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公司公告

轻 纺 城2001年年度报告摘要2002-04-10  

						         浙江中国轻纺城集团股份有限公司2001年年度报告 

  重要提示 
  本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
  本公司副董事长林益森先生因故未能出席公司第三届董事会第十三次会议。 
  浙江中国轻纺城集团股份有限公司 
  董事长:谢方员 
  二00 二年四月七日 
  目录 
  一、公司基本情况简介 
  二、会计数据和业务数据摘要 
  三、股本变动及股东情况 
  四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 
  五、公司治理结构 
  六、股东大会情况简介 
  七、董事会报告 
  八、监事会报告 
  九、重要事项 
  十、财务报告 
  十一、备查文件目录 
  一、公司基本情况简介 
  1、公司法定中文名称:浙江中国轻纺城集团股份有限公司 
  公司法定英文名称:ZheJiang China Light & Textile Industrial City Group Co.,Ltd 
  公司英文名称缩写:L&T City 
  2、公司法定代表人:谢方员 
  3、公司董事会秘书:俞吉伟 
  联系地址:浙江省绍兴县柯桥镇鉴湖路1 号中轻大厦 
  联系电话:0575-4116158 传真:0575-4116045 
  电子信箱:qfcjt@mail.sxptt.zj.cn 
  4、公司注册地址:浙江省绍兴县柯桥轻纺大厦 
  公司办公地址:浙江省绍兴县柯桥镇鉴湖路1 号中轻大厦 
  邮政编码:312030 
  公司国际互联网网址:http://www.zjctc.com.cn 
  5、公司选定的信息披露报纸:《上海证券报》、《中国证券报》 
  登载公司年度报告的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn 
  公司年度报告备置地点:公司董事会秘书室 
  6、公司股票上市交易所:上海证券交易所 
  股票简称:轻纺城 
  股票代码:600790 
  7、其他有关资料 
  公司首次注册登记日期:1993 年4 月26 日 
  公司首次注册登记地点:绍兴县柯桥镇中国轻纺城中交易区 
  企业法人营业执照注册号:3300001001318 
  税务登记号码:330621146037578 
  公司聘请的会计师事务所名称:浙江天健会计师事务所 
  办公地址:杭州市文三路388 号钱江科技大厦15-20 层 
  二、会计数据和业务数据摘要 
  1、本年度主要利润指标(单位:人民币元) 
项目                         金额 
利润总额                     -29,383,490.10 
净利润                      -46,764,119.32 
扣除非经常性损益后的净利润            -58,595,511.75 
主营业务利润                   199,196,992.85 
其他业务利润                   13,625,482.70 
营业利润                     40,103,516.94 
投资收益                     -72,814,451.31 
补贴收入                      2,626,000.00 
营业外收支净额                    701,444.27 
经营活动产生的现金流量净额            203,107,982.18 
现金及现金等价物净增加额            -368,390,998.75 
  注:扣除非经常性损益的项目和涉及金额 
项目                      涉及金额(元) 
(1)长期股权投资差额摊销            1,402,949.88 
(2)资金占用费净收益              7,396,281.41 
(3)各项非经常性营业外收入           5,212,393.80 
(4)各项非经常性营业外支出          -1,059,496.98 
(5)补贴收入                   334,385.00 
(6)流动资产盘盈盘亏               -6,488.31 
小计                      13,280,024.80 
(7)以上项目的所得税影响数           1,448,632.37 
非经常性损益合计                11,831,392.43 
  2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标:(单位:人民币元) 
项目              2001年度           2000年度 
                               调整前 
主营业务收入        1,040,709,717.56       984,676,067.96 
净利润            -46,764,119.32       86,953,850.34 
总资产           2,708,568,208.73      2,678,111,395.04 
股东权益(不含 
少数股东权益)         962,347,369.92      1,042,009,133.37 
每股收益(摊薄)             -0.126           0.374 
每股收益(加权)             -0.144           0.444 
扣除非经常性损 
益后的每股收益             -0.158           0.346 
每股净资产( 摊薄)            2.59            4.48 
调整后每股净资产            2.49            4.22 
每股经营活动产生 
的现金流量净额             0.546           0.282 
净资产收益率(%)            -4.86            8.34 
加权平均净资产收 
益率(%)                -4.74           14.14 
扣除非经常性损益 
后的加权平均净资 
产收益率(%)             -5.94           13.07 

项目               2000年度         1999年度 
                 调整后 
主营业务收入          984,676,067.96      787,956,607.95 
净利润             79,957,313.27       79,511,194.42 
总资产            2,646,020,513.52     1,903,082,155.89 
股东权益(不含 
少数股东权益)        1,013,131,260.66      571,562,590.25 
每股收益(摊薄)              0.344           0.406 
每股收益(加权)              0.408           0.406 
扣除非经常性损 
益后的每股收益              0.316           0.398 
每股净资产( 摊薄)            4.36           2.92 
调整后每股净资产             4.10           2.78 
每股经营活动产生 
的现金流量净额              0.282           0.763 
净资产收益率(%)             7.89           13.91 
加权平均净资产收 
益率(%)                 12.84           14.32 
扣除非经常性损益 
后的加权平均净资 
产收益率(%)              11.79           14.04 
  3、按中国证监会信息披露编报规则(第九号)要求计算的数据净资产收益率和每股净资产 
2001年利润            净资产收益率(%)   每股收益(元) 
              全面摊薄  加权平均  全面摊薄   加权平均 
主营业务利润         20.70    20.19    0.536    0.612 
营业利润           4.17     4.06    0.108    0.123 
净利润            -4.86    -4.74   -0.126    -0.144 
扣除非经常性损益后的净利润  -6.09    -5.94   -0.158    -0.180 
  4、报告期内股东权益变动情况及其原因:(单位:人民币元) 
项目         股本        资本公积       盈余公积 
期初数     232,412,929.00     665,816,428.99    60,391,483.32 
本期增加    139,447,757.00       28,687.97 
本期减少                92,965,171.00 
期末数     371,860,686.00     572,879,945.96    60,391,483.32 

项目        公益金      未分配利润        合计 
期初数      20,130,494.43    54,510,419.35    1,013,131,260.66 
本期增加                          139,476,444.97 
本期减少               97,295,164.71     190,260,335.71 
期末数      20,130,494.43   -42,784,745.36     962,347,369.92 
  变动原因: 
  (1)股本增加系本报告期内实施10 送2 转增4 所致。 
  (2)资本公积增加数系债务减免净额转入,减少数系本报告期内资本公积转增股本额。 
  (3)未分配利润减少系本报告期内派送红股及本报告期亏损等原因所致。 
  三、股本变动及股东情况 
  (一)股份变动情况表 
                              数量单位:股 
           本次变动前      本次变动增减(+,-) 
                配股  送股  公积金转增股本   小计 
                   (10:2) (10:4) 
一、未上市流通股份 
1、发起人股      35317081    +7063416  +14126832   +21190248 
其中: 
国家持有股份 
境内法人持有股份   35317081    +7063416  +14126832   +21190248 
境外法人持有股份 
其他 
2、募集法人股份    39450048    +7890010  +15780019   +23670029 
3、内部职工股 
4、优先股或其他 
其中:转配股 
未上市流通股份合计  74767129    +14953426  +29906851   +44860277 
二、已上市流通股份 
1、人民币普通股   157645800    +31529160  +63058320   +94587480 
2、境内上市的外资股 
3、境外上市的外资股 
4、其他 
已上市流通股份合计  157645800    +31529160  +63058320   +94587480 
三、股份总数     232412929    +46482586  +92965171   139447757 

                      本次变动后 
一、未上市流通股份 
1、发起人股                 56507329 
其中: 
国家持有股份 
境内法人持有股份              56507329 
境外法人持有股份 
其他 
2、募集法人股份               63120077 
3、内部职工股 
4、优先股或其他 
其中:转配股 
未上市流通股份合计             119627406 
二、已上市流通股份 
1、人民币普通股              252233280 
2、境内上市的外资股 
3、境外上市的外资股 
4、其他 
已上市流通股份合计             252233280 
三、股份总数                371860686 
  (二)股票发行与上市情况 
  1、到报告期末前三年股票发行情况: 
  2000 年度公司实施1999 年度配股方案。经中国证监会杭州特派办“杭证特派办[2000]154 号”文初审同意,并经中国证监会“证监公司字[2000]193 号”文核准,配股方案为:以本公司1999 年12 月31 日总股本19603.3129 万股为基数,按每10 股配售3 股的比例向全体股东配售,每股配股价11.50 元。股权登记日为2000 年12 月13 日,除权基准日为2000 年12 月14 日。本次配股共计可配售股份为5880.99 万股。公司法人股股东全部放弃本次配股,社会公众股东可配售股份为3637.98 万股,实际配售股份为3637.98 万股。获配的社会公众股3637.98 万股于2001 年1 月8 日上市流通,其中高管人员配股新增流通股份38976 股与原有股份暂时锁定。公司的总股本由年初的19603.98 万股增加到23241.2929 万股。 
  2、本报告期内公司实施2000 年度分配方案: 
  以2000 年度未总股本232412929 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1 元(含个人所得税)、派送红股2 股并以资本公积金每10 股转增4 股。股权登记日为2001 年4 月17 日,除权日为4 月18 日。实施该方案后,公司总股本从232412929 股增加到371860686 股,股权结构不变。 
  (三)股东情况介绍 
  1、报告期末,本公司股东总户数为88334 户。 
  2、持有本公司股份的前十名股东情况: 
股东名称                 期初持股数       期内增减 
                      (股)         (股) 
①绍兴县彩虹实业公司            29834944      +17900966 
②浙江省国际信托投资公司          18254004      +10952402 
③绍兴县国有资产投资经营有限公司       8297274      +4978365 
④浙江省财务开发公司             5710480      +3426288 
⑤绍兴县柯桥红建村委             3221295      +1932777 
⑥绍兴市越通房地产公司            2684413      +1610648 
⑦绍兴县银翔经济实业总公司          1932777      +1159666 
⑧长江经济联合发展(集团) 
股份有限公司                 1610648       +966389 
⑨宁波经济开发区太洲贸易公司         1073765       +644259 
⑩绍兴县银丰纺织信息咨询有限公司       1073765       +644259 

股东名称                  期末持股数      占总股本 
                       (股)        (%) 
①绍兴县彩虹实业公司            47735910       12.84 
②浙江省国际信托投资公司          29206406        7.85 
③绍兴县国有资产投资经营有限公司      13275639        3.57 
④浙江省财务开发公司            9136768        2.46 
⑤绍兴县柯桥红建村委            5154072        1.39 
⑥绍兴市越通房地产公司           4295061        1.16 
⑦绍兴县银翔经济实业总公司         3092443        0.83 
⑧长江经济联合发展(集团) 
股份有限公司                2577037        0.69 
⑨宁波经济开发区太洲贸易公司        1718024        0.46 
⑩绍兴县银丰纺织信息咨询有限公司      1718024        0.46 
  以上股东所持股份均系未上市流通股份,以上股东所持股份没有质押或冻结情况,公司前十名股东之间不存在关联关系。 
  3、公司第一大股东绍兴县彩虹实业公司的基本情况: 
  法定代表人:鲍永明;成立日期:1993 年1 月4 日;主要业务及产品:纺织品、轻纺原料、建筑材料;注册资本:人民币9200 万元;股权结构:系绍兴县属集体性质,归属于绍兴县集体资产管理委员会管理。 
  公司第一大股东绍兴县彩虹实业公司的主管单位绍兴县集体资产管理委员会系县属集体单位,主要对全县集体资产进行管理。 
  4、报告期内本公司第一大股东未发生变更情况。 
  四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 
  (一)报告期内公司董事、监事和高级管理人员情况 
  1、基本情况 
职务          姓名     性别   年龄     任期起止日 
董事长兼总经理     谢方员     男    52    1999.11-2002.11 
副董事长        沈祖卫     男    36    1999.11-2002.11 
副董事长        林益森     男    48    2000.5-2002.11 
董事、副总经理     俞志达     男    52    1999.11-2002.11 
董事、副总经理     王水荣     男    46    1999.11-2002.11 
董事          王嘉贤     男    42    1999.11-2002.11 
董事          姚张清     男    54    1999.11-2002.11 
董事          江翠斐     女    49    1999.11-2002.11 
董事          方锦      女    46    2000.5-2002.11 
监事会主席       邵学生     男    39    1999.11-2002.11 
监事          徐宝泉     男    38    1999.11-2002.11 
监事          杨孟土     男    58    1999.11-2002.11 
监事          虞建妙     男    38    1999.11-2002.11 
监事          马仕森     男    61    1999.11-2002.11 
副总经理        王来根     男    38    1999.11-2002.11 
财务部经理       沈志余     男    52    1999.11-2002.11 
董事会秘书       唐国灿     男    39    1999.11-2002.11 

职务               年初持股数      年末持股数 
董事长兼总经理           12870        20592 
副董事长                0          0 
副董事长                0          0 
董事、副总经理            7020        11232 
董事、副总经理           16848        26957 
董事                  0          0 
董事                  0          0 
董事                15210        24336 
董事                  0          0 
监事会主席              6048         9677 
监事                22230        35568 
监事                  0          0 
监事                24570        39312 
监事                 8840        14144 
副总经理              38610        61776 
财务部经理              2340         3744 
董事会秘书             14274        22838 
  2、董事、监事在股东单位任职的情况 
姓名           任职单位              职务 
谢方员      绍兴县彩虹实业公司           总经理 
沈祖卫      绍兴县国有资产投资经营有限公司     董事长、总经理 
林益森      浙江省国际信托投资公司         副总经理 
俞志达      绍兴县彩虹实业公司           副总经理 
王水荣      绍兴县彩虹实业公司           副总经理 
王嘉贤      绍兴县国有资产投资经营有限公司     总会计师 
江翠斐      浙江省国际信托投资公司         部门副经理 
方锦       浙江省财务开发公司           副总经理 
邵学生      绍兴县国有资产投资经营有限公司     副总经理 
杨孟土      浙江省财务开发公司           部门经理 
虞建妙      绍兴县柯桥红建村委           村支书 
  (二)年度报酬情况: 
  1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据: 
  根据公司的规模、效益和年度经济指标计划在年初确定董事、监事和高级管理人员的岗位责任制,年度末公司董事会根据企业经营实绩确定和调整董事、监事和高级管理人员年度报酬。 
  2、现任董、监事、高级管理人员在本公司领取报酬的有董事3 名、监事2 名、高级管理人员3 名,年度报酬总额为60.3 万元。三名董事的年度报酬总额为21.6万元,三名高级管理人员的年度报酬金额为23.8 万元。 
  3、本公司尚未聘请独立董事。 
  4、公司董事、监事、高级管理人员在每个报酬区间的人数: 
报酬区间(万元)             人数 
4-6万元                  2人 
7-8万元                  5人 
9万元以上                 1人 
  5、未在本公司领取报酬的董事、监事情况: 
职务        姓名    是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 
副董事长     沈祖卫                是 
副董事长     林益森                是 
董事       王嘉贤                是 
董事       姚张清                是 
董事       江翠斐                是 
董事       方锦                 是 
监事会主席    邵学生                是 
监事       杨孟土                是 
监事       虞建妙                是 
  (三)在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 
  报告期内,公司董事、监事和高级管理人员未发生变化。 
  (四)报告期末至本报告披露日期间董、监事、高管人员变化情况 
  2002 年初,公司董事会秘书唐国灿先生因工作变动,请求辞去公司董事会秘书职务,公司三届董事会第十一次会议同意唐国灿先生的辞职请求,同时聘任俞吉伟先生为公司董事会秘书。 
  上述内容详见刊登于2002 年1 月10 日《上海证券报》和《中国证券报》的本公司董事会决议公告。 
  (五)公司员工情况: 
  1、在职员工数量和构成 
  在职员工总数4748 人 
  其中:生产人员3815 人 
     销售人员 205 人 
     技术人员 249 人 
     财务人员 102 人 
     行政人员 377 人 
  2、公司员工教育程度 
  大专及以上1397 人,占员工总数的29%。 
  中专高中以上1096 人,占员工总数的23%。 
  3、公司需承担费用的离退休职工人数: 
  公司离退休职工人数为95 人,全部已进入社保。 
  五、公司治理结构 
  (一)公司治理结构现状 
  公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求,不断完善公司法人治理结构,加强信息披露工作,公司目前治理结构如下: 
  1、关于股东与股东大会:公司能够保证所有股东享有平等地位和充分行使自己的权力,使股东了解公司的运作情况;严格按照中国证监会公布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会,在会场的选择上尽可能让更多的股东能够参加股东大会,行使股东的表决权,在请有证券资格的律师出席见证的同时,能主动邀请新闻记者参加,接受舆论监督。 
  2、关于第一大股东与上市公司的关系:第一大股东行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动;公司与第一大股东在人员、资产、财务、机构和业务方面相互独立,公司董事会、监事会和内部结构能够独立运作。 
  3、关于董事与董事会:公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求;公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,能够积极参加有关培训,熟悉有关法律法规,了解作为董事的权力、义务和责任。 
  4、关于监事和监事会:公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求;公司制订了《监事会工作条例》,公司监事能够认真履行自己的职责,能够本着对股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、公司总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 
  5、关于绩效评价与激励约束机制:公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制;经理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定。 
  6、关于相关利益者:公司能够充分尊重和依法维护债权人、员工、客户、消费者等其他利益相关者的合法权益,共同推动公司持续、健康发展。 
  7、关于信息披露与透明度:公司制订了《董事会秘书工作条例》和《信息披露管理暂行办法》,指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询,加强与股东交流;公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息;公司能够按照有关规定,及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。 
  (二)治理结构中存在的差异情况 
  与中国证监会发布的上市公司治理规范性文件对照,公司治理的实际状况存在如下差异: 
  1、公司现行的《股东大会议事规则》、《董事会工作条例》、《监事会工作条例》已经不适应形势发展的需要。 
  2、公司章程中未制订规范透明的董事选聘程序,未明确股东大会对董事会、董事会在闭会期间对董事长行使董事会部分职权的授权原则和授权的具体内容。 
  3、报告期内,公司尚未选聘独立董事并制订独立董事制度。 
  4、公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价与激励约束机制尚待进一步完善。 
  (三)改进公司治理的计划与措施 
  根据中国证监会和国家经贸委2002 年1 月7 日发布的《上市公司治理准则》的具体内容,结合公司治理的实际情况,公司将进一步修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》,建立《公司独立董事制度》及董事会四个专门委员会实施细则,制订规范透明的董事选聘程序,明确股东大会对董事会、董事会在闭会期间对董事长行使董事会部分职权的授权原则和授权内容,并据此修改公司章程,并在此基础上制订《公司治理纲要》,努力把改进公司治理的具体措施落到实处。 
  (四)公司独立董事履行职责情况: 
  根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,公司董事会正积极物色独立董事人选,修改公司章程有关条款,按规定建立独立董事制度和董事会专门委员会。 
  (五)公司独立性情况: 
  公司与第一大股东在业务、人员、资产、机构、财务上已经完全分开,公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 
  1、在业务方面:公司的采购和销售网络由股份公司独立拥有;公司与第一大股东在业务性质与经营范围方面差异较大,从未发生过关联交易或者同业竞争现象。 
  2、在人员方面:本公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系。总经理、副总经理等高级管理人员均在上市公司领取薪酬。 
  3、资产方面:公司和第一大股东的产权关系明晰;公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套措施;工业产权、商标、非专利技术等无形资产由上市公司拥有。 
  4、在机构方面:公司独立设置了财务部、资金部、证券部、发展部、办公室等管理部门;公司的经营和管理完全独立于第一大股东。 
  5、在财务方面:公司设立独立的财会部门,拥有独立完整的会计核算体系和财务管理制度;公司拥有独立的银行帐户并依法独立纳税;公司的资金使用由公司董事会或经理层按规定作出决策,不存在控股股东干预公司资金使用的情况。 
  (六)公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况。 
  根据公司的规模、效益和年度经济指标计划在年初确定董事、监事和高级管理人员岗位责任制,年度末公司董事会根据企业经营实绩确定和调整董事、监事和高级管理人员年度报酬。此外,公司正着手按现代企业的要求和规范逐步制定和完善对高级管理人员的考评及激励机制。 
  六、股东大会情况简介 
  公司就2000 年度股东大会的召集和召开,于2001 年3 月8 日将股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等相关董事会决议、股东大会会议通知以公告的方式刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。 
  公司2000 年年度股东大会于2001 年4 月10 日在本公司二楼会议室召开,董事长谢方员先生主持了会议。出席会议的股东及股东代表69 人,代表股份74317078 股,占公司总股本的31.98%,符合《公司法》和《公司章程》规定的比例。大会审议并以记名投票表决的方式逐项通过了如下决议: 
  (一)审议通过了公司2000 年度董事会工作报告(同意74317078 股,占出席股东代表股份的100%); 
  (二)审议通过了公司2000 年度监事会工作报告(同意74317078 股,占出席股东代表股份的100%); 
  (三)审议通过了公司2000 年度财务报告(同意74317078 股,占出席股东代表股份的100%); 
  (四)审议通过了公司2000 年度利润分配及资本公积转增股本方案: 
  1 、经浙江天健会计师事务所审计, 本公司2000 年度实现净利润81,381,487.91 元,提取10%法定公积金8,138,148.79 元和5%法定公益金4,069,074.40 元后,加上年度未分配利润25,501,194.64 元,2000 年度合计可供股东分配利润94,675,459.36 元。以2000 年12 月31 日股本232,412,929 股为基准,向全体股东按每10 股派发现金红利1.00元(含个人所得税),计23,241,292.90元,按每10 股派送红股2 股,计46,482,585.80 元,剩余24,951,580.66 元结转下年度分配。 
  2、2000 年12 月31 日公司资本公积余额665,816,428.99 元,以2000 年12月31 日股本232,412,929 股为基准,向全体股东每10 股转增4 股,合计92,965,171.60 元,转增后资本公积尚余572,851,257.39 元。 
  (同意74317078 股,占出席股东代表股份的100%) 
  (五)审议通过了关于2001 年分配政策的议案(同意74314858 股,占出席股东代表股份的99.99%;弃权票0 股;反对票2220 股。); 
  (六)审议通过了关于变更部分募集资金投向的议案(同意74317078 股,占出席股东代表股份的100%); 
  (七)审议通过了关于投资建设中国轻纺城数码纺织园区的议案(同意74317078 股,占出席股东代表股份的100%); 
  (八)审议通过了关于投资浙江金大地绿色产业股份有限公司(筹)的议案(同意74317078 股,占出席股东代表股份的100%); 
  (九)审议通过了关于取消认购“东南证券”股份的议案(同意74317078 股,占出席股东代表股份的100%); 
  (十)审议通过了关于续聘浙江天健会计师事务所的议案(同意74317078 股,占出席股东代表股份的100%); 
  (十一)审议通过了关于变更公司注册地址和调整经营范围的议案:公司的注册地址由绍兴县柯桥轻纺大厦变更为绍兴县柯桥镇鉴湖路6 号中轻大厦;将原《公司章程》第十三条:“经公司登记机关核准,公司经营范围是:市场开发建设、市场租赁、市场物业管理、仓储运输服务、劳动服务、纺织原料、化工原料及产品、建筑材料、装潢材料、金属材料、木材、石油及制品、煤炭、矿产品、机械电子产品、工艺美术品、电器元件、机电设备、针纺织品、服装、日用百货、五金交电、文化体育用品的销售、经营广告业务、室内外装潢、停车服务、咨询服务、纺织品生产”中的“石油及制品、煤炭、经营广告业务”三项内容去掉。(同意74317078 股,占出席股东代表股份的100%)。 
  本次股东大会及表决经国浩律师集团(上海)事务所具有证券从业资格的徐军律师现场见证并出具法律意见书,认为:本次股东大会的各项程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,通过的决议合法、有效。 
  本次股东大会决议公告刊登在2001 年4 月11 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。 
  七、董事会报告 
  (一)公司经营情况 
  1、公司主营业务范围及其经营状况 
  本公司是一家以大型专业市场为主体,集市场、织造、印染、酿酒、建材、外贸、房产、软件、网络、数码纺织技术开发等行业于一体的综合性股份制企业。公司的主营范围是:市场开发建设、市场租赁、市场物业管理、仓储运输服务、劳动服务、纺织原料、化工原料及产品(不含危险品)、建筑材料、装潢材料、金属材料、木材、矿产品、机械电子产品、工艺美术品、电器元件、机电设备、针纺织品、服装、日用百货、五金交电、文化体育用品的销售、室内外装潢、停车服务、咨询服务、纺织品生产。公司主要从事中国轻纺城“东、西、北”三大交易区营业用房的租赁和物业管理,中国轻纺城是国内首屈一指的超大型纺织面料交易市场;公司同时生产和销售各类纺织品、新型建材、黄酒等,其中“会稽山”牌绍兴黄酒属国家八大名酒之一,被国家工商局列入首批全国重点保护商标,至今已在国内外获奖31 次(荣获国际金奖8 次)。 
  (1)报告期内,公司主营业务收入和利润构成情况如下: 
项目              主营业务收入        主营业务成本 
纺织销售及加工         658,935,916.58      582,993,526.89 
市场租赁            70,357,179.05       23,596,221.70 
酒类销售            171,889,013.49      103,304,520.57 
建材销售            156,343,613.38      138,400,186.01 
网络信息技术服务         2,958,640.34       1,623,418.32 
其他              64,313,959.87       62,024,953.00 
小计             1,124,798,322.71      911,942,826.49 
抵销              84,088,605.15       83,491,533.03 
合计             1,040,709,717.56      828,451,293.46 

项目               主营业务利润       毛利率 
纺织销售及加工          74,322,737.75       11.28% 
市场租赁             42,863,664.93       60.92% 
酒类销售              60471155.45       35.18% 
建材销售              17822314.94       11.39% 
网络信息技术服务          1328270.65       44.89% 
其他                3055097.55        4.8% 
小计               199863241.27       17.77% 
抵销                 666248.42       0.08% 
合计               199196992.85       19.14% 
  (2)主要业务经营活动情况 
  2001 年,经理层遵循股东大会、董事会确定的工作思路,带领全体员工以“加强管理打基础,开发产品促提高,拓展外贸争市场,内部挖潜抓效益”为工作重点,开展生产、经营、管理活动,取得了一定的成效: 
  主业优势继续扩张。为提高市场品位,扩大了东交易区的建筑面积,开辟了一个“前店后室”、“下店上室”现货交易与期货交易相结合的准公司化交易区块,引导经营户转变交易方式,并进行了市场内电力、停车场等设施改造;为促进市场繁荣,兴办了东交易区三楼“针织品专业市场”,于2002 年3 月1 日正式开业;为确保公司收益,平稳地做好了东区改造后的经营户回迁和后三年续租工作。2001 年,中国轻纺城市场年成交额高达207.46 亿元,比上年增长了10.1%,呈逐年递增之势,继续保持了全国纺织品专业批发市场的龙头地位。 
  工业企业运行良好。纺织、印染企业在保质保量完成军需面料生产任务的同时,积极开发市场适销对路的“莫尔代”、“醋脂塔夫绸”、“R/T 四面弹”等新品种,促进了面料销售,保持了企业产销稳定。建材企业以新工艺开发为重点,改造并新上了一条彩色钢板涂层生产线,同时千方百计抓好铝塑板的销售,促进了“增产增效”,企业还被列为浙江省和绍兴市的“高新技术企业”。黄酒企业开发了具有保健功能的“帝聚堂”、“灵芝精雕酒”等低度黄酒新品种,“会稽山”黄酒被中国绿色食品发展中心认定为“绿色食品”,还通过技改解决了瓶装黄酒沉淀物多的质量问题,效果十分理想。网络公司建立了“网上轻纺城”网站,充实了“全球纺织网”,被浙江省信息产业厅认定为“浙江省软件企业”;“企业产品网上展示系统、市场综合服务交易系统”等被浙江省信息产业厅认定为浙江省软件产品。房产公司承接的柯桥“城中村”一期改造工程顺利竣工,542 套住宅房已交付拆迁户使用,二期工程已动工兴建;“时代·凤凰岛”一期楼盘预售率高达95%以上,成为绍兴市著名品牌楼盘,形势较好。 
  管理体系不断强化。为应对入世的挑战,下属企业从建立健全企业的国际标准体系入手,扎扎实实开展了一系列的管理创新活动。越隆公司、墙煌公司、东风酒厂、印染公司四家企业全部通过了ISO9001 质量标准体系的复审和认证,东风酒厂的ISO14001 环境管理体系还通过了上海环境管理体系审核中心的注册认证。通过国际标准体系的认证,增强了企业参与国际市场的竞争能力,促进了产品的外贸出口,集团公司全年的外贸出口额比上年同期增长16.7%。 
  新办项目顺利实施。2001 年11 月8 日“数码纺织园”正式开园,“舒美特纺织公司”和“易纺数码公司”两家企业正式投产。中外合作绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司注册资本1900 万美元,本公司出资1425 万美元,占75%,一期生产车间成为浙江省目前为止规模最大的单体厂房建筑,主要生产面向国际市场的合纤系列、混纺系列、氨纶系列高档纺织面料,预计年产可达4500 万米。浙江易纺数码技术有限公司注册资本3000 万元,本公司出资1950 万元,占65%,主要生产“高档提花服饰面料”以及“独幅独画床罩、沙发布、窗帘”等数码家纺产品,由于产品高雅、质量上乘,深受客户青睐,该产品还在黑龙江首届旅游产品大奖赛、杭州西湖博览会等大型活动中展出,获得有关专家的好评并获奖,为易纺公司的发展奠定了良好的基础。公司还按计划投资参股组建了“浙江亚美生物化工股份有限公司”、“浙江金大地生物工程股份有限公司”,两家新公司组建以来,加强了与科研单位的技术合作,企业产销两旺。 
  2、公司主要控股公司及参股企业的经营情况及业绩 
  东风绍兴酒有限公司:本报告期内,公司持有该公司51%的股权;经营范围为生产销售酒及饮料;注册资本为1998 万美元,总资产为42352.3 万元,主营业务收入15671.8 万元,净利润为1793.6 万元。 
  浙江墙煌建材有限公司:本报告期内,公司持有该公司75%的股权;经营范围为生产销售铝塑复合板、多层复合板、涂层板;注册资本为800 万美元,总资产为16433.6 万元,主营业务收入15634.4 万元,净利润为326.7 万元。 
  浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司:本报告期内,公司持有该公司98%的股权;经营范围为染色、印花,生产纺织品,销售针纺织品、轻纺原料,经营本企业自产产品及技术的出口业务、本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工和“三来一补”业务;注册资本为5000 万元,总资产为18837.5 万元,主营业务收入16937.6 万元,净利润为-803.9 万元。 
  浙江中国轻纺城进出口有限公司:本报告期内,公司持有该公司90%的股权;经营范围为自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务,经营进料加工和“三来一补” 业务,经销对销贸易和转口贸易;注册资本为1500 万元,总资产为14873.7万元,主营业务收入26419.6 万元,净利润为-42.4 万元。 
  中国轻纺城网络有限公司:本报告期内,公司持有该公司62%的股权;经营范围为互联网资源开发、网站建设、网络商务(纺织类产品的网上销售、物流配送及网上支付)、信息收集、信息处理、信息咨询;计算机软件的技术开发、咨询、服务、成果转让;经销:计算机网络工程建设的配套设备;设计、制作、发布、代理国内各类广告(网络广告除外);注册资本为1500 万元,总资产为781 万元,主营业务收入295.9 万元,净利润为-236.4 万元。 
  杭州新中大软件股份有限公司:本报告期内,公司及控股子公司中国轻纺城进出口公司合并持有该公司36%的股权;经营范围为计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务及成果转让;注册资本为3090 万元,总资产为3692.55 万元,主营业务收入4588.6 万元,净利润为667.96 万元。 
  3、主要供应商、客户情况 
  公司前五名主要供应商采购原材料金额为188261.18 千元,占公司年度总金额的21.82%;公司前五名主要客户销售产品金额为139676.24 千元,占公司年度销售额的13.42%。 
  4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 
  本年度,公司经济效益滑坡、出现亏损的主要原因有:一是由于银广夏公司业绩作假,使本公司投资的“银广夏”股票蒙受了巨额损失,亏损额达7502 万元;二是受美国“9·11 事件”的影响,中东地区的局势紧张,导致下属纺织印染企业部分产品未能顺利出口到中东地区,影响了公司的当年利润;三是2001 年1月1 日起执行新的会计制度,报告期内,各项资产减值准备净计提数增加,新设企业在筹建及投产期间因开办费用直接进入成本造成亏损。 
  面对上述问题,公司采取了积极的对策和措施:加强了对“银广夏”事件进展情况的关注;加强了对下属企业的内部管理,注重成本核算,强化开源节流,努力降低生产、营销成本;加大了技术创新和产品创新力度,优化产品结构,提高产品附加值;积极开拓新市场,采取多种措施开辟国内、外业务渠道,努力提高市场份额。 
  (二)公司投资情况 
  报告期内公司投资额为43216.17 万元,2000 年投资额为2560 万元,报告期投资额比2000 年增长1588.13%。 
  1、报告期内募集资金使用情况 
  公司于2000 年12 月实施配股方案,计划募集股份全部募足,扣除发行费用后实际募集资金净额40673 万元。募集资金投资项目的投入情况如下: 
募集资金       承诺投资    承诺运   项目总投资 项目预计收益 
方式         项目      用日期   (万元)  (万元) 
A 股配股       新建中国轻纺   2001-05    11827.5  2293.82 
           城舒美特纺织 
           有限公司 
A 股配股       偿还收购绍    2000-12    13300    800 
           兴东风酒厂 
           银行负债 
A 股配股       单晶硅材料    2001-12    5940    1307.48 
           产业化项目 
A 股配股       补充公司     2000-12    9551.41 
           流动资金 

募集资金       实际投资       实际已投入资金   实际投资 
方式         项目         (万元)      日期 
A 股配股       同左           11795.1    2001-04 
A 股配股       同左            13300    2001-01 
           中国轻纺城   3883.57(其中募集    2001-12 
A 股配股       数码纺织园区      资金3070) 
           “金大地”         2870     2001-8 
           生化项目 
A 股配股       同左           9637.9    2001-01 
  说明: 
  (1)中外合作绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司注册资本1900 万美元,其中本公司出资1425 万美元,占75%,已全额投入,折合人民币计11795.1 万元。该公司于2001 年11 月8 日投入生产并发生销售,到年底,实现销售额819.1 万元,由于新办企业的开办费直接计入当年损益及试生产期等因素,导致利润亏损770.4 万元。 
  (2)中国轻纺城数码纺织园区项目已获浙江省发展计划委员会初步设计批复([2001]94 号),核定项目投资总概算为19917 万元,目标建立“四个中心”即:数码信息中心、科研开发中心、生产织造中心和质量检测中心。报告期内,园区建设初具规模,公司已支付土地预付款1933.57 万元。与浙江大学共同投资组建的浙江易纺数码技术有限公司已登记设立,注册资本3000 万元,其中本公司出资1950 万元,占65%。由于“数码纺织园区项目”投资额较大,除募集资金(3070万元)外的极大部分需采用非募集资金投入(公司已投入自有资金813.57 万元)。浙江易纺数码技术有限公司于2001 年11 月8 日正式投产,到年底实现销售31 万元,由于新办企业的开办费直接计入当年损益及试生产期等因素,利润亏损275.8万元。 
  (3)“金大地”生化项目由于合同延期到2001 年7 月22 日正式签署,到2001年8 月公司正式出资,并改制设立“浙江金大地生物工程股份有限公司”。2001年,该公司的产品市场需求转旺,产销形势较好,企业生产经营状况正常;9 月至12 月,实现销售收入2680.7 万元,利润89.48 万元。 
  截止2001 年12 月底,募集资金已全部投入上述项目。 
  2、项目变更原因、程序和披露情况 
  公司在2001 年4 月10 日召开的2000 年度股东大会上通过了“关于变更部分募集资金投向的议案”:鉴于单晶硅材料产业化项目是一个技术密集、资金密集型项目,且项目合作他方发生意外,考虑市场、技术、资金等因素,决定不再投资此项目,并决定将其中:3070 万元用于投资建设中国轻纺城数码纺织园区,该项目总投资1.9 亿元,募集资金主要用于先期征用土地等,其余用公司自有资金和银行贷款解决;2870 万元用于投资组建“浙江金大地生物工程股份有限公司”。该公司总股本8200 万元,本公司出资2870 万元,占股35%,为第二大股东。该信息于2001 年4 月11 日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》。 
  3、报告期内非募集资金投资情况 
  根据公司三届九次董事会决议,公司拟出资1729.60 万元收购绍兴县亚美生物化工有限公司47%股权,2001 年3 月已按决议实施。 
  该公司2001 年的生产经营状况:生产阿斯巴甜160.27 吨,生产L 苯丙氨酸43.33 吨;出口阿斯巴甜产品165.4 吨,出口额339.07 万美元,比上年同期增长了3.4 倍。3-12 月实现销售3043.22 万元,本公司按出资比例承担亏损84.4 万元(含股权投资差额)。 
  (三)财务状况 
项目           2001年      2000年     增减百分比 
总资产(万元)     270,856.82    264,313.05    2.47 % 
长期负债(万元)     7,363.22       86.16   4,459.84% 
股东权益(万元)     96,234.74    101,313.13      -5% 
主营业务利润(万元)   19,919.70     19,877.47     0.02% 
净利润(万元)      -4,676.41     7,995.73 
  总资产增长的主要原因系本年度固定资产增加所致; 
  长期负债增加的主要原因系长期借款增加所致; 
  股东权益减少的主要原因系本年度亏损引起未分配利润减少所致; 
  主营业务利润增加的主要原因系本年度主营业务收入增加所致; 
  净利润减少的主要原因系本年度投资“银广夏”股票亏损、净计提各项资产减值准备和核销坏帐、新设企业筹建及新投产期亏损所致。 
  (四)生产经营环境及宏观政策、法规发生重大变化对公司财务状况和经营成果的影响 
  1、加入世界贸易组织对公司未来经营活动的影响: 
  根据入世协定,中国纺织品配额将逐年递减,至2005 年1 月1 日起正式取消,这一协定将给本公司的纺织企业带来更多的发展机遇。入世后随着出口通道的打开,纺织品作为我国传统优势商品的出口渠道将大大拓宽,有利于公司公平参与国际竞争,扩大市场份额,通过加强与国外企业的经贸合作,提高企业的竞争能力。同时,中国轻纺城作为亚洲最大的纺织品交易、集散中心,加入世界贸易组织将有利于保持市场的繁荣、稳定和发展。 
  2、所得税优惠政策的变化对公司产生的影响: 
  根据2000 年10 月13 日财政部财税[2000]99 号《财政部关于进一步认真贯彻落实国务院〈关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知〉的通知》精神,本公司报告期所得税先按33%的法定税率计缴,再返还18%(实征15%)的优惠政策。各子公司分别按当地税务部门规定的税率计缴所得税。但从2002 年起,根据财政部和国家税务总局规定,所得税优惠政策将取消,这将对公司的税后利润产生影响。公司将通过培育新的利润增长点,进一步扩大经营规模,提高经济效益,压缩经营和管理成本等举措,把税收优惠政策取消带来的不利影响减少到最低程度。 
  (五)浙江天健会计师事务所对本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 
  (六)2002 年度发展规划 
  2002 年是公司强化内部管理、提升企业竞争力的一年。为此,公司将进一步培育繁荣轻纺市场,努力提升产品科技含量和附加值,积极拓展国内、外市场,全力抓好房产开发与销售,力争实现销售收入比去年增长30%以上,尽力控制各类成本、费用支出的比率,并扭亏为盈,实现正常年景下的经营业绩,重点做好以下四方面的工作。 
  1、加快“市场信息化改造”。积极做好“中国轻纺城国际物流中心”的筹建工作,争取把中国轻纺城传统运输行业打造成“网络化、现代化、国际化”的物流产业;抓好轻纺城“无形市场”的培育,将轻纺城三大交易区的营业房结构图和经营户的产品等资料全部输入“网上轻纺城”网站,加快东区宽带网语音、数字传输功能的开发,逐步在西交易区、北交易区安装宽带网络,使整个中国轻纺城都具备开展电子商务的条件;抓好西交易区到期营业房的续租收费工作,确保完成这次续租收费任务。为扩大中国轻纺城的市场份额,巩固和做大公司的主营业务,稳步增加公司的收益,拟通过调查后,对周边具有发展潜力、前景看好的同类纺织品专业市场或准公司化交易市场,采用“收购、控股、参股”等方式进行兼并,确保公司在专业市场中的龙头地位。 
  2、强化“企业专业化经营”。积极引导下属企业依托各自的产业优势,提高企业专业化运作水平,做强产品、做大市场、做优业绩。发挥纺织、印染企业的设备优势,加强纺丝原料、纺织工艺、染色后整理等前后道技术的研究,加大数码纺织产品的开发,提升产品科技含量;加大“会稽山”黄酒新产品的开发,提高现有生产设备的利用率,扩大销售网络和市场份额;抓好“墙煌牌”铝塑复合板和彩色涂层板的产销,积极开发“纯铝板”等建材产品,确保企业满负荷生产;全力抓好柯桥“城中村”二期工程、绍兴市区“时代·凤凰岛”、袍江工业区“时代·阳光城”等房产的开发、销售,积极稳妥地抓好与宝业建设控股集团有限公司共同开发的安徽合肥市区占地386 亩的房产项目;进一步抓好“亚美生化公司”、“金大地公司”和“新中大公司”等参股企业的监管,努力提高参股企业的经济效益。 
  3、注重“营销国际化运作”。以营销国际化为目标,抓好企业的产销:一是加强外贸专业人才队伍的建设;二是重视国际行业标准体系的认证,重点在纺织、印染企业中开展ISO14000 环保标准体系等认证活动;三是重视网上产品推销和招商,运用网络信息功能,积极尝试电子商务活动,拓宽外销渠道;四是积极研究世界经济趋势和国家的产业政策,加大目标市场的开拓力度;五是想方设法寻求外贸出口的新突破口。 
  4、推进“管理规范化建设”。严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和中国证监会对上市公司的要求,制订公司的“治理纲要”,完善公司的法人治理结构,努力提高公司的治理水平,切实维护全体股东的利益。着眼于完善下属企业“财务管理、现场管理、质量管理、成本核算、原材料管理”等内部规章制度,进一步强化企业生产成本、进货价格、经营开支等环节的规范化管理和节约措施,努力寻求股东利益的最大化。 
  (七)董事会日常工作情况 
  1、董事会的会议情况及决议内容 
  2001 年度,公司董事会共召开了2 次会议。2 次董事会的概况简述如下: 
  浙江中国轻纺城集团股份有限公司第三届董事会第九次会议于2001 年3 月7日在本公司三楼会议室召开。会议应到董事9 名,实到董事8 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议: 
  1、《董事会2000 年度工作报告》 
  2、《公司2000 年度财务报告》 
  3、公司2000 年度利润分配及资本公积转增股本预案: 
  (1)公司2000 年度实现净利润81,381,487.91 元,提取10%法定公积金8,138,148.79 元和5%法定公益金4,069,074.40 元后,加上年度未分配利润25,501,194.64 元,2000 年度合计可供股东分配利润94,675,459.36 元。以2000年12 月31 日股本232,412,929股为基准,向全体股东按每10 股派发现金红利1.00元(含个人所得税),计23,241,292.90 元,按每10 股派送红股2 股,计46,482,585.80 元,剩余24,951,580.66 元结转下年度分配。 
  (2)2000 年12 月31 日公司资本公积余额665,816,428.99 元,以2000 年12月31 日股本232,412,929 股为基准,向全体股东每10 股转增4 股,合计92,965,171.60 元,转增后资本公积尚余572,851,257.39 元。 
  上述预案提交股东大会批准后实施。 
  4、关于2001 年利润分配政策:本公司预计2001 年利润分配方案如下: 
  (1)分配次数和分配形式:一次;派发现金。 
  (2)分配比例:公司2001 年度实现净利润拟用于股利分配的比例为10%-60%;公司2000 年度未分配利润在2001 年度不进行分配。 
  2001 年度具体分配政策视当时实际情况由董事会提出预案报股东大会审议。上述分配政策提交股东大会审议批准。 
  5、《关于投资绍兴县亚美生物化工有限公司的议案》:为进一步调整公司产业结构,进军高新技术产业,公司在经过充分市场调研、分析、论证的基础上,经与绍兴县亚美生物化工有限公司原投资人协商,初步达成合作意向,公司拟出资1729.60 万元收购亚美公司47%的股权,同时协同亚美公司进行股份制改造,成立“浙江亚美生物化工股份有限公司”,资金来源:自有资金。 
  绍兴县亚美生物化工有限公司成立于1996 年7 月,位于绍兴县福全镇金三角,系国家级高新技术企业和省级区外高新技术企业。公司占地3 万平方米,现有员工150 人,其中大中专以上科技人员66 人(占44%)。该公司现有总股本(注册资金)3680 万元。经浙江天健资产评估有限公司评估,公司总资产5518.61 万元,总负债1913.08 万元,所有者权益(净资产)3605.53 万元(评估基准日2000年9 月30 日,评估中未包括公司技术成果等无形资产价值)。 
  公司专业生产经营生物化工产品—— L-苯丙氨酸及甜味剂阿斯巴甜。该产品广泛应用于医药、食品行业。公司已建成年产L-苯丙氨酸250 吨、阿斯巴甜200吨生产线,拥有先进的生产设备和检测仪器,形成批量生产能力。产品通过国家质量检测中心检测,质量指标达到F.C.C(Ⅳ)(美国食品化学法典)、USP23(美国医药管理局药典)和NF-18(法国食品添加剂标准)规定质量标准,深受广大用户欢迎,远销欧、美等国家和地区,市场前景看好。 
  6、《关于变更部分募集资金投向的议案》(附浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会关于变更部分募集资金投向的情况说明) 
  7、《关于投资建设中国轻纺城集团数码纺织园区的议案》(见“情况说明”) 
  8、《关于投资浙江金大地生物绿色产业股份有限公司的议案》(见“情况说明”) 
  9、《关于续聘会计师事务所的议案》:公司拟聘请浙江天健会计师事务所作为公司二00 一年度的会计审计单位。 
  10、《关于取消认购“东南证券”股份的议案》:经公司二届十次董事会决议,公司1999 年临时股东大会批准,同意公司出资7800 万元,认购东南证券股份有限公司(筹) 6000 万元股份(1.30 元/股)。二OOO 年六月七日,公司三届四次董事会根据当时的实际情况,做出了关于调整认购东南证券股份有限公司(筹)股份数额的决议:决定由认购6000 万股(7800 万元)调整为2000 万股(2600 万元)。 
  鉴于“东南证券”的筹建工作进展缓慢的实际情况,决定取消认购“东南证券”股份的方案。 
  11、《公司2000 年年度报告》及《公司2000 年年报摘要》 
  12、决定于2001 年4 月10 日(周二)召开公司二OOO 年年度股东大会。 
  浙江中国轻纺城集团股份有限公司第三届董事会第十次会议于2001 年8 月16日上午在本公司三楼会议室召开,会议应到董事9 名,实到7 名,会议由公司董事长谢方员先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 
  会议审议并通过了如下决议: 
  一、公司2001 年中期报告及其摘要。 
  二、关于集团公司所有企业均执行新《企业会计制度》的议案。 
  三、关于修订《实施提取各项资产减值准备暂行办法》的议案。 
  四、关于提取2001 年1—6 月份资产减值准备的报告。 
  五、总经理工作条例。 
  六、董事会秘书工作条例。 
  七、信息披露管理暂行办法。 
  2、董事会执行股东大会决议的情况 
  公司董事会执行2000 年度股东大会审议通过的2000 年度利润分配方案,具体实施的事宜如下: 
  以2000 年末的总股本232,412,929 股为基数,向全体股东每10 股派送红股2股,计46,482,585.80 元,降派发现金红利1.00 元,计23,241,292.90 元,以上均含税,尚余未分配利润24,951,580.66 元结转下年度分配,根据国家税法的有关规定,个人所得税由公司代扣代缴,因此个人股东扣税后实际每10 股派送红股2股,现金红利为每10 股0.40 元。 
  同时,以2000 年末的总股本232,412,929 股为基数,用资本公积金向全体股东每10 股转增4 股,计92,965,171.60 元。 
  股权登记日:2001 年4 月17 日; 
  除权除息日:2001 年4 月18 日; 
  红利发放日:2001 年4 月25 日; 
  发放年度:2000 年度; 
  送股派息及转增股本对象:2001 年4 月17 日交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东。 
  所送股份可流通部分起始交易日:2001 年4 月18 日。 
  本次方案实施完毕之后,公司股本总数由232,412,929 股增加到371,860,686股,按新股本全面摊薄计算,2000 年度每股收益0.234 元,每股净资产2.80 元。 
  (八)本次利润分配预案: 经浙江天健会计师事务所审计,本公司2001 年度实现净利润-54,721,369.65 元,加:2000 年未分配利润46,887,974.66 元,减:其他转入3,151,659.83 元,减:本年转作股本的普通股股利46,482,586.00 元,本年度可供股东分配的利润为-57,467,640.82 元,故本年度不进行利润分配。 
  以上分配政策需提交年度股东大会审议通过后实施。 
  (九)预计2002 年度的股利分配政策 
  本公司预计2002 年利润分配政策如下: 
  1、分配次数:公司2002 年度拟进行一次利润分配; 
  2、分配比例:公司2002 年度实现净利润拟先用于弥补上年亏损后进行分配,分配的比例为10—50%; 
  3、分配形式:主要采用派发现金的形式分配股利。 
  2002 年度具体分配政策视当时实际情况由董事会提出预案报股东大会审议决定。 
  八、监事会报告 
  (一)监事会报告期工作情况 
  2001 年度,公司监事会按照《公司法》赋予的职责和公司章程的规定,认真规范地开展工作,对股东大会的决议执行情况及公司财务状况、项目投资、募集资金运用等进行了监督,对中期报告、年度报告进行了审核,对内控制度的执行情况进行了检查。监事会成员列席了董事会会议,对重大经营决策提出了建议性意见,有效地推进了公司的规范化运作。 
  1、报告期监事会会议情况和决议内容: 
  (1)2001 年3 月7 日,三届四次监事会会议在本公司四楼会议室召开,会议应到监事5 名,实到4 名,会议审议通过如下议案: 
  A、审议通过2000 年度监事会工作报告; 
  B、审议通过关于变更部分募集资金投向的议案; 
  C、审议通过公司2000 年年度报告正文及摘要。 
  (2)2001 年8 月16 日,三届五次监事会会议在本公司三楼会议室召开,会议应到监事5 名,实到4 名,会议审议通过如下议案: 
  A、审议通过公司2001 年中期报告及摘要; 
  B、审议通过关于集团公司所有企业均执行新的《企业会计制度》的议案; 
  C、审议通过关于修订《实施提取各项资产减值准备暂行办法》的议案; 
  D、审议通过关于公司提取2001 年1—6 月份资产减值准备的议案。 
  (二)监事会对报告期有关事项的独立意见。 
  监事会认为,2001 年是轻纺城发展史上极不平凡的一年,公司董事会、经理层在严峻的经营困难和投资损失的逆境下,能够团结一致,沉着应对,较好地克服了前进道路上的种种困难,产业结构得到进一步优化,有利因素在不断增多。 
  1、公司在经营、管理中能遵守国家法律、法规,执行党的方针、政策,接受有关部门的监督、检查,遵守公司章程,决策程序合法,内控制度基本健全,2001年度没有发生重大诉讼案件。能正确处理国家、企业、股东三者之间的利益关系,企业步入良性发展的轨道,股东的合法权益达到保障。到目前为止没有发现公司董事、高管人员违法、违规、违章及损害公司利益的行为。 
  2、2001 年度公司《关于变更募集资金投向的议案》,变更程序合法,并将内容在2001 年4 月11 日的《中国证券报》和《上海证券报》进行刊登,符合交易所信息披露要求。 
  3、公司购买银广夏股票的资金来源系自有资金,操作符合《公司法》和《证券法》等有关法规。 
  4、2001 年度,浙江天健会计师事务所出具标准无保留意见的财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 
  5、公司在进行关联交易等经营行为时,坚持公开、公正、公平原则,没有发生损害公司利益的事件。 
  九、重要事项 
  (一)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 
  (二)报告期内公司无收购、出售资产及吸收合并等事项。 
  (三)报告期内公司无重大关联交易事项。 
  (四)报告期内公司重大合同及其履行情况: 
  1、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 
  2、重大担保。参见财务报告“附注九—或有事项”。 
  3、报告期内本公司无委托他人进行现金资产管理事项。 
  4、报告期内公司无其他重大合同纠纷 
  (五)承诺事项: 
  公司持股5%以上股东没有在报告期内作出承诺事项,也没有其他持续到报告期内的承诺事项。 
  (六)聘任、解聘会计师事务所情况: 
  报告期经2000 年度股东大会审议通过,续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2001 年度审计机构。详见刊登于2001 年4 月11 日《上海证券报》和《中国证券报》上的公告。 
  2001 年度公司支付浙江天健会计师事务所2000 年的审计费用为人民币43万元;2001 年度审计费用为人民币48 万元整。 
  (七)公司、公司董事会及董事在报告期内没有因由于本公司原因而受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情况。 
  (八)加入世界贸易组织对公司未来经营活动的影响:参见董事会报告第(四)部分第1 点。 
  (九)所得税优惠政策的变化对公司产生的影响:参见董事会报告第(四)部分第2 点。 
  (十)其他重要事项: 
  参见财务报告“附注十二—其他重要事项”。 
  十、财务报告 
  (一)审计意见全文 
  审计报告 
  浙天会审[2002]第408 号 
  浙江中国轻纺城集团股份有限公司全体股东: 
  我们接受委托,审计了贵公司2001 年12 月31 日的资产负债表及合并资产负债表,2001 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表,以及2001 年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 
  我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况及2001年度的经营成果和现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 
  浙江天健会计师事务所有限公司 
  中国注册会计师:王国海 
  中国·杭州 
  中国注册会计师:陈亚萍 
  报告日期:2002 年3 月15 日 
  (二)会计报表 
  资产负债表 
  2001年12月31日 
  编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司       单位:人民币元 
资产            注释  行         期末数 
              母 合 次 
                       母公司       合并 
流动资产: 
货币资金            1  1  315,737,651.83  432,499,517.67 
短期投资            2  2    984,866.00   13,718,409.75 
应收票据            3  3       0.00       0.00 
应收股利            4  4     19,637.35     19,637.35 
应收利息              5       0.00       0.00 
应收账款          1  5  6   59,966,992.14  124,977,416.25 
其他应收款         2  6  7  236,382,525.67   80,585,421.39 
预付账款            7  8   2,990,047.35   49,370,880.54 
应收补贴款           8  9   5,546,468.05   35,658,623.20 
存货              9 10  111,133,316.66  549,879,661.77 
待摊费用            10 11    635,775.62   2,334,933.33 
一年内到期的长期债权投资      21       0.00       0.00 
其他流动资产            24       0.00       0.00 
流动资产合计            31  733,397,280.67 1,289,044,501.25 
长期投资: 
长期股权投资        3  11 32  396,270,593.33   66,656,470.85 
长期债权投资            34       0.00       0.00 
长期投资合计            38  396,270,593.33   66,656,470.85 
其中:合并价差                       -12,834,905.46 
其中:股权投资差额       11             -12,834,905.46 
固定资产: 
固定资产原价          12 39  729,546,038.64 1,515,491,171.85 
减:累计折旧          13 40  154,557,466.58  281,201,890.42 
固定资产净值          14 41  574,988,572.06 1,234,289,281.43 
减:固定资产减值准备      15 42   9,157,815.50   27,332,193.75 
固定资产净额            43  565,830,756.56 1,206,957,087.68 
工程物资              44       0.00       0.00 
在建工程            16 45    760,198.25   58,954,533.57 
固定资产清理            46       0.00       0.00 
固定资产合计            50  566,590,954.81 1,265,911,621.25 
无形资产及其他资产: 
无形资产            17 51   47,432,880.75   78,284,301.15 
长期待摊费用          18 52   7,913,445.32   8,181,314.23 
其他长期资产          19 53    490,000.00    490,000.00 
无形资产及其他资产合计       60   55,836,326.07   86,955,615.38 
递延税项: 
递延税款借项            61       0.00       0.00 
资产总计                1,752,095,154.88 2,708,568,208.73 

资产                       年初数 

                   母公司          合并 
流动资产: 
货币资金             716,799,206.10     800,890,516.42 
短期投资                          12,577,730.00 
应收票据                           800,000.00 
应收股利              11,063,359.48        19,637.35 
应收利息 
应收账款              63,582,025.88     129,335,389.54 
其他应收款            195,534,822.18     131,275,378.78 
预付账款              19,831,109.76      81,253,014.12 
应收补贴款             12,503,483.48      31,003,130.20 
存货               100,015,889.35     436,929,443.04 
待摊费用              1,071,689.44      1,801,976.40 
一年内到期的长期债权投资 
其他流动资产 
流动资产合计          1,120,401,585.67    1,625,886,215.85 
长期投资: 
长期股权投资           212,325,698.76      17,001,337.69 
长期债权投资 
长期投资合计           212,325,698.76      17,001,337.69 
其中:合并价差                      -16,325,026.08 
其中:股权投资差额                    -16,325,026.08 
固定资产: 
固定资产原价           657,130,280.79    1,105,465,305.68 
减:累计折旧           114,651,196.13     215,915,534.60 
固定资产净值           542,479,084.66     889,549,771.08 
减:固定资产减值准备        9,774,991.81      26,743,713.70 
固定资产净额           532,704,092.85     862,806,057.38 
工程物资                5,859.36        5,859.36 
在建工程              35,924,265.21      51,088,957.88 
固定资产清理 
固定资产合计           568,634,217.42     913,900,874.62 
无形资产及其他资产: 
无形资产              48,556,737.88      72,718,287.41 
长期待摊费用            6,575,649.86      13,133,797.95 
其他长期资产             490,000.00       490,000.00 
无形资产及其他资产合计       55,622,387.74      86,342,085.36 
递延税项: 
递延税款借项 
资产总计            1,956,983,889.59    2,643,130,513.52 

负债和股东权益      注释号  行         期末数 
             母  合  次    母公司       合并 
流动负债: 
短期借款           20  68  386,000,000.00  753,800,000.00 
应付票据           21  69       0.00   8,000,000.00 
应付账款           22  70   12,651,526.83  123,373,116.66 
预收账款           23  71  194,072,237.86  303,337,825.27 
应付工资              72   3,016,715.25   10,791,634.97 
应付福利费             73   3,989,043.99   11,386,569.68 
应付股利           24  74       0.00   1,274,334.14 
应交税金           25  75   9,714,127.54   13,723,807.96 
其他应交款          26  80   4,375,308.96   5,180,186.59 
其他应付款          27  81   26,203,368.89   39,974,086.92 
预提费用           28  82    608,522.50   1,197,231.00 
预计负债              83       0.00       0.00 
一年内到期的长期负债     29  86  130,229,350.00  230,904,580.00 
其他流动负债            90       0.00       0.00 
流动负债合计           100  770,860,201.82 1,502,943,373.19 
长期负债: 
长期借款           30 101   33,080,478.60   73,142,188.60 
应付债券             102       0.00       0.00 
长期应付款            103       0.00       0.00 
专项应付款            106       0.00       0.00 
其他长期负债         31 108    490,000.00    490,000.00 
长期负债合计           110   33,570,478.60   73,632,188.60 
递延税项: 
递延税款贷项           111       0.00       0.00 
负债合计             114  804,430,680.42 1,576,575,561.79 
少数股东权益                        169,645,277.02 
股东权益: 
股本             32 115  371,860,686.00  371,860,686.00 
减:已归还投资          116       0.00       0.00 
股本净额             117  371,860,686.00  371,860,686.00 
资本公积           33 118  572,879,945.96  572,879,945.96 
盈余公积           34 119   60,391,483.32   60,391,483.32 
其中:法定公益金       34 120   20,130,494.43   20,130,494.43 
未分配利润          35 121  -57,467,640.82  -42,784,745.36 
外币报表折算差额                           0.00 
股东权益合计           122  947,664,474.46  962,347,369.92 
负债和股东权益总计        135 1,752,095,154.88 2,708,568,208.73 

负债和股东权益                  年初数 
                   母公司          合并 
流动负债: 
短期借款             552,000,000.00     917,000,000.00 
应付票据                          6,950,000.00 
应付账款              11,875,727.44      77,536,295.23 
预收账款             208,999,723.60     216,665,551.46 
应付工资              2,697,354.22      8,019,500.75 
应付福利费             3,891,035.81      10,836,485.27 
应付股利              23,241,292.90      31,987,319.37 
应交税金              11,284,163.80      19,040,556.58 
其他应交款             4,552,828.80      4,207,483.15 
其他应付款             40,676,815.02      31,129,857.84 
预提费用              2,003,208.30      2,775,301.97 
预计负债 
一年内到期的长期负债        93,000,000.00     183,262,350.00 
其他流动负债 
流动负债合计           954,222,149.89    1,509,410,701.62 
长期负债: 
长期借款               153,450.00      3,523,275.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
其他长期负债            -2,900,526.27      -2,661,659.83 
长期负债合计            -2,747,076.27       861,615.17 
递延税项: 
递延税款贷项 
负债合计             951,475,073.62    1,510,272,316.79 
少数股东权益                       119,726,936.07 
股东权益: 
股本               232,412,929.00     232,412,929.00 
减:已归还投资 
股本净额             232,412,929.00     232,412,929.00 
资本公积             665,816,428.99     665,816,428.99 
盈余公积              60,391,483.32      60,391,483.32 
其中:法定公益金          20,130,494.43      20,130,494.43 
未分配利润             46,887,974.66      54,510,419.35 
外币报表折算差额 
股东权益合计          1,005,508,815.97    1,013,131,260.66 
负债和股东权益总计       1,956,983,889.59    2,643,130,513.52 
  法定代表人:谢方员  主管会计工作的负责人:谢方员  会计机构负责人:沈志余 
  利润及利润分配表 
  2001年12月31日 
  编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司       单位:人民币元 
项目             注释号 行       本年累计数 
               母 合 次   母公司       合并 
一、主营业务收入       1  1  1 361,041,869.98 1,040,709,717.56 
减:主营业务成本       2  1  4 262,579,630.30  828,451,293.46 
主营业务税金及附加        2  5  4,246,619.32   13,061,431.25 
二、主营业务利润           10  94,215,620.36  199,196,992.85 
加:其他业务利润         3 11  11,791,264.48   13,625,482.70 
减:营业费用             14  7,865,719.53   40,769,125.46 
管理费用               15  44,230,975.36   81,568,876.33 
财务费用             4 16  22,008,638.56   50,380,956.82 
三、营业利润             18  31,901,551.39   40,103,516.94 
加:投资收益           5 19 -79,703,563.24  -72,814,451.31 
补贴收入           3  6 22   721,041.00   2,626,000.00 
营业外收入            7 23   215,394.71   5,212,393.80 
减:营业外支出          8 25  2,427,902.38   4,510,949.53 
四、利润总额             27 -49,293,478.52  -29,383,490.10 
减:所得税              28  5,427,891.13   12,886,732.31 
少数股东损益             29           4,493,896.91 
五、净利润              30 -54,721,369.65  -46,764,119.32 
加:年初未分配利润          31  46,887,974.66   54,510,419.35 
其他转入               32  -3,151,659.83   -3,151,659.83 
六、可供分配的利润          33 -10,985,054.82   4,594,640.20 
减:提取法定盈余公积         35 
提取法定公益金            36 
提取职工奖励及福利基金        37            896,799.56 
提取储备基金             38 
提取企业发展基金           39 
利润归还投资             40 
七、可供投资者分配的利润       41 -10,985,054.82   3,697,840.64 
减:应付优先股股利          42 
提取任意盈余公积           43 
应付普通股股利            44 
转作股本的普通股股利         45  46,482,586.00   46,482,586.00 
八、未分配利润            46 -57,467,640.82  -42,784,745.36 

项目                        上年数 
                    母公司         合并 
一、主营业务收入          423,057,754.92    984,676,067.96 
减:主营业务成本          318,862,627.16    772,436,097.82 
主营业务税金及附加          4,849,656.95     13,465,276.09 
二、主营业务利润           99,345,470.81    198,774,694.05 
加:其他业务利润           11,792,627.54     13,610,774.87 
减:营业费用             7,899,412.49     27,835,864.34 
管理费用             ?35,064,977.06     57,324,359.02 
财务费用               17,399,211.12     33,319,086.58 
三、营业利润             50,774,497.68     93,906,158.98 
加:投资收益             29,513,685.54     16,421,954.67 
补贴收入               2,870,729.00     3,284,336.00 
营业外收入              1,223,328.03     3,726,830.98 
减:营业外支出            5,105,679.97     11,166,029.34 
四、利润总额             79,276,560.28    106,173,251.29 
减:所得税              5,978,481.66     14,590,220.16 
少数股东损益                        11,625,717.86 
五、净利润              73,298,078.62     79,957,313.27 
加:年初未分配利润          7,825,900.73     9,875,982.99 
其他转入 
六、可供分配的利润          81,123,979.35     89,833,296.26 
减:提取法定盈余公积         7,329,807.86     7,329,807.86 
提取法定公益金            3,664,903.93     3,664,903.93 
提取职工奖励及福利基金                   1,086,872.22 
提取储备基金 
提取企业发展基金 
利润归还投资 
七、可供投资者分配的利润       70,129,267.56     77,751,712.25 
减:应付优先股股利 
提取任意盈余公积 
应付普通股股利            23,241,292.90     23,241,292.90 
转作股本的普通股股利 
八、未分配利润            46,887,974.66     54,510,419.35 
项目                       本年累计数 
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 
2.自然灾害发生的损失 
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 
5.债务重组损失 
6.其他 

项目                         上年数 
                      母公司       合并 
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益   14,868,723.83   14,568,723.83 
2.自然灾害发生的损失 
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 
5.债务重组损失 
6.其他 
  法定代表人:谢方员  主管会计工作的负责人:谢方员  会计机构负责人:沈志余 
  现金流量表 
  2001年12月31日 
  编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司       单位:人民币元 
项目                            注释号  行次 

一、经营活动产生的现金流量: 
销售商品、提供劳务收到的现金                      1 
收到的税费返还                             3 
收到的其他与经营活动有关的现金                1    8 
现金流入小计                              9 
购买商品、接受劳务支付的现金                     10 
支付给职工以及为职工支付的现金                    12 
支付的各项税费                            13 
支付的其他与经营活动有关的现金                2    18 
现金流出小计                             20 
经营活动产生的现金流量净额                      21 
二、投资活动产生的现金流量 
收回投资所收到的现金                         22 
取得投资收益所收到的现金                       23 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额         25 
收到的其他与投资活动有关的现金                3    28 
现金流入小计                             29 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额         30 
投资所支付的现金                           31 
支付的其他与投资活动有关的现金                4    35 
现金流出小计                             36 
投资活动产生的现金流量净额                      37 
三、筹资活动产生的现金流量 
吸收投资所收到的现金                         38 
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金             39 
借款所收到的现金                           40 
收到的其他与筹资活动有关的现金                    43 
现金流入小计                             44 
偿还债务所支付的现金                         45 
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金                 46 
其中:子公司支付少数股东的股利 
支付的其他与筹资活动有关的现金                5    52 
现金流出小计                             53 
筹资活动产生的现金流量净额                      54 
四、汇率变动对现金的影响额                      55 
五、现金及现金等价物净增加额                     56 

项目                              金额 
                                母公司 
一、经营活动产生的现金流量: 
销售商品、提供劳务收到的现金                398,799,840.70 
收到的税费返还                        6,222,000.08 
收到的其他与经营活动有关的现金               92,920,623.24 
现金流入小计                        497,942,464.02 
购买商品、接受劳务支付的现金                222,946,413.09 
支付给职工以及为职工支付的现金               38,284,453.98 
支付的各项税费                       27,248,871.67 
支付的其他与经营活动有关的现金               202,633,181.87 
现金流出小计                        491,112,920.61 
经营活动产生的现金流量净额                  6,829,543.41 
二、投资活动产生的现金流量 
收回投资所收到的现金                    16,744,698.75 
取得投资收益所收到的现金                   3,740,916.06 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额      678,500.00 
收到的其他与投资活动有关的现金               50,248,414.68 
现金流入小计                        71,412,529.49 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额    29,374,717.39 
投资所支付的现金                      280,429,034.26 
支付的其他与投资活动有关的现金                7,510,000.00 
现金流出小计                        317,313,751.65 
投资活动产生的现金流量净额                -245,901,222.16 
三、筹资活动产生的现金流量 
吸收投资所收到的现金 
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金             0.00 
借款所收到的现金                     1,106,000,000.00 
收到的其他与筹资活动有关的现金                    0.00 
现金流入小计                       1,106,000,000.00 
偿还债务所支付的现金                   1,202,000,000.00 
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金            60,310,598.67 
其中:子公司支付少数股东的股利 
支付的其他与筹资活动有关的现金                5,558,538.64 
现金流出小计                       1,267,869,137.31 
筹资活动产生的现金流量净额                -161,869,137.31 
四、汇率变动对现金的影响额                  -120,738.21 
五、现金及现金等价物净增加额               -401,061,554.27 

项目                              金额 
                                合并 
一、经营活动产生的现金流量: 
销售商品、提供劳务收到的现金               1,269,111,914.98 
收到的税费返还                       26,433,788.64 
收到的其他与经营活动有关的现金               43,163,891.91 
现金流入小计                       1,338,709,595.53 
购买商品、接受劳务支付的现金                918,787,182.25 
支付给职工以及为职工支付的现金               71,769,233.08 
支付的各项税费                       68,142,557.52 
支付的其他与经营活动有关的现金               76,902,640.50 
现金流出小计                       1,135,601,613.35 
经营活动产生的现金流量净额                 203,107,982.18 
二、投资活动产生的现金流量 
收回投资所收到的现金                    16,941,628.75 
取得投资收益所收到的现金                   2,503,670.63 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额     3,692,718.95 
收到的其他与投资活动有关的现金               41,018,767.59 
现金流入小计                        64,156,785.92 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额    337,487,240.49 
投资所支付的现金                      145,346,768.10 
支付的其他与投资活动有关的现金                7,510,000.00 
现金流出小计                        490,344,008.59 
投资活动产生的现金流量净额                -426,187,222.67 
三、筹资活动产生的现金流量 
吸收投资所收到的现金                     2,170,000.00 
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金         2,170,000.00 
借款所收到的现金                     1,698,590,000.00 
收到的其他与筹资活动有关的现金                    0.00 
现金流入小计                       1,700,760,000.00 
偿还债务所支付的现金                   1,744,690,000.00 
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金            95,552,384.04 
其中:子公司支付少数股东的股利                7,471,692.33 
支付的其他与筹资活动有关的现金                5,558,538.64 
现金流出小计                       1,845,800,922.68 
筹资活动产生的现金流量净额                -145,040,922.68 
四、汇率变动对现金的影响额                  -270,835.58 
五、现金及现金等价物净增加额               -368,390,998.75 

补充资料:                           行次 

1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 
净利润                           57    57 
加:少数股东损益                           58 
计提的资产减值准备                     58    59 
固定资产折旧                        59    60 
无形资产摊销                        60    61 
长期待摊费用摊销                      61    64 
待摊费用减少(减:增加)                   64    65 
预提费用的增加(减:减少)                  65    66 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)    66    67 
固定资产报废损失                      67    68 
财务费用                          68    69 
投资损失(减:收益)                     69    70 
递延税款贷项(减:借项)                   70    71 
存货的减少(减:增加)                    71    72 
经营性应收项目的减少(减:增加)               72    73 
经营性应付项目的增加(减:减少)               73    74 
其他                            74    75 
经营活动产生的现金流量净额                 75    76 
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 
债务转为资本                        77    77 
一年内到期的可转换公司债券                 78    78 
融资租入固定资产                      79    79 
3.现金及现金等价物净增加情况 
货币资金的期末余额                     80    80 
减:货币资金的期初余额                   81    81 
现金等价物的期末余额                    82    82 
减:现金等价物的期初余额                  83    83 
现金及现金等价物净增加额                  84    84 

补充资料:                            金额 
                                母公司 
1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 
净利润                           -54,721,369.65 
加:少数股东损益 
计提的资产减值准备                     17,226,449.54 
固定资产折旧                        40,675,016.59 
无形资产摊销                         1,181,457.13 
长期待摊费用摊销                       1,385,099.54 
待摊费用减少(减:增加)                     435,913.82 
预提费用的增加(减:减少)                   -973,646.30 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)      -3,047.61 
固定资产报废损失                        516,836.96 
财务费用                          25,087,206.73 
投资损失(减:收益)                     77,353,563.24 
递延税款贷项(减:借项)                        0.00 
存货的减少(减:增加)                    -13,173,225.21 
经营性应收项目的减少(减:增加)               -55,980,846.72 
经营性应付项目的增加(减:减少)               -32,179,864.65 
其他                                 0.00 
经营活动产生的现金流量净额                  6,829,543.41 
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 
债务转为资本 
一年内到期的可转换公司债券 
融资租入固定资产 
3.现金及现金等价物净增加情况 
货币资金的期末余额                     315,737,651.83 
减:货币资金的期初余额                   716,799,206.10 
现金等价物的期末余额 
减:现金等价物的期初余额 
现金及现金等价物净增加额                 -401,061,554.27 

补充资料:                           金额 
                                合并 
1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 
净利润                           -46,764,119.32 
加:少数股东损益                       4,493,896.91 
计提的资产减值准备                     14,850,441.72 
固定资产折旧                        66,927,544.43 
无形资产摊销                         2,566,586.26 
长期待摊费用摊销                       7,255,378.72 
待摊费用减少(减:增加)                    -532,956.93 
预提费用的增加(减:减少)                  -1,093,646.30 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)    -1,837,230.63 
固定资产报废损失                        516,836.96 
财务费用                          54,351,393.52 
投资损失(减:收益)                     70,155,967.11 
递延税款贷项(减:借项)                        0.00 
存货的减少(减:增加)                   -113,594,625.40 
经营性应收项目的减少(减:增加)               45,763,270.28 
经营性应付项目的增加(减:减少)               100,049,244.85 
其他                                 0.00 
经营活动产生的现金流量净额                 203,107,982.18 
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 
债务转为资本 
一年内到期的可转换公司债券 
融资租入固定资产 
3.现金及现金等价物净增加情况 
货币资金的期末余额                     432,499,517.67 
减:货币资金的期初余额                   800,890,516.42 
现金等价物的期末余额                         0.00 
减:现金等价物的期初余额                       0.00 
现金及现金等价物净增加额                 -368,390,998.75 
  法定代表人:谢方员  主管会计工作的负责人:谢方员  会计机构负责人:沈志余 
  资产减值准备明细表 
  2001年度 
  编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司  单位:元 
项目                  年初余额      本年净提取额 
一、坏帐准备合计           16,634,729.89     6,060,770.38 
其中:应收帐款            8,255,450.40      -278,168.52 
其他应收款              8,379,279.49     6,338,938.90 
二、短期投资跌价准备合计 
其中:股票投资 
债券投资 
三、存货跌价准备合计         1,731,008.73     4,055,900.59 
其中:库存商品            1,731,008.73     4,055,900.59 
原材料 
四、长期投资减值准备合计        636,509.79     2,658,484.20 
其中:长期股权投资           636,509.79     2,658,484.20 
长期债权投资 
五、固定资产减值准备合计                   588,480.05 
其中:房屋、建筑物 
机器设备                           588,480.05 
六、无形资产减值准备合计 
其中:专利权 
商标权 
七、在建工程减值准备合计 
八、委托贷款减值准备合计 
合计                 19,002,248.41     13,363,635.22 

项目                追溯调整额        年末余额 
一、坏帐准备合计                      22,695,500.27 
其中:应收帐款                        7,977,281.88 
其他应收款                         14,718,218.39 
二、短期投资跌价准备合计 
其中:股票投资 
债券投资 
三、存货跌价准备合计                     5,786,909.32 
其中:库存商品                        5,786,909.32 
原材料 
四、长期投资减值准备合计                   3,294,993.99 
其中:长期股权投资                      3,294,993.99 
长期债权投资 
五、固定资产减值准备合计      26,743,713.70      27,332,193.75 
其中:房屋、建筑物 
机器设备              26,743,713.70      27,332,193.75 
六、无形资产减值准备合计 
其中:专利权 
商标权 
七、在建工程减值准备合计 
八、委托贷款减值准备合计 
合计                26,743,713.70      59,109,597.33 
  (三)会计报表附注 
  一、公司基本情况 
  浙江中国轻纺城集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系经原浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1993]字第7 号文批准设立的股份制试点企业。公司社会公众股(A 股)发行前,股本总额为8,775 万元。1997 年1 月8 日,经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]13 号、14 号文批复,同意本公司由定向募集设立转为社会募集设立,采用“上网定价”方式,向社会公开发行人民币普通股2,925 万股。1997 年1 月17 日,公司股票发行成功。1997 年2 月28 日,公司股票在上海证券交易所挂牌交易。1998 年经公司股东大会批准,实施送股和资本公积转增股本方案:以1997 年12 月31 日股本11,700 万元为基数,以可供股东分配的利润按10:4 的比例向全体股东派送红股计4,680 万元;以资本公积按每10 股转增1 股的比例向全体股东转增股本计1,170 万元;1998 年5 月22 日经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]48 号文批准,同意向全体股东配售2,053.3129 万股;2000 年11 月23 日,经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]193 号文批准,同意向社会公众股股东配售3,637.98 万股;2001 年4 月经公司2000 年度股东大会批准,实施送股和资本公积转增股本方案:以2000 年12月31 日股本23,241.2929 万元为基准,以可供股东分配的利润按10:2 的比例向全体股东派送红股计4,648.2586 万元,以资本公积按每10 股转增4 股的比例向全体股东转增股本计9,296.5171 万元,合计增加股本13,944.7757 万元。2001年5 月28 日,公司在浙江省工商行政管理局变更登记注册,取得注册号3300001001318 企业法人营业执照,变更后现有注册资本人民币37,186.0686 万元。 
  公司主要从事纺织原料、化工原料及其产品、建筑材料的制造和销售以及中国轻纺城西、东、中、北四大交易市场的开发建设、市场租赁经营等。 
  二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 
  (一)会计准则和会计制度 
  执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。 
  (二)会计年度 
  会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。 
  (三)记账本位币 
  采用人民币为记账本位币。 
  (四)记账基础和计价原则 
  以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。 
  (五)外币业务核算方法 
  对发生的外币经济业务,采用当日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额,按期末市场汇价(中间价)进行调整,发生的差额,与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的,计入有关固定资产的购建成本;与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用,属于生产经营期间的计入当期财务费用。 
  (六)现金等价物的确定标准 
  现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3 个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 
  (七)短期投资核算方法 
  1.短期投资,按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益,作为冲减投资成本处理;出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的股利、利息等后的余额,作为投资收益或损失,计入当期损益。 
  2.期末短期投资按成本与市价孰低计价,并按投资类别计提跌价准备。 
  (八)坏账核算方法 
  1.采用备抵法核算坏账。 
  坏账准备按应收款项(包括应收账款和其他应收款,下同)余额的6%计提。对于账龄较长、收回可能性不大的应收款项则根据其实际情况计提特别坏账准备。 
  2.坏账的确认标准为: 
  (1)债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然无法收回; 
  (2)债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回。 
  对确实无法收回的应收款项,经批准后作为坏账损失,并冲销提取的坏账准备。 
  (九)存货核算方法 
  1.存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品和库存商品等。 
  2.存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账,发出原材料采用加权平均法计价;入库产成品(自制半成品)按实际生产成本核算,发出产成品采用加权平均法计价;领用低值易耗品按五五摊销法摊销。 
  3.存货数量的盘存方法采用永续盘存制。 
  4.由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分,按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。 
  (十)长期投资核算方法 
  1.长期股权投资,按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下,或虽占20%或20%以上,但不具有重大影响的,按成本法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额50%(不含50%)以上的,采用权益法核算,并合并会计报表。 
  2.股权投资差额,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的,初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不超过10 年的期限摊销,初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不低于10 年的期限摊销。 
  3.长期债权投资,以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内,按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息,经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额,确认为当期投资收益;债券初始投资成本中包含的相关费用,如金额较大的,于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销,计入损益;其他债权投资按期计算应收利息,确认为当期投资收益。 
  4.期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因,导致长期投资可收回金额低于账面价值,按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。 
  (十一)委托贷款核算方法 
  1.委托金融机构贷出的款项,按实际委托贷款的金额入账。 
  2.委托贷款利息按期计提,计入损益;按期计提的利息到期不能收回的,停止计提利息,并冲回原已计提的利息。 
  3.期末,按委托贷款本金与可收回金额孰低计量,可收回金额低于委托贷款本金的差额,计提委托贷款减值准备。 
  (十二)固定资产及折旧核算方法 
  1.固定资产的标准为使用年限在1 年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产经营主要设备,但单位价值在2,000 元以上,并且使用期限超过2 年的物品。 
  2.固定资产分为房屋及建筑物、通用设备、专用设备和运输工具等类别。 
  3.固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者,作为入账价值。(如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于30%的,在租赁开始日,按最低租赁付款额,作为固定资产的入账价值。) 
  4.固定资产折旧采用年限平均法。 
  5.期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因,导致固定资产可收回金额低于账面价值,按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额,提取固定资产减值准备。 
  (十三)在建工程核算方法 
  1.在建工程达到预定可使用状态时,根据工程预算,按估计的价值转入固定资产。 
  2.期末,存在下列一项或若干项情况的,按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额,提取在建工程减值准备: 
  (1)长期停建并且预计未来3 年内不会重新开工的在建工程; 
  (2)所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性; 
  (3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 
  (十四)借款费用核算方法 
  1.借款费用确认原则 
  因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在符合资本化期间和资本化金额的条件下,予以资本化,计入该项资产的成本;其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用,属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的,在发生时予以资本化;其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小,于发生当期确认为费用。 
  2.借款费用资本化期间 
  (1)开始资本化:当以下三个条件同时具备时,因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化:1)资产支出已经发生;2)借款费用已经发生;3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 
  (2)暂停资本化:若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3 个月,暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。 
  (3)停止资本化:当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化。 
  3.借款费用资本化金额 
  在应予资本化的每一会计期间,利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。 
  (十五)无形资产核算方法 
  1.无形资产按取得时的实际成本入账。 
  2.无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销,计入损益。 
  如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限,该无形资产的摊销年限按如下原则确定: 
  (1)合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的,按合同规定的受益年限摊销; 
  (2)合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的,按法律规定的有效年限摊销; 
  (3)合同规定了受益年限,法律也规定了有效年限的,按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。 
  合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,摊销年限不超过10 年。 
  如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来的经济利益,即将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。 
  3.期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力,按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额,提取无形资产减值准备。 
  (十六)长期待摊费用核算方法 
  1.长期待摊费用按实际支出入账,在规定的受益期限内分期平均摊销。 
  2.筹建期间发生的费用(除购建固定资产以外),先在长期待摊费用中归集,在开始生产经营当月一次计入损益。 
  (十七)应付债券核算方法 
  应付债券按实际收到的款项入账。债券溢价或折价,在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销,并按借款费用的处理原则处理。 
  (十八)收入确认原则 
  1.商品销售 
  在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。 
  2.提供劳务 
  (1)劳务在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取款项的证据时,确认劳务收入。 
  (2)劳务的开始和完成分属不同的会计年度的,在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时,按完工百分比法确认劳务收入。 
  (十九)所得税的会计处理方法 
  企业所得税,采用应付税款法核算。 
  (二十)合并会计报表的编制方法 
  1.合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据,按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业,则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定,合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等,在合并时抵销。纳入合并范围的子公司及本公司投资情况如下: 
公司名                   称注册资本    实际投资额 
浙江墙煌建材有限公司             USD800万      USD600万 
东风绍兴酒有限公司             USD1,998万   USD1,018.98万 
绍兴东风酒厂劳动服务公司           RMB31万      RMB31万 
绍兴县禹陵东风酒经营公司           RMB207万      RMB207万 
浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司       RMB5,000万     RMB5,000万 
浙江中国轻纺城进出口有限公司        RMB1,500万     RMB1,350万 
绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司      RMB1,000万      RMB700万 
浙江中国轻纺城网络有限公司         RMB1,000万      RMB620万 
绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司      USD1,900万     USD1,425万 
浙江易纺数码技术有限公司          RMB3,000万     RMB1,950万 
杭州易纺数码技术有限公司           RMB150万      RMB135万 
绍兴县东风酒业有限公司            RMB50万      RMB50万 
绍兴会稽山酒类有限公司            RMB50万      RMB50万 
绍兴时代物业管理有限公司(筹)         RMB20万      RMB18万 

公司名                   投资比例     合并时间 
浙江墙煌建材有限公司             75%       1996年 
东风绍兴酒有限公司              51%       1998年 
绍兴东风酒厂劳动服务公司          100%       1998年 
绍兴县禹陵东风酒经营公司          100%       1998年 
浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司       100%       1998年 
浙江中国轻纺城进出口有限公司         90%       2000年 
绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司       70%       2000年 
浙江中国轻纺城网络有限公司          62%       2000年 
绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司       75%       2001年 
浙江易纺数码技术有限公司           65%       2001年 
杭州易纺数码技术有限公司           90%       2001年 
绍兴县东风酒业有限公司           100%       2001年 
绍兴会稽山酒类有限公司           100%       2001年 
绍兴时代物业管理有限公司(筹)         90%       2001年 
  2. 杭州捷生信息技术有限公司注册资本RMB300万,本公司持股比例为70%,至2001年12月31日,该公司正处于清算之中,本年该公司不纳入合并范围。 
  (二十一)会计政策和会计估计变更说明 
  1. 本公司委托贷款、固定资产、在建工程和无形资产原期末不计提减值准备,现按照《企业会计制度》的规定和财政部财会[2001]17 号文的有关要求,从2001年1 月1 日起改为执行对上述资产期末可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备的会计政策;公司发生的开办费支出、债务重组和非货币性交易,改按现行会计准则进行会计处理。对上述会计政策变更已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数;利润及利润分配表的上年同期数栏,已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为29,914,857.42 元,其中,因固定资产减值准备计提方法变更的累积影响数为26,405,892.00 元(其中固定资产减值准备增加26,743,713.70 元,累计折旧减少337,821.70 元)、因开办费会计处理方法变更的累积影响数为3,508,965.42 元。此外,本公司的参股子公司杭州新中大软件股份有限公司由于执行上述政策等原因而进行追溯调整2001 年年初留存收益,本公司相应调减了期初长期股权投资2,176,024.10 元。由于上述变更,调减了2001 年年初留存收益28,877,872.71 元,其中,未分配利润调减了24,546,191.80 元,盈余公积调减了4,331,680.91 元;利润及利润分配表上年同期数栏的年初未分配利润调减了17,675,293.91 元。 
  2.根据财政部财会[2001]5 号文的有关要求,公司从2001 年1 月1 日起取消“住房周转金”项目。因取消“住房周转金”项目的累积影响数为3,151,659.83元。由于此项变更,调减了2001 年度利润及利润分配表中的“其他转入”3,151,659.83 元。 
  三、税(费)项 
  (一)增值税 
  按17%的税率计缴。 
  (二)消费税 
  黄酒按每吨240 元定额税计缴,糟烧按10%的税率计缴,薯类白酒按15%的税率计缴。 
  (三)营业税 
  租金收入按5%的税率计缴,利息收入按7%的税率计缴。 
  (四)城市维护建设税 
  按应缴流转税税额的5%或7%计缴。 
  (五)教育费附加 
  按应缴流转税税额的4%计缴,浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司按销售收入的4‰计缴。 
  (六)所得税 
  浙江中国轻纺城集团股份有限公司(包括公司本部、市场公司、越隆公司)、浙江中国轻纺城进出口有限公司按15%的税负计缴。所属分公司浙江中国轻纺城集团股份有限公司东风酒厂按33%的税率计缴;所属子公司:浙江墙煌建材有限公司按税法规定,本年减半计缴所得税;绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司按税法规定,本年免缴所得税;东风绍兴酒有限公司按税法规定全额计缴所得税。公司所属其他分、子公司均按33%的税率计缴(或由于应纳税所得额较小而按18%或27%的税率计缴)。 
  (七)房产税 
  租金收入按12%的税率计缴,其他按房产原值一次减除30%后的余值的1.2%计缴。 
  四、控股子公司及合营企业 
  (一)控股子公司 
公司名称                   注册资本     实际投资额 
浙江墙煌建材有限公司             USD800万      USD600万 
东风绍兴酒有限公司             USD1,998万   USD1,018.98万 
绍兴东风酒厂劳动服务公司            RMB31万      RMB31万 
绍兴县禹陵东风酒经营公司           RMB207万      RMB207万 
浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司       RMB5,000万     RMB5,000万 
浙江中国轻纺城进出口有限公司        RMB1,500万     RMB1,350万 
绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司      RMB1,000万      RMB700万 
浙江中国轻纺城网络有限公司         RMB1,000万      RMB620万 
绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司      USD1,900万     USD1,425万 
浙江易纺数码技术有限公司          RMB3,000万     RMB1,950万 
杭州易纺数码技术有限公司           RMB150万      RMB135万 
绍兴县东风酒业有限公司             RMB50万      RMB50万 
绍兴会稽山酒类有限公司             RMB50万      RMB50万 
绍兴时代物业管理有限公司(筹)          RMB20万      RMB18万 
杭州捷生信息技术有限公司           RMB300万      RMB210万 

公司名称                  投资比例     合并时间 
浙江墙煌建材有限公司             75%       1996年 
东风绍兴酒有限公司              51%       1998年 
绍兴东风酒厂劳动服务公司          100%       1998年 
绍兴县禹陵东风酒经营公司          100%       1998年 
浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司       100%       1998年 
浙江中国轻纺城进出口有限公司         90%       2000年 
绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司       70%       2000年 
浙江中国轻纺城网络有限公司          62%       2000年 
绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司       75%       2001年 
浙江易纺数码技术有限公司           65%       2001年 
杭州易纺数码技术有限公司           90%       2001年 
绍兴县东风酒业有限公司           100%       2001年 
绍兴会稽山酒类有限公司           100%       2001年 
绍兴时代物业管理有限公司(筹)         90%       2001年 
杭州捷生信息技术有限公司           70%       --- 
  (二)合营企业 
  公司无合营企业。 
  五、利润分配 
  根据董事会确定的2001 年度利润分配预案,本年亏损,不进行分配。 
  六、合并会计报表项目注释 
  (一) 合并资产负债表项目注释 
  1. 货币资金          期末数432,499,517.67 
  (1) 明细情况 
项目                期末数       期初数 
现金                282,661.71     398,880.97 
银行存款            422,804,226.33   793,892,045.85 
其他货币资金           9,412,629.63    6,599,589.60 
合计              432,499,517.67   800,890,516.42 
  (2) 货币资金——外币货币资金 
               期末数 
原币别及金额         汇率折       人民币金额 
USD194,158.47        8.2766     1,606,971.99 
     ---          ---          --- 
EUR133,249.94        7.3178      975,096.41 
 HKD8,147.34        1.0606       8,641.07 
小计         2,590,709.47 

              期初数 
原币别及金额        汇率折      人民币金额 
USD307,556.87       8.2781      2,545,986.53 
DEM565,019.67       3.9369      2,224,425.94 
     ---         ---           --- 
     ---         ---           --- 
                       4,770,412.47 
  2. 短期投资            期末数13,718,409.75 
  (1) 明细情况 
项目                  期末数 
          账面余额      跌价准备    账面价值 
股权投资       984,866.00     ---       984,866.00 
其他投资     12,733,543.75     ---      12,733,543.75 
合计       13,718,409.75     ---      13,718,409.75 

项目                  期初数 
          账面余额      跌价准备      账面价值 
股权投资        27,730.00     ---       27,730.00 
其他投资      12,550,000.00     ---     12,550,000.00 
合计        12,577,730.00     ---     12,577,730.00 
  (2) 短期投资-股票投资 
  均系一级市场中购入的新股,期末金额984,866.00 元,期末市价总计为1,434,360.00元。 
  (3)短期投资——其他投资 
  1) 1 年内到期的委托贷款 
受托单位          本金     利息  减值准备   期末数 
浙江省国际信托投资公司  12,550,000.00 183,543.75  ---  12,733,543.75 
小计           12,550,000.00 183,543.75  ---  12,733,543.75 
  2) 占短期投资总额10%(含10%)以上的其他投资 
项目            投入日期       金额     所得收益 
委托贷款        2001年9月30日    12,550,000.00   917,718.75 
小计                    12,550,000.00   917,718.75 
  (4)本公司短期投资不存在变现的重大限制。 
  3. 应收票据                       期末数--- 
  (1) 明细情况 
项目               期末数         期初数 
银行承兑汇票            ---        800,000.00 
合计                ---        800,000.00 
  (2) 无已用于质押的商业承兑汇票。 
  (3) 无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 
  4. 应收股利                  期末数19,637.35 
被投资单位名称           期末数       期初数 
杭州新中大软件股份有限公司    19,637.35      19,637.35 
合计               19,637.35      19,637.35 
  5. 应收账款              期末数124,977,416.25 
  (1) 账龄分析 
账龄                 期末数 
        账面余额    比例(%)    坏账准备     账面价值 
1年以内   75,881,578.04   57.07   4,552,894.68   71,328,683.36 
1-2年    14,935,505.05   11.23    896,130.30   14,039,374.75 
2-3年    41,728,416.51   31.39   2,503,704.99   39,224,711.52 
3年以上     409,198.53    0.31     24,551.91    384,646.62 
合计    132,954,698.13   100.00   7,977,281.88  124,977,416.25 

账龄                 期初数 
        账面余额    比例(%)   坏账准备      账面价值 
1年以内   91,623,647.12    66.59  5,497,418.83   86,126,228.29 
1-2年    44,022,400.53    32.00  2,641,344.03   41,381,056.50 
2-3年      539,459.96    0.39    32,367.60     507,092.36 
3年以上    1,405,332.33    1.02    84,319.94    1,321,012.39 
合计    137,590,839.94   100.00  8,255,450.40   129,335,389.54 
  (2) 应收账款中欠款金额前5 名的欠款金额总计为60,608,065.30 元,占应收账款账面余额的45.59%。 
  (3) 无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 
  (4) 其他说明 
  本期实际核销应收账款1,850,924.33 元,原因系对方单位丧失偿债能力等所致。 
  (5) 应收账款——外币应收账款 
账龄                  期末数 
         原币别及金额      汇率     折人民币金额 
1年以内      USD4,395,564.50    8.2766     36,380,329.14 
1-2年        USD880,509.19    8.2766     7,287,622.36 
2-3年       USD3,854,619.92    8.2766     31,903,147.23 
小计                          75,571,098.73 

账龄                   期初数 
         原币别及金额      汇率       折人民币金额 
1年以内     USD4,973,177.29     8.2781      41,168,458.92 
1-2年      USD3,971,055.27     8.2781      32,872,792.63 
2-3年            ---      ---           --- 
小计                           74,041,251.55 
  6. 其他应收款                  期末数80,585,421.39 
  (1) 账龄分析 
账龄                  期末数 
        账面余额    比例(%)    坏账准备     账面价值 
1年以内   37,764,817.28    39.63   2,265,889.04   35,498,928.24 
1-2年    21,116,538.77    22.16   1,266,992.33   19,849,546,44 
2-3年      780,104.15    0.82    46,806.25    733,297.90 
3年以上   35,642,179.58    37.39  11,138,530.77   24,503,648.81 
合计     95,303,639.78   100.00  14,718,218.39   80,585,421,39 

账龄                 期初数 
        账面余额    比例(%)   坏账准备      账面价值 
1年以内   86,311,223.59   61.80    5,178,673.41   81,132,550.18 
1-2年    13,850,435.67   9.92     831,026.14   13,019,409.53 
2-3年     3,906,608.60   2.80     234,396.52   3,672,212.08 
3年以上   35,586,390.41   25.48    2,135,183.42   33,451,206.99 
合计    139,654,658.27  100.00    8,379,279.49  131,275,378.78 
  (2) 金额较大的其他应收款 
单位名称                   期末数    款项性质及内容 
上海万顺房地产公司            30,000,000.00    借出款 
绍兴县中国轻纺城联托运市场开发有限公司  9,400,000.00    预付保证金 
绍兴县柯桥开发有限公司          6,256,788.00    借出款 
浙江金晖化纤集团有限公司         5,288,036.71    借出款 
绍兴东浦绸厂               5,000,000.00    代垫款 
小计                   55,944,824.71 
  (3) 其他应收款中欠款金额前5 名的欠款金额总计为55,944,824.71 元,占其他应收款账面余额的58.70%。 
  (4) 无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 
  (5) 其他说明 
  1) 本期全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大的计提比例及理由的说明 
  应收上海万顺房地产开发公司30,000,000.00 元本年计提10,800,000.00 元坏账准备,具体情况见本附注十二(三)2 之说明。 
  2) 本期核销其他应收款1,285,236.43 元,主要系对方单位丧失偿债能力等所致。 
  7. 预付账款  期末数49,370,880.54 
  (1) 账龄分析 
账龄            期末数           期初数 
           金额      比例(%)     金额   比例(%) 
1年以内     43,264,604.39    87.63   80,103,189.10   98.58 
1-2年       6,065,855.92    12.29    816,811.89   1.01 
2-3年        14,000.00     0.03     10,000.00   0.01 
3年以上       26,420.23     0.05    323,013.13   0.40 
合计       49,370,880.54    100.00   81,253,014.12  100.00 
  (2) 无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 
  (3) 账龄1 年以上预付账款未结算的原因说明 
  均系未与对方单位正式结算完毕所致。 
  8. 应收补贴款  期末数35,658,623.20 
  (1) 明细情况 
项目               期末数         期初数 
应收出口退税         34,383,711.71    29,728,218.71 
应收财政返还款        1,274,911.49     1,274,911.49 
合计             35,658,623.20    31,003,130.20 
  (2) 性质或内容说明 
  应收财政返还款系根据绍兴县人民政府绍县政[1998]42 号文《关于鼓励扩大自营出口的若干政策意见》的规定,应由县财政返还的款项。 
  9. 存货   期末数549,879,661.77 
  (1) 明细情况 
项目                   期末数 
           账面余额      跌价准备        账面价值 
原材料       65,761,812.42         ---    65,761,812.42 
包装物       26,360,459.44         ---    26,360,459.44 
低值易耗品     2,346,535.98         ---     2,346,535.98 
库存商品     284,443,163.00    5,786,909.32    278,656,253.68 
发出商品      1,733,702.69         ---     1,733,702.69 
委托加工物资     426,246.56         ---      426,246.56 
在产品       59,960,975.25         ---    59,960,975.25 
开发成本     114,633,675.75         ---    114,633,675.75 
合计       555,666,571.09    5,786,909.32    549,879,661.77 

项目                   期初数 
           账面余额      跌价准备        账面价值 
原材料       54,129,315.06        ---     54,129,315.06 
包装物       26,218,540.44        ---     26,218,540.44 
低值易耗品      2,255,311.96        ---     2,255,311.96 
库存商品      259,132,681.13   1,731,008.73    257,401,672.40 
发出商品       8,606,049.06        ---     8,606,049.06 
委托加工物资      139,098.32        ---      139,098.32 
在产品       46,174,655.90        ---     46,174,655.90 
开发成本      42,004,799.90        ---     42,004,799.90 
合计        438,660,451.77   1,731,008.73    436,929,443.04 
  (2) 存货跌价准备 
  1) 明细情况 
项目                期初数       期末数 
库存商品            1,731,008.73    5,786,909.32 
小计              1,731,008.73    5,786,909.32 
  2) 存货可变现净值确定依据的说明 
  计提存货跌价准备依据的存货可变现净值系根据期末市价扣除合理的销售费用等计算确定。 
  10. 待摊费用  期末数2,334,933.33 
项目          期末数      期初数     年末结存原因 
待摊保险费       2,090,167.51   1,365,842.55   下年受益 
待摊租赁费        82,575.51    400,952.17   下年受益 
其他           162,190.31    35,181.68   下年受益 
合计          2,334,933.33   1,801,976.40 
  11.长期股权投资       期末数66,656,470.85 
  (1) 明细情况 
项目                   期末数 
           账面余额      减值准备      账面价值 
股票投资      6,530,640.00         ---     6,530,640.00 
其他股权投资   63,420,824.84     3,294,993.99    60,125,830.85 
合计       69,951,464.84     3,294,993.99    66,656,470.85 

项目                   期初数 
           账面余额      减值准备       账面价值 
股票投资      6,530,640.00        ---     6,530,640.00 
其他股权投资   11,107,207.48     636,509.79    10,470,697.69 
合计       17,637,847.48     636,509.79    17,001,337.69 
  (2) 长期股权投资——股票投资 
被投资单位名称      股份    初始投      期末     期末 
             类别    资成本      数      市价 
海南高速公路股份有限公司 法人股  2,423,848.00  2,423,848.00   --- 
浙江中汇股份有限公司   法人股   176,792.00   176,792.00   --- 
上海浦东发展银行     法人股  3,930,000.00  3,930,000.00   --- 
小计               6,530,640.00  6,530,640.00   --- 
  (3) 长期股权投资——其他股权投资 
  1) 明细情况 
被投资单位名称          持股比例   投资成本     损益调整 
中国轻纺城大酒店         18.79%  15,000,000.00       --- 
绍兴县轻纺城城市信用社       4.84%   312,000.00       --- 
上海沪东酒类联合经营部      50.00%   150,000.00       --- 
绍兴县酒类经营部         50.00%   200,000.00       --- 
绍兴东风酒厂、诸暨市糖业 
烟酒公司会稽山酒经营部      50.00%   100,000.00       --- 
绍兴外婆桥酒家有限公司      50.00%   500,000.00       --- 
绍兴齐贤纺机厂           2.96%   150,000.00       --- 
浙江越华轻纺股份有限公司      2.50%   250,000.00       --- 
东风绍兴酒有限公司        51.00%       ---       --- 
浙江中国轻纺城网络有限公司    62.00%       ---       --- 
浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司  100.00%       ---       --- 
杭州新中大软件股份有限公司    36.00%  11,034,000.00   -261,558.19 
绍兴县亚美生物化工有限公司    47.00%  10,595,427.26   -286,236.13 
浙江金大地生物工程股份有限公司  35.00%  28,700,000.00    98,725.79 
浙江金桥股份有限公司        2.87%  2,350,000.00       --- 
杭州捷生信息技术有限公司     70.00%  2,100,000.00   –807,108.69 
小计                    71,441,427.26  –1,256,177.22 

被投资单位名称            股权投资差额       期末合计 
中国轻纺城大酒店               ---      15,000,000.00 
绍兴县轻纺城城市信用社            ---       312,000.00 
上海沪东酒类联合经营部        -105,000.00        45,000.00 
绍兴县酒类经营部            33,288.62       233,288.62 
绍兴东风酒厂、诸暨市糖业 
烟酒公司会稽山酒经营部            ---       100,000.00 
绍兴外婆桥酒家有限公司            ---       500,000.00 
绍兴齐贤纺机厂                ---       150,000.00 
浙江越华轻纺股份有限公司           ---       250,000.00 
东风绍兴酒有限公司         -16,009,057.37     –16,009,057.37 
浙江中国轻纺城网络有限公司       82,787.06        82,787.06 
浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司    3,091,364.85      3,091,364.85 
杭州新中大软件股份有限公司          ---      10,772,441.81 
绍兴县亚美生物化工有限公司      6,142,191.64      16,451,382.77 
浙江金大地生物工程股份有限公司        ---      28,798,725.79 
浙江金桥股份有限公司             ---      2,350,000.00 
杭州捷生信息技术有限公司           ---      1,292,891.31 
小计                –6,764,425.20     63,420,824.84 
  2) 其他股权投资-股权投资差额 
  a.明细情况 
被投资单位名称               初始金额      期初数 
浙江中国轻纺城网络公司           86,158.46         --- 
上海沪东酒类联合经营部          -150,000.00     -120,000.00 
绍兴县酒类经营部              47,540.90      38,032.72 
东风绍兴酒有限公司           -22,870,081.99   -18,296,065.55 
浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司      4,052,060.15    1,971,039.47 
绍兴亚美生物化工有限公司         6,700,572.74         --- 
小计                  -12,133,749.74   -16,406,993.36 

被投资单位名称              本期增加       本期摊销 
浙江中国轻纺城网络公司           86,158.46       3,371.40 
上海沪东酒类联合经营部              ---      -15,000.00 
绍兴县酒类经营部                 ---       4,744.10 
东风绍兴酒有限公司                ---    -2,287,008.18 
浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司     1,452,887.08      332,561.70 
绍兴亚美生物化工有限公司        6,700,572.74      558,381.10 
小计                  8,239,618.28    -1,402,949.88 

被投资单位名称              期末数       摊销期限 
浙江中国轻纺城网络公司          82,787.06     19年2个月 
上海沪东酒类联合经营部         –105,000.00        10年 
绍兴县酒类经营部             33,288.62        10年 
东风绍兴酒有限公司          -16,009,057.37        10年 
浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司     3,091,364.85       8~10年 
绍兴亚美生物化工有限公司        6,142,191.64        10年 
小计                 -6,764,425.20 
  b.股权投资差额形成原因说明 
  股权投资差额均系长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额。 
  (4) 其他股权投资-减值准备 
  1)明细情况 
被投资单位            期初数        本期增加 
中国轻纺城大酒店         191,509.79          --- 
绍兴县酒类经营部         75,000.00          --- 
绍兴东风酒厂、诸暨市糖业 
烟酒公司会稽山酒经营部      100,000.00          --- 
绍兴外婆桥酒家有限公司      100,000.00          --- 
绍兴齐贤纺机厂          120,000.00       30,000.00 
浙江越华轻纺股份有限公司     50,000.00      200,000.00 
浙江金桥股份有限公司          ---     2,350,000.00 
杭州捷生信息技术有限公司        ---       78,484.20 
小计               636,509.79     2,658,484.20 

被投资单位            本期减少       期末数 
中国轻纺城大酒店          ---        191,509.79 
绍兴县酒类经营部          ---         75,000.00 
绍兴东风酒厂、诸暨市糖业 
烟酒公司会稽山酒经营部       ---        100,000.00 
绍兴外婆桥酒家有限公司       ---        100,000.00 
绍兴齐贤纺机厂           ---        150,000.00 
浙江越华轻纺股份有限公司      ---        250,000.00 
浙江金桥股份有限公司        ---       2,350,000.00 
杭州捷生信息技术有限公司      ---         78,484.20 
小计                ---       3,294,993.99 
  2)计提原因说明 
  计提长期投资减值准备的原因系被投资单位经营状况恶化导致其可收回金额低于账面价值。 
  12. 固定资产原价期末数1,515,491,171.85 
  (1) 明细情况 
类别         期初数      本期增加      本期减少 
房屋及建筑物   537,801,323.75   198,835,026.29   3,202,082.00 
通用设备      31,432,487.04    3,595,054.38     76,459.40 
专用设备     518,893,031.95   208,714,885.69   2,466,532.49 
运输工具      17,338,462.94    4,727,953.70    101,980.00 
合计      1,105,465,305.68   415,872,920.06   5,847,053.89 

类别                  期末数 
房屋及建筑物             733,434,268.04 
通用设备               34,951,082.02 
专用设备               725,141,385.15 
运输工具               21,964,436.64 
合计                1,515,491,171.85 
  (2) 本期增加数中包括从在建工程完工转入110,808,305.00 元。 
  (3) 上述固定资产没有用作抵押和担保。本期出售固定资产原价5,178,256.89 元;资产置换置出原价651,700.00 元。 
  (4) 经营租出固定资产情况 
类别         账面原值     累计折旧 减值准备   账面价值 
房屋及建筑物   267,665,992.91  42,101,227.24  ---  225,564,765.67 
  13.累计折旧   期末数281,201,890.42 
类别         期初数         本期增加      本期减少 
房屋及建筑物    92,170,557.73     21,162,705.09    748,978.00 
通用设备      10,625,413.56      3,619,735.62     51,050.51 
专用设备     106,094,143.46     40,333,502.90    954,084.10 
运输工具      7,025,419.85      2,021,752.82     97,228.00 
合计       215,915,534.60     67,137,696.43   1,851,340.61 

类别                期末数 
房屋及建筑物          112,584,284.82 
通用设备            14,194,098.67 
专用设备            145,473,562.26 
运输工具             8,949,944.67 
合计              281,201,890.42 
  14.固定资产净值    期末数1,234,289,281.43 
类别            期末数         期初数 
房屋及建筑物      620,849,983.22     445,630,766.02 
通用设备         20,756,983.35     20,807,073.48 
专用设备        579,667,822.89     412,798,888.49 
运输工具         13,014,491.97     10,313,043.09 
合计         1,234,289,281.43     889,549,771.08 
  15.固定资产减值准备   期末数27,332,193.75 
  (1) 明细情况 
类别          期初数       本期增加     本期减少 
房屋及建筑物         ---     297,723.65         --- 
通用设备        896,176.74     117,077.14         --- 
专用设备      25,669,273.45    1,065,870.00    1,208,000.00 
运输工具        178,263.51     315,809.26         --- 
合计        26,743,713.70    1,796,480.05    1,208,000.00 

类别                   期末数 
房屋及建筑物              297,723.65 
通用设备               1,013,253.88 
专用设备              25,527,143.45 
运输工具                494,072.77 
合计                27,332,193.75 
  (2) 固定资产减值准备计提原因说明 
  计提固定资产减值准备的原因系相关固定资产的重置价下跌导致其预计可收回净额低于其账面价值。 
  16. 在建工程   期末数58,954,533.57 
  (1) 明细情况 
工程名称                    期末数 
               账面余额     减值准备    账面价值 
越隆纺织分公司厂房 
及辅助配套设施工程         ---      ---         --- 
市场改造工程        760,198.25      ---     760,198.25 
东风绍兴酒有限公司 
黄酒城及瓶酒工程          ---      ---         --- 
印染公司设备安装工程        ---      ---         --- 
墙煌公司彩钢生产线      91,000.00      ---      91,000.00 
舒美特厂房及办公楼工程  46,983,460.80      ---    46,983,460.80 
舒美特预付纺机设备款   4,351,093.18      ---    4,351,093.18 
易纺厂房及办公楼工程    550,000.00      ---     550,000.00 
易纺设备安装工程     1,615,750.40      ---    1,615,750.40 
其他零星工程       4,603,030.94      ---    4,603,030.94 
合计           58,954,533.57      ---    58,954,533.57 

工程名称                   期初数 
               账面余额    减值准备     账面价值 
越隆纺织分公司厂房 
及辅助配套设施工程      152,443.22    ---      152,443.22 
市场改造工程        35,467,341.99    ---     35,467,341.99 
东风绍兴酒有限公司 
黄酒城及瓶酒工程      4,453,870.04    ---     4,453,870.04 
印染公司设备安装工程      81,600.00    ---       81,600.00 
墙煌公司彩钢生产线     7,022,165.26    ---     7,022,165.26 
舒美特厂房及办公楼工程        ---    ---          --- 
舒美特预付纺机设备款         ---    ---          --- 
易纺厂房及办公楼工程         ---    ---          -- 
易纺设备安装工程           ---    ---          --- 
其他零星工程        3,911,537.37    ---     3,911,537.37 
合计            51,088,957.88    ---     51,088,957.88 
  (2) 在建工程增减变动情况 
工程名称           期初数     本期     本期转入 
                       增加     固定资产 
越隆纺织分公司厂房 
及辅助配套设施工程     152,443.22       ---    152,443.22 
市场改造工程       35,467,341.99  33,084,149.11   67,178,397.85 
东风绍兴酒有限公司 
黄酒城及瓶酒工程     4,453,870.04   1,156,116.10   5,609,986.14 
印染公司设备安装工程     81,600.00       ---     81,600.00 
墙煌公司彩钢生产线    7,022,165.26   4,596,602.09   11,527,767.35 
舒美特厂房及办公楼工程       ---  46,983,460.80        --- 
舒美特预付纺机设备款        ---   4,351,093.18        --- 
易纺厂房及办公楼工程        ---  10,335,147.66   9,785,147.66 
易纺设备安装工程          ---   5,872,369.47   4,256,619.07 
其他零星工程       3,911,537.37  12,957,837.28   12,216,343.71 
合计           51,088,957.88  119,336,775.69  110,808,305.00 

工程名称           本期其他   期末数      资金 
               减少              来源 
越隆纺织分公司厂房 
及辅助配套设施工程       ---        ---   募股资金、其他 
市场改造工程       612,895.00    760,198.25   其他 
东风绍兴酒有限公司 
黄酒城及瓶酒工程        ---        ---   贷款、其他 
印染公司设备安装工程      ---        ---   其他 
墙煌公司彩钢生产线       ---     91,000.00   其他 
舒美特厂房及办公楼工程     ---   46,983,460.80   募股资金、其他 
舒美特预付纺机设备款      ---   4,351,093.18   募股资金、其他 
易纺厂房及办公楼工程      ---    550,000.00   募股资金、其他 
易纺设备安装工程        ---   1,615,750.40   募股资金、其他 
其他零星工程       50,000.00   4,603,030.94   其他 
合计           662,895.00   58,954,533.57 
  (3) 借款费用资本化金额 
工程名称           期初数       本期增加    本期转入 
                                固定资产 
东风绍兴酒有限公司 
5000 吨瓶酒工程       28,050.00     142,518.04   170,568.04 
墙煌彩钢生产线        90,288.00        ---    90,288.00 
小计            118,338.00     142,518.04   260,856.04 

工程名称         本期        期末数    资本化率 
             其他减少 
东风绍兴酒有限公司 
5000 吨瓶酒工程       ---        ---     5.95% 
墙煌彩钢生产线        ---        --- 
小计             ---        --- 
  (4) 在建工程不存在减值情况。 
  17. 无形资产期末数78,284,301.15 
  (1) 明细情况 
种类                     期末数 
             账面余额     减值准备     账面价值 
土地使用权       67,686,191.27     ---      67,686,191.27 
“东风”商标权      139,090.17     ---        139,090.17 
“会稽山”商标权      57,600.00     ---        57,600.00 
化纤染整技术        57,666.71     ---        57,666.71 
中国纺织网        361,250.00     ---        361,250.00 
支持数码纺织和纺织 
网站系统开发软件    1,070,000.00     ---       1,070,000.00 
纺织网站软件及内部 
合同管理系统      1,050,000.00     ---       1,050,000.00 
数码纺织工艺技术    7,862,503.00     ---       7,862,503.00 
合计          78,284,301.15     ---      78,284,301.15 

种类                     期初数 
              账面余额     减值准备      账面价值 
土地使用权        69,294,721.31    ---      69,294,721.31 
“东风”商标权       155,149.42    ---       155,149.42 
“会稽山”商标权          ---    ---           --- 
化纤染整技术         79,666.67    ---        79,666.67 
中国纺织网         828,750.01    ---       828,750.01 
支持数码纺织和纺织 
网站系统开发软件     1,190,000.00    ---      1,190,000.00 
纺织网站软件及内部 
合同管理系统       1,170,000.00    ---      1,170,000.00 
数码纺织工艺技术          ---    ---           --- 
合计           72,718,287.41    ---      72,718,287.41 
  (2) 无形资产增减变动情况 
种类          取得          原始        期初 
            方式          金额        数   ? 
土地使用权      购入及股东投入   76,205,652.15   69,294,721.31 
“东风”商标权    自创          160,592.50     155,149.42 
“会稽山“商标权   自创          57,600.00        --- 
化纤染整技术     购入          110,000.00     79,666.67 
中国纺织网      购入          850,000.00     828,750.01 
支持数码纺织和纺织 
网站系统开发软件   购入         1,200,000.00    1,190,000.00 
纺织网站软件及内部 
合同管理系统     购入         1,200,000.00    1,170,000.00 
数码纺织工艺技术   股东投入       8,500,000.00        --- 
合计                   88,283,844.65   72,718,287.41 

种类          本期     本期     本期       期末 
            增加     转出     摊销       数 
土地使用权         ---     ---  1,608,530.04  67,686,191.27 
“东风”商标权       ---     ---   16,059.25   139,090.17 
“会稽山“商标权   57,600.00     ---      ---    57,600.00 
化纤染整技术        ---     ---   21,999.96    57,666.71 
中国纺织网         --- 425,000.00   42,500.01   361,250.00 
支持数码纺织和纺织 
网站系统开发软件      ---     ---   120,000.00  1,070,000.00 
纺织网站软件及内部 
合同管理系统        ---     ---   120,000.00  1,050,000.00 
数码纺织工艺技术 8,500,000.00     ---   637,497.00  7,862,503.00 
合计       8,557,600.00 425,000.00  2,566,586.26  78,284,301.15 

种类                  累计摊         剩余 
                    销额          摊销年? 
土地使用权            8,519,460.88      31.25~60.08 
“东风”商标权            21,502.33          8.67 
“会稽山“商标权              ---          10年 
化纤染整技术             52,333.29       2.17~3.17 
中国纺织网              63,750.00          8.50 
支持数码纺织和纺织 
网站系统开发软件          130,000.00          8.92 
纺织网站软件及内部 
合同管理系统            150,000.00          8.75 
数码纺织工艺技术          637,497.00          9.25 
合计               9,574,543.50 
  (3) 无形资产不存在减值情况。 
  18. 长期待摊费用   期末数8,181,314.23 
项目           原始发生额      期初数      本期增加 
固定资产大修理支出    8,345,518.26   5,838,748.91    612,895.00 
电力、水资源增容费    1,187,185.27    821,136.13        --- 
污水外排工程       5,773,492.48   3,274,176.97        --- 
房租           1,350,000.00    216,666.69   1,110,000.00 
东风绍兴酒有限公司 
待转销汇兑损益     -2,890,000.00   -2,890,000.00        --- 
其他递延支出           ---   5,873,069.25    600,000.00 
合计          13,133,797.95   2,322,895.00   7,255,378.72 

项目           本期摊销      本期转出     期末数 
固定资产大修理支出    778,369.94         ---   5,673,273.97 
电力、水资源增容费    118,718.64         ---    702,417.49 
污水外排工程      1,154,698.44         ---   2,119,478.53 
房租           249,999.96         ---   1,076,666.73 
东风绍兴酒有限公司 
待转销汇兑损益         ---         ---   -2,890,000.00 
其他递延支出      4,953,591.74      20,000.00   1,499,477.51 
合计           20,000.00    8,181,314.23 

项目               累计摊销    剩余额摊销年限 
固定资产大修理支出       2,672,244.29    4~9.92年 
电力、水资源增容费        484,767.78     5.92年 
污水外排工程          3,654,013.95    1~2.66年 
房租               273,333.27     3.25年 
东风绍兴酒有限公司 
待转销汇兑损益             ---       --- 
其他递延支出              ---    3~6.25年 
合计 
  19.其他长期资产    期末数490,000.00 
项目               期末数       期初数 
国家下拨特种储备物资      490,000.00     490,000.00 
合计              490,000.00     490,000.00 
  20. 短期借款     期末数753,800,000.00 
借款类别             期末数       期初数 
抵押借款                ---     29,000,000.00 
保证借款           753,800,000.00    888,000,000.00 
合计             753,800,000.00    917,000,000.00 
  21. 应付票据    期末数8,000,000.00 
  (1) 明细情况 
种类               期末数       期初数 
银行承兑汇票         8,000,000.00    6,950,000.00 
合计             8,000,000.00    6,950,000.00 
  (2) 无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位账款。 
  22. 应付账款   期末数123,373,116.66 
  (1) 无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位账款。 
  (2) 无账龄3 年以上的大额应付账款。 
  (3) 应付账款——外币应付账款 
账龄                   期末数 
          原币别及金额       汇率     折人民币金额 
1年以内      USD781,073.77     8.2766      6,464,635.17 
          EUR548,843.01     7.3178      4,016,323.38 
小计                            10,480,958.55 

账龄                    期初数 
         原币别及金额       汇率      折人民币金额 
1年以内      USD652,622.72      8.2781      5,402,476.14 
         DEM627,321.27      3.9369      2,469,701.09 
小计                            7,872,177.23 
  23. 预收账款   期末数303,337,825.27 
  (1) 无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位账款。 
  (2) 账龄1 年以上的预收账款合计145,563,244.74 元,主要系市场公司预收租金,由于受益期未到,未结转所致。 
  (3) 预收账款——外币预收账款 
账龄                  期末数 
          原币别及金额    汇率       折人民币金额 
1年以内      USD196,485.73     8.2766      1,626,233.78 
小计                           1,626,233.78 

账龄                  期初数 
          原币别及金额    汇率        折人民币金额 
1年以内     USD112,128.75     8.2781       928,213.00 
小计                            928,213.00 
  24.应付股利   期末数1,274,334.14 
投资者名称              期末数        期初数 
香港益通食品有限公司       1,274,334.14     8,521,078.19 
法人股股东                 ---     7,476,712.90 
社会公众股股东               ---    15,764,580.00 
浙信新加坡有限公司             ---      224,948.28 
合计               1,274,334.14    31,987,319.37 
  25. 应交税金    期末数13,723,807.96 
  (1) 明细情况 
税种                期末数          期初数 
增值税               765,118.56        656,716.26 
消费税              1,018,291.89       1,014,798.68 
营业税              1,417,118.02       3,069,993.74 
城市维护建设税          1,982,462.85       2,130,747.30 
企业所得税            3,065,429.78      11,105,633.28 
房产税              5,083,033.36        940,865.26 
代扣代缴个人所得税         103,692.98        25,996.92 
土地使用税               33.04        23,248.52 
印花税               288,627.48        72,556.62 
合计              13,723,807.96      19,040,556.58 

税种                    法定税率 
增值税                0%、17% 
消费税                10%、15%、240 元/吨 
营业税                5%、7% 
城市维护建设税            5%、7% 
企业所得税              13.2%、15%、26.4%、33%、免税 
房产税                1.2%、12% 
代扣代缴个人所得税          --- 
土地使用税              --- 
印花税                --- 
合计 
  (2) 独立缴纳所得税的分公司、分厂所执行的所得税税率说明 
  本公司之分公司越隆纺织分公司、市场分公司执行15%的所得税税率,非法人独立核算主体中国轻纺城集团股份有限公司外贸部、分公司绍兴东风酒厂及绍兴东风酒厂城西经营部执行33%的所得税税率。 
  26.其他应交款    期末数5,180,186.59 
项目         期末数        期初数      计缴标准 
教育费附加     1,166,507.14    1,251,390.65  流转税的4% 
水利建设专项资金  1,697,722.91    1,438,154.07  计税收入的1‰ 
粮食补偿金        486.00      53,756.00  --- 
义务兵役费       90,254.06      71,646.06  计税收入的0.4‰ 
社会发展基金    2,035,864.48    1,226,042.21  --- 
物价补贴        88,883.00     104,953.00  --- 
农村发展基金     100,447.50      58,588.00  --- 
农村教育费附加        ---      2,953.16  --- 
地方养老金         21.50         ---  --- 
合计        5,180,186.59    4,207,483.15 
  27. 其他应付款     期末数39,974,086.92 
  (1) 无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位账款。 
  (2) 账龄3 年以上的大额其他应付款未偿还原因的说明 
  账龄3 年以上大额其他应付款主要系原绍兴东风酒厂遗留的改制前应付退休保障金等1,863,257.37 元。 
  (3) 金额较大其他应付款的性质或内容 
单位名称               期末数     款项性质及内容 
轻纺城市场东交易区施工单位     9,806,935.24     暂估工程款 
养老金               5,219,682.57     养老金 
轻纺城针织布市场经营户       2,460,000.00     保证金 
小计               17,486,617.81 
  28. 预提费用    期末数1,197,231.00 
项目          期末数      期初数期    末结余原因 
借款利息       1,197,231.00    1,681,655.67    应付未付 
销售佣金           ---     973,646.30    应付未付 
房屋租金           ---     120,000.00    应付未付 
合计         1,197,231.00    2,775,301.97 
  29. 一年内到期的长期负债  期末数230,904,580.00 
  (1) 明细情况 
类别               期末数       期初数 
长期借款及利息        230,904,580.00   183,262,350.00 
合计             230,904,580.00   183,262,350.00 
  (2) 一年内到期的长期负债——长期借款 
借款条件            期末数       期初数 
保证借款及利息       230,904,580.00    183,262,350.00 
小计            230,904,580.00    183,262,350.00 
  30. 长期借款   期末数73,142,188.60 
借款条件            期末数         期初数 
保证借款及利息       73,142,188.60    3,523,275.00 
合计            73,142,188.60    3,523,275.00 
  31.其他长期负债   期末数490,000.00 
项目              期末数         期初数 
国家下拨特种储备物资     490,000.00       490,000.00 
住房周转金             ---      -3,151,659.83 
合计             490,000.00     -2,661,659.83 
  32. 股本    期末数371,860,686.00 
  (1) 明细情况 
项目                 期初数    本期增减变动(+,-) 
                          配股     送股 
        国家拥有股份 
(一) 1.发起 境内法人持有股份  35,317,081.00       7,063,416.00 
尚  人股份  外资法人持有股份 
未       其他 
流 2.募集法人股         39,450,048.00       7,890,010.00 
通 3.内部职工股 
股 4.优先股 
份 5.其他 
  未上市流通股份合计       74,767,129.00      14,953,426.00 
(二)1.境内上市的人民币普通股   157,645,800.00      31,529,160.00 
已 2.境内上市的外资股 
流 3.境外上市的外资股 
通 4.其他 
股 已流通股份合计        157,645,800.00      31,529,160.00 
份 
(三) 股份总数           232,412,929.00      46,482,586.00 

项目                     本期增减变动(+,-) 
                 公积金转股    其他     小计 
        国家拥有股份 
(一) 1.发起 境内法人持有股份 14,126,832.00       21,190,248.00 
尚  人股份  外资法人持有股份 
未       其他 
流 2.募集法人股        15,780,019.00       23,670,029.00 
通 3.内部职工股 
股 4.优先股 
份 5.其他 
  未上市流通股份合计      29,906,851.00       44,860,277.00 
(二)1.境内上市的人民币普通股  63,058,320.00       94,587,480.00 
已 2.境内上市的外资股 
流 3.境外上市的外资股 
通 4.其他 
股 已流通股份合计        63,058,320.00       94,587,480.00 
份 
(三) 股份总数          92,965,171.00       139,447,757.00 
项目                        期末数 

        国家拥有股份 
(一) 1.发起 境内法人持有股份          56,507,329.00 
尚  人股份  外资法人持有股份 
未       其他 
流 2.募集法人股                 63,120,077.00 
通 3.内部职工股 
股 4.优先股 
份 5.其他 
  未上市流通股份合计              119,627,406.00 
(二)1.境内上市的人民币普通股           252,233,280.00 
已 2.境内上市的外资股 
流 3.境外上市的外资股 
通 4.其他 
股 已流通股份合计                252,233,280.00 
份 
(三) 股份总数                   371,860,686.00 
  (2) 股本变动情况及执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号的说明本年股本增加139,447,757.00 元,系根据公司2000 年度股东大会审议通过的《公司2000 年度利润分配及资本公积转增股本方案》,以2000 年12 月31 日股本232,412,929.00 元为基础,以资本公积按每10 股转增4 股的比例向全体股东转增股本92,965,171.00 元,以可供股东分配的利润按每股10 股派送2 股的比例向全体股东派送红股46,482,586.00 元,合计增加股本139,447,757.00 元。以上增资业经浙江天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具浙天会验[2001]第45 号《验资报告》。 
  33. 资本公积     期末数572,879,945.96 
  (1) 明细情况 
项目        期初数    本期增加   本期减少     期末数 
股本溢价     665,371,669.54    --- 92,965,171.00  572,406,498.54 
股权投资准备     -4,527.53    ---      ---    -4,527.53 
资产评估增值准备   449,286.98    ---      ---    449,286.98 
其他转入          --- 28,687.97      ---    28,687.97 
合计       665,816,428.99 28,687.97 92,965,171.00  572,879,945.96 
  (2) 资本公积增减原因及依据说明 
  1) 资本公积本年增加数28,687.97 元系债务减免净额转入。 
  2) 资本公积本年减少数原因见本附注六(一)32(2)之说明。 
  (3) 以资本公积转增股本、弥补亏损所履行的法律程序及有关决议的说明见本附注六(一)32(2)之说明。 
  34. 盈余公积   期末数60,391,483.32 
项目        期初数     本期增加    本期减少   期末数 
法定盈余公积   40,260,988.89   ---       ---   40,260,988.89 
法定公益金    20,130,494.43   ---       ---   20,130,494.43 
合计       60,391,483.32   ---       ---   60,391,483.32 
  35. 未分配利润  期末数-42,784,745.36 
  (1) 明细情况 
期初数             54,510,419.35 
加:本期增加         -46,764,119.32 
加:其他转入          -3,151,659.83 
减:本期减少          47,379,385.56 
期末数            -42,784,745.36 
  (2) 其他说明 
  1) 本期利润分配比例以及未分配利润增减变动情况的说明 
  本期减少数系根据公司2000 年股东大会决议派送红股46,482,586.00 元及本公司所属子公司东风绍兴酒有限公司提取的职工奖励及福利基金896,799.56 元。 
  2) 年初未分配利润变动的内容、原因、依据和影响的说明 
  年初未分配利润比2000 年年报披露数减少24,546,191.80 元的原因见本附注二(二十一)之说明。 
  (二) 合并利润及利润分配表项目注释 
  1.主营业务收入/主营业务成本本期数1,040,709,717.56/828,451,293.46 
  (1) 业务分部 
项目                 本期数       上年同期数 
主营业务收入 
纺织品销售及加工         658,935,916.58     633,124,651.56 
市场租赁              70,357,179.05     73,698,987.70 
酒类销售             171,889,013.49     154,121,960.42 
建材销售             156,343,613.38     105,757,755.59 
网络信息技术服务          2,958,640.34       845,870.00 
其他                64,313,959.87     35,780.577.05 
小计              1,124,798,322.71    1,003,329,802.32 
抵销                84,088,605.15     18,653,734.36 
合计              1,040,709,717.56     984,676,067.96 
主营业务成本 
纺织品销售及加工         582,993,526.89     562,061,604.48 
市场租赁              23,596,221.70     19,817,931.46 
酒类销售             103,304,520.57     82,639,164.41 
建材销售             138,400,186.01     91,621,797.43 
网络信息技术服务          1,623,418.32       21,700.00 
其他                62,024,953.00     34,927,634.40 
小计               911,942,826.49     791,089,832.18 
抵销                83,491,533.03     18,653,734.36 
合计               828,451,293.46     772,436,097.82 
(2) 地区分部 
项目                 本期数        上年同期数 
主营业务收入 
境内地区             761,862,130.87      698,255,620.84 
境外地区             362,936,191.84      305,074,181.48 
小计              1,124,798,322.71     1,003,329,802.32 
抵销                84,088,605.15      18,653,734.36 
合计              1,040,709,717.56      984,676,067.96 
主营业务成本 
境内地区             587,296,952.74      515,216,309.14 
境外地区             324,645,873.75      275,873,523.04 
小计               911,942,826.49      791,089,832.18 
抵销                83,491,533.03      18,653,734.36 
合计               828,451,293.46      772,436,097.82 
  (3) 本期向前5 名客户销售的收入总额为139,676,244.11 元,占公司全部主营业务收入的13.42%。 
2.主营业务税金及附加   本期数13,061,431.25 
项目                  本期数       上年同期数 
营业税              3,596,167.64       3,851,128.47 
消费税              8,151,276.33       7,907,917.91 
城市维护建设税           474,547.66        701,350.67 
教育费附加             838,118.04        970,901.86 
粮食附加税                 ---        33,977.18 
土地增值税              1,321.58           --- 
合计               13,061,431.25      13,465,276.09 
  3. 其他业务利润  本期数13,625,482.70 
项目                     本期数 
             业务收入      业务支出      利润 
市场承租权竞投利润       ---        ---        --- 
市场配套服务利润    6,509,140.34     447,048.46   6,062,091.88 
材料及废料销售利润   4,944,429.85    1,599,270.77   3,345,159.08 
联托运承包利润     3,183,300.00     173,689.85   3,009,610.15 
其他          2,090,707.87     882,086.28   1,208,621.59 
合计         16,727,578.06    3,102,095.36   13,625,482.70 

项目                     上年同期数 
            业务收入       业务支出       利润 
市场承租权竞投利润   3,370,000.00     183,665.00   3,186,335.00 
市场配套服务利润    4,100,602.00     223,482.81   3,877,119.19 
材料及废料销售利润  14,779,175.72    10,959,873.73   3,819,301.99 
联托运承包利润         ---         ---        --- 
其他          5,989,225.98    3,261,207.29   2,728,018.69 
合计         28,239,003.70    14,628,228.83   13,610,774.87 
  4. 财务费用   本期数50,380,956.82 
项目                 本期数       上年同期数 
利息支出            62,848,590.13      63,934,193.33 
减:利息收入          13,854,842.34      33,722,804.79 
汇兑损失              297,326.44       987,406.71 
减:汇兑收益            59,692.58       196,355.59 
其他               1,149,575.17      2,316,646.92 
合计              50,380,956.82      33,319,086.58 
  5. 投资收益  本期数-72,814,451.31 
  (1) 明细情况 
项目                  本期数        上年同期数 
股票投资收益           -74,632,507.72      620,043.66 
长期股权投资减值准备        -2,658,484.20          --- 
其他投资收益(权益法)        805,871.98     -1,590,548.56 
股权投资差额摊销          1,402,949.88     2,037,341.74 
其他投资收益(成本法)       1,350,000.00       33,394.00 
股权投资转让收益               ---     14,568,723.83 
委托贷款利息收入           917,718.75      753,000.00 
合计               -72,814,451.31     16,421,954.67 
  (2) 占本期利润总额10%(含10%)以上的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额等的说明 
  股票投资收益-74,632,507.72 元,主要系本公司投资银广厦A〔0557〕2,506,675 股发生的股票投资损失75,052,003.35 元。 
  6. 补贴收入   本期数2,626,000.00 
  (1) 明细情况 
项目                  本期数       上年同期数 
用电补贴                  ---      284,873.00 
财政贴息               305,643.00      368,734.00 
出口贴息              1,382,227.00      272,871.00 
增值税返还                 ---     2,357,858.00 
出口财政奖励             909,388.00          --- 
技改统筹基金             28,742.00          --- 
合计                2,626,000.00     3,284,336.00 
  (2) 其他说明 
  出口贴息、出口财政奖励系根据国家及地方有关文件规定享受的有关出口企业补贴。 
  7. 营业外收入  本期数5,212,393.80 
项目                   本期数      上年同期数 
赔款收入               188,100.00     1,662,539.29 
处理固定资产净收益         1,885,921.91     1,631,877.92 
补偿金收入             2,880,000.00          --- 
其他                 258,371.89      432,413.77 
合计                5,212,393.80     3,726,830.98 
  8. 营业外支出  本期数4,510,949.53 
项目                  本期数       上年同期数 
固定资产减值准备          1,796,480.05      9,634,521.12 
处理固定资产净损失          565,528.24       407,424.09 
罚款支出               192,139.62       250,018.86 
赞助支出               219,000.00       21,000.00 
水利建设专项资金           829,343.19       823,034.13 
其他                 908,458.43       30,031.14 
合计                4,510,949.53     11,166,029.34 
  (三) 合并现金流量表项目注释 
  1. 收到的其他与经营活动有关的现金   本期数43,163,891.91 
项目                     本期数 
收回稽山企业集团暂付款          12,700,000.00 
收到其他暂付资金净额           10,145,825.79 
收到的保证金                9,814,704.99 
收到的银行存款利息             5,400,997.79 
收到的出口贴息及奖励            2,626,000.00 
其他                    2,476,363.34 
合计                   43,163,891.91 
  2. 支付的其他与经营活动有关的现金  本期数76,902,640.50 
项目                      本期数 
支付的装卸费、包装费及运费         17,684,209.63 
支付的广告宣传费及业务费          11,206,762.37 
支付的办公费及差旅费            9,630,978.70 
支付轻纺城联托运保证金           9,400,000.00 
代绍兴东浦绸厂付贷款            5,000,000.00 
支付其他资金净额              23,980,689.80 
合计                    76,902,640.50 
  3. 收到的其他与投资活动有关的现金  本期数41,018,767.59 
项目                     本期数 
收到上海方利公司借出款净额       20,000,000.00 
收到其他借出款净额           13,425,619.88 
收到借出资金利息等            7,593,147.71 
合计                  41,018,767.59 
  4. 支付的其他与投资活动有关的现金   本期数7,510,000.00 
项目                           本期数 
支付上海浦顺置业发展有限公司借出款净额          3,000,000.00 
支付浙江金大地生物工程股份有限公司借出款净额       2,000,000.00 
支付其他资金净额