张家港保税科技（集团）股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会
张家港保税科技（集团）股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会上网材料
会议召开时间：2020 年 12 月 28 日
张家港保税科技（集团）股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会
张家港保税科技（集团）股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会议程
主持人：公司董事长、总裁唐勇先生
时 间：2020 年 12 月 28 日
地 点：张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室
主要议程：
一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程。
二、董事会秘书介绍现场参会股东人数及代表有表决权股份数额。
三、董事会秘书宣读并审议以下议案：
1、《关于为控股子公司提供担保的议案》。
四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提出
的问题。
五、董事会秘书宣布唱票、监票人员（律师参与）。
六、现场会议书面表决。
七、休会，等待网络投票结果。
八、统计表决结果，向大会报告。
九、董事会秘书宣布大会表决结果。
十、董事会秘书宣读股东大会决议，到会股东通过股东大会决议。
十一、律师发表见证意见。
十二、主持人宣布会议结束。
张家港保税科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2020 年 12 月 28 日
张家港保税科技（集团）股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会
议案一
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的议案
各位股东：
一、为保税贸易申请授信额度提供担保
近日，张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“保税
科技”或“公司”）总裁办公室收到张家港扬子江保税贸易有限公司
（以下简称“保税贸易”）提交的“保税贸易申请 2021 年度银行授
信额度的报告”,报告显示：
保税贸易 2020 年度经保税科技董事会及股东大会批准的总授信
额度为人民币 20 亿元（实际授信额度为人民币 18.53 亿元）。为打
造专业的贸易金融服务平台，围绕集团内库区及码头单位做好供应链
物流及金融配套服务，保税贸易申请 2021 年度的银行授信额度维持
人民币 20 亿元不变。具体授信银行及授信额度明细如下：
单位：人民币万元
2020年度 2021年度
授信银行 说明
授信额度 起止日期 保证人 授信额度 保证人
中信银行股份有限公司 2020.4.26-
33,500 保税科技 30,000 保税科技 调减
苏州分行 2021.4.26
华夏银行股份有限公司 2019.9.25-
33,000 保税科技 20,000 保税科技 调减
张家港支行 2020.9.25
中国工商银行股份有限 2020.9.21-
20,000 保税科技 20,000 保税科技 不变
公司张家港分行 2021.9.21
中国光大银行股份有限 2020.7.29-
20,000 保税科技 20,000 保税科技 不变
公司张家港支行 2021.7.29
上海浦东发展银行股份 2020.8.31-
15,000 保税科技 15,000 保税科技 不变
有限公司张家港支行 2021.8.31
平安银行股份有限公司 2019.6.28-
10,000 保税科技 10,000 保税科技 不变
苏州分行 2020.6.27
江苏银行股份有限公司 2020.4.30-
10,000 保税科技 5,000 保税科技 调减
张家港支行 2021.4.29
张家港保税科技（集团）股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会
浙商银行股份有限公司 2020.6.10-
15,000 保税科技 5,000 保税科技 调减
张家港支行 2021.6.9
中国民生银行股份有限 2020.9.29-
10,000 保税科技 5,000 保税科技 调减
公司张家港支行 2021.9.29
中国农业银行股份有限 2019.10.17-
3,840 保税科技 5,000 保税科技 调增
公司张家港分行 2020.10.14
宁波银行股份有限公司 2020.5.19-
5,000 保税科技 5,000 保税科技 不变
苏州分行 2020.12.11
中国建设银行股份有限 2020.9.14-
5,000 保税科技 5,000 保税科技 不变
公司张家港分行 2021.9.13
招商银行股份有限公司 2020.7.1-
5,000 保税科技 3,000 保税科技 调减
苏州分行 2021.6.30
苏州银行股份有限公司
5,000 保税科技 新增
张家港支行
广发银行股份有限公司
5,000 保税科技 新增
苏州分行
兴业银行股份有限公司
3,000 保税科技 新增
苏州分行
其他拟合作银行 39,000 保税科技 新增
合计 185,340 200,000
保税贸易上述总授信额度人民币 20 亿元，其中担保期限一年以上
五年以下的最高限额为人民币 2 亿元，其余担保期限均不得超过一年，
具体担保金额及担保期限以公司与银行签订的合同为准。以上担保事
项授权自保税科技股东大会审议通过之日起一年内有效，授权期限内
额度可循环使用。同时，提请股东大会授权保税贸易在授权额度范围
及有效期内根据实际情况调整授信银行及授信额度。保税科技持有保
税贸易 100%股权，担保金额为 20 亿元。
二、为张保同辉（天津）申请授信额度提供担保
近日，保税科技总裁办公室收到张保同辉融资租赁（天津）有限
公司（以下简称“张保同辉（天津）”）提交的“张保同辉（天津）申
请 2021 年度金融机构授信额度的报告”,报告显示：
张家港保税科技（集团）股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会
张保同辉（天津）2020 年度经保税科技董事会及股东大会批准
的总授信额度为人民币 2 亿元，全年签约的授信总额为人民币 3000
万元。为抓住融资租赁行业良好发展机遇，结合公司的业务需求，现
申请 2021 年度的金融机构授信额度维持人民币 2 亿元不变。具体授
信金融机构及授信额度明细如下：
单位：人民币万元
2020年度 2021年度
授信金融机构 说明
授信额度 起止日期 保证人 授信额度 保证人
中国光大银行股份有 2020.09.27-
1,000 3,000 调增
限公司张家港支行 2021.09.26
全体股东按持股 全体股东按持股
比例担保，其中 比例担保，其中
苏州银行股份有限公 2020.10.16-
2,000 保税科技担保 2,000 保税科技担保 不变
司张家港支行 2021.10.16
66% 66%
其他拟合作金融机构 15,000 调增
合计 3,000 20,000
张保同辉（天津）上述总授信额度人民币 2 亿元，担保期限不得
超过三年，具体担保金额及担保期限以张保同辉（天津）与金融机构
签订的合同为准。由张保同辉（天津）全体股东按持股比例担保，其
中保税贸易按持股比例担保 66%的部分，由保税科技提供担保（即不
超过人民币 1.32 亿元），剩余部分由张保同辉（天津）其他股东或经
金融机构认可的其他主体提供担保。以上担保事项授权自保税科技股
东大会审议通过之日起一年内有效，授权期限内额度可循环使用。同
时，提请股东大会授权张保同辉（天津），在授权额度范围及有效期
内根据实际情况调整授信银行及授信额度。
三、为控股子公司期货交割库业务提供担保
张家港保税科技（集团）股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会
公司控股子公司长江国际和扬州石化均为大连商品交易所（以下
简称“大商所）指定的乙二醇期货交割库，长江国际、扬州石化与大
商所签订的《大商所指定交割仓库协议书》即将于 2020 年 12 月底到
期续签。按照相关规定，公司拟为长江国际参与期货储存交割等相关
业务提供担保；保税贸易拟为扬州石化参与期货储存交割等相关业务
提供担保。
本议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，现提交公
司股东大会审议。
张家港保税科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2020 年 12 月 28 日