股票代码：600790 股票简称：轻纺城
浙江中国轻纺城集团股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人金良顺,主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）江翠斐声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 5,128,798,624.50 4,606,185,237.22 11.34
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,114,726,150.66 903,683,047.14 23.35
每股净资产(元) 2.34 1.90 23.16
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 47,073,974.28 -87.20
每股经营活动产生的现金流量净额
0.10 -89.98
(元)
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年
（7-9月） （1-9月） 同期增减(%)
净利润(元) 86,379,178.70 137,390,840.57 3,349.38
基本每股收益(元) 0.181 0.289 2,600.93
扣除非经常性损益后基本每股收益
- 0.109 -
(元)
稀释每股收益(元) 0.181 0.289 2,600.93
增加12.03个百
净资产收益率(%) 7.74 12.33
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率
11.26
(%)
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
2,345,140.00
标准定额或定量享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部
门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用 15,607,778.30
费除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 2,137,507.21
其他非经常性损益 109,965,926.19
所得税影响数 -42,918,596.05
少数股东损益 -1,534,429.47
合计 85,603,326.18
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 61,419
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
上海浦东发展银行－广发小盘成
7,655,700 人民币普通股
长股票型证券投资基金
中国工商银行－广发大盘成长混
2,800,000 人民币普通股
合型证券投资基金
国信证券有限责任公司 2,002,820 人民币普通股
深圳国际信托投资有限责任公司
－睿信证券投资集合资金信托计 2,000,000 人民币普通股
划
上海庆华投资发展有限公司 1,408,345 人民币普通股
吕国学 1,112,701 人民币普通股
北京海达教育投资有限公司 1,112,700 人民币普通股
庄秀君 1,074,004 人民币普通股
中国对外经济贸易信托投资有限
1,000,000 人民币普通股
公司
黄雪光 1,000,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度(%)
可供出售金融资产 109,977,444.12 109,977,444.12 100
1,114,726,150.66 903,683,047.14 211,043,103.52 23.35
股东权益
应收帐款 91,882,061.73 47,596,799.74 44,285,261.99 93.04
预付帐款 142,152,349.19 251,602,498.41 -109,450,149.22 -43.50
其他应付款 276,991,582.62 90,366,795.04 186,624,787.58 206.52
项目名称 2007年1-9月 2006年1-9月 增减额 增减幅度(%)
64,566,708.63 38,840,969.97 25,725,738.66 66.23
销售费用
24,309,980.94 52,031,559.07 -27,721,578.13 -53.28
财务费用
137,390,840.57 3,983,055.81 133,407,784.76 3349.38
净利润
119,883,685.31 -155,018.23 120,038,703.54
其他非经常性损益
经营活动产生的现
47,073,974.28 367,701,349.99-320,627,375.71 -87.20
金流量净额
投资活动产生的现
16,533,807.60 -155,455,620.13 171,989,424.73
金流量净额
现金及现金等价物
-1,315,837.79 86,767,675.42 -88,083,513.21 -101.52
净增加额
(1)可供出售金融资产增加的主要原因是可供出售的金融资产按公允价值计量。
（2）股东权益增加的主要原因是本年度净利润大幅增长和可供出售的金融资产以公允价值计入。
(3)应收帐款增加的主要原因是酒公司销货款欠款增加。
（4）预付帐款减少的主要原因是收回部分金华土地预付款。
（5）其他应付款增加的主要原因是对子公司借款增加。
（6）营业费用增加的主要原因是嘉善酒公司纳入合并范围。
（7）财务费用减少的主要原因是利息收入增加。
（8）净利润增加的主要原因是市场收入和黄酒收入增加、投资收益增加和去年剥离绍兴中国舒美
特纺织有限公司减少亏损所所致。
（9）其他非经常性损益增加的主要原因是出售浦发银行部分股票和二级市场投资获得收益。
（10）经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是去年同期预收市场租金。
（11）投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是出售部分浦发银行股票收到现金。
（12）现金及现金等价物净增加额减少的主要原因是去年同期预收市场租金。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2007年6月4日召开的公司2007年第二次临时股东大会审议通过了《关于子公司会稽山绍兴酒有限公司改制成股份有限公司的提案》，2007年9月29日，经国家工商总局核准，“会稽山绍兴酒有限公司变更为“会稽山绍兴酒股份有限公司”，注册资本为贰亿元，公司占其总股本的51%，精功集团有限公司占49%；2007年6月22日召开的五届董事会第十四次会议审议通过了《关于会稽山绍兴酒有限公司在改制为股份有限公司基础上进行增资的议案》，目前增资扩股引进战略投资者的工作正在进行之中。
2、2007年8月22日召开的公司2007年第三次临时股东大会审议通过了关于公司或子公司浙江中轻担保有限公司投资参与贵州黔隆国际信托投资有限责任公司增资扩股的提案，此项工作正在与有关部门沟通之中，尚无明确结果。
3、2007年8月22日召开的公司2007年第四次临时股东大会审议通过了《关于下属子公司会稽山绍兴酒有限公司拟投资参加浙商银行2007年度增资扩股的提案》，浙商银行的增资扩股事项尚在银监部门的审批之中。
4、2007年8月6日召开的五届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟出售浦发银行部分非限售流通股股份的议案》,至报告期末,公司已出售浦发银行股票2097015股,实现收入9577.068万元。
5、根据2007年8月6日召开的五届董事会第十六次会议和公司2007年第三次临时股东大会的决议，浙江中轻担保有限公司已于2007年8月22日完成工商登记手续，注册资本三亿八千万元。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东除股改承诺以外没有其他承诺事项。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股东名
承诺事项 承诺履行情况
称
实际控 追送对价安排 报告期内，未到履
制人精 公司预测2007年净利润（以经审计的轻纺城标准无保留 行承诺条件，无需
功集团 意见审计报告的数据为基准，以下同）不低于10,000万 履行承诺事项。
有限公 元，2008年净利润不低于15,000万元（因2007年1月1
司 日起上市公司执行新的企业会计准则，2007年及2008年
净利润均以扣除少数股东损益后的净利润计算）。如果轻
纺城未能完成业绩目标或当年财务报告被出具了其他审计
意见，则精功集团向流通股东支付不超过10,000万元的
现金对价，即：如果2007年度不能实现承诺的业绩目标
或当年财务报告被出具了其他审计意见，则在2007年报
公告后的30个交易日内精功集团直接向年报公告前一个
交易日登记在册的无限售条件的流通股东（不含目前的所
有非流通股东）支付5,000万元，如果2008年度不能实
现承诺的业绩目标或当年财务报告被出具了其他审计意
见，则在2008年年报公告后的30个交易日内精功集团直
接向年报公告前一个交易日登记在册的无限售条件的流通
股东（不含目前的所有非流通股东）支付5,000万元。
在2008年年报公告日前不上市交易或者转让，自2008年
浙江精
年报公告日之日起的十二个月内不上市交易或者转让，在
功控股
该锁定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股 按承诺履行。
有限公
股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不
司
得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
由于公司市场、黄酒行业利润较去年同期有较大幅度增加；出售浦发银行部份股权获得投资收益；公司二级市场投资获得收益；公司去年剥离了绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司等不良资产而减少亏损等原因，预计年初至下一报告期期末的累计净利润将大幅盈利。
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
序 股票代 持股数量 占该公司股权比 初始投资成本
简称 会计核算科目
号 码 (股) 例(%) （元）
交易性金融资
1 600016 民生银行 500,000 0.003 8,087,463.70
产
交易性金融资
2 600887 伊利股份 200,000 0.039 6,895,918.37
产
浦发银行海南 可供出售金融
3 000886 782,617 0.079 2,423,848.00
高速 资产
可供出售金融
4 600000 浦发银行 2,000,000 0.046 1,920,000.00
资产
可供出售金融
5 600677 航天通信 140,140 0.043 176,792.00
资产
合计 -- -- 19,504,022.07 --
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用□不适用
初始投资金额 期末账面价值
持有对象名称 持股数量(股) 占该公司股权比例(%)
（元） （元）
浙商银行 172,684,000.00 143,169,642 9.54 172,684,000.00
小计 172,684,000.00 143,169,642 － 172,684,000.00
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
法定代表人：金良顺
2007年10月23日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 500,506,129.52 501,821,967.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 19,979,768.88
应收票据 3,082,079.04 6,270,000.00
应收账款 91,882,061.73 47,596,799.74
预付款项 142,152,349.19 251,602,498.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 433,997.26
其他应收款 174,051,262.19 232,096,808.20
买入返售金融资产
存货 954,332,144.07 676,677,041.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,662,427.22 1,274,068.51
流动资产合计 1,890,082,219.10 1,717,339,183.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 109,977,444.12
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 392,286,485.69 350,120,910.11
投资性房地产 1,244,608,755.47 1,326,464,702.09
固定资产 519,234,144.02 417,597,843.22
在建工程 34,236,616.60 28,504,504.05
工程物资
固定资产清理 -56,074.50
生产性生物资产
油气资产
无形资产 831,868,383.02 751,564,622.34
开发支出
商誉 83,035,035.16 411,459.11
长期待摊费用 8,869,293.31 1,979,113.25
递延所得税资产 14,166,322.51 11,712,899.52
其他非流动资产 490,000.00 490,000.00
非流动资产合计 3,238,716,405.40 2,888,846,053.69
资产总计 5,128,798,624.50 4,606,185,237.22
流动负债：
短期借款 1,029,000,000.00 1,025,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 91,758,800.00 30,000,000.00
应付账款 97,623,871.18 140,837,161.75
预收款项 2,315,677,634.63 2,323,806,958.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,265,495.03 9,910,646.10
应交税费 -80,626,233.45 -95,213,941.97
应付利息 6,068,516.74 1,577,948.82
应付股利 63,641,893.03
其他应付款 276,991,582.62 90,366,795.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,333,333.64
流动负债合计 3,814,734,893.42 3,526,285,568.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 267,499.00
递延所得税负债
其他非流动负债 490,000.00 490,000.00
非流动负债合计 757,499.00 490,000.00
负债合计 3,815,492,392.42 3,526,775,568.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 475,981,678.00 475,981,678.00
资本公积 557,683,649.08 451,630,291.63
减：库存股
盈余公积 60,368,074.96 60,368,074.96
一般风险准备
未确认投资损失 -232,817.18
未分配利润 20,692,748.62 -84,064,180.27
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,114,726,150.66 903,683,047.14
少数股东权益 198,580,081.42 175,726,621.57
所有者权益合计 1,313,306,232.08 1,079,409,668.71
负债和所有者权益总计 5,128,798,624.50 4,606,185,237.22
公司法定代表人:金良顺 主管会计工作负责人:江翠斐 会计机构负责人:江翠斐
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 105,644,452.67 227,259,988.45
交易性金融资产
应收票据
应收账款 418,429.89 406,553.82
预付款项 57,485,173.08 156,870,850.08
应收利息
应收股利 2,872,807.87
其他应收款 449,856,431.98 432,684,458.80
存货 500,969.17 499,369.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 169,957.08 97,431.63
流动资产合计 614,075,413.87 820,691,459.82
非流动资产：
可供出售金融资产 109,977,444.12
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,099,519,288.36 661,413,443.51
投资性房地产 315,843,674.60 395,793,152.41
固定资产 126,634,506.89 63,017,473.78
在建工程 4,375,203.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,800,715.31 25,739,480.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,201,121.30 2,910,196.00
递延所得税资产 5,652,984.09
其他非流动资产 490,000.00 490,000.00
非流动资产合计 1,683,841,953.58 1,155,016,729.81
资产总计 2,297,917,367.45 1,975,708,189.63
流动负债：
短期借款 477,000,000.00 573,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,083,087.34 521,767.34
预收款项 381,357,043.99 435,775,599.56
应付职工薪酬 372,631.20 746,751.73
应交税费 67,665,057.99 28,206,935.27
应付利息 1,035,162.74 798,622.50
应付股利
其他应付款 283,944,947.02 54,145,572.86
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,212,457,930.28 1,093,195,249.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 490,000.00 490,000.00
非流动负债合计 490,000.00 490,000.00
负债合计 1,212,947,930.28 1,093,685,249.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 475,981,678.00 475,981,678.00
资本公积 558,396,262.46 452,761,080.06
减：库存股
盈余公积 60,368,074.96 60,368,074.96
未分配利润 -9,776,578.25 -107,087,892.65
所有者权益（或股东权益）合
1,084,969,437.17 882,022,940.37
计
负债和所有者权益（或股东权
2,297,917,367.45 1,975,708,189.63
益）总计
公司法定代表人:金良顺 主管会计工作负责人:江翠斐 会计机构负责人:江翠斐
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业总收
255,486,851.34 237,773,717.96 706,040,082.84 684,458,055.91
入
其中：营业收
255,486,851.34 237,773,717.96 706,040,082.84 684,458,055.91
入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成
244,139,492.48 234,521,056.93 612,827,155.89 671,479,552.00
本
其中：营业成
157,224,868.18 174,693,104.08 430,570,046.11 494,110,885.19
本
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
16,564,727.04 4,833,262.17 33,099,998.36 19,430,810.22
加
销售费用 32,028,503.86 11,764,404.10 64,566,708.63 38,840,969.97
管理费用 27,613,409.69 25,670,776.93 62,976,025.82 67,065,327.55
财务费用 10,707,983.71 17,559,509.65 24,309,980.94 52,031,559.07
资产减值损失 -2,695,603.97
加：公允价值
变动收益（损
-1,481,936.23
失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号 118,476,510.51 -1,098,858.43 119,883,685.31 -155,018.23
填列）
其中：对联营
企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损
失以“-”号填
列）
三、营业利润
（亏损以
128,341,933.14 2,153,802.60 213,096,612.26 12,823,485.68
“－”号填
列）
加：营业外收
1,205,396.49 780,171.00 5,690,642.63 1,407,880.70
入
减：营业外支
534,093.52 211,338.98 1,167,007.42 1,705,453.99
出
其中：非流动
资产处置净损
失
四、利润总额
（亏损总额以
129,013,236.11 2,722,634.62 217,620,247.47 12,525,912.39
“－”号填
列）
减：所得税费
46,603,073.20 3,357,055.26 76,066,687.50 10,583,918.06
用
五、净利润
（净亏损以
82,410,162.91 -634,420.64 141,553,559.97 1,941,994.33
“－”号填
列）
归属于母公司
所有者的净利 86,379,178.70 2,711,037.85 137,390,840.57 3,983,055.81
润
少数股东损益 -3,969,015.79 -3,345,458.49 4,162,719.40 -2,041,061.48
六、每股收
益：
（一）基本每
0.181 0.006 0.289 0.0107
股收益
（二）稀释每
0.181 0.006 0.289 0.0107
股收益
公司法定代表人:金良顺 主管会计工作负责人:江翠斐 会计机构负责人:江翠斐
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业收入 33,335,023.63 32,488,312.38 111,268,594.48 84,374,728.07
减：营业成本 10,224,272.18 10,179,904.22 33,230,158.57 31,640,989.50
营业税金及附加 1,611,265.06 1,642,780.17 5,035,189.51 4,232,948.62
销售费用 111,884.00 13,876.00 158,947.00
管理费用 9,023,195.21 6,849,740.01 18,957,553.06 19,055,451.72
财务费用 2,366,151.39 9,140,873.12 5,698,387.99 30,170,680.98
资产减值损失
加：公允价值变
动收益（损失以 -1,481,936.23
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填 110,580,478.44 1,216,986.69 110,580,478.44 8,035,039.86
列）
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
二、营业利润
（亏损以“－” 119,208,682.00 5,780,117.55 158,913,907.79 7,150,750.11
号填列）
加：营业外收入 9,257.88 2,252,542.92 1,000.00
减：营业外支出 42,885.10 47,899.13 160,895.42 124,009.96
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额
（亏损总额以 119,175,054.78 5,732,218.42 161,005,555.29 7,027,740.15
“－”号填列）
减：所得税费用 38,859,580.36 2,228,188.68 54,156,599.32 2,632,316.91
四、净利润（净
亏损以“－”号 80,315,474.42 3,504,029.74 106,848,955.97 4,395,423.24
填列）
公司法定代表人:金良顺 主管会计工作负责人:江翠斐 会计机构负责人:江翠斐
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 723,851,414.10 1,254,407,707.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额 16,192,420.91
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,345,140.00 4,704,160.34
收到其他与经营活动有关的现金 103,707,776.51 68,537,873.32
经营活动现金流入小计 846,096,751.52 1,327,649,740.90
购买商品、接受劳务支付的现金 540,340,325.30 496,528,244.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 51,758,042.18 65,452,169.60
支付的各项税费 93,674,225.19 201,832,936.15
支付其他与经营活动有关的现金 113,250,184.57 196,135,040.73
经营活动现金流出小计 799,022,777.24 959,948,390.91
经营活动产生的现金流量净额 47,073,974.28 367,701,349.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 44,024,571.66 13,000,000.00
取得投资收益收到的现金 110,078,581.06 963,802.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
30,197,951.60 1,926,494.73
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 184,301,104.32 15,890,296.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 167,085,743.51 126,743,416.89
支付的现金
投资支付的现金 44,602,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 681,553.21
投资活动现金流出小计 167,767,296.72 171,345,916.89
投资活动产生的现金流量净额 16,533,807.60 -155,455,620.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 1,285,000,000.00 1,734,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 176,924.65
筹资活动现金流入小计 1,285,176,924.65 1,734,100,000.00
偿还债务支付的现金 1,296,000,000.00 1,756,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53,884,564.10 59,308,933.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 215,980.22 44,169,121.00
筹资活动现金流出小计 1,350,100,544.32 1,859,578,054.44
筹资活动产生的现金流量净额 -64,923,619.67 -125,478,054.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,315,837.79 86,767,675.42
加：期初现金及现金等价物余额 501,821,967.31 493,198,451.33
六、期末现金及现金等价物余额 500,506,129.52 579,966,126.75
公司法定代表人:金良顺 主管会计工作负责人:江翠斐 会计机构负责人:江翠斐
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 43,332,514.55 370,678,067.49
收到的税费返还 2,014,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 430,196,031.06 8,482,376.07
经营活动现金流入小计 475,542,545.61 379,160,443.56
购买商品、接受劳务支付的现金 2,421,257.59 2,341,117.68
支付给职工以及为职工支付的现金 7,019,593.14 7,234,956.24
支付的各项税费 32,707,492.82 15,494,290.53
支付其他与经营活动有关的现金 187,487,802.37 96,975,660.55
经营活动现金流出小计 229,636,145.92 122,046,025.00
经营活动产生的现金流量净额 245,906,399.69 257,114,418.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,034,235.50
取得投资收益收到的现金 123,580,478.44 532,611.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
12,779.52
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 138,627,493.46 532,611.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
6,162,609.05 1,106,418.70
支付的现金
投资支付的现金 380,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 386,162,609.05 1,106,418.70
投资活动产生的现金流量净额 -247,535,115.59 -573,806.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 678,000,000.00 830,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 678,000,000.00 830,000,000.00
偿还债务支付的现金 774,000,000.00 1,086,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,986,819.88 32,313,798.02
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 797,986,819.88 1,118,993,798.02
筹资活动产生的现金流量净额 -119,986,819.88 -288,993,798.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -121,615,535.78 -32,453,186.20
加：期初现金及现金等价物余额 227,259,988.45 198,972,829.16
六、期末现金及现金等价物余额 105,644,452.67 166,519,642.96
公司法定代表人:金良顺 主管会计工作负责人:江翠斐 会计机构负责人:江翠斐