2016 年第三季度报告
公司代码：600785 公司简称：新华百货
银川新华百货商业集团股份有限公司
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2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曲奎、主管会计工作负责人王保禄 及会计机构负责人（会计主管人员）周云保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 4,140,824,098.46 4,353,094,644.28 -4.88
归属于上市公司股东的净资产 1,904,696,582.29 1,855,658,155.33 2.64
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 84,647,359.92 8,647,453.35 878.87
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
营业收入 5,395,888,828.23 5,476,236,453.21 -1.47
归属于上市公司股东的净利润 49,038,426.96 134,643,554.70 -63.58
归属于上市公司股东的扣除非 69,942,844.59 132,940,096.08 -47.39
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.61 7.54 减少 4.93 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.2173 0.5967 -63.58
稀释每股收益（元/股） 0.2173 0.5967 -63.58
非经常性损益项目和金额
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√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -201,001.21 -22,302,873.88
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 434,176.16 1,967,785.31
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,380,894.07 -2,582,427.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -575,242.17 2,062,105.11
少数股东权益影响额（税后） -10,657.72 -49,006.58
合计 3,028,169.13 -20,904,417.63
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 14,514
前十名股东持股情况
股东名称 期末持 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东
（全称） 股数量 (%) 条件股份数 股份 数量 性质
量 状态
物美控股集团有限公司 69,785,145 30.93 无 境内非
国有法
人
上海宝银创赢投资管理有限 65,325,696 28.95 质押 65,325,695
公司－上海宝银创赢最具巴 其他
菲特潜力对冲基金 3 期
银川市东桥家电有限公司 13,750,000 6.09 13,750,000 质押 3,500,000 境内非
国有法
人
安庆聚德贸易有限责任公司 13,440,000 5.96 无 境内非
国有法
人
曾少玉 3,828,977 1.70 无 境内自
然人
上海兆赢股权投资基金管理 2,771,246 1.23 质押 50,476
有限公司－最具巴菲特潜力 其他
500 倍基金 3 期对冲基金
上海宝银创赢投资管理有限 2,600,050 1.15 质押 2,419,850
公司－上海宝银创赢最具巴 其他
菲特潜力对冲基金 16 期
梁庆 2,600,000 1.15 2,600,000 质押 2,600,000 境内自
然人
宁夏通信服务公司 2,520,000 1.12 无 境内非
国有法
人
王春华 1,850,000 0.82 1,850,000 无 境内自
然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
物美控股集团有限公司 69,785,145 人民币普通股 69,785,145
上海宝银创赢投资管理有限公司－
上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲 65,325,696 人民币普通股 65,325,696
基金 3 期
安庆聚德贸易有限责任公司 13,440,000 人民币普通股 13,440,000
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曾少玉 3,828,977 人民币普通股 3,828,977
上海兆赢股权投资基金管理有限公
司－最具巴菲特潜力 500 倍基金 3 2,771,246 人民币普通股 2,771,246
期对冲基金
上海宝银创赢投资管理有限公司－
上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲 2,600,050 人民币普通股 2,600,050
基金 16 期
宁夏通信服务公司 2,520,000 人民币普通股 2,520,000
上海宝银创赢投资管理有限公司－
上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲 1,505,079 人民币普通股 1,505,079
基金 1 期
芦建新 1,135,562 人民币普通股 1,135,562
程金龙 852,000 人民币普通股 852,000
上述股东关联关系或一致行动的说 1、公司控股股东物美控股集团有限公司与上述其余股东之间
明 无关联关系，亦不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。
2、公司股东梁庆先生持有银川市东桥家电有限公司 66.67%的
股权，系银川市东桥家电有限公司实际控制人。
3、上海宝银创赢投资管理有限公司和上海兆赢股权投资基金
管理有限公司通过签订《一致行动人协议书》而形成一致行动
人关系。
4、除此之外，公司未知上述其余股东之间有无关联关系或属
于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 期初余额 增减额 增减率
应收账款 126,408,128.28 67,548,839.40 58,859,288.88 87.14%
其他应收款 85,004,443.58 182,641,378.73 -97,636,935.15 -53.46%
其他流动资产 102,075,186.19 151,479,796.06 -49,404,609.87 -32.61%
应付利息 500,921.47 765,363.48 -264,442.01 -34.55%
一年内到期的非 14,400,000.00 30,022,184.64 -15,622,184.64 -52.04%
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流动负债
专项应付款 3,700,000.00 -3,700,000.00 -100.00%
少数股东权益 -38,969,891.66 -17,887,170.69 -21,082,720.97 -117.87%
项目 本期金额 上年金额 增减额 增减率
资产减值损失 2,400,456.05 534,962.51 1,865,493.54 348.71%
投资收益 1,926,935.95 3,270,160.39 -1,343,224.44 -41.08%
营业外收入 9,259,712.51 6,037,029.44 3,222,683.07 53.38%
营业外支出 30,620,330.86 4,120,068.79 26,500,262.07 643.20%
所得税费用 34,876,010.97 62,586,444.46 -27,710,433.49 -44.28%
经营活动现金流量净额 84,647,359.92 8,647,453.35 75,999,906.57 878.87%
投资活动现金流量净额 -54,364,337.83 -349,464,086.24 295,099,748.41 84.44%
筹资活动现金流量净额 -85,117,532.89 154,508,481.03 -239,626,013.92 -155.09%
(1)应收账款较年初增长 87.14%，主要系公司本期赊销货款增加所致；
(2)其他应收款较年初下降 53.46%，主要系公司本期收回部分应收土地款所致；
(3)其他流动资产较年初下降 32.61%，主要系公司本期摊销待摊租金所致；
(4)应付利息较年初下降 34.55%，主要系公司期末借款较年初减少，期末确认应付利息减少所致；
(5)一年内到期的非流动负债较年初下降 52.04%，主要系子公司青海新华百货商业有限公司偿还银行借款
所致；
(6)专项应付款较年初下降 100%，主要系本期子公司宁夏新华百货现代物流有限公司将专项应付款结转至
递延收益科目所致；
(7)少数股东权益较年初下降 117.87%，主要系子公司青海新华百货商业有限公司本期亏损所致；
(8)资产减值损失较去年同期增长 348.71%，主要系公司本期计提坏账准备所致；
(9)投资收益较去年同期下降 41.08%，主要系公司本期无理财收益所致；
(10)营业外收入较去年同期增长 53.38%，主要系公司本期收到的政府补助及违约金较去年同期增加所致；
(11)营业外支出较去年同期增长 643.20%，主要系公司本期关店报废资产增加所致；
(12)所得税费用较去年同期下降 44.28%，主要系公司本期利润总额较去年同期下降所致；
(13)经营活动现金流量净额较去年同期增长 878.87%，主要系公司本期收到的其他与经营活动有关的现金
增加及支付的其他与经营活动有关的现金减少所致；
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(14)投资活动现金流量净额较去年同期增长 84.44%，主要系公司本期投资支付的现金减少所致；
(15)筹资活动现金流量净额较去年同期下降 155.09%，主要系公司本期取得借款收到的现金较同期减少，
偿还债务支付的现金较同期增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
报告期内，公司股东银川市东桥电器有限公司、梁庆、王春华、物美控股集团有限公司及实
际控制人所做相关承诺事项均在正常履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
银川新华百货商业集团股
公司名称
份有限公司
法定代表人 曲奎
日期 2016 年 10 月 20 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:银川新华百货商业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 416,773,998.04 468,530,908.84
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,720,108.18 1,900,000.00
应收账款 126,408,128.28 67,548,839.40
预付款项 421,980,157.27 378,444,969.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 243,760.41 251,980.07
应收股利
其他应收款 85,004,443.58 182,641,378.73
买入返售金融资产
存货 573,794,177.43 697,902,994.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 70,000,000.00 70,000,000.00
其他流动资产 102,075,186.19 151,479,796.06
流动资产合计 1,797,999,959.38 2,018,700,866.59
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 26,886,100.00 26,886,100.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 40,022,256.10 39,936,540.15
投资性房地产 81,852,602.28 83,938,535.35
固定资产 1,369,190,511.89 1,401,381,826.29
在建工程 266,188,413.00 235,348,071.20
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 119,334,022.58 122,073,381.74
开发支出
商誉 9,546,868.01 9,546,868.01
长期待摊费用 397,176,674.76 384,989,692.68
递延所得税资产 32,626,690.46 30,292,762.27
其他非流动资产
非流动资产合计 2,342,824,139.08 2,334,393,777.69
资产总计 4,140,824,098.46 4,353,094,644.28
流动负债：
短期借款 165,000,000.00 210,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 314,780,185.91 438,910,294.30
应付账款 841,377,218.08 916,632,118.14
预收款项 501,453,264.89 508,224,340.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,752,124.35 24,297,220.76
应交税费 -54,396,353.18 -45,806,084.55
应付利息 500,921.47 765,363.48
应付股利
其他应付款 104,871,035.42 82,080,169.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 14,400,000.00 30,022,184.64
其他流动负债 67,772,729.98 55,169,467.85
流动负债合计 1,982,511,126.92 2,220,295,074.38
非流动负债：
长期借款 264,168,244.46 264,168,244.46
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 3,700,000.00
预计负债
递延收益 6,923,419.65 5,665,724.00
递延所得税负债 21,494,616.80 21,494,616.80
其他非流动负债
非流动负债合计 292,586,280.91 295,028,585.26
负债合计 2,275,097,407.83 2,515,323,659.64
所有者权益
股本 225,631,280.00 225,631,280.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 314,870,276.15 309,333,014.29
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 191,049,280.10 191,049,280.10
一般风险准备
未分配利润 1,173,145,746.04 1,129,644,580.94
归属于母公司所有者权益合计 1,904,696,582.29 1,855,658,155.33
少数股东权益 -38,969,891.66 -17,887,170.69
所有者权益合计 1,865,726,690.63 1,837,770,984.64
负债和所有者权益总计 4,140,824,098.46 4,353,094,644.28
法定代表人：曲奎 主管会计工作负责人：王保禄 会计机构负责人：周云
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:银川新华百货商业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 95,695,937.86 124,275,467.41
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 7,800,300.42 11,716,425.18
预付款项 97,565,626.42 91,992,982.12
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2016 年第三季度报告
应收利息 9,075.31 15,953.60
应收股利
其他应收款 857,643,772.05 857,931,816.66
存货 24,247,177.49 33,928,555.47
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,555,817.18 51,381,142.36
流动资产合计 1,112,517,706.73 1,171,242,342.80
非流动资产：
可供出售金融资产 26,886,100.00 26,886,100.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 880,665,591.91 1,043,863,539.58
投资性房地产 2,286,299.43 2,416,152.32
固定资产 106,303,383.47 81,977,711.51
在建工程 224,451,743.70 35,060,556.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,033,564.55 12,665,289.10
开发支出
商誉 8,374,838.69
长期待摊费用 94,549,647.16 97,587,859.73
递延所得税资产 28,576,500.39 25,180,288.18
其他非流动资产
非流动资产合计 1,387,127,669.30 1,325,637,496.79
资产总计 2,499,645,376.03 2,496,879,839.59
流动负债：
短期借款 70,000,000.00 150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 626,886.90
应付账款 105,839,311.04 188,713,946.12
预收款项 367,607,779.14 348,216,617.31
应付职工薪酬 6,231,603.39 6,307,682.81
应交税费 -41,754,118.27 -38,851,080.92
应付利息 14,791.65 190,972.22
应付股利
其他应付款 155,305,456.12 64,086,241.64
划分为持有待售的负债
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2016 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 51,050,153.19 43,452,479.65
流动负债合计 714,921,863.16 762,116,858.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 181,200.00
递延所得税负债 21,494,616.80
其他非流动负债
非流动负债合计 21,675,816.80
负债合计 736,597,679.96 762,116,858.83
所有者权益：
股本 225,631,280.00 225,631,280.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 503,376,479.73 440,310,143.35
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 191,049,280.10 191,049,280.10
未分配利润 842,990,656.24 877,772,277.31
所有者权益合计 1,763,047,696.07 1,734,762,980.76
负债和所有者权益总计 2,499,645,376.03 2,496,879,839.59
法定代表人：曲奎 主管会计工作负责人：王保禄 会计机构负责人：周云
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总 1,646,492,396.68 1,699,495,354.71 5,395,888,828.23 5,476,236,453.21
收入
其中：营业 1,646,492,396.68 1,699,495,354.71 5,395,888,828.23 5,476,236,453.21
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2016 年第三季度报告
收入
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总 1,639,172,657.74 1,684,169,304.85 5,313,623,428.87 5,304,217,133.28
成本
其中：营业 1,319,409,195.82 1,358,508,905.72 4,333,395,502.39 4,358,014,865.45
成本
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备
金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金 6,245,803.27 14,045,136.79 34,129,927.11 44,797,566.20
及附加
销售费用 252,022,350.02 245,128,733.49 761,695,041.88 712,659,820.10
管理费用 51,891,860.18 55,221,540.10 149,424,502.32 154,689,945.31
财务费用 9,603,448.45 11,264,988.75 32,577,999.12 33,519,973.71
资产减值 2,400,456.05 534,962.51
损失
加：公允
价值变动
收益（损失
以“－”号
填列）
投资收益 1,642,526.86 1,778,170.44 1,926,935.95 3,270,160.39
（损失以
“－”号填
列）
其中：对联 46,526.86 80,058.56 85,715.95 80,058.56
营企业和
合营企业
的投资收
益
汇兑收益
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2016 年第三季度报告
（损失以
“－”号填
列）
三、营业利 8,962,265.80 17,104,220.30 84,192,335.31 175,289,480.32
润（亏损以
“－”号填
列）
加：营业 4,529,942.75 1,396,188.13 9,259,712.51 6,037,029.44
外收入
其中：非流 53,078.08
动资产处
置利得
减：营业 833,574.46 933,390.51 30,620,330.86 4,120,068.79
外支出
其中：非流 201,001.21 281,943.97 22,355,951.96 2,363,755.55
动资产处
置损失
四、利润总 12,658,634.09 17,567,017.92 62,831,716.96 177,206,440.97
额（亏损总
额以
“－”号
填列）
减：所得 8,410,940.76 12,695,410.91 34,876,010.97 62,586,444.46
税费用
五、净利润 4,247,693.33 4,871,607.01 27,955,705.99 114,619,996.51
（净亏损
以“－”
号填列）
归属于母 11,059,263.83 11,104,557.13 49,038,426.96 134,643,554.70
公司所有
者的净利
润
少数股东 -6,811,570.50 -6,232,950.12 -21,082,720.97 -20,023,558.19
损益
六、其他综
合收益的
税后净额
归属母公
司所有者
的其他综
合收益的
税后净额
（一）
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2016 年第三季度报告
以后不能
重分类进
损益的其
他综合收
益
1.重新计
量设定受
益计划净
负债或净
资产的变
动
2.权益法
下在被投
资单位不
能重分类
进损益的
其他综合
收益中享
有的份额
（二）以后
将重分类
进损益的
其他综合
收益
1.权益法
下在被投
资单位以
后将重分
类进损益
的其他综
合收益中
享有的份
额
2.可供出
售金融资
产公允价
值变动损
益
3.持有至
到期投资
重分类为
可供出售
金融资产
损益
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2016 年第三季度报告
4.现金流
量套期损
益的有效
部分
5.外币财
务报表折
算差额
6.其他
归属于少
数股东的
其他综合
收益的税
后净额
七、综合收 4,247,693.33 4,871,607.01 27,955,705.99 114,619,996.51
益总额
归属于母 11,059,263.83 11,104,557.13 49,038,426.96 134,643,554.70
公司所有
者的综合
收益总额
归属于少 -6,811,570.50 -6,232,950.12 -21,082,720.97 -20,023,558.19
数股东的
综合收益
总额
八、每股收
益：
（一）基本 0.0490 0.0492 0.2173 0.5967
每股收益
(元/股)
（二）稀释 0.0490 0.0492 0.2173 0.5967
每股收益
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：曲奎 主管会计工作负责人：王保禄 会计机构负责人：周云
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
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2016 年第三季度报告
一、营业收入 330,429,340.49 483,097,230.74 1,238,373,709.54 1,640,256,571.99
减：营业成本 251,046,206.95 378,274,035.77 948,522,621.83 1,275,754,114.88
营业税金 1,970,931.55 5,849,880.85 13,035,756.79 21,286,964.09
及附加
销售费用 59,497,934.88 60,452,613.50 179,685,239.21 176,824,793.86
管理费用 7,726,522.18 8,790,810.21 29,074,824.71 25,609,437.95
财务费用 2,783,449.78 3,330,948.79 11,613,961.19 10,218,615.19
资产减值 -277,324.58 -73,462.32
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 1,642,526.86 1,676,058.56 1,926,935.95 2,207,557.64
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 46,526.86 80,059.56 85,715.95 80,059.56
营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏 9,046,822.01 28,075,000.18 58,645,566.34 132,843,665.98
损以“－”号填列）
加：营业外收入 360,146.98 -157,686.00 730,805.41 202,319.15
其中：非流
动资产处置利得
减：营业外支出 6,114.96 10,697.10 1,210,357.84 168,833.68
其中：非流 6,114.96 5,697.22 1,020,328.43 129,529.52
动资产处置损失
三、利润总额（亏 9,400,854.03 27,906,617.08 58,166,013.91 132,877,151.45
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 4,231,809.65 7,324,497.82 11,946,592.44 35,044,840.42
用
四、净利润（净亏 5,169,044.38 20,582,119.26 46,219,421.47 97,832,311.03
损以“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净
负债或净资产的
变动
2.权益法下在
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2016 年第三季度报告
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
（二）以后将重
分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以
后将重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 5,169,044.38 20,582,119.26 46,219,421.47 97,832,311.03
七、每股收益：
（一）基本每 0.02 0.09 0.20 0.43
股收益(元/股)
（二）稀释每 0.02 0.09 0.20 0.43
股收益(元/股)
法定代表人：曲奎 主管会计工作负责人：王保禄 会计机构负责人：周云
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,550,949,108.45 5,808,508,476.92
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2016 年第三季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 396,714,629.54 232,862,705.40
经营活动现金流入小计 5,947,663,737.99 6,041,371,182.32
购买商品、接受劳务支付的现金 4,863,342,470.76 4,916,939,856.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 310,816,723.33 298,506,268.61
支付的各项税费 213,012,586.58 231,570,747.13
支付其他与经营活动有关的现金 475,844,597.40 585,706,856.51
经营活动现金流出小计 5,863,016,378.07 6,032,723,728.97
经营活动产生的现金流量净额 84,647,359.92 8,647,453.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 156,265,143.60
取得投资收益收到的现金 1,841,220.00 3,240,101.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资 184,000.00 5,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,025,220.00 159,510,245.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资 56,389,557.83 176,200,519.37
产支付的现金
投资支付的现金 333,115,143.60
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 -341,331.30
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 56,389,557.83 508,974,331.67
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2016 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -54,364,337.83 -349,464,086.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 95,000,000.00 260,180,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 36,000,000.00
筹资活动现金流入小计 95,000,000.00 296,180,000.00
偿还债务支付的现金 155,622,184.64 70,802,184.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,826,719.16 17,017,131.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,668,629.09 53,852,203.23
筹资活动现金流出小计 180,117,532.89 141,671,518.97
筹资活动产生的现金流量净额 -85,117,532.89 154,508,481.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -54,834,510.80 -186,308,151.86
加：期初现金及现金等价物余额 427,282,351.76 532,900,603.35
六、期末现金及现金等价物余额 372,447,840.96 346,592,451.49
法定代表人：曲奎 主管会计工作负责人：王保禄 会计机构负责人：周云
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,313,331,657.76 1,901,243,305.93
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 65,282,345.74 55,885,745.02
经营活动现金流入小计 1,378,614,003.50 1,957,129,050.95
购买商品、接受劳务支付的现金 1,211,780,719.15 1,505,539,600.18
支付给职工以及为职工支付的现金 47,333,579.33 51,242,793.50
支付的各项税费 57,580,507.22 101,354,221.55
支付其他与经营活动有关的现金 102,178,184.65 162,671,206.78
经营活动现金流出小计 1,418,872,990.35 1,820,807,822.01
经营活动产生的现金流量净额 -40,258,986.85 136,321,228.94
二、投资活动产生的现金流量：
21 / 22
2016 年第三季度报告
收回投资收到的现金 46,265,143.60
取得投资收益收到的现金 1,841,220.00 2,177,499.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资 5,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 111,200,000.00 140,303,539.06
投资活动现金流入小计 113,041,220.00 188,751,181.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资 -39,875,349.43 58,173,940.59
产支付的现金
投资支付的现金 17,000,000.00 236,115,143.60
取得子公司及其他营业单位支付的现 -7,964,069.65
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 146,500,000.00 149,527,096.45
投资活动现金流出小计 115,660,580.92 443,816,180.64
投资活动产生的现金流量净额 -2,619,360.92 -255,064,998.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 115,000,000.00 112,000,000.00
筹资活动现金流入小计 115,000,000.00 192,000,000.00
偿还债务支付的现金 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,610,152.69 452,250.03
支付其他与筹资活动有关的现金 10,918,629.09 77,748,203.23
筹资活动现金流出小计 95,528,781.78 78,200,453.26
筹资活动产生的现金流量净额 19,471,218.22 113,799,546.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -23,407,129.55 -4,944,223.22
加：期初现金及现金等价物余额 95,937,601.41 96,915,538.26
六、期末现金及现金等价物余额 72,530,471.86 91,971,315.04
法定代表人：曲奎 主管会计工作负责人：王保禄 会计机构负责人：周云
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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