2017 年第三季度报告
公司代码：600787 公司简称：中储股份
中储发展股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人韩铁林、主管会计工作负责人曾勇及会计机构负责人（会计主管人员）杨艳枝保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 20,738,959,116.00 19,735,993,752.86 5.08
归属于上市公司 10,494,204,380.83 9,361,503,704.69 12.10
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 2,427,004,936.41 -4,442,882,157.51 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 19,240,782,142.86 9,688,953,741.10 98.58
归属于上市公司 1,208,942,635.04 430,430,924.79 180.87
股东的净利润
归属于上市公司 140,282,770.95 63,014,787.22 122.62
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 12.13 4.8293 增加 7.30 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.54957 0.19567 180.87
（元/股）
稀释每股收益 0.54957 0.19567 180.87
（元/股）
扣除非经常性损 0.06377 0.0286 122.97
益后的归属于普
通股股东的基本
每股收益(元/股
)
本报告期，归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长 180.87%，主要原因是三季度
公司以两家子公司 100%股权置换诚通地产部分股权带来 14.09 亿元的投资收益增加，以及公司经
营性利润增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比增长 122.62%，主要原因
是本报告期供应链业务规模扩大，主要品种价格上涨，营业收入增加带来的利润增加以及本报告
期利息资本化金额较上年同期增加，财务费用减少带来的经营性利润增加。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,271,891.39 -1,259,472.31
1,408,960,000.00 1,408,960,000.00 第三季度公司以两家子
非货币性资产交换损
公司 100%股权置换诚通
益
地产部分股权
除同公司正常经营业 6,728,689.59 6,728,689.59
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其 -356,595.53 10,309,182.51
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额 700,387.04 106,064.24
（税后）
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所得税影响额 -353,515,050.66 -356,184,599.94
合计 1,061,245,539.05 1,068,659,864.09
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 74,929
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
中国物资储运 962,189,841 43.74 国有法人
无
有限公司
CLH 12（HK） 339,972,649 15.45 339,972,649 境外法人
无
Limited
中国证券金融 60,304,412 2.74 其他
未知
股份有限公司
太平洋证券股 30,766,500 1.4 其他
未知
份有限公司
中央汇金资产 21,087,100 0.96 其他
管理有限责任 未知
公司
国通信托有限 14,498,559 0.66 其他
责任公司－国
通信托恒升 未知
72 号证券投资
单一资金信托
中国工商银行 9,314,641 0.42 其他
股份有限公司
－嘉实新机遇
未知
灵活配置混合
型发起式证券
投资基金
邹积庆 6,800,030 0.31 未知 其他
香港中央结算 6,330,556 0.29 其他
未知
有限公司
中国农业银行 5,828,976 0.26 其他
股份有限公司
－富国中证国
未知
有企业改革指
数分级证券投
资基金
前十名无限售条件股东持股情况
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股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
中国物资储运有限公司 962,189,841 人民币普通股 962,189,841
中国证券金融股份有限公 60,304,412 60,304,412
人民币普通股
司
太平洋证券股份有限公司 30,766,500 人民币普通股 30,766,500
中央汇金资产管理有限责 21,087,100 21,087,100
人民币普通股
任公司
国通信托有限责任公司－ 14,498,559 14,498,559
国通信托恒升 72 号证券 人民币普通股
投资单一资金信托
中国工商银行股份有限公 9,314,641 9,314,641
司－嘉实新机遇灵活配置
人民币普通股
混合型发起式证券投资基
金
邹积庆 6,800,030 人民币普通股 6,800,030
香港中央结算有限公司 6,330,556 人民币普通股 6,330,556
中国农业银行股份有限公 5,828,976 5,828,976
司－富国中证国有企业改 人民币普通股
革指数分级证券投资基金
中国银行股份有限公司－ 5,695,081 5,695,081
华夏新经济灵活配置混合 人民币普通股
型发起式证券投资基金
上述股东关联关系或一致 中国物资储运有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或《上
行动的说明 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知上述其他股东
之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行
动人。
注：为贯彻落实国务院和国资委等有关文件关于国企改革和公司制改革的政策精神，控股股
东中国物资储运总公司由全民所有制企业改制为有限责任公司（法人独资），企业名称由"中国物
资储运总公司"变更为"中国物资储运有限公司"。改制后，中国物资储运有限公司注册资本为
239928.53万元人民币，目前已完成工商变更登记并领取新的营业执照。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
变动比例
项目 期末余额 期初余额 变动原因
（%）
主要原因是本报告期股
货币资金 3,160,297,063.78 1,778,130,987.12 77.73 权置换收回物流地产项
目垫付的资金所致
主要原因是本报告期供
应收票据 162,217,500.70 92,718,730.61 74.96
应链业务规模扩大所致
主要原因是本报告期供
应收账款 1,427,400,478.76 1,193,573,254.27 19.59
应链业务规模扩大所致
主要原因是本报告期供
预付款项 1,177,327,683.69 894,612,115.85 31.60 应链业务规模扩大、主
要品种价格上涨所致
主要原因是本报告期收
应收利息 6,964,191.87 42,665,403.69 -83.68 回合营企业南京电建公
司的资金利息所致
主要原因是本报告期以
两家从事房地产业务的
存货 3,189,442,751.61 6,432,769,006.92 -50.42
子公司 100%股权置换诚
通地产部分股权所致
主要原因是本报告期对
可供出售
175,675,341.67 98,026,077.51 79.21 诚通财务有限责任公司
金融资产
增资所致
主要原因是本报告期以
长期股权 两家子公司 100%股权置
2,737,418,092.43 250,212,476.72 994.04
投资 换诚通地产部分股权所
致
主要原因是本报告期子
投资性房
449,632,726.22 341,921,292.27 31.50 公司开发的房屋建筑物
地产
持有意图规划改变所致
主要原因是本报告期供
短期借款 1,674,287,502.74 1,467,993,310.94 14.05 应链业务规模扩大、融
资需求增加所致
主要原因是归还了部分
应付账款 363,087,360.21 649,970,094.98 -44.14
到期的应付款项所致
主要原因是本报告期供
预收款项 1,104,899,159.33 901,034,236.34 22.63 应链业务规模扩大、主
要品种价格上涨所致
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主要原因是本报告期支
应交税费 196,773,016.62 429,501,494.45 -54.19 付了去年底计提的所得
税所致
其他流动 主要是本报告期归还到
500,000,000.00 -100.00
负债 期债券所致
主要原因是本报告期以
递延所得 两家子公司 100%股权置
356,354,586.96 14,771,431.42 2,312.46
税负债 换诚通地产部分股权所
致
未分配利 主要原因是本报告期净
3,547,209,711.95 2,415,260,115.04 46.87
润 利润增加所致
年初至报告期期末金 变动比例
项目 上年同期 变动原因
额（1-9 月） （%）
主要原因是本报告期供
应链业务规模扩大、主
营业收入 19,240,782,142.86 9,688,953,741.10 98.58 要品种价格上涨，同时
智慧物流业务规模扩大
所致
主要原因是本报告期供
应链业务规模扩大、主
营业成本 18,436,815,644.29 9,149,178,046.89 101.51 要品种价格上涨，同时
智慧物流业务规模扩大
所致
税金及附 主要原因是本报告期业
116,479,909.53 16,696,301.92 597.64
加 务规模扩大所致
主要原因是本报告期业
销售费用 185,250,740.73 89,324,815.75 107.39
务规模扩大所致
主要原因是本报告期新
设部分公司带来管理费
管理费用 333,592,299.81 275,987,645.18 20.87
用增加以及人工成本的
增加所致
主要原因是本报告期部
财务费用 42,653,863.92 73,523,417.83 -41.99
分借款费用资本化所致
主要原因是本报告期以
两家子公司 100%股权置
投资收益 1,460,331,454.86 12,941,984.07 11,183.68
换诚通地产部分股权所
致
主要原因是本报告期以
两家子公司 100%股权置
营业利润 1,597,026,154.63 79,809,806.61 1,901.04 换诚通地产部分股权带
来的投资收益增加以及
经营性利润增加所致
营业外收 15,500,281.01 510,553,365.74 -96.96 主要原因是去年同期有
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入 拆迁补偿收入所致
主要原因是本报告期以
两家子公司 100%股权置
利润总额 1,606,023,833.77 575,463,681.58 179.08
换诚通地产部分股权带
来的投资收益增加所致
主要原因是本报告期以
两家子公司 100%股权置
所得税费
394,497,411.20 144,758,045.34 172.52 换诚通地产部分股权带
用
来的递延所得税费用增
加所致
主要原因是本报告期以
两家子公司 100%股权置
净利润 1,211,526,422.57 430,705,636.24 181.29 换诚通地产部分股权带
来的收益增加以及经营
性利润增加所致
年初至报告期期末金 变动比例
项目 上年同期 变动原因
额（1-9 月） （%）
销售商
品、提供 主要原因是本报告期业
20,287,021,784.65 11,096,249,494.11 82.83
劳务收到 务规模扩大所致
的现金
收到其他
主要原因是本报告期收
与经营活
3,629,368,589.84 1,373,364,711.11 164.27 回物流地产项目垫付的
动有关的
资金所致
现金
主要原因是本报告期供
支付的各 应链业务规模扩大，同
1,168,799,271.52 376,067,857.59 210.79
项税费 时智慧物流业务规模扩
大所致
经营活动 主要原因是本报告期销
产生的现 售回款增加及本报告期
2,427,004,936.41 -4,442,882,157.51
金流量净 收回物流地产项目垫付
额 的资金所致
发行债券
主要原因是去年同期发
收到的现 2,000,000,000.00 -100.00
行了私募债券所致
金
筹资活动
产生的现 主要原因是去年同期发
-621,182,062.31 3,045,455,056.55 -120.40
金流量净 行了私募债券所致
额
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司于2017年8月7日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中储发展股份有限公司向合
格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1384号），核准公司向合格投资者公开
发行面值总额不超过20亿元的公司债券。（详情请查阅2017年8月8日的中国证券报、上海证券报
和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
2、2017年8月11日，公司七届三十次董事会审议通过了《关于公司以认购股份的方式转让所
持子公司股权的议案》，同意公司以认购股份的方式向实际控制人-中国诚通控股集团有限公司控
股子公司-诚通房地产投资有限公司（简称“诚通地产”）转让所持中储房地产开发有限公司及天
津中储恒盛置业有限公司100%股权，转让价格合计245,896万元，诚通房地产投资有限公司以其增
发的245,000万股份及896万元现金作为支付对价。上述议案已经公司8月28日召开的2017年第二次
临时股东大会审议通过。本次股权置换已在2017年第三季度实施完毕。
3、关于公司全资子公司-天津中储恒丰置业有限公司以公开挂牌方式引进投资者事宜，北京
产权交易所挂牌期满后，共征集四家投资者，分别是沧州市勤远房地产开发有限公司、北京硅创
科技发展有限公司、北京润置商业运营管理有限公司和天津正荣荣泰置业发展有限公司，募集资
金总额9286万元。2017年8月11日，公司七届三十次董事会审议通过了《关于签署天津中储恒丰置
业有限公司增资扩股项目相关协议的议案》，同意公司与上述四家投资者及恒丰置业签署《关于
天津中储恒丰置业有限公司增资扩股协议》，详情请查阅2017年8月12日的中国证券报、上海证券
报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。目前，增资协议已签署。
4、本公司大连分公司诉大连新北良股份有限公司和大连松源企业集团有限公司一案，诉讼涉
及金额57,138,822.92元及利息。一、二审判决后，由于公司不服，特向最高人民法院申请再审，
最高院审理后，判决新北良公司赔偿本公司大连分公司经济损失54,490,301.60元及利息。由于前
次诉讼，法院已从本公司及大连分公司共执行款项56,908,150.92元，公司已作相应财务处理，该
款项已在公司以前年度损益中体现。本次诉讼判决有效执行后，将增加相应收入。（详情请查阅
2017年7月21日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
5、中泰创展控股有限公司（以下简称“中泰创展”）因保管合同纠纷向北京第三中级人民法
院起诉本公司及本公司大连分公司，要求本公司及大连分公司赔偿借款本金人民币 5,000 万元及
利息、违约金 1,039.59 万元。法院一审裁定驳回中泰创展的起诉。中泰创展已上诉。目前，法
院正在审理过程中。（详情请查阅2017年7月29日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网
站www.sse.com.cn）
6、中泰创展因保管合同纠纷向北京市第三中级人民法院起诉本公司及本公司大连分公司，要
求本公司及大连分公司赔偿借款本金及利息、违约金共计 5,857.19万元。法院一审裁定驳回中泰
创展的起诉。中泰创展已上诉。目前，法院正在审理过程中。（详情请查阅2017年7月29日的中国
证券报、上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
7、上海睿卉资产管理有限公司（以下简称“上海睿卉”）因合同纠纷向北京市第三中级人民
法院起诉本公司、本公司大连分公司及大连北方粮食交易市场泽达丰粮油有限公司，要求本公司
及本公司大连分公司赔偿其经济损失1.08亿元。法院一审裁定驳回上海睿卉的起诉。上海睿卉已
上诉。目前，法院正在审理过程中。（详情请查阅2017年7月29日的中国证券报、上海证券报和上
海证券交易所网站www.sse.com.cn）
8、孙乔因合同纠纷向辽宁省大连市中级人民法院起诉大连港湾谷物有限公司（以下简称“大
连谷物公司”），要求其给付应付款项 9,100 万元，后向法院申请追加本公司大连分公司为第三
人。法院一审判决大连谷物公司自判决生效之日起十日内偿还原告孙乔借款本金9,100万元及利息、
违约金，同时驳回原告孙乔提出的对质押物优先受偿及其他诉讼请求。原告孙乔上诉后，在审理
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期间提出撤回上诉请求，法院裁定准许孙乔撤回上诉，一审判决自本裁定书送达之日起发生法律
效 力 。 （ 详 情 请 查 阅 2017 年 7 月 29 日 的 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn）
9、上海睿卉因合同纠纷向北京市朝阳区人民法院起诉本公司、本公司大连分公司、第三人大
连中稷贸易有限公司，要求本公司及大连分公司赔偿其经济损失 4,838.74万元。后来上海睿卉向
法院提出撤诉申请，法院裁定准许上海睿卉撤回起诉。 详情请查阅2017年7月29日的中国证券报、
上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
10、华夏银行股份有限公司无锡分行诉中储股份无锡物流中心一案，诉讼涉及金额6998.55
万元及利息、律师费、诉讼费。目前处于中止阶段。（详情请查阅2017年8月26日、2017年9月14
日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
11、公司其他诉讼、仲裁案件的进展情况详情请查阅2017年8月31日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中储股份2017年半年度报告》。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
2017年8月11日，公司七届三十次董事会审议通过了《关于公司以认购股份的方式转让所持子
公司股权的议案》，同意公司以认购股份的方式向实际控制人-中国诚通控股集团有限公司控股子
公司-诚通房地产投资有限公司转让所持中储房地产开发有限公司及天津中储恒盛置业有限公司
100%股权，转让价格合计245,896万元，诚通房地产投资有限公司以其增发的245,000万股份及896
万元现金作为支付对价。上述议案已经公司8月28日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。
本次股权置换已在2017年第三季度实施完毕,并已确认收益14.09亿元。因此，本次股权置换将导
致年初至四季度末的累计净利润与上年同期相比增长50%以上。
公司名称 中储发展股份有限公司
法定代表人 韩铁林
日期 2017 年 10 月 31 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:中储发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,160,297,063.78 1,778,130,987.12
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产 1,191,280.00
应收票据 162,217,500.70 92,718,730.61
应收账款 1,427,400,478.76 1,193,573,254.27
预付款项 1,177,327,683.69 894,612,115.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,964,191.87 42,665,403.69
应收股利
其他应收款 1,750,881,618.23 2,153,701,058.31
买入返售金融资产
存货 3,189,442,751.61 6,432,769,006.92
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 261,938,089.50 262,695,180.35
流动资产合计 11,136,469,378.14 12,852,057,017.12
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 175,675,341.67 98,026,077.51
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,737,418,092.43 250,212,476.72
投资性房地产 449,632,726.22 341,921,292.27
固定资产 1,973,846,756.17 1,952,193,917.11
在建工程 1,000,098,221.13 935,443,804.85
12 / 24
2017 年第三季度报告
工程物资
固定资产清理 153,445.77
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,537,543,849.92 2,567,590,904.65
开发支出 14,077,479.15 7,008,515.00
商誉 176,656,714.21 176,656,714.21
长期待摊费用 1,791,083.91 19,930,617.71
递延所得税资产 200,231,835.87 202,802,849.30
其他非流动资产 335,364,191.41 332,149,566.41
非流动资产合计 9,602,489,737.86 6,883,936,735.74
资产总计 20,738,959,116.00 19,735,993,752.86
流动负债：
短期借款 1,674,287,502.74 1,467,993,310.94
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 823,605,461.17 814,011,328.08
应付账款 363,087,360.21 649,970,094.98
预收款项 1,104,899,159.33 901,034,236.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 84,999,148.27 116,064,843.28
应交税费 196,773,016.62 429,501,494.45
应付利息 109,549,548.94 103,280,866.11
应付股利 2,907,443.79 2,907,443.79
其他应付款 611,244,605.00 436,657,373.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
其他流动负债 0 500,000,000.00
流动负债合计 5,971,353,246.07 6,421,420,990.99
非流动负债：
长期借款 325,720,000.00 354,817,672.89
应付债券 3,095,984,891.72 3,088,344,514.36
其中：优先股
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2017 年第三季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 100,811,250.56 117,470,797.01
专项应付款
预计负债 51,804,857.40 48,668,857.40
递延收益 116,927,656.39 104,455,489.90
递延所得税负债 356,354,586.96 14,771,431.42
其他非流动负债
非流动负债合计 4,047,603,243.03 3,728,528,762.98
负债合计 10,018,956,489.10 10,149,949,753.97
所有者权益
股本 2,199,801,033.00 2,199,801,033.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,569,349,876.04 3,569,349,876.04
减：库存股
其他综合收益 9,351,750.02 8,600,670.79
专项储备
盈余公积 1,168,492,009.82 1,168,492,009.82
一般风险准备
未分配利润 3,547,209,711.95 2,415,260,115.04
归属于母公司所有者权益合计 10,494,204,380.83 9,361,503,704.69
少数股东权益 225,798,246.07 224,540,294.20
所有者权益合计 10,720,002,626.90 9,586,043,998.89
负债和所有者权益总计 20,738,959,116.00 19,735,993,752.86
法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人：曾勇 会计机构负责人：杨艳枝
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:中储发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,263,838,974.17 1,119,509,234.14
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 81,161,243.27 28,973,603.15
应收账款 337,448,423.62 259,425,138.81
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2017 年第三季度报告
预付款项 351,095,635.83 423,053,541.61
应收利息 132,100,216.88 89,472,225.61
应收股利 19,070,343.51 35,015,788.02
其他应收款 6,280,024,994.19 8,443,389,789.87
存货 429,582,242.22 674,221,733.62
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,883,621.23 17,228,480.17
流动资产合计 9,924,205,694.92 11,090,289,535.00
非流动资产：
可供出售金融资产 170,054,017.51 91,159,057.51
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,077,187,223.40 3,436,895,048.80
投资性房地产 108,745,648.33 111,708,144.61
固定资产 1,412,150,599.90 1,455,582,593.86
在建工程 313,325,657.45 293,489,251.70
工程物资
固定资产清理 5,630.05
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,496,668,516.79 1,519,197,837.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 99,401.17 309,630.35
递延所得税资产 171,777,847.92 171,468,111.34
其他非流动资产 237,368,088.41 237,368,088.41
非流动资产合计 8,987,382,630.93 7,317,177,763.86
资产总计 18,911,588,325.85 18,407,467,298.86
流动负债：
短期借款 1,657,415,038.28 1,449,293,310.94
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 50,000,000.00 261,000,000.00
应付账款 103,316,841.22 169,609,669.92
预收款项 415,849,026.42 301,517,576.86
应付职工薪酬 48,489,150.33 68,853,153.34
应交税费 16,423,505.75 161,879,518.98
应付利息 108,820,776.02 103,245,776.11
应付股利
其他应付款 1,648,847,963.57 2,200,664,280.84
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2017 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
其他流动负债 500,000,000.00
流动负债合计 5,049,162,301.59 6,216,063,286.99
非流动负债：
长期借款 77,700,000.00 77,700,000.00
应付债券 3,095,984,891.72 3,088,344,514.36
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 77,939,003.22 92,421,801.14
专项应付款
预计负债 51,804,857.40 48,668,857.40
递延收益 54,330,796.01 57,353,055.77
递延所得税负债 354,101,881.94 10,892,839.27
其他非流动负债
非流动负债合计 3,711,861,430.29 3,375,381,067.94
负债合计 8,761,023,731.88 9,591,444,354.93
所有者权益：
股本 2,199,801,033.00 2,199,801,033.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,559,480,142.10 3,575,383,953.84
减：库存股
其他综合收益 664,765.06 679,465.06
专项储备
盈余公积 1,165,798,676.28 1,165,798,676.28
未分配利润 3,224,819,977.53 1,874,359,815.75
所有者权益合计 10,150,564,593.97 8,816,022,943.93
负债和所有者权益总计 18,911,588,325.85 18,407,467,298.86
法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人：曾勇 会计机构负责人：杨艳枝
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：中储发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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2017 年第三季度报告
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 6,756,577,626.54 3,278,834,092.46 19,250,785,559.79 9,698,365,113.36
其中：营业收入 6,753,001,594.82 3,276,164,319.16 19,240,782,142.86 9,688,953,741.10
利息收入 3,576,031.72 2,669,773.30 10,003,416.93 9,411,372.26
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 6,734,195,208.59 3,271,756,866.30 19,112,899,580.02 9,629,910,475.82
其中：营业成本 6,483,325,874.12 3,119,049,054.90 18,436,815,644.29 9,149,178,046.89
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 45,612,399.83 4,681,377.18 116,479,909.53 16,696,301.92
销售费用 73,775,103.60 34,168,307.10 185,250,740.73 89,324,815.75
管理费用 118,763,119.97 85,889,224.89 333,592,299.81 275,987,645.18
财务费用 13,683,621.61 17,557,296.37 42,653,863.92 73,523,417.83
资产减值损失 -964,910.54 10,411,605.86 -1,892,878.26 25,200,248.25
加：公允价值变动收 -1,191,280.00 -1,586,815.00
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 1,456,874,071.80 322,339.55 1,460,331,454.86 12,941,984.07
以“－”号填列）
其中：对联营企 41,906,427.69 -1,392,556.52 37,205,615.69 -4,888,499.78
业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以 1,479,256,489.75 7,399,565.71 1,597,026,154.63 79,809,806.61
“－”号填列）
加：营业外收入 3,036,808.34 24,354,855.40 15,500,281.01 510,553,365.74
其中：非流动资 -160,309.74 1,891,258.06 -413,256.26 4,814,016.91
产处置利得
减：营业外支出 4,704,907.24 5,890,219.20 6,502,601.87 14,899,490.77
其中：非流动资 211,478.54 1,043,599.58 898,247.11 1,789,477.35
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2017 年第三季度报告
产处置损失
四、利润总额（亏损总 1,477,588,390.85 25,864,201.91 1,606,023,833.77 575,463,681.58
额以“－”号填列）
减：所得税费用 368,716,459.70 6,504,210.25 394,497,411.20 144,758,045.34
五、净利润（净亏损以 1,108,871,931.15 19,359,991.66 1,211,526,422.57 430,705,636.24
“－”号填列）
归属于母公司所有者 1,110,742,263.23 20,572,706.55 1,208,942,635.04 430,430,924.79
的净利润
少数股东损益 -1,870,332.08 -1,212,714.89 2,583,787.53 274,711.45
六、其他综合收益的税 -2,329,825.94 1,101,526.17 -3,824,262.65 505,503.53
后净额
归属母公司所有者的 1,263,871.26 7,077.11 751,079.23 -2,768,245.82
其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分 1,263,871.26 7,077.11 751,079.23 -2,768,245.82
类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融 -56,103.07 3,563.84 -948,971.88 -2,299,500.96
资产公允价值变动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表 1,319,974.33 3,513.27 1,700,051.11 -468,744.86
折算差额
6.其他
归属于少数股东的其 -3,593,697.20 1,094,449.06 -4,575,341.88 3,273,749.35
他综合收益的税后净额
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2017 年第三季度报告
七、综合收益总额 1,106,542,105.21 20,461,517.84 1,207,702,159.92 431,211,139.78
归属于母公司所有者 1,111,941,443.12 20,579,783.66 1,209,629,022.80 427,662,678.97
的综合收益总额
归属于少数股东的综 -5,399,337.91 -118,265.82 -1,926,862.88 3,548,460.81
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.50497 0.00935 0.54957 0.19567
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.50497 0.00935 0.54957 0.19567
(元/股)
定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人：曾勇 会计机构负责人：杨艳枝
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：中储发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 2,407,749,783.91 1,001,280,569.70 6,917,572,406.19 2,724,731,951.87
减：营业成本 2,268,914,608.54 932,705,459.90 6,539,157,487.15 2,462,414,956.17
税金及附加 18,253,940.70 1,987,356.82 42,333,593.62 9,396,034.79
销售费用 11,274,833.93 6,012,210.20 35,395,597.53 23,886,290.31
管理费用 63,669,957.30 49,253,699.52 177,431,442.05 163,652,825.63
财务费用 58,439,565.38 35,614,139.90 83,133,959.36 78,989,953.59
资产减值损失 -1,110,986.29 -483,028.09 -2,421,426.30 3,208,774.43
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 1,437,436,279.46 -1,275,008.84 1,731,994,357.40 54,998,748.74
“－”号填列）
其中：对联营企业 41,828,909.32 -1,382,196.31 36,986,841.34 -5,034,947.52
和合营企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－” 1,425,744,143.81 -25,084,277.39 1,774,536,110.18 38,181,865.69
号填列）
加：营业外收入 1,246,618.62 1,255,601.91 7,497,139.33 159,604,414.49
其中：非流动资产 -273,387.85 -1,085,854.06 -613,570.15 856,399.45
处置利得
减：营业外支出 3,898,043.84 5,184,537.79 5,399,379.67 6,336,034.97
其中：非流动资产 136,941.78 442,339.25 762,637.99 928,324.03
处置损失
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2017 年第三季度报告
三、利润总额（亏损总额 1,423,092,718.59 -29,013,213.27 1,776,633,869.84 191,450,245.21
以“－”号填列）
减：所得税费用 342,334,513.68 -1,540,573.95 355,780,080.88 40,523,071.97
四、净利润（净亏损以“－” 1,080,758,204.91 -27,472,639.32 1,420,853,788.96 150,927,173.24
号填列）
五、其他综合收益的税后 2,250.00 -170,436.15 -14,700.00 -653,700.96
净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进 2,250.00 -170,436.15 -14,700.00 -653,700.96
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产 2,250.00 -170,436.15 -14,700.00 -653,700.96
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 1,080,760,454.91 -27,643,075.47 1,420,839,088.96 150,273,472.28
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人：曾勇 会计机构负责人：杨艳枝
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2017 年第三季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：中储发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,287,021,784.65 11,096,249,494.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 13,261,203.99 10,513,842.89
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,966,520.03 3,020,294.77
收到其他与经营活动有关的现金 3,629,368,589.84 1,373,364,711.11
经营活动现金流入小计 23,935,618,098.51 12,483,148,342.88
购买商品、接受劳务支付的现金 18,496,849,233.23 14,634,640,471.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 586,664,506.38 478,538,812.44
支付的各项税费 1,168,799,271.52 376,067,857.59
支付其他与经营活动有关的现金 1,256,300,150.97 1,436,783,358.65
经营活动现金流出小计 21,508,613,162.10 16,926,030,500.39
经营活动产生的现金流量净额 2,427,004,936.41 -4,442,882,157.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,740,044.08
取得投资收益收到的现金 15,318,899.60 16,044,539.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,447,677.28 2,654,213.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 208,020.60
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 201,385,127.91
投资活动现金流入小计 30,714,641.56 220,083,880.69
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2017 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 338,265,719.97 297,330,131.01
产支付的现金
投资支付的现金 79,200,000.00 49,557,653.36
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 348,804,916.93
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 417,465,719.97 695,692,701.30
投资活动产生的现金流量净额 -386,751,078.41 -475,608,820.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 3,559,016,035.16 4,774,196,632.17
发行债券收到的现金 2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,559,016,035.16 6,774,196,632.17
偿还债务支付的现金 3,874,179,138.89 3,414,907,700.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 306,018,958.58 313,833,875.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、 2,238,540.18 1,066,027.37
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 4,180,198,097.47 3,728,741,575.62
筹资活动产生的现金流量净额 -621,182,062.31 3,045,455,056.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,567,977.50 4,490,836.04
五、现金及现金等价物净增加额 1,411,503,818.19 -1,868,545,085.53
加：期初现金及现金等价物余额 1,461,735,869.45 3,648,661,890.82
六、期末现金及现金等价物余额 2,873,239,687.64 1,780,116,805.29
法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人：曾勇 会计机构负责人：杨艳枝
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：中储发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,966,548,097.04 3,228,642,614.85
收到的税费返还 2,532,546.73 350,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 3,156,122,621.43 960,355,902.65
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2017 年第三季度报告
经营活动现金流入小计 11,125,203,265.20 4,189,348,517.50
购买商品、接受劳务支付的现金 7,452,578,347.29 2,631,246,535.19
支付给职工以及为职工支付的现金 352,129,326.91 292,717,530.71
支付的各项税费 509,400,632.30 206,678,878.69
支付其他与经营活动有关的现金 923,354,983.68 5,188,849,837.43
经营活动现金流出小计 9,237,463,290.18 8,319,492,782.02
经营活动产生的现金流量净额 1,887,739,975.02 -4,130,144,264.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 285,684,146.09 59,855,460.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,950,468.83 185,042.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 152,031.06
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 287,786,645.98 60,040,502.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资 127,911,721.41 94,040,078.81
产支付的现金
投资支付的现金 282,889,345.00 207,057,653.36
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 230,663,500.00
投资活动现金流出小计 410,801,066.41 531,761,232.17
投资活动产生的现金流量净额 -123,014,420.43 -471,720,729.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,172,226,769.12 6,576,599,461.74
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,172,226,769.12 6,576,599,461.74
偿还债务支付的现金 3,456,464,664.42 3,375,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 289,091,946.08 181,119,674.76
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,745,556,610.50 3,556,119,674.76
筹资活动产生的现金流量净额 -573,329,841.38 3,020,479,786.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,469,285.61 1,769,409.46
五、现金及现金等价物净增加额 1,197,864,998.82 -1,579,615,797.46
加：期初现金及现金等价物余额 959,853,377.16 3,362,790,138.34
六、期末现金及现金等价物余额 2,157,718,375.98 1,783,174,340.88
法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人：曾勇 会计机构负责人：杨艳枝
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2017 年第三季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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