2018 年第三季度报告
公司代码：600804 公司简称：鹏博士
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨学平、主管会计工作负责人杜敬磊及会计机构负责人（会计主管人员）娄焕丽
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 22,901,683,237.01 23,219,381,413.32 -1.37
归属于上市公司股东的净资 7,018,698,661.08 7,155,852,405.43 -1.92
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净 1,315,272,386.24 2,721,022,476.72 -51.66
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 5,232,264,866.04 6,304,741,287.70 -17.01
归属于上市公司股东的净利 341,646,106.52 605,925,911.03 -43.62
润
归属于上市公司股东的扣除 301,288,988.05 383,181,915.39 -21.37
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.82 9.07 减少 4.25 个百分
点
基本每股收益（元/股） 0.24 0.43 -44.19
稀释每股收益（元/股） 0.24 0.43 -44.19
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 35,121.99 -137,919.98
越权审批，或无正式批准文件，或偶 -241,607.57
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司 8,787,675.53 15,034,983.06
正常经营业务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
债务重组损益 2,826,289.68 32,116,554.48
除上述各项之外的其他营业外收入 -2,002,914.60 1,399,320.48
和支出
少数股东权益影响额（税后） -345,003.83 -344,318.92
所得税影响额 -1,579,728.20 -7,711,500.65
合计 7,479,833.00 40,357,118.47
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 72,792
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
售条件股 股份 股东性质
（全称） 量 (%) 数量
份数量 状态
深圳鹏博实业集团有限公 境内非国
115,035,640 8.03 0 质押 115,030,000
司 有法人
中国证券金融股份有限公
70,190,842 4.90 0 无 国有法人
司
北京通灵通电讯技术有限 境内非国
59,219,136 4.13 0 质押 54,530,000
公司 有法人
深圳市聚达苑投资有限公 境内非国
55,440,000 3.87 0 质押 55,280,000
司 有法人
香港中央结算有限公司 35,526,920 2.48 0 无 境外法人
上海秦砖投资管理有限公 境内非国
33,725,171 2.35 0 无
司 有法人
潘永福 境内自然
29,916,601 2.09 0 无
人
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中原信托有限公司－中原
信托定向资管投资项目集 29,597,820 2.07 0 无 其他
合资金信托合同
江海证券有限公司 24,079,323 1.68 0 无 国有法人
西部利得基金－建设银行
－西藏信托－【顺景 6 号】 23,548,962 1.64 0 无 未知
集合资金信托计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
深圳鹏博实业集团有限公司 115,035,640 人民币普通股 115,035,640
中国证券金融股份有限公司 70,190,842 人民币普通股 70,190,842
北京通灵通电讯技术有限公司 59,219,136 人民币普通股 59,219,136
深圳市聚达苑投资有限公司 55,440,000 人民币普通股 55,440,000
香港中央结算有限公司 35,526,920 人民币普通股 35,526,920
上海秦砖投资管理有限公司 33,725,171 人民币普通股 33,725,171
潘永福 29,916,601 人民币普通股 29,916,601
中原信托有限公司－中原信托定向资 29,597,820 29,597,820
人民币普通股
管投资项目集合资金信托合同
江海证券有限公司 24,079,323 人民币普通股 24,079,323
西部利得基金－建设银行－西藏信托－ 23,548,962 23,548,962
人民币普通股
【顺景 6 号】集合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 1）深圳鹏博实业集团有限公司持有深圳市聚达苑投资
有限公司57.14%的股权，为其控股股东，两者具有关联
关系为一致行动人。
2）根据股东方的通报，北京通灵通电讯技术有限公司
和上海秦砖投资管理有限公司为一致行动人。
3）除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关
联关系或属于《上市公司收购管理办法》及《上市公司
持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产及负债状况（单位：人民币元）
项目名称 期末余额 期初余额 变动幅度 情况说明
（%）
货币资金 1,905,274,967.39 3,319,711,587.48 -42.61 本期货币资金减少
以公允价值计量且其变 558,904.11 -100.00 结构性存款应计利
动计入当期损益的金融 息减少
资产
应收票据 2,930,600.00 -100.00 应收票据款项收回
应收账款 500,438,466.57 333,503,907.15 50.05 应收账款增加
预付款项 887,509,122.42 409,572,516.11 116.69 预付账款增加
应收利息 195,714.82 10,915,833.39 -98.21 应收利息减少
可供出售金融资产 1,787,282,167.24 972,907,675.00 83.71 可供出售金融资产
增加
在建工程 2,505,343,256.49 1,901,709,991.02 31.74 在建工程投入增加
无形资产 295,017,671.96 222,106,454.62 32.83 无形资产增加
开发支出 67,414,237.36 47,226,921.06 42.75 开发支出增加
其他非流动资产 10,065.64 144,171,311.30 -99.99 其他非流动资产减
少
应付利息 103,297,420.85 46,105,280.29 124.05 应付利息增加
应交税费 29,936,577.93 98,816,265.90 -69.70 应交税费减少
2、截止本报告期末，公司利润项目大幅度变动的情况及原因（单位：人民币元）
项目名称 本报告期 上年同期 变动幅度 情况说明
（%）
利息费用 160,027,188.15 104,032,067.16 53.82 公司债券利息费用
金额增加
利息收入 49,369,625.75 35,622,823.24 38.59 利息收入金额增加
资产减值损失 13,659,860.30 3,694,579.61 269.73 本期资产减值损失
增加
公允价值变动收益 -558,904.11 -3,603,972.60 84.49 公允价值变动收益
增加
投资收益 4,681,457.65 -4,585,907.40 202.08 本期投资收益增加
营业外收入 38,049,105.17 4,021,093.41 846.24 本期营业外收入增
加
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3、截止本报告期末，公司现金流量项目大幅度变动的情况及原因（单位：人民币元）
项目名称 本报告期 上年同期 变动幅度 情况说明
（%）
收到的税费返还 98,910,961.86 7,001,691.22 1,312.67 本期收到的税费返还
增加
收到的其他与经营活动 428,789,064.58 249,427,818.51 71.91 本期收到其他与经营
有关的现金 活动相关的现金增加
支付的各项税费 245,206,210.52 177,845,242.43 37.88 本期支付的各项税费
增加
支付其他与经营活动有 1,177,771,537.20 858,094,954.00 37.25 本期支付其他与经营
关的现金 活动相关的现金增加
收回投资所收到的现金 17,950,000.00 21,714,797.57 -17.34 本期收回投资收到的
现金减少
处置固定资产、无形资 233,498.78 622,493.53 -62.49 本期处置长期资产减
产和其他长期资产所收 少
回的现金净额
收到的其他与投资活动 250,000,000.00 234,993.60 106,285.88 本期收回去年支付的
有关的现金 投标保证金
购建固定资产、无形资 2,508,276,621.52 1,699,145,584.25 47.62 本期支付购建固定资
产和其他长期资产支付 产等其他长期资产支
的现金 付的现金增加
取得子公司及其他营业 14,079,364.50 69,907,457.64 -79.86 本期支付取得子公司
单位支付的现金净额 的款项减少
支付的其他与投资活动 0.00 133,213.08 -100.00 本期支付的其他与投
有关的现金 资活动有关的现金减
少
吸收投资收到的现金 0.00 134,148,267.60 -100.00 上期有吸收投资收到
的现金、本期无
发行债券收到的现金 988,000,000.00 4,395,850,000.00 -77.52 本期发行债券收到的
现金减少
股份回购支付的现金 250,419,287.55 100 本期存在股份回购支
出
支付其他与筹资活动有 - 81,814,410.71 -100.00 本期支付的其他与筹
关的现金 资活动有关的现金减
少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
鹏博士电信传媒集团股份
公司名称
有限公司
法定代表人 杨学平
日期 2018 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:鹏博士电信传媒集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,905,274,967.39 3,319,711,587.48
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 0.00 558,904.11
融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 500,438,466.57 336,434,507.15
其中：应收票据 2,930,600.00
应收账款 500,438,466.57 333,503,907.15
预付款项 887,509,122.42 409,572,516.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 733,081,263.02 633,726,582.37
其中：应收利息 195,714.82 10,915,833.39
应收股利
买入返售金融资产
存货 78,939,817.38 73,300,250.56
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 379,934,855.16 537,358,738.73
流动资产合计 4,485,178,491.94 5,310,663,086.51
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 1,787,282,167.24 972,907,675.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 428,383,069.09 428,247,111.44
投资性房地产
固定资产 10,375,123,799.41 11,154,999,934.93
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在建工程 2,505,343,256.49 1,901,709,991.02
生产性生物资产
油气资产
无形资产 295,017,671.96 222,106,454.62
开发支出 67,414,237.36 47,226,921.06
商誉 2,164,926,110.93 2,161,041,724.64
长期待摊费用 523,483,557.52 548,062,816.43
递延所得税资产 269,520,809.43 328,244,386.37
其他非流动资产 10,065.64 144,171,311.30
非流动资产合计 18,416,504,745.07 17,908,718,326.81
资产总计 22,901,683,237.01 23,219,381,413.32
流动负债：
短期借款 2,640,580.92 2,600,450.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,904,392,740.84 2,615,280,167.27
预收款项 6,962,896,446.63 7,228,589,679.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 317,689,132.12 397,588,702.46
应交税费 29,936,577.93 98,816,265.90
其他应付款 629,246,226.30 670,007,462.55
其中：应付利息 103,297,420.85 46,105,280.29
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 284,713,776.67 315,694,315.94
流动负债合计 10,131,515,481.41 11,328,577,043.53
非流动负债：
长期借款 2,640,580.92 2,600,450.00
应付债券 5,262,365,966.92 4,204,768,108.28
其中：优先股
永续债
长期应付款 34,562,477.55 36,088,010.21
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长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,593,936.25 3,527,884.61
递延所得税负债 373,485,289.37 411,087,842.59
其他非流动负债
非流动负债合计 5,675,648,251.01 4,658,072,295.69
负债合计 15,807,163,732.42 15,986,649,339.22
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,432,456,499.00 1,432,456,499.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,421,625,930.11 2,421,625,930.11
减：库存股 250,339,928.71 321,595.20
其他综合收益 23,286,924.45 15,713,102.83
专项储备
盈余公积 360,619,614.76 360,619,614.76
一般风险准备
未分配利润 3,031,049,621.47 2,925,758,853.93
归属于母公司所有者权益合计 7,018,698,661.08 7,155,852,405.43
少数股东权益 75,820,843.51 76,879,668.67
所有者权益（或股东权益）合计 7,094,519,504.59 7,232,732,074.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计 22,901,683,237.01 23,219,381,413.32
法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：杜敬磊 会计机构负责人：娄焕丽
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:鹏博士电信传媒集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
期末余额
项目 年初余额
流动资产：
货币资金 782,582,722.93 459,883,286.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 269,583,720.15 192,237,303.13
其中：应收票据
应收账款 269,583,720.15 192,237,303.13
预付款项 464,598,076.99 19,402,229.83
其他应收款 4,124,311,677.77 3,556,246,383.25
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其中：应收利息
应收股利 750,000,000.00 750,000,000.00
存货 7,113,845.13 7,132,971.63
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 26,827,301.38 47,705,597.33
流动资产合计 5,675,017,344.35 4,282,607,771.39
非流动资产：
可供出售金融资产 750,000,000.00 50,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 - -
长期股权投资 3,474,986,096.01 3,474,736,661.19
投资性房地产
固定资产 1,608,744,035.50 1,782,691,119.63
在建工程 14,169,919.44 43,695,009.05
生产性生物资产
油气资产
无形资产 106,121,370.99 109,680,402.48
开发支出 18,828,568.00 12,790,476.93
商誉
长期待摊费用 151,767,548.44 144,375,829.99
递延所得税资产 28,369,906.92 68,396,329.39
其他非流动资产
非流动资产合计 6,152,987,445.30 5,686,365,828.66
资产总计 11,828,004,789.65 9,968,973,600.05
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 268,051,522.21 244,927,513.04
预收款项 226,665,794.92 244,990,675.50
应付职工薪酬 68,700,800.29 80,403,717.85
应交税费 2,124,846.28 2,045,672.09
其他应付款 3,370,965,641.77 2,225,604,838.21
其中：应付利息 47,638,888.87 32,500,000.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 16,533,194.45 21,513,274.23
流动负债合计 3,953,041,799.92 2,819,485,690.92
非流动负债：
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长期借款
应付债券 1,984,056,603.75 993,270,440.23
其中：优先股
永续债
长期应付款 8,382,157.52 13,550,968.68
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 9,141,627.28 9,875,798.78
其他非流动负债 1,530,253.98 2,015,705.51
非流动负债合计 2,003,110,642.53 1,018,712,913.20
负债合计 5,956,152,442.45 3,838,198,604.12
所有者权益（或股东权益） -
实收资本（或股本） 1,432,456,499.00 1,432,456,499.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,420,846,996.78 2,420,846,996.78
减：库存股 250,339,928.71 321,595.20
其他综合收益
专项储备
盈余公积 360,619,614.76 360,619,614.76
未分配利润 1,908,269,165.37 1,917,173,480.59
所有者权益（或股东权益）合计 5,871,852,347.20 6,130,774,995.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计 11,828,004,789.65 9,968,973,600.05
法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：杜敬磊 会计机构负责人：娄焕丽
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
项目 本期金额 上期金额
期末金额（1-9 月） 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月）
一、营业总收入 1,710,148,705.67 2,055,121,282.87 5,232,264,866.04 6,304,741,287.70
其中：营业收入 1,710,148,705.67 2,055,121,282.87 5,232,264,866.04 6,304,741,287.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 1,610,213,421.77 1,804,507,958.92 4,891,477,894.04 5,601,708,148.08
其中：营业成本 849,651,162.35 865,674,497.00 2,518,489,742.08 2,917,742,666.69
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2018 年第三季度报告
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 5,594,397.01 5,437,198.48 15,141,367.92 13,954,264.70
销售费用 434,214,738.22 558,392,908.38 1,369,150,436.55 1,693,666,762.02
管理费用 207,259,837.95 190,816,005.67 629,530,258.95 619,461,243.16
研发费用 84,867,667.01 130,971,213.37 242,528,339.09 264,211,448.29
财务费用 17,946,167.53 54,632,049.87 102,977,889.15 88,977,183.61
其中：利息 116,224,777.27 65,489,408.65 160,027,188.15 104,032,067.16
费用
利息 44,865,046.65 15,446,005.34 49,369,625.75 35,622,823.24
收入
资产减值损 10,679,451.70 -1,415,913.85 13,659,860.30 3,694,579.61
失
加：其他收益 8,545,867.96 8,119,174.42 15,034,783.06 17,313,688.27
投资收益 161,145.08 -2,738,522.45 4,681,457.65 -4,585,907.40
（损失以“－”号填
列）
其中：对联
营企业和合营企业
的投资收益
公允价值变 -5,870,958.90 3,226,301.37 -558,904.11 -3,603,972.60
动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收 36,839.92 -26,848.13 -139,640.46 -157,088.41
益（损失以“－”号
填列）
汇兑收益
（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏 102,808,177.96 259,193,429.16 359,804,668.14 711,999,859.48
损以“－”号填列）
加：营业外收入 2,860,895.01 2,170,554.32 38,049,105.17 4,021,093.41
减：营业外支出 2,039,037.86 3,243,140.32 4,531,309.73 5,529,445.71
四、利润总额（亏 103,630,035.11 258,120,843.16 393,322,463.58 710,491,507.18
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2018 年第三季度报告
损总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 12,035,283.55 42,756,301.98 52,735,182.22 106,626,405.87
五、净利润（净亏 91,594,751.56 215,364,541.18 340,587,281.36 603,865,101.31
损以“－”号填列）
（一）按经营持 91,594,751.56 215,364,541.18 340,587,281.36 603,865,101.31
续性分类
1.持续经营 91,594,751.56 215,364,541.18 340,587,281.36 603,865,101.31
净利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权 91,594,751.56 215,364,541.18 340,587,281.36 603,865,101.31
归属分类
1.归属于母 91,354,172.66 215,411,816.33 341,646,106.52 605,925,911.03
公司所有者的净利
润
2.少数股东 240,578.90 -47,275.15 -1,058,825.16 -2,060,809.72
损益
六、其他综合收益 13,289,616.75 26,928,917.75 7,573,821.62 20,938,620.28
的税后净额
归属母公司所有 13,289,616.75 26,928,917.75 7,573,821.62 20,938,620.28
者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重
分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量
设定受益计划变动
额
2.权益法下
不能转损益的其他
综合收益
（二）将重分 13,289,616.75 26,928,917.75 7,573,821.62 20,938,620.28
类进损益的其他综
合收益
1.权益法下
可转损益的其他综
合收益
2.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
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2018 年第三季度报告
3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
4.现金流量
套期损益的有效部
分
5.外币财务 13,289,616.75 26,928,917.75 7,573,821.62 20,938,620.28
报表折算差额
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 104,884,368.31 221,265,037.27 348,161,102.98 603,775,299.93
归属于母公司所 104,643,789.41 221,312,312.42 349,219,928.14 605,836,109.65
有者的综合收益总
额
归属于少数股东 240,578.90 -47,275.15 -1,058,825.16 -2,060,809.72
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.07 0.15 0.24 0.43
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.07 0.15 0.24 0.43
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：杜敬磊 会计机构负责人：娄焕丽
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
项目 本期金额 上期金额
末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 384,537,011.75 447,047,617.95 1,143,546,143.63 1,301,188,570.93
减：营业成本 189,874,553.47 202,927,213.69 562,202,133.84 629,935,101.89
税金及附加 1,387,706.43 766,945.67 3,243,984.25 2,099,775.59
销售费用 42,650,386.73 66,545,522.68 138,593,013.49 189,302,446.94
管理费用 29,346,476.41 35,491,942.64 92,285,014.11 84,951,585.48
研发费用 7,246,405.81 14,780,161.44 22,901,029.16 30,835,867.43
财务费用 26,237,682.01 13,759,127.95 66,657,039.88 37,827,729.35
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2018 年第三季度报告
其中：利息费 33,443,396.22 17,966,838.65 77,245,807.10 39,200,171.79
用
利息收 7,554,193.81 3,198,347.87 12,058,772.91 3,843,077.04
入
资产减值损失 1,596,284.04 -1,613,998.22 6,930,127.20 2,679,155.10
加：其他收益 3,396,560.03 169,020.99 6,840,323.21 4,559,411.51
投资收益（损 180,972.61 -2,736,093.94 4,794,934.82 -2,171,312.65
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投
资收益
公允价值变动 -3,678,493.15 0.00
收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益 -8,524.05 -1,055.00 -6,865.36 45.00
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 86,088,032.29 111,822,574.15 262,362,194.37 325,945,053.01
“－”号填列）
加：营业外收入 1,437.51 2,753,817.31 4,464,623.57 2,774,376.17
减：营业外支出 6,039.62 20,863.78 83,543.21 217,810.63
三、利润总额（亏损总 86,083,430.18 114,555,527.68 266,743,274.73 328,501,618.55
额以“－”号填列）
减：所得税费用 12,885,368.64 17,593,743.29 39,292,250.97 49,079,520.93
四、净利润（净亏损以 73,198,061.54 96,961,784.39 227,451,023.76 279,422,097.62
“－”号填列）
（一）持续经营净 73,198,061.54 96,961,784.39 227,451,023.76 279,422,097.62
利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）终止经营净
利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收
益
（二）将重分类进
损益的其他综合收益
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2018 年第三季度报告
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
六、综合收益总额 73,198,061.54 96,961,784.39 227,451,023.76 279,422,097.62
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：杜敬磊 会计机构负责人：娄焕丽
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,134,218,506.55 6,659,940,979.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 98,910,961.86 7,001,691.22
收到其他与经营活动有关的现金 428,789,064.58 249,427,818.51
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2018 年第三季度报告
经营活动现金流入小计 5,661,918,532.99 6,916,370,489.61
购买商品、接受劳务支付的现金 1,402,985,638.29 1,505,472,861.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,520,682,760.74 1,653,934,955.35
支付的各项税费 245,206,210.52 177,845,242.43
支付其他与经营活动有关的现金 1,177,771,537.20 858,094,954.00
经营活动现金流出小计 4,346,646,146.75 4,195,348,012.89
经营活动产生的现金流量净额 1,315,272,386.24 2,721,022,476.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 17,950,000.00 21,714,797.57
取得投资收益收到的现金 4,545,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 233,498.78 622,493.53
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 7,755.73
额
收到其他与投资活动有关的现金 250,000,000.00 234,993.60
投资活动现金流入小计 272,728,998.78 22,580,040.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 2,508,276,621.52 1,699,145,584.25
付的现金
投资支付的现金 782,922,242.24 964,286,540.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 14,079,364.50 69,907,457.64
额
支付其他与投资活动有关的现金 133,213.08
投资活动现金流出小计 3,305,278,228.26 2,733,472,794.97
投资活动产生的现金流量净额 -3,032,549,229.48 -2,710,892,754.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 134,148,267.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金 988,000,000.00 4,395,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 988,000,000.00 4,529,998,267.60
偿还债务支付的现金 104,932,809.38 1,400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 380,789,975.14 345,202,125.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
股份回购支付的现金 250,419,287.55
支付其他与筹资活动有关的现金 81,814,410.71
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2018 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 736,142,072.07 1,827,016,536.29
筹资活动产生的现金流量净额 251,857,927.93 2,702,981,731.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 50,982,295.22 -55,080,804.59
五、现金及现金等价物净增加额 -1,414,436,620.09 2,658,030,648.90
加：期初现金及现金等价物余额 3,319,711,587.48 2,629,981,089.49
六、期末现金及现金等价物余额 1,905,274,967.39 5,288,011,738.39
法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：杜敬磊 会计机构负责人：娄焕丽
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 799,728,648.58 978,365,717.90
收到的税费返还 20,103,224.63 98,157.08
收到其他与经营活动有关的现金 3,615,182,902.58 2,056,323,199.69
经营活动现金流入小计 4,435,014,775.79 3,034,787,074.67
购买商品、接受劳务支付的现金 436,823,885.06 433,348,023.18
支付给职工以及为职工支付的现金 181,110,714.91 190,885,880.99
支付的各项税费 39,261,589.28 17,060,411.46
支付其他与经营活动有关的现金 2,822,800,382.04 1,262,211,408.22
经营活动现金流出小计 3,479,996,571.29 1,903,505,723.85
经营活动产生的现金流量净额 955,018,204.50 1,131,281,350.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,545,500.00 2,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 40,320.00 -
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 200,000,000.00
投资活动现金流入小计 204,585,820.00 2,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 575,939,299.21 127,909,487.15
产支付的现金
投资支付的现金 700,000,000.00 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 10,936,324.60
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - 125,265.40
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2018 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 1,275,939,299.21 158,971,077.15
投资活动产生的现金流量净额 -1,071,353,479.21 -156,571,077.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 134,148,267.60
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金 988,000,000.00 1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 988,000,000.00 1,134,148,267.60
偿还债务支付的现金 1,400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 298,546,001.03 341,302,125.58
股份回购支付的现金 250,419,287.55
支付其他与筹资活动有关的现金 10,770,527.98
筹资活动现金流出小计 548,965,288.58 1,752,072,653.56
筹资活动产生的现金流量净额 439,034,711.42 -617,924,385.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 322,699,436.71 356,785,887.71
加：期初现金及现金等价物余额 459,883,286.22 223,472,781.92
六、期末现金及现金等价物余额 782,582,722.93 580,258,669.63
法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：杜敬磊 会计机构负责人：娄焕丽
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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