山西杏花村汾酒厂股份有限公司1997年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个人及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正要，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简况
1.中文名称:山西杏花村汾酒厂股份有限公司
英文名称:SHANXIXINGHUACUNFENWINEFACTORYCO.,LTD
2.公司地址:山西省汾阳市杏花村邮政编码:032205
3.公司法定代表人:高玉文
4.公司信息披露人:郭志宏
电话:0358─7220255
传真:0358─7220392
5.公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:山西汾酒
股票代码:600809
二、会计数据与业务数据摘要
1.公司本年度实现利润总额6065.43万元,其中主营业务利润6028.75万元,其他业务利润41.20万元,投资收益27.47万元,营业外收支净额-31.99万元。
2.主要会计数据和财务指标
项目 1997年 1996年 1995年
主营业务收入(万元) 45063.28 44119.09 32799.46
净利润(万元) 5169.78 5096.56 4668.49
总资产(万元) 112855.03 113712.08 115170.41
股东权益(万元) 77031.30 76190.75 68843.62
每股收益(元) 0.1194 0.1177 0.1130
每股净资产(元) 1.78 1.76 1.67
净资产收益率(％)摊薄 6.71 6.69 6.78
净资产收益率(％)加权 6.75
调整后的每股净资产(元) 1.77
注:(1).因本年度公司未增发新股,也未实施配股,故无需计算加权 的每股收益、每股净资产等指标。
(2).部分指标的计算公式每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
净资产收益率(加权)=净利润/(年初股东权益年末股东权益)÷2×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
3.报告期内股东权益变动情况(单位:万元)
项目 股本 资本公积 盈余公积其中:公益金 未分配利润 合计
期初数 43292.4 129425.46 3430.58 1471.16 42.31 76190.76
本期增加 775.47 258.49 4394.32
本期减少 4329.24
期末数 43292.41 29425.46 4206.05 1729.65 107.38 77031.30
变化原因:
(1).盈余公积金、公益金本年增加数为税后利润提取;
(2).未分配利润本期增加数为本年实现税后利润数;减少数为本年 分配普通股利。
三、股本变动及股东情况
1.股本结构情况 数量单位:万股
期初数 本次变动增减 期末数
配股 送股 公积金转股
A、尚未流通股份
1.发起人股份 32824 32824
其中:
国家拥有股份 32824 32824
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股 2800 2800
3.内部职工股
4.优先股或其他 518.41 22518.4122
尚未流通股份合计 36142.4122 36142.4122
B、已流通股份
1.境内上市的人民
币普通股 7150.0011 7150.0011
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 7150.0011 7150.0011
C、股份总数 43292.4133 43292.4133
注:“优先股或其他”项中系社会公众股受让国有法人股转配及所 送红股。
2.股东情况介绍
报告期末股东总数为:59357户。
其中:国有法人股1户
社会法人股256户
社会公众股59100户
3.公司前十名股东持股情况
股东名称 年末持股(万股) 比例％
①山西杏花村汾酒(集团)公司 32824 75.82
②山西太原糖酒副食采供站 200 0.46
③义泉涌酒业股份有限公司 173.67 0.40
④山西省糖酒副食公司 124 0.29
⑤太原市副食品贸易中心 100 0.23
⑥太原酒类饮料公司 100 0.23
⑦汾酒(集团)公司贸易公司 100 0.23
⑧太原汾酒大厦 100 0.23
⑨汾酒(集团)公司进出口公司 100 0.23
⑩北京市糖烟酒公司 50 0.12
注:(1).汾酒(集团)公司系代表国家持有股份的单位。
(2).义泉涌酒业公司、汾酒(集团)公司贸易公司、太原汾酒大厦、汾酒(集团)公司进出口公司系汾酒(集团)公司子公司。
4.持股10％以上法人股东简介
山西杏花村汾酒(集团)公司
法定代表人:高玉文
经营范围:主营生产、销售汾酒、竹叶青酒、白玉酒、玫瑰酒及其 他酒、饮料,兼营生产销售酿酒设备、包装配套产品,新产品的开发试制及技术信息咨询服务。
所持股份无质押情况
5.公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股 年末持股变化 原因
高玉文 董事长 0 0
郭双威 副董事长、总经理 5500 5500
张德胜 副董事长 8580 8580
程树乔 董事、副总经理 6050 6050
王正喜 董事 7865 7865
武兴俭 董事 0 0
安智海 董事、副总经理 2200 2200
李志龙 董事 0 0
席金龙 董事、总会计师 0 0
郭俊陆 董事 0 0
赵严虎 监事会主席 0 0
高占山 监事 0 0
韩建书 监事 0 0
王秋玲 监事 0 0
任正权 监事 0 0
杨寿元 副总经理 1430 1430
刘力 副总经理 0 0
四、募集资金使用情况
公司于1996年4月完成增资配股方案,共募集资金6678.7万元,拟用 于北京杏花村汾酒大厦工程建设,后由于企业外部诸多因素的影响,工程不仅不能预期完成,且何时完工也处于不确定中,加之建设费用成倍增加进而影响项目建成后盈利能力的状况,使该项目失去继续投资建设的意 义。公司董事会于1997年2月16日召开会议,做出了停建该工程的决定, 并经1997年7月29日公司九六年度股东大会决议通过。股东大会要求公 司及早收回已投资金2100万元,并决定将配股募集资金的一部分补充完 善万吨低度汾酒技改工程,其余扩充公司流动资金。上述情况已披露于 1997年7月30日《上海证券报》。
截止目前,公司已全部收回投入该项目的资金,将积极寻求新的利润增长点,为股东创造良好的回报。
五、重要事项
1.重大事件(1)报告期内的股东大会、董事会会议、监事会会议情 况简介
a.一九九六年度股东大会情况
公司一九九六年度股东大会于1997年7月29日在公司酒都会堂召开,出席此次大会股东105人,代表股权数34405.8865万股,占公司总股本的79.47％,符合《公司法》和公司章程的规定。
股东大会通过的决议内容:
①审议通过了1996年度董事会工作报告;
②审议通过了1996年度总经理工作报告;
③审议通过了1996年度监事会工作报告;
④审议通过了1996年度财务计划执行情况和1997年财务指标安排报告;
⑤审议通过了1996年度利润分配方案:向全体股东按每10股派发1元现金红利(含税)分红。
⑥审议通过了关于停建北京汾酒大厦工程的报告;
⑦审议通过了公司“九五”发展规划和2010年远景目标的报告。
b.董事会会议情况报告年度内董事会共召开会议三次。第一届董事会第十九次会议于一九九七年二月十四日召开,审议通过了《公司九七 年经营计划》、《关于停建北京杏花村汾酒大厦工程的议案》、《部分固定资产报废申请事项的报告》、《九七年度广告宣传费用预算方案》。第一届董事会第二十次会议于一九九七年四月二十一日召开,审议通 过了《董事会工作报告》、《总经理工作报告》、《九六年度财务计划执行情况和九七年财务计划指标安排的报告》、《96年度利润分配预案》、《1996年度报告》。第二届董事会第一次会议于一九九七年七月二十九日召开,选举高玉文为董事长,选举郭双威、张德胜为副董事长,聘 任郭双威为公司总经理,根据郭双威总经理的提名,聘任程树乔、安智海、杨寿元、刘力为公司副总经理,聘任席金龙为总会计师。
c.监事会会议情况本年度监事会主要围绕促进公司规范化运作,认 真履行了其监督职能。监事会参与公司的重大经营决策,列席公司董事 会会议,对董事会的重大决策进行监督,维护了股东的权益。97年7月29 日,96年度股东大会还进行了监事会换届选举。
97年度,监事会共召开了两次会议:1997年4月21日,第一届监事会召开会议,审议通过了《96年度监事会工作报告》、检查核对了公司年度 财务报告;97年7月29日,第二届监事会第一次会议召开,选举赵严虎为公司监事会主席。
(2)公司投资情况简介公司于年初与北京牧童广告公司、太原市好 运达国际广告公司共同出资设立了山西牧童广告有限公司。公司出资60
万元占60％,其余两公司各占20％。
被投资公司情况:
被投资公司名称:山西牧童广告有限公司
法人代表:郭双威
注册资本:1000000元
公司类型:有限责任公司
经营范围:设计、代理国内报纸、广播、电视、印刷品、路牌灯箱 广告。发布国内印刷品、路牌、灯箱广告。摄影服务。批发零售文化用品。
(3)公司董事、监事变动情况简介
公司一九九六年度股东大会进行了董事会、监事会换届选举。高玉文、郭双威、张德胜、程树乔、王正喜、武兴俭、安智海、李志龙、席金龙、郭俊陆被选举为第二届董事会成员;赵严虎、高占山、韩建书被 选举为第二届监事会成员。
(4)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
(5)其它重大事件
我公司“杏花村”商标于97年4月份被国家工商局认定为国家驰名 商标;“杏花村”、“汾”、“竹叶青”等六个注册商标被山西省工商 局认定为山西省著名商标。
2.公司1997年度利润分配预案:
本年度公司实现净利润51697830.53元,提取10％法定公积金5169783.05元,提取5％法定公益金2584891.53元,加年初未分配利润423067.71元,九七年度可供股东分配的利润为44366223.66元。经公司四月二十三日第二届董事会第三次会议审议,决定向全体股东按每10股派发1元现金红利(含税)进行分红。
六、财务报告
(一)审计意见:本公司财务报告经中信永道会计师事务所注册会计 师张克、苏一纯审计,并出具无保留意见的审计报告。
(二)会计报表
1.资产负债表(附后)
2.利润表及利润分配表(附后)
3.财务状况变动表(附后)
(三)会计报表附注
1.合并会计报表编报基准
公司根据财政部颁布的“合并报表暂行规定”,对公司拥有其过半 数以上股权的被投资企业纳入合并会计报表的 合并范围。
公司于1997年投资山西牧童广告有限公司,持股比例为60％,因此, 公司合并报表期初数是非合并数字。
2.公司简介:山西杏花村汾酒厂股份有限公司是在原汾酒厂基础上 改组改制设立的股份制上市公司。
公司行业:食品酿造业
经营范围:生产及销售汾酒、竹叶青酒及其系列酒,并提供广告服务。
3.公司采用的主要会计政策
(1)会计制度:公司执行《股份制试点企业会计制度》及相关行业会计制度的有关规定。
(2)会计期间:公历每年一月一日至十二月三十一日止。
(3)合并会计报表的编制方法
合并报表是以母公司的会计报表和纳入合并范围的个别会计报表为基础,抵消个别会计报表有关项目的数额而编制的。
(4)记帐原则和计价基础
会计报表以权责发生制为记帐原则,除为股份制改组进行的资产评 估调整外,各项资产的计价一贯遵循历史成本原则。
(5)坏帐核算方法:按年末应收帐款余额的3‰计提。坏帐准备金发 生的坏帐损失,在坏帐准备金中列支。
(6)存货核算方法:存货中的主要原材料、在产品、产成品以实际成 本按加权平均法进行核算;自制半成品、包装物采用计划成本进行核算,按月结转材料成本差异;低值易耗品采用一次摊销法。
(7)长期投资核算方法:
债券投资:按成本法核算
股权投资:对投资额占被投资企业资本25％以下的长期投资采用成 本法核算;对投资额占被投资企业资本25％以上,50％以下的投资采用权益法核算;对投资额占被投资企业资本50％以上的投资采用权益法核算 并编制合并会计报表。
其它投资:采用成本法核算
(8)固定资产核算方法
固定资产除公司改组投入的国有资产按经批准的评估值计价外,其 余均按实际成本计价。固定资产折旧采用直线法平均计算,预计残值率 为3％;固定资产标准以会计制度的规定执行。
(9)在建工程核算方法:按实际成本法核算
(10)无形资产核算方法:采用直线法平均计算
(11)递延资产核算方法:采用直线法平均计算
(12)收入确认原则:在产品发出、收讫价款或者取得索取价款的凭 据时予以确认。
(13)税项:
税目 计税依据 税率
增值税 酒类营业收入 17％
营业税 广告 业务收入 5％
消费税 酒类营业收入 25％、10％
城市维护建设税 增值、消费税等 5％
教育费附加 增值、消费 税等 3％
(14)利润分配方法
公司的税后利润按公司的章程实施分配,其顺序如下:
a.弥补亏损
b.提取10％法定盈余公积金
c.提取5％─10％公益金
d.支付普通股股利
4.数据变动幅度达30％以上的项目说明
(1)应收票据:较年初增加1955.10万元,增长100％,是公司结算方式变化,收到的未到期的银行承兑汇票。
(2)预付货款:较年初减少204.90万元,降低47.26％,主要是收回预 付的原材料款。
(3)其它应收款:较年初减少1872.24万元,降低63.20％,主要是收回 投资北京汾酒大厦的工程款2200万元,其余为本年增减变动数。
(4)在建工程:较年初减少8050.92万元,降低90.77％,主要是万吨技改工程移交转入固法资产6136.58万元; 收回北京汾酒大厦工程款2100
万元。
(5)应付股利:较年初减少1995.28万元,降低31.54％,是支付汾酒集团、社会法人股东红利减少6324.52万元,按九七年分配预案转入4329.24万元。
(6)预收货款:较年初减少75.29万元,降低74.77％,是清理债权债务,处理无法支付的款项减少所致。
5.会计报表项目附注(以下金额单位均为万元)
(1)货币资金
现金 0.40
银行存款 3355.20
其它货币资金 5.10
合计 3360.70
(2)应收帐款
帐龄 金额
1年以内 11107.30
1─2年 3866.40
2─3年 1523.30
3年以上 256.30
合计 16753.30
(3)其它应收款
帐龄 金额
1年以内 804.70
1─2年 48.70
2─3年 155.30
3年以上 81.40
合计 1090.10
(4)应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额 附注
山东海阳市糖
酒副食公司 1997/8/25 1997/12/2 550.00 银行承兑汇票
山东威海市糖
酒采购站 1997/9/4 1998/1/4 10.00 银行承兑汇票
河北邢台市糖
酒公司 1997/9/17 1997/12/17 70.00 银行承兑汇票
河北邢台市糖
酒公司 1997/9/17 1998/1/17 71.00 银行承兑汇票
大同蔬菜公司
新建南路批发
站 1997/9/31 1997/12/31 100.00 银行承兑汇票
山西汾酒经营
公司 1997/10/22 1998/2/22 200.00 银行承兑汇票
忻州糖酒副食
采购站 1997/11/5 1998/1/5 28.00 银行承兑汇票
忻州糖酒副食
采购站 1997/11/6 1998/1/6 28.10 银行承兑汇票
晋城糖酒副食
采购站 1997/11/24 1998/1/24 100.00 银行承兑汇票
晋城糖酒副食
采购站 1997/12/9 1998/2/9 100.00 银行承兑汇票 大同蔬菜酒类
饮料公司 1997/11/18 1998/3/18 100.00 银行承兑汇票
孝义糖酒副食
采购站 1997/11/20 1998/1/20 120.00 银行承兑汇票
孝义糖酒副食
采购站 1997/12/5 1998/2/51 50.00 银行承兑汇票
辽宁朝阳市糖
酒公司 1997/11/23 1998/1/2 36.00 银行承兑汇票
高平天宝贸易
公司 1997/12/20 1998/2/20 150.00 银行承兑汇票
高平天宝贸易
公司 1997/12/16 1998/3/16 210.00 银行承兑汇票
长治糖酒副食
采购站 1997/11/25 1998/2/25 250.00 银行承兑汇票
阳泉糖酒副食
采购站 1997/11/24 1998/3/24 180.00 银行承兑汇票
湖北襄樊市糖
酒公司 1997/10/27 1997/12/27 30.00 银行承兑汇票
山东淄博市糖
酒采购站 1997/11/13 1998/1/13 2.00 银行承兑汇票
(5)存货
项目 金额
原材料 5954.20
包装物 2067.00
低易品 44.30
自制半成品 17473.60
在产品 2993.60
产成品 5400.00
合计 33932.70
(6)待摊费用
项目 金额
期初未抵扣进项税额* 1292.30
预付98年汽车保险费用 34.00
合计 1326.30
*1994税制改革经税务局核定的从1995年开始分五年摊销的1994年1月1日结存存货中所包含的增值税进项税额。
(7)长期投资
投资性质 被投资公司名称 股数 持股比例 投资金额
股权投资 申银万国证券公司 506070 1％以下 100.00
深圳杏花村酒家 10％ 55.00
小计 155.00
债券投资 电力债券 11.20
基建债券 91.00
小计 102.20
(8)固定资产及折旧
a.固定资产
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 44069.40 5262.00 49331.40
生产设备 5471.00 410.00 5.10 5875.90
动力设备 4295.10 441.30 20.70 4715.70
传导设备 1046.70 63.30 1110.00
管理设备 1109.80 17.60 1127.40
运输设备 1774.70 21.60 1796.30
工具仪器 497.30 11.60 508.90
其它 56.60 56.60
合计 58320.60 6227.40 25.80 64522.20
b.累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 8505.90 1719.50 10225.40
生产设备 1643.60 561.30 4.40 2200.50
动力设备 1327.60 350.80 18.90 1659.50
传导设备 304.50 55.50 360.00
管理设备 404.70 135.10 539.80
运输设备 668.70 307.50 976.20
工具仪器 222.50 38.40 260.90
其 它 14.50 6.50 21.00
合计 13092.00 3174.60 23.30 16243.30
(9)在建工程:
万吨技改工程 北京汾酒大厦 其它 合计
预算金额 32800.00 15000.00
期初数 6126.90 2100.00 642.20 8869.10
本期发生数 9.70 176.00
期末数 0 0 818.20 818.20
本期资本化
金额 6136.60
资金来源 银行贷款 企业自筹
工程进度 完工* ***
万吨技改工程批准文号为晋经技专字(1992)108＃。截止1997年12 月31日,累计支出31748.2万元,企业按实际支出预转“固定资产”,尚未办理工程总结算和正式移交手续。
**北京杏花村汾酒大厦批准文号为京筹(1996)03＃。因项目开发单位无力解决建筑区附近居民拆迁问题,导致工程延误,工程建设费用成倍增加。根据1996年度股东大会决议公告,公司决定停建该项目。截止1997年12月31日,投入的建设资金已全部收回。
(10)无形资产
土地用权 商标使用权 销售网络 合计
原值期初数 1494.40 3105.00 644.00 5243.40
本期新增期末数 1494.40 3105.00 644.00 5243.40
累计摊销期初数 89.70 93.10 96.60 279.40
本期摊销 29.80 31.10 32.20 93.10
期末数 119.50 124.20 128.80 372.50
期初帐面净值 1404.70 3011.90 547.40 4964.00
期末帐面净值 1374.90 2980.80 515.20 4870.90
剩余摊销年限 46 96 17
(11).递延资产
开办费1 开办费2 其他递延支出 合计
* * ** **
原值 158.60 (58.70) 75.00 174.90
累计摊销
期初数 79.20 (29.40) 50.00 99.80
本期新增 46.00 (29.30) 25.00 41.70
期末数 125.20 (58.70) 75.00 141.50
期初帐面净值 79.40 (29.30) 25.00 75.10
期末帐面净值 33.40 0 0 33.40
*系从汾酒集团转入的发生于1993年筹建股份公司的费用,按6年摊 销,已摊销4年。
**系汾酒集团拨给股份公司改造款,列入开办费,分两年摊销。
***系支付的长期广告费用,按广告期限三年摊销。
(12)短期借款
贷款银行 金额 年利率 期限
工行山西汾阳杏花办事处 7500.00 9.37％-11.08％ 97.6-98.11
山西省轻工总会 1000.00 8.4％ 97.11-98.11
合计 8500.00
(13)未交税金
1997年12月31日 1996年12月31日
应交增值税 755.70 1279.00
应交营业税 1.40 0.80
应交消费税 4701.10 4385.20
应交城市建设维护税 217.90 187.80
应交(退)所得税 200.70 (165.00)
合计 5876.80 5687.80
(14)其他未交款
1997年12月31日 1996年12月31日
*应交中央专项收入 7143.50 8243.60
*应交地方专项收入 26.80 26.80
** 应交价格调控基金 399.00 279.50
应交能源交通建设基金 438.20 438.20
应交国家预算调节基金 60.50 275.50
应交流动基金占用费 51.70 51.70 应交教育费附加 571.90 428.60
869.60 9743.90
*1988年全国名烟名酒提价后,应上交中央预算和地方预算的专项收入, 地方专项收入已于1989年停征,中央专项收入已于1994年停征。
**地方预算征收的专项基金,按应交流转税的1％计算,在营业外支 出列支。
(15)股本
国家股 32824.00 占总股本75.82％
社会法人股 2800.00 占总股本6.47％
社会公众股 7668.41 占总股本17.71％
合计 43292.41
(16)资本公积
1997年12月31日 1996年12月31日
股本溢价 29425.50 29425.50
(17)盈余公积金
期初余额 3430.60
加:提取1997年度法定盈余公积金 516.90
加:提取1997年度公益金 258.50
期末余额 4206.00
(18)财务费用
1997年 1996年
利息支出 975.20 1273.90
减:利息收入 84.40 101.80
其他 0.70 0.70
合计 891.50 1172.80
(19)投资收益
1997年 1996年
股权投资收益 5.60 0
债券投资收益 8.50 6.20
非控股公司分配来的利润* 13.40 12.60
合计 27.50 18.80
*此系深圳杏花村酒家红利款。
6.关联交易事项
(1). 重要关联公司之名称与关系
关联公司名称 与股份公司关系
汾酒集团 股份公司控股股东
汾酒进出口公司 汾酒集团子公司
酒都宾馆 汾酒集团子公司
太原汾酒大厦 汾酒集团子公司
汾酒大厦名酒城 汾酒集团子公司
汾酒大厦宾馆 汾酒集团子公司
晋泉涌贸易公司 汾酒集团子公司
太原办事处招待所 汾酒集团子公司
义泉涌酒业股份有限公司 汾酒集团子公司
汾青酒厂 汾酒集团子公司
上海东奇公司 汾酒集团子公司
北京东奇公司 汾酒集团子公司
(2).与重要关联公司之重大交易事项
a.销货
1997年 占主营业务收入 1996年 占主营业务收入
3502.30 7.77％ 3955.70 11.23％
购货单位 金额
汾酒进出口公司 2273.50
酒都宾馆 108.40
汾酒大厦 17.40
汾酒大厦名酒城 306.00
汾酒大厦宾馆 178.40
晋泉涌贸易公司 247.60
太原办事处招待所 181.70
上海东奇公司 100.00
北京东奇公司 89.30
合计 3502.30
b.采购
1997年 占采购额百分比 1996年 占采购额百分比
798.10 5.8％ 711.30 7.7％
供货单位 金额
晋泉涌贸易公司 包装物 57.40
义泉涌酒业股份有限公司 包装物 481.50
汾青酒厂 包装物 259.20
合计 798.10
股份公司1997年度向关联公司订购纸箱等包装物,其采购成本与市 场同类物品价格相比,价格合理。
c.往来款项
1997年 百分比 1996年 百分比
应收帐款 665.30 3.97％ 3694.80 26.07％
其他应收款 26.80 2.46％ 2267.80 76.55％
应付帐款 803.10 33.83％ 1728.00 92.28％
其他应付款 1258.20 72.63％ 2213.20 91.31％
应收帐款明细 1997年12月31日
汾酒进出口公司 (803.80)
酒都宾馆 152.10
汾酒大厦 95.20
汾酒大厦名酒城 325.90
汾酒大厦宾馆 27.80
晋泉涌贸易公司 50.60
太原办事处招待所 6.10
上海东奇公司 18.20
北京东奇公司 (6.80)
合计 665.30
其他应收款明细 1997年12月31日
汾酒集团 26.80
合计 26.80
应付帐款明细 1997年12月31日
义泉涌酒业股份有限公司 777.10
汾青酒厂 26.00
合计 803.10
其他应付款明细 1997年12月31日
汾酒集团 1258.20
合计 1258.20
d.其他
股份公司之万吨技改工程由汾酒集团所属工程建设公司组织实施, 截止1997年12月31日累计支付31748.20万元,该工程尚未作最终竣工结 算。
七、期后事项
1998年1月26日,山西省朔州市发生震惊全国的毒酒案件,这一案件 与山西杏花村汾酒厂股份有限公司无任何关系,个别媒体不恰当的报道 和一些地方保护主义的干扰,使本公司形象和产品的销售受到一定的影 响。
在密切关注和确认毒酒事件对公司产生负面影响的情况下,董事会 及时制定了一系列应对策略和措施。一方面由省技术监督局进行特检, 召开新闻发布会;一方面由新闻界澄清是非,消除误解,引起关注;同时加强内部管理,向社会做出产品质量承诺,呼吁社会打假保真,扶优治劣。4
月16日,国家技术监督局召开了汾酒、竹叶青酒产品质量国家监督抽查 新闻发布会,为汾酒、竹叶青酒洗却不白,讨回公道,正了名声,在全国引起巨大反响。
董事会将继续落实既定的措施,决心以最大的努力,力争使毒酒事件给公司造成的负面影响降至最低点,维护公司一贯良好的产品形象和企 业形象,保护公司的正当合法权益。
八、公司的其他有关资料
1. 公司注册登记日期:一九九三年十二月二十二日
地点:山西省汾阳市杏花村
2. 企业法人营业执照注册号:11003828-83.
3. 税务登证号码:1423211100382884.
4. 公司未流通股票的托管机构名称:山西证券登记有限公司
5. 会计师事务所:中信永道会计师事务所
地址:北京市东城朝阳门北大街8号富华大厦C座12层备查文件
1.载有董事长亲笔签署的年度报告正本;
2.载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表;
3.载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
4.公司章程。
山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会
一九九八年四月二十三日
** 资产负债表 **
一、资产
流动资产：
货币资金 33,607,012.40
短期投资
应收票据 19,551,000.00
应收帐款 167,532,795.45
减:坏帐准备 502,598.39
应收帐款净额 167,030,197.06
预付货款 2,286,412.29
其它应收款 10,901,075.49
待摊费用 13,262,952.02
存货 339,327,260.30
待处理流动资产损失
一年内到期的长期债券
其它流动资产
流动资产合计 585,965,909.56
长期投资：
长期投资 2,571,692.28
固定资产：
固定资产原价 645,221,535.85
减:累计折旧 162,433,017.07
固定资产净值 482,788,518.78
在建工程 8,182,017.46
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 490,970,536.24
无形资产及递延资产：
无形资产 48,708,525.77
递延资产 333,636.89
无行及递延资产合计
49,042,162.66
其它长期资产:
其它长期资产
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1,128,550,300.74
二、负债及股东权益
流动负债：
短期借款 85,000,000.00
应付票据
应付帐款 23,737,905.40
预收货款 254,008.42
应付福利费 10,188,613.39
未付股利 43,302,413.30
未缴税金 58,767,858.17
其它未缴款 86,916,286.58
其它应付款 17,323,792.56
应付工资 28,346,428.93
预提费用
一年内到期的长期负债
其它流动负债
流动负债合计 353,837,306.75
长期负债：
长期借款 4,000,000.00
应付债券
长期应付款
其它长期负债
长期负债合计 4,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 357,837.306.75
少数股东权益 400,028.40
股东权益：
股本 432,924,133.00
资本公积金 294,254,570.68
盈余公积金 42,060,451.55
其中公益金 17,296,517.39
未分配利润 1,073,810.36
股东权益合计 770,312,965.59
负债及股东权益合计
1,128,550,300.74
** 利润表 **
一、主营业务收入 450,632,802.57
减:营业成本 202,761,378.08
销售费用 35,407,760.71
管理费用 35,490,830.38
财务费用 8,915,049.67
进货费用
营业税金及附加 107,770,268.74
二、主营业务利润 60,287,514.99
加:其它业务利润 411,950.73
三、营业利润 60,699,465.72
加:投资收益 274,697.00
营业外收入 956,772.51
减:营业外支出 1,276,672.74
减:以前年度损益调整
四、利润总额 60,654,262.49
减:所得税 8,956,403.56
少数股东损益 28.40
五、净利润 51,697,830.53
加:年初未分配利润 423,067.71
盈余公积转入数
六、可分配利润 52,120,898.24
提取法定公积金
5,169,783.05
提取法定公益金 2,584,891.53
七、可供股东分配的利润
44,366,223.66
减:已分配优先股股利
提取任意公积
已分配普通股股利 43,292,413.30
八、未分配利润 1,073,810.36
** 财务状况变动表 **
流动资金来源和运用
一、流动资金来源：
1、本年净利润 51,697,830.53
加:不减少流动资金的费用和损失
少数股东本期收益 28.40
固定资产折旧 31,746,217.40
无形资产递延资产摊销
1,348,190.48
固定资产盘亏(减盘盈)
清理固定资产损失(减收益)
-30,256.40
递延税项
其它不减少流动资金的费用合损失
28.40
小计 84,762,010.41
2、其它来源：
固定资产清理收入 55,000.00
增加长期负债
收回长期投资
对外投资转出固定资产
对外投资转出无形资产
资本净增加额 8,154,674.58
少数股东资本增加额 400,000.00
小计 8,209,674.58
流动资金来源合计 92,971,684.99
二、流动资金运用：
1、利润分配：
扣取法定公积金 5,169,783.05
提取法定公益金 2,584,891.53
提取任意公积金
已分配利润 43,292,413.30
小计 51,047,087.88
2.少数股东利润分配
3.其它运用：
固定资产.在建工程净增加额
-18,235,231.95
增加无形资产递延资产及其它资产
偿还长期负债
增加长期投资
小计 -18,235,231.95
流动资金运用合计 32,811,855.93
外币报表折算差额
流动资金增加净额 60,159,829.06
流动资金各项目的变动
一、流动资金本年增加数：
货币资金 11,165,200.11
短期投资
应收票据 19,551,000.00
应收帐款净额 25,741,025.17
预付货款 -2,049,042.86
其它应收款 -18,722,375.46
待摊费用 -5,404,054.24
存货 12,502,153.39
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其它流动资产
流动资产增加净额 42,783,906.11
二、流动负债本年增加数：
短期借款 5,000,000.00
应付票据
应付帐款 5,011,623.35
预收货款 -752,870.43
应付福利费 3,463,139.00
未付股利 -19,952,876.66
未交税金 1,889,371.61
其它未交款 -10,522,546.33
其它应付款 -6,914,170.84
预提费用
一年内到期长期负债
其它流动负债
应付工资 5,402,407.35
流动负债增加净额 -17,375,922.95
流动资金增加净额 60,159,829.06
