证券代码：600787 证券简称：中储股份
中储发展股份有限公司2008年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司董事周晓红女士委托公司董事王学明先生代为行使表决权、公司独立董事朱道立先生、刘秉镰先生委托公司独立董事韩旭东先生代为行使表决权。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人韩铁林、主管会计工作负责人谢景富及会计机构负责人（会计主管人员）王树惠声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 8,869,721,208.97 9,038,841,646.86 -1.8710
所有者权益（或股东权益）(元) 3,145,916,814.25 3,923,315,386.76 -19.8148
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.2687 5.3235 -19.8148
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 264,148,184.89 68.3353
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.3584 42.4312
年初至报告期 本报告期比上
报告期
期末 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 57,225,959.58 57,225,959.58 108.1998
基本每股收益(元) 0.0776 0.0776 76.1611
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.0792 0.0792 79.6587
稀释每股收益(元) 0.0776 0.0776 76.1611
增加0.1467个
全面摊薄净资产收益率(%) 1.8191 1.8191
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 增加0.1828个
1.8549 1.8549
率(%) 百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益 1,033,690.76
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -2,162,622.28
合计 -1,128,931.52
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 79,374
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
西北证券有限责任公司 21,875,236 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投
12,028,081 人民币普通股
资基金
中国人民人寿保险股份有限公司
2,899,970 人民币普通股
－万能－个险万能
陈静 2,729,500 人民币普通股
中国建设银行－诺德价值优势股
2,699,940 人民币普通股
票型证券投资基金
中国银行－嘉实沪深300指数证
2,352,937 人民币普通股
券投资基金
广西君合投资有限公司 1,960,000 人民币普通股
黄德群 1,623,943 人民币普通股
徐维嘉 1,315,306 人民币普通股
中国建设银行－博时裕富证券投
1,227,195 人民币普通股
资基金
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
项目 期末余额 年初余额 增长率 原因
主要原因是由于本报告期经销规模
预付款项 2,399,246,795.52 1,908,738,380.20 25.70%
扩大，需要采购较多存货所致。
主要是本报告期进口业务规模扩
其他应收款 233,204,090.13 173,260,613.29 34.60%
大,代垫海关增值税增加所致。
可供出售金 主要是公司所持的“太平洋”股票,
995,558,878.31 2,108,391,587.76 -52.78%
融资产 本报告期末市值下降所致。
主要原因是由于本报告期经销规模
应付票据 2,262,385,580.54 1,701,500,835.96 32.96%
扩大，采购资金需求量增加所致。
主要原因是本报告期经销规模扩
预收款项 1,142,515,859.81 775,380,328.75 47.35%
大，且代理进口商品较多所致。
主要是公司所持的“太平洋”股票,
资本公积 1,890,194,368.47 2,724,818,900.56 -30.63%
本报告期末市值下降所致。
资产总额 8,869,721,208.97 9,038,841,646.86 -1.87%
项目 本期金额 上期金额 增长率 原因
主要是本报告期公司的经销规模扩
营业收入 3,544,999,249.09 2,290,121,861.55 54.80%
大,经销业务收入增加所致。
主要是本报告期公司的经销规模扩
营业成本 3,308,764,858.52 2,153,555,247.69 53.64%
大,经销业务成本增加所致。
主要原因是本报告期经销规模扩
销售费用 40,543,561.69 31,680,059.06 27.98%
大，相应费用同比增加所致。
主要原因是本报告期经销规模扩
管理费用 65,521,849.70 39,248,640.78 66.94%
大，相应费用同比增加所致。
主要是本报告期公司的经销规模扩
利润总额 80,411,081.94 41,376,696.12 94.34% 大,经销业务收入增加所带来的利
润总额增长所致。
主要是本报告期公司应税利润总额
所得税费用 21,144,431.94 11,969,005.76 76.66%
增长所致。
主要是本报告期公司应税利润总额
净利润(全
59,266,650.00 29,407,690.36 101.53% 增长,且从本报告期起所得税率下
部)
降所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
1、股改承诺及履行情况：
中国物资储运总公司承诺：法定承诺的限售期限届满后，三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售本次股权分置改革后获得流通权的中储股份股票，该股票在锁定期内。
2、发行时所作承诺及履行情况：
（1）自本次非公开发行第一次向控股股东中国物资储运总公司发行结束之日（2007年10月16日）起三十六个月内不转让，该股票在锁定期内。
（2）对于公司通过向中储总公司非公开发行普通股股票(A股)取得的六家企业权益及北京中物储51.00%股权，中储总公司承诺：对上述企业在资产评估基准日之前存在的或有事项，如果在资产评估基准日之后发生损失，由中储总公司承担。承诺事项履行情况：按承诺履行。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用√不适用
3.5证券投资情况
√适用□不适用
单位：元
序 证券 期末持有数量 会计核
证券简称 初始投资金额 期末账面值 期初账面值
号 代码 （股） 算科目
可供出
太平
1 601099 50,118,503.00 50,000,000.00 990,842,804.31 2,100,967,645.76 售金融
洋
资产
可供出
天地
2 600665 182,400 381,100 1,388,064.00 2,083,008 售金融
源
资产
可供出
上电
3 600627 30,600 93,300 1,433,610.00 2,123,334 售金融
股份
资产
可供出
原水
4 600649 160,000 336,000 1,894,400.00 3,217,600 售金融
股份
资产
合计 － 50,810,400.00 995,558,878.31 2,108,391,587.76 －
中储发展股份有限公司
法定代表人：韩铁林
2008年4月25日
4附录
4.1
合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：中储发展股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,263,585,934.71 1,100,373,051.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 53,281,259.22 75,752,081.38
应收账款 425,433,228.08 376,764,501.03
预付款项 2,399,246,795.52 1,908,738,380.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 233,204,090.13 173,260,613.29
买入返售金融资产
存货 1,368,024,206.33 1,205,199,395.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,742,775,513.99 4,840,088,022.76
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 995,558,878.31 2,108,391,587.76
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 143,627,172.55 143,708,962.57
投资性房地产 87,672,929.31 88,129,244.13
固定资产 1,081,702,611.55 1,095,298,208.21
在建工程 238,942,760.06 181,953,497.07
工程物资
固定资产清理 150,840.23
生产性生物资产
油气资产
无形资产 548,993,290.72 552,006,612.32
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 30,297,212.25 29,265,512.04
其他非流动资产
非流动资产合计 3,126,945,694.98 4,198,753,624.10
资产总计 8,869,721,208.97 9,038,841,646.86
流动负债：
短期借款 827,364,063.80 819,911,214.34
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,262,385,580.54 1,701,500,835.96
应付账款 560,565,628.70 604,905,598.37
预收款项 1,142,515,859.81 775,380,328.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 78,057,596.33 105,705,642.41
应交税费 14,552,457.26 -26,204,681.23
应付利息 5,340,803.47 4,223,640.24
应付股利 6,318,374.57 6,318,374.57
其他应付款 534,762,178.67 555,675,968.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 5,431,862,543.15 4,547,416,921.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 236,401,027.07 514,609,204.43
其他非流动负债 4,934,000.00 4,934,000.00
非流动负债合计 241,335,027.07 519,543,204.43
负债合计 5,673,197,570.22 5,066,960,126.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 736,977,782.00 736,977,782.00
资本公积 1,890,194,368.47 2,724,818,900.56
减：库存股
盈余公积 221,080,453.39 221,080,453.39
一般风险准备
未分配利润 297,664,210.39 240,438,250.81
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,145,916,814.25 3,923,315,386.76
少数股东权益 50,606,824.50 48,566,134.08
所有者权益合计 3,196,523,638.75 3,971,881,520.84
负债和所有者总计 8,869,721,208.97 9,038,841,646.86
公司法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人：谢景富 会计机构负责人：王树惠
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：中储发展股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,120,436,926.73 922,826,700.41
交易性金融资产
应收票据 46,419,342.21 74,198,573.38
应收账款 352,530,077.40 281,616,033.62
预付款项 2,222,845,521.78 1,844,419,662.41
应收利息
应收股利 4,828,883.93 5,158,041.10
其他应收款 204,743,374.28 200,558,852.09
存货 1,305,441,683.03 1,148,026,713.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,257,245,809.36 4,476,804,576.19
非流动资产：
可供出售金融资产 990,842,804.31 2,100,967,645.76
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 496,879,047.94 496,960,837.96
投资性房地产 91,672,929.31 92,304,931.16
固定资产 927,611,421.38 939,348,786.24
在建工程 198,745,654.57 150,593,318.14
工程物资
固定资产清理 150,840.23
生产性生物资产
油气资产
无形资产 351,982,321.41 342,180,872.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 24,963,926.04 23,450,408.27
其他非流动资产
非流动资产合计 3,082,848,945.19 4,145,806,800.42
资产总计 8,340,094,754.55 8,622,611,376.61
流动负债：
短期借款 774,364,063.80 814,911,214.34
交易性金融负债
应付票据 2,210,585,580.54 1,676,800,835.96
应付账款 524,229,524.65 586,091,053.31
预收款项 1,072,660,877.96 744,688,427.99
应付职工薪酬 66,689,613.71 86,792,184.31
应交税费 7,671,247.15 -35,320,215.66
应付利息 5,335,803.47 3,547,874.50
应付股利
其他应付款 405,498,762.27 412,515,902.80
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 5,067,035,473.55 4,290,027,277.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 235,424,608.57 512,955,818.93
其他非流动负债 4,934,000.00 4,934,000.00
非流动负债合计 240,358,608.57 517,889,818.93
负债合计 5,307,394,082.12 4,807,917,096.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 736,977,782.00 736,977,782.00
资本公积 1,878,298,611.24 2,710,892,242.33
减：库存股
盈余公积 200,745,718.83 200,745,718.83
未分配利润 216,678,560.36 166,078,536.97
所有者权益（或股东权益）合计 3,032,700,672.43 3,814,694,280.13
负债和所有者（或股东权益）合计 8,340,094,754.55 8,622,611,376.61
公司法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人：谢景富 会计机构负责人：王树惠
4.2
合并利润表
2008年1-3月
编制单位：中储发展股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,544,999,249.09 2,290,121,861.55
其中：营业收入 3,544,999,249.09 2,290,121,861.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,463,522,315.80 2,249,489,270.67
其中：营业成本 3,308,764,858.52 2,153,555,247.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 13,225,525.46 7,663,720.89
销售费用 40,543,561.69 31,680,059.06
管理费用 65,521,849.70 39,248,640.78
财务费用 19,125,848.11 16,605,872.38
资产减值损失 16,340,672.32 735,729.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 441,310.49 632,447.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -68,390.02
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 81,918,243.78 41,265,038.60
加：营业外收入 1,379,454.35 168,242.19
减：营业外支出 2,886,616.19 56,584.67
其中：非流动资产处置净损失 56,227.60 2,675.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 80,411,081.94 41,376,696.12
减：所得税费用 21,144,431.94 11,969,005.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 59,266,650.00 29,407,690.36
归属于母公司所有者的净利润 57,225,959.58 27,486,084.34
少数股东损益 2,040,690.42 1,921,606.02
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0776 0.0441
（二）稀释每股收益 0.0776 0.0441
公司法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人：谢景富 会计机构负责人：王树惠
母公司利润表
2008年1-3月
编制单位：中储发展股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,306,337,098.39 2,066,947,850.37
减：营业成本 3,105,420,611.50 1,962,270,198.35
营业税金及附加 10,409,815.62 5,134,737.38
销售费用 34,031,044.03 26,726,821.81
管理费用 52,025,233.87 26,213,039.92
财务费用 17,660,219.99 14,543,274.16
资产减值损失 16,343,072.32 1,292,443.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 441,310.49 -133,689.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -60,959.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 70,888,411.55 30,633,644.88
加：营业外收入 1,347,450.30 157,451.87
减：营业外支出 2,874,377.89 34,911.30
其中：非流动资产处置净损失 55,196.27 1,569.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 69,361,483.96 30,756,185.45
减：所得税费用 18,761,460.57 9,275,752.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,600,023.39 21,480,433.02
公司法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人：谢景富 会计机构负责人：王树惠
4.3
合并现金流量表
2008年1-3月
编制单位：中储发展股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,825,936,875.26 2,554,340,029.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 384,364.49
收到其他与经营活动有关的现金 80,715,720.30 101,519,826.00
经营活动现金流入小计 3,907,036,960.05 2,655,859,855.86
购买商品、接受劳务支付的现金 3,356,728,498.93 2,279,965,908.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 98,626,463.99 60,280,088.96
支付的各项税费 44,626,359.85 36,392,200.11
支付其他与经营活动有关的现金 142,907,452.39 122,303,789.25
经营活动现金流出小计 3,642,888,775.16 2,498,941,987.08
经营活动产生的现金流量净额 264,148,184.89 156,917,868.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 570,300.00
取得投资收益收到的现金 616,137.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 543,969.54 305,030.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 543,969.54 1,491,468.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 79,461,755.76 50,846,228.20
投资支付的现金 78,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 79,461,755.76 50,924,228.20
投资活动产生的现金流量净额 -78,917,786.22 -49,432,760.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 518,060,812.55 536,684,999.57
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 518,060,812.55 536,684,999.57
偿还债务支付的现金 510,607,963.09 482,857,722.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,470,365.21 13,902,709.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,417,732.78
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 540,078,328.30 496,760,432.27
筹资活动产生的现金流量净额 -22,017,515.75 39,924,567.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 404,919.01
五、现金及现金等价物净增加额 163,212,882.92 147,814,595.07
加：期初现金及现金等价物余额 1,100,373,051.79 847,721,653.67
六、期末现金及现金等价物余额 1,263,585,934.71 995,536,248.74
公司法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人：谢景富 会计机构负责人：王树惠
母公司现金流量表
2008年1-3月
编制单位：中储发展股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,591,174,735.75 2,281,297,554.62
收到的税费返还 206,697.45
收到其他与经营活动有关的现金 35,844,408.68 44,483,144.59
经营活动现金流入小计 3,627,225,841.88 2,325,780,699.21
购买商品、接受劳务支付的现金 3,093,338,224.80 2,055,249,163.92
支付给职工以及为职工支付的现金 82,491,422.30 46,154,958.48
支付的各项税费 31,961,192.31 20,887,513.80
支付其他与经营活动有关的现金 85,052,425.09 40,949,507.57
经营活动现金流出小计 3,292,843,264.50 2,163,241,143.77
经营活动产生的现金流量净额 334,382,577.38 162,539,555.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 329,157.17
取得投资收益收到的现金 2,973,149.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 512,000.00 204,490.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 841,157.17 3,177,639.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 69,755,336.76 38,498,205.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 69,755,336.76 38,498,205.00
投资活动产生的现金流量净额 -68,914,179.59 -35,320,565.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 494,060,812.55 517,184,999.57
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 494,060,812.55 517,184,999.57
偿还债务支付的现金 534,607,963.09 465,357,722.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,311,020.93 10,113,438.31
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 561,918,984.02 475,471,161.13
筹资活动产生的现金流量净额 -67,858,171.47 41,713,838.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 414,783.87
五、现金及现金等价物净增加额 197,610,226.32 169,347,612.40
加：期初现金及现金等价物余额 922,826,700.41 698,020,531.04
六、期末现金及现金等价物余额 1,120,436,926.73 867,368,143.44
公司法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人：谢景富 会计机构负责人：王树惠