上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
600819
2006年中期报告
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 2
四、董事、监事和高级管理人员 4
五、管理层讨论与分析 4
六、重要事项 5
七、财务会计报告(未经审计) 8
八、备查文件目录 46
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司中期财务报告未经审计。
4、公司负责人李亮佐，主管会计工作负责人孙大建及会计机构负责人（会计主管人员）姜荣强声
明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称： 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
公司法定中文名称缩写：耀皮玻璃
公司法定英文名称： SHANGHAI YAOHUA PILKINGTON GLASS CO.,LTD.
公司法定英文名称缩写：SYP 2、 公司A股上市交易所： 上海证券交易所 公司A股简称： G耀皮 公司A股代码： 600819 公司B股上市交易所： 上海证券交易所 公司B股简称： 耀皮B股 公司B股代码： 900918 3、 公司注册地址： 上海市浦东新区济阳路100号 公司办公地址： 上海市浦东新区济阳路100号 邮政编码： 200126 公司国际互联网网址： http://www.sypglass.com 公司电子信箱： office@sypglass.com 4、 公司法定代表人： 龙万里 5、 董事会秘书： 金闽丽 电话： 021-58839305 传真： 021-58801554 E-mail： office@sypglass.com 联系地址： 上海市浦东新区济阳路100号 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、香港《文汇报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：上海市浦东新区济阳路100号
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％
）
流动资产 2,014,093,149.44 1,383,905,990.11 45.70
流动负债 1,419,821,857.62 784,038,444.15 81.09
总资产 4,603,069,352.34 3,779,265,304.52 21.80
股东权益(不含少数股东权益) 1,996,328,956.39 1,993,764,969.40 0.13
每股净资产(元) 2.73 2.73 不适用
调整后的每股净资产(元) 2.63 2.64 -0.38
报告期(1－6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 6,081,571.79 82,041,203.72 -92.59
扣除非经常性损益的净利润 -20,629,291.26 81,360,991.08 不适用
每股收益(元) 0.008 0.112 -92.86
净资产收益率(%) 0.305 4.22 减少3.915个百分点
经营活动产生的现金流量净额 56,303,642.27 104,681,446.55 -27.11
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2、扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 3,225,675.18
各种形式的政府补贴 12,211,032.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 37,744.63
以前年度已经计提各项减值准备的转回 11,236,411.24
合计 26,710,863.05
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三、股本变动及股东情况
股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况 单位：股
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报告期末股东总数 31,404
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(% 持股总数 报告期内增 持有有限售条件股 质押或冻结的股
) 减 份数量 份数量
皮尔金顿国际控股公司BV 外资股东 19.41 141,958,984 0 117,997,072
中国复合材料集团有限公司 国有股东 16.26 118,934,572 0 117,997,072
上海耀华玻璃厂 其他 16.14 117,997,072 0 117,997,072
上海建筑材料(集团)总公司 国有股东 10.19 74,508,723 0 74,508,723
中国东方资产管理公司 国有股东 5.95 43,488,348 0 43,488,348
TOYOSECURITIESASIALTD.A/CCLIEN 外资股东 2.62 19,163,063 211,994 未知
T
NAITOSECURITIESCO.,LTD. 外资股东 1.51 11,059,109 558,344 未知
申银万国证券股份有限公司 其他 0.58 4,213,313 0 未知
AIZAWASECURITIESCO.,LTD. 外资股东 0.53 3,857,088 112,775 未知
DEUTSCHEBANKLONDON 外资股东 0.38 2,785,291 184,000 未知
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
皮尔金顿国际控股公司BV 23,961,912 境内上市外资股
TOYOSECURITIESASIALTD.A/CCLIENT 19,163,063 境内上市外资股
NAITOSECURITIESCO.,LTD. 11,059,109 境内上市外资股
AIZAWASECURITIESCO.,LTD. 3,857,088 境内上市外资股
DEUTSCHEBANKLONDON 2,785,291 境内上市外资股
THENOMURASECURITIESCO.LTD. 2,634,574 境内上市外资股
湖南长沙新盟实业有限公司 2,139,000 境内上市外资股
信义玻璃科技(深圳)有限公司 2,000,000 人民币普通股
KINGSWAYFINANCIALSERVICESGROUPLIMITED-CLIENTS'A/C 1,632,950 境内上市外资股
信义玻璃工程（东莞）有限公司 1,462,746 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知上述无限售条件的流通股之间是否存在关联关系。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股
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序 有限售条件股东名 持有的有限售 有限售条件股份可上市交易 限售条件
号 称 条件股份数量 情况
可上市交易 新增可上市交
时间 易股份数量
1 中国复合材料集团 117,977,072 2009年2月8 117,977,072 所持耀皮玻璃除公募法人股外的非流通股在《管理办法》规
有限公司 日 定的十二个月限售期满后的二十四个月内不上市交易。
2 上海耀华玻璃厂 117,977,072 2009年2月8 117,977,072 所持耀皮玻璃除公募法人股外的非流通股在《管理办法》规
日 定的十二个月限售期满后的二十四个月内不上市交易。
3 上海建筑材料（集 74,508,723 2009年2月8 74,508,723 所持耀皮玻璃除公募法人股外的非流通股在《管理办法》规
团）总公司 日 定的十二个月限售期满后的二十四个月内不上市交易。
4 中国东方资产管理 43,488,348 2009年2月8 43,488,348 所持耀皮玻璃除公募法人股外的非流通股在《管理办法》规
公司 日 定的十二个月限售期满后的二十四个月内不上市交易。
5 皮尔金顿国际控股 117,977,072 2007年2月8 117,977,072 所持耀皮玻璃除公募法人股外的非流通股在《管理办法》规
公司BV 日 定的十二个月内不上市交易。
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
经四届十七次董事会会议讨论决定以及2006年6月8日召开的2005年度股东大会审议通过，公司第五届董事会组成人员如下：龙万里、杰拉德·格雷、李亮佐、张定金、王金康、张人为、徐志炯、吕巍(其中张人为、徐志炯、吕巍为公司独立董事)；经五届一次董事会会议讨论决定，龙万里先生为公司第五届董事会董事长，杰拉德.格雷先生为公司第五届董事会副董事长。
经四届六次监事会会议讨论决定以及2006年6月8日召开的2005年度股东大会审议通过，公司
第五届监事会组成人员如下：罗自强、徐宏、汤富强、陈杨、潘翔云。经五届一次监事会会议讨论决定，罗自强先生为公司第五届监事会监事会主席。
经五届一次董事会会议讨论决定，董事会聘任李亮佐先生为公司总经理，孙大建先生为公司总会计师，金闽丽女士为公司董事会秘书(任期自即日起至2009年6月)；根据总经理提名，董事会聘任王秋杰先生、安吉申先生为公司副总经理(任期自即日起至2009年6月)。
五、管理层讨论与分析
管理层讨论与分析
2006年上半年国内平板玻璃行业仍然面临着供大于求和燃料成本高企两大难题，经营外部压力
继续加大。
公司坚持浮法和下游加工业务协同发展的原则，抵御行业风险。受到产能过剩带来的市场价格波
动及重油价格上涨等因素带来的成本上升的影响，公司浮法玻璃业务在2006年上半年受到很大影响，盈利水平有较大幅度下降。但公司的建筑加工和汽车玻璃业务抓住国家建筑和汽车产业高速发展
的机遇，坚持内外市场并举，对外扩大销售，对内提高生产效率，严格控制成本，取得了良好的经营
业绩，与去年同期相比有较大幅度提高。
从目前的情况来看，下半年玻璃行业供大于求的矛盾难以在短时间内有所改变，而宏观经济调控
的效应将逐步显现，外部市场环境依然不容乐观。公司将继续通过内部努力，狠抓质量，提高生产效率，严格控制成本，采取一切必要的手段应对市场挑战，保证公司效益。同时继续按计划推进公司发展，完成年内的项目建设目标，强化资本运作，实现股东长期价值最大化，保持公司的可持续发展。
2006年上半年公司实现主营业务收入8.38亿元，净利润608.16万元，分别比去年同期下降了3%和92.6%。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务利润率比
产品 率(%) 上年同期增减（ 上年同期增减（ 上年同期增减（%
％） ％） ）
分行业
分产品
浮法玻璃 343,831,499.00 336,744,263.25 2.06 -27.17 8.44 减少32.17个百分
点
加工玻璃 494,938,421.52 379,873,045.07 23.25 26.09 13.77 增加8.31个百分点
838,769,920.52 716,617,308.32 14.56 -2.99 11.20 减少10.91个百分
点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额12,966,624.67元人民币。 2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
国内 595,405,266.12 -1.78
国外 243,364,654.40 -5.84
合计 838,769,920.52 -2.99
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3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
本报告期主营业务盈利能力（毛利率）与上年同期相比减少了10.91个百分点，主要原因是浮法玻璃毛利率下降，与去年同期相比，减少了32.17个百分点，由于浮法玻璃销售价格走低和主要燃料成本上涨，导致成本上升，使本报告期毛利率下降。
(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况
为投资江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司人民币9558万元，投资常熟耀皮特种玻璃有限公司人民
币3410万元，上述投资项目正在建设中，预计下半年内将建成投产，故报告期内无损益发生。
(四)公司财务状况、经营成果分析
(五)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
本报告期由于产品销售价格走低，原燃材料价格持续走高，生产成本居高不下，同级产品结构发生变化，预计至下一期报告期期末止的会计期间利润总额会比上年同期实际数有大幅下降。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所颁布的有关法规、规则的要求，规范公司运作。公司法人治理已基本符合《上市公司治理准则》的要求。
1、公司能够根据《股东大会规范意见》的要求及公司制订的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，召集召开股东大会、董事会、监事会，认真履行各自的职责，建立了相互制衡、独立运行的运作模式。
2、公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务上做到“五分开”。在与关联股东的关联交易上，严格按上市规则程序，聘请具有证券从业资格的中介公司出具资产评估报告、独立财务报告，在表决上实施关联方回避。
3、公司根据有关规定和程序建立了董事会战略、审计和薪酬与考核委员会，并制定了相应的工作实施办法，进一步提高了董事会工作质量和效率。
4、公司指定董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作，严格按法规、规章和上市规则要求，及时、真实、准确、完整地披露信息，认真履行信息披露义务。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
经2006年6月8日召开的公司2005年度股东大会批准，公司2005年度利润分配方案为：以2005年年末总股本731250082股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.10元(含税)，派发现金红利总额为7312.5万元。公司于2006年7月5日刊登“分红派息实施公告”，公告的内容已按期实施完毕。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况 单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关联方
限 毕 担保
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计
报告期末对控股子公司担保余额合计 47,891
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 47,891
担保总额占公司净资产的比例(%) 23.99
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 6,858
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 6,858
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(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
没有承诺事项履行情况
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
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股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
中国复合材料集团有限公 所持耀皮玻璃除公募法人股外的非流通股在《管理办法》规定的十二个月限售 完全按承诺履行
司 期满后的二十四个月内不上市交易。
上海耀华玻璃厂 所持耀皮玻璃除公募法人股外的非流通股在《管理办法》规定的十二个月限售 完全按承诺履行
期满后的二十四个月内不上市交易。
上海建筑材料（集团）总 所持耀皮玻璃除公募法人股外的非流通股在《管理办法》规定的十二个月限售 完全按承诺履行
公司 期满后的二十四个月内不上市交易。
中国东方资产管理公司 所持耀皮玻璃除公募法人股外的非流通股在《管理办法》规定的十二个月限售 完全按承诺履行
期满后的二十四个月内不上市交易。
皮尔金顿国际控股公司BV 所持耀皮玻璃除公募法人股外的非流通股在《管理办法》规定的十二个月内不 完全按承诺履行
上市交易。
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(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路
面 径
四届十四次董事会决议公告，召开2006年度第一次临时股东 上海证券报、南华早 2006年1月13日 上海证券交易所www.sse.com
大会公告 报 .cn
关于股权分置改革涉及股权变更事项获商务部批复的公告、 上海证券报、南华早 2006年1月25日 上海证券交易所www.sse.com
股权分置改革方案实施公告 报 .cn
2006年度第一次临时股东大会决议公告 上海证券报、南华早 2006年2月16日 上海证券交易所www.sse.com
报 .cn
关于发行短期融资券的公告 上海证券报、南华早 2006年4月7日 上海证券交易所www.sse.com
报 .cn
四届十六次董事会决议公告、四届五次监事会决议公告 上海证券报、香港文 2006年4月26日 上海证券交易所www.sse.com
汇报 .cn
四届十七次董事会决议暨召开公司2005年度股东大会公告 上海证券报、香港文 2006年5月9日 上海证券交易所www.sse.com
汇报 .cn
五届一次董事会决议公告、五届一次监事会决议公告、2005 上海证券报、香港文 2006年6月9日 上海证券交易所www.sse.com
年度股东大会决议公告 汇报 .cn
2005年度分红派息实施公告 上海证券报、香港文 2006年7月5日 上海证券交易所www.sse.com
汇报 .cn
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 (五)-1 (六)-1 690,428,594.98 478,757,865.30 266,151,965.24 238,079,289.78
短期投资 (五)-2 253,535,183.46 253,535,183.46
应收票据 (五)-3 (六)-2 121,847,527.80 188,700,752.83 83,644,350.95 166,536,766.93
应收股利
应收利息
应收账款 (五)-4 (六)-3 182,023,770.59 140,699,914.32 105,802,951.16 68,099,145.48
其他应收款 (五)-5 (六)-4 148,076,865.70 71,368,278.56 548,803,465.65 105,328,969.11
预付账款 (五)-6 (六)-5 61,570,298.51 33,716,729.43
应收补贴款 (五)-7 -700,309.19
存货 (五)-8 (六)-6 543,894,501.81 468,426,644.94 224,231,923.43 191,746,791.54
待摊费用 (五)-9 (六)-7 13,416,715.78 2,235,804.73 2,739,917.82 743,338.23
一年内到期的长期债权投
资
其他流动资产
流动资产合计 2,014,093,149.44 1,383,905,990.11 1,484,909,757.71 770,534,301.07
长期投资：
长期股权投资 (五)-10 (六)-8 -15,489,624.30 33,342,054.27 832,396,272.55 738,834,353.00
长期债权投资
长期投资合计 -15,489,624.30 33,342,054.27 832,396,272.55 738,834,353.00
其中：合并价差 -37,893,369.64
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 (五)-11 (六)-9 4,524,346,419.43 4,531,187,669.71 1,891,143,719.72 1,891,059,908.37
减：累计折旧 (五)-11 (六)-9 2,579,999,972.38 2,483,425,848.09 1,363,856,021.61 1,332,336,825.83
固定资产净值 (五)-11 (六)-9 1,944,346,447.05 2,047,761,821.62 527,287,698.11 558,723,082.54
减：固定资产减值准备 (五)-11 (六)-9 5,257,077.72 12,061,043.45 4,610,766.18 11,011,221.91
固定资产净额 (五)-11 (六)-9 1,939,089,369.33 2,035,700,778.17 522,676,931.93 547,711,860.63
工程物资 (五)-12 58,640,668.31 231,283.00
在建工程 (五)-13 (六)-10 444,185,186.55 189,127,563.89 281,500.41 123,553.41
固定资产清理 (五)-14 (六)-11 -6,308,057.78 -6,412,567.65
固定资产合计 2,435,607,166.41 2,225,059,625.06 516,545,864.69 547,835,414.04
无形资产及其他资产：
无形资产 (五)-15 (六)-12 113,993,827.23 82,345,442.49 15,712,654.42 15,915,398.38
长期待摊费用 (五)-16 (六)-13 54,864,833.56 54,612,192.59 28,461,083.88 33,204,597.90
其他长期资产 (六)-14 124,080,587.34 124,080,587.34
无形资产及其他资产合计 168,858,660.79 136,957,635.08 168,254,325.64 173,200,583.62
递延税项：
递延税款借项
资产总计 4,603,069,352.34 3,779,265,304.52 3,002,106,220.59 2,230,404,651.73
流动负债：
短期借款 (五)-17 159,139,276.11
应付票据 (五)-18 (六)-15 69,133,084.79 104,400,763.77 34,060,399.22 25,225,288.59
应付账款 (五)-19 (六)-16 205,120,206.25 133,848,271.35 168,320,676.87 130,377,311.38
预收账款 (五)-20 10,255,312.06 6,880,670.31
应付工资 (五)-21 (六)-17 -11,223,764.12 3,122,681.62 -14,152,926.33
应付福利费 (五)-22 (六)-18 3,993,959.63 2,061,250.72 2,617,970.42
应付股利 (五)-23 (六)-19 5,000,000.00 5,149,662.60 149,662.60
应交税金 (五)-24 (六)-20 41,474.16 3,996,024.27 8,402,914.12 13,088,077.15
其他应交款 (五)-25 (六)-21 15.00 18,584.86 15.00 18,584.86
其他应付款 (五)-26 (六)-22 133,795,186.67 102,240,999.34 67,112,871.96 62,892,070.90
预提费用 (五)-27 (六)-23 14,451,381.99 5,500,420.33 104,537.96
预计负债
一年内到期的长期负债 (五)-28 258,350,467.86 257,679,838.87
其他流动负债 (五)-29 (六)-24 730,904,533.33 730,904,533.33
流动负债合计 1,419,821,857.62 784,038,444.15 997,370,992.55 231,750,995.48
长期负债：
长期借款 (五)-30 700,588,420.00 624,161,680.02
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 700,588,420.00 624,161,680.02
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,120,410,277.62 1,408,200,124.17 997,370,992.55 231,750,995.48
少数股东权益 486,330,118.33 377,300,210.95
所有者权益(或股东权益)
：
实收资本（或股本） (五)-31 731,250,082.00 731,250,082.00 731,250,082.00 731,250,082.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 (五)-31 731,250,082.00 731,250,082.00 731,250,082.00 731,250,082.00
资本公积 (五)-32 (六)-25 466,004,411.73 466,004,411.73 466,004,411.73 466,004,411.73
盈余公积 (五)-33 (六)-26 449,681,851.61 449,681,851.61 446,454,410.52 446,454,410.52
其中：法定公益金 87,561,708.50 87,561,708.50 87,213,347.91 87,213,347.91
未分配利润 (五)-34 (六)-27 356,801,862.99 350,720,291.20 361,026,323.79 354,944,752.00
拟分配现金股利
外币报表折算差额 (五)-35 -7,409,251.94 -3,891,667.14
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益 1,996,328,956.39 1,993,764,969.40 2,004,735,228.04 1,998,653,656.25
）合计
负债和所有者权益（或股 4,603,069,352.34 3,779,265,304.52 3,002,106,220.59 2,230,404,651.73
东权益）总计
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公司法定代表人:龙万里 主管会计工作负责人:孙大建 会计机构负责人:姜荣强
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 (五)-36 (六)-2 838,769,920.52 864,665,500.45 555,354,094.77 553,772,499.08
8
减：主营业务成本 (五)-36 (六)-2 716,617,308.32 644,429,228.30 494,312,572.20 411,135,807.58
8
主营业务税金及附加 (五)-37 36,662.78 59,550.41
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列 122,115,949.42 220,176,721.74 61,041,522.57 142,636,691.50
)
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列 (五)-38 (六)-2 11,287,259.31 7,182,090.48 2,618,926.26 2,843,463.71
) 9
减:营业费用 54,272,353.29 51,907,844.60 44,258,746.72 41,934,253.26
管理费用 78,923,013.41 80,501,794.78 40,825,974.20 39,815,153.72
财务费用 (五)-39 (六)-3 18,082,971.38 13,656,623.73 -804,906.54 986,561.15
0
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -17,875,129.35 81,292,549.11 -20,619,365.55 62,744,187.08
加：投资收益(损失以“-”号填列) (五)-40 (六)-3 15,260,012.81 15,114,118.46 23,514,030.16 24,635,693.45
1
补贴收入
营业外收入 (五)-41 (六)-3 15,558,965.39 748,861.62 3,226,907.18
2
减：营业外支出 (五)-42 (六)-3 -11,151,897.66 62,599.20 40,000.00 -111,391.61
3
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列 24,095,746.51 97,092,929.99 6,081,571.79 87,491,272.14
)
减：所得税 (五)-43 (六)-3 1,400,830.99 9,563,302.73 5,450,068.42
4
减：少数股东损益 16,613,343.73 5,488,423.54
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 6,081,571.79 82,041,203.72 6,081,571.79 82,041,203.72
加：年初未分配利润 350,720,291.20 392,636,082.17 354,944,752.00 394,670,316.38
其他转入
六、可供分配的利润 356,801,862.99 474,677,285.89 361,026,323.79 476,711,520.10
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填
列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 356,801,862.99 474,677,285.89 361,026,323.79 476,711,520.10
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 146,250,016.40 146,250,016.40
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号 (五)-34 356,801,862.99 328,427,269.49 361,026,323.79 330,461,503.40
填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收
益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
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公司法定代表人:龙万里主管会计工作负责人:孙大建会计机构负责人:姜荣强
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合 母公司
并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,133,843,435.14 724,167,632.84
收到的税费返还 1,196,202.24
收到的其他与经营活动有关的现金 25,197,735.05 2,297,333.13
现金流入小计 1,160,237,372.43 726,464,965.97
购买商品、接受劳务支付的现金 890,133,061.79 599,801,809.81
支付给职工以及为职工支付的现金 140,353,526.26 80,812,584.69
支付的各项税费 43,774,670.47 17,984,187.36
支付的其他与经营活动有关的现金 29,672,471.64 24,367,383.85
现金流出小计 1,103,933,730.16 722,965,965.71
经营活动产生的现金流量净额 56,303,642.27 3,499,000.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 100,659,877.49 270,659,877.49
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,296,524.69 6,181,574.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,315,335.18 3,289,835.18
产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 412,340.00 23,293,165.00
现金流入小计 105,684,077.36 303,424,452.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资 366,338,281.12 484,239.00
产所支付的现金
投资所支付的现金 414,465,437.17 1,026,145,725.03
支付的其他与投资活动有关的现金 19,626,601.18 670,255.09
现金流出小计 800,430,319.47 1,027,300,219.12
投资活动产生的现金流量净额 -694,746,242.11 -723,875,766.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 96,243,356.11
其中：子公司吸收少数股东权益性投资
收到的现金
借款所收到的现金 1,176,000,000.00 746,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 5,991,589.50 4,977,625.70
现金流入小计 1,278,234,945.61 750,977,625.70
偿还债务所支付的现金 404,139,738.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现 20,862,046.29 -776,669.58
金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 3,066,264.40 3,000,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东
的现金
现金流出小计 428,068,049.05 2,223,330.42
筹资活动产生的现金流量净额 850,166,896.56 748,754,295.28
四、汇率变动对现金的影响 -53,567.04 -304,853.32
五、现金及现金等价物净增加额 211,670,729.68 28,072,675.46
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量
：
净利润 6,081,571.79 6,081,571.79
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列 16,613,343.73
)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 -16,081,728.31 -6,400,013.73
固定资产折旧 102,544,957.13 31,540,420.78
无形资产摊销 1,244,246.20 202,743.96
长期待摊费用摊销 6,364,183.34 4,743,514.02
待摊费用减少（减：增加） -11,180,911.05 -1,996,579.59
预提费用增加（减：减少） 7,172,258.10 104,537.96
处理固定资产、无形资产和其他长期资 -6,040,291.05 -6,040,291.05
产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 22,365,217.14 2,412,428.27
投资损失（减：收益） -15,260,012.80 -23,514,030.16
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -75,945,019.44 -30,793,131.89
经营性应收项目的减少(减：增加) -16,648,425.51 -7,172,921.21
经营性应付项目的增加(减：减少) 36,080,598.23 35,337,096.33
其他 -1,006,345.22 -1,006,345.22
经营活动产生的现金流量净额 56,303,642.27 3,499,000.26
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动
：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 690,428,594.98 266,151,965.24
减：现金的期初余额 478,757,865.30 238,079,289.78
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 211,670,729.68 28,072,675.46
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公司法定代表人:龙万里主管会计工作负责人:孙大建会计机构负责人:姜荣强
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
因资产价值回升 其他原因转出数 合计
转回数
坏账准备合计 32,791,330.84 2,160,008.23 1,061,854.15 575,254.30 1,637,108.45 33,314,230.62
其中：应收账款 21,802,202.11 2,160,008.23 1,061,854.15 575,254.30 1,637,108.45 22,325,101.89
其他应收款 10,989,128.73 10,989,128.73
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 15,948,197.77 1,850,386.45 4,082,138.69 4,082,138.69 13,716,445.53
其中：库存商品 10,906,967.23 1,850,386.45 2,792,422.54 2,792,422.54 9,964,931.14
原材料 3,751,514.39 1,748,589.06 1,748,589.06 2,002,925.33
长期投资减值准备合计 7,434,011.88 6,401,971.23 6,401,971.23 1,032,040.65
其中：长期股权投资 7,434,011.88 6,401,971.23 6,401,971.23 1,032,040.65
长期债权投资
固定资产减值准备合计 12,061,043.45 6,803,965.73 6,803,965.73 5,257,077.72
其中：房屋、建筑物
机器设备 10,215,403.87 6,803,965.73 6,803,965.73 3,411,438.14
无形资产减值准备 11,858,000.00 11,236,411.24 11,236,411.24 621,588.76
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 80,092,583.94 4,010,394.68 1,061,854.15 29,099,741.19 30,161,595.34 53,941,383.28
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公司法定代表人:龙万里主管会计工作负责人:孙大建会计机构负责人:姜荣强
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 因资产价 其他原因转 合计
值回升转 出数
回数
坏账准备合计 17,207,901 2,160,008 406,594.40 406,594.4 18,961,315.40
.57 .23 0
其中：应收账款 17,207,901 2,160,008 406,594.40 406,594.4 18,961,315.40
.57 .23 0
其他应收款
短期投资跌价准
备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合 6,470,260. 6,470,260.24
计 24
其中：库存商品 4,721,671. 4,721,671.18
18
原材料 1,748,589. 1,748,589.06
06
长期投资减值准 6,401,971. 6,401,971. 6,401,971
备合计 23 23 .23
其中：长期股权 6,401,971. 6,401,971. 6,401,971
投资 23 23 .23
长期债权投资
固定资产减值准 11,011,221 6,400,455. 6,400,455 4,610,766.18
备合计 .91 73 .73
其中：房屋、建
筑物
机器设备 11,011,221 6,400,455. 6,400,455 4,610,766.18
.91 73 .73
无形资产减值准
备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准
备
委托贷款减值准
备
资产减值合计 41,091,354 2,160,008 13,209,021 13,209,02 30,042,341.82
.95 .23 .36 1.36
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公司法定代表人:龙万里主管会计工作负责人:孙大建会计机构负责人:姜荣强
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每
股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 6.117 6.116 0.167 0.167
营业利润 -0.895 -0.895 -0.024 -0.024
净利润 0.305 0.305 0.008 0.008
扣除非经常性损益后的净利润 -1.033 -1.033 -0.028 -0.028
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公司概况
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司（以下简称）系于1983年6月7日经国家外经贸部以外经贸资字（1983）11号文批准成立，并于1993年8月至11月经有关部门批准，向社会公开发行人民币A股29522900股，B股100000000股，并改制为上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司。1994年1月28日本公司股票在上海证券交易所挂牌上市交易。公司属玻璃制造加工业，经营范围包括：生产销售透明浮法玻璃，本体着色浮法玻璃及深加工系列产品，主要产品包括：透明浮法玻璃，着色玻璃，家具玻璃，中空玻璃，夹层玻璃，镀膜玻璃，镜片，钢化玻璃等。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
本公司及子公司执行中华人民共和国财政部颁布的《会计企业准则》和《企业会计制度》及相关补充规定。
2、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础、记账基础和计价原则：
以权责发生制为记帐原则，按历史成本为计价基础。各项财产如果发生减值，则提取相应的减值准备。
5、外币业务核算方法：
对涉及外币的经济业务采用业务发生当月1日中国人民银行公布的市场汇价中间价折合人民币记帐，期末按期末人民币市场中间汇价进行调整，与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关的资产价值，在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用，其余汇兑差额列作财务费用。 美元，日元，港元之外的外币，先按纽约市场牌价折合美元，再根据人民币市场中间汇价折合人民币。
6、外币会计报表的折算方法：
根据《合并会计报表暂行规定》，所有资产、负债类项目按照期末市场汇率折算为人民币金额；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为人民币金额；利润表所有项目和“未分配利润”有关发生额的项目按期末市场汇率折算为人民币金额，“未分配利润”中的期初数以上期折算后的人民币金额入账；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数差额，作为“外币会计报表折算差额”，在“未分配利润”项下单列反映。
7、现金及现金等价物的确定标准：
期限短、流动性强、易于转换为已知金额，价值变动风险很小的投资。
8、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：(1) 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收账款；(2) 因债务人逾期未履行偿债义务并具有明显特征表明无法收回的应收账款。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按余额百分比法计提坏账准备，
坏账损失核算方法采用备抵法，根据董事会决议，除应收账款收回的可能性不大的或有确凿证据表明不能收回的，应逐渐加大计提比例直至全额提取坏账准备外，其余按期末应收账款余额的5.5%计提；对于其他应收款项按照资产的性质予以合理地确认和计量，对没有把握能够收回的应收款项，区分不同情况，并根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量的情况以及其他有关信息合理地估计来逐项确定坏账准备的计提比例并提取坏账准备，除此以外的其他应收款不计提坏账准备。
9、存货核算方法：
存货包括在途物资、原材料、包装物、备品备件、库存商品、委托加工物资、在产品等。取得存货时按实际成本方法计价，发出存货时按加权平均方法计价。存货采用永续盘存制。低值易耗品、包装物的摊销采用一次摊销法。 存货跌价准备 期末按存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，存货跌价准备按单个存货项目成本与可变现净值计量。
10、长期投资核算方法：
长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。 (1)长期股权投资计价：公司对其他单位的投资占被投资企业有表决权资本总额20%以上(含20%)，或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算，即公司在取得长期股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额调整投资账面价值，并作为各期投资损益；公司对被投资企业有表决权资本总额20%以下，或投资占被投资企业有表决权资本20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算，即公司在取得长期股权投资后，当被投资单位宣告分派利润或现金股利时，公司作为当期投资收益入账。 (2)长期股权投资在采用权益法时，将初始投资成本与被投资单位所有者权益份额之间的股权投资差额按10年平均摊销，计入损益。自财政部财会[2003]10号文发布后发生的股权投资差额，如果初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，则计入“资本公积”。 (3)长期投资减值准备提取方法：采用逐项计提的方法。如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化或其他原因导致长期投资可收回金额低于长期投资账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，将可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提“长期投资减值准备”。 11、委托贷款核算方法：
委托贷款按实际委托的贷款金额入账，期末时，按照委托贷款规定的利率计提应收利息，并计入“投资收益”；在期末时按照可回收金额低于委托贷款账面价值的差额，计提减值准备。本期未发生减值情况。
12、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
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类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 15-30年 10% 3.00%-6.00%
机器设备 5-20年 10% 4.50%-18.00%
电子设备 5-15年 10% 6.00%-18.00%
运输设备 4-15年 10% 6.005-22.50%
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①单位价值较高，使用年限超过一年，为生产商品，提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产作为固定资产，并按其购建时的实际成本计价。 ②折旧方法：按年限平均法计提折旧，并按各类固定资产的原值和预计的使用年限扣除残值后确定折旧率。
(2) 减值准备的计提方法：
固定资产减值准备提取方法：在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备，计入损益。
13、在建工程核算方法：
核算与工程相关费用和在建造过程中实际发生的全部支出，在建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。本期未发生在建工程减值情况。
14、无形资产计价及摊销方法：
按实际成本计价，在预计受益期限内平均摊销。 无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计
提无形资产减值准备。
15、开办费、长期待摊费用摊销方法：
长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，其中开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益：如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，应将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其余长期待摊费用在下列受益期限内平均摊销： 类别 摊销年限 一线冷修费用 10年 广东耀皮生产线冷修费用 10年 土地开发费 30年 厂房工程 10年
16、借款费用的会计处理方法：
为购建固定资产的专用借款所发生的利息、折溢价摊销及汇兑损益等费用在资产支出及借款费用已经发生并且为资产达到预定可使用状态所必要的构建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本，当购建的固定资产达到预定使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用直接计入当期损益；其他借款费用均于发生时确认为费用，直接计入当期财务费用。
17、预计负债的确认原则：
与或有事项相关的义务同时符合以下条件 ，公司将其列为负债： ①该义务是企业承担的现时义务； ②该义务履行很可能导致经济利益流出企业； ③该义务金额能够可靠地计量。
18、收入确认原则：
(1)销售商品，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品或提供劳务有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 (2)他人使用本企业资产：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量，确认收入的实现。 (3)其他收入按《企业会计制度》的有关规定予以确认。
19、所得税的会计处理方法：
采用应付税款法。
20、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，母公司通过其他有效方法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上 ，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1)会计政策变更
无
(2)会计估计变更
无
(3)会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 销项税额与进项税额的差额 17.00%
营业税 其他业务收入额 5.00%
城建税 实缴增值税及营业税额 7.00%
企业所得税 实现的利润总额 15.00%
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(四)控股子公司及合营企业
单位:元 币种:人民币
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单位名称 注册地 法定代表 注册资本 经营范围 投资额 权益比例(%) 是否合
人 直接 间接 并
广东耀皮玻璃 深圳市蛇口工业区 李亮佐 20,000,000.00 生产销售玻璃 15,000,000.00 75 25 是
有限公司 海湾路八号 美元 美元
上海阳光镀膜 上海市浦东新区济 李亮佐 100,000,000.00 生产销售镀膜 68,125,000.00 68.125 0.00 是
玻璃有限公司 阳路88号 玻璃
上海耀皮工程 上海市浦东康桥工 李亮佐 14,300,000.00 生产销售加工 76.09375 是
玻璃有限公司 业区康柳路75号 美元 玻璃
天津耀皮玻璃 天津市大港区北围 李亮佐 40,500,000.00 生产销售平板 20,250,000.00 50 25 是
有限公司 堤路炼油厂西侧 美元 玻璃 美元
香港格拉斯林 香港康乐广场一号 李亮佐 900,000.00美元 设计和销售加 900,000.00美 100 是
有限公司 怡和大厦5楼 工玻璃 元
上海耀皮汽车 上海市浦东新区耀 诸葛培智 13,890,000.00 开发和生产汽 6,945,000.00 50 是
玻璃有限公司 华路700号 美元 车玻璃 美元
上海耀皮康桥 上海市浦东康桥工 诸葛培智 22,500,000.00 开发和生产汽 11,250,000.00 50 是
汽车玻璃有限 业区康柳路55号 美元 车玻璃 美元
公司
江苏皮尔金顿 常熟经济开发区通 李亮佐 48,330,000.00 开发和生产销 24,165,000.00 50 是
耀皮玻璃有限 江路88号 美元 售特种玻璃 美元
公司
常熟耀皮特种 常熟经济开发区沿 李亮佐 10,000,000.00 生产和销售特 7,500,000.00 75 是
玻璃有限公司 江工业区兴港路 美元 种超白压延玻 美元
璃并提供售后
服务
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（1）合并报表范围发生变更的内容和原因 报告期内，新增常熟特种玻璃有限公司为合并报表的子公司。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金 单位:元
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项目 期末数 期初数
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： / / / /
人民币 59,910.02 52,043.61
港币 26,005.70 1.0294 26,770.27 30,192.30 1.04068 31,420.68
银行存款： / / / /
人民币 455,683,928.67 366,870,022.70
港币 2,700,797.66 1.0295 2,780,616.29 4,873,393.90 1.04066 5,071,548.27
美元 6,316,392.54 7.9959 50,505,372.12 7,755,690.93 8.07019 62,589,976.92
澳元 858,220.39 5.9277 5,087,275.22 2,498,051.59 5.90782 14,758,028.02
日元 97,947,299.00 0.069467 6,804,105.02 12,395,474.00 0.06784 837,141.58
欧元 20,280.26 10.0627 204,074.73 1,496,990.72 9.5797 14,340,722.01
英镑 105,657.90 14.94058 1,578,590.11 83,840.91 13.9122 1,166,411.51
其他货币资金： / / / /
人民币 167,697,952.53 13,040,550.00
合计 / / 690,428,594.98 / / 478,757,865.30
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无抵押，无冻结等对变现有限制或存放在境外，并有潜在回收风险的款项。
2、短期投资
(1) 短期投资分类 单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 期末数 期末市价总额
帐面余 跌价准 帐面净 帐面余额 跌价准 帐面净额
额 备 额 备
股权投资合计 4,456,760.00 4,456,760.00
基金投资 249,078,423.46 249,078,423.46 249,078,423.46
合计 253,535,183.46 253,535,183.46 253,535,183.46
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(2) 短期股票投资 单位:元 币种:人民币
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股票名称 股票数量 帐面余额 帐面净额 期末市价资料来源
中国银行 1,447,000.00 4,456,760.00 4,456,760.00 券商交割单
合计 1,447,000.00 4,456,760.00 4,456,760.00 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收票据
(1) 应收票据分类 单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 84,828,198.15 134,523,420.26
商业承兑汇票 37,019,329.65 54,177,332.57
合计 121,847,527.80 188,700,752.83
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截止2006年6月30日已贴现银行承兑汇票票面金额合计为38242437.09元。
4、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一年以内 185,407,780.31 90.73 10,197,427.92 137,017,586.96 84.32 7,535,967.28
一至二年 5,501,282.29 2.69 236,277.56 9,547,162.43 5.88 525,093.94
二至三年 4,035,883.00 1.98 2,487,469.53 6,633,621.39 4.08 4,516,498.10
三年以上 9,403,926.88 4.60 9,403,926.88 9,303,745.65 5.72 9,224,642.79
合计 204,348,872.48 100.00 22,325,101.89 162,502,116.43 100.00 21,802,202.11
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应收帐款中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
转回数 转出数 合计
应收帐款坏帐 21,802,202.11 2,160,008.23 1,061,854.15 575,254.30 1,637,108.45 22,325,101.89
准备
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本期末全额提取坏帐准备的应收帐款金额为13212566.29元，主要原因是债务单位的实际财务状况发生困难，故提取100%的坏帐准备。
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及 34,218,633.52 9.47 30,737,074.96 18.91
比例
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(4) 应收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
沈阳远大铝业工程有限公司 客户 8,173,277.13 一年以内 合同内欠款及资
金紧缺
GLOBALARCHETECTURAL 客户 7,102,720.26 一年以内 合同内欠款及资
金紧缺
嘉特纳幕墙（上海）有限公司 客户 6,740,246.82 一年以内 合同内欠款及资
金紧缺
沈阳远大铝业工程有限公司西南分公司 客户 6,251,511.72 一年以内 合同内欠款及资
金紧缺
JOSEFGARTNERGMBHDUBAIBRANCH 客户 5,950,877.59 一年以内 合同内欠款及资
金紧缺
合计 / 34,218,633.52 / /
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(5) 本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况
单位:元 币种:人民币
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单位名称 与本公司 欠款金额 欠款时 欠款原 计提坏帐金额 计提坏帐比 计提坏帐
关系 间 因 例(%) 原因
中国建筑装饰工程公司 客户 706,852.23 二年以 资金周 706,852.23 100.00 回笼的难
上 转困难 度很大
天津市旭兴贸易有限公司 客户 1,327,038.23 二年以 资金周 1,327,038.23 100.00 回笼的难
上 转困难 度很大
沈阳凯兴装饰工程有限公司 客户 416,763.90 二年以 资金周 416,763.90 100.00 回笼的难
上 转困难 度很大
上海迪蒙幕墙工程公司 客户 591,862.13 二年以 资金周 591,862.13 100.00 回笼的难
上 转困难 度很大
上海力基幕墙工程有限公司 客户 1,206,925.22 二年以 资金周 1,206,925.22 100.00 回笼的难
上 转困难 度很大
上海邝沛幕墙有限公司 客户 993,162.34 二年以 资金周 993,162.34 100.00 回笼的难
上 转困难 度很大
上海邝沛幕墙有限公司 客户 1,029,631.03 三年以 资金周 1,029,631.03 100.00 回笼的难
上 转困难 度很大
上海浦飞玻璃制品有限公司 客户 432,117.10 三年以 资金周 432,117.10 100.00 回笼的难
上 转困难 度很大
上海玻璃陶瓷机械厂门窗公司 客户 498,469.36 二年以 资金周 498,469.36 100.00 回笼的难
上 转困难 度很大
福建长源建筑装饰材料有限公司 客户 452,597.56 二年以 资金周 452,597.56 100.00 回笼的难
上 转困难 度很大
中铁十五局二处时代纵横建筑公司 客户 429,054.40 三年以 资金周 429,054.40 100.00 回笼的难
上 转困难 度很大
武汉凌云实业集团公司 客户 1,647,943.58 三年以 资金周 1,647,943.58 100.00 回笼的难
上 转困难 度很大
湖北汇力建材发展有限公司 客户 568,050.57 二年以 资金周 568,050.57 100.00 回笼的难
上 转困难 度很大
小天鹅(荆州)电器有限公司 客户 648,009.93 三年以 资金周 648,009.93 100.00 回笼的难
上 转困难 度很大
合计 / 10,948,477.58 / / 10,948,477.58 / /
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(6) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例
一年以内 135,858,326.52 85.41 63,952,756.63 77.65
一至二年 6,444,621.61 4.05 1,243,994.32 1.51
二至三年 21,512.00 0.03
三年以上 16,763,046.32 10.54 10,989,128.73 17,139,144.34 20.81 10,989,128.73
合计 159,065,994.43 100.00 10,989,128.73 82,357,407.29 10,989,128.73
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(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 10,989,128.73 10,989,128.73
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(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及 77,334,157.89 52.22 64,398,117.48 78.19
比例
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(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 与本公司关 欠款金额 欠款时间 欠款原因 计提坏帐金额 计提坏帐
系 比例
滦县雷庄耀皮硅砂有限责任公司 联营企业 16,720,362.20 3年以上 10,989,123.73 65.72
常熟海关 政府部门 11,140,853.69 半年 进口设备免税押
金
北京泛华玻璃有限公司 联营企业 29,607,340.00 一年
江苏省常熟经济开发集团 政府部门 13,841,794.00 一年以上 土地暂付款
上海普利森配料系统有限公司 供应商 6,023,808.00 3个月 暂付Raute配料进
口设备款
合计 / 77,334,157.89 / / /
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(5) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 56,392,887.69 91.59 33,661,335.68 99.84
一至二年 5,177,410.82 8.41 12.65 0.00004
三年以上 55,381.10 0.16
合计 61,570,298.51 100.00 33,716,729.43 100.00
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(2) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
7、应收补贴款
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
江苏耀皮增值税退税 -700,309.19 -700,309.19
合计 -700,309.19 -700,309.19
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根据国税发（1999）第171号《外商投资企业采购国产设备退税管理试行办法》的通知，该公司享受此政策。
8、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 176,528,912.89 2,002,925.33 174,525,987.56 185,355,751.97 3,751,514.39 181,604,237.58
库存商品 189,851,504.11 9,964,931.14 179,886,572.97 208,644,203.63 10,906,967.23 197,737,236.40
在产品 39,546,168.67 39,546,168.67 39,591,092.74 39,591,092.74
包装物 8,605,160.31 8,605,160.31 8,061,016.37 8,061,016.37
低值易耗品 618,662.99 618,662.99 1,353,637.94 1,353,637.94
在途物资 36,754,947.28 36,754,947.28 7,974,343.32 7,974,343.32
备品备件 50,399,479.85 50,399,479.85 16,643,359.07 1,289,716.15 15,353,642.92
自制半成品 53,293,512.33 1,748,589.06 51,544,923.27 11,039,272.78 11,039,272.78
委托加工物资 2,012,598.91 2,012,598.91 5,712,164.89 5,712,164.89
合计 557,610,947.34 13,716,445.53 543,894,501.81 484,374,842.71 15,948,197.77 468,426,644.94
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9、待摊费用
单位:元 币种:人民币
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类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 期末结存原因
靶材 1,462,658.22 1,292,331.29 2,754,989.51 受益期为2006年度
养路费 682,297.00 332,709.42 349,587.58 受益期为2006年度
保险费 65,253.23 7,871,066.41 2,559,841.22 5,376,478.42 受益期为2006年度
其他 25,596.28 5,656,598.13 746,534.14 4,935,660.27 受益期为2006年度
合计 2,235,804.73 14,819,995.83 3,639,084.78 13,416,715.78 /
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10、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对子公司投资 60,402,868.37 60,402,868.37 0
对联营公司投资 24,381,675.09 -1,157,541.97 25,539,217.06
股权投资差额 -44,008,477.31 4,157,591.00 145,914.40 -39,996,800.71
合计 40,776,066.15 4,157,591.00 59,391,240.80 -14,457,583.65
减：长期股权投资减值准备 7,434,011.88 6,401,971.23 1,032,040.65
长期股权投资净值合计 33,342,054.27 / / -15,489,624.30
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(2) 股权投资差额
单位:元 币种:人民币
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被投资单位名称 期初金额 本期增加 本期减少 期末余额 摊销年限
-44,008,477.31 4,157,591.00 145,914.40 -39,996,800.71 10年
合计 4,157,591.00 145,914.40 -39,996,800.71 /
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11、固定资产
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 4,531,187,669.71 2,921,283.08 9,762,533.36 4,524,346,419.43
其中：房屋及建筑物 1,246,493,355.87 1,758,878.73 1,244,734,477.14
机器设备 3,013,332,986.45 1,196,426.10 6,332,704.71 3,008,196,707.84
电子设备 101,832,435.71 1,173,375.84 256,925.56 102,748,885.99
运输设备 84,772,363.91 423,680.15 2,083,507.64 83,112,536.42
二、累计折旧合计： 2,483,425,848.09 103,110,382.24 6,536,257.95 2,579,999,972.38
其中：房屋及建筑物 585,276,153.60 40,047,340.95 1,016,421.56 624,307,072.99
机器设备 1,755,063,938.95 58,363,702.16 4,186,106.80 1,809,241,534.31
电子设备 58,524,982.87 2,312,151.46 81,746.10 60,755,388.23
运输设备 58,268,157.28 2,160,541.62 1,206,650.25 59,222,048.65
三、固定资产净值合计 2,047,761,821.62 -100,189,099.16 3,226,275.41 1,944,346,447.05
其中：房屋及建筑物 661,217,202.27 -40,047,340.95 598,633.57 620,571,227.75
机器设备 1,258,269,047.50 -57,167,276.06 2,146,597.91 1,198,955,173.53
电子设备 43,307,452.84 -1,138,775.62 175,179.46 41,993,497.76
运输设备 26,504,206.63 -1,736,861.47 495,857.39 24,271,487.77
四、减值准备合计 12,061,043.45 6,803,965.73 5,257,077.72
其中：房屋及建筑物
机器设备 10,215,403.87 6,803,965.73 3,411,438.14
电子设备 956,889.21 956,889.21
运输设备
五、固定资产净额合计 2,035,700,778.17 -100,189,099.16 -3,577,690.32 1,939,089,369.33
其中：房屋及建筑物 661,217,202.27 -40,047,340.95 598,633.57 620,571,227.75
机器设备 1,248,053,643.63 -57,167,276.06 -4,657,367.82 1,195,543,735.39
电子设备 42,350,563.63 -1,138,775.62 175,179.46 41,036,608.55
运输设备 26,504,206.63 -1,736,861.47 495,857.39 24,271,487.77
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本期固定资产不存在抵押和担保等情况；
12、工程物资
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司 231,283.00 58,409,385.31 58,640,668.31
合计 231,283.00 58,409,385.31 58,640,668.31
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13、在建工程
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
备 备
在建工程 444,185,186.55 444,185,186.55 189,127,563.89 189,127,563.89
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(1) 在建工程项目变动情况
单位: 元 币种:人民币
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项目名称 期初数 本期增加 本期减少 转入固定资产 期末数
常熟浮法生产线工程项目 169,578,320.43 212,720,884.28 13,308,249.75 368,990,954.96
采购设备 14,992,475.60 5,427,957.35 167,500.00 9,397,018.25
“耀皮工玻”深加工生产线 1,922,592.75 15,848,827.31 17,771,420.06
康桥汽车玻璃项目 1,759,915.06 18,683,517.34 20,443,432.40
一线零星工程 123,553.41 1,991,387.30 1,833,440.30 281,500.41
其他 750,706.64 750,706.64
常熟压延生产线工程 27,031,971.83 481,818.00 26,550,153.83
合计 189,127,563.89 276,276,588.06 5,427,957.35 15,791,008.05 444,185,186.55
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14、固定资产清理 单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
收到清理款 -6,308,057.78 -6,308,057.78
合计 -6,308,057.78 -6,308,057.78
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15、无形资产 单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产 114,615,415.99 621,588.76 113,993,827.23 94,203,442.49 11,858,000.00 82,345,442.49
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(1) 无形资产变动情况 单位:元 币种:人民币
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种类 取得 实际成本 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊
方式 销期限
康桥土地 购买 17,500,000.00 13,728,251.82 165,752.04 3,937,500.22 13,562,499.78 38年9个
使用权 月
115号地块 购买 2,774,393.18 2,187,146.56 36,991.92 624,238.54 2,150,154.64 38年9个
使用权 月
天津土地 股东 98,789,326.51 78,288,044.11 15,213,524.00 1,041,502.24 21,542,784.64 92,460,065.87 38年10
使用权 投入 个月
常熟压延 购买 5,107,695.70 5,107,695.70 5,107,695.70
土地使用
权
ORACLEERP 购买 1,335,000.00 1,335,000.00 1,335,000.00
软件使用
权
合计 / 125,506,415.39 94,203,442.49 21,656,219.70 1,244,246.20 26,104,523.40 114,615,415.99 /
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(2) 无形资产减值准备 单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
天津土地使用权 11,858,000.00 11,236,411.24 621,588.76
合计 11,858,000.00 11,236,411.24 621,588.76
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16、长期待摊费用 单位:元 币种:人民币
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种类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销
期限
土地开发费 5,295,000.00 2,912,250.36 88,249.98 2,470,999.62 2,824,000.38 16年
主厂房南侧 607,221.89 295,850.91 30,361.08 341,732.06 265,489.83 4年4个月
天棚
主厂房北侧 324,000.00 154,239.82 16,200.00 185,960.18 138,039.82 4年4个月
简易房
GSYP生产线 16,566,524.17 9,422,812.81 887,306.88 8,031,018.24 8,535,505.93 5年4个月
冷修费
一线冷修费 130,370,280.14 33,204,597.90 4,743,514.02 101,909,196.26 28,461,083.88 3年
江苏耀皮开 4,541,745.90 4,541,745.90 5,552,225.33 10,093,971.23
办费
模具等 6,523,966.11 4,080,694.89 685,654.77 3,128,925.99 3,395,040.12 2年5个月
常熟压延开 1,151,702.37 1,151,702.37
办费
合计 164,228,738.21 54,612,192.59 6,703,927.70 6,451,286.73 116,067,832.35 54,864,833.56 /
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17、短期借款 (1) 短期借款分类： 单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
担保借款 85,585,681.56
信用借款 70,000,000.00
票据贴现 3,553,594.55
合计 159,139,276.11
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18、应付票据 单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 44,665,989.07 78,247,894.29
银行承兑汇票 24,467,095.72 26,152,869.48
合计 69,133,084.79 104,400,763.77
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19、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄 单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 205,120,206.25 133,848,271.35 100.00
合计 205,120,206.25 133,848,271.35 100.00
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公司无超过3年的应付帐款； 公司无欠有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项；
20、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄 单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 10,213,876.27 6,844,055.85 99.47
一至二年 27,274.52 36,614.46 0.53
二至三年 9,539.65
三年以上 4,621.62
合计 10,255,312.06 6,880,670.31
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公司无欠有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项；
21、应付工资：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
-11,223,764.12 3,122,681.62
合计 -11,223,764.12 3,122,681.62
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22、应付福利费：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
3,993,959.63 2,061,250.72
合计 3,993,959.63 2,061,250.72
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23、应付股利： 单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
5,000,000.00 5,149,662.60
合计 5,000,000.00 5,149,662.60
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24、应交税金： 单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -8,016,043.34 -4,360,106.91 销项税额与进项税额的差额
营业税 166,995.35 423,359.40 其他业务收入额
所得税 7,792,923.04 6,965,495.99 实现的利润总额
个人所得税 97,599.11 308,439.91
城建税 658,835.88 实缴增值税及营业税额
合计 41,474.16 3,996,024.27 /
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25、其他应交款： 单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 费率说明
15.00 18,584.86 0.05
合计 15.00 18,584.86 /
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26、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄 单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 125,056,291.37 93.47 93,412,011.86 91.36
一至二年 2,906,997.47 2.17
二至三年
三年以上 5,831,897.83 4.36 8,828,987.48 8.64
合计 133,795,186.67 100.00 102,240,999.34 100.00
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(2) 欠持公司5%以上股份股东的款项情况如下：
单位:元 币种:人民币
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股东名称 期末数 期初数
皮尔金顿国际控股公司 2,453,556.71 4,834,863.74
合计 2,453,556.71 4,834,863.74
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27、预提费用： 单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 结存原因
贷款利息 1,330,978.81 494,103.39 预提年末最后十天利息
出口运费 336,535.92 285,462.67 预提尚未支付的出口运费
出口保险费 1,482.62 1,811.28 预提尚未支付的出口保险费
修理费 615,312.76 811,969.27 预提尚未支付的修理费
外购半成品 5,725,804.8 2,424,251.37 预提外购半成品成本
佣金 125,592.41 556,913.04 预提尚未支付的佣金
借款保证金 1,192,485.79 425,232.20 预提尚未支付的保证金
其他 2,919,873.47 500,677.11 预提尚未支付的费用
转换费 702,245.18
水电费 796,532.07 预提尚未支付的水电费
赔偿金 600,000.00 预提尚未支付的赔偿金
土地使用费 104,538.16 预提尚未支付的使用费
合计 14,451,381.99 5,500,420.33 /
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28、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
币种 本币金额 币种 本币金额
保证借款 人民币 98,000,000.00 人民币 98,000,000.00
保证借款 美元 67,531,532.50 美元 68,292,873.75
信用借款 人民币 57,156,759.36 美元 57,666,421.12
信用借款 欧元 35,662,176.00 欧元 33,720,544.00
合计 / 258,350,467.86 / 257,679,838.87
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29、其他流动负债：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
短期融资券及利息 730,904,533.33
合计 730,904,533.33
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30、长期借款
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 300,000,000.00
担保借款 344,591,920.00 72,160,000.00
信用借款 55,996,500.00 209,825,200.02
担保借款 342,176,480.00
合计 700,588,420.00 624,161,680.02
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(2) 长期借款情况：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
币种 本币金额 币种 本币金额
抵押借款 人民币 300,000,000.00
担保借款 人民币 344,591,920.00 人民币 72,160,000.00
信用借款 美元 55,996,500.00 人民币 209,825,200.02
担保借款 人民币 美元 342,176,480.00
合计 / 700,588,420.00 / 624,161,680.02
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31、股本
股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行 送股 公积金 其 小计 数量 比例
新股 转股 他
一、有限售条件股份
1、国家持股 122,098,641.00 16.70 -4,101,570.00 -4,101,570.00 117,997,071.00 16.14
2、国有法人持股 122,098,641.00 16.70 -4,101,569.00 -4,101,569.00 117,997,072.00 16.14
3、其他内资持股 130,579,079.00 17.85 -4,101,569.00 -4,101,569.00 126,477,510.00 17.29
其中：境内法人持 130,579,079.00 17.85 -4,101,569.00 -4,101,569.00 126,477,510.00 17.29
股
境内自然人持股
4、外资持股 122,098,641.00 16.70 -4,101,569.00 -4,101,569.00 117,997,072.00 16.14
其中：境外法人持 122,098,641.00 16.70 -4,101,569.00 -4,101,569.00 117,997,072.00 16.14
股
境外自然人持股
有限售条件股份合 496,875,002.00 67.95 -16,406,277.00 -16,406,277.0 480,468,725.00 65.71
计 0
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 46,875,078.00 6.41 16,406,277.00 16,406,277.00 63,281,355.00 8.65
2、境内上市的外 187,500,002.00 25.64 187,500,002.00 25.64
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
无限售条件流通股 234,375,080.00 32.05 16,406,277.00 16,406,277.00 250,781,357.00 34.29
份合计
三、股份总数 731,250,082.00 100.00 0 0 731,250,082.00 100.00
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32、资本公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 333,741,880.10 333,741,880.10
股权投资准备 132,262,531.63 132,262,531.63
合计 466,004,411.73 466,004,411.73
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33、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 175,123,416.94 175,123,416.94
法定公益金 87,561,708.50 87,561,708.50
任意盈余公积 184,814,366.85 184,814,366.85
储备基金 1,091,179.66 1,091,179.66
企业发展基金 1,091,179.66 1,091,179.66
合计 449,681,851.61 449,681,851.61
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34、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数
净利润 6,081,571.79
加：年初未分配利润 350,720,291.20
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
应付普通股股利
未分配利润 356,801,862.99
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35、外币报表折算差额： 单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
外币报表折算差额 -7,409,251.94 -3,891,667.14
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36、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
玻璃销售 1,090,986,557.50 968,833,945.30 1,081,444,055.35 861,207,783.20
合计 1,090,986,557.50 968,833,945.30 1,081,444,055.35 861,207,783.20
内部抵消 252,216,636.98 252,216,636.98 216,778,554.90 216,778,554.90
合计 838,769,920.52 716,617,308.32 864,665,500.45 644,429,228.30
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(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
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产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
内销：浮法玻璃 224,551,817.38 229,927,125.10 287,990,229.13 181,587,602.26
加工玻璃 370,853,448.74 287,733,167.93 318,215,097.03 263,390,098.14
外销：浮法玻璃 119,279,681.62 106,817,138.15 184,153,438.22 128,951,631.53
加工玻璃 124,084,972.78 92,139,877.14 74,306,736.07 70,499,896.37
合计 838,769,920.52 716,617,308.32 864,665,500.45 644,429,228.30
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(3) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内： 595,405,266.12 517,660,293.03 606,205,326.16 444,977,700.40
国外： 243,364,654.40 198,957,015.29 258,460,174.29 199,451,527.90
合计 838,769,920.52 716,617,308.32 864,665,500.45 644,429,228.30
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37、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数 计缴标准
城建税 36,662.78 59,550.41 实缴增值税及营业税额
合计 36,662.78 59,550.41 /
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38、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
材料收 61,546,441.08 50,259,181.77 11,287,259.31 88,167,415.15 80,985,324.67 7,182,090.48
入
合计 61,546,441.08 50,259,181.77 11,287,259.31 88,167,415.15 80,985,324.67 7,182,090.48
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39、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 30,965,230.62 16,899,923.92
减：利息收入 2,513,656.75 -1,933,878.66
汇兑损失 3,070,247.31 2,406,259.20
减：汇兑收益 9,098,863.88 -4,558,907.44
其他 -4,339,985.92 843,226.71
合计 18,082,971.38 13,656,623.73
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40、投资收益
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
短期投资收益 4,623,414.50
其中：股票投资收益 4,623,414.50
长期投资收益 5,470,920.48 5,068,019.05
其中：按权益法确认收益 5,470,920.48 5,068,019.05
长期股权投资差额摊销 4,157,591.00 4,157,591.00
其他长期投资收益 1,008,086.83 5,888,508.41
合计 15,260,012.81 15,114,118.46
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41、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
土地变性及招商引资补贴 12,210,882.00
其他 121,966.21
固定资产清理 3,226,117.18 48,861.62
厂房补贴 700,000.00
合计 15,558,965.39 748,861.62
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42、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
无形资产减值准备 -11,236,411.24
处置资产 23,977.69
罚款 40,000.00 -111,531.51
其他 20,535.89 174,130.71
合计 -11,151,897.66 62,599.20
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43、所得税：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利润总额 1,400,830.99 9,563,302.73
合计 1,400,830.99 9,563,302.73
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(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： / / / /
人民币 2,557.39 394.86
银行存款： / / / /
人民币 214,583,224.86 221,571,228.95
美元 1,979,396.38 7.9956 15,826,461.69 949,636.03 8.0702 7,663,752.68
日元 73,463,156.00 0.06947 5,103,265.06 692,203.27 0.06784 46,959.07
澳元 779,810.49 5.9345 4,627,785.36 418,676.27 5.90782 2,473,464.06
港币 8,423.07 1.0294 8,670.88 310,850.96 1.04066 323,490.16
其他货币资金: / / / /
人民币 26,000,000.00 6,000,000.00
合计 / / 266,151,965.24 / / 238,079,289.78
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2、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 56,489,312.52 125,483,055.85
商业承兑汇票 27,155,038.43 41,053,711.08
合计 83,644,350.95 166,536,766.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例
一年以内 106,324,389.70 85.22 5,847,841.43 60,810,856.31 71.28 3,344,597.10
一至二年 5,227,310.57 4.19 287,502.08 9,523,493.06 11.16 523,792.12
二至三年 3,808,639.41 3.05 3,422,045.01 6,353,895.20 7.45 4,720,709.87
三年以上 9,403,926.88 7.54 9,403,926.88 8,618,802.48 10.11 8,618,802.48
合计 124,764,266.56 100.00 18,961,315.40 85,307,047.05 100.00 17,207,901.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
转出数 合计
应收帐款坏帐准备 17,207,901.57 2,160,008.23 406,594.40 406,594.40 18,961,315.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一年以内 548,684,375.35 99.97 105,209,878.81 99.89
一至二年 15,170.00 0.01
二至三年 36,682.00 0.01 21,512.00 0.02
三年以上 82,408.30 0.02 82,408.30 0.08
合计 548,803,465.65 100.00 105,328,969.11 100.00
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(2) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、预付帐款
(1) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 45,255,603.83 1,748,589.06 43,507,014.77 51,914,534.46 1,748,589.06 50,165,945.40
库存商品 84,744,341.89 4,721,671.18 80,022,670.71 81,556,429.64 4,721,671.18 76,834,758.46
在产品 23,059,122.98 23,059,122.98 17,337,467.24 17,337,467.24
包装物 7,453,823.66 7,453,823.66 2,645,220.87 2,645,220.87
备品备件 33,840,436.20 33,840,436.20 34,751,909.76 34,751,909.76
委托加工物 -406,092.17 -406,092.17 2,165,557.20 2,165,557.20
资
在途物资 36,754,947.28 36,754,947.28 7,845,932.61 7,845,932.61
合计 230,702,183.67 6,470,260.24 224,231,923.43 198,217,051.78 6,470,260.24 191,746,791.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 期末结存原因
养路费 678,085.00 328,497.42 349,587.58 尚未摊销
保险费 65,253.23 574,063.54 498,986.53 140,330.24 尚未摊销
其他 -2,250,000.00 2,250,000.00 尚未摊销
合计 743,338.23 574,063.54 -1,422,516.05 2,739,917.82 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对子公司投资 725,103,709.95 143,405,225.69 868,508,935.64
对联营公司投资 60,402,868.37 60,402,868.37 0
股权投资差额 -40,270,254.09 4,157,591.00 -36,112,663.09
合计 745,236,324.23 147,562,816.69 60,402,868.37 832,396,272.55
减：长期股权投资减值准备 6,401,971.23 6,401,971.23
长期股权投资净值合计 738,834,353.00 / / 832,396,272.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 股权投资差额
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初金额 本期增加 期末余额 摊销年限
-40,270,254.09 4,157,591.00 -36,112,663.09 十年
合计 4,157,591.00 -36,112,663.09 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、固定资产 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 1,891,059,908.37 591,972.15 508,160.80 1,891,143,719.72
其中：房屋及建筑物 692,928,849.26 692,928,849.26
机器设备 1,066,882,243.75 74,790.00 29,157.80 1,066,927,875.95
电子设备 73,428,016.76 429,282.15 90,829.00 73,766,469.91
运输设备 40,024,262.02 339,835.00 39,684,427.02
其他设备 17,796,536.58 87,900.00 48,339.00 17,836,097.58
二、累计折旧合计： 1,332,336,825.83 31,976,540.50 457,344.72 1,363,856,021.61
其中：房屋及建筑物 386,353,921.60 13,500,954.42 399,854,876.02
机器设备 846,198,904.94 16,131,552.22 26,242.02 862,304,215.14
电子设备 55,101,457.93 1,305,993.83 81,746.10 56,325,705.66
运输设备 29,569,203.09 871,485.96 305,851.50 30,134,837.55
其他设备 15,113,338.27 166,554.07 43,505.10 15,236,387.24
三、固定资产净值合计 558,723,082.54 -31,384,568.35 50,816.08 527,287,698.11
其中：房屋及建筑物 306,574,927.66 -13,500,954.42 293,073,973.24
机器设备 220,683,338.81 -16,056,762.22 2,915.78 204,623,660.81
电子设备 18,326,558.83 -876,711.68 9,082.90 17,440,764.25
运输设备 10,455,058.93 -871,485.96 33,983.50 9,549,589.47
其他设备 2,683,198.31 -78,654.07 4,833.90 2,599,710.34
四、减值准备合计 11,011,221.91 6,400,455.73 4,610,766.18
其中：房屋及建筑物
机器设备 11,011,221.91 6,400,455.73 4,610,766.18
电子设备
运输设备
其他设备
五、固定资产净额合计 547,711,860.63 -31,384,568.35 -6,349,639.65 522,676,931.93
其中：房屋及建筑物 306,574,927.66 -13,500,954.42 293,073,973.24
机器设备 209,672,116.90 -16,056,762.22 -6,397,539.95 200,012,894.63
电子设备 18,326,558.83 -876,711.68 9,082.90 17,440,764.25
运输设备 10,455,058.93 -871,485.96 33,983.50 9,549,589.47
其他设备 2,683,198.31 -78,654.07 4,833.90 2,599,710.34
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10、在建工程
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 281,500.41 281,500.41 123,553.41 123,553.41
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(1) 在建工程项目变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
设备采购 123,553.41 1,991,387.30 1,833,440.30 281,500.41
合计 123,553.41 1,991,387.30 1,833,440.30 281,500.41
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11、固定资产清理
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
固定资产出售 3,225,675.18 9,626,058.91 -6,400,383.73
固定资产报废 50,816.08 63,000.00 -12,183.92
合计 3,276,491.26 9,689,058.91 -6,412,567.65
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12、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资 15,712,654.42 15,712,654.42 15,915,398.38 15,915,398.38
产
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(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
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种类 取得方 实际成本 期初数 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销
式 期限
康桥土地使 购买 17,500,000.00 13,737,499.80 175,000.02 3,937,500.22 13,562,499.78 38年9个月
用权
115号地块使 购买 2,774,398.28 2,177,898.58 27,743.94 624,243.54 2,150,154.64 38年9个月
用权
合计 / 20,274,398.28 15,915,398.38 202,743.96 4,561,743.76 15,712,654.42 /
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13、长期待摊费用 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 原始金额 期初数 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销期限
一线冷修费 130,370,280.14 33,204,597.90 4,743,514.02 101,909,196.26 28,461,083.88 3年
合计 130,370,280.14 33,204,597.90 4,743,514.02 101,909,196.26 28,461,083.88 /
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14、其他长期资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应收GSYP股东贷款 124,080,587.34 124,080,587.34
合计 124,080,587.34 124,080,587.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、应付票据
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 20,683,303.50 25,225,288.59
银行承兑汇票 13,377,095.72
合计 34,060,399.22 25,225,288.59
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16、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 168,320,676.87 100.00 130,377,311.38 100.00
合计 168,320,676.87 100.00 130,377,311.38 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、应付工资：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
预付保险费 -14,152,926.33
合计 -14,152,926.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、应付福利费：
单位: 元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
福利费 2,617,970.42
合计 2,617,970.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、应付股利：
单位: 元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
法人股股利 149,662.60
合计 149,662.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、应交税金：
单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -1,128,385.87 3,300,413.11 增值税进销税额的差额
营业税 159,041.25 415,405.30 其他业务收入的5%
所得税 9,372,258.74 9,372,258.74 利润总额的15%
合计 8,402,914.12 13,088,077.15 /
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21、其他应交款：
单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 费率说明
河道工程修建维护管理费 15.00 18,584.86
合计 15.00 18,584.86 /
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22、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 63,835,498.34 95.12 59,614,697.28 94.79
一至二年
二至三年
三年以上 3,277,373.62 4.88 3,277,373.62 5.21
合计 67,112,871.96 100.00 62,892,070.90 100.00
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(2) 欠持公司5%以上股份股东的款项情况如下：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 期末数 期初数
皮尔金顿国际控股公司 1,569,962.63 1,529,078.14
合计 1,569,962.63 1,529,078.14
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23、预提费用：
单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
房产税 -0.20 支付差异
土地使用费 104,538.16 尚未支付
合计 104,537.96 /
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24、其他流动负债：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
短期融资券及利息 730,904,533.33
合计 730,904,533.33
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25、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 333,741,880.10 333,741,880.10
股权投资准备 132,262,531.63 132,262,531.63
合计 466,004,411.73 466,004,411.73
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26、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 174,426,695.76 174,426,695.76
法定公益金 87,213,347.91 87,213,347.91
任意盈余公积 184,814,366.85 184,814,366.85
合计 446,454,410.52 446,454,410.52
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27、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数
净利润 6,081,571.79
加：年初未分配利润 354,944,752.00
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
应付普通股股利
未分配利润 361,026,323.79
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28、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
玻璃销售 576,305,459.77 517,044,337.38 590,706,597.08 447,984,601.89
合计 576,305,459.77 517,044,337.38 590,706,597.08 447,984,601.89
内部抵消 20,951,365.00 22,731,765.18 36,934,098.00 36,848,794.31
合计 555,354,094.77 494,312,572.20 553,772,499.08 411,135,807.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
内销：浮法玻璃 192,782,508.91 177,696,352.59 253,763,473.29 173,439,216.75
加工玻璃 241,798,637.49 227,088,316.53 212,656,992.83 185,208,413.16
外销：浮法玻璃 58,203,615.23 48,773,858.08 70,377,362.96 45,264,267.73
浮法玻璃 83,520,698.14 63,485,810.18 53,908,768.00 44,072,704.25
合计 576,305,459.77 517,044,337.38 590,706,597.08 447,984,601.89
内部抵消 20,951,365.00 22,731,765.18 36,934,098.00 36,848,794.31
合计 555,354,094.77 494,312,572.20 553,772,499.08 411,135,807.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内： 434,581,146.40 404,784,669.12 466,420,466.12 358,647,629.91
国外： 141,724,313.37 112,259,668.26 124,286,130.96 89,336,971.98
合计 576,305,459.77 517,044,337.38 590,706,597.08 447,984,601.89
内部抵消 20,951,365.00 22,731,765.18 36,934,098.00 36,848,794.31
合计 555,354,094.77 494,312,572.20 553,772,499.08 411,135,807.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
材料销售 18,938,136.80 18,554,830.91 383,305.89 5,409,609.93 3,733,340.94 1,676,268.99
其他 2,348,867.21 113,246.84 2,235,620.37 1,791,206.67 624,011.95 1,167,194.72
合计 21,287,004.01 18,668,077.75 2,618,926.26 7,200,816.60 4,357,352.89 2,843,463.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 5,204,222.20 21,502.53
减：利息收入 1,083,858.45 750,560.31
汇兑损失 1,240,902.63
减：汇兑收益 214,068.08
其他 -4,711,202.21 474,716.30
合计 -804,906.54 986,561.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
长期投资收益 13,724,937.83 14,589,594.04
其中：按权益法确认收益 13,724,937.83 14,589,594.04
长期股权投资差额摊销 4,157,591.00 4,157,591.00
股权投资转让收益 4,623,414.50 5,888,508.41
长期投资收益减值准备 1,008,086.83
合计 23,514,030.16 24,635,693.45
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32、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
固定资产清理 3,226,907.18
合计 3,226,907.18
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33、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
罚款 40,000.00 -111,391.61
合计 40,000.00 -111,391.61
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34、所得税：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
所得税 5,450,068.42
合计 5,450,068.42
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(七)关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
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关联方名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性 法人代表
质
广东耀皮玻璃有限 深圳蛇口海湾路8号 生产销售透明浮法玻璃、本体着色玻 控股子公司 中外合 李亮佐
公司 璃及深加工系列产品 资
上海阳光镀膜玻璃 上海市浦东新区济阳路 生产销售镀膜玻璃、钢化玻璃及其系 控股子公司 中外合 李亮佐
有限公司 88号 列产品 资
上海耀皮工程玻璃 上海市浦东康桥工业区 平板玻璃深加工，提供产品售后服务 关联人（与公司同一总 中外合 李亮佐
有限公司 康柳路 ，销售公司自产产品 经理） 资
天津耀皮玻璃有限 天津市大港区北围堤路 生产和销售各种平板玻璃及相关产品 控股子公司 中外合 李亮佐
公司 炼油厂西侧 等 资
格拉斯林有限公司 香港康乐广场一号怡和 贸易 全资子公司 其他 李亮佐
大厦五楼
上海耀皮汽车玻璃 上海市浦东新区耀华路 开发、生产、销售汽车和建筑用玻璃 控股子公司 中外合 诸葛培智
有限公司 700号 资
上海耀皮康桥汽车 上海市浦东康桥工业区 平板玻璃深加工，提供产品的售后服 控股子公司 中外合 诸葛培智
玻璃有限公司 务，销售公司自产产品 资
江苏皮尔金顿耀皮 常熟市经济开发区通江 生产各类特种玻璃，销售自产产品并 控股子公司 中外合 李亮佐
玻璃有限公司 路88号 提供售后服务 资
常熟耀皮特种玻璃 常熟市经济开发区兴港 生产销售超白压延玻璃，并提供售后 控股子公司 中外合 李亮佐
有限公司 路100号 服务 资
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2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减 注册资本期末数
广东耀皮玻璃有限公司 20,000,000.00美元 20,000,000.00美元
上海阳光镀膜玻璃有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00
上海耀皮工程玻璃有限公司 14,300,000.00美元 14,300,000.00美元
天津耀皮玻璃有限公司 40,500,000.00美元 40,500,000.00美元
格拉斯林有限公司 900,000.00美元 900,000.00美元
上海耀皮汽车玻璃有限公司 13,890,000.00美元 13,890,000.00美元
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 22,500,000.00美元 22,500,000.00美元
江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司 24,387,957.97美元 48,742,176.10美元
常熟耀皮特种玻璃有限公司 12,125,762.50
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3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况 单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联方所持股份期 关联方所持股份 关联方所持 关联方所持股份 关联方所持股份 关联方所持股份比
初数 比例期初数（％ 股份增减 增减比例（％） 期末数 例期末数（％）
）
广东耀皮玻璃有限公 100.00 100.00
司
上海阳光镀膜玻璃有 68.125 68.125
限公司
上海耀皮工程玻璃有 76.09375 76.09375
限公司
天津耀皮玻璃有限公 75.00 75.00
司
格拉斯林有限公司 100.00 100.00
上海耀皮汽车玻璃有 50.00 50.00
限公司
上海耀皮康桥汽车玻 50.00 50.00
璃有限公司
江苏皮尔金顿耀皮玻 50.00 50.00
璃有限公司
常熟耀皮特种玻璃有 100.00 100.00
限公司
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4、不存在控制关系关联方的基本情况
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关联方名称 关联方与本公司关系
上海建筑材料（集团）总公司 控股股东
中国复合材料集团公司 控股股东
皮尔金顿国际控股公司 控股股东
北京泛华玻璃有限公司 联营公司
滦县雷庄耀皮硅砂有限公司 联营公司
上海唐纳利福华粘贴玻璃有限公司 联营公司
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5、关联交易情况
(1) 购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联? 关联交易 关联交易定 本期数 上年同期数
内容 价原则 金额 占同类交易金额 金额 占同类交易金额
的比例(%) 的比例(%)
北京泛华玻璃有限公司 玻璃 市场定价 18,709,071.40 2.23 51,107,074.95 3.51
滦县雷庄耀皮硅砂有限 砂 市场定价 1,433,847.60 0.17 6,565,375.84 0.45
责任公司
上海唐纳利福华粘贴玻 玻璃 市场定价 0 5,915,893.37 0.41
璃有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 关联担保情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
担保方 被担保方 担保金额 担保期限 是否履行完毕
上海建筑材料(集团) 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公 68,580,000.00 2003年8月6日—2008年3月14日 否
总公司 司
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6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
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应收应付款项名称 关联方 期初金额 期末金额
应收帐款 北京泛华玻璃有限公司 1,995,588.91 38,073.10
其他应收款 北京泛华玻璃有限公司 29,468,111.28 29,607,340.00
应付帐款 北京泛华玻璃有限公司 12,765,385.08 21,889,613.54
其他应收款 滦县雷庄耀皮硅砂有限责任公司 16,720,362.20 16,720,362.20
其他应付款 皮尔金顿国际控股公司 4,834,863.74 2,453,556.71
其他应收款 上海唐纳利福华粘贴玻璃有限公司 82,034.46 573,247.00
应付帐款 上海唐纳利福华粘贴玻璃有限公司 1,284,962.19 8,523,889.03
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(八)或有事项：
1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响：
公司不存在未披露的重大或有事项。
2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：
公司不存在未披露的重大或有事项。
3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:
公司不存在未披露的重大或有事项。
4、其他或有负债及其财务影响:
公司不存在未披露的重大或有事项。
(九)承诺事项：
2003年12月30日本公司与江苏省常熟经济开发区管委会签署项目投资协议书，规划用地约877亩，共计人民币5,244.46万元。截止2005年1月末，首期400亩用地土地出让款已全部付清；余下约477亩预留（已支付15%定金约计427.2万），作后期发展使用。
(十)资产负债表日后事项：
2005年经上海市外国投资工作委员会出具的沪外资委协（2005）3357号文件批准，同意公司将其持有的上海阳光镀膜玻璃有限公司15.625％的股权转让给格拉斯林有限公司，2005年12月27日上海阳光镀膜玻璃有限公司已取得变更后的企业法人营业执照，相关股权转让交割手续尚在办理过程中。
(十一)其他重要事项：
无
八、备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的半年度报告正文； 2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签章的会计报表； 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 4、公司章程。
董事长：龙万里
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
2006年8月28日