浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2008 年第三季度报告600790 浙江中国轻纺城集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 6600790 浙江中国轻纺城集团股份
有限公司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司以通讯表决的方式召开董事会会议，全体董事表决通过。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人金良顺、主管会计工作负责人江翠斐及会计机构负责人（会计主管人员）唐雅凤声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 4,120,266,793.18 4,184,066,369.93 -1.52
所有者权益（或股东权益）(元) 1,128,594,632.39 1,141,379,299.44 -1.12
归属于上市公司股东的每股净资产
(元)
1.82 2.40 -24.17
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 51,263,501.68 8.90
每股经营活动产生的现金流量净额
(元)
0.083 -17.00
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上
年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 13,382,078.45 54,685,170.96 -60.20
基本每股收益(元) 0.022 0.088 -69.55
扣除非经常性损益后基本每股收益
(元)
- 0.004 -
稀释每股收益(元) 0.022 0.088 -69.55
全面摊薄净资产收益率(%) 1.19 4.85
减少7.48 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产
收益率(%)
-0.07 0.24
减少11.02 个
百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 6,958,967.09
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统2,120,000.00600790 浙江中国轻纺城集团股份有限公司2008 年第三季度
报告
3
一标准定额或定量享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关
部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资
金占用费除外
26,197,896.78
除上述各项之外的其他营业外收支净额 313,024.36
股权转让的收益 33,681,200.00
企业所得税影响数(所得税减少以"-"表示) -17,317,772.06
合计 51,953,316.17
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 63,868
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流
通股的数量
种类
浙江省财务开发公司 13,421,959 人民币普通股
绍兴柯桥镇红建村 8,177,000 人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 4,500,000 人民币普通股
宁波经济技术开发区太洲贸易公司 2,523,786 人民币普通股
齐鲁证券有限公司 1,720,330 人民币普通股
杜锦贤 1,690,500 人民币普通股
朱文俊 1,496,380 人民币普通股
钱玉成 1,472,866 人民币普通股
钱翔 1,369,660 人民币普通股
黄者法 1,236,610 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币 元
项目名称 本报告期末上年度期末增减额增减幅度(%)
交易性金融资产 20,165,999.00 40,294,392.00 -20,128,393.00 -49.95
其他流动资产 455,181.80 46,353,840.42 -45,898,658.62 -99.02
可供出售金融资产 42,631,151.86 110,381,789.87 -67,750,638.01 -61.38
在建工程 186,645,174.66 19,089,293.83 167,555,880.83 877.75
应付票据 82,198,480.00 45,416,174.00 36,782,306.00 80.99
应交税费 -145,586,408.62 -106,651,782.59 -38,934,626.03 ---
其他流动负债 1,665,198.18 761,630.00 903,568.18 118.64
实收资本 618,776,181.00 475,981,678.00 142,794,503.00 30.00
资本公积 338,370,155.37 548,915,296.38 -210,545,141.01 -38.36600790 浙江中国轻纺城集团股份有限公司2008 年第三季度报
告
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项目名称 本报告期末上年同期增减额增减幅度(%)
营业收入 251,300,845.79 706,040,082.84 -454,739,237.05 -64.41
营业成本 168,368,868.90 430,570,046.11 -262,201,177.21 -60.90
营业税金及附加 9,728,330.13 33,099,998.36 -23,371,668.23 -70.61
销售费用 886,843.94 64,566,708.63 -63,679,864.69 -98.63
管理费用 33,963,301.95 62,976,025.82 -29,012,723.87 -46.07
财务费用 3,139,492.13 24,309,980.94 -21,170,488.81 -87.09
投资收益 25,943,879.14 119,883,685.31 -93,939,806.17 -78.36
归属于母公司净利润 54,685,170.96 137,390,840.57 -82,705,669.61 -60.20
投资活动产生的现金流
量净额 -168,080,419.44 16,533,807.60 -184,614,227.04 -1,116.59
筹资活动产生的现金流
量净额 -2,097,977.99 -64,923,619.67 62,825,641.68 ---
现金及现金等价物增加
的净额 -118,914,895.75 -1,315,837.79 -117,599,057.96 ---
1、交易性金融资产减少的主要原因是股票交易亏损。
2、其他流动资产减少的主要原因是存出担保保证金的减少。
3、可供出售金融资产减少的主要原因是证券市场低迷,股价下跌,浦发银行和海南高速以期末公允价值
计量。
4、在建工程增加的主要原因是老市场改造项目的增加。
5、应付票据增加的主要原因是开具全额保证金的承兑汇票。
6、应交税费增加的主要原因是预交企业所得税和土地增值税等。
7、其他流动负债增加的主要原因是预提运输车修理费。
8、实收资本增加的主要原因是资本公积转增股本(以资本公积金10 股转增3 股)。
9、资本公积减少的主要原因是转增股本和可供出售金融资产的减少。
10、营业收入减少的主要原因是2007 年12 月起会稽山酒公司不再纳入报表合并范围。
11、营业成本减少的主要原因是2007 年12 月起会稽山酒公司不再纳入报表合并范围。
12、营业税金及附加、销售费用、财务费用、管理费用减少的主要原因是2007 年12 月起会稽山酒公
司不再纳入报表合并范围。
13、投资收益减少的主要原因是去年同期浦发银行股票出售收益9377 万元，今年同期增加了华越置业
股权转让取得收益和收到浙商银行分红款。
14、净利润减少的主要原因是去年同期浦发银行股票出售净收益6282 万元和本期二级市场交易亏损。
15、投资活动产生的现金流量减少的主要原因是汇金国际建设、老市场改造项目支出。
16、筹资活动产生的现金流量减少的主要原因是公司偿还银行贷款。
17、现金及现金等价物增加的净额减少的主要原因是汇金国际建设、老市场改造项目支出和偿还银行
贷款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用600790 浙江中国轻纺城集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、承诺事项
1）追送对价安排 公司预测2008 年净利润不低于15,000 万元（因2007 年1 月1 日起上市公司执行新
的企业会计准则，2008 年净利润以扣除少数股东损益后的净利润计算）。如果轻纺城2008 年未能完
成业绩目标或当年财务报告被出具了其他审计意见,则在2008 年年报公告后的30 个交易日内精功集团
直接向年报公告前一个交易日登记在册的无限售条件的流通股东（不含2006 年12 月进行股改时的所
有非流通股东）支付5,000 万元。
2）第一大股东流通或转让的承诺:在2008 年年报公告日前不上市交易或者转让，自2008 年年报公告
日之日起的十二个月内不上市交易或者转让，在该锁定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流
通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得
超过百分之十。
2、承诺履行情况
1）关于追送对价安排:报告期内，未到履行业绩承诺条件，无需履行业绩承诺事项。
2）关于第一大股东流通或转让承诺的履行：报告期内第一大股东按承诺条件未进行股权转让和流通。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
序
号
证券代
码
简称
期末持有数量
（股）
初始投资金额期末账面值 期初账面值
会计核算
科目
1 600000
浦发
银行
2,600,000 1,920,000.00 40,612,000.00 105,600,000.00
可供出售
金融资产
2 600316
洪都
航空
1,646,204 18,529,672.22 20,165,999.00
交易性金
融资产
3 000886
海南
高速
782,617 2,423,848.00 2,019,151.86 4,781,789.87
可供出售
金融资产
合计 － 22,873,520.22 62,797,150.86 110,381,789.87 －
全资子公司浙江中轻担保有限公司于2008 年7 月24 日开始买入洪都航空股票，截止本报告期末,
洪都航空股票余额为1646204 股,平均成本为11.256 元,合计投入资金18529672.22 元。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
法定代表人: 金良顺
2008 年10 月23 日600790 浙江中国轻纺城集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 316,780,113.71 435,695,009.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 20,165,999.00 40,294,392.00
应收票据 250,000.00 984,556.99
应收账款 10,532,185.55 10,309,682.51
预付款项 45,468,476.87 53,944,016.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 157,229,595.94 173,001,748.14
买入返售金融资产
存货 763,991,339.76 694,601,907.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 455,181.80 46,353,840.42
流动资产合计 1,314,872,892.63 1,455,185,154.34
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 42,631,151.86 110,381,789.87
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 413,511,677.59 385,040,120.91
投资性房地产 2,071,916,649.46 2,125,195,381.97
固定资产 84,360,538.52 80,324,647.69
在建工程 186,645,174.66 19,089,293.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 205,184.07 2,500,400.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 982,772.35 1,208,828.79
递延所得税资产 4,650,752.04 4,650,752.04
其他非流动资产 490,000.00 490,000.00600790 浙江中国轻纺城集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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非流动资产合计 2,805,393,900.55 2,728,881,215.59
资产总计 4,120,266,793.18 4,184,066,369.93
流动负债：
短期借款 532,000,000.00 524,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 4,000,000.00
应付票据 82,198,480.00 45,416,174.00
应付账款 40,846,848.65 41,035,953.23
预收款项 2,210,548,216.00 2,344,522,039.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,473,399.82 4,724,554.03
应交税费 -145,586,408.62 -106,651,782.59
应付利息 1,919,562.72 1,042,525.00
应付股利 745,417.84
其他应付款 85,674,569.41 74,308,699.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,665,198.18 761,630.00
流动负债合计 2,818,485,284.00 2,929,159,792.11
非流动负债：
长期借款 80,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 623,994.00
递延所得税负债 18,754,701.06 18,754,701.06
其他非流动负债 490,000.00 490,000.00
非流动负债合计 99,868,695.06 49,244,701.06
负债合计 2,918,353,979.06 2,978,404,493.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 618,776,181.00 475,981,678.00
资本公积 338,370,155.37 548,915,296.38
减：库存股
盈余公积 73,154,647.63 73,154,647.63
一般风险准备
未分配利润 98,012,848.39 43,327,677.43
外币报表折算差额
未确认投资损失 280,800.00
归属于母公司所有者权益合计 1,128,594,632.39 1,141,379,299.44
少数股东权益 73,318,181.73 64,282,577.32600790 浙江中国轻纺城集团股份有限公司2008 年第三季度报告
8
所有者权益合计 1,201,912,814.12 1,205,661,876.76
负债和所有者总计 4,120,266,793.18 4,184,066,369.93
公司法定代表人: 金良顺 主管会计工作负责人:江翠斐 会计机构负责人:唐雅凤
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 162,095,154.66 40,927,589.44
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 5,165,690.28 23,348,850.08
应收利息
应收股利 13,307,004.55
其他应收款 550,579,310.15 488,743,054.27
存货 419,342.02 419,342.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,033.95 22,289.21
流动资产合计 718,299,531.06 566,768,129.57
非流动资产：
可供出售金融资产 42,631,151.86 110,381,789.87
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,420,867,313.70 1,178,408,417.37
投资性房地产 396,884,552.98 412,091,779.06
固定资产 40,244,954.76 34,092,457.59
在建工程 100,859,240.75 19,089,293.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 182,683.96 2,470,400.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 956,882.33 1,208,828.79
递延所得税资产 11,038,143.91 11,038,143.91
其他非流动资产 490,000.00 490,000.00
非流动资产合计 2,014,154,924.25 1,769,271,110.83
资产总计 2,732,454,455.31 2,336,039,240.40
流动负债：
短期借款 492,000,000.00 504,000,000.00
交易性金融负债600790 浙江中国轻纺城集团股份有限公司2008 年第三季度报告
9
应付票据 33,200,000.00
应付账款 521,767.34 521,767.34
预收款项 309,130,230.65 381,775,216.67
应付职工薪酬 563,921.03 543,858.38
应交税费 7,601,878.13 42,653,459.76
应付利息 1,919,562.72 1,004,575.00
应付股利
其他应付款 590,721,921.42 160,388,658.91
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,435,659,281.29 1,090,887,536.06
非流动负债：
长期借款 80,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 18,754,701.06 18,754,701.06
其他非流动负债 490,000.00 490,000.00
非流动负债合计 99,244,701.06 49,244,701.06
负债合计 1,534,903,982.35 1,140,132,237.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 618,776,181.00 475,981,678.00
资本公积 321,146,382.66 531,691,523.67
减：库存股
盈余公积 73,154,647.63 73,154,647.63
未分配利润 184,473,261.67 115,079,153.98
所有者权益（或股东权益）合计 1,197,550,472.96 1,195,907,003.28
负债和所有者（或股东权益）合计 2,732,454,455.31 2,336,039,240.40
公司法定代表人: 金良顺 主管会计工作负责人:江翠斐 会计机构负责人:唐雅凤600790 浙江中国轻纺城集团股份有限公司2008 年第三季
度报告
10
4.2
合并利润表
编制单位: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 84,292,481.69 255,486,851.34 251,300,845.79 706,040,082.84
其中：营业收入 84,292,481.69 255,486,851.34 251,300,845.79 706,040,082.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 65,932,866.06 244,139,492.48 216,086,837.05 612,827,155.89
其中：营业成本 55,528,593.47 157,224,868.18 168,368,868.90 430,570,046.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,401,517.58 16,564,727.04 9,728,330.13 33,099,998.36
销售费用 67,610.10 32,028,503.86 886,843.94 64,566,708.63
管理费用 9,060,327.28 27,613,409.69 33,963,301.95 62,976,025.82
财务费用 -2,125,182.37 10,707,983.71 3,139,492.13 24,309,980.94
资产减值损失 -2,695,603.97
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
8,878,646.78 -1,481,936.23 1,636,326.78
投资收益（损失以
“－”号填列）
-17,305,570.60 118,476,510.51 25,943,879.14 119,883,685.31
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
9,932,691.81 128,341,933.14 62,794,214.66 213,096,612.26
加：营业外收入 13,191,548.07 1,205,396.49 14,260,725.67 5,690,642.63
减：营业外支出 4,253,079.27 534,093.52 5,107,974.22 1,167,007.42
其中：非流动资产处
置净损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填
18,871,160.61 129,013,236.11 71,946,966.11 217,620,247.47600790 浙江中国轻纺城集团股份有限公司2008 年第三季度报告
11
列）
减：所得税费用 9,827,472.09 46,603,073.20 27,734,256.37 76,066,687.50
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
9,043,688.52 82,410,162.91 44,212,709.74 141,553,559.97
归属于母公司所有
者的净利润
13,382,078.45 86,379,178.70 54,685,170.96 137,390,840.57
少数股东损益 -4,338,389.93 -3,969,015.79 -10,472,461.22 4,162,719.40
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.022 0.181 0.088 0.289
（二）稀释每股收益 0.022 0.181 0.088 0.289
公司法定代表人: 金良顺 主管会计工作负责人:江翠斐 会计机构负责人:唐雅凤
母公司利润表
编制单位: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 31,048,854.03 33,335,023.63 84,485,606.60 111,268,594.48
减：营业成本 9,279,861.62 10,224,272.18 29,774,714.13 33,230,158.57
营业税金及附加 1,601,041.37 1,611,265.06 4,319,727.28 5,035,189.51
销售费用 13,876.00
管理费用 3,854,515.90 9,023,195.21 21,806,512.51 18,957,553.06
财务费用 -2,346,128.11 2,366,151.39 2,177,791.49 5,698,387.99
资产减值损失
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填
列）
-1,481,936.23
投资收益（损失以
“－”号填列）
-988,284.66 110,580,478.44 57,673,225.87 110,580,478.44
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
“－”号填列）
17,671,278.59 119,208,682.00 84,080,087.06 158,913,907.79
加：营业外收入 10,798,446.07 9,257.88 11,384,434.47 2,252,542.92
减：营业外支出 3,947,720.26 42,885.10 4,225,467.38 160,895.42
其中：非流动资产处置
净损失
三、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
24,522,004.40 119,175,054.78 91,239,054.15 161,005,555.29
减：所得税费用 7,158,494.85 38,859,580.36 21,844,946.46 54,156,599.32
四、净利润（净亏损以
“－”号填列）
17,363,509.55 80,315,474.42 69,394,107.69 106,848,955.97
公司法定代表人: 金良顺 主管会计工作负责人:江翠斐 会计机构负责人:唐雅凤600790 浙江中国轻纺城集团股份有限公司2008 年第三季
度报告
12
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 259,853,412.12 723,851,414.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额 16,192,420.91
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,120,000.00 2,345,140.00
收到其他与经营活动有关的现金 102,811,727.52 103,707,776.51
经营活动现金流入小计 364,785,139.64 846,096,751.52
购买商品、接受劳务支付的现金 115,902,256.36 540,340,325.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 17,715,164.60 51,758,042.18
支付的各项税费 85,910,547.25 93,674,225.19
支付其他与经营活动有关的现金 93,993,669.75 113,250,184.57
经营活动现金流出小计 313,521,637.96 799,022,777.24
经营活动产生的现金流量净额 51,263,501.68 47,073,974.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 44,024,571.66
取得投资收益收到的现金 17,352,853.46 110,078,581.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
14,121,267.25 30,197,951.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 31,474,120.71 184,301,104.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
162,054,540.15 167,085,743.51
投资支付的现金 37,500,000.00600790 浙江中国轻纺城集团股份有限公司2008 年第三季度报告
13
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 681,553.21
投资活动现金流出小计 199,554,540.15 167,767,296.72
投资活动产生的现金流量净额 -168,080,419.44 16,533,807.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 880,000,000.00 1,285,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 176,924.65
筹资活动现金流入小计 880,000,000.00 1,285,176,924.65
偿还债务支付的现金 852,000,000.00 1,296,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,097,977.99 53,884,564.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 215,980.22
筹资活动现金流出小计 882,097,977.99 1,350,100,544.32
筹资活动产生的现金流量净额 -2,097,977.99 -64,923,619.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -118,914,895.75 -1,315,837.79
加：期初现金及现金等价物余额 435,695,009.46 501,821,967.31
六、期末现金及现金等价物余额 316,780,113.71 500,506,129.52
公司法定代表人: 金良顺 主管会计工作负责人:江翠斐 会计机构负责人:唐雅凤
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 39,646,020.58 43,332,514.55
收到的税费返还 2,014,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 523,034,064.65 430,196,031.06
经营活动现金流入小计 562,680,085.23 475,542,545.61
购买商品、接受劳务支付的现金 1,350,153.34 2,421,257.59
支付给职工以及为职工支付的现金 11,071,450.54 7,019,593.14
支付的各项税费 73,447,540.26 32,707,492.82
支付其他与经营活动有关的现金 87,589,269.12 187,487,802.37
经营活动现金流出小计 173,458,413.26 229,636,145.92
经营活动产生的现金流量净额 389,221,671.97 245,906,399.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,034,235.50
取得投资收益收到的现金 17,217,633.28 123,580,478.44600790 浙江中国轻纺城集团股份有限公司2008 年第三季度报告
14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
14,121,267.25 12,779.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 31,338,900.53 138,627,493.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
50,660,919.80 6,162,609.05
投资支付的现金 226,920,000.00 380,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 277,580,919.80 386,162,609.05
投资活动产生的现金流量净额 -246,242,019.27 -247,535,115.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 800,000,000.00 678,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 800,000,000.00 678,000,000.00
偿还债务支付的现金 792,000,000.00 774,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,812,087.48 23,986,819.88
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 821,812,087.48 797,986,819.88
筹资活动产生的现金流量净额 -21,812,087.48 -119,986,819.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 121,167,565.22 -121,615,535.78
加：期初现金及现金等价物余额 40,927,589.44 227,259,988.45
六、期末现金及现金等价物余额 162,095,154.66 105,644,452.67
公司法定代表人: 金良顺 主管会计工作负责人:江翠斐 会计机构负责人:唐雅凤
