润来源，专业化证券公司的成立，必将大幅度提升鲁银投资的股权收益，因而是鲁银投资经营发展史上的一个里程碑。
（五）新年度业务发展计划
在2001年中，公司将力争完成产业结构调整，使公司形成鲜明的产业格局－－金融业和高科技产业，具体思路为：
（1）巩固、发展金融产业，实现证券专业化运作， 构筑以证券业务为核心的新的金融框架，强化本公司“金融＋高科技”战略的实施。同时公司在投资银行、基金管理、高科技风险投资等业务方面寻求突破，培育新的利润增长点。
（2）突出重点，在高科技领域发展三大高科技产业。
一是，重点发展生物医药产业，调整好医药高科技的运转关系，扎扎实实促进高科技产业的发展，构造好医药科技的科研基地，生产基地和市场营销网络。
1.强化“科研基地”的建设。 公司已在中国军事医学科学院设立了生物医药研究中心（室），聚集了一批博士、博士后等医药科技领域的高、精、尖人才，现已取得了可喜的研究成果。2001年，公司将加大投入，使科研基地逐步得到巩固和发展，为高科技产业提供更加强大的智力支持。
2.巩固和发展医药生产基地。生物制药是二十一世纪的朝阳产业， 公司已投资控股了烟台鲁银药业有限公司，2001年公司将加大管理及投资力度，以迅速改善公司的产业收入结构，增加利润的增长幅度。
3.公司已聘请了部分医药营销人才，策划组建医药销售公司， 鲁银制药销售网络正在形成。
二是，利用清华大学的智力资源和本公司的优势，发展好清华鲁银高科技公司的业务，将俄罗斯高科技成果源源不断地输入我国，公司也将从中获得可观的收益。
三是，以入主山东视网联媒介公司为契机，发挥双方优势，大力进军高科技网络产业。公司拟与山东省广播电视主管部门进行全面合作，力争把有线电视网络业做大做好。
（3）加大工作力度，尽快完成配股工作。 随着公司“金融＋高科技”发展战略的逐步实施，资金短缺成为公司发展的一大障碍，公司董事会努力工作，积极申请配股，为公司发展募集充足的资金，以尽快实现产业定位和结构调整，增强公司实力和发展后劲。
（4）强化和完善内部管理机制，不断提高企业管理水平。
1.全面引入竞争、激励和淘汰“三大机制”；
2.加强人事管理和考核工作，实行干部交流，对控股企业派出产权代表及财务总监，提高干部员工整体素质；
3.完善财务管理制度，实行财务经理委派制；
4.进一步加强稽核审计工作，防范经营风险。
（六）董事会日常工作情况
1、报告期内董事会会议情况及决议内容：
（1）2000年2月28日公司召开三届十次董事会会议，会议就本公司与山东有线电视传播中心合资经营山东视网联媒介发展有限公司事宜形成如下决议：
1.以现金方式出资980万元人民币投资山东视网联媒介发展有限公司，对该公司进行增资扩股。
2.增资后的山东视网联媒介发展有限公司注册资金为2000万元。 其中本公司占 49％，山东有线电视传播中心占51％，双方组成董事会，共同经营。
3.会议授权有关人员立即与山东有线电视传播中心签定协议及新公司成立筹备等事宜。
（2）、2000年4月7日召开三届十一次董事会会议，审议并通过了如下决议：
1.通过了《1999年度董事会工作报告》。
2.通过了《1999年度财务工作报告》。
3.通过了《1999年度利润分配方案》。
4.通过了《关于修改公司章程、变更经营范围的议案》。
5.通过了《关于聘请公司科学顾问、经济顾问及高级管理人员的决议》。
6.通过了《公司＂四项资产＂减值准备和损失处理的内部控制制度》。
7.通过了《关于公司1999年度＂四项资产＂减值准备计提情况的报告》。
8.通过了《公司1999年报》和《公司1999年年报摘要》并同意按有关规定披露。
9.决定有关召开公司2000年度股东大会的时间、地点、具体内容等另行公告。
（3）2000年8月6日，召开三届六次会议， 主要内容是决定与清华大学企业集团合资成立“北京清华鲁银科技发展有限公司”，合资公司注册资金500万元， 其中公司投资400万元，占80％。
（4）2000年4月28日召开三届十二次会议，会议就所属华光电缆厂全部产权整体转让给乐陵希森集团有限公司事宜形成决议。
（5）2000年5月8日召开公司三届十三次会议， 会议就收购并间接控股经营烟台中策药业有限公司事宜形成决议。
（6）2000年5月26日召开公司三届十四次会议，会议讨论通过了以下决议：
1.审议通过了《关于调整部分董事会成员的决议》。
2.审议通过了《关于收购威海爱威制药有限公司51％股权并追加投资的议案》。
3.审议通过了关于提请股东大会授权公司董事会对5000万元（含5000 万元）以下额度投资项目进行决策的决议。
4.审议通过了《对前次募集资金使用情况及效益的说明》。
5.审议通过了对公司前次募集资金投资收回部分进行再投资的议案。
6.审议通过了关于发起设立山东龙图网络传播有限责任公司的议案。
7.审议通过了公司2000年配股预案。
8.审议通过2000年配股募集资金投向及可行性。
9.决定召开公司1999年度股东大会，并公告有关召开股东大会的事宜。
（7）2000年6月13日召开公司三届十五次会议，会议讨论通过了对5月29 日临 2000－008 号公司董事会决议公告中关于配股募集资金运用个别项目的有关数据进行调整的决议。
（8）2000年6月20日召开公司三届十六次会议，会议就华光电缆厂产权转让及有关烟台中策药业有限公司、威海爱威制药有限公司的审计和资产评估情况进行了讨论。
（9）2000年6月29日召开公司三届十七次会议，会议决议如下：
1.选举姜延伟、张万青先生为公司副董事长。
2.同意刘世合先生因工作需要辞去公司董事会秘书职务， 拟聘任刘方潭先生为公司董事会秘书。
（10）2000年7月31日召开公司三届十八次会议，会议审议并通过了2000 年度中期报告及中报摘要。
（11）2000年10月13日召开公司三届十九次会议，会议就增持烟台鲁银药业有限公司（原烟台中策药业有限公司）股份事宜形成决议。
（12）2000年12月28日召开公司三届二十次会议，会议就本公司所属山东齐鲁信托投资有限公司清理整顿的有关情况进行了讨论，形成一致意见。
2、 董事会对股东大会决议执行情况
（1）一九九九年度股东大会通过的资本公积金转增股本的方案， 董事会已于 2000年7月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布公告， 并于2000年7月17日实施了该项向全体股东以每十股转增一股的转增方案。
（2）一九九九年度股东大会通过的公司配股决议， 由于客观原因董事会没能执行完毕，董事会正酝酿新的配股计划，条件成熟时实施。
（七）公司管理层及员工情况
1、 董事、监事、高级管理人员情况
（1）公司1998年3月28日召开九七年度股东大会进行换届选举，根据公司章程，新董事会、监事会及其他高级管理人员任期从1998年3月至2001年3月。公司2000年 6月29日召开九九年度股东大会，对董事会成员和监事会成员进行了调整， 同意因工作变动等原因，薛玉泉、尹军、潘敬华辞去公司董事职务；李洪祯、刘方潭辞去监事职务。截止报告期末，本公司董事会成员：
姓 名 性别 职务 年初持股数（股) 年末持股数（股） 任期期限
刘歧鸣 男 董事长、总裁 10125 11136 1998.3－2001.3
李景常 男 副董事长 0 4456 1998.3－2001.3
张万青 男 副董事长 0 0 2000.6－2001.3
姜延伟 男 副董事长 0 0 2000.6－2001.3
王礼法 男 董事、副总裁 0 0 1998.3－2001.3
刘世合 男 董事、副总裁 2025 2228 1998.3－2001.3
李春林 男 董事、副总裁 2025 2228 1998.3－2001.3
傅 沈 男 董事、副总裁 2025 2228 1998.3－2001.3
孙 晖 男 董事 0 0 2000.6－2001.3
监事会成员：
赵怀文 男 监事会主席 0 0 1998.3－2001.3
毛可铭 男 监事 0 0 2000.6－2001.3
闫 华 男 监事、总会计师 0 0 2000.6－2001.3
其他高级管理人员：
刘方潭 男 董事会秘书 0 0
（2）、报酬情况：
上述管理人员中，年薪6－8万元者2人，4－6万元者7人，3－4万元者2人， 另有5人（李景常、姜延伟、张万青、毛可铭、赵怀文）不在本公司领取报酬。
2、公司员工构成
二OOO年末集团员工共1056人，其中管理人员113人，生产人员870人。 上述人员中，具有研究生学历者12人，具本科学历者132人，大专学历者的有292人，占人员总数的41.28％。其中高级职称39人，中级职称54人，初级职称175人。管理人员中，大多是多年从事金融业务运作、企业管理的专业人才，具有较高的管理水平。
（八）公司本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
1.本年度利润分配预案
根据湖北大信会计师事务所出具的审计报告，本公司 2000 年度实现税后净利 43057159.31元，按照公司章程规定，提取10％的法定公积金4305715.93元， 提取 10％的法定公益金4305715.93元，加上上年度结转未分配利润76992885.09元， 本年度实际可供股东分配利润为111438612.54元。
公司董事会决定，本年度利润分配以2000年末股份总数225,733,521股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.8元(含税)，共计派发现金18058681.68元，剩余93379930.86元结转下一年度。该预案须提交2000年股东大会通过后方可实施。
2.预计下一年度利润分配政策
(1)公司拟在2001年度分配一次；
(2)2001年实现净利润拟用于股利分配比例不低于15％；
(3)公司2000年度未分配利润用于利润分配的比例不低于20％；
(4)分配采取派发现金或送红股或两者结合的方式， 现金股息占股利分配的比例不低于20％。
上述2001年利润政策预计方案，董事会可根据发展和盈利情况适当作出调整。
（九）其他报告事项
本公司选定的2000年报信息披露报刊为“上海证券报” 、“中国证券报” 、 “证券时报”。
六、监事会报告
本报告期内公司共召开二次监事会会议。
2000年4月7日公司第三届监事会第三次会议在鲁银大厦召开，会议审议通过了《监事会工作报告》，该决议刊登在2000年4月10 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
2000年5月26日公司第三届监事会第四次会议在鲁银大厦召开， 会议讨论通过以下决议，同意李洪祯、刘方潭同志不再担任公司监事职务，增补毛可铭、闫华同志为公司监事。该决议刊登在2000年5月27 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
公司监事会认为，公司董事会在二OOO年度工作中开拓创新、稳健经营， 从而使公司保持了较好的发展势头。
1．公司依法运作情况。公司在二OOO年度工作中决策程序合法，建立了完善了内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2． 检查公司财务的情况：监事会对湖北大信会计师事务所出具的审计意见及所涉及的事项进行了检查，认为《意见》客观公正、财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3．公司最近一次募集资金使用情况。除公司由于加强管理， 原计划节约的部分资金严格按照相关法规进行了变更投向和信息披露外，均按招股说明书的承诺进行投资，使用效果良好。
4．公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易， 没有损害部分股东的权益或造成资产流失。
5．关联交易公平合理，没有损害上市公司利益。
七、重大事项
1.报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2．报告期内公司、公司董事、 监事和高级管理人员无受证券监管部门处罚的情况。
3、报告期内公司大股东变更情况:2000年12月27日, 公司原股东上海中科创业 投资有限公司与九洲泰和实业发展有限公司签定股权转让协议，上海中科将其所持有的本公司法人股10524938股转让给九洲泰和（2000年12月29日过户完成），截止本报告期末，九洲泰和共持有本公司法人股23889938股，成为本公司第一大股东，占本公司股份总数的10.58％， 原第一大股东山东经济开发投资公司成为第二大股东，仍占本公司总股本的7.38％。公司于2000年6月29日召开99年度股东大会， 对第三届董事会成员及监事会成员进行了调整，薛玉泉、尹军、潘敬华不再担任公司董事，增选姜延伟、张万青、孙晖为公司董事，李洪祯、刘方潭不再担任公司监事，改选毛可铭、闫华为公司监事；公司2000年6月29日召开三届十七次董事会， 同意刘世合先生辞去董事会秘书职务，改聘刘方潭先生为董事会秘书。
2001年3月9日，公司股东九洲泰和实业发展有限公司与莱芜钢铁集团有限公司签定股权转让协议，九洲泰和将公司法人股10524938股转让给莱钢集团。莱钢集团成为本公司第一大股东，持有本公司23889938股法人股（占10.58％）， 九洲泰和成为第三大股东，持有本公司法人股1336.5万股，占公司总股本的5.92％。
2001年3月15日，公司召开2001年度第二次临时股东大会，进行董事会、 监事会换届选举，成立了公司第四届董事会、监事会，公司第四届董事会由刘歧鸣、姜开文、姜延伟、田伟、赵怀文、李玮、李春林、刘世合、宿堂国组成，监事会由寇尊贤、杨峰、闫华同志组成；经第四届董事会、监事会选举，刘歧鸣先生任公司董事长兼总裁，姜开文、姜延伟、田伟任副董事长职务；寇尊贤为监事会主席。
4．报告期内公司有如下收购及出售资产事项。
（1）、2000年2月28日经公司三届十次董事会审议，决定以现金方式出资 980 万元人民币投资山东视网联媒介发展有限公司，对该公司进行增资扩股，增资后的山东视网联媒介发展有限公司注册资金为2000万元，本公司占49％股权。
（2）2000年4月28日公司董事会三届十二次会议通过了将公司所属华光电缆厂全部产权转让的决议，拟将公司所属华光电缆厂整体转让给希森集团。经湖北大信会计师事务所审计，该厂截止1999年12月31日帐面价值为 18168. 40 万元， 负债 13117.53万元，帐面净资产价值5050.87万元。 双方同意转让价格以会计师事务所评估结果为依据。
（3）、2000年5月8日本公司、 香港中鲁银投资有限公司与香港制药工业有限公司就分别收购其在烟台中策药业有限公司26％、25％股权事宜签署了《股份转让契约》，截止2000年6月21 日本公司已按约定向香港制药工业有限公司支付授让款 2200万元（其中本公司支付1120万 元，代香港中鲁银投资有限公司支付1080万元），占应付总价款的100％，收购事项成立， 并将烟台中策药业有限公司更名为烟台鲁银药业有限公司。
2000年10月3日本公司与烟台市国有资产管理委员会、 烟台人民制药厂签订《股权转让契约》，收购烟台人民制药厂持有的烟台鲁银药业有限公司35％股权，收购价格为1800万元人民币，价款于2001年3月31日前分三次全部付清。
2000年10月13日本公司与国投药业投资有限公司签订《股权转让契约》，收购其持有的烟台鲁银药业有限公司4.97％股权，收购价格为385万元人民币， 价款于协议生效后30日内付清。
上述收购完成后，本公司直接和间接拥有烟台鲁银药业有限公司股份比例为90. 97％
以上事项均已在《上海证券报》等报刊上作出相应披露。
5、重大关联交易事项
(1) 关联方款项
报表项目 企业名称 期初数(元) 期末数（元）
短期投资 山东省齐鲁资产管理有限公司 139,385,101.61 173,482,290.44
德州市德信资产管理有限公司 88,868,994.34 63,377,682.61
应收股利 山东省齐鲁资产管理有限公司 — 4,801,000.00
应收利息 山东省齐鲁资产管理有限公司 7,660,946.09 6,508,379.63
其他应收款 德州市德信资产管理有限公司 3,450,000.00 3,450,000.00
山东鲁银黄金矿业开发有限公司 6,538,391.51 33,238,641.51
荣成市鲁银黄金矿业开发有限公司 — 2,500,000.00
长期债权投资 山东省齐鲁资产管理有限公司 100,452,549.37 86,847,592.36
短期借款 德州市德信资产管理有限公司 81,030,000.00 44,140,000.00
其他应付款 山东省齐鲁资产管理有限公司 8,080,690.00 32,773,013.05
续上表：
报表项目 企业名称 占全部余额的比例
期初数 期末数
短期投资 山东省齐鲁资产管理有限公司 61.07 73.24
德州市德信资产管理有限公司 38.93 26.76
应收股利 山东省齐鲁资产管理有限公司 — 100
应收利息 山东省齐鲁资产管理有限公司 100 100
其他应收款 德州市德信资产管理有限公司 9.42 2.31
山东鲁银黄金矿业开发有限公司 17.85 22.23
荣成市鲁银黄金矿业开发有限公司 — 1.67
长期债权投资 山东省齐鲁资产管理有限公司 100 99.89
短期借款 德州市德信资产管理有限公司 22.28 9.58
其他应付款 山东省齐鲁资产管理有限公司 22.06 36.68
(2)关联方交易
A、公司委托山东省齐鲁资产管理有限公司 (原山东省齐鲁信托投资有限公司) 及德州市德信资产管理有限公司（原德州信托投资公司）的委托贷款投资，本期收回委托利息收益为：
单 位 名 称 性 质 上年同期数（元） 本年累积数 (元)
德州信托投资公司 委托贷款 23,788,292.05 14,304,876.84
山东省齐鲁信托投资有限公司 委托贷款 34,687,437.44 41,514,678.75
B、公司本期收取德州市德信资产管理有限公司资金占用费4,028,000.00元
6、报告期内，公司做到了人员独立、资产完整和财务独立， 实现了与各大股东在人员、资产和财务上的“三分开”。
（1）本公司在劳动、人事及工资管理等方面独立管理，公司总裁、 副总裁等高级管理人员在本公司领取薪酬，没有在股东单位担任重要职务。
（2）本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施， 无形资产也属本公司所有；采购及销售系统独立拥有。
（3）财务方面，本公司设立了独立的财会部门， 并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户。
7、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 承包、租赁本公司资产的事项。
8、本报告期公司续聘湖北大信有限责任会计师事务所为公司的审计机构。
9、报告期内公司无重大合同。
八、财务报告
(一)审计报告
鄂信审字(2001)第0104号
鲁银投资集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2000 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、 2000 年度的利润表和合并利润表、 2000年度利润分配表和合并利润分配表、2000年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月 31 日的财务状况及 2000年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
湖北大信会计师事务有限公司 中国注册会计师 张丹凤
中国·武汉 中国注册会计师胡咏华
2001年3月20日
(二)会计报表(附后)
(三)财务报表附注
1、本报告期内，公司主要会计政策、 会计估计和合并会计报表的编制方法没有发生重大变化。
2、税项
（1）、增值税：依照《增值税暂行条例》计提， 即按销售货物或应税劳务销售额的17％计算销项税额，符合规定的进项税额从销项税额中抵扣。
（2）、营业税：按应纳营业税额3％—5％计提并缴纳。
（3）、城市维护建设税：按应纳流转税额的7％计提并缴纳。
（4）、教育费附加：按应纳流转税额的3％计提并缴纳。
（5）、所得税：据山东省人民政府鲁政字[1996〗183号文，公司按33 ％税率计征，由当地财政部门按18％返还，公司于实际收到所得税返还款时冲减所得税科目。
3、控股子公司及合营企业
单 位 名 称 注册资本（万元） 经 营 范 围
山东省齐鲁资产管理有限公司 36160 企业委托管理、经营，项目投资管理，企
业管理、项目投资、经济信息咨询及技术
服务。
鲁银投资集团山东毛绒制品有限公司
5000 羊绒制品加工、销售；纺织原料、羊毛纺
织品加工，销售
山东鲁银黄金矿业开发有限公司 1000 矿产开发、生产、加工,销售；开发矿产
有关设备；黄金矿业投资咨询。
荣成市鲁银黄金矿业开发有限公司 1000 黄金矿产探矿、选矿、开采；开发矿山有
关的机械设备制造销售；黄金矿业的咨询
服务。
北京清华鲁银科技发展有限公司 500 技术开发、转让、咨询；销售本公司开发
后的产品等
烟台鲁银药业有限公司 12847.4 生产销售普乐林、胃保、血安等医药产品
山东沂水制药厂 123 制造、销售中成药。
德州市德信资产管理有限公司 5000 企业委托管理，经营项目投资管理、项目
投资，经济信息咨询及技术服务
续上表：
单 位 名 称 股权比例(％） 原始投资（万元）
山东省齐鲁资产管理有限公司 43.69 16370
鲁银投资集团山东毛绒制品有限公司 100 5000
山东鲁银黄金矿业开发有限公司 80 800
荣成市鲁银黄金矿业开发有限公司 51 510
北京清华鲁银科技发展有限公司 80 400
烟台鲁银药业有限公司 26 1120
山东沂水制药厂 100 200
德州市德信资产管理有限公司 89 4450
A． 下列子公司未纳入合并会计报表范围：
(1) 山东省齐鲁资产管理有限公司，公司持有43.69％的股权， 但实质拥有经营管理控制权。因其行业特殊未予合并会计报表,将其经审计后(出具无保留意见的审计报告)的财务报表单独揭示附后。公司原持有山东省齐鲁信托投资有限公司55 .385％的股权,追加投资持有整体改制后山东省齐鲁资产管理有限公司的43.69％的股权。（详见附注四、3说明）
(2)公司原持有德州信托投资公司16.70％的股权, 根据国务院关于信托投资公司清理整顿的要求及中国人民银行有关撤销德州信托投资公司的规定, 撤销后的德州信托投资公司整体改制为德州市德信资产管理有限公司,且追加投资后持有89 ％的股权。由于目前正在清理之中,且整体改制在年底完成,因此本期未纳入合并会计报表范围。
(3)山东鲁银黄金矿业开发有限公司和北京清华鲁银科技发展有限公司， 公司分别拥有80％的股权。荣成市鲁银黄金矿业开发有限公司，公司拥有51％股权。
根据财政部《关于合并会计报表合并范围请示的复函》财会工字（1996）2 号文，因上述公司资产总额合计3343.02万元，主营业务收入合计811.27 万元及本期利润总额合计187.50万元均不足母公司的10％，故未纳入合并会计报表范围。
未纳入合并会计报表范围的公司财务指标如下：
资产总额 主营业务收入 利润总额
（万元） （万元） （万元）
山东鲁银黄金矿业开发有限公司 1242.90 322.15 76.89
荣成市鲁银黄金矿业开发有限公司 1515.51 318.12 7.87
北京清华鲁银科技发展有限公司 584.61 171.00 102.74
合 计 3343.02 811.27 187.50
B．本期购买股权及增加控股子公司情况如下：
(1) 鲁银投资集团股份有限公司第三届第十次董事会审议通过：公司以人民币 980
万元投资山东视网联媒介发展有限公司，占被投资单位49％的股权。根据双方签署的合同、协议及出资的情况，确定股权购买日为2000年2月28日。
(2) 2000年5月8日，鲁银投资集团股份有限公司与香港制药工业有限公司签署《股份转让契约》，以人民币1120万元收购其在烟台中策药业有限公司26％的股权。由于烟台中策药业有限公司为中外合资企业，根据2000年5月24 日烟台市对外经济贸易委员会烟外经贸[2000〗550号文批准，同意上述股权转让，且更名为“烟台鲁银药业有限公司”。
鲁银投资集团股份有限公司于2000年6月21日前支付受让股权转让款800万元，余款于2000年6月29日全部付清。根据相关协议及法定性文件等资料， 确认股权购买日为2000年6月21日。 另根据公司与香港中鲁银投资有限公司签署《协议书》，暂代垫香港中鲁银投资有限公司25％股权转让款1080万元，在未归还垫付款前，根据合同授权行使其在烟台鲁银药业有限公司经营管理权，并享受其相应权益，因此对该公司实质拥有51％的表决权。
2000年10月13日，公司与烟台人民制药厂签定《股份转让契约》，出资人民币 1800万元收购其持有的烟台鲁银药业有限公司35％的股权。截止2000年12月31日，公司仅支付收购价款540万元，该股权收购行为并未完成。
2000年10月13日，公司与国投药业有限公司签定《股份转让协议书》，出资人民币385万元收购其持有的烟台鲁银药业有限公司4.97％的股权。截止2000年12 月 31日，公司未支付收购价款，该股权收购行为并未完成。
截止2000年12月31日，公司实际拥有烟台鲁银药业有限公司51％的表决权，并在年末将其纳入合并会计报表范围。
(3)鲁银投资集团股份有限公司于2000年6月15日及6月26 日分别与山东省沂水县民政局和临沂市医药集团总公司签署《企业收购协议书》, 以人民币200 万元收购山东沂水制药厂100％股权。公司于2000年7月18日支付受让股权转让款100万元，截止2000年12月31日余款尚有50万元未付清。根据相关协议及法定性文件等资料，确认股权购买日为2000年7月18日，并在年末纳入合并会计报表范围。
C．本期公司持山东省齐鲁信托投资有限公司股权比例变化说明：
山东省齐鲁资产管理有限公司为前身山东省齐鲁信托投资有限公司，根据国务院关于信托投资公司清理整顿的要求及中国人民银行济南分行济银发[2000]508号《关于撤销山东省齐鲁信托投资有限公司的决定》的要求依法撤销，停止一节金融业务活动，又经山东省体改办鲁体改企字[2000]第22号《关于同意组建山东省齐鲁资产管理有限公司的批复》，整体改制为“山东省齐鲁资产管理有限公司”，鲁银投资集团股份有限公司原持有该公司55．385％股权，后经鲁银投资集团股份有限公司第三届董事会二十次会议审议及2001年度第一次临时股东大会（通讯方式）通过《关于追加对山东省齐鲁资产管理公司投资的决议》公司持有山东省齐鲁资产管理公司43.69％股权。
4、短期投资 202,359,973.05元
项 目 期初数 期末数
投资金额(元) 跌价准备(元) 投资金额(元) 跌价准备(元)
其他投资 228,254,095.95 22,825,409.60 202,359,973.05 20,235,997.31
合 计 228,254,095.95 22,825,409.60 202,359,973.05 20,235,997.31
注: (1) 公司短期投资均为委托山东省齐鲁信托投资有限公司和德州信托投资公司的委托贷款,投资情况为:
委托贷款单位 投资期限(年) 金 额(元)
山东省齐鲁资产管理有限公司 1 150,782,290.44
德州市德信资产管理有限公司 1 51,577,682.61
合 计 202,359,973.05
(2) 根据国务院关于信托投资公司清理整顿的要求及中国人民银行济南分行济银发[2000〗508号《关于撤销山东省齐鲁信托投资有限公司的决定》，山东省齐鲁信托投资有限公司被依法撤销，停止一切金融业务活动，整体改制为山东省齐鲁资产管理有限公司，目前正在清理期间。短期投资中的委托贷款9870万元已于2001年 3月委托工商银行山东省分行对外贷款， 其他均通过山东省齐鲁信托投资有限公司及德州信托投资公司收回投资。此事项披露详见附注十。
(3) 短期投资期未已根据公司会计政策计提短期投资跌价准备。
5、应收帐款 134,262,420.34元
帐 龄
期初数 比例（％） 坏帐准备 期末数 比例（％） 坏帐准备
（元） （元） （元） （元）
1年以内
134,671,119.94 79.24 13,467,111.99 97,444,688.16 68.85 9,744,468.82
1－2年
25,741,406.12 15.15 7,722,421.84 20,607,997.82 15.35 6,182,399.35
2－3年
8,562,205.35 5.04 3,476,364.09 9,447,003.85 7.04 3,778,801.54
3年以上
967,750.00 0.57 483,875.00 6,762,730.51 8.76 3,381,365.26
合 计
169,942,481.41 100 25,149,772.92 134,262,420.34 100 23,087,034.97
注：(1) 应收帐款截止期末前五名大额款项：
单 位 名 称 金 额(元) 欠款时间 欠款原因
烟台船务公司 5,839,847.29 1年以内 应收货款
深圳宝丰实业有限公司 5,000,000.00 1－2年 应收货款
北京紫竹北方医药销售中心 4,154,407.60 1年以内 应收货款
北京鲁银恩奇医药发展有限公司 4,044,500.00 1年以内 应收货款
长沙三九医药有限公司 4,002,992.88 1年以内 应收货款
(2) 无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
6、其他应收款 149,470,305.75元
帐 龄
期初数 比例（％） 坏帐准备 期末数 比例（％） 坏帐准备
（元） （元） （元） （元）
1年内
82,045,965.43 93.27 8,204,596.54 126,370,019.26 84.55 12,637,001.93
1－2年
5,394,947.86 6.13 1,618,484.36 15,796,681.69 10.57 4,739,004.51
2－3年
521,427.82 0.59 208,571.12 3,429,827.64 2.29 1,371,931.06
3年以上
9,428.58 0.01 4,714.29 3,873,777.16 2.59 1,936,888.58
合 计
87,971,769.69 100 10,036,366.31 149,470,305.75 100 20,684,826.08
注：(1) 其他应收款截止期末前五名大额款项：
单 位 名 称 金 额（元） 欠款时间（年/月） 欠款原因
山东鲁银黄金矿业开发有限公司 33,238,641.51 1年以内 暂借款
乐陵市希森集团有限公司 28,918,270.52 1年以内 未收回转让款
香港中鲁银投资有限公司 10,800,000.00 1年以内 代垫投资款
潍坊荣昌油脂化工有限公司 10,613,308.22 1年以内 预付投资款
深圳昌盛贸易有限公司 5,000,000.00 1年以内 暂借款
(2) 无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款.
(3) 其他应收款较期初增长69.91％，主要原因:
A、 公司整体转让青岛华光通讯电缆厂应收乐陵市希森集团有限公司转让余款和上交1－6月利润共计28,918, 270. 52 元及代垫香港中鲁银投资有限公司投资款 1080万元。
B、公司本期合并会计报表范围发生改变，将烟台鲁银药业有限公司、 山东沂水制药厂纳入合并会计报表范围使得其他应收款增加。
C、本期增加部分拟投资款致使其他应收款增加。
7、存货 71,999,404.14元
项 目 期初数 期末数
金 额（元） 跌价准备(元) 金 额（元） 跌价准备
原材料 8,403,273.97 2,103,547.17 24,518,169.57 3,997,665.31
产成品 26,303,593.09 7,094,213.23 42,932,931.44 2,698,443.55
在产品及半成品 36,614,464.49 5,329,820.16 3,834,547.13 －
低值易耗品 926,631.34 444,941.56 713,756.00 －
合 计 72,247,962.89 14,972,522.12 71,999,404.14 6,696,108.86
8、长期投资 357,650,127.05元
项 目 期初数 本期增加（元）
金 额（元） 减值准备（元）
长期股权投资 102,658,950.24 175,602,184.45
长期债权投资 100,452,549.37 91,400.00
合 计 203,111,499.61 175,693,584.45
续上表：
项 目 本期减少（元） 期末数
金 额（元） 减值准备（元）
长期股权投资 7,550,000.00 270,711,134.69
长期债权投资 13,604,957.01 86,938,992.36
合 计 21,154,957.01 357,650,127.05
(1)长期股权投资 270,711,134.69元
被投资单位名称 原始投资(万元) 占被投资公司注册资本比例（％）
山东省齐鲁资产管理有限公司 16370 43.69
德州市德信资产管理有限公司 4450 89
北京清华鲁银科技发展有限公司 400 80
山东视网联媒介发展有限公司 980 49
烟台万润精细化工有限责任公司 773.832 30
山东鲁银黄金矿业开发有限公司 800 80
荣成市鲁银黄金矿业开发有限公司 510 51
山东省禹城市禹城农村信用合作社 5
深圳中联广深医药股份有限公司 22.84
山东省医药经贸公司 10.00 2.59
合 计 24321.672
续上表：
被投资单位名称
本期权益增减额（元） 累计权益增减额（元） 投资金额（元） 减值准备（元）
山东省齐鲁资产管理有限公司
8,867,295.61 20,108,069.10 183,808,069.10
德州市德信资产管理有限公司 44,500,000.00
北京清华鲁银科技发展有限公司
550,706.66 564,645.98 4,564,645.98
山东视网联媒介发展有限公司
17,871.77 17,871.77 9,817,871.77
烟台万润精细化工有限责任公司
2,501,148.96 2,637,729.93 10,376,054.81
山东鲁银黄金矿业开发有限公司
615,089.16 1,833,968.83 9,833,968.83
荣成市鲁银黄金矿业开发有限公司 5,100,000.00
山东省禹城市禹城农村信用合作社 50,000.00
深圳中联广深医药股份有限公司 228,000.00
山东省医药经贸公司 100,000.00
合 计
12,552,112.16 25,162,285.61 268,378,610.49
注：1、 长期股权投资本期增加175,602,184.45元,其中：
(1)公司本期对山东视网联媒介发展有限公司投资9,800,000.00元。
(2)公司本期追加对山东省齐鲁资产管理有限公司投资116,089,548.09元.
(3) 公司本期追加对德州市德信资产管理有限公司投资34,500,000.00元
(4)本期将烟台鲁银药业有限公司纳入合并会计报表范围,由烟台鲁银药业有限公司对深圳中联广深医药股份有限公司的长期股权投资228,000.00元; 对山东省医药经贸公司的长期股权投资100,000.00元.
(5)公司按权益法核算，本期权益增加12,552,112.16元。其中：
A、公司对山东省齐鲁资产管理有限公司采用权益法核算,本期权益增加额8,867,295.61元,累计权益增加额为20,108,069.10元。
B、公司对烟台万润精细化工有限责任公司采用权益法核算，本期权益增加额2,501,148.96元,累计权益增加额为2,637,729.93元。
C、公司对山东鲁银黄金矿业开发有限公司采用权益法核算，本期权益增加额615,089.16元, 累计权益增加额为1,833,968.83元.
D、公司对山东视网联媒介发展有限公司采用权益法核算,本期权益增加额 17 ,871.77元,累计权益增加额为17,871.77元.
E、公司对北京清华鲁银科技发展有限公司采用权益法核算 , 本期权益增加额 550,706.66元,累计权益增加额为564,645.98元.
(6)本期购买烟台鲁银药业有限公司及山东沂水制药厂之股权,股权投资差额年末摊余金额2,332,524.20元。
股权投资差额
被投资单位名称
初始金额(元) 摊销期限(年) 本期摊销额(元) 摊余金额（元）
烟台鲁银药业有限公司
－1,132,659.72 10 56,632.99 －1,076,026.73
山东沂水制药厂
3,556,748.80 10 －148,197.87 3,408,550.93
合 计 2,424,089.08 －91,564.88 2,332,524.20
2、 长期股权投资本期减少7,550,000.00元，其中:
(1)青岛华光通讯电缆厂整体转让,相应减少胶州阜安农村信用合作社股权投资 50,000.00元。
(2)本期收回德州市德信典当行投资2,500,000.00元.
(3)本期收到山东省齐鲁资产管理有限公司现金派红5,000,000.00元.
(2) 长期债权投资 86,938,992.36 元
其他债权投资
借 款 单 位 本 金(元) 月利率(‰)
山东省齐鲁资产管理有限公司 86,847,592.36 8－12
烟台电业局 45,000.00 —
龙口电厂 46,400.00 —
合 计 86,938,992.36
续上表：
借 款 单 位
到期日(年.月) 期初应收利息 本期利息(元) 期末应收利息(元)
山东省齐鲁资产管理有限公司
1999.6－2000.6 7,660,946.09 10,421,711.08 3,808,379.63
烟台电业局
龙口电厂
合 计 7,660,946.09 10,421,711.08 3,808,379.63
9、固定资产及累计折旧
(1)固定资产原值
项 目 期初数（元） 本期增加（元） 本期减少（元）
房屋及建筑物 137,532,170.96 9,054,029.41 5,081,451.20
机器设备 87,865,997.97 2,663,468.66
运输工具 11,904,271.38 642,683.50 509,527.00
其 他 6,903,220.66 376,171.00
合 计 244,205,660.97 12,736,352.57 5,590,978.20
续上表：
项 目 本期转出（元） 本期转入(元) 期末数（元）
房屋及建筑物 18,558,432.31 65,040,771.34 187,987,088.20
机器设备 61,315,569.97 27,031,361.74 56,245,258.40
运输工具 5,013,820.18 4,742,907.65 11,766,515.35
其 他 4,393,041.19 3,329,956.92 6,216,307.39
合 计 89,280,863.65 100,144,997.65 262,215,169.34
(2) 累计折旧
项 目 期初数（元） 本期增加（元） 本期减少（元）
房屋及建筑物 4,140,191.86 4,849,761.11 647,478.52
机器设备 14,707,797.65 2,336,946.66
运输工具 10,593,698.28 1,062,145.05 24,991.64
其 他 2,433,215.82 503,185.65
合 计 31,874,903.61 8,752,038.47 672,470.16
固定资产净值 212,330,757.36
续上表：
项 目 本期转出（元） 本期转入(元) 期末数（元）
房屋及建筑物 214,524.85 5,669,919.91 13,797,869.51
机器设备 13,117,060.39 7,640,142.16 11,567,826.08
运输工具 8,320,725.77 1,250,470.76 4,560,596.68
其 他 1,673,561.06 802,968.40 2,065,808.81
合 计 23,325,872.07 15,363,501.23 31,992,101.08
固定资产净值 230,223,068.26
注:(1)本期固定资产、累计折旧转出均为转让青岛华光通讯电缆厂后相应调整部分。
(2) 本期固定资产、累计折旧转入均为将烟台鲁银药业有限公司、山东沂水制药厂纳入合并会计报表,相应转入的期初数。
(3) 公司控股公司鲁银投资集团山东毛绒制品有限公司闲置机器设备类固定资产原值17,852,133.11元，本期未计提折旧。
(4)固定资产原值本期增加12,736,352.57元,其中从在建工程转入4,337, 076.64元。
(5) 公司以房屋及建筑物和机器设备获得抵押贷款1006.5万元。抵押固定资产原值42,495,029.33元,其中房屋及建筑物原值38,375,029.33元。
10、未分配利润 93,379,930.86元
项 目 金 额（元） 备 注
期初数 76,992,885.09
加：本期增加数 43,057,159.31 本年实现净利润
减：本期减少数 －8,611,431.86
其中：提取法定盈余公积 4,305,715.93 按本年实现净利润的10％提取
提取法定公益金 4,305,715.93 按本年实现净利润的10％提取
应付普通股股利 18,058,681.68
转作股本的普通股股利
期末数 93,379,930.86
11、主营业务收入 上年同期数 138,646,871.59元
本期累计数 99,672,697.54元
注: 主营业务收入相对于上年同期：公司所属青岛华光通讯电缆厂于 2000年6 月29日整体转让,即转让前该分公司1－6月利润表纳入汇总报表； 另本期将烟台鲁银药业有限公司、山东沂水制药厂至股权购买日以后主营业务收入纳入合并会计报表，因此相对上年同期主营业务收入不具有可比性。
12、或有事项及承诺事项
公司本期无重大或有事项及承诺事项。
13、期后事项
公司于2001年3月与工商银行山东省分行签定《委托投资意向书》， 将原委托山东省齐鲁信托投资有限公司的委托贷款9870万元转为由工商银行山东省分行的委托贷款，相应债权、债务的转移待股东大会审议通过及公告后实施。
14、其他有必要披露的重要事项
(1)公司本年度实现利润总额5196.42万元；实现投资收益8267.98万元， 其中投资收益5581.96 万元来自于关联方：山东省齐鲁资产管理有限公司及德州市德信资产管理有限公司。
(2)公司于2000年6月29日召开1999年度股东大会，审议通过《关于转让所属青岛华光通讯电缆厂全部产权的议案》，根据双方签署的协议及补充协议,以1999 年 12月31日经评估后评估值为基础,确定转让价格为50,508,730.06元,并于2000年6月 27日支付25,254,365.03元转让款。依据财会字[1998〗66号文规定，确认产权转让日为2000年6月29日。 因此本期母公司会计报表中不包括青岛华光通讯电缆厂的资产负债表，仅将该分公司1－6月利润表纳入汇总报表。此项产权转让对公司会计报表结构产生重大影响。
(3) 根据国务院关于信托投资公司清理整顿的要求及中国人民银行济南分行济银发[2000〗508号《关于撤销山东省齐鲁信托投资有限公司的决定》，山东省齐鲁信托投资有限公司被依法撤销，停止一切金融业务活动，整体改制为山东省齐鲁资产管理有限公司。截止2000年12月31日，山东省齐鲁资产管理有限公司主营业务收入及资产总额主要由金融业务活动所形成，由于山东省齐鲁资产管理有限公司金融业务资格已被终止，其资产状况已与经营范围不符。根据中国人民银行济南分行的规定，山东省齐鲁资产管理有限公司目前正在清理过程中，清理其金融业务与相关的资产、负债。
九、公司的其他有关资料
1．公司首次注册的日期：1993年9月11日
地点：济南市北园路398号
报告期内注册地点为：济南市经十路128号
2．企业法人营业执照注册号：370001801134
3．税务登记号码鲁地税字：371100000000080
国税鲁字：370102163068413
4．公司未流通股票的托管机构名称：
山东省证券登记公司
5．公司报告期内证券主承销机构名称：
中国信达信托投资公司（配股尚未实施）
6、公司聘请会计师事务所名称：
湖北大信有限责任会计师事务所
办公地点：武汉市中山大道1056号八楼
十、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本 ；
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件。
4、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
5、公司章程。
鲁银投资集团股份有限公司
2001年3月22日
资产负债表
编制单位：鲁银投资集团股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
资产 合并
年初数 年末数
流动资产：
货币资金 70765717.7 82727531.14
短期投资 228254095.95 202359973.05
减：短期投资跌价准备 22825409.6 20235997.31
短期投资净额 205428686.35 182123975.74
应收票据 8320000 173840
应收股利 4801000
应收利息 7660946.09 6508379.63
应收帐款 169942481.41 134262420.34
其它应收款 87971769.69 149470305.75
减：坏帐准备 35186139.23 43771861.05
应收帐款净额 222728111.87 239960865.04
预付帐款 36256586.75 39372456.74
应收补贴款 8978037.4 4618037.4
存货 72247962.89 76199404.14
减：存货跌价准备 14972522.12 6696108.86
存货净额 57275440.77 69503295.28
待摊费用 257761.03 925455.23
待处理流动资产净损失 21299
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 617692586.96 630714836.2
长期投资：
长期股权投资 102658950.24 270711134.69
长期债权投资 100452549.37 86938992.36
其它长期投资
长期投资合计 203111499.61 357650127.05
减：长期投资减值准备
长期投资净额 203111499.61 357650127.05
其中：合并价差 2332524.2
股权投资差额 2332524.2
固定资产：
固定资产原值 244205660.97 262215169.34
减：累计折旧 31874903.61 31992101.08
固定资产净值 212330757.36 230223068.26
工程物资
在建工程 4669734.33 17964738.19
固定资产清理 423332
待处理固定资产净损失 55198.43
固定资产合计 217479022.12 248187806.45
无形及其它资产：
无形资产 8436252.05 8452931.6
开办费
长期待摊费用 1811130.62 1000786.61
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 10247382.67 9453718.21
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1048530491.36 1246006487.91
流动负债：
短期借款 363758111.75 460954230.13
应付票据 26450000 974300
应付帐款 40716190.65 12117916.2
预收帐款 5629989.65 1995952.36
代销商品款
应付工资 1137004.86 1745806.83
应付福利费 951634.09 758719.25
应付股利 20564740.84
应付税金 17247598.51 19770033.01
其它应交款 61300.42 22335.89
其它应付款 36630781.89 89338239.52
应付短期债券
预提费用 709084.29
一年内到期的长期负债 17000000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 492582611.82 625951358.32
长期负债：
长期借款 47854500 53569330.4
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 47854500 53569330.4
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 540437111.82 679520688.72
少数股东权益：
少数股东权益 33393942.02
股东权益：
股本 205212291 225733521
资本公积金 179044651.61 158523421.61
盈余公积 46843551.84 55454983.7
其中：公益金 19605518.19 23911234.12
未确认的外资损失
未分配利润 76992885.09 93379930.86
外币报表折算差额
股东权益合计 508093379.54 533091857.17
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1048530491.36 1246006487.91
资产负债表
编制单位：鲁银投资集团股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
资产 母公司
年初数 年末数
流动资产：
货币资金 69972079.33 78757622.37
短期投资 250489408.61 215334333.59
减：短期投资跌价准备 22825409.6 20235997.31
短期投资净额 227663999.01 195098336.28
应收票据 8320000 173840
应收股利 4801000
应收利息 7660946.09 6508379.63
应收帐款 153385847.82 74461746.52
其它应收款 87255119.89 145285885.03
减：坏帐准备 35131657.29 31638446.49
应收帐款净额 205509310.42 188109185.06
预付帐款 35604104.26 38233598.7
应收补贴款 8978037.4 4618037.4
存货 58451668.75 152604.77
减：存货跌价准备 14972522.12
存货净额 43479146.63 152604.77
待摊费用 257761.03 319005.82
待处理流动资产净损失 21299
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 607466683.17 516771610.03
长期投资：
长期股权投资 153734590.22 339262415.49
长期债权投资 100452549.37 86847592.36
其它长期投资
长期投资合计 254187139.59 426110007.85
减：长期投资减值准备
长期投资净额 254187139.59 426110007.85
其中：合并价差
股权投资差额 2332524.2
固定资产：
固定资产原值 199111216.46 117392437.06
减：累计折旧 29488060.24 9948113.27
固定资产净值 169623156.22 107444323.79
工程物资
在建工程 3133986.42 6239292.7
固定资产清理 423332
待处理固定资产净损失 55198.43
固定资产合计 173235673.07 113683616.49
无形及其它资产：
无形资产 5125512.76 4077300.4
开办费
长期待摊费用 1291910.83 729900
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 6417423.59 4807200.4
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1041306919.42 1061372434.77
流动负债：
短期借款 326695929.58 411717846.67
应付票据 26450000
应付帐款 37763684.85 5223434.46
预收帐款 2139844.15 44000
代销商品款
应付工资 917338.32 23365.2
应付福利费 397540.38 544413.17
应付股利 18058681.68
应付税金 14266097.28 13046080.26
其它应交款 -50457.68 -39958.28
其它应付款 77433563 61862714.44
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 486013539.88 510480577.6
长期负债：
长期借款 47200000 17800000
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 47200000 17800000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 533213539.88 528280577.6
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 205212291 225733521
资本公积金 179044651.61 158523421.61
盈余公积 46843551.84 55454983.7
其中：公益金 19605518.19 23911234.12
未确认的外资损失
未分配利润 76992885.09 93379930.86
外币报表折算差额
股东权益合计 508093379.54 533091857.17
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1041306919.42 1061372434.77
利润及利润分配表
编制单位：鲁银投资集团股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 合并
上年同期数 本年累计数
一、主营业务收入 138646871.59 99672697.54
减：折扣与折让
主营业务收入净额 138646871.59 99672697.54
减：主营业务成本 114502810.04 70892145.29
主营业务税金及附加 856897.43 276287.84
二、主营业务利润 23287164.12 28504264.41
加：其他业务利润 2467907.14 3934761.34
减：存货跌价损失 -4790688.08 1163189.64
营业费用 3660234.31 4174413.08
管理费用 20123372.21 23220783.63
财务费用 21930346.44 29110139.86
三、营业利润 -15168193.62 -25229500.46
加：投资收益 71967279.03 79747957.72
期货损益
补贴收入 505668.3
营业外收入 201472.51 251648.19
以前年度损益调整
减：营业外支出 555671.46 746941.53
分给外单位利润
四、利润总额 56444886.46 54528832.22
减：所得税 8783521.42 13178377.77
少数股东损益 -1706704.86
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 47661365.04 43057159.31
加：年初未分配利润 38863793.05 76992885.09
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 86525158.09 120050044.4
减：提取法定盈余公积金 4766136.5 4305715.93
提取法定公益金 4766136.5 4305715.93
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 76992885.09 111438612.54
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 18058681.68
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 76992885.09 93379930.86
利润及利润分配表
编制单位：鲁银投资集团股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 母公司
上年同期数 本年累计数
一、主营业务收入 97993998.47 43336050.81
减：折扣与折让
主营业务收入净额 97993998.47 43336050.81
减：主营业务成本 83298567.85 35761852.13
主营业务税金及附加 484370.43 56550.15
二、主营业务利润 14211060.19 7517648.53
加：其他业务利润 2466454.83 3864810.66
减：存货跌价损失 -4790688.08
营业费用 3057059.3 901620.97
管理费用 19196699.43 18607727.59
财务费用 18284722.9 24364077.61
三、营业利润 -19070278.53 -32490966.98
加：投资收益 74592919.01 85493823.27
期货损益
补贴收入
营业外收入 178669.78 252035.73
以前年度损益调整
减：营业外支出 549649.46 676717.84
分给外单位利润
四、利润总额 55151660.8 52578174.18
减：所得税 7490295.76 9521014.87
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 47661365.04 43057159.31
加：年初未分配利润 38863793.05 76992885.09
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 86525158.09 120050044.4
减：提取法定盈余公积金 4766136.5 4305715.93
提取法定公益金 4766136.5 4305715.93
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 76992885.09 111438612.54
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 18058681.68
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 76992885.09 93379930.86
现金流量表
编制单位：鲁银投资集团股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 57225799.2
收取的租金 3500000 3500000
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 4865668.3 4360000
收到的其它与经营活动有关的
现金 70832909.06 35706648.51
经营活动产生的现金流入小计 136424376.56 43566648.51
购买商品、接受劳务支付的现
金 71001372.28
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 11060906.8 4062863.28
支付的增值税款 6178729.43
支付的所得税款 11574742.99 11289142.99
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 1492036.67 888981.7
支付的其它与经营活动有关的
现金 80119074 67224286.17
经营活动产生的现金流出小计 181426862.17 83465274.14
经营活动产生的现金流量净额 -45002485.61 -39898625.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 16104957.01 14604957.01
分得股利或利润所收到的现金 11708556.7 11708556.7
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 400000 400000
收到的其它与投资活动有关的
现金 802683661.36 802683661.36
投资活动产生的现金流入小计 830897175.07 829397175.07
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 15927857.74 6129759.7
权益性投资所支付的现金 105199053.91 107500000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 756630741.83 756630741.83
投资活动产生的现金流出小计 877757653.48 870260501.53
投资活动产生的现金流量净额 -46860478.41 -40863326.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 470842798.33 407722816.44
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 470842798.33 407722816.44
偿还债务所支付的现金 333570209.67 288110899.35
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 33447811.2 28240253.66
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 367018020.87 316351153.01
筹资活动产生的现金流量净额 103824777.46 91371663.43
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 11961813.44 10609711.34
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 43057159.31
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -2607290.62
固定资产折旧 6724432.67
无形资产及其他资产摊销 2242133.55
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少） -199796.31
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用 33447811.2
投资损失（减收益） -78856957.72
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -41076554.7
经营性应收项目的减少（减增
加） 12699071.36
经营性应付项目的增加（减减
少） -18725789.49
增值税增加净额
其它 -1706704.86
经营活动产生的现金流量净额 -45002485.61
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 82727531.14
减：货币资金的期初余额 70765717.7
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 11961813.44
