2019 年第二次临时股东大会会议材料




            二〇一九年五月
2019 年第二次临时股东大会会议议程

1. 审议关于公司向国家能源集团提供反担保的议案；
2. 股东发言及回答股东提问;
3. 推选现场计票人、监票人;
4. 现场股东表决议案;
5. 公布现场投票表决结果；
6. 宣读 2019 年第二次临时股东大会决议。
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关于公司向国家能源集团提供反担保的议案

尊敬的各位股东及股东代表：
    国电科技环保集团股份有限公司（以下简称“科环集团”）
根据业务发展需要，拟由控股股东国家能源投资集团有限责
任公司（以下简称“国家能源集团”）提供全额担保发行私
募债和公司债，同时由公司向国家能源集团提供反担保。现
将有关情况汇报如下。
    一、反担保基本情况
    公司及公司控股股东国家能源集团均持有科环集团股
份，其中，公司持股 39.19%为科环集团第二大股东；国家能
源集团持股 39.21%为科环集团控股股东。科环集团根据业务
发展需要，计划于 2019 年发行总额不超过人民币 10 亿元的
定向债务融资工具（以下简称“私募债”），于 2019-2020 年
发行不超过人民币 12 亿元的公司债券（以下简称“公司债”），
募集资金主要用于补充流动资金或归还到期银行贷款，国家
能源集团将为科环集团私募债和公司债的发行提供全额担
保。
    作为科环集团第二大股东，为支持科环集团业务发展，
公司将为国家能源集团上述担保事项提供反担保，反担保数
额按照公司持有科环集团 39.19%股比确定，即私募债反担保
不超过 3.919 亿元、公司债反担保不超过 4.7028 亿元，科
环集团全资子公司北京国电龙源环保工程有限公司（以下简


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称“龙源环保”）向公司的反担保事项提供全额反担保。
    二、主债务人基本情况
    公司名称：国电科技环保集团股份有限公司
    注册地点：北京市海淀区西四环中路 16 号院 1 楼 11 层
1101
    法定代表人：陈冬青
    注册资本：人民币 606,377.00 万元
    许可经营范围：以下项目限分支机构经营：风力发电。
    一般经营范围：烟气治理；环保科技技术服务；光伏发
电技术开发；新能源工程和设备的技术开发、技术转让、技
术服务；电厂的计算机系统服务；施工总承包；投资与资产
管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济信息咨
询；物业管理。
    截 至 2018 年 12 月 31 日 ， 科 环 集 团 的 资 产 总 额
3,426,515.22 万元，负债总额 2,602,289.26 万元,净资产为
824,225.96 万元，资产负债率为 75.94%。2018 年度营业收
入 1,187,749.49 万元，净利润 6,851.02 万元。（以上财务
数据已经审计）
    三、被担保人的基本情况
    公司名称：国家能源投资集团有限责任公司
    注册地点：北京市东城区安定门西滨河路 22 号
    法定代表人：王祥喜
    注册资本：人民币 10,209,466.114980 万元
    经营范围：国务院授权范围内的国有资产经营；开展煤


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炭等资源性产品、煤制油、煤化工、电力、热力、港口、各
类运输业、金融、国内外贸易及物流、房地产、高科技、信
息咨询等行业领域的投资、管理；规划、组织、协调、管理
集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动；化工材料
及化工产品（不含危险化学品）、纺织品、建筑材料、机械、
电子设备、办公设备的销售。
    截至 2017 年 12 月 31 日，国家能源集团资产总额
178,715,669.90 万元，负债总额 109,739,136.22 万元，归
属于母公司所有者权益为 39,911,231.17 万元，资产负债率
为 61.40%。2017 年度营业总收入 51,042,602.59 万元，归
属于母公司所有者的净利润 1,686,182.83 万元。（以上财务
数据已经审计）
    四、反担保函主要内容
    （一）公司与国家能源集团的反担保函
    1.反担保方：国电电力发展股份有限公司
    2.担保方式：连带责任保证
    3.担保额度：私募债反担保不超过人民币 3.919 亿元、
公司债反担保不超过人民币 4.7028 亿元
    4.担保期限：国家能源集团为科环集团出示的担保函到
期后六个月
    （二）龙源环保与公司的反担保函
    1.反担保方：北京国电龙源环保工程有限公司
    2.担保方式：连带责任保证
    3.担保额度：私募债反担保不超过人民币 3.919 亿元、


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公司债反担保不超过人民币 4.7028 亿元
    4.担保期限：公司为国家能源集团出示的反担保函到期
后六个月
    有关反担保函尚未签署，在股东大会审议通过后，建议
股东大会授权公司办理相关手续,包括但不限于对反担保函
进行修改并签署等事项。
    本项议案为关联交易，关联股东应回避表决。
    请予审议。




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