附件 山西杏花村汾酒厂股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 单位：元
编制单位:山西杏花村汾酒厂股份有限公司
上市公司核
2018年年初占用资 2018年度占用累计发 2018年度占用资金 2018年度偿还累计发 2018年年末占用资金
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 算的会计科 占用形成原因 占用性质
金余额 生金额（不含利息） 的利息（如有） 生金额 余额
目
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
上市公司核算的会 2018年年初往来资 2018年度往来累计发 2018年度往来资金 2018年度偿还累计发 2018年年末往来资金
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关系 往来形成原因 往来性质
计科目 金余额 生金额（不含利息） 的利息（如有） 生金额 余额
山西杏花村汾酒集团有限责任公司 控股股东 应收账款 9,662.77 32,129.29 - 39,360.06 2,432.00 货款结算 经营性往来
山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司 控股股东之子公司 应收账款 1,534,560.33 4,961,142.10 - 1,000,171.71 5,495,530.72 货款结算 经营性往来
北京汾酒神商贸有限公司 控股股东之附属企业 应收账款 752,204.21 - - - 752,204.21 货款结算 经营性往来
山西杏花村汾酒集团竹叶青宾馆有限责任公司 控股股东之子公司 应收账款 1,406,863.22 750,656.00 - 896,256.00 1,261,263.22 货款结算 经营性往来
山西杏花村国贸投资有限责任公司 控股股东之子公司 应收账款 4,323,897.79 93,151,213.00 - 97,475,110.79 - 货款结算 经营性往来
山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾青酒厂 控股股东之子公司 应收账款 382,114.45 3,167,424.00 450,000.00 3,099,538.45 货款结算 经营性往来
山西杏花村汾酒大厦有限责任公司 控股股东之子公司 应收账款 4,346,134.30 61,048,416.04 - 65,194,499.62 200,050.72 货款结算 经营性往来
晋中牧童商贸有限公司 控股股东之子公司 应收账款 926,232.00 926,232.00 - 货款结算 经营性往来
北京华夏清源贸易有限公司 控股股东之子公司 应收账款 652,702.00 104,200.00 756,902.00 - 货款结算 经营性往来
北京华夏晋汾贸易有限公司 控股股东之子公司 应收账款 89,532.00 89,532.00 - 货款结算 经营性往来
山西杏花村国贸投资有限责任公司 控股股东之子公司 应收票据 119,018,549.00 24,096,800.00 132,615,349.00 10,500,000.00 货款结算 经营性往来
大股东及其附属企业
山西杏花村国际贸易有限责任公司 控股股东之子公司 应收票据 437,549,261.77 238,424,320.00 199,124,941.77 货款结算 经营性往来
山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾青酒厂 控股股东之子公司 应收票据 350,000.00 100,000.00 450,000.00 - 货款结算 经营性往来
山西杏花村国贸投资有限责任公司 控股股东之子公司 其他非流动资产 8,529,902.00 244,000.00 8,773,902.00 - 采购 经营性往来
山西杏花村国际贸易有限责任公司 控股股东之子公司 其他非流动资产 4,341,902.00 412,000.00 3,929,902.00 采购 经营性往来
山西杏花村汾酒集团竹叶青宾馆有限责任公司 控股股东之子公司 预付账款 2,136,000.00 976,308.86 1,159,691.14 广告费、房租 经营性往来
山西杏花村汾酒大厦有限责任公司 控股股东之子公司 预付账款 762,185.48 762,185.48 - 广告费 经营性往来
山西杏花村汾酒集团神泉涌有限责任公司 控股股东之子公司 预付账款 2,900,194.73 2,900,194.73 - 采购 经营性往来
山西杏花村汾酒集团宝泉涌有限责任公司 控股股东之子公司 预付账款 7,228,392.02 186,308,361.18 187,584,665.97 5,952,087.23 采购 经营性往来
山西杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司 控股股东之子公司 预付账款 121,052,630.00 350,459,645.02 471,512,275.02 - 采购 经营性往来
山西杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司 控股股东之子公司 预付账款 120,000,000.00 93,212,233.17 26,787,766.83 租赁费 经营性往来
山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾青酒厂 控股股东之子公司 预付账款 930,000.00 930,000.00 采购 经营性往来
上市公司的子公司及其附属企 -
业 -
-
关联自然人及其控制的法人
山西三建集团有限公司 受同一最终控制人控制 其他非流动资产 8,380,493.30 5,600,000.00 2,780,493.30 采购 经营性往来
其他关联人及其附属企业
山西二建集团有限公司 受同一最终控制人控制 其他非流动资产 300,000.00 300,000.00 采购 经营性往来
总计 274,265,756.30 1,298,061,643.70 - 1,310,051,498.41 262,275,901.59
企业法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________