中储发展股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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中储发展股份有限公司
2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司董事王学明先生委托公司董事李小晶女士代为行使表决权。
1.3 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人韩铁林、主管会计工作负责人王树惠及会计机构负责人（会计主管人员）曾勇声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 中储股份
股票代码 600787
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 北京市丰台区南四环西路188 号6 区18 号楼
邮政编码 100070
公司国际互联网网址 www.zcgf.com.cn
电子信箱 zcgfzqb@zcgf.com.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 薛斌
联系地址 北京市丰台区南四环西路188 号6 区18 号楼
电话 010－83673292
传真 010－83673191
电子信箱 xuebin@zcgf.com.cn
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2009 年 2008 年
本期比上年同
期增减(%)
2007 年
营业收入 14,003,700,416.11 16,079,885,998.81 -12.9117 13,056,577,657.87
利润总额 266,691,141.23 230,473,695.06 15.7144 231,997,619.35
归属于上市公司股东的净利润 182,563,564.00 154,550,276.95 18.1257 144,790,526.86
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
132,213,749.01 126,879,776.08 4.2040 117,496,491.84
经营活动产生的现金流量净额 216,250,280.74 610,449,650.93 -64.5752 260,451,121.38中储发展股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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2009 年末 2008 年末
本期末比上年
同期末增减
(%)
2007 年末
总资产 8,427,272,741.78 7,955,212,535.98 5.9340 9,038,841,646.86
所有者权益（或股东权益） 4,121,119,657.37 2,950,711,332.20 39.6653 3,923,315,386.76
3.2 主要财务指标
2009 年 2008 年
本期比上年同期增减
(%)
2007 年
基本每股收益（元／股） 0.2477 0.2097 18.1211 0.2234
稀释每股收益（元／股） 0.2477 0.2097 18.1211 0.2234
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.1794 0.1722 4.1812 0.1813
加权平均净资产收益率（%） 5.8411 3.8632 增加1.9779 个百分点 8.5619
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.2302 3.1715 增加1.0587 个百分点 6.948
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.2574 0.8283 -68.9232 0.3534
2009 年末2008 年末
本期末比上年同期末
增减(%)
2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 4.9055 4.004 22.5149 5.3235
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 5,057,349.86
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的
政府补助除外）
7,842,473.90
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值产生的收益
0.00
非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00
债务重组损益 450,000.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
123,346.88
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00
对外委托贷款取得的损益 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00
受托经营取得的托管费收入 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 54,196,687.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
所得税影响额 -16,988,209.09
少数股东权益影响额（税后） -331,834.05
合计 50,349,814.99
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用中储发展股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量
比例
(%)
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 344,985,720 46.81 30,937,500 30,937,500 375,923,220 44.75
3、其他内资持股 72,187,500 72,187,500 72,187,500 8.59
其中： 境内非国有法人持股 62,187,500 62,187,500 62,187,500 7.4
境内自然人持股 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1.19
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 391,992,062 53.19 391,992,062 46.66
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 736,977,782 100 103,125,000 103,125,000 840,102,782 100中储发展股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除
限售股数
本年增加限售
股数
年末限售股数限售原因 解除限售日期
中国物资储运总公司 344,985,720 30,937,500 375,923,220
公司非公开发
行增加股份
2012 年12 月10 日
天津信托有限责任公司 0 11,000,000 11,000,000
公司非公开发
行增加股份
2010 年12 月8 日
中信证券股份有限公司 0 11,000,000 11,000,000
公司非公开发
行增加股份
2010 年12 月8 日
浙江中大集团股份有限公
司
0 12,000,000 12,000,000
公司非公开发
行增加股份
2010 年12 月8 日
东吴证券有限责任公司 0 15,000,000 15,000,000
公司非公开发
行增加股份
2010 年12 月8 日
丁坚 0 10,000,000 10,000,000
公司非公开发
行增加股份
2010 年12 月8 日
国联证券股份有限公司 0 10,000,000 10,000,000
公司非公开发
行增加股份
2010 年12 月8 日
南方基金管理有限公司 0 3,187,500 3,187,500
公司非公开发
行增加股份
2010 年12 月8 日
合计 344,985,720 103,125,000 448,110,720 / /
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 72,833 户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性
质
持股
比例
(%)
持股总数 报告期内增减
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结
的股份数量
中国物资储运总公司
国有法
人
44.75 375,923,220 30,937,500 375,923,220 无
西北证券有限责任公司 其他2.6 21,875,236 无
东吴证券有限责任公司 其他1.79 15,000,000 15,000,000 15,000,000 无
浙江中大集团股份有限公司 其他1.43 12,000,000 12,000,000 12,000,000 无
中信证券股份有限公司 其他1.31 11,000,000 11,000,000 11,000,000 无
天津信托有限责任公司 其他1.31 11,000,000 11,000,000 11,000,000 无
丁坚 其他1.19 10,000,000 10,000,000 10,000,000 无
国联证券股份有限公司 其他1.19 10,000,000 10,000,000 10,000,000 无
新华人寿保险股份有限公司－分红
－团体分红－018L－FH001 沪
其他1 8,421,600 8,421,600 无
中国光大银行股份有限公司－中融
景气行业证券投资基金
其他0.9 7,564,774 7,564,774 无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
西北证券有限责任公司 21,875,236 人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪 8,421,600 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－中融景气行业证券投资基金 7,564,774 人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 6,000,000 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 3,684,665 人民币普通股
天津滨海新城镇产业投资有限公司 3,274,631 人民币普通股
陈静 2,923,000 人民币普通股
天津红磡投资发展股份有限公司 2,799,000 人民币普通股
中诚信托有限责任公司－永泰工会单笔信托 2,450,254 人民币普通股
成都天祥房地产集团有限公司 2,430,000 人民币普通股中储发展股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东是中国物资储运总公司，实际控制人是中国诚通控股集团有限公司。
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
名称 中国物资储运总公司
单位负责人或法定代表人 韩铁林
成立日期 1962 年8 月8 日
注册资本 57,148
主要经营业务或管理活动
许可经营项目：普通货运、大型物件运输。一般经营项目：组织物资和商品的储存、
加工；国际货运代理；金属材料、机电产品、化工原料及化工产品（不含危险化学品）、
矿产品、焦炭、建材、机械设备、五金交电、文化体育用品、纺织品、服装、日用品、
天然橡胶、木材、水泥、燃料、汽车的销售；起重运输设备制造；货场、房屋出租；
进出口业务；为货主代办运货手续、代储、代购、代展、代销物资；与上述业务有关
的技术咨询、技术服务、信息咨询。
4.3.2.3 实际控制人情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
名称 中国诚通控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人 马正武
成立日期 2000 年1 月12 日
注册资本 256,016
主要经营业务或管理活动
资产经营管理；受托管理；兼并管理；投资管理及咨询；
物流服务；进出口业务；钢材销售。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图中储发展股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员中储发展股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
姓名 职务 性别 年龄任期起始日期
任期终止
日期
年初
持股数
年末
持股数
变动
原因
报告期内从公司
领取的报酬总额
（万元）（税前）
是否在股东单位
或其他关联单位
领取报酬、津贴
韩铁林 董事长 男 51 2009 年9 月15 日 至换届 0 0 0 是
姜超峰 监事会主席 男 59 2009 年9 月15 日 至换届 0 0 32 否
谢景富 董事、副总经理 男 45 2009 年9 月15 日 至换届 24,000 18,000 32 否
王学明 董事 男 50 2009 年9 月15 日 至换届 0 0 32 否
周晓红 董事 女 48 2009 年9 月15 日 至换届 0 0 0 是
李小晶 董事 女 53 2009 年9 月15 日 至换届 0 0 32 否
何黎明 独立董事 男 55 2009 年9 月15 日 至换届 0 0 0.9 否
陈建宏 独立董事 男 46 2009 年9 月15 日 至换届 0 0 0.9 否
王璐 独立董事 男 40 2009 年9 月15 日 至换届 0 0 0.9 否
朱军 独立董事 男 46 2009 年9 月15 日 至换届 0 0 3.6 否
陈立华 监事 男 46 2009 年9 月15 日 至换届 3,000 3,000 18 否
马宏伟 监事 男 51 2009 年9 月15 日 至换届 2,000 2,000 18 否
向宏 副总经理 男 46 2009 年9 月15 日 至换届 0 0 28 否
赵晓宏 副总经理 男 43 2009 年9 月15 日 至换届 0 0 28 否
刘起正 副总经理 男 45 2009 年9 月15 日 至换届 0 0 7 否
伍思球 副总经理 男 43 2009 年9 月15 日 至换届 0 0 25.67 否
王树惠 总会计师 女 52 2009 年9 月15 日 至换届 0 0 28 否
薛斌 董事会秘书 男 41 2009 年9 月15 日 至换届 0 0 28 否
合计 / / / / / 29,000 23,000 / 314.97 /中储发展股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况的回顾
（1）报告期内总体经营情况
2009年，中储股份经受了市场变化的严峻考验。公司董事会以科学发展观统揽全局，率领广大员
工，巩固主营业务，探索新型模式，调整资源配置，努力化解金融危机的负面影响，各项工作取得了
良好的进展，为中储可持续发展奠定了坚实的基础。本年度，公司实现营业收入140.04亿元，同比减
少20.76亿元，减幅12.91%；发生营业成本131.42亿元，同比减少19.76亿元，实现营业利润19905.21
万元，同比减少163.37万元，减幅0.81%；利润总额26669.11万元，同比增加3621.74万元，增长15.71%；
净利润19796.95万元，同比增加2800.46万元，增长16.48%；货物吞吐量累计达到6019万吨，同比增长
2.8%。
A、物流业务
2009年上半年，受全球金融危机的影响，公司物流业务面临的困难显著增加。下半年，随着国内
经济形势的好转，公司积极抢抓机遇，加强营销力度，着力延伸服务链，拓展了物流服务的增值空间，
推动各项业务得到恢复性增长。2009年，公司实现物流业务收入156662.20万元，比去年增长14.90%。
其中仓储业务收入24442.16万元，同比增长28.75%；进出库收入48586.60万元，同比增长13.66%，吞
吐量6019万吨，同比增长2.8%；配送业务收入21766.59万元，同比增长1.16%，完成配送运输总量2738
万吨，同比增长9%；国际货运代理收入25709.13万元，同比增长43.69%，完成货运代理量1253万吨；
质押监管业务实现收入10104.67万元，同比减少1.71%，总质押量2443万吨；集装箱业务收入5955.73
万元，同比增长8.45%；现货市场收入14619.79万元，同比增长22.24%。
B、经销业务
2009年，钢材和原材料市场整体呈现震荡走低态势，中储传统的经销模式受到一定冲击，部分经
销业务品种受市场行情下跌的影响较大。面对严峻的经营形势，公司及时调整经营策略，扶持推广成
熟的业务模式，加快淘汰盈利低、风险大的业务和客户，加强对业务和资金的管控，有效地控制风险，
取得了一定的经销业绩。2009年公司完成销售收入124.29亿元，同比减少22.78亿元，减幅15.49%；销
售量773万吨，同比增长45万吨，增幅6.1%。
（2）外部经营环境的现状和变化趋势
A、在国家加大投资、扩大内需一系列政策的带动下，物流业增速呈现前低后高态势，市场逐步走
出国际金融危机的阴霾；
B、国务院发布《物流业调整和振兴规划》，将为物流业的发展产生深远影响；
（3）公司存在的主要优势和困难
优势：
A、较强的创新能力。公司能够随着市场的变化和技术、管理手段的进步，持续对业务模式、运作
进行创新和完善；
B、较强的管理能力。公司拥有近50年的行业经验，形成了严格的精细化、专业化、信息化管理流
程和管理方法，能够实现对商流、资金流、信息流和服务流的全面掌控；
C、良好的商誉和企业文化。多年来良好的服务和管理水平使公司拥有较高的品牌知名度；形成了
坚韧、团结、奋进的企业文化精神。
D、覆盖全国、重置成本高昂的物流网络及物流资产。公司拥有国内最大的仓储物流网络，网络覆
盖全国20多个省、自治区和直辖市；物流基地共占地641万平方米，其中物流货场面积245万平方米，
库房面积118万平方米，拥有各类物流设备近1000台套，可以为客户提供全程、全方位、多功能物流服
务；公司拥有铁路专用线70多公里，具有公、铁、海多式联运的先天优势。
困难：
A、盈利能力亟待提高。相比国内外先进物流企业，净资产收益率较低，具有较大的改善空间；
B、体制机制不适应企业发展，造成企业网络化协同运营能力和资源整合能力不足、人才流动困难
等问题；
C、基础管理有待进一步提升；
D、物流技术手段相对落后，信息化应用程度需进一步提高。
对策：
A、以仓储业务为平台，创新和进一步完善业务模式，推动业务升级；
B、以业务模式、流程重塑与再造为导向，以集约化、专业化、网络化为原则，适时推动公司业务中储发展股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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模式、运营体制机制的改革与创新；
C、继续深化全面预算管理和分类核算工作，进一步完善人工成本预算管理体系，建立适应战略要
求和业务特点的风险标准体系和风险管控机制；
D、加大信息化工作的资源投入，完成办公系统、人力资源管理系统、仓储管理软件、质押操作软
件、内贸管理软件、外贸管理软件、资金结算系统推广和升级工作；
（4） 公司主营业务及其经营状况
（下面分析指标如果没有特别说明，均抵减了内部交易）
A、主营业务收入
单位：元
行业 2009 年 2008 年 变动情况
金额 比重 金额 比重 金额 增幅 比重
物流业务 1,566,622,020.34 11.19% 1,363,442,021.43 8.48% 203,179,998.91 14.90% 2.71%
贸易业务 12,429,290,036.59 88.81% 14,707,938,546.78 91.52% -2,278,648,510.19 -15.49% -2.71%
合计 13,995,912,056.93 100.00% 16,071,380,568.21 100.00% -2,075,468,511.28 -12.91% 0.00%
1)物流业务收入同比增长的主要原因是本报告期仓储和装卸收入以及国际货运代理收入增长所
致。
2）贸易业务收入同比下降的主要原因是本报告期主要贸易商品市场价格下降所致。
B、主营业务成本
单位：元
2009 年 2008 年 变动情况
行业
金额 比重 金额 比重 金额 增幅 比重
物流业务 1,059,078,640.26 8.06% 890,609,827.36 5.89% 168,468,812.90 18.92% 2.17%
贸易业务 12,082,377,751.92 91.94% 14,227,183,488.57 94.11% -2,144,805,736.65 -15.08% -2.17%
合计 13,141,456,392.18 100.00% 15,117,793,315.93 100.00% -1,976,336,923.75 -13.07% 0.00%
主营业务成本变动原因与主营业务收入变动原因一致。
C、主营业务利润
单位：元
2009 年 2008 年 变动情况
行业
金额 比重 金额 比重 金额 增幅 比重
物流业务 446,564,675.24 56.76% 419,513,170.74 46.84% 27,051,504.50 6.45% 9.92%
贸易业务 340,233,840.93 43.24% 476,067,631.20 53.16% -135,833,790.27 -28.53% -9.92%
合计 786,798,516.17 100.00% 895,580,801.94 100.00% -108,782,285.77 -12.15% 0.00%
本报告期物流业务收入与利润在主营业务收入、主营业务利润结构比重中与上年相比均有所上升，
主要是受国际国内经济大环境影响, 本报告期主要贸易商品市场价格下降所致。
D、主营业务利润率
单位：元
行业 2009 年 2008 年 变动情况
物流业务 28.50% 30.77% -2.27%
贸易业务 2.74% 3.24% -0.50%
合计 5.62% 5.57% 0.05%
本报告期物流业务与贸易业务的利润率同比均呈下降水平，其主要原因是受国际国内经济大环境
影响, 企业获利空间缩小。
E、主要供应商、客户情况
本报告期向前五名供应商合计的采购金额为299984万元 占公司年度采购总额的25.59 %
本报告期对前五名客户合计的销售额为144639.23万元 占公司年度销售总额的10.33%中储发展股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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F、主营业务收入分地区结构表
单位：元
地区 主营业务收入 结构比重
天津地区 4,777,256,693.12 32.28%
上海地区 573,049,734.56 3.87%
江苏地区 3,779,729,040.86 25.54%
山东地区 275,841,315.24 1.86%
北京地区 1,299,879,183.75 8.78%
辽宁地区 870,161,134.17 5.88%
陕西地区 895,825,476.42 6.05%
河南地区 901,084,407.38 6.09%
湖北地区 319,796,031.66 2.16%
湖南地区 596,283,611.83 4.03%
四川地区 214,291,110.44 1.45%
河北地区 294,662,120.19 1.99%
合计 14,797,859,859.62 100.00%
1)上表中没有抵减内部交易。
2）本报告期北京地区在主营业务收入中的结构比重由上年的27.54%下降到8.78%，其主要原因是
本报告期北京地区对外贸易业务下降所致。
G、主营业务利润分地区结构表
单位：元
地区 主营业务利润 结构比重
天津地区 208,649,936.54 26.52%
上海地区 94,890,661.34 12.06%
江苏地区 160,382,200.53 20.38%
山东地区 16,679,962.61 2.12%
北京地区 37,636,341.89 4.78%
辽宁地区 44,840,553.45 5.70%
陕西地区 39,366,929.73 5.00%
河南地区 80,227,566.44 10.20%
湖北地区 46,740,816.59 5.94%
湖南地区 24,857,975.07 3.16%
四川地区 12,541,003.91 1.59%
河北地区 19,984,568.07 2.54%
合计 786,798,516.17 100.00%
1)上表中没有抵减内部交易。
2)本报告期北京地区在主营业务利润中的结构比重由上年的12.92%下降到4.78%，其主要原因是本
报告期北京地区对外贸易业务收入下降所致。
（5）报告期公司资产构成
单位：元
2009 年 2008 年
项目 金额 占总资产比重金额 占总资产比重
货币资金 1,474,476,285.88 17.50% 1,227,093,493.61 15.43%
应收账款 545,517,054.66 6.47% 493,088,181.11 6.20%
预付款项 1,732,770,740.16 20.56% 1,549,594,075.14 19.48%
存货 851,738,939.08 10.11% 1,210,742,767.41 15.22%
可供出售金融资产 917,045,956.61 10.88% 648,163,519.37 8.15%中储发展股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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固定资产 1,522,341,693.77 18.06% 1,331,241,612.61 16.73%
无形资产 552,554,965.53 6.56% 558,801,249.68 7.02%
短期借款 290,157,888.59 3.44% 663,558,421.15 8.34%
应付票据 2,338,606,000.00 27.75% 2,126,787,000.00 26.73%
预收款项 716,012,300.07 8.50% 1,024,873,418.46 12.88%
其他应付款 520,500,256.49 6.18% 639,036,541.62 8.03%
实收资本（或股本） 840,102,782.00 9.97% 736,977,782.00 9.26%
资本公积 2,541,342,559.33 30.16% 1,627,143,682.57 20.45%
资产总计 8,427,272,741.78 100.00% 7,955,212,535.98 100.00%
1)货币资金在资产总额中的比重较大，与上年同期比其在资产总额中的比重增长了2.07个百分点。
主要是本报告期向中储总公司等8家特定对象非公开发行人民币普通股(A股)，募集了较多的资金所致。
2）应收账款在资产总额中的比重较小，与上年同期比其在资产总额中的比重增长了0.27个百分点。
3）预付款项在资产总额中的比重较大，与上年同期比其在资产总额中的比重增长1.08个百分点。
其主要原因是本报告期末贸易业务比上年末增长所致。
4）存货在资产总额中的比重较大，与上年同期比其在资产总额中的比重下降了5.11个百分点。其
主要原因是本报告期为降低库存风险,减少库存量所致。
5）可供出售金融资产在资产总额中的比重较大，与上年同期比其在资产总额中的比重增长了2.73
个百分点。其主要原因是由于公司持有的尚处于限售期的“太平洋”股票（股票代码：601099）年末
市价比年初市价上涨所致。
6）固定资产在资产总额中的比重较大，与上年同期比其在资产总额中的比重增长了1.33个百分点。
7）无形资产在资产总额中的比重较小，与上年同期比其在资产总额中的比重下降了0.46个百分点。
8）短期借款在资产总额中的比重较小，与上年同期比其在资产总额中的比重下降了4.9个百分点。
主要原因是由于本报告期在本期偿还了部分到期借款后，向中储总公司等8家特定对象非公开发行人民
币普通股(A股)，募集了较多的资金，偿还了不再需要的银行借款所致。
9）应付票据在资产总额中的比重较大，与上年同期比其在资产总额中的比重增长了1.02个百分点。
10）预收款项在资产总额中的比重较大，与上年同期比其在资产总额中的比重下降了4.38个百分
点。其主要原因是本报告期公司销售额下降所致。
11）其他应付款在资产总额中的比重较小，与上年同期比其在资产总额中的比重下降了1.85个百
分点。
12）实收资本在资产总额中的比重较大，与上年同期比其在资产总额中的比重增长了0.71个百分
点。其主要原因是本报告期向中储总公司等8家特定对象非公开发行人民币普通股(A股)，募集资金所
致。
13）资本公积在资产总额中的比重较大，与上年同期比其在资产总额中的比重增长了9.71个百分
点。其主要原因: ①公司在本期向中储总公司等8家特定对象非公开发行人民币普通股(A股)，募集资
金超过计入股本部分扣除相关发行费用后709,424,800.10元计入了资本公积；②公司已计入可供出售
金融资产的尚处于限售期的“太平洋”股票（股票代码：601099）年末市价比年初市价增长较多，从
而产生较多的公允价值变动额。
（6）本报告期期间费用
单位：元
项目 本期数 上年同期数 增长额 增长率
销售费用 199,641,914.24 180,748,956.37 18,892,957.87 10.45%
管理费用 249,853,914.42 231,494,155.57 18,359,758.85 7.93%
财务费用 45,895,224.84 61,721,249.98 -15,826,025.14 -25.64%
资产减值损失 100,470,032.07 229,072,379.08 -128,602,347.01 -56.14%
所得税费用 68,721,655.14 60,508,785.43 8,212,869.71 13.57%
1）本报告期资产减值损失下降的主要原因是由于2008年度铁矿粉商品的市场价格下降，其可变现
净值低于存货成本而计提了较多的存货跌价准备,而本期计提较少所致。中储发展股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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（7）现金流量表分析
单位：万元
项 目 2009 年 2008 年 增长额 增长率
一、经营活动产生的现金流量： 21,625.03 61,044.97 -39,419.94 -64.58%
其中：销售商品、提供劳务收到的现金 1,603,360.87 1,853,676.40 -250,315.53 -13.50%
购买商品、接受劳务支付的现金 1,507,804.19 1,734,372.01 -226,567.82 -13.06%
二、投资活动产生的现金流量： -32,313.23 -22,308.13 -10,005.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
金 31,940.78 25,351.41 6,589.37 25.99%
三、筹资活动产生的现金流量： 35,426.79 -26,061.25 61,488.04
其中： 吸收投资收到的现金 81,254.98 107.80 81,147.18 75275.68%
取得借款收到的现金 209,970.16 392,075.53 -182,105.36 -46.45%
偿还债务支付的现金 247,310.22 407,710.81 -160,400.59 -39.34%
四、现金及现金等价物净增加额 24,738.28 12,672.04 12,066.24 95.22%
1）经营活动产生的现金流量净额为21625.03万元，同比下降较多的原因是上年度公司为预防金融
危机的冲击，收回了较多的经营活动现金所致。
2)投资活动产生的现金流量净额为-32313.23万元，同比下降的主要原因是本报告期支付固定资产
投资较多所致。
3)筹资活动产生的现金流量净额为35426.79万元，同比增长较大的原因是本报告期定向增发吸收
投资所致。
4)经营活动产生的现金流量净额为21625.03万元，与本报告期形成的净利润19796.95万元基本保
持一致。中储发展股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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（8）主要控股子公司及参股的经营情况和业绩分析
单位：万元
注册资本
公司名称 组织机构代码 注册地 业务性质 （万元）
本公司合计持
股比例
本公司合计享有的
表决权比例
无锡中储物流有限公司 13590431-4 无锡市锡沪路183 号 仓储物流 1,900.00 95.00% 95.00%
郑州恒科实业有限公司 51467683-3 郑州高新技术产业开发区金较路28 号 生产型 1,000.00 71.60% 71.60%
中储上海物流有限公司 13220733-7 上海市四川北路2261 号17 层 仓储物流 5,000.00 100.00% 100.00%
上海中储物流配送有限公司 13450635-7 上海市宝山区杨泰路386 号A－009 仓储物流 4,915.00 100.00% 100.00%
中国物资储运天津有限责任公
司 10306204-4 天津市河北区昆纬路88 号9 层 仓储物流 16,964.73 100.00% 100.00%
青州中储物流有限公司 72862998-7 青州市玲珑山北路638 号 仓储物流 1,000.00 100.00% 100.00%
北京中物储国际物流科技有限
公司 70023072-0
北京市丰台区南四环西路188 号六区18 号楼
8 层（园区） 仓储物流 1,620.00 63.17% 63.17%
天津中储国际货运代理有限公
司 72749059-X 天津市塘沽区新港四号路北侧 仓储物流 700.00 80.00% 80.00%
上海临港物流有限公司 79565012-9
上海市南汇区芦潮港镇芦潮港路1728 号518
室 仓储物流 9,950.00 100.00% 100.00%
南京生产资料中心批发市场 13494699-3 南京市下关区中央北路河路道 仓储物流 60.00 75.00% 75.00%
天津中储通达物流配送有限责
任公司 68473901-6
天津子牙环保产业园
仓储物流
300.00 100.00% 100.00%
天津宝钢储菱物资配送有限公
司 60089497-6 天津市北辰区顺义道 仓储物流 14,000.00 35.00% 35.00%
青岛中储物流有限公司 169657569 山东省胶州市北关办事处后大王戈庄村西 仓储物流 1,000.00 35.00% 35.00%
子公司名称 资产总额 负债总额 营业收入 净利润(归属母公司) 对公司净利润的贡献
无锡中储物流有限公司 13,111.79 7,291.42 54,218.54 1,050.37 997.85
郑州恒科实业有限公司 8,191.94 2,836.61 5,539.53 148.73 104.11
中储上海物流有限公司 10,959.79 2,558.29 6,647.98 466.00 466.00
上海中储物流配送有限公司 6,368.70 200.38 3,167.60 1,037.16 1,037.16中储发展股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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中国物资储运天津有限责任公司 19,009.34 2,776.49 1,846.47 391.88 391.88
青州中储物流有限公司 13,799.03 10,417.75 20,532.18 152.85 152.85
北京中物储国际物流科技有限公司 7,705.96 3,554.67 16,011.30 1,299.92 674.49
天津中储国际货运代理有限公司 5,325.78 3,299.92 2,818.54 940.93 509.03
上海临港物流有限公司 9,902.72 75.36 428.36 -124.42 -124.42
南京生产资料中心批发市场 469.98 343.22 681.43 95.09 80.09
天津中储通达物流配送有限责任公
司 1,823.60 1,081.37 5,159.17 442.23 442.23
天津宝钢储菱物资配送有限公司 20,015.65 7,836.40 24,001.53 104.37 36.53
青岛中储物流有限公司 9,386.31 588.25 1,188.56 -288.11 -100.84中储发展股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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（9）公司是否披露过盈利预测或经营计划：是
2、公司主营业务及其经营状况
(1) 主营业务分行业、产品情况
单位:元 币种:人民币
分行业或
分产品
营业收入 营业成本
营业利
润率(%)
营业收入
比上年增
减(%)
营业成本
比上年增
减(%)
营业利润率比上年增
减（%）
物流业务 1,566,622,020.34 1,059,078,640.26 28.50 14.90 18.92 减少2.26 个百分点
贸易业务 12,429,290,036.59 12,082,377,751.92 2.74 -15.49 -15.08 减少0.50 个百分点
(2) 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
天津地区 4,741,256,693.12 27.89
上海地区 573,049,734.56 -22.89
江苏地区 3,779,729,040.86 7.64
山东地区 275,841,315.24 45.34
北京地区 1,299,879,183.75 -71.26
辽宁地区 870,161,134.17 15.22
陕西地区 895,825,476.42 22.15
河南地区 901,084,407.38 0.61
湖北地区 319,796,031.66 53.48
湖南地区 596,283,611.83 -6.67
四川地区 214,291,110.44 21.33
河北地区 294,662,120.19 -12.27
减：内部抵销数 801,947,802.69 131.35
合 计 13,959,912,056.93 -13.14
湖北地区、、山东地区、陕西地区、四川地区主营业务收入同比增长较大原因主要是这些地区上
期贸易业务基数较低而本报告期经销规模扩大所致；天津地区主营业务收入同比增长较大原因主要是
贸易业务规模扩大所致：北京地区、上海地区主营业务收入同比下降的主要原因是这两个地区贸易规
模下降所致；其他地区变化较小。
3、对公司未来发展的展望
（1）所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
A、我国目前正处于工业化进程从中期向后期迈进的过程中，工业化、城市化的进程加快，以及经
济结构调整和经济增长方式转变，将使物流产业继续保持持续高速发展态势；
B、市场高度分散、过度竞争的现状仍将维持，但建立全过程、一体化、信息化的便捷高效的综合
服务体系的内在需求，将会随着竞争环境的变化推动产业内的兼并重组。
（2）未来公司发展机遇和挑战
机遇：
A、我国拉动内需、化解危机一系列政策正取得实效，宏观经济将进一步向好并拉动物流业加快回
升，整个产业2010 年增幅有望高于上年；
B、《物流业调整和振兴规划》的颁布，将使物流业发展环境进一步改善，市场规模将有望继续扩
大，产业结构的调整优化及政策的出台将可能给企业带来实质性利好；公司作为行业内重要企业，将
从中受益；
C、物流需求持续升级，将为公司增值业务提供广阔市场；
D、国际市场对大宗商品的需求增加、政府投资的安排落实、民间投资的逐步跟进、消费的升级和
稳定增长等因素将对商品贸易产生正面影响。
挑战：
A、通胀预期增强，人工及企业运营所需的各种要素价格呈上涨态势，将给企业经营带来成本压力；
B、信息技术的不断进步对公司的传统业务造成一定压力；
C、物流园区的增长将提高库房供给量，可能导致仓储物流产业竞争环境进一步恶化，产业整体收
益率持续下滑；
（3）公司发展战略中储发展股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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充分利用内外环境的各种有利条件，发挥中储股份在物流市场和资本市场的双重优势，系统规划
企业的经营目标和战略布局，优化资源配置，实现资产和业务的外源性扩张，构建布局合理、统一运
营的网络体系；以现有仓储资源为基础，创新商业模式，增强自主创新能力，打造多元支柱型业务板
块，构筑核心竞争力；与此同时，完善管理机制，建立管控体系，防范各种风险，全面实现快速、协
调和可持续发展。
（4）新年度的经营计划
收入计划(亿元) 费用计划(亿元)
预计主营业务收入完成171.53 亿元 预计的主营业务成本为162.47 亿元
（5）为达到上述经营目标拟采取的策略和行动
A、以国家产业结构和经济调整战略为指导，加大投资力度，完善公司业务网络，推动公司业务健
康、快速发展；
B、持续调整业务结构，在成熟的业务模式基础上，探索高端、高附加值的供应链业务模式，重点
发展运输配送、现货市场、质押监管等业务；
C、以业务模式、流程重塑与再造为基础，对公司体制进行不断变革；继续加强机制建设、质量管
理、安全管理、成本核算等基础管理工作，实现业务的精细化管理；
D、以有效改善公司经营状况，提高经营能力为目标，制定并实施科学的财务战略，降低企业经营
成本和优化企业资本结构；
E、继续完善人力资源的招聘、培训、使用制度，打造一支高素质的人才团队。
（6） 资金需求、使用计划及来源情况
资本支出承诺 合同安排 时间安排融资方式资金来源安排
资金成本及
使用说明
贸易业务约需
资金44 亿元
依据于各供应商所签长期或临时
供货合同支付
全年
银行融资和自有
营运资金
7017 万元
项目投资约需
6.57 亿元
将用于无锡物流中心二期、天津南
仓分公司业务综合楼项目、天津物流中
心配送中心、咸阳东风路装饰建材市场
项目、廊坊物流业务办公用房项目，以
及上海临港物流园区奉贤分区物流基
地等项目
全年
自有资金或2009
年募集资金
（7）公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
（8）风险与对策
风险：
2010 年，物流市场预计仍将以较快地速度发展，但机遇中也将蕴藏着较大的经营风险，包括公司
所处行业的产业格局可能发生变化；公司业务创新能否适应市场需要；需求升级导致对公司固有传统
业态产生冲击；管理、技术变革使公司面临人才不足等方面风险。
对策：
建立科学的风险评估机制，适时对对企业产生重大影响的宏观经济因素和政策进行评估，持续完善公
司的发展战略；以提升客户价值为目标，对各业务板块实施动态管理，重点开拓综合物流业务；改革
企业体制机制，建立鼓励科学发展、导向明确、牵引有力的考核体系，以适应服务专业化和综合化的
需要，为各项基础管理工作的改进提供基础；加强信息技术人员的引进和培训工作，着力提高企业的
信息化水平；依托业务、品牌及客户关系的优势，通过多种方式推进兼并重组工作，实现低成本扩张
和供应链上各项业务的有效融合。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用中储发展股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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单位:万元 币种:人民币
承诺项目
是否变
更项目
拟投入金
额
实际投入
金额
是否符
合计划
进度
预计收益
产生收益
情况
无锡物流中心二期 否 31,443.00 10,101.04 是 3,483.24 543.88
天津南仓分公司业务综合楼项目 否 7,200.00 3,698.97 否 1,001.15 尚未产生
天津物流中心配送中心 否 5,000.00 0 是 1,419.50 尚未产生
咸阳东风路装饰建材市场项目 否 4,798.07 3,838.46 是 711.17 尚未产生
廊坊物流业务本公用房项目 否 2,862.19 464.92 是 463.93 尚未产生
补充流动资金 否 30,000 30,000.00 是
合计 / 81,303.26 48,103.39 / /
尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用募集资金将继续投入募集资金承诺项目，项目金额超出部
分用自有资金补足，剩余部分再次补充流动资金。
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
上海临港物流园区奉贤分区物流基地项目 39,589 前期准备 /
西安分公司扩建交易B 区及购置设备 1,085.05 完工 192.28
浦东分公司新建仓库项目 474.09 基本完工 17.5
洛阳分公司钢材市场A 区改造 602.7 完工 /
吴淞分公司新建综合楼 496
基本完工
(95.77%)
无
沈阳沈北分公司隐患整改项目 1,742 70% /
沈阳物流中心乐购东北生鲜中心改造 670.42 完工 198
南京滨江物流中心 26,382 前期准备 /
无锡新建建材市场简易仓库 1,500 80% /
南京经销分公司购买办公用房 880 已购置投入使用 无
合计 73,421.26 / /
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,公司2009 年度实现税后利润167,417,551.67 元(母公司),
加年初未分配利润232,637,478.64 元，本年度可供分配的利润为400,055,030.31 元。根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定,按母公司本年度所实现净利润提取10%的法定盈余公积金16,741,755.17
元、提取25%的任意盈余公积金41,854,387.92 元，已派发2008 年度现金红利29,479,115.59 元，本
年度可供投资者实际分配的利润为311,979,771.63 元。公司董事会决定，2009 年公司的利润分配预
案为以2009 年底总股本840,102,782 股为基数，每10 股派发现金0.4 元（含税），其余未分配利润
全部结转下年度。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项中储发展股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 18 页 共 40 页
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
交易对方或最终控
制方
被收购资产 购买日 资产收购价格
自收购日起至
本年末为上市
公司贡献的净
利润
自本年初至本年末为
上市公司贡献的净利
润（适用于同一控制
下的企业合并）
是否为关联
交易（如是，
说明定价原
则）
资产收购定价原则
所涉及的资产
产权是否已全
部过户
所涉及的债权
债务是否已全
部转移
该资产贡献
的净利润占
上市公司净
利润的比例
(%)
关联关系
刘启正、姜超峰、
王学明、周晓红、
李小晶、陈立华、
伍思球、洪水坤
北京中物储科技发展
有限公司9.72%股权
2009 年10 月
14 日
3,355,544.64 92051.01 92051.01 是
以2009 年8 月31 日经审计后的净资
产35,138,864.11 元乘持股比例
9.72%
是 是 0.05 其他关联人
谢景富、向宏、王
树惠、薛斌、马宏
伟
天津中储国际货运代
理有限公司5.71%股
权
2009 年10 月
14 日
1,098,687.61 -3906.78 -3906.78 是
以2009 年8 月31 日经审计后的净资
产4,944,094.26 元乘持股比例5.71%
是 是 0.00 其他关联人
刘洪波
天津博通文化传播有
限公司4.167%股权
2009 年10 月
14 日
17,957 -2269.43 -2269.43 否
以2009 年7 月31 日经审计后的净资
产430,934 元乘持股比例4.167%
是 是 0.00
韩铁林、王树惠
郑州恒科实业有限公
司0.8%股权
2009 年10 月
14 日
80,000 0.00 0.00 是 以初始投资额 是 是 0.00 其他关联人
郑旭华、庄琪
郑州恒科实业有限公
司部分0.8%股权
2009 年10 月
14 日
80,000 0.00 0.00 否 以初始投资额 是 是 0.00中储发展股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 19 页 共 40 页
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
交易对方
被出售资
产
出售日 出售价格
本年初起
至出售日
该出售资
产为公司
贡献的净
利润
出售产生的
损益
是否为关
联交易
（如是，
说明定价
原则）
所涉及的
资产产权
是否已全
部过户
所涉及的
债权债务
是否已全
部转移
上海市徐
汇区土地
发展中
心、上海
徐汇土地
发展有限
公司
中山南二
路717 号
部分房地
产
2009 年1
月23 日
73,667,000 0 0 否 否 否
上海市宝
山区土地
储备中心
宝山区大
场镇南大
路179 号
（真大路
415 号）的
地块
2009 年9
月8 日
21,600,000 0 0 否 是 是
五矿实达
期货经纪
有限责任
公司
深圳市金
牛金属现
货网络交
易市场有
限公司
2009 年2
月18 日
307,498.62 0 -92,501.38 否 是 是
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金额的比
例(%)
交易金额
占同类交易金额的比
例(%)
中国物资储运总公司 146,773,172.82 1.18 8,223,587.34 0.07
中国物资储运总公司 111,955.65 0.01 5,446,504.40 0.52
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况中储发展股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 20 页 共 40 页
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
中国物资储运总公司承诺：法定承诺的限售期限届满后，三十六个月内不通
过证券交易所挂牌交易出售本次股权分置改革后获得流通权的中储股份股
票。
锁定期内。
发行时所作承诺
一、中国物资储运总公司在2007 年公司非公开发行普通股股票时承诺：（1）
自本次非公开发行第一次向控股股东中国物资储运总公司发行结束之日
（2007 年10 月16 日）起三十六个月内不转让。（2）对于公司通过向中储
总公司非公开发行普通股股票(A 股)取得的六家企业权益及北京中物储
51.00%股权，中储总公司承诺：对上述企业在资产评估基准日之前存在的或
有事项，如果在资产评估基准日之后发生损失，由中储总公司承担。
二、中国物资储运总公司在2009 年公司非公开发行普通股股票时承诺：除本
次认购中储股份非公开发行股份按规定自本次发行结束之日起三十六个月内
不得转让外，公司目前拥有权益的中储股份其他股份自本次发行结束之日起
三十六个月内亦不转让。
一：（1）锁定期
内；（2）按承诺
履行；
二：锁定期内。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利
预测及其原因作出说明
□适用 √不适用中储发展股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 21 页 共 40 页
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)涉及金
额
诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼(仲裁)判决执行情况
2009 年初，公司接到黑龙江省哈尔滨市中级人
民法院送达的关于金桥支行诉永航公司、张晓
勇和本公司合同纠纷一案的《应诉通知书》；
2009 年7 月，公司收到《黑龙江省哈尔滨市中
级人民法院民事判决书》（（2008）哈民三初
字第161 号），就哈尔滨银行股份有限公司金
桥支行（以下简称金桥支行）诉哈尔滨永航钢
管制造有限公司（以下简称永航公司）、张晓
勇和本公司合同纠纷一案做出一审判决；2010
年1 月，公司收到《黑龙江省高级人民法院民
事判决书》（黑商终字（2009）第120 号），
就公司沈阳物流中心对其与哈尔滨银行股份
有限公司金桥支行（以下简称金桥支行）、哈
尔滨永航钢管制造有限公司（以下简称永航公
司）和张晓勇合同纠纷一案上诉做出终审判
决。
15,068,288.00 终审已判决
1、被告永航公司于判决生效后立即偿还原告哈尔滨
银行股份有限公司金桥支行欠款13023176.78 元及
利息1381071.25（利息计算截止2009 年6 月10 日，
此后按日万分之五计付利息至欠款付清之日止）；
2、如被告哈尔滨永航钢管制造有限公司不能清偿上
述债务，对其不能清偿部分，应以本案所涉质物被告
哈尔滨永航钢管制造有限公司所有的1318.55 吨钢
材（查封的1851.88 吨扣除变卖的533.33 吨）折价
或变卖、拍卖的价款清偿；
3、被告张晓勇对上述债务承担连带清偿责任；
4、被告中储发展股份有限公司沈阳物流中心在
15068288.00 元范围内承担连带赔偿责任。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，按照
《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条规
定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费117820.47 元，财产保全费5000.00 元由
三被告承担。
金桥支行已通过合同项下质
物的折价或变卖、拍卖，获
偿约564 万元，法院已查封
担保人张晓勇所有位于哈尔
滨市南岗区教化街25 号使
用面积182.5 平米的房屋，
市场估值约200 万左右。
2010 年4 月，法院从沈阳物
流中心执行493 万元。
2009 年2 月25 日，中储发展股份有限公司大
连分公司与中国民生银行股份有限公司大连
分行、大连松源企业集团有限公司签订《动产
之押监管合同（底线控制型）》，由公司大连
分公司负责监管松源集团向民生银行大连分
行出质的97198.8 吨玉米。由于民生银行大连
分行在贷后检查中认为质物数量不足，因此起
诉我公司、我公司大连分公司和松源集团，根
据民生银行大连分行的起诉状，诉讼请求为：
1、判令我公司、我公司大连分公司和松源集
团共同向民生银行大连分行支付37160943.75
元人民币；2、如民生银行大连分行垫付银行
承兑汇票后，我公司、我公司大连分公司和松
源集团按照垫款发生之日起至完全清偿之日
止，对垫付的票款按每日万分之五的利率向民
37,160,943.75 未判决中储发展股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 22 页 共 40 页
生银行大连分行共同支付罚息；3、诉讼费及
其他费用由我公司、我公司大连分公司和松源
集团共同承担；
2008 年9 月，本公司分别与上海中轻石油钢管
有限公司（以下简称中轻公司）、上海埃力生
钢管有限公司（埃力生公司）签订《工业品买
卖合同》，由公司代中轻公司向埃力生公司采
购螺旋焊管；派耐特公司为埃力生公司担保
人。由于埃力生公司经营状况发生严重变化，
已丧失交付货物的能力，公司根据合同条款，
向上海市仲裁委员会申请仲裁，仲裁请求为：
1、请求解除《工业品买卖合同》；2、请求第
一被申请人埃力生公司返还货款人民币2000
万元；3、请求埃力生公司支付违约金人民币
200 万元；4、由埃力生公司承担申请仲裁费用；
5、请求第二申请人派耐特公司对上述2-4 项
请求承担连带清偿责任。
16,000,000.00 已仲裁
仲裁庭依据《上海仲裁委员会仲裁规则》第五十七条
及《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七
条、第一百一十四条和《中国人民共和国担保法》第
十八条、第二十一条之规定，对本案裁决如下：
1、埃力生公司向本公司返还货款人民币1400 万元；
2、埃力生公司向本公司偿付违约金200 万元；
3、本案仲裁费人民币160,300 元，有埃力生公司承
担；
4、派耐特公司对埃力生公司上述三项付款义务承担
连带清偿责任。
截至2010 年一季度已执行
412 万元。中储发展股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 23 页 共 40 页
A、2008 年5 月-6 月，哈尔滨银行股份有限公司金桥支行（以下简称金桥支行）与哈尔滨永航钢
管制造有限公司（以下简称永航公司）签订了下述两份贷款合同：一份为最高贷款额度为1500 万元的
综合授信合同，用途为银行承兑汇票，授信期限为2008 年5 月8 日至2009 年4 月22 日；一份为额度
为1500 万元的银行承兑协议。同时双方分别就上述合同签订了动产质押合同，约定永航公司提供质物
（钢材）作为动产质押，为上述贷款提供担保；为保证主合同履行，永航公司法定代表人张晓勇向金
桥支行出具担保函，对上述债务承担连带保证责任。
公司作为质物监管方，就上述质押合同标的先后与金桥支行、永航公司签订三方商品融资质押监
管协议，约定永航公司出质的质物由本公司监管。但在合同执行中，永航公司违反质押监管协议，未
经监管方同意转移质物（钢材）3535 吨。
根据金桥支行起诉状，诉讼请求为：永航公司承担给付原告最高额综合授信合同、银行承兑协议
项下债权1500 万元及给付之日止的利息10034.12 元；永航公司以其质押的质物拍卖、变卖的价款优
先受偿上述债权本息并承担拍卖、变卖质物及实现债权产生的各项费用；第二被告张晓勇个人对上述
债权本息及实现债权产生的各项费用承担连带清偿责任；本公司作为第三被告对上述债权本息及实现
债权产生的各项费用承担连带赔偿责任；诉讼费、保全费等诉累损失由上述被告承担。
2009 年7 月，公司收到《黑龙江省哈尔滨市中级人民法院民事判决书》（（2008）哈民三初字第
161 号），就哈尔滨银行股份有限公司金桥支行（以下简称金桥支行）诉哈尔滨永航钢管制造有限公
司（以下简称永航公司）、张晓勇和本公司合同纠纷一案做出一审判决：
1、被告永航公司于判决生效后立即偿还原告哈尔滨银行股份有限公司金桥支行欠款13023176.78
元及利息1381071.25（利息计算截止2009 年6 月10 日，此后按日万分之五计付利息至欠款付清之日
止）；
2、如被告哈尔滨永航钢管制造有限公司不能清偿上述债务，对其不能清偿部分，应以本案所涉质
物被告哈尔滨永航钢管制造有限公司所有的1318.55 吨钢材（查封的1851.88 吨扣除变卖的533.33
吨）折价或变卖、拍卖的价款清偿；
3、被告张晓勇对上述债务承担连带清偿责任；
4、被告中储发展股份有限公司沈阳物流中心在15068288.00 元范围内承担连带赔偿责任。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九
条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费117820.47 元，财产保全费5000.00 元由三被告承担。
为保护广大股东合法权益不受损失，公司就一审判决向黑龙江省高级人民法院提起上诉，公司认
为：
1、金桥支行与永航公司因银行承兑汇票协议而发生的实质系借款关系，张晓勇因该借款而与金桥
支行形成连带保证关系，沈阳物流中心基于质押监管协议与金桥支行就质押钢材形成保管关系，保管
关系与借款及保证关系系各自性质完全不同的独立法律体系，属于不同的诉，不应在本案中一并审理；
2、本案应追加和平金属公司为本案第三人，只有追加和平金属公司才能正确确认该质物的所有权
归属。而原审法院对沈阳物流中心的主张没有作出有说服力和有针对性地论述，只是简单的认为《质
押监管协议》系当事人真实意思表示，不违反法律，属于有效合同；
3、原审判决沈阳物流中心承担连带赔偿责任属于使用法律错误。虽然《质押监管协议》第十三条
第一款约定沈阳物流中心在监管质押钢材灭失范围内承担赔偿责任，但该协议第二款同时约定，“由
于永航公司违反本协议给金桥支行和沈阳物流中心造成损失的，永航公司应承担赔偿责任，沈阳物流
中心不再承担责任”。请求二审法院撤销（2008）哈民三初字第161 号民事判决第四项。
2010 年1 月，公司收到《黑龙江省高级人民法院民事判决书》（黑商终字（2009）第120 号），
就公司沈阳物流中心对其与哈尔滨银行股份有限公司金桥支行（以下简称金桥支行）、哈尔滨永航钢
管制造有限公司（以下简称永航公司）和张晓勇合同纠纷一案上诉做出终审判决，二审法院认为，原
审判认定事实清楚，适用法律正确，沈阳物流中心上诉主张缺乏事实及法律依据，不予支持。依照《中
华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费117,820.47 元，由上诉人沈阳物流中心负担。
在收到上述民事判决书后，公司董事会高度重视，将组织相关人员进行申诉并起诉和平金属公司，
依法争取公司股东权益不受损失。目前金桥支行已通过合同项下质物的折价或变卖、拍卖，获偿约564
万元，法院从沈阳物流中心执行493 万元，已查封担保人张晓勇所有位于哈尔滨市南岗区教化街25
号使用面积182.5 平米的房屋，市场估值约200 万左右。
B、2009 年2 月25 日，中储发展股份有限公司大连分公司与中国民生银行股份有限公司大连分行、
大连松源企业集团有限公司签订《动产之押监管合同（底线控制型）》，由公司大连分公司负责监管中储发展股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 24 页 共 40 页
松源集团向民生银行大连分行出质的97198.8 吨玉米。由于民生银行大连分行在贷后检查中认为质物
数量不足，因此起诉我公司、我公司大连分公司和松源集团，根据民生银行大连分行的起诉状，诉讼
请求为：1、判令我公司、我公司大连分公司和松源集团共同向民生银行大连分行支付37160943.75
元人民币；2、如民生银行大连分行垫付银行承兑汇票后，我公司、我公司大连分公司和松源集团按照
垫款发生之日起至完全清偿之日止，对垫付的票款按每日万分之五的利率向民生银行大连分行共同支
付罚息；3、诉讼费及其他费用由我公司、我公司大连分公司和松源集团共同承担。
C、2008 年9 月，本公司分别与上海中轻石油钢管有限公司（以下简称中轻公司）、上海埃力生
钢管有限公司（埃力生公司）签订《工业品买卖合同》，由公司代中轻公司向埃力生公司采购螺旋焊
管；派耐特公司为埃力生公司担保人。由于埃力生公司经营状况发生严重变化，已丧失交付货物的能
力，公司根据合同条款，向上海市仲裁委员会申请仲裁，仲裁请求为：1、请求解除《工业品买卖合同》；
2、请求第一被申请人埃力生公司返还货款人民币2000 万元；3、请求埃力生公司支付违约金人民币
200 万元；4、由埃力生公司承担申请仲裁费用；5、请求第二申请人派耐特公司对上述2-4 项请求承
担连带清偿责任。
公司已与中轻公司签署补充协议，约定因埃力生公司不能按约交货，导致双方合同不能履行，中
轻公司支付的600 万保证金，充抵埃力生公司应返还的货款；公司不对埃力生公司不能按约交货承担
责任。
2008 年12 月30 日，上海仲裁委员会开庭审理此案。因审理时，案外人中轻石油公司向本公司承
诺，其支付给本公司600 万元的履约保证金冲抵埃力生公司对本公司的欠款，故本公司提出变更仲裁
请求，将原第二项仲裁请求变更为“请求第一被申请人埃力生公司返还货款1400 万元”，获得仲裁庭
准许。
仲裁庭在审理后认为：本公司与埃力生公司签订的《工业品买卖合同》合法有效，埃力生公司在
合同履行期终止，仍未履行合同义务，构成违约；派耐特公司出具的《担保书》是对上述《工业品买
卖合同》中埃力生公司德履约所作的保证，现埃力生公司未按约履行义务，派耐特公司应承担连带清
偿责任。
仲裁庭依据《上海仲裁委员会仲裁规则》第五十七条及《中华人民共和国合同法》第六十条、第
一百零七条、第一百一十四条和《中国人民共和国担保法》第十八条、第二十一条之规定，对本案裁
决如下：
1、埃力生公司向本公司返还货款人民币1400 万元；
2、埃力生公司向本公司偿付违约金200 万元；
3、本案仲裁费人民币160,300 元，有埃力生公司承担；
4、派耐特公司对埃力生公司上述三项付款义务承担连带清偿责任。
截至2010 年一季度已执行412 万元。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
证券代码 证券简称 最初投资成本
占该公司
股权比例
（％）
期末账面价值
报告
期损
益
报告期所有者权
益变动
会计核算
科目
股份来
源
601099 太平洋 50,000,000.00 3.33 911,655,569.57 199,972,826.97
可供出售
金融资产
原法人
股
600665 天地源 381,100.00 1,214,784.00 517,104.00
可供出售
金融资产
原法人
股
600627 上电股份 93,300.00 2,154,803.04 645,096.96
可供出售
金融资产
原法人
股
600649
城投控股
（原水股
份）
336,000.00 2,020,800.00 526,800.00
可供出售
金融资产
原法人
股
合计 50,810,400.00 / 917,045,956.61 201,661,827.93 / /中储发展股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 25 页 共 40 页
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司的运作符合《公司法》、《证券法》及中国证监会、上交所关于上市公司的各项
规定。公司决策程序合法，内部控制制度得到进一步的完善，内控机制运行良好。未发现公司董事、
总经理和其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的关于公司2009 年财务情况的审计报告进行了审
阅，认为以上报告真实、完整地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司非公开发行于2009 年12 月完成，共募集资金812,549,800.10 元（扣除发行费），监事会对
募集资金使用情况进行了审查，认为募集资金使用严格按照募集资金使用管理办法执行，募集资金实
际投入与承诺项目一致，投资项目未发生变更。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
监事会对公司所属上海沪南分公司拥有部分房地产被收购储备及获取补偿事宜、关于大场分公司
真大路仓库动迁补偿安置事宜、关于受让北京中物储科技发展有限公司部分股权事宜、关于受让天津
中储国际货运代理有限公司部分股权事宜、关于受让天津博通文化传播有限公司部分股权事宜、关于
受让郑州恒科实业有限公司部分股权事宜进行了审查，认为以上交易价格公平合理，未发现内幕交易、
未损害公司股东的权益。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会对公司租赁中国物资储运总公司所拥有部分土地、公司与中国物资储运总公司互销所经营
商品物资业务、公司受让北京中物储科技发展有限公司部分股权、公司受让天津中储国际货运代理有
限公司部分股权、公司受让郑州恒科实业有限公司部分股权的关联交易进行了审查，认为以上关联交
易的决策程序符合相关法律法规，及时履行了信息披露义务，关联交易遵循了公正、公平原则，符合
公司长远发展的战略，未损害广大中小投资者的权益。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，财务报告真实全面
地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
9.2 财务报表中储发展股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 26 页 共 40 页
合并资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:中储发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,474,476,285.88 1,227,093,493.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 219,677,664.65 362,280,897.24
应收账款 545,517,054.66 493,088,181.11
预付款项 1,732,770,740.16 1,549,594,075.14
应收保费 0.00
应收分保账款 0.00
应收分保合同准备金 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00
其他应收款 214,305,258.26 167,740,798.86
买入返售金融资产 0.00
存货 851,738,939.08 1,210,742,767.41
一年内到期的非流动资
产
0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 5,038,485,942.69 5,010,540,213.37
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 917,045,956.61 648,163,519.37
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 141,946,842.87 142,668,584.69
投资性房地产 87,537,317.94 89,960,949.52
固定资产 1,522,341,693.77 1,331,241,612.61
在建工程 119,212,687.37 95,212,085.40
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 552,554,965.53 558,801,249.68
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 48,147,335.00 78,624,321.34
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 3,388,786,799.09 2,944,672,322.61
资产总计 8,427,272,741.78 7,955,212,535.98
流动负债：
短期借款 290,157,888.59 663,558,421.15
向中央银行借款 0.00
吸收存款及同业存放 0.00
拆入资金 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 2,338,606,000.00 2,126,787,000.00
应付账款 144,829,408.46 323,695,313.56
预收款项 716,012,300.07 1,024,873,418.46
卖出回购金融资产款 0.00
应付手续费及佣金 0.00中储发展股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 27 页 共 40 页
应付职工薪酬 63,475,187.77 72,081,440.10
应交税费 -48,395,084.03 -69,123,215.43
应付利息 0.00 1,985,962.90
应付股利 8,827,895.06 8,096,809.04
其他应付款 520,500,256.49 639,036,541.62
应付分保账款 0.00
保险合同准备金 0.00
代理买卖证券款 0.00
代理承销证券款 0.00
一年内到期的非流动负
债
0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 4,034,013,852.41 4,790,991,691.40
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 216,558,889.15 149,338,279.84
其他非流动负债 6,680,000.00 7,350,000.00
非流动负债合计 223,238,889.15 156,688,279.84
负债合计 4,257,252,741.56 4,947,679,971.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 840,102,782.00 736,977,782.00
资本公积 2,541,342,559.33 1,627,143,682.57
减：库存股
专项储备
盈余公积 312,537,219.82 253,941,076.73
一般风险准备
未分配利润 427,137,096.22 332,648,790.90
外币报表折算差额 0.00 0.00
归属于母公司所有者权
益合计
4,121,119,657.37 2,950,711,332.20
少数股东权益 48,900,342.85 56,821,232.54
所有者权益合计 4,170,020,000.22 3,007,532,564.74
负债和所有者权益总
计
8,427,272,741.78 7,955,212,535.98
法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人：王树惠 会计机构负责人：曾勇中储发展股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 28 页 共 40 页
母公司资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:中储发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,318,183,855.21 1,079,774,482.37
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 205,496,112.24 358,591,854.47
应收账款 491,522,991.53 425,778,767.79
预付款项 1,642,687,051.53 1,498,753,224.47
应收利息 0.00 0.00
应收股利 8,787,406.98 1,391,845.15
其他应收款 270,051,583.93 203,284,272.99
存货 808,520,769.62 1,160,021,212.57
一年内到期的非流动资
产
0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 4,745,249,771.04 4,727,595,659.81
非流动资产：
可供出售金融资产 911,655,569.57 645,025,133.61
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 595,547,056.27 577,372,120.27
投资性房地产 87,537,317.94 89,960,949.52
固定资产 1,309,355,076.22 1,169,176,705.42
在建工程 115,726,235.57 56,210,801.66
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 373,900,251.75 369,484,950.92
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 43,707,874.33 74,549,747.12
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 3,437,429,381.65 2,981,780,408.52
资产总计 8,182,679,152.69 7,709,376,068.33
流动负债：
短期借款 260,157,888.59 643,558,421.15
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 2,338,606,000.00 2,112,787,000.00
应付账款 72,580,795.09 310,355,644.03
预收款项 724,599,734.25 980,719,319.21
应付职工薪酬 58,184,341.06 60,480,982.78
应交税费 -55,454,596.03 -78,324,368.40
应付利息 0.00 1,985,962.90
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 569,470,623.64 681,940,999.21
一年内到期的非流动负
债
0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 3,968,144,786.60 4,713,503,960.88
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00中储发展股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 29 页 共 40 页
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 215,413,892.39 148,756,283.40
其他非流动负债 6,680,000.00 7,350,000.00
非流动负债合计 222,093,892.39 156,106,283.40
负债合计 4,190,238,678.99 4,869,610,244.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 840,102,782.00 736,977,782.00
资本公积 2,529,303,259.21 1,617,692,045.64
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00
盈余公积 311,054,660.86 252,458,517.77
一般风险准备 0.00
未分配利润 311,979,771.63 232,637,478.64
所有者权益（或股东权益）合
计
3,992,440,473.70 2,839,765,824.05
负债和所有者权益（或
股东权益）总计
8,182,679,152.69 7,709,376,068.33
法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人：王树惠 会计机构负责人：曾勇中储发展股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 30 页 共 40 页
合并利润表
2009 年1—12 月
编制单位:中储发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 14,003,700,416.11 16,079,885,998.81
其中：营业收入 14,003,700,416.11 16,079,885,998.81
利息收入 0.00
已赚保费 0.00
手续费及佣金收入 0.00
二、营业总成本 13,806,110,383.13 15,879,639,826.18
其中：营业成本 13,142,280,614.61 15,118,282,569.85
利息支出 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 67,968,682.95 58,320,515.33
销售费用 199,641,914.24 180,748,956.37
管理费用 249,853,914.42 231,494,155.57
财务费用 45,895,224.84 61,721,249.98
资产减值损失 100,470,032.07 229,072,379.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 1,462,095.62 439,673.76
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
-452,409.76 -1,067,507.70
汇兑收益（损失以“－”号填列） 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 199,052,128.60 200,685,846.39
加：营业外收入 81,592,922.06 35,630,031.62
减：营业外支出 13,953,909.43 5,842,182.95
其中：非流动资产处置损失 2,024,740.27 3,757,587.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 266,691,141.23 230,473,695.06
减：所得税费用 68,721,655.14 60,508,785.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 197,969,486.09 169,964,909.63
归属于母公司所有者的净利润 182,563,564.00 154,550,276.95
少数股东损益 15,405,922.09 15,414,632.68
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2477 0.2097
（二）稀释每股收益 0.2477 0.2097
七、其他综合收益 203,875,414.43 -1,095,171,051.29
八、综合收益总额 401,844,900.52 -925,206,141.66
归属于母公司所有者的综合收益总额 386,440,398.17 -940,620,774.34
归属于少数股东的综合收益总额 15,404,502.35 15,414,632.68
法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人：王树惠 会计机构负责人：曾勇中储发展股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 31 页 共 40 页
母公司利润表
2009 年1—12 月
编制单位:中储发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 13,232,971,432.91 14,955,957,057.67
减：营业成本 12,535,858,265.58 14,169,217,573.85
营业税金及附加 54,397,147.20 46,560,381.54
销售费用 184,647,920.21 161,431,803.96
管理费用 198,362,854.34 185,875,203.96
财务费用 43,920,476.57 55,236,967.38
资产减值损失 100,185,352.39 235,433,745.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 38,100,545.36 53,269,680.99
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
-1,037,376.26 -1,459,649.11
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 153,699,961.98 155,471,062.87
加：营业外收入 71,453,800.73 32,024,127.27
减：营业外支出 13,229,692.14 3,821,676.50
其中：非流动资产处置损失 1,704,283.72 3,260,732.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 211,924,070.57 183,673,513.64
减：所得税费用 44,506,518.90 35,922,659.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 167,417,551.67 147,750,854.13
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.23 0.20
（二）稀释每股收益 0.23 0.20
六、其他综合收益 202,186,413.47 -1,091,956,884.11
七、综合收益总额 369,603,965.14 -944,206,029.98
法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人：王树惠 会计机构负责人：曾勇中储发展股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 32 页 共 40 页
合并现金流量表
2009 年1—12 月
编制单位:中储发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,033,608,700.25 18,536,764,025.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,734,372.90
收到其他与经营活动有关的现金 469,661,008.84 505,906,790.59
经营活动现金流入小计 16,507,004,081.99 19,042,670,816.57
购买商品、接受劳务支付的现金 15,078,041,899.04 17,343,720,114.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 413,854,204.04 397,482,727.02
支付的各项税费 273,577,120.72 190,117,635.08
支付其他与经营活动有关的现金 525,280,577.45 500,900,688.99
经营活动现金流出小计 16,290,753,801.25 18,432,221,165.64
经营活动产生的现金流量净额 216,250,280.74 610,449,650.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 307,498.62
取得投资收益收到的现金 199,259.06 540,048.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
2,767,377.29 30,047,510.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,382,157.43
投资活动现金流入小计 5,656,292.40 30,587,558.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
319,407,794.80 253,514,076.51
投资支付的现金 9,380,768.76
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 154,821.10
投资活动现金流出小计 328,788,563.56 253,668,897.61
投资活动产生的现金流量净额 -323,132,271.16 -223,081,339.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 812,549,800.10 1,078,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,099,701,620.33 3,920,755,261.55
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,912,251,420.43 3,921,833,261.55
偿还债务支付的现金 2,473,102,152.89 4,077,108,054.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 84,881,330.55 105,337,714.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 8,074,659.95 6,197,025.83中储发展股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,557,983,483.44 4,182,445,769.28
筹资活动产生的现金流量净额 354,267,936.99 -260,612,507.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,154.30 -35,362.20
五、现金及现金等价物净增加额 247,382,792.27 126,720,441.82
加：期初现金及现金等价物余额 1,227,093,493.61 1,100,373,051.79
六、期末现金及现金等价物余额 1,474,476,285.88 1,227,093,493.61
法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人：王树惠 会计机构负责人：曾勇中储发展股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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母公司现金流量表
2009 年1—12 月
编制单位:中储发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,240,997,705.49 17,370,084,767.57
收到的税费返还 1,346,443.00
收到其他与经营活动有关的现金 340,746,727.58 478,534,342.26
经营活动现金流入小计 15,583,090,876.07 17,848,619,109.83
购买商品、接受劳务支付的现金 14,421,448,932.42 16,369,051,398.73
支付给职工以及为职工支付的现金 347,864,044.14 347,354,419.46
支付的各项税费 253,797,506.37 168,555,007.18
支付其他与经营活动有关的现金 374,435,996.25 394,729,795.02
经营活动现金流出小计 15,397,546,479.18 17,279,690,620.39
经营活动产生的现金流量净额 185,544,396.89 568,928,489.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 307,498.62
取得投资收益收到的现金 27,708,297.11 54,359,250.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
1,906,448.08 30,142,550.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 29,922,243.81 84,501,800.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
277,999,508.21 225,971,808.43
投资支付的现金 9,380,768.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 287,380,276.97 225,971,808.43
投资活动产生的现金流量净额 -257,458,033.16 -141,470,007.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 812,549,800.10
取得借款收到的现金 2,019,701,620.33 3,851,755,261.55
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,832,251,420.43 3,851,755,261.55
偿还债务支付的现金 2,443,102,152.89 4,023,108,054.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 78,823,104.13 99,122,544.48
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,521,925,257.02 4,122,230,599.22
筹资活动产生的现金流量净额 310,326,163.41 -270,475,337.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,154.30 -35,362.20
五、现金及现金等价物净增加额 238,409,372.84 156,947,781.96
加：期初现金及现金等价物余额 1,079,774,482.37 922,826,700.41
六、期末现金及现金等价物余额 1,318,183,855.21 1,079,774,482.37
法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人：王树惠 会计机构负责人：曾勇中储发展股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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合并所有者权益变动表
2009 年1—12 月
编制单位:中储发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股本） 资本公积
减：
库
存
股
专
项
储
备
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润
其
他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 736,977,782.00 1,627,143,682.57 253,941,076.73 332,648,790.90 56,821,232.54 3,007,532,564.74
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 736,977,782.00 1,627,143,682.57 253,941,076.73 332,648,790.90 56,821,232.54 3,007,532,564.74
三、本期增减变动金额（减少
以“－”号填列）
103,125,000.00 914,198,876.76 58,596,143.09 94,488,305.32 -7,920,889.69 1,162,487,435.48
（一）净利润 182,563,564.00 15,405,922.09 197,969,486.09
（二）其他综合收益 203,875,414.43 203,875,414.43
上述（一）和（二）小计 203,875,414.43 182,563,564.00 15,405,922.09 401,844,900.52
（三）所有者投入和减少资本103,125,000.00 710,323,462.33 -12,305,556.04 801,142,906.29
1．所有者投入资本 103,125,000.00 709,424,800.10 -12,305,556.04 800,244,244.06
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他 898,662.23 898,662.23
（四）利润分配 58,596,143.09 -88,075,258.68 -11,021,255.74 -40,500,371.33
1．提取盈余公积 58,596,143.09 -58,596,143.09
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
-29,479,115.59 -11,021,255.74 -40,500,371.33
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损中储发展股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 840,102,782.00 2,541,342,559.33 312,537,219.82 427,137,096.22 48,900,342.85 4,170,020,000.22
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股本） 资本公积
减：
库
存
股
专
项
储
备
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润
其
他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 736,977,782.00 2,724,818,900.56 221,080,453.39 240,438,250.81 48,566,134.08 3,971,881,520.84
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 736,977,782.00 2,724,818,900.56 221,080,453.39 240,438,250.81 48,566,134.08 3,971,881,520.84
三、本期增减变动金额（减少
以“－”号填列）
-1,097,675,217.99 32,860,623.34 92,210,540.09 8,255,098.46 -964,348,956.10
（一）净利润 154,550,276.95 15,414,632.68 169,964,909.63
（二）其他综合收益 -1,095,171,051.29 -1,095,171,051.29
上述（一）和（二）小计 -1,095,171,051.29 154,550,276.95 15,414,632.68 -925,206,141.66
（三）所有者投入和减少资本 -2,504,166.70 814,278.90 -1,689,887.80
1．所有者投入资本 -2,504,166.70 814,278.90 -1,689,887.80
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配 32,860,623.34 -62,339,736.86 -7,973,813.12 -37,452,926.64
1．提取盈余公积 32,860,623.34 -32,860,623.34 0.00
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
-29,479,113.52 -7,975,460.30 -37,454,573.82
4．其他 1,647.18 1,647.18
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股中储发展股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 37 页 共 40 页
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 736,977,782.00 1,627,143,682.57 253,941,076.73 332,648,790.90 56,821,232.54 3,007,532,564.74
法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人：王树惠 会计机构负责人：曾勇中储发展股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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母公司所有者权益变动表
2009 年1—12 月
编制单位:中储发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
本期金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积
减：库
存股
专项
储备
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 736,977,782.00 1,617,692,045.64 252,458,517.77 232,637,478.64 2,839,765,824.05
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 736,977,782.00 1,617,692,045.64 252,458,517.77 232,637,478.64 2,839,765,824.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填
列）
103,125,000.00 911,611,213.57 58,596,143.09 79,342,292.99 1,152,674,649.65
（一）净利润 167,417,551.67 167,417,551.67
（二）其他综合收益 202,186,413.47 202,186,413.47
上述（一）和（二）小计 202,186,413.47 167,417,551.67 369,603,965.14
（三）所有者投入和减少资本 103,125,000.00 709,424,800.10 812,549,800.10
1．所有者投入资本 103,125,000.00 709,424,800.10 812,549,800.10
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 58,596,143.09 -88,075,258.68 -29,479,115.59
1．提取盈余公积 58,596,143.09 -58,596,143.09
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -29,479,115.59 -29,479,115.59
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 840,102,782.00 2,529,303,259.21 311,054,660.86 311,979,771.63 3,992,440,473.70中储发展股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积
减：库
存股
专项
储备
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 736,977,782.00 2,710,892,242.33 200,745,718.83 166,078,536.97 3,814,694,280.13
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 736,977,782.00 2,710,892,242.33 200,745,718.83 166,078,536.97 3,814,694,280.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填
列）
-1,093,200,196.69 51,712,798.94 66,558,941.67 -974,928,456.08
（一）净利润 147,750,854.13 147,750,854.13
（二）其他综合收益 -1,091,956,884.11 -1,091,956,884.11
上述（一）和（二）小计 -1,091,956,884.11 147,750,854.13 -944,206,029.98
（三）所有者投入和减少资本 -1,243,312.58 -1,243,312.58
1．所有者投入资本 -1,243,312.58 -1,243,312.58
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 51,712,798.94 -81,191,912.46 -29,479,113.52
1．提取盈余公积 51,712,798.94 -51,712,798.94
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -29,479,113.52 -29,479,113.52
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 736,977,782.00 1,617,692,045.64 252,458,517.77 232,637,478.64 2,839,765,824.05
法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人：王树惠 会计机构负责人：曾勇中储发展股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
本期公司新设了天津中储通达物流配送有限责任公司、山东中储国际物流有限公司两个全资子公
司，导致合并范围发生了变化。天津中储通达物流配送有限责任公司期末净资产为7,422,345.24 元，
本期净利润为4,422,345.24 元；山东中储国际物流有限公司期末净资产为5,002,645.95 元，本期净
利润为2,645.95 元。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经
营实体
单位:元 币种:人民币
名称 期末净资产 本期净利润
天津中储通达物流配送有限责任公司 7,422,345.24 4,422,345.24
山东中储国际物流有限公司 5,002,645.95 2,645.95
董事长：韩铁林
中储发展股份有限公司
2010 年4 月22 日
