证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2021-028
鲁银投资集团股份有限公司
关于2021年度公司预计提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：公司子公司山东鲁银新材料科技有限公司（以下简
称“鲁银新材”）、山东省鲁盐集团有限公司（以下简称“鲁盐集团”）、
山东肥城精制盐厂有限公司（以下简称“肥城制盐”）、山东岱岳制盐
有限公司（以下简称“岱岳制盐”）
●本次拟为鲁银新材提供借款担保额度 20000 万元，担保期限为 1 年；
为鲁盐集团提供借款担保额度 10000 万元，担保期限为 1 年；为肥城
制盐提供借款担保额度 15000 万元，担保期限为 1 年；为岱岳制盐提
供借款担保额度 10000 万元，担保期限为 1 年。
●截至本公告日，公司累计对外担保总额为 37100 万元。
一、担保情况概述
2021 年 3 月 25 日，公司十届董事会第十八次会议审议通过了《关
于 2021 年度公司预计提供担保额度的议案》，同意公司为鲁银新材
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提供借款担保额度 20000 万元，担保期限为 1 年；为鲁盐集团提供借
款担保额度 10000 万元，担保期限为 1 年；为肥城制盐提供借款担保
额度 15000 万元，担保期限为 1 年；为岱岳制盐提供借款担保额度
10000 万元，担保期限为 1 年；同时提请公司股东大会授权董事会在
相应额度及担保期限内为上述子公司直接办理担保手续，该授权有效
期为自股东大会审议通过之日起，至公司 2021 年度股东大会召开日
止。超过上述额度时需按公司章程规定决策程序另行办理。
上述担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审
议。
二、被担保人基本情况
1. 名称：山东鲁银新材料科技有限公司
住所：山东省济南市钢城区九龙大街
法定代表人姓名：李普明
注册资本：3622.55 万元
公司类型：其他有限责任公司
单位：元
项目 2020年12月31日 2019年12月31日
总资产 644,013,395.90 633,411,164.18
净资产 266,856,841.45 237,145,405.82
营业收入 733,565,827.24 671,220,219.87
净利润 29,711,435.63 2,601,518.99
2．山东省鲁盐集团有限公司
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住所：山东省济南市历下区二环东路 5001 号和瑞中心 A 栋楼 12
层
法定代表人姓名：赵希玉
注册资本：10003.4 万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
单位：元
项目 2020年12月31日 2019年12月31日
总资产 792,582,682.07 684,668,256.74
净资产 519,326,965.84 475,793,062.72
营业收入 544,833,404.01 380,725,503.91
净利润 30,257,928.61 14,820,661.53
3. 山东肥城精制盐厂有限公司
住所：山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街 9 号
法定代表人姓名：闫青
注册资本：14766 万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
单位：元
项目 2020年12月31日 2019年12月31日
总资产 543,089,688.56 573,843,890.65
净资产 216,272,140.51 208,762,750.80
营业收入 371,574,924.05 392,891,133.51
净利润 5,030,447.35 7,079,680.49
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4．山东岱岳制盐有限公司
住所：泰安市大汶口石膏工业园区
法定代表人姓名：裴庆军
注册资本： 16700 万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
单位：元
项目 2020年12月31日 2019年12月31日
总资产 646,773,893.50 740,381,576.79
净资产 364,293,257.85 336,842,632.89
营业收入 419,006,788.73 429,487,654.84
净利润 27,450,624.96 4,431,539.34
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度为公司在授权有
效期内提供的最高担保额度。具体担保金额以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
董事会认为：上述 4 家公司均为公司的控股子公司，上述担保事
项为其经营发展需要，符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的
有关规定。董事会审议同意上述担保。按照公司章程规定，上述担保
事项须提交股东大会审议。
独立董事发表独立意见：认为公司严格遵守有关法律法规及《公
司章程》、《对外担保制度》的规定，规范对外担保行为。上述子公司
申请由公司为其办理贷款等业务提供担保，是各公司生产经营需要。
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作为独立董事，同意公司为上述子公司提供担保。董事会对上述担保
事项的决议符合公司章程的规定，上述担保事项尚需提交公司股东大
会审议。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告日，公司累计对外担保总额为 37100 万元，具体明细
如下：对鲁银新材提供融资担保 17100 万元，对肥城制盐提供融资担
保 15000 万元，对岱岳制盐提供融资担保 5000 万元。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2021 年 3 月 25 日
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