中储发展股份有限公司
600787
2011 年第一季度报告
600787 中储发展股份有限公司 2011 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................4
§4 附录 ............................................................................................................................................7
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 韩铁林
主管会计工作负责人姓名 王树惠
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 曾勇
公司负责人韩铁林、主管会计工作负责人王树惠及会计机构负责人（会计主管人员）曾勇声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 11,112,623,433.13 9,476,681,888.13 17.2628
所有者权益（或股东权益）(元) 4,165,335,406.39 4,094,854,080.68 1.7212
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.9581 4.8742 1.7212
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -958,898,313.81 -865.0166
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -1.1414 -865.0166
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 77,988,759.17 77,988,759.17 18.2258
基本每股收益（元/股） 0.0928 0.0928 18.2258
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.0905 0.0905 17.2823
股)
稀释每股收益（元/股） 0.0928 0.0928 18.2258
增加 0.3003 个百
加权平均净资产收益率（%） 1.8883 1.8883
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 0.2802 个百
1.8404 1.8404
益率（%） 分点
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -1,390,374.99
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 492,274.76
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
3,648,160.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
所得税影响额 -687,514.94
少数股东权益影响额（税后） -82,106.13
合计 1,980,438.70
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 57,276
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
中国农业银行－中邮核
心成长股票型证券投资 21,545,739 人民币普通股
基金
中国农业银行－中邮核
心优选股票型证券投资 19,839,650 人民币普通股
基金
浙江中大集团股份有限
12,000,000 人民币普通股
公司
西北证券有限责任公司 10,978,644 人民币普通股
国联证券股份有限公司 10,000,000 人民币普通股
中信证券－建行－中信
证券股债双赢集合资产 9,003,718 人民币普通股
管理计划
东吴证券股份有限公司 8,700,000 人民币普通股
华泰证券股份有限公司
客户信用交易担保证券 6,990,753 人民币普通股
账户
丁坚 6,480,000 人民币普通股
中国对外经济贸易信托
有限公司－结构化新股 5,000,000 人民币普通股
投资集合信托 4
3
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
4
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1、主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 单位：万元
资产类项目 期末余额 期初余额 增长率 原因
应收账款 81,925.30 59,505.73 37.68%主要是本报告期业务规模扩大所致
预付款项 248,999.89 223,013.00 11.65%主要原因是本报告期较年初增加了对存货的采购,但尚未到货所致
存货 244,129.08 140,913.96 73.25%主要原因是本报告期较年初增加了对存货采购所致
在建工程 25,684.51 17,415.86 47.48%主要原因是增加了对重要物流项目的投入所致
无形资产 63,814.82 53,771.72 18.68%主要原因是沈阳物流项目购入配套土地所致
短期借款 161,426.55 46,918.26 244.06%主要是本报告期因扩大贸易规模增加了融资借款所致
应付票据 254,774.35 234,194.93 8.79%主要是本报告期因扩大贸易规模增加了融资借款所致
应付账款 16,985.33 10,022.74 69.47%主要是本报告期贸易规模扩大，延期支付供货商较多的采购款所致
预收款项 158,481.46 137,535.90 15.23%主要是本报告期贸易规模扩大所致
未分配利润 66,638.58 58,839.70 13.25%主要是本报告期利润增长所致
经营活动产生的现金流量净额 - 95,889.83 12,534.35 -865.02%主要是本报告期业务规模扩大增加存货采购所致
筹资活动产生的现金流量净额 110,442.61 33,664.55 228.07%主要是本报告期业务规模扩大增加融资规模所致
现金及现金等价物净增加额 830.51 23,592.28 -96.48%主要是本报告期业务规模扩大增加现金支出所致
2、本报告期主要财务指标追溯调整情况表 单位：万元
资产类项目 调整前 调整数 调整后 追溯调整原因
资产总额（期初） 936,022.10 11,646.09 947,668.19 1、本报告期因同一控制下企业合并，新增加了北京中储物流有限责
所有者权益（期初） 412,000.07 2,314.45 414,314.51 任公司和广州中储国际贸易有限公司等子公司，根据《企业会计准则
营业总收入（上年同期） 379,129.24 17,654.75 396,783.99 第 33 号—合并财务报表》的相关要求，追溯调理合并比较会计报表
营业总成本（上年同期） 370,578.12 17,592.95 388,171.07 的期初数。
利润总额（上年同期） 8,750.70 86.88 8,837.57 2、因增加对上海期晟储运管理有限公司的投资，根据《企业会计准
净利润（上年同期） 6,529.39 57.68 6,587.07 则第 2 号—长期股权投资》的相关要求，追溯调理合并比较会计报表
归属于母公司的净利润（上年同期） 6,546.04 50.55 6,596.59 的期初数。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司诉张家口德泰全特种钢铁集团有限公司及张志欣女士一案，法院已经受理，有关情
况，公司已及时、全面地进行了披露，详情请查阅 2011 年 4 月 6 日的《中国证券报》、《上
海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。目前，公司要求对张家口德泰全特
种钢铁集团有限公司及张志欣女士价值 11925.7 万元的财产予以保全的申请，经审查，法院
认为我公司的财产保全申请符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第九十二条、
第九十四条之规定，裁定如下：
冻结被告张家口德泰全特种钢铁集团有限公司、张志欣银行存款人民币 11925.7 万元；如存
款不足，查封、扣押上述二被告其他财产。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
一、中国物资储运总公司在 2007 年公司非公开发行普通股股票时承诺：（1）自本次非
公开发行第一次向控股股东中国物资储运总公司发行结束之日（2007 年 10 月 16 日）起三
十六个月内不转让，该股票在锁定期内。（2）对于公司通过向中储总公司非公开发行普通股
股票(A 股)取得的六家企业权益及北京中物储 51.00%股权，中储总公司承诺：对上述企业在
资产评估基准日之前存在的或有事项，如果在资产评估基准日之后发生损失，由中储总公司
承担。承诺事项履行情况：按承诺履行。
二、中国物资储运总公司在 2009 年公司非公开发行普通股股票时承诺：除本次认购中
储股份非公开发行股份按规定自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让外，公司目前拥
有权益的中储股份其他股份自本次发行结束之日起三十六个月内亦不转让。该股票在锁定期
内。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
《公司 2010 年度利润分配方案》已经公司五届二十五次董事会和公司 2010 年度股东年会
审议通过，分配方案具体实施时间，公司董事会将另行公告。
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法定代表人:韩铁林
2011 年 4 月 27 日
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附录
3.6
合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 中储发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,482,609,265.26 1,505,917,112.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 4,091,105.00 442,945.00
应收票据 140,931,164.20 209,261,877.72
应收账款 819,253,011.94 595,057,344.04
预付款项 2,489,998,892.73 2,230,130,023.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 261,066,974.58 240,639,127.03
买入返售金融资产
存货 2,441,290,842.39 1,409,139,596.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 7,639,241,256.10 6,190,588,026.64
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 546,782,939.26 526,148,819.88
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 232,096,012.52 268,280,433.55
投资性房地产 91,836,593.06 92,555,178.36
固定资产 1,628,130,515.81 1,609,839,357.03
在建工程 256,845,094.59 174,158,564.63
工程物资
固定资产清理 -33,000.00 39,519.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 638,148,240.13 537,717,207.16
开发支出
商誉
7
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长期待摊费用 865,046.78 1,030,978.64
递延所得税资产 78,710,734.88 76,323,803.24
其他非流动资产
非流动资产合计 3,473,382,177.03 3,286,093,861.49
资产总计 11,112,623,433.13 9,476,681,888.13
流动负债：
短期借款 1,614,265,532.60 469,182,577.28
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,547,743,545.00 2,341,949,326.90
应付账款 169,853,337.39 100,227,447.96
预收款项 1,584,814,623.64 1,375,358,982.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,061,289.98 68,801,516.45
应交税费 -15,506,518.06 22,259,884.03
应付利息 10,360,000.00
应付股利 14,068,231.91 15,076,108.29
其他应付款 478,953,220.31 461,689,349.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 6,423,253,262.77 4,864,905,192.41
非流动负债：
长期借款
应付债券 300,000,000.00 300,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债 37,779,595.05 37,779,595.05
递延所得税负债 124,922,095.10 118,859,879.96
其他非流动负债 11,992,083.33 11,992,083.33
非流动负债合计 474,693,773.48 468,631,558.34
负债合计 6,897,947,036.25 5,333,536,750.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 840,102,782.00 840,102,782.00
资本公积 2,253,411,351.67 2,260,918,785.13
减：库存股
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专项储备
盈余公积 405,435,512.11 405,435,512.11
一般风险准备
未分配利润 666,385,760.61 588,397,001.44
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,165,335,406.39 4,094,854,080.68
少数股东权益 49,340,990.49 48,291,056.70
所有者权益合计 4,214,676,396.88 4,143,145,137.38
负债和所有者权益总计 11,112,623,433.13 9,476,681,888.13
公司法定代表人: 韩铁林 主管会计工作负责人:王树惠 会计机构负责人:曾勇
9
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母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 中储发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,235,685,555.85 1,255,773,848.76
交易性金融资产 2,474,255.00 435,655.00
应收票据 126,164,329.88 172,025,691.57
应收账款 652,414,365.16 458,793,885.82
预付款项 2,326,744,805.75 1,987,584,565.03
应收利息
应收股利 27,229,351.77 23,649,351.77
其他应收款 328,333,725.48 328,428,759.00
存货 2,333,581,365.34 1,303,934,364.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 7,032,627,754.23 5,530,626,121.75
非流动资产：
可供出售金融资产 543,016,281.58 522,334,527.72
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 803,790,809.29 817,805,774.66
投资性房地产 91,836,593.06 92,555,178.36
固定资产 1,401,092,015.52 1,380,232,308.41
在建工程 255,274,811.15 173,369,662.83
工程物资
固定资产清理 -33,000.00 39,519.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 364,789,374.22 366,976,100.10
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 72,994,208.99 70,600,981.47
其他非流动资产
非流动资产合计 3,532,761,093.81 3,423,914,052.55
资产总计 10,565,388,848.04 8,954,540,174.30
流动负债：
短期借款 1,588,084,802.64 434,182,577.28
交易性金融负债
应付票据 2,547,743,545.00 2,338,067,889.40
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应付账款 107,692,887.51 66,964,202.57
预收款项 1,365,920,583.28 1,122,288,077.39
应付职工薪酬 24,181,536.75 63,111,855.32
应交税费 -25,015,276.83 9,867,722.90
应付利息 10,360,000.00
应付股利
其他应付款 483,260,131.03 519,698,193.99
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 6,091,868,209.38 4,564,540,518.85
非流动负债：
长期借款
应付债券 300,000,000.00 300,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债 37,779,595.05 37,779,595.05
递延所得税负债 123,763,720.38 118,083,631.92
其他非流动负债 6,803,750.00 6,803,750.00
非流动负债合计 468,347,065.43 462,666,976.97
负债合计 6,560,215,274.81 5,027,207,495.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 840,102,782.00 840,102,782.00
资本公积 2,252,304,023.05 2,237,312,477.83
减：库存股
专项储备
盈余公积 402,225,144.96 402,225,144.96
一般风险准备
未分配利润 510,541,623.22 447,692,273.69
所有者权益（或股东权益）合计 4,005,173,573.23 3,927,332,678.48
负债和所有者权益（或股东权
10,565,388,848.04 8,954,540,174.30
益）总计
公司法定代表人: 韩铁林 主管会计工作负责人:王树惠 会计机构负责人:曾勇
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3.7
合并利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 中储发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,496,339,899.31 3,967,839,856.84
其中：营业收入 4,496,339,899.31 3,967,839,856.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,398,177,756.29 3,881,710,685.28
其中：营业成本 4,243,986,291.05 3,735,449,672.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 19,471,752.85 15,529,768.95
销售费用 38,971,255.14 49,875,644.86
管理费用 63,529,221.55 66,225,251.87
财务费用 19,501,509.12 8,586,179.07
资产减值损失 12,717,726.58 6,044,167.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”
3,614,741.20
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,611,122.10 1,034,335.44
其中：对联营企业和合营企业的
521,125.29
投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 108,388,006.32 87,163,507.00
加：营业外收入 1,468,928.70 2,317,680.58
减：营业外支出 2,333,610.13 1,105,477.69
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 107,523,324.89 88,375,709.89
减：所得税费用 26,807,381.93 22,505,030.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 80,715,942.96 65,870,679.76
归属于母公司所有者的净利润 77,988,759.17 65,965,912.48
少数股东损益 2,727,183.79 -95,232.72
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0928 0.0785
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（二）稀释每股收益 0.0928 0.0785
七、其他综合收益 15,475,589.54 -45,828,047.80
八、综合收益总额 96,191,532.49 20,042,631.96
归属于母公司所有者的综合收益总额 93,464,348.70 20,137,864.68
归属于少数股东的综合收益总额 2,727,183.79 -95,232.72
公司法定代表人: 韩铁林 主管会计工作负责人:王树惠 会计机构负责人:曾勇
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母公司利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 中储发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,800,110,005.55 3,301,163,448.08
减：营业成本 3,600,646,923.34 3,107,519,550.04
营业税金及附加 14,597,773.73 12,175,883.36
销售费用 32,466,961.76 43,586,193.35
管理费用 49,076,204.29 52,481,778.10
财务费用 17,164,462.87 6,378,342.80
资产减值损失 12,742,910.06 6,044,167.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”
2,038,600.00
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 8,081,839.21 6,957,394.72
其中：对联营企业和合营企业
354,613.50
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 83,535,208.71 79,934,927.23
加：营业外收入 483,451.35 313,036.07
减：营业外支出 2,182,109.74 114,097.87
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 81,836,550.32 80,133,865.43
减：所得税费用 18,987,200.79 18,294,117.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 62,849,349.53 61,839,747.75
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0748 0.0736
（二）稀释每股收益 0.0748 0.0736
六、其他综合收益 15,511,315.40 -45,858,430.24
七、综合收益总额 78,360,664.93 15,981,317.51
公司法定代表人: 韩铁林 主管会计工作负责人:王树惠 会计机构负责人:曾勇
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3.8
合并现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 中储发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,382,482,548.53 5,150,990,973.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 499,211.82 148,869.43
收到其他与经营活动有关的现金 200,278,154.03 193,456,824.01
经营活动现金流入小计 5,583,259,914.38 5,344,596,666.72
购买商品、接受劳务支付的现金 6,154,466,053.19 4,922,855,992.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 151,124,291.37 123,435,218.67
支付的各项税费 108,209,240.79 62,184,075.54
支付其他与经营活动有关的现金 128,358,642.84 110,777,908.34
经营活动现金流出小计 6,542,158,228.19 5,219,253,194.57
经营活动产生的现金流量净额 -958,898,313.81 125,343,472.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 31,473,925.00
取得投资收益收到的现金 428,081.42
处置固定资产、无形资产和其他长期
443,487.60 41,845.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 31,917,412.60 469,926.42
购建固定资产、无形资产和其他长期 169,140,075.92 73,536,022.56
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资产支付的现金
投资支付的现金 153,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 169,140,075.92 226,536,022.56
投资活动产生的现金流量净额 -137,222,663.32 -226,066,096.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 1,489,086,829.09 735,854,598.18
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,489,086,829.09 735,854,598.18
偿还债务支付的现金 344,003,873.77 387,337,887.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现
40,656,890.50 11,871,242.52
金
其中：子公司支付给少数股东的股
2,685,126.38 1,463,059.38
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 384,660,764.27 399,209,130.02
筹资活动产生的现金流量净额 1,104,426,064.82 336,645,468.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 8,305,087.69 235,922,844.17
加：期初现金及现金等价物余额 1,465,372,945.09 1,498,247,473.33
六、期末现金及现金等价物余额 1,473,678,032.78 1,734,170,317.50
公司法定代表人: 韩铁林 主管会计工作负责人:王树惠 会计机构负责人:曾勇
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600787 中储发展股份有限公司 2011 年第一季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 中储发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,619,222,338.91 4,373,525,621.41
收到的税费返还 48,118.64 36,869.43
收到其他与经营活动有关的现金 105,317,198.47 117,239,194.95
经营活动现金流入小计 4,724,587,656.02 4,490,801,685.79
购买商品、接受劳务支付的现金 5,525,526,944.34 4,202,285,639.53
支付给职工以及为职工支付的现金 127,830,193.77 103,860,375.33
支付的各项税费 91,525,051.34 48,606,832.31
支付其他与经营活动有关的现金 88,218,753.11 79,071,509.96
经营活动现金流出小计 5,833,100,942.56 4,433,824,357.13
经营活动产生的现金流量净额 -1,108,513,286.54 56,977,328.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 31,473,925.00
取得投资收益收到的现金 7,308,597.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
324,607.00 32,645.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 31,798,532.00 7,341,242.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
62,116,271.00 70,900,476.58
支付的现金
投资支付的现金 153,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 62,116,271.00 223,900,476.58
投资活动产生的现金流量净额 -30,317,739.00 -216,559,233.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,477,906,099.13 718,702,221.98
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,477,906,099.13 718,702,221.98
偿还债务支付的现金 324,003,873.77 380,980,283.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,159,492.73 8,005,798.27
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 359,163,366.50 388,986,082.25
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600787 中储发展股份有限公司 2011 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 1,118,742,732.63 329,716,139.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -20,088,292.91 170,134,234.42
加：期初现金及现金等价物余额 1,255,773,848.76 1,318,183,855.21
六、期末现金及现金等价物余额 1,235,685,555.85 1,488,318,089.63
公司法定代表人: 韩铁林 主管会计工作负责人:王树惠 会计机构负责人:曾勇
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