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公司公告

华北制药:2015年第一季度报告2015-04-22  

						                         2015 年第一季度报告



公司代码:600812                               公司简称:华北制药




                   华北制药股份有限公司
                         600812

                   2015 年第一季度报告




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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录 ................................................................. 11




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   一、 重要提示

   1.1     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
         完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



   1.2     公司全体董事出席董事会审议季度报告。


   1.3     公司负责人杨海静先生、总经理刘文富先生、主管会计工作负责人王立鑫、会计机构负责
         人(会计主管人员)李建军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

   1.4     本公司第一季度报告未经审计。



   二、 公司主要财务数据和股东变化



   2.1     主要财务数据


                                                                             单位:元   币种:人民币
                                                                                     本报告期末比上年度
                                     本报告期末                   上年度末
                                                                                         末增减(%)
总资产                            15,652,896,413.07         15,564,081,618.24                       0.57
归属于上市公司股东的净资产         5,221,176,534.98             5,203,653,416.14                    0.34



                                                          上年初至上年报告期
                                   年初至报告期末                                    比上年同期增减(%)
                                                                  末
经营活动产生的现金流量净额           -56,595,870.52             -132,246,877.59                   不适用



                                                          上年初至上年报告期
                                   年初至报告期末                                    比上年同期增减(%)
                                                                  末
营业收入                           2,140,869,766.73             2,940,452,249.43                  -27.19
归属于上市公司股东的净利润            17,523,118.84                 6,484,884.87                  170.21
归属于上市公司股东的扣除非经
                                      16,999,457.71                 2,752,938.15                  517.50
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                         0.34                       0.16     增加 0.18 个百分点
基本每股收益(元/股)                            0.011                       0.005                120.00
稀释每股收益(元/股)                            0.011                       0.005                120.00




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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                              单位:元 币种:人民币
               项目                      本期金额                   说明
非流动资产处置损益                            -83,172.29
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公                    1,463,654
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益                                      15,383.48
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要

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   求对当期损益进行一次性调整对当
   期损益的影响
   受托经营取得的托管费收入
   除上述各项之外的其他营业外收入                 -844,643.40
   和支出
   其他符合非经常性损益定义的损益
   项目



   少数股东权益影响额(税后)                           -7,054.72
   所得税影响额                                     -20,505.94
                  合计                              523,661.13


   2.2     截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况
         表

                                                                                         单位:股
股东总数(户)                                                                                  87802
                                       前十名股东持股情况
                                                  持有有限售           质押或冻结情况
                          期末持股      比例
  股东名称(全称)                                条件股份数                                 股东性质
                            数量        (%)                         股份状态      数量
                                                      量
冀中能源集团有限责任     602,227,171    36.93    175,000,000                   175,000,000   国有法人
                                                                      质押
公司
华北制药集团有限责任     286,770,678    17.58     93,385,339                   93,385,339    国有法人
                                                                      质押
公司
中国农业银行股份有限      10,167,364     0.62                 0                          0    未知
公司-国泰国证医药卫
                                                                      无
生行业指数分级证券投
资基金
中国建设银行股份有限       6,999,673     0.43                 0                          0    未知
公司-鹏华医疗保健股                                                  无
票型证券投资基金
金晓峰                     6,080,000     0.37                 0                          0   境内自然
                                                                      无
                                                                                                 人
李世红                     5,876,920     0.36                 0                          0   境内自然
                                                                      无
                                                                                                 人
中信证券股份有限公司       5,217,600     0.32             1,400       未知           1,400   国有法人
肖剑如                     4,974,000     0.31                 0                          0   境内自然
                                                                      无
                                                                                                 人
中国人民财产保险股份       4,165,887     0.26                 0                          0    未知
有限公司-传统-收益                                                  无
组合

                                               5 / 20
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 张筠                        3,850,050      0.24      3,820,000                      3,820,000      境内自然
                                                                       未知
                                                                                                        人
                                   前十名无限售条件股东持股情况
 股东名称                                持有无限售条件流通股的                    股份种类及数量
                                                 数量                         种类                 数量
 华北制药集团有限责任公司                              286,770,678      人民币普通股             286,770,678
 中国农业银行股份有限公司-国泰国证                       10,167,364                               10,167,364
                                                                        人民币普通股
 医药卫生行业指数分级证券投资基金
 中国建设银行股份有限公司-鹏华医疗                        6,999,673                                6,999,673
                                                                        人民币普通股
 保健股票型证券投资基金
 金晓峰                                                    6,080,000    人民币普通股                6,080,000
 李世红                                                    5,876,920    人民币普通股                5,876,920
 中信证券股份有限公司                                      5,217,600    人民币普通股                5,217,600
 肖剑如                                                    4,974,000    人民币普通股                4,974,000
 中国人民财产保险股份有限公司-传统                        4,165,887                                4,165,887
                                                                        人民币普通股
 -收益组合
 张筠                                                      3,850,050    人民币普通股                3,850,050
 云南国际信托有限公司-金丝猴证券投                        3,603,559                                3,603,559
                                                                        人民币普通股
 资.瑞园
 上述股东关联关系或一致行动的说明        华北制药集团有限责任公司系公司控股股东冀中能源集团有限
                                         责任公司的全资子公司,华北制药集团有限责任公司与前十名
                                         其他无限售股东无关联关系,公司未知上述其他股东之间是否
                                         存在关联关系或属于一致行动人。
 表决权恢复的优先股股东及持股数量的
 说明




    三、 重要事项

    3.1     公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

    √适用 □不适用


            项目                期末余额                  年初余额                       变动原因
预付账款                        290,432,891.77            170,572,739.05      预付货款增加
 固定资产清理                   472,041,600.60            26,453,827.67       固定资产停用待处置
短期借款                      3,345,176,139.76        2,374,000,000.00        流动资金贷款增加
应付利息                        28,441,121.45             63,292,390.81       偿还利息
一年内到期的非流动负债          837,278,368.02        1,584,012,056.50        偿还贷款
其他流动负债                    32,521,078.64         1,000,363,039.97        偿还短融
长期借款                      1,850,309,000.00        1,030,950,000.00        贷款增加
                                                                              公司调整产品结构,减少负毛利产
                                                                              品销量,同时医药物流业务收入减
营业收入                      2,140,869,766.73         2,940,452,249.43       少
                                                 6 / 20
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                                                                             负毛利产品及医药物流业务收入减
营业成本                        1,778,632,526.40        2,590,600,627.81     少带动成本减少
营业税金及附加                     14,067,729.38             9,364,051.23    城市维护建设税及教育费附加增加
销售费用                          165,391,750.68            155,271,568.95   加大营销力度,销售费用增加
                                                                             公司加强精细化管理,管理费用降
管理费用                          106,473,634.11            110,535,726.16   低
财务费用                           66,563,420.67            74,825,118.69    资本化利息减少
投资收益                            6,271,715.16             4,796,301.19    收购外方股权导致投资收益增加
营业外收入                          1,600,330.04             4,421,006.54    本期期收到的政府补助收入减少
所得税费用                          4,255,018.64             3,024,741.54    营业利润增加
销售商品.提供劳务收到的
现金                            1,059,441,868.80        2,089,735,243.98     本期销售收入降低
收到的税费返还                     16,675,822.37            24,375,061.51    收到的出口退税减少
收到的其他与经营活动有关
的现金                             75,121,550.74            28,411,667.90    收土地补偿款
购买商品.接受劳务支付的
现金                              689,660,936.22        1,686,781,246.03     销售收入降低带动购买降低
购建固定资产.无形资产和
其他长期资产所支付的现金           40,435,340.83            69,125,286.73    新园区建设项目支出减少
借款所收到的现金                2,214,176,139.76        1,597,693,023.54     增加贷款
分配股利、利润或偿付利息
所支付的现金                      137,736,280.49            82,700,559.19    贷款增加相应利息支出增加
支付的其他与筹资活动有关
的现金                            977,052,805.67            33,252,803.67    偿还融资租赁




       3.2    重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

       √适用 □不适用
           公司下属子公司河北维尔康制药有限公司在美国涉及维生素 C 反垄断诉讼一案进展情况:该
       案一审法院判决后,河北维尔康制药有限公司已经按照美国的法律程序,向上诉法院提出上诉。
       二审法院于 2015 年 1 月 29 日开庭审理,目前,该案件尚未判决。有关维生素 C 反垄断诉讼案进
       展详见公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临时公告(公告号:
       临 2012-019;临 2013-004;临 2013-005;临 2013-035)。




       3.3    公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

       √适用 □不适用


承     承                                                                     承诺      是   是   如未   如未
             承
诺     诺                                                                     时间      否   否   能及   能及
             诺   承诺内容
背     类                                                                     及期      有   及   时履   时履
             方
景     型                                                                     限        履   时   行应   行应
                                                   7 / 20
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                                                                                            期   格   未完   下一
                                                                                            限   履   成履   步计
                                                                                                 行   行的   划
                                                                                                      具体
                                                                                                      原因
               1、“公司承诺自承诺函签署之日起,公司及公司控股子公司将以医药物
               流贸易业务(含医药物流贸易及与医药产业链相关的其他产品的物流贸
               易)为主,并停止煤炭、焦炭、钢铁、聚氯乙烯的贸易业务,以避免和
               冀中能源集团及华药集团之间的同业竞争”,未来公司将专注于医药物
     解        流及医药产业链相关领域物流贸易发展。2、“关于公司在产的春雷霉素、
     决   华   未生产的噻嗪酮等 2 种农药产品与华药集团下属企业华北制药爱诺有限     2011
     同   北   公司生产的部分农药产品构成同业竞争的问题对于上述两种农药产品,      年,长
                                                                                            否   是
     业   制   考虑到公司只有春雷霉素在产,且产量较小,公司承诺自承诺函签署之      期有
     竞   药   日起不再安排上述产品的生产;并进一步承诺春雷霉素农药生产批准证      效
     争        书及农药登记证到期后不申请再注册;同时,考虑到噻嗪酮的农药生产
               批准证书已经失效,公司承诺待噻嗪酮农药登记证到期后不申请再注册。
               但若华药集团在未来适当时机为支持公司整体上市之目标将其持有的华
               北制药爱诺有限公司股权注入公司后,则公司可以继续安排上述相关产
与
               品的生产及注册。
再
     解
融             1、华药集团将不会从事与华北制药构成同业竞争的业务;同时,为了适
     决   华                                                                       2011
资             应市场发展的趋势,切实保护中小股东利益,华药集团进一步承诺将以
     同   药                                                                       年,长
相             华北制药作为医药业务运营的最终唯一平台,积极推动华药集团与华北               否   是
     业   集                                                                       期有
关             制药的医药业务和相关资产的整合工作,以实现华药集团医药业务整体
     竞   团                                                                       效
的             上市的目标。
     争
承
                                                                                   2011
诺
     解                                                                            年,
               华药集团下属子公司华栾公司承诺:鉴于华栾公司未在产的维生素 B12、
     决   华                                                                       2015
               腺苷钴胺等 2 种原料药与华北制药下属企业中的华北制药威可达有限公
     同   药                                                                       年9
               司、华北制药康欣有限公司等 2 家公司在相应原料药上存在同业竞争,              是   是
     业   集                                                                       月(生
               华栾公司承诺自承诺函签署之日起在生产批准文件的有效期内不会安排
     竞   团                                                                       产批
               上述原料药的生产,并待其相关生产批准文件到期后不申请再注册。”
     争                                                                            件到
                                                                                   期日)
     解
               承诺冀中能源集团将不会从事与华北制药构成同业竞争的业务;同时,
     决   冀                                                                       2011
               为了适应市场发展的趋势,切实保护中小股东利益,冀中能源集团进一
     同   中                                                                       年,长
               步承诺将积极推动华药集团的医药业务与华北制药的医药业务的整合工               否   是
     业   能                                                                       期有
               作,以期尽早实现华药集团整体上市之目标,并最终使华北制药作为医
     竞   源                                                                       效
               药业务运营的唯一平台。
     争
其        华   公司承诺在财务公司的存款余额不高于财务公司向公司发放的贷款余        2012
     其
他        北   额。具体指“公司承诺在财务公司的日均存款余额不高于财务公司向公      年,长   否   是
     他
承        制   司发放的日均贷款余额”。                                            期有


                                                    8 / 20
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诺        药                                                                       效
               华药集团关于华北制药使用其商标做出的承诺:1、许可商标华药集团将
               已注册并持有的许可商标(详见下表列明的 13 项商标)许可给华北制药
               及其下属公司使用。被许可人具体使用许可商标的范围以签署的商标许
               可使用协议为准。
                                                            核定使用商品/服务
                 序号     商标名称     商标证号
                                                            类号
                 1        华北         118698               5
                 2        华北         916641               5
                 3        华北         1943807              29
                 4        华北         5181257              5
                 5        华北         1561647              5
                 6        华克盾       1360823              5
                 7        克林美       1246238              5
          华     8        必迅         3523576              5                      2012
     其   药     9        万舒美       3523574              5                      年,长
                                                                                            否   是
     他   集     10       必瑞特       3523575              5                      期有
                 11       万舒         1360822              5
          团                                                                       效
                 12       千安倍       1413422              5
                 13       群达         681023               5

               2、许可方式和许可范围:许可方式:华药集团普通许可华北制药及其下
               属公司使用许可商标。许可范围:华北制药及其下属公司。3、许可期限:
               华药集团承诺保证华北制药及其下属公司可基于自身业务或产品开展之
               需要持续使用上述许可商标。4、许可商标使用费:经华药集团和华北制
               药协商,双方按照公开、公平、公允的原则,除了商标证号 118698“华
               北”牌商标为华药集团无偿许可给华北制药(仅限华北制药母公司,不
               含其分公司及其下属公司)使用之外,华药集团每年对华北制药及其下
               属公司收取的许可商标使用费不高于如下标准:对华药集团内部的销售
               按照年销售收入的 0.5%收取,对华药集团外部的销售按照 2%进行收取。
               一个商品同时使用两个以上商标的不重复计算费用。
               华药集团在直接或间接持有华北制药的股份期间,将尽可能减少与华北
               制药之间的关联交易。华药集团将严格按照国家法律法规和华北制药的
          华                                                                       2011
               《公司章程》规定处理可能与华北制药之间的关联交易。同时,为保证
     其   药                                                                       年,长
               关联交易的公允,关联交易的定价将严格遵守市场价的原则,没有市场               否   是
     他   集                                                                       期有
               价的交易价格将由双方在公平合理的基础上平等协商确定。华药集团将
          团                                                                       效
               不会要求华北制药给予与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条
               件相比更优惠的条件。
          华                                                                       2012
               华药集团对公司关于资金方面做出的承诺:承诺不违规占用公司资金,
     其   药                                                                       年,长
               不违规要求公司垫支工资、福利、保险、广告等期间费用,亦不会互相               否   是
     他   集                                                                       期有
               代为承担成本和其他支出。
          团                                                                       效
          冀   1、冀中能源集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)是依据《企   2012
     其   中   业集团财务公司管理办法》等相关法律法规依法设立的企业集团财务公      年,长
                                                                                            否   是
     他   能   司,具有独立企业法人地位,主要为冀中能源集团成员单位提供多元化      期有
          源   的金融服务。2、财务公司所有业务活动均遵照相关法律法规的规定,接     效

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附录

4.1    财务报表

                                   合并资产负债表
                                  2015 年 3 月 31 日
编制单位:华北制药股份有限公司
                                             单位:元    币种:人民币   审计类型:未经审计
                     项目                           期末余额               年初余额
流动资产:
      货币资金                                     1,112,222,534.79     1,289,233,754.09
      结算备付金
      拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
      衍生金融资产
      应收票据                                       270,704,692.96       270,693,019.24
      应收账款                                     1,420,083,653.57     1,416,439,930.93
      预付款项                                       290,432,891.77       170,572,739.05
      应收保费
      应收分保账款
      应收分保合同准备金
      应收利息
      应收股利
      其他应收款                                   1,134,065,282.76       952,230,276.72
      买入返售金融资产
      存货                                         1,663,422,271.12     1,738,158,011.99
      划分为持有待售的资产
      一年内到期的非流动资产
      其他流动资产                                   85,929,901.20        104,079,874.54
        流动资产合计                               5,976,861,228.17     5,941,407,606.56
非流动资产:
      发放贷款及垫款
      可供出售金融资产                               18,465,000.00         18,465,000.00
      持有至到期投资
      长期应收款
      长期股权投资                                   359,175,228.81       352,903,513.65
      投资性房地产
      固定资产                                     5,524,644,342.20     6,110,965,543.01
      在建工程                                     2,508,439,813.35     2,337,428,639.94
      工程物资
      固定资产清理                                   472,041,600.60        26,453,827.67
      生产性生物资产

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    油气资产
    无形资产                                          317,068,281.36      320,971,986.68
    开发支出                                          411,592,767.96      388,382,650.32
    商誉                                                3,336,585.26        3,336,585.26
    长期待摊费用                                       24,140,269.77       26,634,969.56
    递延所得税资产                                     37,131,295.59       37,131,295.59
    其他非流动资产
      非流动资产合计                                9,676,035,184.90    9,622,674,011.68
        资产总计                                   15,652,896,413.07   15,564,081,618.24
流动负债:
    短期借款                                        3,345,176,139.76    2,374,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                          522,693,954.39      527,430,693.06
    应付账款                                        2,137,689,058.56    2,187,454,763.87
    预收款项                                          258,610,211.25      218,620,370.40
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                      141,656,455.89      116,293,059.56
    应交税费                                           45,839,040.16       49,213,806.07
    应付利息                                           28,441,121.45       63,292,390.81
    应付股利                                           18,890,211.19       18,890,211.19
    其他应付款                                        677,098,385.18      646,394,909.69
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                            837,278,368.02    1,584,012,056.50
    其他流动负债                                       32,521,078.64    1,000,363,039.97
      流动负债合计                                  8,045,894,024.49    8,785,965,301.12
非流动负债:
    长期借款                                        1,850,309,000.00    1,030,950,000.00
    应付债券                                          460,000,000.00      460,000,000.00
    其中:优先股
           永续债
    长期应付款                                          3,027,273.00        3,300,000.00
    长期应付职工薪酬
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    专项应付款                                               4,300,000.00         4,300,000.00
    预计负债
    递延收益                                               30,762,308.82         33,271,134.16
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计                                    2,348,398,581.82      1,531,821,134.16
        负债合计                                       10,394,292,606.31     10,317,786,435.28
所有者权益
    股本                                                1,630,804,729.00      1,630,804,729.00
    其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
    资本公积                                            3,445,732,120.09      3,445,732,120.09
    减:库存股
    其他综合收益                                             5,214,371.66         5,214,371.66
    专项储备
    盈余公积                                              184,430,182.93        184,430,182.93
    一般风险准备
    未分配利润                                            -45,004,868.70        -62,527,987.54
    归属于母公司所有者权益合计                          5,221,176,534.98      5,203,653,416.14
    少数股东权益                                           37,427,271.78         42,641,766.82
      所有者权益合计                                    5,258,603,806.76      5,246,295,182.96
        负债和所有者权益总计                           15,652,896,413.07     15,564,081,618.24
法定代表人:杨海静         总经理:刘文富     总会计师:王立鑫         会计机构负责人:李建军



                                       母公司资产负债表
                                       2015 年 3 月 31 日
编制单位:华北制药股份有限公司
                                                   单位:元     币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                                 期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                                761,696,530.94        980,529,372.28
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                202,196,779.33        198,181,408.91
  应收账款                                              1,705,493,251.52      1,714,266,070.67
  预付款项                                                 34,213,712.11         19,066,370.37
  应收利息                                                130,345,769.04         98,708,589.09
  应收股利                                                 12,738,908.88         12,738,908.88
  其他应收款                                            2,535,638,604.56      2,335,928,682.37

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  存货                                                327,079,896.01      317,750,146.59
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      2,485,728,727.53    2,497,458,056.17
    流动资产合计                                    8,195,132,179.92    8,174,627,605.33
非流动资产:
  可供出售金融资产                                     17,465,000.00       17,465,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                      2,595,426,749.36    2,533,063,434.20
  投资性房地产
  固定资产                                          1,745,872,290.34    1,824,704,285.82
  在建工程                                          1,044,335,823.58      969,354,893.74
  工程物资
  固定资产清理                                         26,453,827.67       26,453,827.67
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                            220,984,940.05      223,451,953.48
  开发支出                                            321,095,822.28      317,602,951.72
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                       28,794,372.56       28,794,372.56
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                  6,000,428,825.84    5,940,890,719.19
      资产总计                                     14,195,561,005.76   14,115,518,324.52
流动负债:
  短期借款                                          1,840,000,000.00    1,880,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                            410,000,000.00      380,000,000.00
  应付账款                                            899,281,707.35      912,607,983.76
  预收款项                                             48,763,347.82       54,243,834.54
  应付职工薪酬                                         64,227,835.25       59,238,339.03
  应交税费                                             13,919,625.47       25,851,157.77
  应付利息                                             28,010,277.78       63,232,499.97
  应付股利                                                     12.16               12.16
  其他应付款                                          521,803,525.59      473,720,665.83
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                              789,371,500.00    1,521,367,451.37
  其他流动负债                                      1,005,127,142.03    1,000,000,000.00
    流动负债合计                                    5,620,504,973.45    6,370,261,944.43
                                         14 / 20
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非流动负债:
  长期借款                                         1,850,309,000.00         1,030,950,000.00
  应付债券                                           460,000,000.00           460,000,000.00
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                            3,027,273.00            3,300,000.00
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                            3,450,000.00            3,450,000.00
  预计负债
  递延收益                                               900,000.00               900,000.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                 2,317,686,273.00         1,498,600,000.00
      负债合计                                     7,938,191,246.45         7,868,861,944.43
所有者权益:
  股本                                             1,630,804,729.00         1,630,804,729.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                         3,560,537,019.25         3,560,537,019.25
  减:库存股
  其他综合收益                                          5,383,544.40            5,383,544.40
  专项储备
  盈余公积                                           172,398,049.74           172,398,049.74
  未分配利润                                         888,246,416.92           877,533,037.70
    所有者权益合计                                 6,257,369,759.31         6,246,656,380.09
      负债和所有者权益总计                        14,195,561,005.76        14,115,518,324.52
法定代表人:杨海静    总经理:刘文富     总会计师:王立鑫            会计机构负责人:李建军



                                     合并利润表
                                   2015 年 1—3 月
编制单位:华北制药股份有限公司
                                            单位:元      币种:人民币     审计类型:未经审计
                     项目                                 本期金额             上期金额
一、营业总收入                                       2,140,869,766.73       2,940,452,249.43
其中:营业收入                                       2,140,869,766.73       2,940,452,249.43
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       2,131,129,061.24       2,940,113,865.86
其中:营业成本                                       1,778,632,526.40       2,590,600,627.81
                                        15 / 20
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       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                                   14,067,729.38     9,364,051.23
       销售费用                                         165,391,750.68   155,271,568.95
       管理费用                                         106,473,634.11   110,535,726.16
       财务费用                                         66,563,420.67    74,825,118.69
       资产减值损失                                                        -483,226.98
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                     6,271,715.16    4,796,301.19
       其中:对联营企业和合营企业的投资收益               6,271,715.16    4,796,301.19
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      16,012,420.65     5,134,684.76
  加:营业外收入                                          1,600,330.04    4,421,006.54
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                          1,049,108.25      713,969.17
       其中:非流动资产处置损失                             83,172.29        69,984.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  16,563,642.44     8,841,722.13
  减:所得税费用                                          4,255,018.64    3,024,741.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      12,308,623.80     5,816,980.59
  归属于母公司所有者的净利润                            17,523,118.84     6,484,884.87
  少数股东损益                                          -5,214,495.04      -667,904.28
六、其他综合收益的税后净额                                                     -188.42
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                                     -188.42
     (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
       1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                                    -188.42
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
       3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额                                                  -188.42
       6.其他

                                         16 / 20
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  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                           12,308,623.80          5,816,792.17
  归属于母公司所有者的综合收益总额                         17,523,118.84          6,484,696.45
  归属于少数股东的综合收益总额                             -5,214,495.04          -667,904.28
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                        0.011                 0.005
  (二)稀释每股收益(元/股)                                        0.011                 0.005
法定代表人:杨海静     总经理:刘文富       总会计师:王立鑫        会计机构负责人:李建军



                                       母公司利润表
                                      2015 年 1—3 月
编制单位:华北制药股份有限公司
                                              单位:元     币种:人民币     审计类型:未经审计
                       项目                                  本期金额             上期金额
一、营业收入                                               936,452,213.74     1,776,854,593.19
  减:营业成本                                             758,158,941.87     1,588,938,032.23
      营业税金及附加                                       11,200,025.12          7,053,155.85
      销售费用                                             84,220,774.63        83,711,202.50
      管理费用                                             34,664,913.02        47,308,227.91
      财务费用                                             43,640,829.24        32,772,654.61
      资产减值损失                                                                -227,897.12
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                         6,271,715.16         4,796,301.19
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益                   6,271,715.16         4,796,301.19
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         10,838,445.02        22,095,518.40
  加:营业外收入                                              219,261.65          2,158,319.56
      其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                              344,327.45           446,577.97
      其中:非流动资产处置损失                                 26,020.74             58,439.30
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     10,713,379.22        23,807,259.99
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         10,713,379.22        23,807,259.99
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益

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     3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                           10,713,379.22       23,807,259.99
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)
     (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:杨海静      总经理:刘文富     总会计师:王立鑫          会计机构负责人:李建军

                                     合并现金流量表
                                     2015 年 1—3 月
编制单位:华北制药股份有限公司
                                             单位:元      币种:人民币    审计类型:未经审计
                       项目                               本期金额             上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      1,059,441,868.80         2,089,735,243.98
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                          16,675,822.37        24,375,061.51
  收到其他与经营活动有关的现金                            75,121,550.74        28,411,667.90
     经营活动现金流入小计                           1,151,239,241.91         2,142,521,973.39
  购买商品、接受劳务支付的现金                         689,660,936.22        1,686,781,246.03
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                       198,971,604.77          248,118,541.63
  支付的各项税费                                          88,204,268.01        77,799,552.77
  支付其他与经营活动有关的现金                         230,998,303.43          262,069,510.55
     经营活动现金流出小计                           1,207,835,112.43         2,274,768,850.98

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      经营活动产生的现金流量净额                      -56,595,870.52         -132,246,877.59
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的                  1,062.00            119,646.00
现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                      1,062.00            119,646.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的              40,435,340.83        69,125,286.73
现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                  40,435,340.83        69,125,286.73
      投资活动产生的现金流量净额                      -40,434,278.83          -69,005,640.73
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                2,214,176,139.76        1,597,693,023.54
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                            2,214,176,139.76        1,597,693,023.54
  偿还债务支付的现金                                1,139,724,000.00        1,158,817,299.70
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  137,736,280.49           82,700,559.19
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                        977,052,805.67           33,252,803.67
    筹资活动现金流出小计                            2,254,513,086.16        1,274,770,662.56
      筹资活动产生的现金流量净额                      -40,336,946.40          322,922,360.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       1,355,876.45           669,474.91
五、现金及现金等价物净增加额                         -136,011,219.30          122,339,317.57
  加:期初现金及现金等价物余额                      1,209,127,831.41        1,049,437,713.08
六、期末现金及现金等价物余额                        1,073,116,612.11        1,171,777,030.65
法定代表人:杨海静      总经理:刘文富     总会计师:王立鑫          会计机构负责人:李建军



                                    母公司现金流量表
                                      2015 年 1—3 月
编制单位:华北制药股份有限公司
                                             单位:元      币种:人民币   审计类型:未经审计
                       项目                               本期金额            上期金额

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一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       537,111,776.56       1,237,298,040.12
  收到的税费返还                                          1,101,269.57          896,662.72
  收到其他与经营活动有关的现金                           70,522,201.95       44,270,309.06
    经营活动现金流入小计                             608,735,248.08       1,282,465,011.90
  购买商品、接受劳务支付的现金                       374,772,324.97       1,080,005,865.91
  支付给职工以及为职工支付的现金                         96,791,423.31      118,195,810.91
  支付的各项税费                                         50,751,289.00       43,800,360.82
  支付其他与经营活动有关的现金                       161,914,206.42         718,180,505.82
    经营活动现金流出小计                             684,229,243.70       1,960,182,543.46
      经营活动产生的现金流量净额                     -75,493,995.62        -677,717,531.56
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                                        172,147.35
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的                 1,062.00            15,030.00
现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                           88,000,000.00       18,000,000.00
    投资活动现金流入小计                                 88,001,062.00       18,187,177.35
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的             74,067,688.12       43,605,196.42
现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                           88,000,000.00       18,000,000.00
    投资活动现金流出小计                             162,067,688.12          61,605,196.42
      投资活动产生的现金流量净额                     -74,066,626.12         -43,418,019.07
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                               1,990,000,000.00       1,296,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           1,990,000,000.00       1,296,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                 926,724,000.00         305,737,500.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 130,100,489.97          59,724,760.53
  支付其他与筹资活动有关的现金                     1,002,172,359.54          17,372,358.54
    筹资活动现金流出小计                           2,058,996,849.51         382,834,619.07
      筹资活动产生的现金流量净额                     -68,996,849.51         913,165,380.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       -275,370.09          732,986.58
五、现金及现金等价物净增加额                        -218,832,841.34         192,762,816.88
  加:期初现金及现金等价物余额                       941,424,914.28         711,289,387.65
六、期末现金及现金等价物余额                         722,592,072.94         904,052,204.53
法定代表人:杨海静     总经理:刘文富      总会计师:王立鑫        会计机构负责人:李建军


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