股票代码：600808             股票简称：马钢股份          公告编号：临 2016-021
债券代码：122090             债券简称：11 马钢 02



                    马鞍山钢铁股份有限公司
     公司债券“11 马钢 02”本息兑付和摘牌公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）于2011年8
月25日发行的马鞍山钢铁股份有限公司2011年公司债券“11马钢02”
（“本期债券”）将于2016年8月25日开始支付自2015年8月25日至2016
年8月24日期间（“本年度”）本期债券的本金和最后一个年度利息。
为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：


     重要内容提示：
      兑付债权登记日：2016年8月22日
      债券停牌起始日：2016年8月23日
      兑付资金发放日：2016年8月25日
      摘牌日：2016年8月25日


     一、本期债券基本情况
     1、债券名称：马鞍山钢铁股份有限公司2011年公司债券
     2、债券简称及代码：简称为“11马钢02”，代码为122090
     3、发行主体：马鞍山钢铁股份有限公司
     4、发行总额：人民币23.40亿元
     5、债券期限：5年
     6、债券利率：票面利率为5.74%，采用单利按年计息，不计复利。
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

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    7、债券形式：实名制记账式公司债券
    8、计息期限：自2011年8月25日起至2016年8月24日止
    9、付息日期：2012年至2016年每年的8月25日为上一个计息年度
的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作
日）。
    10、兑付日期：2016年8月25日
    11、上市时间和地点：2011年9月13日在上海证券交易所上市交
易。
    12、债券登记、托管、委托债券派息和兑付机构：中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司（“中证登上海分公司”）。
    详情请参阅公司分别于2011年8月23日、2011年9月9日刊载于《上
海证券报》及（或）上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《2011年公司债券发行公告》、《公开发行2011年公司债券募集说
明书》及摘要、《2011年公司债券上市公告书》。


    二、本次本息兑付方案
    根据本公司《公开发行2011年公司债券募集说明书》的约定，按
照本公司《2011年公司债券票面利率公告》，本期债券“11马钢02”
的票面利率为5.74%，每手“11马钢02”（面值1000元）派发利息人
民币57.40元（含税），派发本金人民币1,000元。


    三、兑付债权登记日及兑付日
    1、兑付债权登记日：2016年8月22日
    2、债券停牌起始日：2016年8月23日
    3、兑付资金发放日：2016年8月25日
    4、摘牌日：2016年8月25日


    四、兑付对象

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    本次兑付对象为截止2016年8月22日上海证券交易所收市后，在
中证登上海分公司登记在册的全体“11马钢02”持有人。


    五、兑付、兑息办法
    1、本公司与中证登上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息
协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本期
兑付、兑息日2个交易日前将本期债券的本金和利息足额划付至中证
登上海分公司指定的银行账户。
    2、中证登上海分公司司在收到款项后，通过资金结算系统将债
券本金及利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司
认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。


    六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
    （一）关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和
文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得
税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向
各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴
说明如下：
    1、纳税人：本期债券的个人投资者
    2、征税对象：本期债券的利息所得
    3、征税税率：按利息额的20%征收
    4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一
次性扣除；
    5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构
    各付息网点应按照《中华人民共和国个人所得税法》等相关规定
做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付网点未履行上述债券利息个
人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付网点自行承

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担。
    （二）关于向非居民企业征收债券利息所得税的说明
    对于持有“11马钢02”的合格境外机构投资者等非居民企业（其
含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施
行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1
日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发
[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII
支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税
函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当
缴纳10%的企业所得税，中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非
居民企业上述企业所得税，向非居民企业派发债券税后利息，将税款
返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。


    七、相关机构及联系方法
    1、发行人：马鞍山钢铁股份有限公司
    住所：安徽省马鞍山市九华西路8号
    法定代表人：丁毅
    联系人：何红云、王玮、徐亚彦、李伟
    联系电话：0555-2888158    2875251
    传真：0555-2887284
    邮政编码：243003
    2、主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
    住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）
北座
    联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
    法定代表人：张佑君
    联系人：宋颐岚
    联系电话：010-60833522

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传真：010-60833504
邮政编码：100026
3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
传真：021-68875802
邮政编码：200120


特此公告。




                             马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                     2016年8月16日




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