证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2013-008
福建水泥股份有限公司
关于 2013 年度担保计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 被担保人：系本公司合并报表范围内的子公司。
● 本年度担保计划总额度为 20 亿元，其中包含目前已经签署担保合同的金额
3.3 亿元（实际担保余额 1.75 亿元）
● 对外担保逾期的累计金额：0 元
一、担保计划概述
2013 年 3 月 15 日公司第六届董事会第二十七次会议，全体九名董事一致表
决（含委托表决）通过了《公司 2013 年度担保计划》。同意母公司 2013 年度为
子公司提供担保 20 亿元，其中：目前已签署担保金额 3.3 亿元；子公司 2013
年度为母公司提供担保 1 亿元。具体安排详见下表：
福建水泥 2013 年度拟担保明细表
（单位：万元）
目前担保情况
拟担保额 已签署
被担保人 实际担
度 借款银行 担保金 备注
保金额
额
母公司对外担保
4000 永安农行
福建省永安金银湖水泥有限公 民生银行福州
4000 4000
司 分行
2000 预留额度
福建永安建福水泥有限公司 15000 预留额度
福州炼石水泥有限公司 10000 预留额度
1
35000 工商银行
福建省海峡水泥股份有限公司
20000 预留额度
兴业银行福州
20000 并购贷款
分行
福建建福南方水泥有限公司
流动资金、项目贷
5000 预留额度
款
过渡性担保、项目
福建省莆田建福建材有限公司 18000 预留额度 贷款（不含铁路专
用线建设）
中国银行永安
17500 29000 17500 前期项目贷款
支行
民生银行福州
3000 过渡性担保
福建安砂建福水泥有限公司 分行
过渡性担保，二期
46500 预留额度 项目贷款 43000+
流动贷款 3500
合计 200000 33000 17500
控股子公司为母公司提供担保
签署担 实际担
担保人 借款银行 备注
保金额 保金额
福建省永安金银湖水泥有限公 光大银行福州
10000 10000 4000
司 分行
合计 10000 10000 4000
二、被担保子公司有关情况
单位：万元
注册资 2012 年末 2012 年末 2012 年度
公司名称 业务性质 主要产品或服务
本 总资产 净资产 净利润
福建省永安金银湖水泥有限公司 水泥生产制造 水泥、熟料 11000 21,422 13,552 -3,804
福建永安建福水泥有限公司 水泥生产制造 水泥、熟料 20000 50,654 23,554 -886
福州炼石水泥有限公司 水泥生产制造 水泥 4700 15,900 9,299 343
福建省海峡水泥股份有限公司 水泥生产制造 水泥、熟料 40625 41,509 39,774 -709
水泥、熟料、水泥制品、
福建省建福南方水泥有限公司 水泥生产制造 100000 124,474 95,389 171
商品混凝土的生产销售
水泥、水泥熟料、水泥
福建省莆田建福建材有限公司 水泥生产制造 5000 4,993 4,977 -23
包装袋生产、销售
福建安砂建福水泥有限公司 水泥生产制造 水泥、熟料 35000 70,014 34,237 221
三、提请授权
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为提高办理担保贷款效率，拟提请股东大会授权公司董事会在上述拟担保总
额度 20 亿元内，根据为子公司拟提供担保额度为限，决定为子公司拟担保额度
的具体实施，包括但不限于子公司原担保贷款到期重新办理续贷担保、对新增银
行贷款提供担保等事宜。授权期限至董事会审议《公司 2013 年年度报告》的会
议日期止。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至当前，本公司及其控股子公司对外担保总额 3.3 亿元（不含子公司为母
公司提供的担保），实际担保余额 1.75 亿元，分别占公司 2012 年度经审计合并
净资产（118555.71 万元）的 27.84％和 14.76%。上述担保均系本公司为子公司
提供担保。另外，控股子公司为母公司提供担保 10000 万元，实际担保余额 4000
万元。
截至本公告日，本公司及控股子公司没有对外逾期担保。
特此公告
福建水泥股份有限公司董事会
2013 年 3 月 15 日
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