浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2009 年第一季度报告600790 浙江中国轻纺城集团股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600790 浙江中国轻纺城
集团股份有限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人沈小军、主管会计工作负责人斯枫及会计机构负责人（会计主管人员）沈志余声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 4,313,526,114.30 4,089,044,013.18 5.49
所有者权益（或股东权益）(元) 1,170,225,972.64 1,135,413,171.78 3.07
归属于上市公司股东的每股净
资产(元)
1.89 1.83 3.28
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
(元)
-29,260,566.10 12.69
每股经营活动产生的现金流量
净额(元)
-0.05 0
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润
(元)
17,325,207.74 17,325,207.74 -52.55
基本每股收益(元) 0.028 0.028 -52.54
扣除非经常性损益后的基本每
股收益(元)
0.018 0.018 100.00
稀释每股收益(元) 0.028 0.028 -52.54
全面摊薄净资产收益率(%) 1.48 1.48 减少1.72 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄
净资产收益率(%)
0.96 0.96 增加0.47 个百分点
上年同期的每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、每股经营活动产生
的现金流量净额和归属于上市公司股东的每股净资产都调整为按现有总股本618,776,181 股计算。
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末
金额
（元）
非流动资产处置损益 -136,624.69
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
4,070,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,215,448.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,500.00
所得税影响额 -2,040,080.87
合计 6,120,242.61600790 浙江中国轻纺城集团股份有限公司2009 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 59,379
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
股份种类
浙江省财务开发公司 13,421,959 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式
证券投资基金
12,819,847 人民币普通股
绍兴柯桥镇红建村 8,177,000 人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 2,990,468 人民币普通股
宁波经济技术开发区太洲贸易公司 2,523,786 人民币普通股
杜锦贤 2,485,600 人民币普通股
邓佑衔 2,222,510 人民币普通股
徐凤英 1,685,450 人民币普通股
张燕敏 1,376,000 人民币普通股
涂锋 1,275,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
项目名称 本报告期末 上年度期末 增减额 增减幅度（%）
预付款项 16,305,356.71 3,831,610.08 12,473,746.63 325.55
可供出售金融资产 59,535,505.25 36,218,714.42 23,316,790.83 64.38
长期股权投资 612,962,233.39 397,382,162.32 215,580,071.07 54.25
短期借款 732,000,000.00 554,000,000.00 178,000,000.00 32.13
应付票据 74,475,954.70 113,123,640.57 -38,647,685.87 -34.16
长期借款 202,000,000.00 120,000,000.00 82,000,000.00 68.33
项目名称 本报告期末 上年同期 增减额 增减幅度（%）
营业成本 34,663,214.51 50,441,729.06 -15,778,514.55 -31.28
管理费用 10,741,221.30 15,982,538.95 -5,241,317.65 -32.79
财务费用 4,582,424.76 2,373,855.89 2,208,568.87 93.04
投资收益 3,580,071.07 39,953,680.20 -36,373,609.13 -91.04
营业外收入 4,086,300.00 596,342.00 3,489,958.00 585.23
利润总额 21,551,330.39 45,391,068.50 -23,839,738.11 -52.52
所得税费用 5,080,849.95 10,576,307.60 -5,495,457.65 -51.96
归属于母公司的净
利润
17,325,207.74 36,509,431.04 -19,184,223.30 -52.55
投资活动产生的现
金流量净额
-262,658,052.30 3,423,099.57 -266,081,151.87 -7,773.11
筹资活动产生的现
金流量净额
250,646,052.49 41,478,774.50 209,167,277.99 504.28
1、预付账款增加的主要原因是预付工程款增加。
2、可供出售金融资产增加的主要原因是持有浦发银行股票的公允价值变动。
3、长期股权投资增加的主要原因是浙商银行增资扩股投资增加。
4、短期借款增加的主要原因是为降低利率用于转贷。
5、应付票据减少的主要原因是支付到期银行承兑汇票。600790 浙江中国轻纺城集团股份有限公司2009 年第一季度报告
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6、长期借款增加的主要原因是项目贷款增加。
7、营业成本减少的主要原因是子公司新余现代物流公司停止营业。
8、管理费用减少的主要原因是提取坏账准备减少。
9、财务费用增加的主要原因是银行贷款增加。
10、投资收益减少的主要原因是2008 年存在华越置业公司股权转让收益和收到浙商银行分红。
11、营业外收入增加的主要原因是政府补贴款。
12、利润总额减少的主要原因是2008 年存在华越置业公司股权转让收益和收到浙商银行分红。
13、所得税费用减少的主要原因是利润总额减少。
14、归属于母公司的净利润减少的主要原因是利润总额减少。
15、投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是浙商银行增资扩股投资增加。
16、筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是项目贷款增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2009 年2 月27 日，公司五届董事会召开了第三十四次会议，审议通过了《关于公司拟出资参与
浙商银行股份有限公司增资扩股计划的议案》，决议于2009 年2 月28 日在《中国证券报》、《上海
证券报》上披露；于2009 年3 月31 日在《中国证券报》、《上海证券报》披露了本公司和参股公司
会稽山绍兴酒股份有限公司出资参与浙商银行股份有限公司增资扩股事项的进展公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
2006 年股权分置改革时精功集团股份有限
公司承诺：如果2008 年公司经审计的扣除
少数股东损益后的净利润达不到15,000 万
元，则精功集团有限公司将追送5,000 万元
给无限售条件的流通股股东（不含股改时的
所有非流通股东）。
由于2008 年公司经审计的扣除少数股东
损益后的净利润为7216 万元，与股改中
承诺的15,000 万元差距很大，已触发股
改方案中2008 年度业绩不能达标的追送
条件，精功集团有限公司已履行公司股
权分置改革中追送对价的承诺。经上海
证券交易所同意，实施了股权分置改革
的追加对价方案，精功集团有限公司现
金对价共支付50,000,000.00 元，即发
放对象每持1 股获得0.11546 元 ，追送
对价实施的股权登记日为2009 年4 月20
日，追送对价现金发放日为2009 年4 月
24 日。
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
在2008 年11 月，绍兴县中国轻纺城市场开
发经营有限公司（简称开发公司）协议收购
浙江精功控股有限公司（简称精功控股）持
有的9680 万股公司股份（占公司股份总数
的15.64％）时，开发公司承诺：
1、开发公司不利用对公司的控股地位
进行损害公司及公司其他股东合法权益的
经营活动。
2、开发公司除行使正常的股东权利外，
不干涉公司的经营管理，不出现开发公司除
董事以外人员兼任公司高级管理人员情况
（包括但不限于：经理、副经理、董事会秘
书及财务管理人员）。
截至本报告公告日，开发公司履行了协
议收购时的承诺。600790 浙江中国轻纺城集团股份有限公司2009 年第一季度报告
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3、在开发公司行使股东权利后，在未
来3 个月内无资产注入计划，但开发公司今
后将逐步把相关市场资源注入公司，做大做
强做优轻纺市场业务。
4、如开发公司有意出售自身持有的任
何涉及市场开发建设、租赁管理的资产或股
权，公司享有优先购买权；开发公司保证在
出售或转让任何涉及市场开发建设、租赁管
理的资产或股权时，向公司提供不逊于本公
司向任何独立第三方提供的商业条件。
5、开发公司承诺将给予公司及其下属
企业与开发其他下属企业同等待遇，避免损
害公司及其下属企业利益。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》，对现金分红政策
进行了明确, 将提交2009 年5 月8 日（星期五）召开的公司2008 年年度股东大会审议。
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法定代表人： 沈小军
2009 年4 月27 日600790 浙江中国轻纺城集团股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1 合并资产负责表
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 324,264,791.72 365,537,357.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,252,769.28 429,152.74
应收账款 10,914,757.52 9,556,621.72
预付款项 16,305,356.71 3,831,610.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 134,318,724.83 140,236,868.91
买入返售金融资产
存货 651,429,098.34 636,375,945.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 48,528,249.98 49,289,557.56
流动资产合计 1,187,013,748.38 1,205,257,114.25
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 59,535,505.25 36,218,714.42
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 612,962,233.39 397,382,162.32
投资性房地产 2,102,658,363.52 2,119,641,026.68
固定资产 50,063,152.86 52,472,288.94
在建工程 293,400,407.36 270,738,877.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 139,966.95 172,575.51
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,371,882.64 815,202.98
递延所得税资产 5,890,853.95 5,856,050.85
其他非流动资产 490,000.00 490,000.00
非流动资产合计 3,126,512,365.92 2,883,786,898.93
资产总计 4,313,526,114.30 4,089,044,013.18
流动负债：600790 浙江中国轻纺城集团股份有限公司2009 年第一季度报告
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短期借款 732,000,000.00 554,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 74,475,954.70 113,123,640.57
应付账款 47,136,378.17 65,057,609.67
预收款项 1,885,287,148.55 1,916,482,137.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,245,908.71 14,213,952.31
应交税费 -84,064,910.44 -82,056,935.43
应付利息 3,449,537.07 1,361,472.08
应付股利
其他应付款 116,045,434.37 93,177,004.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债 2,179,344.31 6,063,583.50
流动负债合计 2,813,754,795.44 2,711,422,464.59
非流动负债：
长期借款 202,000,000.00 120,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 862,499.00
递延所得税负债 27,864,322.63 22,035,124.92
其他非流动负债 490,000.00 990,000.00
非流动负债合计 231,216,821.63 143,025,124.92
负债合计 3,044,971,617.07 2,854,447,589.51
股东权益：
股本 618,776,181.00 618,776,181.00
资本公积 345,487,176.81 327,999,583.69
减：库存股
盈余公积 80,695,098.36 80,695,098.36
一般风险准备
未分配利润 125,267,516.47 107,942,308.73
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,170,225,972.64 1,135,413,171.78
少数股东权益 98,328,524.59 99,183,251.89
股东权益合计 1,268,554,497.23 1,234,596,423.67
负债和股东权益合计 4,313,526,114.30 4,089,044,013.18
公司法定代表人: 沈小军 主管会计工作负责人:斯枫 会计机构负责人:沈志余600790 浙江中国轻纺城集团股份有限公司2009 年第
一季度报告
8
母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 248,465,423.95 150,946,755.17
交易性金融资产
应收票据 600,000.00 100,000.00
应收账款
预付款项 4,528,852.86 74,124.08
应收利息
应收股利
其他应收款 373,500,431.52 399,415,005.14
存货 419,342.02 419,342.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 627,514,050.35 550,955,226.41
非流动资产：
可供出售金融资产 59,535,505.25 36,218,714.42
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,549,676,779.16 1,333,454,232.47
投资性房地产 410,025,006.51 414,688,220.61
固定资产 16,571,918.28 16,725,756.71
在建工程 181,063,546.69 167,227,952.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 122,466.82 152,575.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 822,039.63 815,202.98
递延所得税资产 10,332,921.61 10,332,921.61
其他非流动资产 490,000.00 490,000.00
非流动资产合计 2,228,640,183.95 1,980,105,576.82
资产总计 2,856,154,234.30 2,531,060,803.23
流动负债：
短期借款 774,000,000.00 514,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 45,333,557.00 67,483,557.00
应付账款 521,767.34 7,399,198.90
预收款项 278,996,337.43 289,704,369.97
应付职工薪酬 2,481,986.10 6,569,992.48
应交税费 18,175,619.13 15,980,291.49
应付利息 3,377,537.07 1,289,472.08
应付股利
其他应付款 328,936,660.60 262,400,590.96600790 浙江中国轻纺城集团股份有限公司2009 年第一季度报告
9
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,451,823,464.67 1,194,827,472.88
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00 120,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 22,035,124.92 22,035,124.92
其他非流动负债 490,000.00 990,000.00
非流动负债合计 172,525,124.92 143,025,124.92
负债合计 1,624,348,589.59 1,337,852,597.80
股东权益：
股本 618,776,181.00 618,776,181.00
资本公积 334,110,506.35 310,793,715.52
减：库存股
盈余公积 80,695,098.36 80,695,098.36
未分配利润 198,223,859.00 182,943,210.55
外币报表折算差额
股东权益合计 1,231,805,644.71 1,193,208,205.43
负债和股东权益合计 2,856,154,234.30 2,531,060,803.23
公司法定代表人: 沈小军 主管会计工作负责人:斯枫 会计机构负责人:沈志余600790 浙江中国轻纺城集团股份有限公司2009 年第
一季度报告
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4.2 合并利润表
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 66,883,745.77 78,017,146.76
其中：营业收入 66,883,745.77 78,017,146.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 52,796,411.60 72,498,488.33
其中：营业成本 34,663,214.51 50,441,729.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,243,276.23 3,098,770.83
销售费用 -49,947.50 601,593.60
管理费用 10,741,221.30 15,982,538.95
财务费用 4,582,424.76 2,373,855.89
资产减值损失 -383,777.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
-167,371.68
投资收益（损失以“－”号填列） 3,580,071.07 39,953,680.20
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,667,405.24 45,304,966.95
加：营业外收入 4,086,300.00 596,342.00
减：营业外支出 202,374.85 510,240.45
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,551,330.39 45,391,068.50
减：所得税费用 5,080,849.95 10,576,307.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,470,480.44 34,814,760.90
归属于母公司所有者的净利润 17,325,207.74 36,509,431.04
少数股东损益 -854,727.30 -1,694,670.14
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.028 0.077
（二）稀释每股收益 0.028 0.077
公司法定代表人: 沈小军 主管会计工作负责人:斯枫 会计机构负责人:沈志余600790 浙江中国轻纺城集团股份有限公司2009 年第
一季度报告
11
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 33,406,076.17 27,184,353.93
减：营业成本 10,462,164.56 10,803,426.69
营业税金及附加 1,545,823.93 1,367,659.28
销售费用
管理费用 4,962,658.56 10,726,701.25
财务费用 4,995,662.11 2,711,567.79
资产减值损失 -1,753,388.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,222,546.69 56,359,400.92
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,415,701.91 57,934,399.84
加：营业外收入 1,000,000.00 500,000.00
减：营业外支出 33,842.10 86,858.74
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,381,859.81 58,347,541.10
减：所得税费用 3,101,211.36 9,591,618.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,280,648.45 48,755,922.24
公司法定代表人: 沈小军 主管会计工作负责人:斯枫 会计机构负责人:沈志余600790 浙江中国轻纺城集团股份有限公司2009 年第
一季度报告
12
4.3 合并现金流量表
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 47,052,225.70 79,352,625.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,884,389.23 9,942,808.39
经营活动现金流入小计 54,936,614.93 89,295,433.57
购买商品、接受劳务支付的现金 28,452,210.67 36,007,881.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 14,424,301.43 9,465,263.99
支付的各项税费 23,695,099.12 61,258,247.70
支付其他与经营活动有关的现金 17,625,569.81 16,076,592.13
经营活动现金流出小计 84,197,181.03 122,807,985.64
经营活动产生的现金流量净额 -29,260,566.10 -33,512,552.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00
取得投资收益收到的现金 14,316,964.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
1,160,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,700,000.00 21,949,747.59
投资活动现金流入小计 5,860,000.00 66,266,711.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
56,518,052.30 47,843,612.22
投资支付的现金 212,000,000.00 15,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 268,518,052.30 62,843,612.22
投资活动产生的现金流量净额 -262,658,052.30 3,423,099.57
三、筹资活动产生的现金流量：600790 浙江中国轻纺城集团股份有限公司2009 年第一季度报告
13
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 763,440,000.00 334,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 763,440,000.00 334,000,000.00
偿还债务支付的现金 502,000,000.00 284,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,793,947.51 8,521,225.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 512,793,947.51 292,521,225.50
筹资活动产生的现金流量净额 250,646,052.49 41,478,774.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -41,272,565.91 11,389,322.00
加：期初现金及现金等价物余额 365,537,357.63 435,695,009.46
六、期末现金及现金等价物余额 324,264,791.72 447,084,331.46
公司法定代表人: 沈小军 主管会计工作负责人:斯枫 会计机构负责人:沈志余
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 浙江中国轻纺城集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 35,473,408.60 27,551,363.70
收到的税费返还 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 96,993,064.42 149,592,337.85
经营活动现金流入小计 132,466,473.02 177,143,701.55
购买商品、接受劳务支付的现金 418,532.79 159,379.85
支付给职工以及为职工支付的现金 6,462,939.75 6,514,991.91
支付的各项税费 9,439,863.66 60,540,733.82
支付其他与经营活动有关的现金 10,180,738.23 49,073,341.90
经营活动现金流出小计 26,502,074.43 116,288,447.48
经营活动产生的现金流量净额 105,964,398.59 60,855,254.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 30,000,000.00
取得投资收益收到的现金 0.00 14,316,964.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 44,316,964.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
46,108,482.30 5,523,988.16
投资支付的现金 212,000,000.00 15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计 258,108,482.30 20,523,988.16
投资活动产生的现金流量净额 -258,108,482.30 23,792,976.04600790 浙江中国轻纺城集团股份有限公司2009 年第一季度报告
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00
取得借款收到的现金 722,000,000.00 304,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流入小计 722,000,000.00 304,000,000.00
偿还债务支付的现金 462,000,000.00 284,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,337,247.51 8,521,225.50
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流出小计 472,337,247.51 292,521,225.50
筹资活动产生的现金流量净额 249,662,752.49 11,478,774.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 97,518,668.78 96,127,004.61
加：期初现金及现金等价物余额 150,946,755.17 40,927,589.44
六、期末现金及现金等价物余额 248,465,423.95 137,054,594.05
公司法定代表人: 沈小军 主管会计工作负责人:斯枫 会计机构负责人:沈志余
