宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告
证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2021-018
宜宾纸业股份有限公司
关于 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易
所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等有关规定，宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日止的《关于 2020 年年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾纸业股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1908 号）文核准，公司非公
开发行不超过 2,106 万股新股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币
18.01 元，募集资金总额为 379,290,600.00 元，扣除含税承销费
11,378,718.00 元、审计及验资费用 800,000.00 元、律师费用 800,000.00
元，实际募集的资金为 366,311,882.00 元，加上发行费用中可抵扣的增
值税进项税额 734,644.42 元，募集资金净额为 367,046,526.42 元。上
述资金到位情况经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并出具川华信验（2019）13 号《验资报告》。
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（二）募集资金使用金额及当前余额
项 目 金额（人民币元）
募集资金总额 379,290,600.00
减：中介机构费用、审计费、律师费 12,978,718.00
实际募集资金 366,311,882.00
减：用于置换以前年度已使用的金额 265,000,000.00
减：募投项目支出 85,677,264.59
加：募集资金利息收入（冲减银行手续费） 591,805.86
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 16,134,830.40
其中：用于现金管理金额
募集资金专户余额 16,134,830.40
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定了《宜
宾纸业股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的
专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格
按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。
公司在中信银行股份有限公司宜宾分行、宜宾市商业银行股份有限
公司科技支行、浙商银行股份有限公司成都分行（以下简称“开户行”）
开设了募集资金专项账户。公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以
下简称“中信证券”）及开户行于 2019 年 5 月 20 日签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户的存放
情况具体详见下表：
单位：万元
存储方
银行名称 账 号 初时存放金额 截止日余额 账户状态
式
中信银行股份
有限公司宜宾 8111001013500543503 12,791.11 0 活期 已注销
分行
宜宾市商业银
行股份有限公 24301201000007057 12,000.00 0 活期 已注销
司科技支行
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浙商银行股份
有限公司成都 6510000010120100741509 12,000.00 1613.48 活期 存续
分行
合计 36,791.11 1613.48
注：初时存放金额中：包含应支付中介机构的审计及验资费用 80 万
元和律师费用 80 万元。
三、本年度募集资金的使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，详见附表《募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况
2019 年 5 月 27 日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过
了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议
案》，同意使用募集资金置换 2019 年 4 月 30 日以前预先已投入募投项目
自筹资金 26,500.00 万元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通
合伙）对此进行了专项审核，并出具了《宜宾纸业股份有限公司以募集
资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的鉴证报告》（川华信专
（2019）309 号）。保荐机构中信证券也对本次募集资金置换情况发表了
专项核查意见。公司独立董事、监事会分别对此发表了明确同意意见。
截至 2020 年 12 月 31 日，用于置换的募集资金金额合计为 26,500.00 万
元。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年度，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
4、节余募集资金使用情况
2020 年度，本公司无节余募集资金使用情况。
5、募集资金使用的其他情况
2020 年度，公司不存在将募集资金用于其他方面的使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
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截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1.公司已披露的募集资金使用相关信息，不存在未及时、真实、准
确、完整披露的情况。
2.在募集资金存放、使用、管理及披露中，公司不存在违规情形。
五、会计师事务所对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度
募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：宜宾纸业董事会编制
的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指
引的规定，如实反映了公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。
六、保荐机构对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具的专项
核查报告的结论性意见
保荐机构中信证券股份有限公司认为：宜宾纸业 2020 年度募集资金
存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集
资金的情形。
宜宾纸业股份有限公司
董事会
二○二一年四月三十日
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募集资金使用情况对照表
（2020 年 1-12 月）
单位：人民币万
编制单位：宜宾纸业股份有限公司
元
募集资金总额 36,631.18 本年度投入募集资金总额 1,914.88
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 35,076.89
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末
已变更 累计投入 项目可
截至期末 项目达到
项目，含 募集资金 截至期末 截至期末 金额与承 本年度 是否达 行性是
调整后投 本年度投 投入进度 预定可使
承诺投资项目 部分变 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金 实现的 到预计 否发生
资总额 入金额 （%）(4) 用状态日
更（如 总额 金额(1) 金额(2) 额的差额 效益 效益 重大变
＝(2)/(1) 期
有） (3)＝ 化
(2)-(1)
2020 年 8
整体搬迁技改项目 — 36,631.18 36,631.18 36,631.18 1,914.88 35,076.89 1,554.29 95.76 -9956.46 否[注] 否
月
合计 — 36,631.18 36,631.18 36,631.18 1,914.88 35,076.89 1,554.29 95.76 — -9956.46 — —
未达到计划进度原因 预先投入资金筹措较为困难，募集资金到位较晚，工期有所延误。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2019 年 5 月 27 日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换
预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换 2019 年 4 月 30 日以前
预先已投入募投项目自筹资金 26,500.00 万元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合
募集资金投资项目先期投入及置换情况
伙）对此进行了专项审核，并出具了《宜宾纸业股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资
金投资项目自筹资金的鉴证报告》（川华信专（2019）309 号）。截至 2020 年 12 月 31 日，
用于置换的募集资金金额合计为 26,500.00 万元。
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
募集资金节余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：本年度实现的效益系企业整体产生的效益。
注 2：整体搬迁技改项目效益未能实现预期效益，原因是：受疫情和市场影响，公司纸品销售量价齐跌，未能达到预计的价格和销量。
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