证券代码：600784         证券简称：鲁银投资     编号：临 2021-002




                   鲁银投资集团股份有限公司
   关于向控股股东办理借款展期暨关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



重要内容提示：

●公司拟向控股股东山东国惠投资有限公司（以下简称“山东国惠”）

办理借款展期，展期借款金额43,536.6万元，年利率4.35%，期限一

年。

●本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。过去 12 个月，公

司与同一关联人进行的交易情况见“六、需要特别说明的历史关联交

易情况”。

●本次交易尚需提交公司股东大会审议。




    一、关联交易概述

    经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司向控股股东

山东国惠办理借款展期，金额 93,536.6 万元，年利率 4.35%，借款

期限一年。该笔借款于 2021 年 1 月 23 日到期。截至目前，公司已归

还借款 50,000 万元，借款余额 43,536.6 万元。
                                 1
    为满足公司经营发展资金需求，公司拟在 43,536.6 万元借款到

期后，向山东国惠办理借款展期，年利率 4.35%，期限一年。

    本次交易对方山东国惠为公司控股股东，根据《上海证券交易所

股票上市规则》相关规定，本次借款构成关联交易，但不构成《上市

公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交

公司股东大会审议。

    二、关联方情况介绍

    名称：山东国惠投资有限公司；

    住所：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 33 层；

    法定代表人：尹鹏；

    注册资本：叁佰亿零伍仟万元整；

    企业类型：有限责任公司（国有独资）；

    经营范围：省国资委授权的国有产权的经营管理及不良资产处

置；托管经营；资产管理；以自有资金对外投资；企业重组、收购、

兼并；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动）

    三、关联交易的定价政策及定价依据

    本次展期借款金额 43,536.6 万元，年利率 4.35%，借款期限一

年。

    四、关联交易的目的及对公司的影响

    本次交易是为了满足公司经营发展资金需求，有利于公司经营活

动的开展。本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，关联交易


                               2
决策程序合法合规，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中

小股东利益的情形。

    五、关联交易履行的审议程序情况

    2021 年 1 月 24 日，公司十届董事会第十四次会议审议通过了《关

于公司向控股股东办理借款展期暨关联交易的议案》。审议该关联交

易议案时，关联董事张玉才先生按规定予以回避，其他 6 名董事一致

表决同意。该关联交易议案须提交公司股东大会审议。

    公司董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面审核意见，同

意将本次交易提交公司董事会、股东大会审议。

    独立董事对本次关联交易进行了事前审核，认为上述关联交易有

利于满足公司经营发展资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的

情形，同意将《关于公司向控股股东办理借款展期暨关联交易的议案》

提交公司董事会审议。

    独立董事对本次关联交易进行审核后，发表独立意见，认为本次

关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，

未发现损害其他中小股东利益的情形。关联交易决策程序合法合规，

符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的相关

规定，对该项议案表决无异议，同意将上述议案提交公司股东大会审

议。

    本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害

关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

    六、需要特别说明的历史关联交易情况


                               3
    本次交易前 12 个月内，公司与同一关联人发生关联交易事项的

情况：

    1.经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司向控股股

东山东国惠办理借款展期，展期借款金额 93,536.6 万元，年利率

4.35%，期限一年。

    2.经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过，公司向控股股

东山东国惠控股子公司国泰租赁有限公司的全资子公司山东国泰实

业有限公司协议转让公司持有的山东鲁银文化艺术品有限公司 100%

股权，转让价格为 146,630,113.34 元。

    3.经公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过，公司与控股股

东山东国惠控股子公司山东省盐业集团有限公司（以下简称“山东盐

业”）将山东盐业、公司及银行三方共管的账户中的 20,000 万元预留

款项解除共管，通过银行委贷方式借给公司使用。

    4.经公司十届董事会第十三次会议审议通过，公司与山东国惠改

革发展基金合伙企业（有限合伙）、山东盐业以现金方式共同出资设

立山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司。公司出资 1,200 万元，占全

体出资人认缴出资总额的 40%。

    特此公告。



                            鲁银投资集团股份有限公司董事会

                                   2021 年 1 月 24 日




                               4