重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司本季度财务报告未经审计。
一、公司基本情况
（一）公司基本情况简介
1、公司股票上市交易所：上海证券交易所
公司股票简称：中储股份
公司股票代码：600787
2、公司董事会秘书：薛斌
联系地址：天津市河西区友谊路19号公司证券部
电话：（022）28010734
传真：（022）28010810
E-mail：xuebin＠zcgf.com.cn
（二）主要财务数据与指标
1、利润表指标 （单位：人民币元）
序号 项 目 2002年1-9月
1 净利润 14,378,569.91
2 扣除非经常损益后的净利润 14,378,569.91
3 ①每股收益（全面摊薄） 0.0463
②按加权计算的每股收益 0.0463
③扣除非经常性损益后的每股收益 0.0463
4 ①净资产收益率（%）（全面摊薄） 1.90
②加权净资产收益率（%） 1.90
③扣除非经常损益后的加权净资产
收益率（%） 1.90
2、资产负债表指标
序号 项目 2002年9月30日 2001年12月31日
1 股东权益（不包含少数股东权益）（元） 756,630,951.10 743,629,897.57
2 每股净资产（元/股） 2.438 2.396
3 调整后的每股净资产（元/股） 2.438 2.345
二、股本变动和主要股东持股情况
（一）公司股份总数与股本结构对比年初未发生变动。
（二）主要股东情况（截止2002年9月30日）
1、本报告期末股东总数为87766户。
2、前十名股东持股情况
名次 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 性质
1 中国物资储运总公司 184173905 59.35% 国有法人股
2 景博基金 937204 0.302% 流通股
3 鹏华成长 275603 0.089% 流通股
4 张云芳 190000 0.061% 流通股
5 李景春 168200 0.054% 流通股
6 兴和基金 163059 0.053% 流通股
7 曾秀华 148300 0.048% 流通股
8 张振梅 142000 0.046% 流通股
9 顾翔宇 136230 0.044% 流通股
10 李致中 130000 0.042% 流通股
公司未发现前十名股东间存在关联关系。
（三）公司持股5%以上的股东为中国物资储运总公司,截止本报告期末,其持有本公司股份184173905股,占公司总股本的59.35%。2001年7月26日,其持有的本公司股份850万股被北京市石景山区人民法院冻结；2001年7月30日,其持有的本公司股份800万股被北京市第一中级人民法院冻结； 2001年 8月15日,其持有的本公司股份650万股被北京市第一中级人民法院冻结；2002年4月24日,中国物资储运总公司将其持有的本公司股份2800万股质押给中国民生银行总行营业部,质押期限为2002年4月24日始至2004年4月25日止；2002年6月20日,其持有的本公司股份3000万股被深圳市中级人民法院冻结,冻结期限为2002年6月20日始至2003年6月19日止。
（四）本报告期内,公司控股股东及实际控制人没有变更。
三、经营情况阐述与分析
（一）公司报告期内经营情况
2002年三季度,公司董事会紧紧围绕资本回报、创收增效的工作重点,致力于现代物流的探索与实践、加速项目的投入与建设、加强全面预算管理等方面的工作,取得了阶段性成果,截止2002年9月30日,公司共实现主营业务收入 75,307.80万元,实现净利润1,437.86 万元,本报告期内公司所处行业未发生重大变化。
（二）报告期内公司的投资情况
2000年度配股募集资金的使用延续到本报告期的情况
项目 实际完成的投资额 项目进度 原因
（1）投资2250万元增资北京中储 0 尚未投资,进度慢于当 主要是公司针对IT产业市
物流网络技术有限公司 时的承诺 场前景的变化,对该项目
进行重新论证所致。
（2）投资2014万元兴建上海大场 1248.8万元 符合变更募集资金用途时
物流设施项目 公司承诺的项目进度
（3）投资4886万元兴建国际集装 3643万元 符合变更募集资金用途时
箱多式联运项目 公司承诺的项目进度
（4）投资2590万元兴建天津现代 304.5万元 符合变更募集资金用途时
物流中心项目 公司承诺的项目进度
（5）投资4081万元兴建青岛物流 3183.3万元 符合变更募集资金用途时
中心项目 公司承诺的项目进度
（6）投资2367万元兴建南京现代 801万元 符合变更募集资金用途时
物流中心项目 公司承诺的项目进度
（三）报告期主要经营成果及财务状况分析
1、 经营成果
（1）主营业务收入、主营业务利润、净利润与上年同期相比的重大变化及原因
期 间
项 目 2002年1-9月 2001年1-9月 增减幅度（%）
主营业务收入（千元） 753,077.97 527,184.40 42.85
主营业务利润（千元） 107,214.67 98,488.50 8.86
净利润（千元） 14,378.57 18,475.21 -22.17
注：变动原因：
① 本报告期内主营业务收入、主营业务利润与去年同期比增加的原因是销售规模的扩大,使得销售业务收入、销售业务利润同期比增幅较大所致。
② 本报告期内净利润与去年同期比减少的原因是管理费用、财务费用的增加以及参股公司投资损失增加所致。
（2）主营业务利润、其他业务利润等在利润总额中所占比例及变动原因
单位： 千元
项 目 2002年1-9月 2002年1-6月 增减（＋,-）
金额 占利润总额 金额 占利润总额 幅度（%）
比例（%） 比例（%）
主营业务利润 107,214.67 565.44 66,904.12 552.90 2.27
其他业务利润 1,901.17 10.03 899.08 7.43 34.99
期间费用 87,380.22 -460.83 54,386.11 -449.45 2.53
投资收益 -2,385.26 -12.58 -1,087.53 -8.99 39.93
补贴收入 0 0 0 0 0
营业外收支净额 -389.05 -2.05 -229.05 -1.89 8.47
注：变动原因：
① 本报告期内主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的原因是主营业务收入增幅较大且储运业务的利润率略有提高所致。
② 本报告期内其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的原因是其它业务收入增幅较大所致。
③ 本报告期内期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的原因是主营业务收入增加,使本公司经营费用、管理费用相应增加所致。
④ 本报告期内投资收益占利润总额的比例较前一报告期投资损失增加的原因是投资的参股公司发生较大经营性亏损所致。
⑤ 本报告期内营业外收支净额占利润总额比例较前一报告期增加的原因是本报告期清理固定资产发生损失所致。
（3）本报告期内,公司无重大季节性收入及支出,也无重大非经常性损益。
2、财务状况
（1） 应收款项、存货等主要资产项目的金额,在总资产中所占比例及变化幅度、原因
单位：千元
期 间
项 目 2002年9月30日 2001年12月31日 增减（＋,-）
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 幅度（%）
货币资金 148,075.04 11.80 482,830.21 41.35 -71.46
应收款项 57,839.47 4.61 41,263.34 3.53 30.59
存货 61,141.00 4.87 54,462.01 4.66 4.51
固定资产净额 178,830.72 14.25 180,529.42 15.46 -7.83
应付帐款 15,032.24 1.19 12,396.07 1.06 12.26
短期借款 183,000 14.58 200,000.00 17.13 -14.89
注：变动原因：
① 本报告期内货币资金占总资产比例较前一报告期减少的原因是投资募集资金项目和加大钢材采购量所致。
② 本报告期内应收帐款占总资产比例较前一报告期增加的原因是货代业务的增加为客户暂垫关税款规模的增加所致。
③ 本报告期内存货占总资产比例较前一报告期略的增加的原因是销售规模扩大,使得期末存货量略有增加所致。
④ 本报告期内固定资产净额占总资产比例较前一报告期略有减少的原因是发生固定资产清理所致。
⑤ 本报告期内应付帐款占总资产比例较前一报告期略有增加的原因是应付供应商结算资金增加所致。
⑥ 本报告期内短期借款占总资产比例较前一报告期略有减少的原因是归还部分银行借款所致。
（2）本报告期内,公司无重大委托理财事宜。
（3）本报告期内,公司重大资金借贷行为：
借贷单位 金额（元） 期限
中信实业银行天津分行华苑支行 100,000,000 6个月
农业银行天津分行海河支行 30,000,000 6个月
交通银行天津分行河东支行 50,000,000 6个月
交通银行无锡分行城东分理处 3,000,000 5个月
（4）本报告期内,公司无重大逾期债务。
3、或有事项与期后事项
（1）本报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
（2）本报告期内,公司为本公司控股子公司---无锡中储物流有限公司提供叁仟万元（含银行承兑汇票）的贷款担保。（详见2002年8月13日的上海证券报）
（3）截止本报告披露日,公司无重大资产负债表日后事项发生。
4、其它重要事项
（1）本报告期内,公司生产经营环境、政策法规情况未发生重大变化。
（2）本报告期内,公司无重大资产收购、出售以及企业购并事项。
（3）本报告期内,公司无重大关联交易事项。
（4）本报告期内,公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产事宜,也未发生其他公司托管、承包、租赁上市公司资产事宜。
（5）本报告期内,公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东未发生对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
（四）第四季度工作要点
为确保公司全年经营目标的顺利完成,四季度将着力抓好以下几个方面主要工作：
（1）加快募股资金投入项目的建设,力争年底全面完成投资项目；
（2）围绕资本回报,加强全面预算管理,有效地控制成本,减少各项费用开支；
（3）继续探索现代物流运营模式,加大物流业务的开发力度；
（4）继续推进企业文化建设,打造一流中储品牌。
四、财务会计报告（未经审计）
一、 财务会计报表
简要合并资产负债表
2002年9月30日
编制单位：中储发展股份有限公司 单位：人民币千元
项 目 2002.9.30 2001.12.31
流动资产合计 719,307.19 780,560.06
长期投资净额合计 238,565.32 141,379.58
固定资产合计 277,499.67 224,277.91
无形资产及其他资产 19,532.30 21,551.50
资产总计 1,254,904.48 1,167,769.06
流动负债合计 489,003.23 414,641.86
长期负债合计 --------- ---------
负债合计 489,003.23 414,641.86
少数股东权益 9,270.30 9,497.30
股东权益 756,630.95 743,629.90
负债及股东权益合计 1,254,904.48 1,167,769.06
简要合并利润表
2002年9月30日
编制单位：中储发展股份有限公司 单位：人民币千元
项 目 2002.7-9 2002.1-9
主营业务收入 283,411.28 753,077.97
主营业务利润 40,310.55 107,214.67
其他业务利润 1,002.10 1,901.17
期间费用 32,994.12 87,380.23
投资收益 -1,297.72 -2,385.26
营业外收支净额 -160.00 -389.05
所得税 1,338.96 3,461.07
净利润 5,157.26 14,378.57
二、会计报表附注
（一）与前一定期财务会计报告相比,本报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围未发生变化。
（二）本报告期内无重大会计差错及更正说明。
（三）本报告期内无重大非经常性损益发生。
中储发展股份有限公司董事会
2002年10月28日
