浙江钱江生物化学股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
浙江钱江生物化学股份有限公司
2012 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人高云跃、主管会计工作负责人沈建浩及会计机构负责人（会计主管人员）沈建浩声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 钱江生化
股票代码 600796
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 胡明 胡鸣一
联系地址 浙江省海宁市西山路 598 号 7 楼 浙江省海宁市西山路 598 号 7 楼
电话 0573-87042800 0573-87038237
传真 0573-87042800 0573-87035640
电子信箱 qjbioch@600796.com qjbioch@600796.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产 1,352,450,197.37 1,211,661,329.36 11.62
所有者权益（或股东权益） 514,369,922.46 484,179,231.33 6.24
归属于上市公司股东的每
1.71 1.61 6.21
股净资产（元／股）
本报告期比上年同期
报告期（1－6 月） 上年同期
增减(%)
营业利润 -416,222.77 29,129,306.65 -101.43
利润总额 32,589,113.43 29,309,289.32 11.20
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归属于上市公司股东的净
30,148,030.79 30,709,991.56 -1.83
利润
归属于上市公司股东的扣
-2,557,690.18 26,018,849.28 -109.83
除非经常性损益的净利润
基本每股收益(元) 0.10 0.10 0.00
扣除非经常性损益后的基
-0.01 0.09 -111.11
本每股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.10 0.10 0.00
加权平均净资产收益率
6.04 6.23 减少 0.19 个百分点
(%)
经营活动产生的现金流量
32,648,090.67 120,960,168.77 -73.01
净额
每股经营活动产生的现金
0.11 0.40 -72.50
流量净额（元）
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -15,598.20
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 33,276,232.72
量持续享受的政府补助除外
对外委托贷款取得的损益 5,673,393.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -21,385.71
所得税影响额 -6,213,847.62
少数股东权益影响额（税后） 6,926.77
合计 32,705,720.97
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积
比例 发行 送 其 小 比例
数量 金转 数量
(%) 新股 股 他 计 (%)
股
一、有限售条件股
份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有
法人持股
境内自然人
持股
４、外资持股
其中： 境外法人持
股
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境外自然人
持股
二、无限售条件流
301,402,144 100 301,402,144 100
通股份
1、人民币普通股 301,402,144 100 301,402,144 100
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 301,402,144 100 301,402,144 100
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 48,158 户
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 的股份数量
海宁市资产经营公
国家 33.30 100,378,762 0 无
司
马炎 境内自然人 1.24 3,750,000 0 无
海宁市工业资产经
境内非国有法人 0.52 1,566,841 0 无
营有限公司
范克森 境内自然人 0.39 1,162,583 0 无
唐安春 境内自然人 0.32 956,000 0 未知
高云跃 境内自然人 0.29 880,000 0 无
裘国寅 境内自然人 0.28 834,053 0 无
黄楚辉 境内自然人 0.27 828,000 0 未知
罗兆全 境内自然人 0.27 817,919 0 未知
张荣华 境内自然人 0.20 600,000 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
海宁市资产经营公司 100,378,762 人民币普通股
马炎 3,750,000 人民币普通股
海宁市工业资产经营有限公司 1,566,841 人民币普通股
范克森 1,162,583 人民币普通股
唐安春 956,000 人民币普通股
高云跃 880,000 人民币普通股
裘国寅 834,053 人民币普通股
黄楚辉 828,000 人民币普通股
罗兆全 817,919 人民币普通股
张荣华 600,000 人民币普通股
本公司前十名股东均为无限售条件股东，其中海宁市资产经营公司
是本公司第一大国有股股东，海宁市工业资产经营有限公司是本公
司行政主管部门，马炎是本公司原董事长，现已卸任，裘国寅是本
上述股东关联关系或一致行动
公司原高管人员，现已卸任，高云跃为本公司董事长，范克森为本
的说明
公司高管人员，他们之间不存在关联关系，也不存在《上市公司股
东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东
之间是否存在关联关系。
3
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3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
单位：股
年初持股 本期增持股份 本期减持股份 期末持股
姓名 职务 变动原因
数 数量 数量 数
董事长、总
高云跃 880,000 0 0 880,000
经理
徐德 独立董事 0 0 0 0
李鸣杰 独立董事 0 0 0 0
薛建萍 独立董事 0 0 0 0
龙怡娟 董事 0 0 0 0
董事、副总
胡明 经理、董事 285,500 0 71,000 214,500 二级市场卖出
会秘书
董事、副总
朱一同 308,000 0 0 308,000
经理
董事、副总
祝金山 444,400 0 0 444,400
经理
郑伟俭 董事 302,489 0 0 302,489
黄永友 副总经理 214,940 0 0 214,940
沈建浩 财务总监 183,532 0 0 183,532
周一鸣 投资总监 0 0 0 0
范克森 监事会主席 1,182,583 0 20,000 1,162,583 二级市场卖出
顾建中 监事 201,300 0 0 201,300
徐海英 监事 414,696 0 0 414,696
宋将林 监事 5,500 0 0 5,500
司文 监事 1,100 0 0 1,100
合计 4,424,040 0 91,000 4,333,040
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业收入 营业成本
营业利润 营业利润率比
分行业或 比上年同 比上年同
营业收入 营业成本 率 上年同期增减
分产品 期增减 期增减
(%) （%）
（%） （%）
分行业
生物制品 增加 0.49 个
137,734,550.17 111,891,301.66 18.76 -37.30 -37.68
业 百分点
减少 4.05 个
热电产业 52,080,824.09 42,574,022.26 18.25 -5.02 -0.07
百分点
增加 27.10 个
其他 13,646,131.58 11,920,304.14 12.65 -49.91 -61.77
百分点
小 计 203,461,505.84 166,385,628.06 18.22 -32.57 -34.32 增加 2.17 个
4
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百分点
分产品
增加 0.12 个
农 药 120,688,982.87 96,297,275.79 20.21 -30.34 -30.45
百分点
减少 2.99 个
兽 药 17,045,567.30 15,594,025.87 8.52 -63.28 -62.04
百分点
减少 4.71 个
蒸 汽 49,627,647.51 41,125,558.90 17.13 -5.83 -0.16
百分点
增加 7.29 个
电 力 2,453,176.58 1,448,463.36 40.96 15.06 2.40
百分点
增加 27.10 个
其 他 13,646,131.58 11,920,304.14 12.65 -49.91 -61.77
百分点
增加 2.17 个
小 计 203,461,505.84 166,385,628.06 18.22 -32.57 -34.32
百分点
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
内 销 147,191,227.02 -28.79
外 销 56,270,278.82 -40.80
小 计 203,461,505.84 -32.57
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
循环流化床项目 1,000 100% 已竣工
二分厂关停三分厂技改配
12,790 96.5% 未竣工
套项目
二分厂关停三分厂项目配
4,000 76.03% 未竣工
套环保工程技改项目
合 计 17,790 — —
报告期内，公司非募集资金项目中用于改造锅炉的循环流化床项目已竣工；二分厂关停后，设立
在原三分厂的技改配套项目和环保工程技术改造项目尚在建设中。
5
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5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 2,000
报告期末对子公司担保余额合计 1,700
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 1,700
担保总额占公司净资产的比例(%) 3.89
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
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7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
合并资产负债表
2012 年 6 月 30 日
编制单位:浙江钱江生物化学股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 150,302,168.56 79,203,140.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 20,594,738.07 22,424,010.04
应收账款 51,902,045.57 51,062,889.52
预付款项 15,556,288.75 8,893,028.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 760,000.00
其他应收款 21,836,838.61 26,703,596.84
买入返售金融资产
存货 158,430,621.78 140,731,624.95
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 418,622,701.34 329,778,291.03
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 140,000,000.00 140,000,000.00
长期股权投资 252,162,635.45 257,364,640.58
投资性房地产
固定资产 217,820,213.70 217,288,072.92
在建工程 163,827,032.72 111,370,037.27
工程物资 5,282,090.76 3,491,110.67
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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无形资产 30,064,385.60 30,466,365.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 735,337.92 1,760,306.65
递延所得税资产 2,036,609.69 2,368,959.00
其他非流动资产 121,899,190.19 117,773,545.37
非流动资产合计 933,827,496.03 881,883,038.33
资产总计 1,352,450,197.37 1,211,661,329.36
流动负债：
短期借款 429,500,000.00 463,240,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 36,371,758.69 34,104,850.80
应付账款 56,204,782.19 66,139,519.01
预收款项 32,672,042.77 19,386,779.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,003,527.86 4,826,218.63
应交税费 -1,434,177.60 3,117,845.25
应付利息 4,819,089.22 970,103.79
应付股利 167,136.00 245,656.00
其他应付款 53,062,252.37 36,926,271.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 140,000,000.00
流动负债合计 753,366,411.50 628,957,244.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 66,414,777.21 81,513,413.83
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 765,180.82 778,729.53
其他非流动负债 1,770,000.00 1,770,000.00
非流动负债合计 68,949,958.03 84,062,143.36
负债合计 822,316,369.53 713,019,387.80
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所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 301,402,144.00 301,402,144.00
资本公积 37,581,245.71 37,581,245.71
减：库存股 0.00
专项储备
盈余公积 68,886,710.56 68,886,710.56
一般风险准备 0.00
未分配利润 107,343,272.43 77,195,241.64
外币报表折算差额 -843,450.24 -886,110.58
归属于母公司所有者
514,369,922.46 484,179,231.33
权益合计
少数股东权益 15,763,905.38 14,462,710.23
所有者权益合计 530,133,827.84 498,641,941.56
负债和所有者权益
1,352,450,197.37 1,211,661,329.36
总计
法定代表人：高云跃 主管会计工作负责人：沈建浩 会计机构负责人：沈建浩
母公司资产负债表
2012 年 6 月 30 日
编制单位:浙江钱江生物化学股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 126,628,410.17 69,846,251.29
交易性金融资产
应收票据 13,862,615.61 17,985,726.02
应收账款 41,197,141.29 40,469,228.69
预付款项 16,229,157.87 7,722,133.93
应收利息
应收股利 760,000.00
其他应收款 33,116,338.70 37,795,315.42
存货 111,857,278.35 127,992,573.22
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 342,890,941.99 302,571,228.57
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 140,000,000.00 140,000,000.00
长期股权投资 328,209,431.53 283,411,436.66
投资性房地产
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固定资产 179,382,598.15 187,924,489.57
在建工程 163,385,599.46 102,490,115.39
工程物资 5,282,090.76 3,491,110.67
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,490,078.99 17,696,660.73
开发支出
商誉
长期待摊费用 735,337.92 1,760,306.65
递延所得税资产 1,854,486.06 2,229,119.68
其他非流动资产 121,899,190.19 117,773,545.37
非流动资产合计 958,238,813.06 856,776,784.72
资产总计 1,301,129,755.05 1,159,348,013.29
流动负债：
短期借款 409,500,000.00 440,240,000.00
交易性金融负债
应付票据 36,371,758.69 34,094,850.80
应付账款 49,140,573.64 55,587,893.15
预收款项 29,300,476.23 17,906,518.70
应付职工薪酬 866,653.11 3,719,264.56
应交税费 -2,207,332.69 1,626,664.68
应付利息 4,774,935.49 912,776.68
应付股利
其他应付款 49,551,879.60 33,885,184.59
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 140,000,000.00
流动负债合计 717,298,944.07 587,973,153.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 66,414,777.21 81,513,413.83
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 66,414,777.21 81,513,413.83
负债合计 783,713,721.28 669,486,566.99
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 301,402,144.00 301,402,144.00
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资本公积 36,847,415.16 36,847,415.16
减：库存股 0.00 0.00
专项储备
盈余公积 68,886,710.56 68,886,710.56
一般风险准备
未分配利润 110,279,764.05 82,725,176.58
所有者权益（或股东权益）
517,416,033.77 489,861,446.30
合计
负债和所有者权益
1,301,129,755.05 1,159,348,013.29
（或股东权益）总计
法定代表人：高云跃 主管会计工作负责人：沈建浩 会计机构负责人：沈建浩
合并利润表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 206,058,688.35 303,495,185.76
其中：营业收入 206,058,688.35 303,495,185.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 219,543,029.95 303,683,603.10
其中：营业成本 167,821,195.93 254,559,935.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 183,704.22 528,931.97
销售费用 3,188,429.57 4,806,968.88
管理费用 23,978,812.20 32,159,929.75
财务费用 22,594,178.64 15,369,967.34
资产减值损失 1,776,709.39 -3,742,129.88
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
13,068,118.83 29,317,723.99
列）
其中：对联营企业和合营企
4,897,994.87 24,119,430.65
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
11
浙江钱江生物化学股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -416,222.77 29,129,306.65
加：营业外收入 33,323,315.44 760,458.73
减：营业外支出 317,979.24 580,476.06
其中：非流动资产处置损失 16,578.97 57,838.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号
32,589,113.43 29,309,289.32
填列）
减：所得税费用 1,158,170.49 1,373,545.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,430,942.94 27,935,744.24
归属于母公司所有者的净利润 30,148,030.79 30,709,991.56
少数股东损益 1,282,912.15 -2,774,247.32
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.10
（二）稀释每股收益 0.10 0.10
七、其他综合收益 60,943.34 165,880.69
八、综合收益总额 31,491,886.28 28,101,624.93
归属于母公司所有者的综合收益
30,190,691.13 30,826,108.05
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,301,195.15 -2,724,483.12
法定代表人：高云跃 主管会计工作负责人：沈建浩 会计机构负责人：沈建浩
母公司利润表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 188,099,249.35 253,712,091.17
减：营业成本 160,359,145.91 209,643,348.75
营业税金及附加 84,354.81 391,059.36
销售费用 3,073,218.52 4,303,732.23
管理费用 20,450,816.76 26,470,895.66
财务费用 21,430,803.72 14,313,335.19
资产减值损失 865,116.20 -4,004,160.45
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
13,002,842.11 29,317,723.99
填列）
其中：对联营企业和合营
4,897,994.87 24,119,430.65
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,161,364.46 31,911,604.42
加：营业外收入 33,301,372.61 752,155.50
减：营业外支出 210,787.06 268,328.12
其中：非流动资产处置损失 16,578.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号
27,929,221.09 32,395,431.80
填列）
减：所得税费用 374,633.62 628,640.16
12
浙江钱江生物化学股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,554,587.47 31,766,791.64
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.091 0.105
（二）稀释每股收益 0.091 0.105
六、其他综合收益
七、综合收益总额 27,554,587.47 31,766,791.64
法定代表人：高云跃 主管会计工作负责人：沈建浩 会计机构负责人：沈建浩
合并现金流量表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
270,269,793.77 350,000,032.67
收到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 4,342,045.15 4,958,194.56
收到其他与经营活动
81,860,260.65 509,965,650.93
有关的现金
经营活动现金流入
356,472,099.57 864,923,878.16
小计
购买商品、接受劳务
232,605,175.93 345,036,472.62
支付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
13
浙江钱江生物化学股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
23,896,923.47 25,614,504.93
工支付的现金
支付的各项税费 4,459,286.62 6,302,763.41
支付其他与经营活动
62,862,622.88 367,009,968.43
有关的现金
经营活动现金流出
323,824,008.90 743,963,709.39
小计
经营活动产生的
32,648,090.67 120,960,168.77
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 17,500,000.00
取得投资收益收到的
17,770,123.96 15,298,293.34
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 158,823.53 25,300.00
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
35,428,947.49 15,323,593.34
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 66,445,379.43 115,009,405.12
的现金
投资支付的现金 17,000,000.00 140,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
2,000,000.00
有关的现金
投资活动现金流出
83,445,379.43 257,009,405.12
小计
投资活动产生的 -48,016,431.94 -241,685,811.78
14
浙江钱江生物化学股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 263,000,000.00 286,155,675.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
140,000,000.00 76,000,000.00
有关的现金
筹资活动现金流入
403,000,000.00 362,155,675.00
小计
偿还债务支付的现金 296,740,000.00 228,655,675.00
分配股利、利润或偿
15,709,556.33 17,569,926.45
付利息支付的现金
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
17,791,393.04 2,375,000.00
有关的现金
筹资活动现金流出
330,240,949.37 248,600,601.45
小计
筹资活动产生的
72,759,050.63 113,555,073.55
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
142,707.37 -511,861.53
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
57,533,416.73 -7,682,430.99
增加额
加：期初现金及现金
74,589,815.53 102,985,240.72
等价物余额
六、期末现金及现金等价
132,123,232.26 95,302,809.73
物余额
法定代表人：高云跃 主管会计工作负责人：沈建浩 会计机构负责人：沈建浩
母公司现金流量表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
222,922,113.06 282,735,188.24
收到的现金
收到的税费返还 4,342,045.15 4,958,194.56
收到其他与经营活动
111,849,357.20 73,356,649.46
有关的现金
15
浙江钱江生物化学股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
经营活动现金流入
339,113,515.41 361,050,032.26
小计
购买商品、接受劳务
163,844,879.77 180,976,985.77
支付的现金
支付给职工以及为职
19,486,767.22 21,147,490.49
工支付的现金
支付的各项税费 2,168,890.17 3,454,757.35
支付其他与经营活动
91,925,534.73 51,476,275.40
有关的现金
经营活动现金流出
277,426,071.89 257,055,509.01
小计
经营活动产生的
61,687,443.52 103,994,523.25
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 500,000.00
取得投资收益收到的
17,704,847.24 15,298,293.34
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 158,823.53 25,300.00
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
18,363,670.77 15,323,593.34
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 63,634,764.65 45,166,378.24
的现金
投资支付的现金 50,000,000.00 140,000,000.00
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
113,634,764.65 185,166,378.24
小计
投资活动产生的
-95,271,093.88 -169,842,784.90
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 263,000,000.00 277,155,675.00
16
浙江钱江生物化学股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
140,000,000.00 76,000,000.00
有关的现金
筹资活动现金流入
403,000,000.00 353,155,675.00
小计
偿还债务支付的现金 293,740,000.00 219,655,675.00
分配股利、利润或偿
14,731,405.37 16,868,174.95
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动
17,791,393.04 2,375,000.00
有关的现金
筹资活动现金流出
326,262,798.41 238,898,849.95
小计
筹资活动产生的
76,737,201.59 114,256,825.05
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
52,996.75 -645,513.21
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
43,206,547.98 47,763,050.19
增加额
加：期初现金及现金
65,242,925.89 39,893,354.93
等价物余额
六、期末现金及现金等价
108,449,473.87 87,656,405.12
物余额
法定代表人：高云跃 主管会计工作负责人：沈建浩 会计机构负责人：沈建浩
17
浙江钱江生物化学股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
合并所有者权益变动表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
专
项目 减： 一般
实收资本（或股 项 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 其他
本） 储
股 准备
备
一、上
年年末 301,402,144.00 37,581,245.71 0.00 68,886,710.56 0.00 77,195,241.64 -886,110.58 14,462,710.23 498,641,941.56
余额
加
：会计
政策变
更
前
期差错
更正
其
他
二、本
年年初 301,402,144.00 37,581,245.71 68,886,710.56 77,195,241.64 -886,110.58 14,462,710.23 498,641,941.56
余额
三、本
期增减
变动金
额（减 0.00 0.00 30,148,030.79 42,660.34 1,301,195.15 31,491,886.28
少以
“－”
号填
18
浙江钱江生物化学股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
列）
（一）
30,148,030.79 1,282,912.15 31,430,942.94
净利润
（二）
其他综 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,660.34 18,283.00 60,943.34
合收益
上述
（一）
0.00 0.00 0.00 0.00 30,148,030.79 42,660.34 1,301,195.15 31,491,886.28
和（二）
小计
（三）
所有者
投入和
减少资
本
1．所有
者投入
资本
2．股份
支付计
入所有
者权益
的金额
3．其他
（四）
利润分
配
1．提取
盈余公
积
2．提取
一般风
险准备
19
浙江钱江生物化学股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
3．对所
有者
（或股
东）的
分配
4．其他
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资本
公积转
增资本
（或股
本）
2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）
3．盈余
公积弥
补亏损
4．其他
（六）
专项储
备
1．本期
提取
2．本期
使用
（七）
其他
20
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四、本
期期末 301,402,144.00 37,581,245.71 0.00 68,886,710.56 0.00 107,343,272.43 -843,450.24 15,763,905.38 530,133,827.84
余额
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
专
项目 减： 一般
实收资本（或股 项 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 其他
本） 储
股 准备
备
一、上
年年末 274,001,949.00 37,581,245.71 0.00 68,005,466.08 0.00 100,919,847.95 -608,260.49 133,570,889.78 613,471,138.03
余额
加
：会计
政策变
更
前
期差错
更正
其
他
二、本
年年初 274,001,949.00 37,581,245.71 0.00 68,005,466.08 0.00 100,919,847.95 -608,260.49 133,570,889.78 613,471,138.03
余额
三、本
期增减
变动金 27,400,195.00 0.00 0.00 -2,170,242.42 116,116.48 -2,724,483.11 22,621,585.95
额（减
少以
21
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“－”
号填
列）
（一）
30,709,991.56 -2,774,247.32 27,935,744.24
净利润
（二）
其他综 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,116.48 49,764.21 165,880.69
合收益
上述
（一）
0.00 0.00 0.00 0.00 30,709,991.56 116,116.48 -2,724,483.11 28,101,624.93
和（二）
小计
（三）
所有者
投入和
减少资
本
1．所有
者投入
资本
2．股份
支付计
入所有
者权益
的金额
3．其他
（四）
利润分 0.00 0.00 0.00 -5,480,038.98 0.00 0.00 -5,480,038.98
配
1．提取
盈余公
积
2．提取
22
浙江钱江生物化学股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
一般风
险准备
3．对所
有者
（或股 -5,480,038.98 -5,480,038.98
东）的
分配
4．其他
（五）
所有者
27,400,195.00 -27,400,195
权益内
部结转
1．资本
公积转
增资本
（或股
本）
2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）
3．盈余
公积弥
补亏损
4．其他 27,400,195.00 -27,400,195
（六）
专项储
备
1．本期
提取
2．本期
使用
23
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（七）
其他
四、本
期期末 301,402,144.00 37,581,245.71 0.00 68,005,466.08 0.00 98,749,605.53 -492,144.01 130,846,406.67 636,092,723.98
余额
法定代表人：高云跃 主管会计工作负责人：沈建浩 会计机构负责人：沈建浩
母公司所有者权益变动表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
一
专 般
减：
项目 实收资本（或股 项 风
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本） 储 险
股
备 准
备
一、上年年末余额 301,402,144.00 36,847,415.16 0.00 68,886,710.56 82,725,176.58 489,861,446.30
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 301,402,144.00 36,847,415.16 0.00 68,886,710.56 82,725,176.58 489,861,446.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 0.00 27,554,587.47 27,554,587.47
（一）净利润 27,554,587.47 27,554,587.47
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 0.00 0.00 0.00 27,554,587.47 27,554,587.47
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
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浙江钱江生物化学股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 301,402,144.00 36,847,415.16 0.00 68,886,710.56 110,279,764.05 517,416,033.77
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
一
专 般
减：
项目 实收资本（或股 项 风
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本） 储 险
股
备 准
备
一、上年年末余额 274,001,949.00 36,847,415.16 0.00 68,051,727.44 108,090,562.49 486,991,654.09
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 274,001,949.00 36,847,415.16 0.00 68,051,727.44 108,090,562.49 486,991,654.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 27,400,195.00 0.00 -1,113,442.34 26,286,752.66
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浙江钱江生物化学股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（一）净利润 31,766,791.64 31,766,791.64
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 0.00 0.00 0.00 31,766,791.64 31,766,791.64
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 0.00 0.00 -5,480,038.98 -5,480,038.98
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -5,480,038.98 -5,480,038.98
4．其他
（五）所有者权益内部结转 27,400,195 -27,400,195
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 27,400,195 -27,400,195
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 301,402,144.00 36,847,415.16 0.00 68,051,727.44 106,977,120.15 513,278,406.75
法定代表人：高云跃 主管会计工作负责人：沈建浩 会计机构负责人：沈建浩
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浙江钱江生物化学股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
报告期内新纳入合并财务报表范围的子公司
海宁钱江置业有限公司系由本公司全额投资组建,该公司注册资本为 5000 万元,该公司已于 2012
年 2 月 24 日办妥工商登记手续。公司对其拥有控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报
表范围。截止 2012 年 6 月 30 日，钱江置业有限公司的净资产 50,017,040.45 元,成立日至期末实现的
净利润为 17,040.45 元。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经
营实体
单位:元 币种:人民币
名称 期末净资产 本期净利润
海宁钱江置业有限公司 50,017,040.45 17,040.45
董事长：高云跃
浙江钱江生物化学股份有限公司
2012 年 8 月 15 日
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