中储发展股份有限公司
600787
2006年中期报告
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、管理层讨论与分析 6
六、重要事项 8
七、财务会计报告(未经审计) 11
八、备查文件目录 52
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司独立董事刘秉镰先生、刘文湖先生均委托公司独立董事韩旭东先生代为行使表决权；公司董事林军先生、谢景富先生均委托公司董事李小晶女士代为行使表决权；公司副董事长姜超峰先生委托公司董事王学明先生代为行使表决权。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人韩铁林，主管会计工作负责人谢景富及会计机构负责人（会计主管人员）王树惠声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：中储发展股份有限公司 公司法定中文名称缩写：中储股份 公司法定英文名称：Zhongchu development stock Co.,LTD. 公司法定英文名称缩写：ZDS 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G中储 公司A股代码：600787 3、 公司注册地址：天津市北辰经济开发区开发大厦 公司办公地址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼 邮政编码：100070 公司国际互联网网址：www.zcgf.com.cn 公司电子信箱：zcgfzjb@zcgf.com.cn 4、 公司法定代表人：韩铁林 5、 董事会秘书：薛斌 电话：010－83673292 传真：010－83673191 E-mail：xuebin@zcgf.com.cn 联系地址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼 公司证券事务代表：胡华萍 电话：010－83673292 传真：010－83673191 E-mail：huhuaping@zcgf.com.cn 联系地址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼 6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：公司证券部 7、 公司其他基本情况：
公司最近一次变更注册登记日期、地点： 公司于二零零五年二月一日在天津市工商行政管理局办理了注册登记变更手续。 公司法人营业执照注册号：1200001001384 公司税务登记号码：120113103070984
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％
）
流动资产 2,860,402,115.37 2,427,049,700.38 17.86
流动负债 2,476,602,484.15 2,032,479,108.92 21.85
总资产 4,131,714,484.73 3,625,892,049.20 13.95
股东权益（不含少数股东权益） 1,545,583,236.62 1,523,127,386.81 1.47
每股净资产(元) 2.490 2.454 1.47
调整后的每股净资产(元) 2.4788 2.4435 1.44
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 41,076,183.27 29,343,639.38 39.98
扣除非经常性损益的净利润 40,851,762.59 29,253,397.43 39.65
每股收益(元) 0.06618 0.04728 39.98
净资产收益率(%) 2.6576 2.5962 增加0.062个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -220,679,357.93 172,013,679.29 -228.29
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -204,852.99
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 343,000.00
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投 18,672.18
资收益）
所得税影响数 67,601.49
合计 224,420.68
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行 送 公积金 其他 小计 数量 比例
新股 股 转股
一、有限售条件股份
1、国家持股 368,347,810 59.35 -93,362,090 -93,362,090 274,985,720.00 44.3
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内法人
持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人
持股
境外自然人持股
有限售条件股份 368,347,810 59.35 -93,362,090 -93,362,090 274,985,720 44.3
合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 252,329,972 40.65 93,362,090 93,362,090 345,692,062 55.7
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
无限售条件流通 252,329,972 40.65 93,362,090 93,362,090 345,692,062 55.7
股份合计
三、股份总数 620,677,782 100 620,677,782 100
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股份变动的批准情况
2005年12月12日，公司实际控制人－－中国诚通控股公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中储发展股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（国资产权〔2005〕1510号）。公司股权分置改革方案已获得国务院国有资产监督管理委员会批准。
2005年12月28日，公司召开股权分置改革相关股东会议，会议审议通过了《中储发展股份有限公司股权分置改革方案》。
股份变动的过户情况
2006年1月6日为公司实施股权分置改革方案的股权登记日，登记在册的流通股股东每10股获得股票3.7股，由上海证券交易所通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入帐户，2006年1月10日，对价股份上市流通。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 55,490
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条 质押或冻结的股份
件股份数量 数量
中国物资储运总公司 国有股东 44.3 274,985,720 -69,162,090 274,985,720 无
中国银行－华夏大盘 其他 2.26 14,000,000 14,000,000 0 未知
精选证券投资基金
中国工商银行－申万 其他 1.61 10,000,000 7,106,958 0 未知
巴黎盛利精选证券投
资基金
中国银行－海富通收 其他 1.54 9,560,284 9,560,284 0 未知
益增长证券投资基金
中国平安人寿保险股 其他 1.16 7,192,120 7,192,120 0 未知
份有限公司－分红－
团体分红
中国光大银行股份有 其他 0.97 6,000,000 -3,676,966 0 未知
限公司－巨田基础行
业证券投资基金
中国银行－兴安证券 其他 0.92 5,699,922 5,699,922 0 未知
投资基金
全国社保基金一零一 其他 0.85 5,300,000 5,300,000 0 未知
组合
中国银行－海富通股 其他 0.81 4,999,906 -3,624,795 0 未知
票证券投资基金
全国社保基金一零七 其他 0.54 3,363,219 -280,777 0 未知
组合
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 14,000,000 人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金 10,000,000 人民币普通股
中国银行－海富通收益增长证券投资基金 9,560,284 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 7,192,120 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－巨田基础行业证券投资基金 6,000,000 人民币普通股
中国银行－兴安证券投资基金 5,699,922 人民币普通股
全国社保基金一零一组合 5,300,000 人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金 4,999,906 人民币普通股
全国社保基金一零七组合 3,363,219 人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 2,999,980 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 本公司前十名无限售条件股东中中国银行－海富通股票证
券投资基金与交通银行－海富通精选证券投资基金同属海
富通基金管理公司管理的基金，华夏大盘精选证券投资基
金、兴安证券投资基金、全国社保基金一零一组合和全国
社保基金一零七组合同属华夏基金管理公司管理的基金，
公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公
司股东信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东 持有的有限 有限售条件股份可上市交易情 限售条件
号 名称 售条件股份 况
数量 可上市交易时间 新增可上市
交易股份数
量
1 中国物资储运总 274,985,72 2010年1月10日 274,985,720 法定承诺的限售期限届满后
公司 0 ，三十六个月内不通过证券
交易所挂牌交易出售本次股
权分置改革后获得流通权的
中储股份股票。
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
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姓名 职务 期初持股数 期末持股数 股份增减数 变动原因
王国淦 监事 32,516 24,387 -8,129 报告期内卖出8,129
股
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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
离任情况： 1、离任的董事为： 报告期内公司董事会于2006年6月23日进行换届选举，安保力先生、李琚女士不再担任公司董事； 2、离任的监事为： 向宏先生：原为公司职工代表监事，离任的原因是工作变动； 3、离任的高级管理人员：
林军先生：原为公司总经理，离任的原因是工作变动； 郑旭华先生：原为公司副总经理，离任的原因是工作变动。 聘任情况： 1、当选的董事为： 韩铁林先生：于2006年6月23日当选为公司第四届董事会董事（连任）； 姜超峰先生：于2006年6月23日当选为公司第四届董事会董事（连任）； 谢景富先生：于2006年6月23日当选为公司第四届董事会董事（新任）； 王学明先生：于2006年6月23日当选为公司第四届董事会董事（连任）； 周晓红女士：于2006年6月23日当选为公司第四届董事会董事（连任）； 李小晶女士：于2006年6月23日当选为公司第四届董事会董事（连任）； 林军先生：于2006年6月23日当选为公司第四届董事会董事（连任）； 朱道立先生：于2006年6月23日当选为公司第四届董事会独立董事（连任）； 韩旭东先生：于2006年6月23日当选为公司第四届董事会独立董事（连任）； 刘秉镰先生：于2006年6月23日当选为公司第四届董事会独立董事（连任）； 刘文湖先生：于2006年6月23日当选为公司第四届董事会独立董事（连任）； 2、当选的监事为： 杨清福先生：于2006年6月23日当选为公司第四届监事会监事（连任）； 曾勇先生：于2006年6月23日当选为公司第四届监事会监事（连任）； 宋敏善先生：于2006年6月23日当选为公司第四届监事会监事（连任）； 王国淦先生：于2006年6月23日当选为公司第四届监事会职工代表监事（连任）； 马宏伟先生：于2006年6月23日当选为公司第四届监事会职工代表监事（新任）；
3、聘任的公司高级管理人员为： 谢景富先生：现任公司总经理（连任）； 向宏先生：现任公司副总经理（新任）； 赵晓宏先生：现任公司副总经理（新任）； 王树惠女士：现任公司总会计师（连任）； 薛斌先生：现任公司董事会秘书（连任）。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
1、报告期内整体经营情况的简要分析
2006年上半年，在公司董事会的领导下，公司全体员工按照年初制定的工作目标努力拼搏、扎实开展各项工作，在大力拓展物流服务增值业务、积极稳健开展经销业务、增强公司盈力能力、提高公司精细化管理水平、深化公司内部机制改革等方面，取得了较好的经营业绩。2006年上半年，公司共实现主营业务收入312,011.85万元，比去年同期增长32.96％，发生主营业务成本289,029.57万元，比去年同期增长31.67％，实现主营业务利润 21,638.05万元，比去年同期增长51.32％，实现净利润4,107.62万元，比去年同期增长39.98％。
2、期间数据变动幅度较大的主要报表项目说明 报表项目 期末数 期初数 变动率 原因 存货 735,219,531.20 337,921,210.79 117.57% 主要是对外贸易业务增加的商品采购
和库存商品。
在建工程 189,900,912.84 119,779,665.56 58.54% 主要是上海吴淞项目、浦东项目、南
仓物流二期继续增加投资所致。
短期借款 595,811,426.86 375,605,533.01 58.63% 主要是由于对外贸易业务规模扩大，
增加融资贷款所致。
应付账款 250,779,149.33 192,026,787.70 30.60% 主要是由于经销业务规模扩大所致。预收账款 258,392,343.33 183,355,587.90 40.92% 主要是由于经销业务规模扩大所致。应付工资 14,392,520.59 3,310,431.70 334.76% 主要是部分公司预提了绩效工资所
致。
应付股利 16,167,214.66 3,884,777.04 316.17% 主要是未支付母公司股利所致。 应交税金 -24,370,751.78 739,383.92 -3396.09% 主要是进口贸易业务中进口增值税尚
未抵扣所致。
主营业务 收入 3,120,118,462.68 2,346,740,786.53 32.96% 主要是由于经销业务规模扩大所致。 主营业务 成本 2,890,295,726.91 2,195,027,918.70 31.67% 主要是由于经销业务规模扩大所致。 主营业务 税金及附加 13,442,249.05 8,717,880.91 54.19% 主要是由于经销业务规模扩大所致。 主营业务 利润 216,380,486.84 142,994,986.92 51.32% 主要是由于经销业务规模扩大所致。 营业费用 51,329,727.36 32,724,622.65 56.85% 主要是由于经销业务规模扩大所致。 管理费用 79,962,802.31 55,575,108.84 43.88% 主要是由于经销业务规模扩大所致。 财务费用 24,182,257.30 10,484,823.14 130.64% 主要是由于经销业务规模扩大所致。 营业利润 63,048,656.10 45,351,706.73 39.02% 主要是由于经销业务规模扩大所致。 利润总额 63,165,687.24 46,256,990.60 36.55% 主要是由于经销业务规模扩大所致。
3、在经营中出现的问题与困难及解决方案
（1）2006年上半年公司在经营中遇到的问题与困难主要有：
A、物流业务的市场竞争激烈；
B、物资经销业务品种主要是资源型产品，受市场波动性的影响大；
C、公司的人员结构、管理水平有待进一步改进和提高；
（2）2006年上半年公司根据经营中出现的问题采取了如下对策：
A、以公司现有仓储资源为基础，发展配送、运输、加工、质押监管、货运代理、集装箱多式联运等业务，参与物流业务全链条竞争，提高公司物流业务市场占有率；
B、在积极推进成熟经销品种和业务模式的同时，开拓新经销业务模式和营销渠道，加强统筹管理，严格执行经销管理制度，控制库存量，使公司经销业务稳步发展；
C、加强公司精细化管理，进一步完善公司全面预算、质量、安全、信息化管理体系；
D、加大人力资源开发、管理力度，建立一支适应公司物流业务和其他业务发展的团队。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率
产品 润率(%) 比上年同期增 比上年同期增 比上年同期增减
减（％） 减（％） （%）
分行业
物流业务 299,758,498.42 186,436,605.46 33.68 57.66 63.13 减少2.23个百分
点
物资经销业 2,902,205,845.87 2,790,195,623.62 3.83 34.89 34.29 增加0.45个百分
务 点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额10,704,118.10元人民币。 2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
天津地区 1,528,790,121.97 29.55
上海地区 442,966,454.94 39.90
江苏地区 683,050,439.58 -11.06
山东地区 24,768,176.97 -57.62
河南地区 88,390,270.84 274.95
陕西地区 114,128,161.72
四川地区 40,236,159.75
湖北地区 23,228,498.27
湖南地区 243,087,143.89
辽宁地区 1,431,585.39
北京地区 18,454,762.36
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天津地区增长29.55%,主要是因为对外贸易业务的拓展使商品销售收入大幅增长；上海地区增长39.9%,主要是原有经销规模的扩大使商品销售收入增长；江苏地区下降11.06%,主要是因为商品销售价格的下降使商品销售收入有所下降；山东地区下降57.62%,主要是因为山东地区的青州公司经销规模萎缩所致；河南地区增长274.95％，主要是今年上半年合并报表范围增加了洛阳公司和平顶山公司所致；陕西地区、四川地区、湖北地区、湖南地区、辽宁地区、北京地区今年上半年与上年同期相比合并范围增加,销售收入增加。
(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 1)、兴建中储股份西安分公司金属库项目 公司出资800万元人民币投资该项目。项目进度：正在进行前期准备。 2)、收购中国物资储运总公司所持中国物资储运天津有限责任公司10％股权 公司出资670.8万元人民币投资该项目。项目进度：目前该项目工商注册变更正在办理中。 3)、兴建天津中储钢材交易大厦 公司出资4,861.9万元人民币投资该项目。项目进度：正在进行前期准备。 4)、与中海华北物流有限公司共同成立有限责任公司 公司出资50万元人民币投资该项目。 项目进度：已完成。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。
报告期内，根据中国证监会和上海证券交易所颁布的有关规章制度的要求，结合公司实际情况，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，进一步健全和完善了公司治理的各项管理制度。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
《公司2005年度利润分配方案》已于2006年7月5日实施完毕。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
收购资产情况
2006年4月28日，本公司向公司控股股东中国物资储运总公司购买中国物资储运天津有限责任公司10%的股权，实际购买金额为6,708,000元人民币，本次收购价格的确定依据是以2005年12月31日经天津五洲联合会计师事务所审计的中国物资储运天津有限责任公司净资产值67,080,000元乘以10％持股比例所得值6,708,000元为基准定为6,708,000元，该事项已于2006年4月29日刊登在上海证券报、中国证券报上。本次收购将进一步理顺公司的管理层级，增强公司对中国物资储运天津有限责任公司的管理。 本次收购将使公司的现金减少6,708,000元，相应增加公司的资产、负债。 该资产自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为28,417.3元人民币。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
与日常经营相关的关联交易
销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易内容 关联交 关联 关联交易金额 占同类 关联交 市场 关联交易对
易定价 交易 交易金 易结算 价格 公司利润的
原则 价格 额的比 方式 影响
例(%)
中国物资储 本公司（含控股子公司）将在协议约定期 市场价 10,704,118.10 0.55 现金 169602.34
运总公司（ 间内，向中国物资储运总公司（含控股子 格
含控股子公 公司）销售货物的总价款不超过2亿元人
司） 民币，中国物资储运总公司（含控股子公
司）向本公司（含控股子公司）销售货物
的总价款不超过2亿元人民币。
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以上关联交易无大额销货退回的情况 以上关联交易充分发挥中国物资储运总公司（含控股子公司）、本公司（含控股子公司）各自的资源、销售网络优势，做强做大公司经销业务，进一步增强公司经销业务的盈利能力。 以上关联交易对本公司的独立性无影响。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
2006年1月10日，公司股权分置改革方案实施，本次股权分置改革后，中国物资储运总公司持有有限售条件的本公司股票274,985,720股，占公司总股本的44.30％，北京融鑫创业投资顾问有限公司不再持有本公司股票，同时中国物资储运总公司承诺法定承诺的限售期限届满后，三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售本次股权分置改革后获得流通权的中储股份股票,本报告期内，中国物资储运总公司持有的本公司股票还在锁定期内。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
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股东名称 特殊承诺 承诺履行情
况
中国物资储运总 法定承诺的限售期限届满后，三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售本次股权分置改革后获 锁定期内
公司 得流通权的中储股份股票。
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(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及 刊载日期 刊载的互联网网站及检
版面 索路径
中储股份股权分置改革方案实施公告 上海证券报C20版、 2006年1月5日 www.sse.com.cn
中国证券报A16版
中储股份三届二十三次董事会决议公告 上海证券报C7版 2006年1月10日 www.sse.com.cn
中储股份三届临时九次董事会决议公告 上海证券报C21版 2006年3月1日 www.sse.com.cn
关于中储发展股份有限公司办公地址迁移的公告 上海证券报C13版 2006年3月3日 www.sse.com.cn
中储股份三届二十四次董事会决议公告 上海证券报C20版 2006年3月8日 www.sse.com.cn
中储股份2005年年度报告摘要 上海证券报C61版、 2006年3月28日 www.sse.com.cn
C63版
中储股份三届二十五次董事会决议公告、关联交易公告（一）、关 上海证券报C63版 2006年3月28日 www.sse.com.cn
联交易公告（二）、监事会三届七次会议决议公告、关于召开三届
四次股东大会通知的公告
中储股份三届临时十次董事会决议公告、中储股份关于年度股东大 上海证券报C5版 2006年4月15日 www.sse.com.cn
会增加股东提案的公告
中储股份2006年第一季度报告 上海证券报B79版、 2006年4月28日 www.sse.com.cn
中国证券报C091版
中储股份三届四次股东大会决议公告 上海证券报B14版、 2006年4月29日 www.sse.com.cn
中国证券报A13版
中储股份三届二十七次董事会决议公告、监事会三届八次会议决议 上海证券报B19版、 2006年6月8日 www.sse.com.cn
公告、关于召开临时三届九次股东大会通知的公告 中国证券报C001版
中储股份独立董事提名人声明、中储股份独立董事候选人声明 上海证券报B31版、 2006年6月9日 www.sse.com.cn
中国证券报C009版
中储股份2005年度分红派息实施公告 上海证券报B36版、 2006年6月23日 www.sse.com.cn
中国证券报B16版
中储股份临时三届九次股东大会决议公告、中储股份四届一次董事 上海证券报C4版、 2006年6月26日 www.sse.com.cn
会公告、监事会四届一次会议决议公告、关于召开临时四届一次股 中国证券报B16版
东大会通知的公告
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 中储发展股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合并 母公 期末数 期初数 期末数 期初数
司
流动资产：
货币资金 550,949,575.20 640,299,867.04 436,413,907.15 516,148,910.53
短期投资 1,060,000.00 1,060,000 60,000.00 60,000.00
应收票据 246,494,160.47 209,866,232.36 154,915,000.00 135,645,981.71
应收股利 0 26,708,869.04 18,989,776.55
应收利息 0 0
应收账款 111,181,209.17 152,594,970.26 84,625,264.35 104,093,049.33
其他应收款 290,543,071.34 320,837,851.45 422,223,210.43 413,832,841.53
预付账款 922,460,111.37 763,549,645.78 704,421,933.14 603,348,454.79
应收补贴款 0 0
存货 735,219,531.20 337,921,210.79 666,887,969.94 269,784,841.01
待摊费用 2,494,456.62 919,922.70 995,744.93 729,302.13
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,860,402,115.37 2,427,049,700.38 2,497,251,898.98 2,062,633,157.58
长期投资：
长期股权投资 151,341,832.86 151,489,997.50 369,124,999.19 365,237,464.00
长期债权投资 0
长期投资合计 151,341,832.86 151,489,997.50 369,124,999.19 365,237,464.00
其中：合并价差 6,390,080.34 6,691,513.84
其中：股权投资差额 2,242,266.67 2,269,066.67 8,087,968.24 8,416,201.74
固定资产：
固定资产原价 1,303,782,284.77 1,304,246,147.55 1,084,389,727.82 1,079,126,903.55
减：累计折旧 526,688,432.45 498,597,859.55 437,781,147.78 413,915,581.53
固定资产净值 777,093,852.32 805,648,288.00 646,608,580.04 665,211,322.02
减：固定资产减值准 9,830,601.63 9,830,601.63 9,830,601.63 9,830,601.63
备
固定资产净额 767,263,250.69 795,817,686.37 636,777,978.41 655,380,720.39
工程物资
在建工程 189,900,912.84 119,779,665.56 155,204,763.80 91,020,832.82
固定资产清理 -256,000.00 -5,900.00 -256,000.00 -5,900.00
固定资产合计 956,908,163.53 915,591,451.93 791,726,742.21 746,395,653.21
无形资产及其他资产
：
无形资产 160,653,168.80 131,233,568.88 117,772,026.11 96,487,433.28
长期待摊费用 2,409,204.17 527,330.51 2,284,214.66 381,461.00
其他长期资产
无形资产及其他资产 163,062,372.97 131,760,899.39 120,056,240.77 96,868,894.28
合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 4,131,714,484.73 3,625,892,049.20 3,778,159,881.15 3,271,135,169.07
流动负债：
短期借款 595,811,426.86 375,605,533.01 585,811,426.86 329,605,533.01
应付票据 929,979,688.00 829,508,138.06 907,479,688.00 777,008,138.06
应付账款 250,779,149.33 192,026,787.70 215,529,331.03 164,445,345.50
预收账款 258,392,343.33 183,355,587.90 121,254,422.99 147,485,373.14
应付工资 14,392,520.59 3,310,431.70 10,779,640.28 3,310,431.70
应付福利费 29,548,656.15 27,579,642.91 18,772,221.40 17,518,098.61
应付股利 16,167,214.66 3,884,777.04 8,355,090.60
应交税金 -24,370,751.78 739,383.92 -27,608,318.95 -1,509,797.58
其他应交款 1,085,236.53 1,024,643.01 1,010,449.78 971,088.32
其他应付款 398,067,741.85 411,376,830.59 316,333,377.26 277,754,720.19
预提费用 6,749,258.63 4,067,353.08 4,500,198.97 3,369,735.00
预计负债
一年内到期的长期负
债
其他流动负债
流动负债合计 2,476,602,484.15 2,032,479,108.92 2,162,217,528.22 1,719,958,665.95
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 78,310,000.00 36,000,000.00 78,310,000.00 36,000,000.00
其他长期负债
长期负债合计 78,310,000.00 36,000,000.00 78,310,000.00 36,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,554,912,484.15 2,068,479,108.92 2,240,527,528.22 1,755,958,665.95
少数股东权益 31,218,763.96 34,285,553.47
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 620,677,782.00 620,677,782.00 620,677,782.00 620,677,782.00
减：已归还投资
实收资本（或股本） 620,677,782.00 620,677,782.00 620,677,782.00 620,677,782.00
净额
资本公积 637,494,021.77 637,494,021.77 637,494,021.77 637,494,021.77
盈余公积 147,130,396.97 147,130,396.97 147,130,396.97 147,130,396.97
其中：法定公益金 41,534,681.74 41,534,681.74 41,534,681.74 41,534,681.74
未分配利润 140,281,035.88 117,825,186.07 132,330,152.19 109,874,302.38
拟分配现金股利 18,620,333.46 18,620,333.46
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东 1,545,583,236.62 1,523,127,386.81 1,537,632,352.93 1,515,176,503.12
权益）合计
负债和所有者权益（ 4,131,714,484.73 3,625,892,049.20 3,778,159,881.15 3,271,135,169.07
或股东权益）总计
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公司法定代表人:韩铁林 主管会计工作负责人:谢景富 会计机构负责人:王树惠
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 中储发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合并 母公 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
司
一、主营业务收入 3,120,118,462.80 2,346,740,786.53 2,424,832,678.17 1,830,441,363.48
减：主营业务成本 2,890,295,726.91 2,195,027,918.70 2,262,425,630.14 1,730,264,963.44
主营业务税金及附加 13,442,249.05 8,717,880.91 9,881,788.08 6,257,763.41
二、主营业务利润（ 216,380,486.84 142,994,986.92 152,525,259.95 93,918,636.63
亏损以“-”号填列
）
加：其他业务利润（ 2,142,956.23 1,141,274.44 1,117,851.62 921,341.89
亏损以“-”号填列
）
减:营业费用 51,329,727.36 32,724,622.65 37,923,541.03 23,501,837.64
管理费用 79,962,802.31 55,575,108.84 51,880,288.78 29,142,563.52
财务费用 24,182,257.30 10,484,823.14 18,644,150.72 9,244,327.84
三、营业利润（亏损 63,048,656.10 45,351,706.73 45,195,131.04 32,951,249.52
以“-”号填列）
加：投资收益（损失 321,884.13 419,959.22 10,670,234.60 10,770,903.77
以“-”号填列）
补贴收入 360,535.37
营业外收入 367,532.51 599,315.83 327,654.01 420,415.27
减：营业外支出 572,385.50 474,526.55 177,476.95 450,565.14
四、利润总额（亏损 63,165,687.24 46,256,990.60 56,015,542.70 43,692,003.42
总额以“-”号填列
）
减：所得税 20,894,399.55 14,590,637.92 14,939,359.43 10,348,364.04
减：少数股东损益 1,195,104.42 2,322,713.30
加：未确认投资损失
(合并报表填列)
五、净利润（亏损以 41,076,183.27 29,343,639.38 41,076,183.27 33,343,639.38
“-”号填列）
加：年初未分配利润 117,825,186.07 87,906,229.37 109,874,302.38 82,062,415.68
其他转入
六、可供分配的利润 158,901,369.34 117,249,868.75 150,950,485.65 115,406,055.06
减：提取法定盈余公
积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利
基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的 158,901,369.34 117,249,868.75 150,950,485.65 115,406,055.06
利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 18,620,333.46 18,620,333.46
转作股本的普通股股
利
八、未分配利润(未 140,281,035.88 117,249,868.75 132,330,152.19 115,406,055.06
弥补亏损以“-”号
填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或
被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损
失
3.会计政策变更增加
(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加
(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
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公司法定代表人:韩铁林 主管会计工作负责人:谢景富 会计机构负责人:王树惠
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 中储发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,180,684,007.44 2,396,924,989.16
收到的税费返还 474,391.31 474,391.31
收到的其他与经营活动有关的现 34,597,158.53 38,431,919.77
金
现金流入小计 3,215,755,557.28 2,435,831,300.24
购买商品、接受劳务支付的现金 3,206,676,189.91 2,533,773,050.48
支付给职工以及为职工支付的现 107,537,013.81 81,515,327.32
金
支付的各项税费 46,389,892.81 42,373,887.02
支付的其他与经营活动有关的现 75,831,818.68 45,613,653.80
金
现金流出小计 3,436,434,915.21 2,703,275,918.62
经营活动产生的现金流量净额 -220,679,357.93 -267,444,618.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 31,362.93 4,091,018.22
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 438,685.84 1,841.84
处置固定资产、无形资产和其他 528,180.00 393,800.00
长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现
金
现金流入小计 998,228.77 4,486,660.06
购建固定资产、无形资产和其他 97,297,932.63 86,279,194.62
长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现
金
现金流出小计 97,297,932.63 86,279,194.62
投资活动产生的现金流量净额 -96,299,703.86 -81,792,534.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 225,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益
性投资收到的现金
借款所收到的现金 547,972,265.74 516,472,265.74
收到的其他与筹资活动有关的现 42,310,000.00 42,310,000.00
金
现金流入小计 590,507,265.74 558,782,265.74
偿还债务所支付的现金 327,766,371.89 260,266,371.89
分配股利、利润或偿付利息所支 35,112,711.04 29,014,331.43
付的现金
其中：支付少数股东的股利 560,273.03
支付的其他与筹资活动有关的现
金
其中：子公司依法减资支付给少
数股东的现金
现金流出小计 362,879,082.93 289,280,703.32
筹资活动产生的现金流量净额 227,628,182.81 269,501,562.42
四、汇率变动对现金的影响 587.14 587.14
五、现金及现金等价物净增加额 -89,350,291.84 -79,735,003.38
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金
流量：
净利润 41,076,183.27 41,076,183.27
加：少数股东损益(亏损以“-” 1,195,104.42
号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 9,059,514.04 9,588,879.82
固定资产折旧 31,073,196.76 25,661,446.01
无形资产摊销 2,413,927.15 1,295,457.12
长期待摊费用摊销 263,417.80 263,417.80
待摊费用减少（减：增加） -1,574,533.92 -266,442.80
预提费用增加（减：减少） 2,681,905.55 1,130,463.97
处理固定资产、无形资产和其他 -95,100.51 -85,901.00
长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失 21,891.39 21,194.41
财务费用 24,182,257.30 18,644,150.72
投资损失（减：收益） -321,884.13 -10,670,234.60
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -397,298,320.41 -397,103,128.93
经营性应收项目的减少(减：增加 -123,829,852.50 -109,265,080.56
)
经营性应付项目的增加(减：减少 190,472,935.86 152,264,976.39
)
其他
经营活动产生的现金流量净额 -220,679,357.93 -267,444,618.38
2．不涉及现金收支的投资和筹资
活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
：
现金的期末余额 550,949,575.20 436,413,907.15
减：现金的期初余额 640,299,867.04 516,148,910.53
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -89,350,291.84 -79,735,003.38
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公司法定代表人:韩铁林 主管会计工作负责人:谢景富 会计机构负责人:王树惠
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 中储发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
因资产价值回升 其他原因转出数 合计
转回数
坏账准备合计 52,365,507.85 1,629,631.47 1,359,436.17 1,243,554.84 2,602,991.01 51,392,148.31
其中：应收账 17,352,199.56 454,966.23 1,304,929.39 1,228,365.26 2,533,294.65 15,273,871.14
款
其他应收款 35,013,308.29 1,174,665.24 54,506.78 15,189.58 69,696.36 36,118,277.17
短期投资跌价 0
准备合计
其中：股票投 0
资
债券投资 0
存货跌价准备 8,768,334.45 8,789,318.74 0 340,778.47 340,778.47 17,216,874.72
合计
其中：库存商 8,760,560.04 8,789,318.74 340,778.47 340,778.47 17,209,100.31
品
原材料 7,774.41 0 7,774.41
长期投资减值 0 0
准备合计
其中：长期股 0 0
权投资
长期债权投资 0 0
固定资产减值 9,830,601.63 0 0 0 0 9,830,601.63
准备合计
其中：房屋、 5,287,238.70 0 5,287,238.70
建筑物
机器设备 4,543,362.93 0 4,543,362.93
无形资产减值 0 0 0
准备
其中：专利权 0 0
商标权 0 0
在建工程减值 0 0 0
准备
委托贷款减值 0 0
准备
资产减值合计 70,964,443.93 10,418,950.21 1,359,436.17 1,584,333.31 2,943,769.48 78,439,624.66
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公司法定代表人:韩铁林 主管会计工作负责人:谢景富 会计机构负责人:王树惠
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 中储发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
因资产价值回 其他原因转出数 合计
升转回数
坏账准备合计 44,679,855.47 1,143,737.53 254,262.93 770,155.99 1,024,418.92 44,799,174.08
其中：应收账款 6,357,846.99 60,224.15 199,804.78 770,155.99 969,960.77 5,448,110.37
其他应收款 38,322,008.48 1,083,513.38 54,458.15 54,458.15 39,351,063.71
短期投资跌价准 0 0
备合计
其中：股票投资 0 0
债券投资 0 0
存货跌价准备合 8,519,944.52 8,699,405.22 0 241,058.88 241,058.88 16,978,290.86
计
其中：库存商品 8,512,170.11 8,699,405.22 241,058.88 241,058.88 16,970,516.45
原材料 7,774.41 0 7,774.41
长期投资减值准 0 0
备合计
其中：长期股权 0
投资
长期债权投资 0 0
固定资产减值准 9,830,601.63 0 0 0 0 9,830,601.63
备合计
其中：房屋、建 5,287,238.70 0 5,287,238.70
筑物
机器设备 4,543,362.93 0 4,543,362.93
无形资产减值准 0 0
备
其中：专利权 0 0
商标权 0 0
在建工程减值准 0 0
备
委托贷款减值准 0 0
备
资产减值合计 63,030,401.62 9,843,142.75 254,262.93 1,011,214.87 1,265,477.80 71,608,066.57
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公司法定代表人:韩铁林 主管会计工作负责人:谢景富 会计机构负责人:王树惠
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 14 14.1 0.3486 0.3486
营业利润 4.0793 4.1091 0.1016 0.1016
净利润 2.6576 2.6771 0.06618 0.06618
扣除非经常性损益后的净利润 2.6431 2.6625 0.0658 0.0658
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公司概况
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ）前身是天津中储商贸股份有限公司，1996年经中国证券监督管理委员会证监管字（1996）年378号文批准，通过向社会公开募集股份设立，并于1997年1月21日在上海证券交易所挂牌交易。1998年11月经批准更名为中储发展股份有限公司，天津市工商行政管理局颁发了注册号为10307098的企业法人营业执照。
公司是由中国物资储运总公司(以下简称“总公司”)下属天津公司的六家独立法人单位发起，以其经营性净资产折股，设立时总股本为51,630,000股，其中发起人32,630,000股，社会募集普通股19,000,000股。经过历年数次送配股及资本公积转增股本后，截止报告期末，公司总股本为620,677,782股。
本公司系商品流通企业，经营范围：商品储存、加工、维修、包装、运输、代展、检验；库场设备租赁；商品物资批发、零售；汽车（含小汽车）及配件销售；起重运输设备制造、维修；物资配送；货运代理；报关业务；房地产开发；物业管理；电机及电器修理；电子衡器、包装机械、电子产品、自动化控制系统和相关产品（含配件）的设计、生产、销售；上述范围的技术咨询、服务；组织完成涉及我国公路、水路、铁路运输的国际集装箱多式联运业务；货物装卸、搬倒业务；冶金炉料、矿产品批发兼零售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；粮食、食用油、橡胶批发；国际货运代理；集装箱吊装、验货拆箱、装箱、拼箱；煤炭、焦碳批发；限分支机构经营：成品油、棉花、化工产品储存、销售（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
执行《企业会计制度》及其有关补充规定。
2、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础、记账基础和计价原则：
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法：
对发生的外币经济业务，按当月一日中国人民银行公布的市场汇价中间价折合人民币记账。期末对货币性项目中的外币余额按期末市场汇价中间价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期的计入长期待摊费用，属于生产经营期的计入财务费用。
6、现金及现金等价物的确定标准：
以持有时间短（一般是指从购买之日起三个月到期），流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。
7、短期投资核算方法：
短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年(含1年)的投资，包括股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算： （1）短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定：
1）以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息单独核算，不构成短期投资成本。
2）投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。 3）接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。 4）以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。 （2）短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值。 （3）处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。 （4）期末对短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。 8、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：①债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回； ②债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按余额百分比法计提坏账准备， 应收款项的计提比例为5％，
9、存货核算方法：
（1）存货分为：原材料、材料物资、库存商品、产成品、低值易耗品、包装物和在成品等。
（2）存货按实际成本计价，采用永续盘存制确定存货数量。购入并已验收入库原材料、材料物资在取得时以实际成本计价，发出时按个别计价法和先进先出计价。低值易耗品在领用时一次摊销。
（3）由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。
10、长期投资核算方法：
（1）长期股权投资
在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定：
1）以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利的差额，作为初始投资成本。
2）接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
3）以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%（不含50%）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。
采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，计入“资本公积—股权投资准备”科目。
（2）长期债权投资
在取得时按实际成本作为初始投资成本。初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额作为债券溢价或折价，在债券存续期间于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。
（3）期末对长期投资按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。
11、委托贷款核算方法：
委托贷款视同短期投资核算，按期计提利息计入损益。期末对委托贷款按照本金与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托贷款本金的差额计提减值准备。
12、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
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类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 10－45年 3% 9.70－2.16%
机器设备 5－14年 3% 19.4－5.39%
电子设备 5-8年 3% 19.40-12.13%
运输设备 8年 3% 12.13
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A、固定资产的确认标准：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有 ②使用期限超过一年 ③单位价值较高。固定资产按实际成本计价。投资者投入的，接受捐赠的盘盈的固定资产以重置完全价值计价，购建的固定资产以购建时发生的实际成本计价，并以此作为折旧计提的依据。固定资产的分类为：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备。
B、固定资产折旧采用平均年限法并按固定资产类别、预计使用年限和预计残值率(3%)确定其折旧率。
(2) 减值准备的计提方法：
期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
13、在建工程核算方法：
（1）在建工程按各项工程实际发生的支出入账。所建造的资产已达到预定可使用状态时,按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产。因在建工程借款产生的利息支出在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本，之后计入当期财务费用。 （2）期末对有证据表明在建工程已经发生的减值,如长期停建并且预计在三年内不会重新开工的在建工程,按照可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备.
14、无形资产计价及摊销方法：
（1）股东投入的无形资产按评估确认的价值入账；购入的无形资产按实际支付金额计价，自取得当月起在预计受益期内平均摊销。 （2）期末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。
15、开办费、长期待摊费用摊销方法：
长期待摊费用按实际支付的价款入账，在受益期内平均摊销。
16、借款费用的会计处理方法：
借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用（包括手续费等），以及因外币借款而发生的汇兑差额。
为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，当同时满足（1）资产支出已经发生；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始这三个条件的，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的借款费用予以资本化，之后计入当期财务费用。期末对有证据表明在建工程已经发生的减值，如长期停建并且预计在三年内不会重新开工的在建工程，按照可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。
17、收入确认原则：
（1）商品销售：在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。
（2）提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入。并以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠的计量为前提。如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供、收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。
（3）让渡资产使用权：利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠的计量。
18、所得税的会计处理方法：
采用应付税款法核算。
19、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
根据财政部财会字（1995）11号《关于印发《合并会计报表暂行规定》的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件规定，合并报表以母公司和纳入合并范围的子公司2005年1-12月份的会计报表以及其他有关资料为依据进行编制，在合并过程中，各公司间的重大内部交易和资金往来均互相抵销。
本期纳入合并会计报表范围的是无锡中储物流有限公司、郑州恒科实业有限公司、天津中储国际货运代理有限公司、上海超一物流有限公司、南京生产资料中心批发市场、中储上海物流有限公司、上海中储物流配送有限公司、中国物资储运天津有限责任公司。母公司报表采用汇总方式编制，纳入汇总范围的分公司有：天津南仓分公司、天津储宝分公司、天津新港分公司、天津经销分公司、上海沪西分公司、上海沪南分公司、上海大场分公司、上海吴淞分公司、上海物业管理分公司、南京分公司、青岛分公司、北京经销部、沈阳经销部、青州分公司、上海沪闽分公司、上海浦东物资分公司、上海沪东分公司、上海浦东分公司、西安分公司、咸阳分公司、东兴分公司、洛阳分公司、平顶山分公司、汉口分公司、衡阳分公司、成都天一分公司、成都天二分公司、天津物流中心、北京物流分公司,大连分公司。本期纳入合并或汇总的会计报表范围发生了变化，增加的分公司为北京物流分公司,大连分公司。
20、利润分配政策：
年未根据公司章程,按当年母公司净利计提10%的法定盈余公积，15%的一般盈余公积和10%的法定公益金。并根据公司股东大会决议进行普通股股利分配。
21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无 (三)税项：
主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 按产品销售收入17%的税率计算当期销项税额，扣减按规定允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。 17%
营业税 仓储收入按5%的税率计缴营业税，进出库收入、运输收入按3%的税率计缴营业税 5%、3%
城建税 按增值税和营业税应纳税额的7％计缴城市维护建设税 7%
企业所得税 按企业应税所得额的33％，计缴企业所得税 33%
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(四)控股子公司及合营企业
单位:万元 币种:人民币
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单位名称 注册地 法定代表 注册资 经营范围 投资额 权益比例(%) 是否
人 本 直接 间接 合并
无锡中储物流有限 无锡市锡沪路183号 曹雪江 1,900 物资的货运代理、储存、配送 1,805 95 是
公司 等
郑州恒科实业有限 郑州高新技术产业开 韩铁林 1,000 电子衡器、电子产品自动化控 700 70 是
公司 发区金较路28号 制系统及配件的设计、生产、
销售
天津中储国际货运 天津市塘沽区新港四 谢景富 700 承办海运进出口货物的国际货 380 54.29 是
代理有限公司 号路北侧 运代理业务
上海超一物流有限 上海市四平路21号 胡爱华 100 仓储物业管理、销售金属材料 79 79.00 是
公司 、化工原料及产品、建筑材料
、汽车配件等
南京生产资料中心 南京市下关区中央北 纪钢 60 金属材料；化工材料等 45 75.00 是
批发市场 路河路道
中储上海物流有限 上海市四川北路2261 林军 1,515 仓储，销售金属材料、机电产 1,363 90.00 是
公司 号17层 品等。
上海中储物流配送 上海市宝山区杨泰路 胡爱华 5,000 集装化非集装化仓储运输咨询 4,915 98.30 是
有限公司 386号A－009 服务；货运、运输代理；理货
等
中国物资储运天津 天津市河北区昆纬路 谢景富 7,928 物资商品的储存、运输、装卸 7,508 100.00 是
有限责任公司 88号9层 ；汽车及起重设备维修、龙门
吊制造、检验等
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报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 1,314,373.50 425,423.94
银行存款： 228,854,095.33 347,560,161.08
其他货币资金： 320,781,106.37 292,314,282.02
合计 550,949,575.20 640,299,867.04
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2、短期投资
短期投资分类
单位: 币种:
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项目 期初数 期末数 期末市价总额
帐面余额 跌价 帐面净额 帐面余额 跌价准 帐面净额
准备 备
其他短期 1,060,000.00 1,060,000.00 1,060,000.00 1,060,000.00
投资
合计 1,060,000.00 1,060,000.00 1,060,000.00
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3、应收票据
应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑票据 60,822,500.00 27,717,001.94
商业承兑票据 185,671,660.47 182,149,230.42
合计 246,494,160.47 209,866,232.36
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4、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例
一年以内 99,317,938.68 78.54 4,995,414.63 129,708,902.43 76.32 6,669,394.13
一至二年 3,714,362.37 2.937 191,120.63 27,442,432.10 16.15 1,372,121.59
二至三年 13,394,533.02 10.592 780,340.80 2,437,078.28 1.43 149,798.81
三年以上 586,914.18 0.464 142,048.42 10,358,757.01 6.1 9,160,885.03
三至四年 152,439.09 0.121 82,857.77
四至五年 72,845.96 0.058 16,510.91
五年以上 9,216,047.01 7.288 9,065,577.98
合计 126,455,080.31 100 15,273,871.14 169,947,169.82 100 17,352,199.56
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(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
转回数 转出数 合计
应收帐款 17,352,199.56 454,966.23 1,304,929.39 1,228,365.26 2,533,294.65 15,273,871.14
坏帐准备
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(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 22,161,023.41 14.88 31,381,129.91 18.47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
5、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一年以内 297,645,993.96 91.117604 14,887,802.39 329,412,388.78 92.58 16,470,619.44
一至二年 3,145,600.53 0.962955 280,103.73 3,532,851.17 0.99 176,642.56
二至三年 3,812,730.50 1.167181 190,639.98 711,189.51 0.20 35,559.48
三年以上 1,400.00 0.000429 70 22,194,730.28 6.23 18,330,486.81
三至四年 125,936.38 0.038553 7,192.95
四至五年 82,625.20 0.025294 13,281.76
五年以上 21,847,061.94 6.687985 20,739,186.36
合计 326,661,348.51 100.00 36,118,277.17 355,851,159.74 100.00 35,013,308.29
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(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
转回数 转出数 合计
其他应收款坏帐 35,013,308.29 1,174,665.24 54,506.78 15,189.58 69,696.36 36,118,277.17
准备
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(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 220,062,731.32 67.36 231,880,601.13 65.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 。
6、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位: 币种:
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 904,779,630.77 98.08 716,060,318.63 82.58
一至二年 17,671,284.63 1.92 44,272,376.31 17.00
二至三年 9,195.97 0.00 3,216,950.84 0.42
合计 922,460,111.37 100.00 763,549,645.78 100.00
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(2) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
7、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 4,603,215.21 7,774.41 4,595,440.80 4,437,309.17 7,774.41 4,429,534.76
库存商 730,776,041.32 17,209,100.31 713,566,941.01 339,713,250.66 8,760,560.04 330,952,690.62
品
在产品 7,824,997.95 7,824,997.95 1,909,622.82 0 1,909,622.82
产成品 8,676,472.61 8,676,472.61 78,228.84 0 78,228.84
包装物 0 68,055.4 0 68,055.4
低值易 555,678.83 555,678.83 483,078.35 0 483,078.35
耗品
合计 752,436,405.92 17,216,874.72 735,219,531.20 346,689,545.24 8,768,334.45 337,921,210.79
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8、待摊费用
单位:元 币种:人民币
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类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数
汽车养路费及保险费 595,069.51 1,725,589.92 1,737,697.38 582,962.05
装卸费 0 111,112.17 0 111,112.17
网站服务费 102,419.21 155,024.37 108,131.93 149,311.65
车船税 782.37 19,462.10 17,336.12 2,908.35
维修费 79,992.00 499,560.01 436,882.60 142,669.41
租赁费 13,415.00 531,692.46 469,004.79 76,102.67
销售产品安装施工费用 1,800,000.00 550,000.00 1,250,000.00
其他 128,244.61 189,100.71 137,955.00 179,390.32
合计 919,922.70 5,031,541.74 3,457,007.82 2,494,456.62
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9、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票投资 2,468,485.00 2,468,485.00
对子公司投资 0
对合营公司投资 0
对联营公司投资 0
其他股权投资 140,060,931.99 546,186.95 366,118.09 140,241,000.85
股权投资差额 2,269,066.67 26,800.00 2,242,266.67
合并价差 6,691,513.84 301,433.50 6,390,080.34
合计 151,489,997.50 546,186.95 694,351.59 151,341,832.86
减：长期股权投资减值准备 0 0
长期股权投资净值合计 151,489,997.50 / / 151,341,832.86
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(2) 长期股票投资
单位:元 币种:人民币
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被投资公司名称 股份类别 股票数量 初始投资成本 帐面余额 帐面净额
沪昌特钢 法人股 150,000 420,000.00 420,000.00 420,000.00
上海物资贸易中心 法人股 100,000 296,000.00 296,000.00 296,000.00
天津劝业场 法人股 198,600 198,600.00 198,600.00 198,600.00
华联股份 法人股 54,000 54,000.00 54,000.00 54,000.00
原水股份 法人股 442,750 930,000.00 930,000.00 930,000.00
申达股份 法人股 32,525 63,360.00 63,360.00 63,360.00
上电股份 法人股 30,600 93,300.00 93,300.00 93,300.00
天地源 法人股 233,100 381,100.00 381,100.00 381,100.00
耀皮玻璃 法人股 18,750 32,125.00 32,125.00 32,125.00
合计 / 2,468,485.00 2,468,485.00 2,468,485.00
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(3) 其他股权投资
单位: 币种:人民币
1)其他股权投资
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被投资 占被投 投资 投资成本 期初余额 本期增减额 分得的现金 累计增减额 期末余额 核
单位名 资公司 期限 红利 算
称 注册资 方
本比例 法
(%)
天津宝 35 1998 49,000,000.00 42,925,823.06 421,012.23 -5,653,164.71 43,346,835.29 权
钢储菱 年3月 益
物资配 23日 法
送有限 ～204
公司 8年3
月23
日
深圳金 2 1999 400,000.00 400,000.00 0 400,000.00 成
牛期货 年1月 本
公司 1日～ 法
青岛中 35 2003 38,662,120.00 34,137,108.17 -209,580.44 -4,734,592.27 33,927,527.73 权
储物流 年3月 益
有限公 2日～ 法
司
无锡市 30 2001 300,000.00 314,160.24 14,160.24 314,160.24 权
前进运 年1月 益
输有限 1日～ 法
公司 2013
年1月
1日
天津市 2.22 2001 10,000,000.00 10,000,000.00 0 10,000,000.00 成
万兆房 年1月 本
地产有 1日～ 法
限公司
华银投 13.64 2001 30,000,000.00 30,000,000.00 0 30,000,000.00 成
资控股 年1月 本
有限公 1日～ 法
司 2014
年1月
1日
无锡市 30 1999 600,000.00 782,477.59 334,755.16 334,755.16 182,477.59 782,477.59 权
现代物 年1月 益
流有限 1日～ 法
公司 2009
年1月
1日
南京中 60 2001 180,000.00 211,362.93 31,362.93 0 180,000.00 权
储信息 年1月 益
网络有 1日～ 法
限公司 2011
年1月
1日
天津市 11.6 2003 14,000,000.00 14,000,000.00 0 14,000,000.00 成
新技术 年9月 本
产业园 23日 法
区新纪 ～
元风险
投资有
限公司
天津北 1.75 1992 5,000,000.00 5,000,000.00 0 5,000,000.00 成
洋物产 年1月 本
集团有 1日～ 法
限公司
天津北 ～ 500,000.00 500,000.00 0 500,000.00 成
洋钢材 本
交易市 法
场
长江经 ～ 1,540,000.00 1,540,000.00 0 1,540,000.00 成
济联合 本
发展( 法
集团)
股份有
限公司
上海期 12.5 ～ 250,000.00 250,000.00 0 250,000.00 成
晟储运 本
管理有 法
限公司
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(4) 股权投资差额
单位: 币种:
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被投资单位名称 期初金额 初始余额 本期减少 期末余额 形成原因 摊销年
限
天津宝钢储菱物资 2,269,066.67 2,322,666.67 26,800.00 2,242,266.67 初始投资成本大于应享有的被投 49
配送有限公司 资单位所有者权益的份额
合计 2,269,066.67 26,800.00 2,242,266.67 / /
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(5) 合并价差
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始余额 期初金额 本期减少 期末余额 形成原因 摊销年
限
无锡中储物流有 -1,061,134.58 -583,613.93 -53,056.74 -530,557.19 初始投资成本小于应享有的被 10
限公司 投资单位所有者权益的份额
中储上海物流有 1,091,101.29 981,991.16 54,555.06 927,436.10 初始投资成本大于应享有的被 10
限公司 投资单位所有者权益的份额
中国物资储运天 5,998,703.83 5,748,757.84 299,935.18 5,448,822.66 初始投资成本大于应享有的被 10
津有限责任公司 投资单位所有者权益的份额
中储浙江物流有 646,786.66 544,378.77 544,378.77 初始投资成本大于应享有的被 10
限公司 投资单位所有者权益的份额
合计 6,675,457.20 6,691,513.84 301,433.50 6,390,080.34 / /
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(6) 累计投资占期末净资产的比例9.79%
10、固定资产
单位: 币种:
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 1,304,246,147.55 35,786,690.05 36,250,552.83 1,303,782,284.77
其中：房屋及建筑物 944,447,838.40 11,508,195.54 31,344,826.19 924,611,207.75
机器设备 237,273,693.81 10,629,640.33 412,112.00 247,491,222.14
电子设备 47,750,876.59 4,090,835.85 1,667,234.69 50,174,477.75
运输设备 74,773,738.75 9,558,018.33 2,826,379.95 81,505,377.13
二、累计折旧合计： 498,597,859.55 31,714,638.88 3,624,065.98 526,688,432.45
其中：房屋及建筑物 327,531,357.08 17,580,293.24 153,976.59 344,957,673.73
机器设备 110,862,575.77 7,122,074.98 368,343.42 117,616,307.33
电子设备 23,245,437.96 2,622,719.72 941,202.64 24,926,955.04
运输设备 36,958,488.74 4,389,550.94 2,160,543.33 39,187,496.35
三、固定资产净值合计 805,648,288.00 4,072,051.17 32,626,486.85 777,093,852.32
其中：房屋及建筑物 616,916,481.32 -6,072,097.70 31,190,849.60 579,653,534.02
机器设备 126,411,118.04 3,507,565.35 43,768.58 129,874,914.81
电子设备 24,505,438.63 1,468,116.13 726,032.05 25,247,522.71
运输设备 37,815,250.01 5,168,467.39 665,836.62 42,317,880.78
四、减值准备合计 9,830,601.63 0 0 9,830,601.63
其中：房屋及建筑物 5,287,238.70 0 5,287,238.70
机器设备 4,543,362.93 0 4,543,362.93
电子设备 0 0
运输设备 0 0
五、固定资产净额合计 795,817,686.37 4,072,051.17 32,626,486.85 767,263,250.69
其中：房屋及建筑物 611,629,242.62 -6,072,097.70 31,190,849.60 574,366,295.32
机器设备 121,867,755.11 3,507,565.35 43,768.58 125,331,551.88
电子设备 24,505,438.63 1,468,116.13 726,032.05 25,247,522.71
运输设备 37,815,250.01 5,168,467.39 665,836.62 42,317,880.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、在建工程
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 189,900,912.84 0 189,900,912.84 119,779,665.56 0 119,779,665.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况
单位: 币种:
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项目名 预算数 期初数 本期增加 本期减少 转入固定资产 利息 利 资金 期末数
称 资本 息 来源
化率 资
本
化
金
额
青岛3号 40,800,000 5,488,484.20 2,298,667.27 0 0 自有 7,787,151.47
库和集 资金
装箱堆
场(二期
)
大场新 4,000,000 3,354,812.77 811,633.45 自有 4,166,446.22
建交割 资金
库
天津南 894,153.00 1,284,691.42 自有 2,178,844.42
仓14号 资金
库二期
天津南 555,338.40 1,189,225.10 1,744,563.5 1,744,563.5 自有 0
仓16吨 资金
龙门吊
上海吴 110,000,000 30,406,964.97 10,798,862.46 自有 41,205,827.43
淞公司 资金
项目
浦东物 99,260,000 36,522,697.06 22,786,235.10 自有 59,308,932.16
流基地 资金
无锡物 22,830,416.80 2,575,111.46 自有 25,405,528.26
流中心 资金
无锡北 3,265,114.52 800,000.00 自有 4,065,114.52
货场 资金
无锡南 820,970.97 293,267.72 自有 1,114,238.69
区建材 资金
市场
无锡10T 460,000 自有 460,000.00
22梁式 资金
起重机
南京交 9,700,000 1,748,764.82 635,947.50 自有 2,384,712.32
易10厅 资金
南仓物 25,949,800 732,846.37 11,955,861.95 12,688,708.32
流二期
大场货 1,757,328.00 0 自有 1,757,328.00
运车 资金
青州综 2,692,212.09 465,716.26 自有 3,157,928.35
合业务 资金
楼
西安有 466,988.00 111,276.05 578,264.05 578,264.05 0
色零售
市场
西安10 789,374.00 1,548,648.11 2,338,022.11
号龙门
吊
衡阳龙 803,271.35 300,000.00 自有 1,103,271.35
门吊 资金
廊坊市 964,342.45 210,413.12 自有 1,174,755.57
场工程 资金
恒科二 13,505,646.00 417,988.00 1,912,570.00 自有 2,330,558.00
期工程 资金
沪闽双 1,658,150.00 728,150.00 自有 2,386,300.00
梁门式 资金
起重机
咸阳东 4,050,000 1,229,082.00 1,974,366.00 自有 3,203,448.00
风路建 资金
材市场
其他 1,920,365.79 2,539,080.47 2,989,550.6 2,989,550.6 自有 1,469,895.66
资金
新港工 4,614,148.00 自有 4,614,148.00
程 资金
汉口八 3,997,842.22 3,997,842.22
号彩板
库
西安其 1,083,359.77 197,220 197,220 886,139.77
他工程
平衡阳 347,684.72 342,366.72 342,366.72 自有 5,318.00
其他工 资金
程
上海物 483,604.90 483,604.9 483,604.9 自有 0
流配送 资金
工程
廊坊其 136,198.00 自有 136,198.00
他工程 资金
沪闵其 1,578,836.00 1,004,580 1,004,580 自有 574,256.00
他工程 资金
合计 119,779,665.56 77,461,397.05 7,340,149.77 7,340,149.77 / / 189,900,912.84
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12、无形资产
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产 160,653,168.86 0 160,653,168.80 131,233,568.88 0 131,233,568.88
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(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
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种 实际成本 期初数 本期增加 本 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余
类 期 摊销
转 期限
出
土 169,062,737.77 129,986,502.28 31,833,527.13 2,249,367.15 9,492,075.51 159,570,662.26 16-5
地 0年
使
用
权
专 2,213,120.00 592,800.00 118,560.00 1,738,880.00 474,240.00 3年
有
技
术
软 866,400.00 654,266.60 46,000.00 258,133.46 608,266.60 7.5
件 年
技
术
合 172,052,257.77 131,233,568.88 31,833,527.13 0 2,413,927.15 11,489,088.97 160,653,168.86 /
计
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13、长期待摊费用
单位: 币种:
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种类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销期
限
装修及维修 4,315,355.34 248,160.22 2,145,291.46 230,587.78 2,214,124.94 2,150,863.90 5年
费
其他 416,284.70 279,170.29 32,830.02 169,944.43 258,340.27 1年
合计 4,731,640.04 527,330.51 2,145,291.46 263,417.80 2,384,069.37 2,409,204.17 /
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14、短期借款 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 15,000,000.00
担保借款 307,878,000.00 215,100,000.00
信用借款 287,933,426.86 145,505,533.01
合计 595,811,426.86 375,605,533.01
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15、应付票据
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 929,979,688.00 829,508,138.06
合计 929,979,688.00 829,508,138.06
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16、应付股利：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
上海朝阳经营部 177,576.95 177,576.95
恒科公司职工股股利 7,740,072.10 3,044,189.32
中储总公司 8,249,565.61
其他 663,010.77
合计 16,167,214.66 3,884,777.04
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17、应交税金：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
增值税 -33,358,051.42 -13,827,298.65
营业税 2,438,274.74 3,148,715.21
所得税 3,965,302.47 8,096,697.54
个人所得税 1,905,431.61 83,074.86
城建税 390,384.80 394,296.31
其他 287,906.02 2,843,898.65
合计 -24,370,751.78 739,383.92
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18、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 200,573.70 305,346.46
防洪工程维修费 25,716.39 65,526.18
河道工程修建费 8,156.54
粮食及物价基金 1,390.34
住房维修款 855,782.80 638,373.47
其他 3,163.64 5,850.02
合计 1,085,236.53 1,024,643.01 /
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19、股本
股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
股份总数 620,677,782 100 620,677,782 100
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20、资本公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 256,384,180.81 256,384,180.81
股权投资准备 14,635,453.43 14,635,453.43
其他资本公积 366,474,387.53 366,474,387.53
合计 637,494,021.77 637,494,021.77
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21、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 40,285,297.64 40,285,297.64
法定公益金 41,534,681.74 41,534,681.74
任意盈余公积 65,310,417.59 65,310,417.59
合计 147,130,396.97 147,130,396.97
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22、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数
净利润 41,076,183.27
加：年初未分配利润 117,825,186.07
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
应付普通股股利 18,620,333.46
未分配利润 140,281,035.88
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23、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
物流业务 299,758,498.42 186,436,605.46 190,128,774.40 114,284,987.09
物资经销业务 2,902,205,845.87 2,790,195,623.62 2,151,479,126.13 2,077,803,436.36
其他主营业务 6,567,431.39 2,076,810.71 5,132,886.00 2,939,495.25
其中:关联交易 11,824,118.10 10,534,515.81 70,251,265.23 67,328,323.72
合计 3,208,531,775.68 2,978,709,039.79 2,346,740,786.53 2,195,027,918.70
内部抵消 88,413,312.88 88,413,312.88
合计 3,120,118,462.80 2,890,295,726.91 2,346,740,786.53 2,195,027,918.70
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(2) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
天津地区 1,528,790,121.97 1,446,548,782.28 1,180,120,079.01 1,127,304,642.03
上海地区 442,966,454.94 402,782,569.84 316,633,904.26 280,910,960.55
江苏地区 683,050,439.58 641,029,175.09 767,974,936.36 725,800,714.77
山东地区 24,768,176.97 20,896,723.54 58,437,979.72 54,450,607.59
河南地区 88,390,270.84 67,477,287.32 23,573,887.18 6,560,993.76
陕西地区 114,128,161.72 102,450,054.46
四川地区 40,236,159.75 36,159,172.90
湖北地区 23,228,498.27 12,053,750.19
湖南地区 243,087,143.89 230,367,042.32
辽宁地区 1,431,585.39 928,228.23
北京地区 18,454,762.36 18,016,253.62
其中:关联交易 11,824,118.10 10,534,515.81 70,251,265.23 67,328,323.72
合计 3,208,531,775.68 2,978,709,039.79 2,346,740,786.53 2,195,027,918.70
内部抵消 88,413,312.88 88,413,312.88
合计 3,120,118,462.80 2,890,295,726.91 2,346,740,786.53 2,195,027,918.70
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24、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
营业税 11,559,660.25 7,104,180.00
城建税 1,046,223.45 1,099,593.35
教育费附加 493,912.11 506,668.87
其他 342,453.24 7,438.69
合计 13,442,249.05 8,717,880.91
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25、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
材料销售收入 388,676.21 355,063.19 33,613.02
固定资产出租收入 642,621.53 92,367.70 550,253.83 612,975.84 199,904.31 413,071.53
代理及劳务费收入 170,265.42 78,927.27 91,338.15 212,437.37 11,657.16 200,780.21
其他收入 1,750,643.39 249,279.14 1,501,364.25 670,179.17 176,369.49 493,809.68
合计 2,563,530.34 420,574.11 2,142,956.23 1,884,268.59 742,994.15 1,141,274.44
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26、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 25,400,392.94 11,539,999.06
减：利息收入 3,185,177.03 2,906,390.77
汇兑损失 -587.14
减：汇兑收益 669.11
其他 1,967,628.53 1,851,883.96
合计 24,182,257.30 10,484,823.14
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27、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
短期投资收益 18,672.18 9,900.20
长期投资收益 546,186.95 411,636.80
其中：按权益法确认收益 546,186.95 411,636.80
按成本法核算的被投资单位分派利润 85,258.50 26,808.81
长期股权投资差额摊销 -328,233.50 -28,298.32
其他长期投资收益 -88.27
合计 321,884.13 419,959.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、补贴收入
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
增值税返还 360,535.37
合计 360,535.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、营业外收入
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处置固定资产净收益 200,603.94 447,776.93
罚款净收入 14,711.36 98,443.56
其他收入 152,217.21 53,095.34
合计 367,532.51 599,315.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、营业外支出
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处置固定资产净损失 70,283.57 392,898.52
罚款支出 163,049.41 57,816.00
捐赠支出 10,000.00
其他支出 339,052.52 13,812.03
合计 572,385.50 474,526.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
收到上海土地置换款 10,000,000.00
代收垫付铁路运费、关税等 24,597,158.53
合计 34,597,158.53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
办公费用 12,908,089.22
技术开发费用 4,624,478.71
装卸及运杂费用 28,225,492.39
其他代垫款 30,073,758.36
合计 75,831,818.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
合计 436,413,907.15 516,148,910.53
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2、短期投资
(1) 短期投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数 期末市价总
帐面余额 跌价准备 帐面净额 帐面余额 跌价准备 帐面净额 额
其他短期投资 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
合计 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0 60,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收股利
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
合计 18,989,776.55 14,449,845.85 6,730,753.36 26,708,869.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一年以内 73,075,529.02 81.13 3,650,863.00 81,850,441.03 74.11 4,079,022.07
一至二年 3,330,463.04 3.7 166,670.87 25,315,244.40 22.92 1,265,762.20
二至三年 12,568,193.22 13.95 692,451.50 1,463,622.10 1.33 101,126.00
三年以上 11,907.50 0.01 2,045.75 1,821,588.79 1.64 911,936.72
三至四年 116,905.59 0.13 81,081.09
四至五年 15,730.96 0.02 13,655.16
五年以上 954,645.39 1.06 841,343.00
合计 90,073,374.72 100 5,448,110.37 110,450,896.32 100.00 6,357,846.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
转回数 转出数 合计
应收帐 6,357,846.9 60,224.15 199,804.78 770,155.9 969,960.77 5,448,110.37
款坏帐 9 9
准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及 38,615,097.45 42.87 30,879,350.62 27.96
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一年以 440,074,441.41 95.342064 22,186,169.15 427,927,663.78 94.65 21,396,383.19
内
一至二 2,967,406.61 0.642888 271,513.18 3,214,764.98 0.71 160,738.25
年
二至三 514,409.78 0.111447 25,670.49 602,435.10 0.13 30,121.76
年
三年以 0 0 0 20,409,986.15 4.51 16,734,765.28
上
三至四 124,936.38 0.027067 7,142.95
年
四至五 82,565.20 0.017888 13,278.76
年
五年以 17,810,514.76 3.858645 16,847,289.18
上
合计 461,574,274.14 100.00 39,351,063.71 452,154,850.01 100.00 38,322,008.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
转回数 合计
其他应收款坏帐准备 38,322,008.48 1,083,513.38 54,458.15 54,458.15 39,351,063.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及 249,623,167.28 54.08 234,512,127.83 51.87
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 686,881,452.54 97.51
一至二年 17,531,284.63 2.49
二至三年 9,195.97 0.00
三年以上 0
合计 704,421,933.14 100 603,348,454.79
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(2) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
7、存货
存货分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 759,620.07 7,774.41 751,845.66 948,236.46 7,774.41 940,462.05
库存商品 682,908,149.79 16,970,516.45 665,937,633.34 277,158,120.69 8,512,170.11 268,645,950.58
在产品 145,872.74 145,872.74 137,316.92 137,316.92
低值易耗品 52,618.20 52,618.20 61,111.46 61,111.46
合计 683,866,260.80 16,978,290.86 666,887,969.94 278,304,785.53 8,519,944.52 269,784,841.01
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8、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票投资 716,000.00 716,000.00
对子公司投资 224,642,331.03 17,493,194.48 13,488,857.58 228,646,667.93
对合营公司投资 0
对联营公司投资 0
其他股权投资 131,462,931.23 211,431.79 131,674,363.02
股权投资差额 8,416,201.74 328,233.50 8,087,968.24
合并价差 0
合计 365,237,464.00 17,704,626.27 13,817,091.08 369,124,999.19
减：长期股权投资减值准备 0
长期股权投资净值合计 365,237,464.00 / / 369,124,999.19
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(2) 长期股票投资
单位: 币种:
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被投资公司名称 股份类别 股票数量 初始投资成本 帐面余额 减值准备 帐面净额
沪昌特钢 法人股 150,000 420,000.00 420,000.00 0 420,000.00
上海物资贸易中心 法人股 100,000 296,000.00 296,000.00 0 296,000.00
合计 / 716,000.00 716,000.00 0 716,000.00
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(3) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
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被投资 与母 占被投 投资期限 投资成本 追加投资额 期初余额 本期增减额 累计增减额 期末余额 核
单位名 公司 资公司 算
称 关系 注册资 方
本比例 法
(%)
天津中 对子 54.29 2001年1 3,801,411.97 4,875,389.79 105,993.91 1,179,971.73 4,981,383.7 权
储国际 公司 月1日～ 0 益
货运代 投资 法
理有限
公司
天津中 对子 10 2004年1 100,000.00 121,549.99 0 21,549.99 121,549.99 权
储船务 公司 月1日～2 益
有限公 投资 054年1月 法
司 1日
中储浙 对子 15 1999年1 1,500,000.00 1,395,618.01 0 -104,381.99 1,395,618.0 权
江物流 公司 月1日～2 1 益
有限公 投资 019年1月 法
司 1日
上海超 对子 79 1999年1 790,000.00 5,426,328.19 610,138.00 5,246,466.19 6,036,466.1 权
一物流 公司 月1日～2 9 益
有限公 投资 019年1月 法
司 1日
郑州恒 对子 70 1998年1 7,000,000.00 21,379,975.6 -8,996,687. 5,383,288.07 12,383,288. 权
科实业 公司 月1日～2 5 58 07 益
有限公 投资 010年1月 法
司 1日
无锡中 对子 95 2001年1 18,050,000.0 35,121,474.2 6,357,430.3 23,428,904.5 41,478,904. 权
储物流 公司 月1日～ 0 0 6 6 56 益
有限公 投资 法
司
南京生 对子 75 2001年1 470,328.49 470,328.49 624,498.25 624,498.25 1,094,826.7 权
产资料 公司 月1日～ 4 益
中心批 投资 法
发市场
上海中 对子 98.3 2005年1 52,868,456.5 53,161,155.3 1,169,707.4 1,462,406.24 54,330,862. 权
储物流 公司 月1日～ 7 4 7 81 益
配送有 投资 法
限公司
中国物 对子 100 2005年8 69,084,453.6 6,708,000. 60,375,377.8 200,265.24 -1,800,810.5 67,283,643. 权
资储运 公司 月1日～ 7 00 4 9 08 益
天津有 投资 法
限责任
公司
中储上 对子 90 2005年1 27,386,387.7 42,315,133.5 -2,775,008. 12,153,737.0 39,540,124. 权
海物流 公司 月1日～ 8 3 75 0 78 益
有限公 投资 法
司
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2)其他股权投资
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被投资单位 占被 投资期限 投资成本 追加投资额 期初余额 本期增减额 累计增减额 期末余额 核
名称 投资 算
公司 方
注册 法
资本
比例(
%)
天津宝钢储 35 1998年3 49,000,000.0 42,925,823.06 421,012.23 -5,653,164.7 43,346,835.2 权
菱物资配送 月23日～ 0 1 9 益
有限公司 2048年3 法
月23日
深圳金牛期 2 1999年1 400,000.00 400,000.00 400,000.00 成
货公司 月1日～ 本
法
青岛中储物 35 2001年3 38,662,120.0 34,137,108.17 -209,580.44 -4,734,592.2 33,927,527.7 权
流有限公司 月2日～ 0 7 3 益
法
天津市万兆 2.22 2001年1 10,000,000.0 10,000,000.00 10,000,000.0 成
房地产有限 月1日～ 0 0 本
公司 法
华银投资控 13.64 2001年1 30,000,000.0 30,000,000.00 30,000,000.0 成
股有限公司 月1日～2 0 0 本
014年1月 法
1日
天津市新技 11.66 2003年9 14,000,000.0 14,000,000.00 14,000,000.0 成
术产业园区 月23日～ 0 0 本
新纪元风险 法
投资有限公
司
合计 ～ 323,113,158. 6,708,000.0 356,105,262.2 -2,492,231. 37,207,872.4 360,321,030.
48 0 6 31 7 95
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(4) 股权投资差额
单位:元 币种:人民币
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被投资单位名 期初金额 初始余额 摊销金额 期末余额 形成原因 摊销年
称 限
天津宝钢储菱 2,269,066.67 2,680,000.00 26,800.00 2,242,266.67 初始投资成本大于应享有的 49
物资配送有限 被投资单位所有者权益的份
公司 额
无锡中储物流 -583,613.93 -1,061,134.58 -53,056.74 -530,557.19 初始投资成本小于应享有的 10
有限公司 被投资单位所有者权益的份
额
中储上海物流 981,991.16 1,091,101.29 54,555.06 927,436.10 初始投资成本大于应享有的 10
有限公司 被投资单位所有者权益的份
额
中国物资储运 5,748,757.84 5,998,703.83 299,935.18 5,448,822.66 初始投资成本大于应享有的 10
天津有限责任 被投资单位所有者权益的份
公司 额
合计 8,416,201.74 8,708,670.54 328,233.50 8,087,968.24 / /
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(5) 累计投资占期末净资产的比例24.01%。
9、固定资产
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 1,079,126,903.55 31,701,422.38 26,438,598.11 1,084,389,727.82
其中：房屋及建筑物 808,132,142.37 10,772,279.64 23,278,826.19 795,625,595.82
机器设备 183,335,030.88 9,977,208.33 277,632.00 193,034,607.21
电子设备 34,116,179.02 3,752,822.70 1,240,617.69 36,628,384.03
运输设备 53,543,551.28 7,199,111.71 1,641,522.23 59,101,140.76
二、累计折旧合计： 413,915,581.53 26,071,141.17 2,205,574.92 437,781,147.78
其中：房屋及建筑物 285,416,021.26 15,106,658.48 79,918.59 300,442,761.15
机器设备 86,772,811.23 5,889,811.67 241,388.06 92,421,234.84
电子设备 17,032,697.13 1,823,107.84 522,411.50 18,333,393.47
运输设备 24,694,051.91 3,251,563.18 1,361,856.77 26,583,758.32
三、固定资产净值合计 665,211,322.02 5,630,281.21 24,233,023.19 646,608,580.04
其中：房屋及建筑物 522,716,121.11 -4,334,378.84 23,198,907.60 495,182,834.67
机器设备 96,562,219.65 4,087,396.66 36,243.94 100,613,372.37
电子设备 17,083,481.89 1,929,714.86 718,206.19 18,294,990.56
运输设备 28,849,499.37 3,947,548.53 279,665.46 32,517,382.44
四、减值准备合计 9,830,601.63 0 0 9,830,601.63
其中：房屋及建筑物 5,287,238.70 0 5,287,238.70
机器设备 4,543,362.93 0 4,543,362.93
电子设备
运输设备
五、固定资产净额合计 655,380,720.39 5,630,281.21 24,233,023.19 636,777,978.41
其中：房屋及建筑物 517,428,882.41 -4,334,378.84 23,198,907.60 489,895,595.97
机器设备 92,018,856.72 4,087,396.66 36,243.94 96,070,009.44
电子设备 17,083,481.89 1,929,714.86 718,206.19 18,294,990.56
运输设备 28,849,499.37 3,947,548.53 279,665.46 32,517,382.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、在建工程
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 155,204,763.80 0 155,204,763.80 91,020,832.82 91,020,832.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
在建工程项目变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 本期增加 本期减少 转入固定资产 期末数
合计 73,021,132.96 8,837,201.98 8,837,201.98 155,204,763.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产 117,772,026.11 0 117,772,026.11 96,487,433.28 96,487,433.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 本期增加 本期转出
合计 22,580,049.95 1,295,457.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、长期待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 本期增加 本期摊销 期末数
合计 2,166,171.46 263,417.80 2,284,214.66
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13、股本
股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
股份总数 620,677,782 100.00 620,677,782 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 40,285,297.64 40,285,297.64
法定公益金 41,534,681.74 41,534,681.74
任意盈余公积 65,310,417.59 65,310,417.59
合计 147,130,396.97 147,130,396.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 41,076,183.27
加：年初未分配利润 109,874,302.38
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
应付普通股股利 18,620,333.46
未分配利润 132,330,152.19
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16、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
物流业务 226,709,189.23 142,978,969.29 130,816,880.76 78,848,321.89
物资经销业务 2,272,702,566.18 2,196,907,328.30 1,694,491,596.72 1,648,477,146.30
其他主营业务 3,189,852.39 308,262.18 5,132,886.00 2,939,495.25
其中:关联交易 11,824,118.10 10,534,515.81 70,251,265.23 67,328,323.72
合计 2,502,601,607.80 2,340,194,559.77 1,830,441,363.48 1,730,264,963.44
内部抵消 77,768,929.63 77,768,929.63
合计 2,424,832,678.17 2,262,425,630.14 1,830,441,363.48 1,730,264,963.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
天津地区 1,430,972,002.56 1,363,696,216.82 1,174,814,786.50 1,125,737,275.16
上海地区 72,067,948.93 49,848,692.42 70,600,632.52 44,628,302.10
江苏地区 469,725,064.06 447,721,686.46 526,587,964.74 505,448,778.59
山东地区 24,768,176.97 20,896,723.54 58,437,979.72 54,450,607.59
河南地区 64,502,103.90 58,056,738.81
陕西地区 114,128,161.72 102,450,054.46
四川地区 40,236,159.75 36,159,172.90
湖北地区 23,228,498.27 12,053,750.19
湖南地区 243,087,143.89 230,367,042.32
辽宁地区 1,431,585.39 928,228.23
北京地区 18,454,762.36 18,016,253.62
其中:关联交易 11,824,118.10 10,534,515.81 70,251,265.23 67,328,323.72
合计 250,260,160.78 2,340,194,559.77 1,830,441,363.48 1,730,264,963.44
内部抵消 77,768,929.63 77,768,929.63
合计 2,424,832,678.17 2,262,425,630.14 1,830,441,363.48 1,730,264,963.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
合计 1,426,204.66 308,353.04 1,117,851.62 921,341.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
其他短期投资收益 1,841.84
长期投资收益 10,996,626.26 11,080,164.84
其中：按权益法确认收益 10,996,626.26 11,080,164.84
长期股权投资差额摊销 -328,233.50 -28,298.32
期末调整被投资公司所有者权益增减金额 -280,874.48
其他长期投资收益 -88.27
合计 10,670,234.60 10,770,903.77
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(七)关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
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关联方名称 注册地址 主营业务 与本公司 经济性质 法人代表
关系
中国物资储运总公司 北京市海淀区民族大学北 仓储运输等 母公司 国有企业（全民所有 韩铁林
路18号 制企业）
无锡中储物流有限公 无锡市锡沪路183号 物资的货运代理、储存、配 控股子公 有限责任公司 曹雪江
司 送等。 司
郑州恒科实业有限公 郑州高新技术产业开发区 包装机械、电子恒器等 控股子公 有限责任公司 韩铁林
司 金梭路28号 司
天津中储国际货运代 天津市塘沽区新港四号路 承办海运进出口货物的国际 控股子公 有限责任公司 谢景富
理有限公司 北侧 货运代理业务 司
上海超一物流有限公 上海市四平路210号 仓储、货物运输等 控股子公 有限责任公司 胡爱华
司 司
南京生产资料中心批 南京市下关区中央北路河 金属材料、化工材料等销售 控股子公 有限责任公司 纪纲
发市场 路道 。 司
中储上海物流有限公 上海市四川北路2261号17 仓储，销售金属材料、机电 控股子公 有限责任公司 林军
司 层 产品等。 司
上海中储物流配送有 上海市宝山区杨泰路386号 仓储运输咨询；货运、运输 控股子公 有限责任公司 胡爱华
限公司 A－009 代理；理货等 司
中国物资储运天津有 天津市河北区昆纬路88号9 储存、运输、装卸；设备维 控股子公 有限责任公司 谢景富
限责任公司 层 修、检验等 司
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2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减 注册资本期末数
中国物资储运总公司 789,060,000.00 0 789,060,000.00
无锡中储物流有限公司 19,000,000.00 0 19,000,000.00
郑州恒科实业有限公司 10,000,000.00 0 10,000,000.00
天津中储国际货运代理有限公司 7,000,000.00 0 7,000,000.00
上海超一物流有限公司 1,000,000.00 0 1,000,000.00
南京生产资料中心批发市场 600,000.00 0 600,000.00
中储上海物流有限公司 15,149,630.16 0 15,149,630.16
上海中储物流配送有限公司 50,000,000.00 0 50,000,000.00
中国物资储运天津有限责任公司 86,210,699.38 0 86,210,699.38
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3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联方所持股份期 关联方所持股份 关联方所持股 关联方所持股 关联方所持股份期 关联方所持股份
初数 比例期初数（％ 份增减 份增减比例（ 末数 比例期末数（％
） ％） ）
中国物资储运总公 344,147,810.00 55.45 -69,162,090 -11.15 274,985,720.00 44.3
司
无锡中储物流有限 18,050,000.00 95 18,050,000.00 95
公司
郑州恒科实业有限 7,000,000.00 70 7,000,000.00 70
公司
天津中储国际货运 3,800,000.00 54.29 3,800,000.00 54.29
代理有限公司
上海超一物流有限 790,000.00 79 790,000.00 79
公司
南京生产资料中心 450,000.00 75 450,000.00 75
批发市场
中储上海物流有限 13,649,630.16 90 13,649,630.16 90
公司
上海中储物流配送 49,150,000.00 98.3 49,150,000.00 98.3
有限公司
中国物资储运天津 71,351,943.63 90 7,927,993.74 10 79,279,937.37 100
有限责任公司
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4、不存在控制关系关联方的基本情况
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关联方名称 关联方与本公司关系
天津宝钢储菱物资配送有限公司 其他
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5、关联交易情况
购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方 关联交易 关联交易定 本期数 上年同期数
内容 价原则 金额 占同类交易金额的 金额 占同类交易金额
比例 (%) 的比例(%)
中国物资储运总公司 购钢材等 市价 243,490.59 0.01 39,609,963.01 2.5
及所属分子公司
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6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
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应收应付款项名称 关联方 期初金额 期末金额
应收帐款 中国物资储运总公司 46,529.86
预付帐款 中国物资储运总公司
应付帐款 中国物资储运总公司
其他应付款 中国物资储运总公司 6,708,000
应收帐款 天津宝钢储菱物资配送有限公司 560,000.00
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(八)或有事项： 无
(九)承诺事项： 无
(十)资产负债表日后事项： 无
(十一)其他重要事项： 无
八、备查文件目录
1、载有董事长签名的半年度报告。 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。 3、报告期内在中国证监会指定的报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、公司章程。
董事长：韩铁林 中储发展股份有限公司 2006年8月26日