目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计说明………………………………………………… 第 1-2 页
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………第 3-5 页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2016〕5021 号
浙大网新科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙大网新科技股份有限公司（以下简称浙大网新公司）
2015 年度财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权
益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础
上，我们审计了后附的浙大网新公司管理层编制的 2015 年度《非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供浙大网新公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我
们同意将本报告作为浙大网新公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送
并对外披露。
为了更好地理解浙大网新公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理
委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资
金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号) 和相关资
料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2015年度
编制单位：浙大网新科技股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市公司的关 上市公司核算的 2015年期初 2015年度占用 2015年度资金 2015年度偿还 2015年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
联关系 会计科目 占用资金余额 累计发生金额 占用的利息 累计发生金额 占用资金余额
现大股东及其附属企业
小 计
前大股东及其附属企业
小 计
总 计
往来方与上市公司的关 上市公司核算的 2015年期初 2015年度往来 2015年度往来 2015年度偿还 2015年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
联关系 会计科目 往来资金余额 累计发生金额 资金的利息 累计发生金额 往来资金余额
应收账款 19.42 84.72 28.97 75.17 销售 经营性往来
浙江大学 最终控制方
其他应收款 66.15 2.00 6.00 62.15 投标保证金 经营性往来
应收账款 31.16 31.16 租赁 经营性往来
浙江浙大网新集团有限公司 母公司
应收账款 39.20 36.20 3.00 销售 经营性往来
应收账款 56.79 56.79 租赁 经营性往来
大股东及其附属企业
浙大网新系统工程有限公司 母公司之子公司 应收账款 301.47 57,732.71 50,945.94 7,088.24 销售 经营性往来
其他应收款 4,691.03 2,822.05 1,868.98 资金周转 经营性往来
杭州网新长城科技服务有限公司 母公司之子公司 应收账款 1.14 1.14 销售 经营性往来
杭州网新睿研科技服务有限公司 母公司之子公司 应收账款 0.55 88.60 61.66 27.49 租赁 经营性往来
杭州成尚科技有限公司 母公司之子公司 应收账款 88.63 7,824.54 7,697.17 216.00 销售 经营性往来
快威科技集团有限公司 控股子公司 其他应收款 1,506.39 4,300.00 4,578.19 1,228.20 资金周转 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 浙江浙大网新软件产业集团有限公司 控股子公司 其他应收款 870.56 866.25 4.31 资金周转 非经营性往来
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司 控股子公司 其他应收款 4,092.48 41,559.85 42,577.96 3,074.37 资金周转 非经营性往来
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往来方与上市公司的关 上市公司核算的 2015年期初 2015年度往来 2015年度往来 2015年度偿还 2015年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
联关系 会计科目 往来资金余额 累计发生金额 资金的利息 累计发生金额 往来资金余额
北京新思软件技术有限公司 控股子公司 其他应收款 1,500.24 4,580.00 5,100.00 980.24 资金周转 非经营性往来
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司 控股子公司 其他应收款 500.00 500.00 资金周转 非经营性往来
浙江网新赛思软件服务有限公司 控股子公司 其他应收款 4,390.00 2,830.00 1,890.00 5,330.00 资金周转 非经营性往来
浙江网新科技创投有限公司 控股子公司 其他应收款 6,051.02 1,130.00 1,480.00 5,701.02 资金周转 非经营性往来
浙江网新图灵电子有限公司 控股子公司之子公司 其他应收款 47.50 47.50 资金周转 非经营性往来
浙江图灵软件技术有限公司 控股子公司之子公司 其他应收款 256.27 89.11 134.11 211.27 资金周转 非经营性往来
浙江网新恩普软件有限公司 控股子公司之子公司 其他应收款 14.78 4,700.00 4,700.00 14.78 资金周转 非经营性往来
浙江网新创建科技有限公司 控股子公司之子公司 其他应收款 401.22 339.65 - 740.87 资金周转 非经营性往来
浙江网新恒天软件有限公司 控股子公司之子公司 其他应收款 62.99 62.99 资金周转 非经营性往来
浙江网新图灵数据技术服务有限公司 控股子公司之子公司 其他应收款 4,412.15 8,170.00 360.86 3,700.00 9,243.01 资金周转 非经营性往来
日本新思软件株式会社 控股子公司之子公司 其他应收款 981.47 47.84[注1] 1,029.31 资金周转 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 浙江深博科技术有限公司 控股子公司之子公司 其他应收款 3,500.00 3,500.00 资金周转 非经营性往来
北京晓通智能系统科技有限公司 控股子公司 其他应收款 2,760.00 2,760.00 资金周转 非经营性往来
北京达于行科技有限公司 [注2] 其他应收款 8,840.39 108.00 8,948.39 资金周转 非经营性往来
北京晓通网络科技有限公司 [注3] 其他应收款 3,260.55 46,050.00 49,310.55 资金周转 非经营性往来
浙江浙大网新机电工程有限公司 联营企业之子公司 其他应收款 5.14 5.14 投标保证金 经营性往来
浙江网新数码有限公司 控股子公司之联营企业 其他应收款 305.81 15,888.27 14,294.08 1,900.00 资金周转 非经营性往来
杭州怡德数码技术有限公司 控股子公司之联营企业 其他应收款 290.00 10,269.00 9,709.00 850.00 资金周转 非经营性往来
浙江世导裕新网络科技有限公司 控股子公司之联营企业 其他应收款 380.00 24.64 404.64 资金周转 非经营性往来
辽宁新天数字科技有限公司 控股子公司之联营企业 其他应收款 500.00 480.00 1.84 501.84 480.00 资金周转 非经营性往来
浙江浙大网新实业发展有限公司 公司之参股企业 其他应收款 33.17 33.17 资金周转 非经营性往来
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司 公司之联营企业 其他应收款 579.93 579.93 资金周转 非经营性往来
北京宏峰富源投资有限公司 [注4] 其他应收款 8,447.00 8,447.00 股权转让款 非经营性往来
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往来方与上市公司的关 上市公司核算的 2015年期初 2015年度往来 2015年度往来 2015年度偿还 2015年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
联关系 会计科目 往来资金余额 累计发生金额 资金的利息 累计发生金额 往来资金余额
上市公司的子公司及其附属企业 杭州睿翰投资发展有限公司 公司之联营企业 其他应收款 350.00 150.00 500.00 资金周转 非经营性往来
总 计 38,445.67 227,505.22 495.34 214,572.51 51,873.72
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
[注1]:本期增加系汇兑损益变动。
[注2]:北京达于行科技有限公司（原名:北京浙大网新科技有限公司)已于2015年11月15日协议转让95%的股份，保留了5%的股份，故作为公司之参股企业。
[注3]:北京晓通网络科技有限公司已于2015年12月31日协议转让81%的股份，保留了19%的股份，故作为公司之参股企业。
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