证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2014-008
福建水泥股份有限公司
关于 2014 年度担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人：系本公司合并报表范围内的公司。
● 本年度担保计划总额度为 14 亿元，其中包含目前已经签署担保合同的金额
4.43 亿元（实际担保余额 3.59 亿元）
● 对外担保逾期的累计金额：0 元
一、担保计划概述
2014 年 3 月 14 日公司第七届董事会第九次会议，全体九名董事一致表决（含
委托表决）通过了《公司 2014 年度担保计划》。同意母公司 2014 年度为子公司
（含其控股子公司，下同）提供担保 14 亿元，其中：目前已签署担保金额 4.43
亿元；子公司 2014 年度为母公司提供担保 2.5 亿元。具体安排详见下表：
福建水泥 2014 年度拟担保明细表
（单位：万元）
目前担保情况
被担保人 拟担保额度 已签署 截至目前实际
借款银行
担保金额 担保保金额
母公司对子公司提供担保
6000 财务公司 6000 5500
福建省永安金银湖水泥有限公司 4000 永安农行
4000 民生银行福州分行
40000 中国银行永安支行 18300 10400
福建安砂建福水泥有限公司 5000 民生银行福州分行
10000 财务公司
3000 财务公司
福州炼石水泥有限公司
10000 光大银行
1
福建永安建福水泥有限公司 8000 财务公司
20000 融资租赁公司 20000 20000
福建省海峡水泥股份有限公司
20000 预留额度
福建省宁德建福建材有限公司 10000 预留额度
母公司担保合计 140000 44300 35900
子公司为母公司提供担保
担保人 已签署 截至目前
借款银行
担保金额 实际担保金额
福建省永安金银湖水泥有限公司 10000 光大银行 10000 4000
福州炼石水泥有限公司 5000 预留额度
福建永安建福水泥有限公司 5000 预留额度
福建安砂建福水泥有限公司 5000 预留额度
子公司为母公司提供担保合计 25000 10000 4000
二、被担保公司有关情况
单位：万元
注册资 2013 年末 2013 年末 2013 年度
公司名称 业务性质 与本公司关系
本 总资产 净资产 净利润
福建省永安金银湖水 水泥、熟料
控股子公司 11000 30159.07 11057.54 -2331.26
泥有限公司 生产及销售
福建安砂建福水泥有 水泥、熟料 控股子公司的
35000 69,719.45 35,350.74 1,151.17
限公司 生产及销售 全资子公司
福州炼石水泥有限公 水泥生产销
全资子公司 12351 22048.84 18793.59 494.49
司 售
福建永安建福水泥有 水泥、熟料
全资子公司 20000 53582.07 22044.37 -1509.37
限公司 生产及销售
福建省海峡水泥股份 水泥、熟料
控股子公司 40625 84467.16 39524.14 -249.58
有限公司 生产及销售
福建省宁德建福建材 水泥生产销
控股子公司 5000 6327.34 5925.17 -58.81
有限公司 售
三、提请授权
为提高办理担保贷款效率，拟提请股东大会授权公司董事会在上述拟担保总
额度 14 亿元内，根据为子公司拟提供担保额度为限，决定为子公司拟担保额度
的具体实施，包括但不限于子公司原担保贷款到期重新办理续贷担保、对新增银
行贷款（或其他融资）提供担保等事宜。授权期限至董事会审议《公司 2014 年
年度报告》的会议日期止。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
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截至当前，本公司及其子公司对外担保总额 4.43 亿元（不含子公司为母公
司提供的担保），实际担保余额 3.59 亿元，分别占公司 2013 年度经审计合并净
资产（105492.39 万元）的 41.99％和 34.03%。上述担保均系本公司为子公司提
供担保。另外，子公司为母公司提供担保 2.5 亿元，实际担保余额 4000 万元。
截至本公告日，本公司及子公司没有对外逾期担保。
本担保计划，需提交公司股东大会审议。
特此公告
福建水泥股份有限公司董事会
2014 年 3 月 15 日
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