证券代码：600801 900933      证券简称：华新水泥 华新B股       公告编号：2019-015
债券代码：122147                                              债券简称：12华新02


                          华新水泥股份有限公司
   关于公司债券“12华新02”本息兑付和摘牌公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
        兑付债权登记日：2019 年 5 月 16 日
        债券到期日：2019 年 5 月 17 日
        本息兑付日：2019 年 5 月 17 日
        债券摘牌日：2019 年 5 月 17 日

    华新水泥股份有限公司（以下简称：“发行人”或者“本公司”）于2012
年5月17日发行的华新水泥股份有限公司2012年公司债券（第一期）（7年期）（以
下简称“本期债券”）将于2019年5月17日开始支付自2018年5月17日至2019年5
月16日期间最后一个年度的利息和本期债券的本金。根据《华新水泥股份有限公
司2012年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关
事项公告如下：

    一、本期债券的基本情况

    1、债券名称：华新水泥股份有限公司2012年公司债券（第一期）（7年期）。

    2、债券简称及代码：本期债券简称为“12华新02”；代码为122147。

    3、发行主体：华新水泥股份有限公司。

    4、发行总额及存续规模：本期债券发行规模为10亿元。本期债券存续规模
为10亿元。

    5、债券期限：本期债券为7年期品种，附第5年末发行人上调票面利率选择
权和投资者回售选择权。
   6、债券利率：本期债券票面利率为5.65%，采用单利按年计息，不计复利。
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

   7、债券形式：实名制记账式公司债券。

    8、起息日：2012年5月17日。

    9、付息日：

   本期债券付息日为2013年至2019年每年的5月17日，若投资者行使回售选择
权，则回售部分债券的付息日为自2013年至2017年每年的5月17日（前述日期如
遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。

   10、兑付日：

   本期债券的兑付日为2019年5月17日，前述日期如遇法定节假日或休息日，
则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

   11、担保情况：本期公司债券无担保。

   12、信用级别：经中诚信证评于2019年4月25日出具的《华新水泥股份有限
公司2012年公司债券（第一期、第二期）跟踪评级报告（2019）》，发行人的主
体信用等级维持AAA，本期债券的信用等级维持AAA。

   13、上市时间和地点：本期债券于2012年6月7日在上海证券交易所上市交易。

   14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司。

    二、本期债券兑付方案

    根据《华新水泥股份有限公司2012年公司债券（第一期）票面利率公告》，
本期债券的票面利率为5.65%，每手“12华新02”（面值人民币1,000元）实际派
发利息为人民币56.50元（含税），派发本金人民币1,000元。

    三、债权登记日和兑付日

    1、兑付债权登记日：2019年5月16日
    2、债券到期日：2019年5月17日

    3、兑付资金发放日：2019年5月17日

    4、债券摘牌日：2019年5月17日

    四、兑付对象

    本次兑付对象为截至债权登记日2019年5月16日上海证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）
登记在册的全体“12华新02”持有人。

    五、本期债券兑付、兑息办法

    1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，
委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、
兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协
议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办
理，相关实施事宜以本公司的公告为准。

    2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给
相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑
付机构领取债券本金及利息。

    六、本期债券本次兑付其他事宜

    1、关于向个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所
得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门
缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生
的法律责任由各付息网点自行承担。

    本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：

    1.纳税人：本期债券的个人投资者；
    2.征收对象：本期债券的利息所得；

    3.征收税率：按利息额的20%征收；

    4.征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；

    5.代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。

    （二）关于居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。每手“12华新02”
面值1000元实际派发利息为56.50元（含税）。

    （三）关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明

    根据《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值
税政策的通知》（财税2018[108]号）规定，自2018年11月7日起至2021年11月6
日止，对境外机构投资者境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税
和增值税。对于持有本期债券的合格境外机构投资者（包括QFII、RQFII），本
公司按税前兑息金额派发利息，即每手“12华新02”面值1000元派发利息56.50
元。

       七、本次兑付相关机构

    1、发行人：华新水泥股份有限公司

    住所：湖北省黄石市大棋大道东600号

    法定代表人：李叶青

    联系人：李占新

    联系电话：13507235392

    传真：027-87773933

    邮政编码：430073

    2、保荐人（牵头主承销商）、债券受托管理人、债券上市推荐人：中信证
券股份有限公司

   住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

   法定代表人：张佑君

   联系人：宋颐岚

   联系电话：010-60833522

   传真：010-60833504

   邮政编码：100027




   特此公告。




                                                华新水泥股份有限公司

                                                       2019年5月10日