证券代码:600812 证券简称:华北制药 编号：临 2021-021
华北制药股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本事项经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
该关联交易属日常关联交易，价格公允，遵循了公开、公正、公平和诚信原则，
保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大依
赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司《关于日常关联交易的议案》已经公司关联交易工作小组、关联交
易审核委员会审议通过，并于 2021 年 4 月 27 日经公司第十届董事会第十三
次会议审议通过。关联董事刘文富、周晓冰、张玉祥、曹尧、郑温雅回避了
表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对日常关联交易议案进行了事前审核和认可，对公司 2020
年度实际发生及 2021 年预计的日常关联交易情况进行了事先了解和审查，
认为：公司关联交易的审议程序履行符合相关法律法规、规范性文件的规定，
交易各方遵循公开、公平、公正和诚信的原则，定价公允、合理，不存在损
害公司和全体股东利益的情形，同意提交董事会、股东大会审议。
1
（二）2020 年日常关联交易的预计和执行情况
2020 年公司与关联方实际发生的关联交易总计 456,187 万元，比预计增
加 233,901 万元。其中：2020 年公司生产类关联交易实际发生 8,608 万元，
比预计减少 3,292 万元；2020 年公司财务类关联交易实际发生 447,579 万元，
比预计增加 237,193 万元。
2020 年日常关联交易预计和执行情况如下：
单位：万元人民币
2020 年实际与 2020 年
关联交易类别 关联方 2020 年预计 2020 年实际 差异 预计发生金额差异较
大的原因
华药集团 2,000 3,432 1,432
向关联方购买原材料、商品 冀中集团 1,200 908 -292
小计 3,200 4,340 1,140
华北制药集团华
100 17 -83
盈有限公司
向关联方采购动力 华北制药集团爱
600 0 -600
诺有限公司
小计 700 17 -683
华药集团 600 596 -4
接受关联方服务（工程设计、
冀中集团 600 144 -456
工程建设等）
小计 1,200 740 -460
华药集团 3,800 1,879 -1,921
向关联方销售货物 冀中集团 600 1,485 885
小计 4,400 3,364 -1,036
华药集团 200 24 -176
向关联方销售动力 冀中集团 100 85 -15
小计 300 109 -191
华药集团 1,500 0 -1,500
集采物资
小计 1,500 0 -1,500
华药集团 600 38 -562
向关联方提供劳务
小计 600 38 -562
生产类关联交易小计 11,900 8,608 -3,292
调整融资结构，中长期
融资增加了 33.54 亿
元，中长期融资占有息
负债总额的比例从
冀中能源集团财 2019 年末的 30.65%提
在关联人的财务公司存款 90,000 406,971 316,971
务有限责任公司 高至 2020 年末的
64.19%；降低资金成
本，2020 年末平均资
金成本为 4.67%，较
2019 下降了 0.57 个百
2
分点，新增 4.35%以下
利率贷款为 59.61 亿
元；保障资金安全，
2020 年末货币资金为
49.08 亿元，占有息负
债的比率为 37.06%，
较 2019 年增加了
22.96 个百分点，公司
偿还负债能力大幅提
高。
小计 90,000 406,971 316,971
受疫情影响，各大金融
机构扶持实体企业并
下调贷款利率，为了调
整融资结构，降低资金
冀中能源集团财
在关联人的财务公司贷款/ 90,000 0 -90,000 成本，保障资金安全，
务有限责任公司
委托贷款 满足业务发展需求，从
金融机构增加银行贷
款，财务公司贷款减
少。
小计 90,000 0 -90,000
冀中能源集团财
在关联人的财务公司的票据 20,000 36,000 16,000 调整融资结构，增加票
务有限责任公司
业务 据融资。
小计 20,000 36,000 16,000
公司实施发行股份购
买资产项目，华北牌系
列商标资产全部权益
华药集团 8,972 3,154 -5,818
向关联人支付担保费及商标 已转移至上市公司，向
费 关联方支付的商标费
减少。
冀中集团 1,414 1,454 40
小计 10,386 4,608 -5,778
财务类关联交易小计 210,386 447,579 237,193
关联交易合计 222,286 456,187 233,901
注（下表同）：1、“华药集团”为华北制药集团有限责任公司，“冀中集团”为冀中能源集团有限责
任公司，上述关联交易总额包括与其下属企业发生的关联交易。
2、公司生产类和其他关联交易业务预计和实际金额按照全年发生额统计,在关联人
的财务公司存款、贷款/委托贷款及票据业务预计金额为日均余额，实际金额按照年末余额统计。
（三）2021 年日常关联交易预计情况
2021 年公司与关联方预计发生日常关联交易总计为 514,706 万元，比
2020 年实际增加 58,519 万元。其中，2021 年预计生产类关联交易 9,500 万
元，比 2020 年实际增加 892 万元；2021 年预计财务类关联交易 505,206 万
元，比 2020 年实际增加 57,627 万元。
2021 年日常关联交易预计情况如下：
3
单位：万元人民币
2021 年年
2021 年预 2021 年预计与
初至披露日
关联交 2021 年 占同类业务 2020 年实 占同类业务 计与 2020 2020 年实际发
关联方 与关联方累
易类别 预计 比例（%） 际 比例（%） 年实际的差 生金额差异较大
计已发生的
异 的原因
交易金额
向关联 华药集
4,000 0.9815 841 3,432 0.8422 568
方购买 团
原材 冀中集
1,200 0.2945 34 908 0.6993 292
料、商 团
品 小计 5,200 1.2760 875 4,340 1.5415 860
华北制
向关联 药集团
100 0.3178 0 17 0.0540 83
方采购 华盈有
动力 限公司
小计 100 0.3178 0 17 0.0540 83
接受关 华药集
300 1.0430 96 596 2.0735 -296
联方服 团
务（工 冀中集
100 0.3477 15 144 0.5007 -44
程设 团
计、工
程建设 小计 400 1.3907 112 740 2.5741 -340
等）
华药集
2,000 0.1740 8 1,879 0.1635 121
向关联 团
方销售 冀中集
1,500 0.1305 280 1,485 0.1292 15
货物 团
小计 3,500 0.3045 287 3,364 0.2927 136
华药集
200 0.0174 1 24 0.0021 176
向关联 团
方销售 冀中集
0 0.0000 0 85 0.0074 -85
动力 团
小计 200 0.0174 1 109 0.0095 91
向关联 华药集
100 2.5390 0 38 0.9648 62
方提供 团
劳务 小计 100 2.5390 0 38 0.9648 62
生产类关联交易
9,500 - 1,275 8,608 - 892
小计
冀中能
在关联 源集团
人的财 财务有 250,000 58.1395 478,528 406,971 82.9282 -156,971 调整融资结构，
务公司 限责任 降低资金成本，
存款 公司 保障资金安全。
小计 250,000 58.1395 478,528 406,971 82.9282 -156,971
4
在关联 冀中能
人的财 源集团
务公司 财务有 200,000 19.1644 0 0 0.0000 200,000.00
拓展融资渠道，
贷款/ 限责任
增加财务公司贷
委托贷 公司
款规模。
款
小计 200,000 19.1644 0 0 0.0000 200,000.00
冀中能
在关联
源集团
人的财
财务有 50,000 60.5579 30,000 36,000 43.6014 14,000.00 调整融资结构，
务公司
限责任 增加票据融资，
的票据
公司 降低融资成本。
业务
小计 50,000 60.5579 30,000 36,000 43.6014 14,000.00
华药集
2,348 100.0000 626 3,154 100.0000 -806.00
团
向关联
人支付
担保费
冀中集
2,858 100.0000 714 1,454 100.0000 1,404.00
团
小计 5,206 100.0000 1,340 4,608 100.0000 598.00
财务类关联交易
505,206 - 509,868 447,579 - 57,627
小计
关联交易合计 514,706 - 511,143 456,187 - 58,519
二、关联方介绍和关联关系
（一）具体内容详见下表：
法
定 注册 与本公
经济 资本
关联方 经营范围 住 所 代 司的关
性质
表 （万元） 联关系
人
能源行业投资；批发.零售业(涉及行政许可的.须取得许
可证后方可从事经营)、焦炭销售、设备租赁、各类商品 邢 台 市
冀中能 有限责
的进出口业务（国家限定和禁止经营的商品除外）；以下 信 都 区 郝
源集团 任公司
范围仅限分支机构经营：煤炭开采、洗选和销售、制造 中 兴 西 竹 681,672.28 股东
有限责 （国有
业、电力、热力生产及供应、建筑业、仓储业、煤炭科 大街 191 山
任公司 独资）
研、设计和矿井建设、其他化工产品（不含危险化学品）号
生产与销售、服务业、住宿、餐饮；国有资产经营。
对制药行业的投资与管理；制药技术的技术开发、技术
转让、技术咨询、技术服务；通讯器材（不含无线及移
有限责
动电话、地面卫星接收设备）、电子产品、金属材料 、 河 北 省
任公司
华北制 建材、工艺礼品、化妆品、橡塑制品、机械设备、焦炭、石 家 庄
杨 （非自
药集团 铁矿石、铁精粉、化工产品(不含危险化学品)、饲料、 市 长 安
国 然 人 投 134,564.65 股东
有限责 其他农副产品、办公用品、劳保用品、纸及纸制品（国 区 和 平
占 资或控
任公司 家规定禁止的和需经前置审批的除外）、纺织品、五金、东路 388
股的法
机械配件的销售；工业用淀粉、淀粉糖、玉米油、玉米 号
人独资）
浆、蛋白粉、豆粉、油饼、饼粕（以上限工业原料用）
的销售；化肥批发；制药技术的信息咨询服务；货物仓
5
储(法律、法规规定需审批的除外)；承包与其实力、规
模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境
外工程所需的劳务人员；自有房屋出租；集团内部职工
技能培训服务；旅游服务；食品添加剂的销售；以下范
围限分支机构经营：日用百货、烟、酒的零售；批发兼
零售预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳
粉)；计生用品（以上涉及许可的凭许可证在有效期内经
营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨
询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经
河北省石
冀中能 批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员
家庄市新
源集团 单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据 陈其他有
华区石清 参股
财务有 承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应 立 限 责 任 200,000
路 9 号航 公司
限责任 的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员 军 公司
空 大 厦
公司 单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构
12 层
的股权投资；承销成员单位企业债券；固定收益类有价
投资；中国银行业保险监督管理委员会批准的其他业务。
有限责
华北制 河北省石
生产丙丁总溶剂和山梨醇、鞣花酸，销售自产产品。（依 任公司
药华盈 家庄市高 田 750 万 股东下
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 （台港
有限公 新区黄河 丰 美元 属单位
动）。 澳与境
司 大道
合作）
（二）履约能力分析
公司的关联方生产经营正常，具有一定的盈利能力和相应的资金支付能
力，应向公司支付的关联交易款项形成坏账的可能性很小。
冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）是公司参股
公司，主要提供对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、
代理，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁等业务，该公
司发展前景良好，具有良好的履约能力。
三、定价政策和定价依据
公司关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，关联交易的定价公允，
付款方式均为现款现货。
公司在财务公司的贷款或委托贷款业务的资金成本，不高于公司外部融
资综合资金成本。财务公司为公司提供存款服务的存款利率将不低于中国人
民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率；不低于同期国内主要商业银行
同类存款的存款利率。
四、交易目的和对公司的影响
公司和关联方发生生产类日常关联交易是因为同属一个集团公司，对其
6
产品质量较为了解，有助于保证公司的产品质量；同时，就近采购和销售，
有利于降低运输成本。由于所发生的关联交易均采取市场价格，且公司主营
业务未因此类交易而对关联人形成依赖，公司的收入和利润来源也并不依赖
该类交易。公司和关联方发生的财务类日常关联交易主要是为了满足公司及
下属子公司日常生产经营资金需求，充分利用财务公司融资平台作用，有利
于公司拓宽融资渠道，调整融资结构，保障资金安全。本次日常关联交易事
项未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。
特此公告。
华北制药股份有限公司
2021 年 4 月 27 日
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