上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2007年半年度报告
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、董事会报告 5
六、重要事项 7
七、财务会计报告(未经审计) 10
八、备查文件目录 44
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、独立董事徐志炯因工作原因未能出席会议，委托独立董事吕巍代为出席和表决。 3、公司半年度财务报告未经审计。 4、公司负责人龙万里、主管会计工作负责人孙大建及会计机构负责人（会计主管人员）姜荣强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 公司法定中文名称缩写：耀皮玻璃 公司英文名称：SHANGHAI YAOHUA PILKINGTON GLASS CO.,LTD 公司英文名称缩写：SYP 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：耀皮玻璃 公司A股代码：600819 公司B股上市交易所：上海证券交易所 公司B股简称：耀皮B股 公司B股代码：900918 3、 公司注册地址：上海市浦东新区济阳路100号 公司办公地址：上海市浦东新区济阳路100号 邮政编码：200126 公司国际互联网网址：http://www.sypglass.com 公司电子信箱：office@sypglass.com 4、 公司法定代表人：龙万里 5、 公司董事会秘书：金闽丽 电话：0086-021-58839305 传真：0086-021-58801554 E-mail：office@sypglass.com 联系地址：上海市浦东新区济阳路100号 公司证券事务代表：张旭 电话：0086-021-58839305 传真：0086-021-58801554 E-mail：zhangxu@sypglass.com 联系地址：上海市浦东新区济阳路100号 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、香港《文汇报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：上海市浦东新区济阳路100号
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（
％）
总资产 4,876,902,005.22 4,631,962,227.51 5.29
所有者权益（或股东权益） 2,024,669,630.60 1,976,764,864.53 2.42
每股净资产(元) 2.77 2.70 2.59
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 55,884,129.52 -10,506,070.69 不适用
利润总额 55,496,692.27 4,980,509.79 1,014.28
净利润 51,592,706.00 -6,494,231.14 不适用
扣除非经常性损益的净利润 52,016,340.41 -21,980,811.62 不适用
基本每股收益(元) 0.07 -0.009 不适用
稀释每股收益(元) 0.07 -0.009 不适用
净资产收益率(%) 2.55 -0.003 增加2.553个百分点
经营活动产生的现金流量净额 110,796,886.74 56,303,642.27 96.78
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15 0.08 96.78
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2、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -571,213.92
除上述各项之外的其他营业外收支净额 183,776.67
所得税影响 -36,197.16
合计 -423,634.41
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例（% 发行 送 公积金转 其他 小计 数量 比例（%
） 新股 股 股 ）
一、有限售条件股份
1、国家持股 117,997,071 16.14 117,997,071 16.14
2、国有法人持股 117,997,072 16.14 117,997,072 16.14
3、其他内资持股 126,477,510 17.30 -7,542,938 -7,542,938 118,934,572 16.26
其中：境内非国有法人持 126,477,510 17.30 -7,542,938 -7,542,938 118,934,572 16.26
股
境内自然人持股
4、外资持股 117,997,072 16.14 117,997,072 16.14
其中：境外法人持股 117,997,072 16.14 117,997,072 16.14
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 63,281,355 8.65 7,542,938 7,542,938 70,824,293 9.69
2、境内上市的外资股 187,500,002 25.64 187,500,002 25.64
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 731,250,082 100.00 731,250,082 100.00
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股份变动的批准情况
公司股权分置改革方案于2005年12月14日取得上海市国有资产监督管理委员会《关于上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(沪国资委产[2005]858号),经2005年12月21日召开的公司股权分置改革A股市场相关股东会议审议通过，并于2006年1月24日由中华人民共和国商务部以商资批〔2006〕 309号文批准。
按照《上市公司股权分置改革管理办法》等法规及本公司《股权分置改革说明书（修订稿）》，本公司原公募法人股8,480,438股股份及“皮尔金顿国际控股公司BV”持有的 117,997,072股有限售条件的流通股中的36,562,504股可以申请于2007年2月8日上市流通。然至该公告日，本公司董事会未接到“皮尔金顿国际控股公司BV”委托本公司董事会办理其所持36,562,504股股份上市流通的申请；中国复合材料集团有限公司通知本公司董事会，其持有的937,500股公募法人股本次不申请上市流通。因此该次有限售条件的流通股上市仅限于本公司原公募法人股（中国复合材料集团有限公司持有的937,500股除外）之上市。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 45,687
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(% 持股总数 报告期内增 持有有限售条件 质押或冻结的股
) 减 股份数量 份数量
皮尔金顿国际控股公司BV 境外法人 19.41 141,958,984 117,997,072
中国复合材料集团有限公司 国有法人 16.26 118,934,572 118,934,572
上海耀华玻璃厂 其他 16.14 117,997,072 117,997,072
上海建筑材料（集团）总公司 国有法人 10.19 74,508,723 74,508,723
中国东方资产管理公司 国有法人 5.95 43,488,348 43,488,348
TOYOSECURITIESASIALTD.A/CCLIENT 未知 1.55 11,361,038 -3,929,334 未知
NAITOSECURITIESCO.,LTD. 未知 0.83 6,083,333 -2,860,702 未知
申银万国证券股份有限公司 未知 0.58 4,213,313 未知
战毓春 未知 0.26 1,910,435 -599,565 未知
COAIZAWASECURITIES.,LTD. 未知 0.26 1,876,380 -769,715 未知
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
皮尔金顿国际控股公司BV 23,961,912 境内上市外资股
TOYOSECURITIESASIALTD.A/CCLIENT 11,361,038 境内上市外资股
NAITOSECURITIESCO.,LTD. 6,083,333 境内上市外资股
申银万国证券股份有限公司 4,213,313 人民币普通股
战毓春 1,910,435 境内上市外资股
AIZAWASECURITIESCO.,LTD. 1,876,380 境内上市外资股
THENOMURASECURITIESCO.LTD. 1,727,224 境内上市外资股
湖南长沙新盟实业有限公司 1,670,500 境内上市外资股
赖泳村 919,175 人民币普通股
HTHK-VALUEPARTNERSINTELLIGENTFUNDS-CHINABSHAREFUND 803,400 境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 除公司第一大流通股股东皮尔金顿国际控股公司BV为公司第二大股东
之外，公司未知前十名流通股与其他前十名股东之间是否存在关联关
系。公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公
司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条 持有的有限售 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 件股东名 条件股份数量 可上市 新增可上市交易股份数量
称 交易时
间
1 皮尔金顿 117,997,072 2007年 按照《上市公司股权分置改革管理办法》等法规及本公司 皮尔金顿国际控股公司BV在《
国际控股 2月8日 《股权分置改革说明书（修订稿）》，皮尔金顿国际控股 管理办法》规定的十二个月限
公司BV 公司BV持有的117997072股有限售条件的流通股中的365625 售期满后,通过证券交易所挂
04股可以申请于2007年2月8日上市流通。虽然，皮尔金顿 牌交易出售的股份数量占公司
国际控股公司BV未委托本公司董事会办理其所持36562504 股份总数的比例在十二个月内
股股份上市流通的申请，但由于限售期已满，所以，该部 不超过百分之五,在二十四个
分股份可以随时申请上市流通。 月内不超过百分之十。
2 中国复合 118,934,572 2009年 中国复合材料集团有限公司持有的937500股公募法人股虽 所持耀皮玻璃除公募法人股外
材料集团 2月8日 未在2007年2月8日申请上市流通，但由于限售期已满，所 的非流通股在《管理办法》规
有限公司 以，该部分股份可以随时申请上市流通。 定的十二个月限售期满后的二
十四个月内不上市交易。
3 上海耀华 117,997,072 2009年 所持耀皮玻璃除公募法人股外
玻璃厂 2月8日 的非流通股在《管理办法》规
定的十二个月限售期满后的二
十四个月内不上市交易。
4 上海建筑 74,508,723 2009年 所持耀皮玻璃除公募法人股外
材料（集 2月8日 的非流通股在《管理办法》规
团）总公 定的十二个月限售期满后的二
司 十四个月内不上市交易。
5 中国东方 43,488,348 2009年 所持耀皮玻璃除公募法人股外
资产管理 2月8日 的非流通股在《管理办法》规
公司 定的十二个月限售期满后的二
十四个月内不上市交易。
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
公司副董事长杰拉德·格雷先生由于个人原因提交了辞去公司董事职务的申请。根据股东单位皮尔金顿国际控股有限公司的推荐，保罗·拉芬斯克罗夫特先生被提名为董事候选人，该提议已经五届五次董事会和2006年度股东大会审议通过。
五、董事会报告
(一)董事会报告
报告期内，管理层围绕年初制定的“发展、突破、创新、可行”的主题，在全体员工的共同努力下，实现了生产经营的稳定和效益的提高。2007年上半年，国内浮法玻璃市场整体转暖，公司抓住常熟一线生产基地建成投产的契机，加强销售力度，使整个上半年主营业务收入达到109302.37万元，比上年增长15.79%，实现净利润5159万元，比上年同期增加4551万元，增幅748.52%，分析利润增长的因素，主要是营业利润和投资收益比上年同期有较大的增长所致，若按照上市公司本年起实行的新会计准则来以同口径对照，公司净利润比上年同期增加5808万元。
在紧抓生产经营管理和企业效益的同时公司还重点开展了如下工作：
1、确定济阳路100号地块搬迁工作。2007年5月24日，公司以通讯表决方式召开了五届董事会第六次会议,审议通过了《关于济阳路100号地块搬迁补偿相关事项的议案》,2007年5月25日与上海市申江两岸开发建设投资(集团)有限公司签署了《上海市浦东新区济阳路100号搬迁补偿合同》，并于2007年6月20日经2006年度股东大会审议通过。该项转让是公司为配合和支持上海世博会配套市政工程动迁之需要,并结合公司新一轮资产重组和加快发展的规划而实施的转让。该项转让将有利于公司进一步整合内部资源,促进主营业务的发展。
2、积极推进新项目建设。报告期内，公司继续加快新项目建设，新建天津耀皮工程玻璃公司、扩建上海耀皮工程玻璃公司、上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司新增产能等项目都在稳步推进，并将于2007-2008年陆续建成投产，同时，公司第五届董事会第七次会议还进一步决定成立江苏华东耀皮玻璃有限公司、广东耀皮工程玻璃有限公司两家全资子公司，分别实施耀皮济阳路地块迁建项目和拓展华南加工玻璃业务项目。新项目的大力推进将为企业业绩的稳定和提高奠定坚实的基础。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分 营业收入 营业成本 毛利率( 营业收入比上年同期 营业成本比上年同期 毛利率比上年同期增
产品 %) 增减(%) 增减(%) 减(%)
分行业
分产品
浮法玻璃 551,415,957.34 488,664,087.11 11.38 60.37 45.11 增加9.32个百分点
加工玻璃 541,607,776.43 431,746,159.10 20.28 9.43 13.66 减少2.97个百分点
合计 1,093,023,733.77 920,410,246.21 15.79 30.31 28.44 增加1.23个百分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,012.49万元。 2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国内 803,864,646.47 35.01
国外 289,159,087.30 18.82
合计 1,093,023,733.77 30.31
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3、公司在经营中出现的问题与困难
2007年上半年，因公司主营业务利润增长及短期投资收益增加的原因，公司经营业绩较上年同期出现了较大幅度的增长，但面临搬迁的浮法生产线老化、质量不够稳定，原燃材料价格不断走高、宏观经济环境有不确定因素以及出口退税率下调（加工玻璃从13%调为5%，浮法玻璃从11%调为5%）等都给公司增加了经营难度，为此，公司计划通过以下措施力争将负面影响降到最低：
1、加强内部控制，进一步降低成本。随着公司规模和地域的进一步扩大，公司将进一步加强对采购的管理，加快建设统一的采购平台，降低采购成本。同时，公司还将通过优化工艺流程、提高员工责任心等途径，努力降低质量成本损失。
2、加快常熟新基地建设。公司将加快实施济阳浮法线的迁建和常熟基地建设，保证高品质浮法玻璃的持续生产和市场供给，稳定公司在浮法玻璃高端市场的领先地位。
3、紧抓应收账款回笼，加快资金周转，降低财务费用。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况
1）本公司控股子公司上海阳光镀膜玻璃有限公司和全资子公司格拉斯林有限公司共同投资在天津北辰科技园区兴建工程玻璃项目。
2006年10月23日，董事会召开五届三次会议，同意调整北方工程玻璃项目预算，决定由公司控股子公司上海阳光镀膜玻璃有限公司和全资子公司格拉斯林有限公司共同投资在天津北辰科技园区兴建工程玻璃项目，注册资本16000万元，由上海阳光镀膜玻璃有限公司和格拉斯林有限公司分别出资75%和25%。截止2007年6月30日，该项目累计投入11402万元人民币，该项目正处于筹建期。
2）本公司和上海建筑材料（集团）总公司共同向上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司增资8000万元，用于扩大产能的项目。
2007年1月31日，董事会召开五届四次会议，审议通过了本公司和上海建材集团共同向上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司增资8000万元，用于新增扩建40万套汽车玻璃的生产能力。其中公司和上海建筑材料（集团）总公司分别出资4000万元。截止2007年6月30日，该项目累计投入3979万元人民币。该项目正处于筹建期。
3）本公司控股子公司上海阳光镀膜玻璃有限公司和全资子公司格拉斯林有限公司共同增资上海耀皮工程玻璃公司项目
2006年2月15日，董事会召开四届十五次会议，原则同意上海阳光镀膜玻璃有限公司和格拉斯林有限公司共同增资上海耀皮工程玻璃公司，进行生产项目扩建，增资总额1000万美元，其中阳光公司出资75%，格拉斯林公司出资25%。截止2007年6月30日，该项目累计投入10962.87万元人民币。该扩建项目已经基本建成。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》等有关法律法规的规定和要求，不断完善治理结构，完成了《关于公司治理的专项自查报告及整改计划》，制定了《信息披露管理办法》和董事会相关委员会的工作细则，进一步规范了公司运作，提高了公司的治理水平。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
经2007年6月20日召开的公司2006年度股东大会批准，公司2006年度利润分配方案为：以2006年末总股本731250082股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.2元（含税），派发现金红利总额为1462.50万元。公司于2007年7月31日刊登“分红派息实施公告”，公告的内容已按期实施完毕。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名 发生日期（协议签署 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关联方担保（是或
称 日） 毕 否）
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计（A）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
报告期末对子公司担保余额合计（B） 54,645.42
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 54,645.42
担保总额占公司净资产的比例 21.37
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
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(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)其他重大合同
本公司向上海市申江两岸开发建设投资(集团)有限公司转让公司位于济阳路100号的国有土地使用权(包括土地、地上建筑物、设备、码头等)。 该事项已于2007年5月26日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》上。 根据上海市政府关于浦江两岸综合开发的总体要求,配合和支持上海世博会配套市政工程动迁之需要,结合公司新一轮资产重组和加快发展步伐,在2007年5月25日与上海市申江两岸开发建设投资(集团)有限公司签署了《上海市浦东新区济阳路100号搬迁补偿合同》,公司将位于济阳路100号地块(包括土地、地上建筑物、设备、码头等）转让给上海市申江两岸开发建设投资(集团)有限公司，搬迁补偿金额为10.1亿元,合同生效后,上海市申江两岸开发建设投资(集团)有限公司于2007年底前支付45%搬迁补偿费4.545亿元,其余部分将按搬迁的时间进度最晚将于2009年6月底前支付全部余款.
(十二)承诺事项履行情况
承诺履行中，且未发生违反承诺的事项
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
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股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
皮尔金顿国际控 在《管理办法》规定的十二个月限售期满后,通过证券交易所挂牌交易出售的股 承诺履行中，且未发
股公司BV 份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不 生违反承诺的事项
超过百分之十。
中国复合材料集 所持耀皮玻璃除公募法人股外的非流通股在《管理办法》规定的十二个月限售 承诺履行中，且未发
团有限公司 期满后的二十四个月内不上市交易。 生违反承诺的事项
上海耀华玻璃厂 所持耀皮玻璃除公募法人股外的非流通股在《管理办法》规定的十二个月限售 承诺履行中，且未发
期满后的二十四个月内不上市交易。 生违反承诺的事项
上海建筑材料（ 所持耀皮玻璃除公募法人股外的非流通股在《管理办法》规定的十二个月限售 承诺履行中，且未发
集团）总公司 期满后的二十四个月内不上市交易。 生违反承诺的事项
中国东方资产管 所持耀皮玻璃除公募法人股外的非流通股在《管理办法》规定的十二个月限售 承诺履行中，且未发
理公司 期满后的二十四个月内不上市交易。 生违反承诺的事项
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(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十四)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 报告期内公司无其他重大事项。
(十五)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
关联交易公告 《上海证券报》、香港《 2007年2月2日 上海证券交易所http://www.sse.com.
文汇报》 cn
第五届董事会第四次会议决议公告 《上海证券报》、香港《 2007年2月2日 上海证券交易所http://www.sse.com.
文汇报》 cn
2006年年度业绩预减公告 《上海证券报》、香港《 2007年2月8日 上海证券交易所http://www.sse.com.
文汇报》 cn
重大事项公告 《上海证券报》、香港《 2007年4月21日 上海证券交易所http://www.sse.com.
文汇报》 cn
与关联方资金往来的专项审计报告 《上海证券报》、香港《 2007年4月26日 上海证券交易所http://www.sse.com.
文汇报》 cn
第五届监事会第三次会议决议公告 《上海证券报》、香港《 2007年4月26日 上海证券交易所http://www.sse.com.
文汇报》 cn
第五届董事会第五次会议决议公告 《上海证券报》、香港《 2007年4月26日 上海证券交易所http://www.sse.com.
文汇报》 cn
关于执行新会计准则的公告 《上海证券报》、香港《 2007年4月28日 上海证券交易所http://www.sse.com.
文汇报》 cn
第五届董事会第六次会议决议暨召开公司2006 《上海证券报》、香港《 2007年5月26日 上海证券交易所http://www.sse.com.
年度股东大会的公告 文汇报》 cn
关于济阳路100号搬迁补偿的公告 《上海证券报》、香港《 2007年5月26日 上海证券交易所http://www.sse.com.
文汇报》 cn
2006年度股东大会决议公告 《上海证券报》、香港《 2007年6月21日 上海证券交易所http://www.sse.com.
文汇报》 cn
第五届董事会第七次会议决议公告 《上海证券报》、香港《 2007年6月22日 上海证券交易所http://www.sse.com.
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关于公司治理的专项自查报告及整改计划 《上海证券报》、香港《 2007年6月29日 上海证券交易所http://www.sse.com.
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第五届董事会第八次会议决议公告 《上海证券报》、香港《 2007年6月29日 上海证券交易所http://www.sse.com.
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
合并资产负债表 2007年06月30日
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 五.1 466,075,700.60 618,554,634.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 五.2 4,973,200
应收票据 五.3 173,656,380.64 136,606,838.81
应收账款 五.4 187,999,478.01 165,477,073.29
预付款项 五.6 58,062,604.31 19,130,076.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 五.5 156,941,518.21 83,962,068.38
买入返售金融资产
存货 五.7 639,539,330.00 513,331,873.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,682,275,011.77 1,542,035,765.12
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 五.8 168,110,000 167,599,465.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 五.10 18,960,429.69 18,798,179.68
投资性房地产
固定资产 五.11 2,059,572,964.92 2,438,695,186.81
在建工程 五.12 339,995,968.32 204,567,755.89
工程物资 1,286,830.95 1,278,794.12
固定资产清理 五.13 379,035,932.95 0
生产性生物资产
油气资产
无形资产 五.14 188,251,656.49 207,375,859.69
开发支出
商誉 5,974,743.55 5,974,743.55
长期待摊费用 33,438,466.58 45,636,476.85
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,194,626,993.45 3,089,926,462.39
资产总计 4,876,902,005.22 4,631,962,227.51
流动负债：
短期借款 五.16 682,106,368.28 69,488,950.22
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 五.17 114,389,079.58 60,839,307.48
应付账款 五.18 275,053,681.21 193,059,564.57
预收款项 14,107,092.31 23,790,390.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 -3,556,899.08 5,579,020.28
应交税费 五.20 5,833,983.73 2,019,796.95
应付利息 2,880,054.32 136,886.67
应付股利 五.21 5,000,000.00 5,000,000.00
其他应付款 五.22 212,025,582.40 111,378,810.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 五.23 221,146,306.53 151,954,034.60
其他流动负债 745,694,766.67
流动负债合计 1,528,985,249.28 1,368,941,527.77
非流动负债：
长期借款 五.24 790,504,600.00 807,690,450.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 790,504,600.00 807,690,450.00
负债合计 2,319,489,849.28 2,176,631,977.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 五.26 731,250,082.00 731,250,082.00
资本公积 五.27 466,004,411.73 472,284,505.44
减：库存股
盈余公积 五.28 456,517,698.91 456,517,698.91
一般风险准备
未分配利润 五.29 377,513,889.13 325,921,183.13
外币报表折算差额 -6,616,451.17 -9,208,604.95
归属于母公司所有者权益合计 2,024,669,630.60 1,976,764,864.53
少数股东权益 532,742,525.34 478,565,385.21
所有者权益合计 2,557,412,155.93 2,455,330,249.74
负债和所有者权益总计 4,876,902,005.21 4,631,962,227.51
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公司法定代表人:龙万里 主管会计工作负责人:孙大建 会计机构负责人:姜荣强
母公司资产负债表 2007年06月30日
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 183,931,065.67 434,552,702.19
交易性金融资产 4,973,200.00
应收票据 183,966,413.55 92,097,164.11
应收账款 六.1 134,288,658.24 80,186,584.36
预付款项 3,634,195.08 697,519.11
应收利息
应收股利
其他应收款 六.2 110,361,720.01 502,503,259.74
存货 六.4 157,881,355.67 175,623,404.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 774,063,408.22 1,290,633,834.05
非流动资产：
可供出售金融资产 六.5 168,110,000.00 167,599,465.80
持有至到期投资
长期应收款 120,059,983.94 120,059,983.94
长期股权投资 993,362,021.76 878,457,991.77
投资性房地产
固定资产 六.6 13,491,962.15 492,971,014.79
在建工程 88,953.01 99,341.00
工程物资
固定资产清理 378,953,556.79
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,509,910.46
开发支出
商誉 3,916,968.76 3,916,968.76
长期待摊费用 18,974,055.84 23,717,569.86
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,696,957,502.25 1,702,332,246.38
资产总计 2,471,020,910.47 2,992,966,080.43
流动负债：
短期借款 六.7 52,239,959.67 29,967,200.22
交易性金融负债
应付票据 六.8 96,647,006.21 60,452,409.78
应付账款 215,924,095.62 111,804,288.58
预收款项 6,277,946.14
应付职工薪酬 -8,620,969.73
应交税费 6,072,923.08 3,996,991.34
应付利息 1,000,000.00
应付股利
其他应付款 99,273,256.51 44,854,286.56
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 745,694,766.67
流动负债合计 462,536,271.36 1,003,047,889.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 462,536,271.36 1,003,047,889.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 731,250,082.00 731,250,082.00
资本公积 466,004,411.73 472,284,505.44
减：库存股
盈余公积 448,678,151.37 448,678,151.37
未分配利润 362,551,994.01 337,705,452.33
所有者权益（或股东权益）合计 2,008,484,639.11 1,989,918,191.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,471,020,910.47 2,992,966,080.43
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公司法定代表人:龙万里 主管会计工作负责人:孙大建 会计机构负责人:姜荣强
合并利润表 2007年1-6月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,136,051,885.53 900,316,361.60
其中：营业收入 五.30 1,136,051,885.53 900,316,361.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,135,129,891.60 918,191,490.95
其中：营业成本 五.30 955,351,359.08 766,876,490.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 五.31 82,339.22 36,662.78
销售费用 54,330,099.13 54,272,353.29
管理费用 97,259,640.78 78,923,013.41
财务费用 28,015,923.61 18,082,971.38
资产减值损失 90,529.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 54,962,135.60 7,369,058.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 55,884,129.52 -10,506,070.69
加：营业外收入 五.32 188,776.67 15,558,965.39
减：营业外支出 五.33 576,213.92 72,384.91
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 55,496,692.27 4,980,509.79
减：所得税费用 五.34 2,730,980.97 1,400,830.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,765,711.30 3,579,678.80
归属于母公司所有者的净利润 51,592,706.00 -6,494,231.14
少数股东损益 1,173,005.31 10,073,909.93
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 -0.009
（二）稀释每股收益 0.07 -0.009
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公司法定代表人:龙万里 主管会计工作负责人:孙大建 会计机构负责人:姜荣强
母公司利润表 2007年1-6月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 635,198,403.54 576,640,323.78
减：营业成本 555,332,109.17 512,979,874.95
营业税金及附加
销售费用 40,568,512.48 44,258,746.72
管理费用 33,445,797.27 40,825,974.20
财务费用 -519,300.39 -804,906.54
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 19,419,664.28 5,631,501.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,790,949.29 -14,987,864.22
加：营业外收入 13,276.64 3,226,907.18
减：营业外支出 40,000.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,804,225.93 -11,800,957.04
减：所得税费用 957,684.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,846,541.68 -11,800,957.04
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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公司法定代表人:龙万里 主管会计工作负责人:孙大建 会计机构负责人:姜荣强
合并现金流量表 2007年1-6月
编制单位: 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,212,008,945.37 1,133,843,435.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 467,512.62 1,196,202.24
收到其他与经营活动有关的现金 96,765,386.07 25,197,735.05
经营活动现金流入小计 1,309,241,844.05 1,160,237,372.43
购买商品、接受劳务支付的现金 948,075,109.22 890,133,061.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 127,447,156.57 140,353,526.26
支付的各项税费 42,981,019.24 43,774,670.47
支付其他与经营活动有关的现金 79,941,672.28 29,672,471.65
经营活动现金流出小计 1,198,444,957.31 1,103,933,730.16
经营活动产生的现金流量净额 110,796,886.74 56,303,642.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 636,473,080.77 100,659,877.49
取得投资收益收到的现金 50,414,053.61 1,296,524.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 123,931.63 3,315,335.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 19,114,181.87 412,340.00
投资活动现金流入小计 706,125,247.88 105,684,077.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 261,024,617.74 366,338,281.12
投资支付的现金 551,668,992.20 414,465,437.17
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20,807,469.45 19,626,601.18
投资活动现金流出小计 833,501,079.39 800,430,319.47
投资活动产生的现金流量净额 -127,375,831.51 -694,746,242.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 39,584,960.00 96,243,356.11
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 853,206,382.17 1,176,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 143,632.14 5,991,589.50
筹资活动现金流入小计 892,934,974.31 1,278,234,945.61
偿还债务支付的现金 956,283,970.00 404,139,738.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,852,735.93 20,862,046.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 32,091,782.39 3,066,264.40
筹资活动现金流出小计 1,026,228,488.32 428,068,049.05
筹资活动产生的现金流量净额 -133,293,514.01 850,166,896.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,606,475.34 -53,567.04
五、现金及现金等价物净增加额 -152,478,934.12 211,670,729.68
加：期初现金及现金等价物余额 618,554,634.72 478,757,865.30
六、期末现金及现金等价物余额 466,075,700.60 690,428,594.98
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 52,765,711.30 3,579,678.80
加：资产减值准备 11,644.81 -16,081,728.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 121,764,824.50 102,544,957.13
无形资产摊销 4,124,292.74 1,244,246.20
长期待摊费用摊销 13,305,404.21 6,364,183.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 231,429.00 -6,040,291.05
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 339,784.02
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 36,099,871.97 22,365,217.14
投资损失（收益以“－”号填列） -54,962,135.60 7,369,058.66
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -133,571,598.33 -75,945,019.44
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列） -325,048,688.54 -27,829,336.56
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列） 395,737,075.49 38,732,676.36
其他 -728.83
经营活动产生的现金流量净额 110,796,886.74 56,303,642.27
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 466,075,700.60 690,428,594.98
减：现金的期初余额 618,554,634.72 478,757,865.30
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -152,478,934.12 211,670,729.68
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公司法定代表人:龙万里 主管会计工作负责人:孙大建 会计机构负责人:姜荣强
母公司现金流量表 2007年1-6月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 573,875,811.54 724,167,632.84
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 81,782,846.48 2,297,333.13
经营活动现金流入小计 655,658,658.02 726,464,965.97
购买商品、接受劳务支付的现金 486,649,090.35 599,801,809.81
支付给职工以及为职工支付的现金 54,489,608.74 80,812,584.69
支付的各项税费 11,714,591.50 17,984,187.36
支付其他与经营活动有关的现金 66,798,069.71 24,367,383.85
经营活动现金流出小计 619,651,360.30 722,965,965.71
经营活动产生的现金流量净额 36,007,297.72 3,499,000.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,063,434,882.44 270,659,877.49
取得投资收益收到的现金 55,709,808.11 6,181,574.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 23,931.63 3,289,835.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 23,293,165.00
投资活动现金流入小计 1,119,168,622.18 303,424,452.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 394,517.01 484,239.00
投资支付的现金 658,376,850.07 1,026,145,725.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 13,818.53 670,255.09
投资活动现金流出小计 658,785,185.61 1,027,300,219.12
投资活动产生的现金流量净额 460,383,436.57 -723,875,766.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 54,218,312.17 746,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 4,977,625.70
筹资活动现金流入小计 54,218,312.17 750,977,625.70
偿还债务支付的现金 800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 539,929.77 -776,669.58
支付其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00
筹资活动现金流出小计 800,539,929.77 2,223,330.42
筹资活动产生的现金流量净额 -746,321,617.60 748,754,295.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -690,753.21 -304,853.32
五、现金及现金等价物净增加额 -250,621,636.52 28,072,675.46
加：期初现金及现金等价物余额 434,552,702.19 238,079,289.78
六、期末现金及现金等价物余额 183,931,065.67 266,151,965.24
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 24,846,541.68 -11,800,957.04
加：资产减值准备 -6,400,013.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 19,807,392.02 31,540,420.78
无形资产摊销 202,743.96
长期待摊费用摊销 4,743,514.02 4,743,514.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“ -6,040,291.05
－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 10,374,004.87 2,412,428.27
投资损失（收益以“－”号填列） -19,419,664.28 5,631,501.33
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 17,742,048.87 -30,793,131.89
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -213,994,381.65 -9,169,500.80
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 191,907,842.19 23,172,286.41
其他
经营活动产生的现金流量净额 36,007,297.72 3,499,000.26
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 183,931,065.67 266,151,965.24
减：现金的期初余额 434,552,702.19 238,079,289.78
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -250,621,636.52 28,072,675.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:龙万里主管会计工作负责人:孙大建会计机构负责人:姜荣强
合并所有者权益变动表 2007年1-6月
编制单位: 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东 所有者权
实收资本 资本公积 减： 盈余公积 一般 未分配利 其他 权益 益合计
(或股本) 库存 风险 润
股 准备
一、上年年末余额 731,250, 466,004, 456,517,69 293,993,8 -15,537,1 477,450,0 2,409,678
082.00 411.73 8.91 63.94 58.36 14.39 ,912.61
加：会计政策变更 6,280,09 31,927,31 6,328,553 1,115,370 45,651,33
3.71 9.19 .41 .82 7.13
前期差错更正
二、本年年初余额 731,250, 472,284, 456,517,69 325,921,1 -9,208,60 478,565,3 2,455,330
082.00 505.44 8.91 83.13 4.95 85.21 ,249.74
三、本年增减变动金额(减少 -6,280,0 51,592,70 2,592,153 54,177,14 102,081,9
以“－”号填列) 93.71 6.00 .78 0.13 06.20
（一）净利润 51,592,70 2,592,153 54,177,14 108,361,9
6.00 .78 0.13 99.91
（二）直接计入所有者权益的 -6,280,0 -6,280,09
利得和损失 93.71 3.71
1．可供出售金融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被投资单位其他
所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相
关的所得税影响
4．其他 -6,280,0 -6,280,09
93.71 3.71
上述（一）和（二）小计 -6,280,0 51,592,70 2,592,153 54,177,14 102,081,9
93.71 6.00 .78 0.13 06.20
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 731,250, 466,004, 456,517,69 377,513,8 -6,616,45 532,742,5 2,557,412
082.00 411.73 8.91 89.13 1.17 25.34 ,155.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数 所有者权益合计
实收 资本 减 盈余 一 未分 其他 股东
资本( 公积 ： 公积 般 配利 权益
或股 库 风 润
本) 存 险
股 准
备
一、上年年末余 731,2 466,0 449, 350,7 -3,8 377,3 2,371,065,180.35
额 50,08 04,41 681, 20,29 91,6 00,21
2.00 1.73 851. 1.20 67.1 0.95
61 4
加：会计政策变
更
前期差错更正
二、本年年初余 731,2 466,0 449, 350,7 -3,8 377,3 2,371,065,180.35
额 50,08 04,41 681, 20,29 91,6 00,21
2.00 1.73 851. 1.20 67.1 0.95
61 4
三、本年增减变 -6,49 -3,5 109,0 99,018,091.44
动金额(减少以“ 4,231 17,5 29,90
－”号填列) .14 84.8 7.38
0
（一）净利润 -6,49 -3,5 109,0 99,018,091.44
4,231 17,5 29,90
.14 84.8 7.38
0
（二）直接计入
所有者权益的利
得和损失
1．可供出售金融
资产公允价值变
动净额
2．权益法下被投
资单位其他所有
者权益变动的影
响
3．与计入所有者
权益项目相关的
所得税影响
4．其他
上述（一）和（ -6,49 -3,5 109,0 99,018,091.44
二）小计 4,231 17,5 29,90
.14 84.8 7.38
0
（三）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
四、本期期末余 731,2 466,0 449, 344,2 -7,4 486,3 2,470,083,271.79
额 50,08 04,41 681, 26,06 09,2 30,11
2.00 1.73 851. 0.06 51.9 8.33
61 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:龙万里 主管会计工作负责人:孙大建 会计机构负责人:姜荣强
母公司所有者权益变动表 2007年1-6月
编制单位: 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本(或 资本公积 减：库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合
股本) 股 计
一、上年年末余额 731,250,082. 466,004,411 448,678,15 301,833,411.48 1,947,766,056
00 .73 1.37 .58
加：会计政策变更 6,280,093.7 35,872,040.85 42,152,134.56
1
前期差错更正
二、本年年初余额 731,250,082. 472,284,505 448,678,15 337,705,452.33 1,989,918,191
00 .44 1.37 .14
三、本年增减变动金额（减少以“－” -6,280,093. 24,846,541.68 18,566,447.97
号填列） 71
（一）净利润 24,846,541.68 24,846,541.68
（二）直接计入所有者权益的利得和损 -6,280,093. -6,280,093.71
失 71
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益
变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税
影响
4．其他 -6,280,093. -6,280,093.71
71
上述（一）和（二）小计 -6,280,093. 24,846,541.68 18,566,447.97
71
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 731,250,082. 466,004,411 448,678,15 362,551,994.01 2,008,484,639
00 .73 1.37 .11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或 资本公积 减：库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合
股本) 股 计
一、上年年末余额 731,250,082. 466,004,411. 446,454,410 354,944,752. 1,998,653,656
00 73 .52 00 .25
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 731,250,082. 466,004,411. 446,454,410 354,944,752. 1,998,653,656
00 73 .52 00 .25
三、本年增减变动金额（减少以“－” -11,800,957. -11,800,957.0
号填列） 04 4
（一）净利润 -11,800,957. -11,800,957.0
04 4
（二）直接计入所有者权益的利得和损
失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益
变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税
影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 -11,800,957. -11,800,957.0
04 4
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 731,250,082. 466,004,411. 446,454,410 343,143,794. 1,986,852,699
00 73 .52 96 .21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:龙万里 主管会计工作负责人:孙大建 会计机构负责人:姜荣强
公司概况
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)系于1983年6月7日经国家外经贸部以外经贸资字(1983)11号文批准成立，并于1993年8月至11月，经有关部门批准，向社会公开发行人民币A股29522900股，B股100000000股，并改制为上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司。1994年1月28日公司股票在上海证券交易所挂牌上市交易。公司属玻璃制造加工行业，经营范围包括：生产销售透明浮法玻璃、本体着色浮法玻璃及深加工系列产品，主要产品包括：透明浮法玻璃、着色玻璃、家俱玻璃、中空玻璃、夹层玻璃、镀膜玻璃、镜片、钢化玻璃等。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计差错
会计准则和会计制度： 公司及子公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则（2006）》。
2、财务报表的编制基础：
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则和中国证券监督管理委员会2007年2月15日发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号－新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，并基于以下所述主要会计政策、会计估计进行编制。
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、计量属性：
以权责发生制为记帐基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产、符合条件的投资房地产、非同一控制下的企业合并、具有商业目的的非货币性资产交换、债务重组、投资者投入非货币资产、交易性金融负债、衍生工具等以公允价值计量外，均以历史成本为计量属性。
6、现金及现金等价物的确定标准：
指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额，价值变动风险很小的投资。
7、外币业务核算方法：
对涉及外币的经济业务采用业务发生当月1日中国人民银行公布的市场汇价中间价折合人民币记账，期末按期末人民币市场中间汇价进行调整，与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关的资产价值,在开办期间发生的汇兑损益计入开办费，其余列作财务费用。对以历史成本计量的外币货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记帐本位币金额，对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动处理，计入当期损益。
美元、日元、港元之外的外币，先按纽约市场牌价折合美元，再根据人民币市场中间汇价折合人民币。
8、金融资产和金融负债的核算方法：
公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售的金融资产、应收款项、持有至到期投资四大类。交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益，可供出售金融资产以公允价值计量且其变动计入资本公积，应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。
金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。
9、应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：(1) 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收账款；(2) 因债务人逾期未履行偿债义务并具有明显特征表明无法收回的应收账款。
采用备抵法，根据董事会决议，除应收账款收回的可能性不大的或有确凿证据表明不能收回的，应全额提取坏账准备外，其余按期末应收账款余额的5.5%计提；对于其他应收款项按照资产的性质予以合理地确认和计量，对没有把握能够收回的应收款项，区分不同情况，并根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量的情况以及其他有关信息合理地估计来逐项确定坏账准备的计提比例并提取坏账准备，除此以外的其他应收款不计提坏账准备。
10、存货核算方法：
存货包括在途物资、原材料、包装物、备品备件、库存商品、委托加工物资、在产品等。取得存货时按实际成本方法计价，发出存货时按加权平均方法计价，部分子公司存货采用标准成本法核算，低值易耗品、包装物的摊销采用一次摊销法。存货盘点采用永续盘存制。
存货跌价准备按期末存货可变现净值低于存货成本部分计提，存货跌价准备按单个存货项目成本与可变现净值计量。
11、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 15-30年 10% 3.00%-6.00%
机器设备 5-20年 10% 4.50%-18.00%
电子设备 5-15年 10% 6.00%-18.00%
运输设备 4-15年 10% 6.00%-22.50%
其他设备 5-10年 10% 9.00%-18.00%
土地 50年 2.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位价值较高，使用年限超过一年，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产作为固定资产，并按其购建时的实际成本计价。 折旧方法： 按年限平均法计提折旧，并按各类固定资产的原值和预计的使用年限扣除残值后确定折旧率。
(2) 减值准备的计提方法：
在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备，计入损益。
12、在建工程核算方法： 核算与工程相关费用和在建造过程中实际发生的全部支出，在建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。本期未发生在建工程减值情况。 13、无形资产计价及摊销方法：
按实际成本计价，在预计受益期限内平均摊销。
自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：
A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图； C、无形资产产生经济利益的方式，包括运营该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自
身存在市场； D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或
出售该无形资产； E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠的计量； 无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差
额，计提无形资产减值准备。
14、长期股权投资的核算方法：
（1）初始计量
长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：
A、通过同一控制下的合并取得的长期股权投资，在合并按照被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金，转让的非现金资产以及所承担债务账面价值或发行的权益性债券面值总额之间的差额，计入资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
为进行合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费、评估费、法律服务费等，于发生时计入当期损益；为进行合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额；合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
B、通过非同一控制下的合并取得长期股权投资，按照确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为在购买日为取得的对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表中确认为商誉；合并成本小于享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
为进行合并发生的各项相关费用计入合并成本。
C、除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，通过支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券的方式取得的股权投资，以其公允价值作为长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资通过债务重组方式取得的长期股权投资，以债权转为股权所享有股份的公允价值确认为长期股权投资的初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允时，则以投入股权的公允价值作为初始投资成本。
实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。
（2）后续计量
对子公司的投资，采用成本法核算
成本法核算的长期股权将按照初始投资成本计价，追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益。
（3）长期股权投资减值
期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。
（4）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。
15、借款费用的会计处理方法：
为购建固定资产的专用借款所发生的利息、折溢价摊销及汇兑损益等费用在资产支出及借款费用已经发生并且为资产达到预定可使用状态所必要的构建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本，当购建的固定资产达到预定使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用直接计入当期损益；其他借款费用均于发生时确认为费用，直接计入当期财务费用。 16、收入确认原则：
(1) 营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，其收入在下列条件均能满足时予以确认：
A、公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
B、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
C、与交易相关的经济利益能够流入公司；
D、相关的收入和成本能够可靠的计量。
(2) 提供劳务：
A、在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；
B、如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的成本占估计总成本的比例）确认；
C、在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，如预计已经发生的劳务成本不能得到补偿，则不确认收入。
(3) 让渡资产使用权在以下条件均能满足时予以确认收入：
A.与交易相关的经济利益能够流入企业；
B.收入的金额能够可靠地计量。
17、所得税的会计处理方法：
所得税的会计核算采用资产负债表债务法核算。
18、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，母公司通过其他有效方法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上 ，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
19、利润分配政策:
拟分配的现金或股票股利于股东大会批准的当期确认为负债或转为股本。
20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
1、所属子公司格拉斯林有限公司的记帐本位币由原先的美元改变为人民币。
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 17%
营业税 5%
企业所得税 15%
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(四)企业合并及合并财务报表
单位:元 币种:人民币
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
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子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
广东耀皮玻璃有限公司*1 控股子公司 深圳 制造业 2000万美元 生产销售玻璃
天津耀皮玻璃有限公司*2 控股子公司 天津 制造业 4050万美元 生产销售玻璃
江苏皮尔金顿耀皮玻璃有 控股子公司 常熟 制造业 4833万美元 生产销售玻璃
限公司*3
上海阳光镀膜玻璃有限公 控股子公司 上海 制造业 2亿人民币 生产销售玻璃
司
上海耀皮工程玻璃有限公 控股子公司的控股子 上海 制造业 2430万美元 生产销售玻璃
司*4 公司
上海耀皮汽车玻璃有限公 控股子公司 上海 制造业 1389万美元 生产销售玻璃
司*5
上海耀皮康桥汽车玻璃有 控股子公司 上海 制造业 2250万美元 生产销售玻璃
限公司*6
常熟耀皮特种玻璃有限公 控股子公司 常熟 制造业 1000万美元 生产销售玻璃
司*7
格拉斯林有限公司 全资子公司 香港 贸易性公司 90万美元 贸易
天津耀皮工程玻璃有限公 控股子公司 天津 制造业 1.6亿人民币 生产销售玻璃
司
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子公司全称 投资额 净投资额 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表
广东耀皮玻璃有限公司*1 2000万美元 100% 100% 是
天津耀皮玻璃有限公司*2 3037.50万美元 75% 75% 是
江苏皮尔金顿耀皮玻璃有 2416.5万美元 50% 50% 是
限公司*3
上海阳光镀膜玻璃有限公 6812.5万人民币 84.0625% 84.0625% 是
司
上海耀皮工程玻璃有限公 2430万美元 88.05% 88.05% 是
司*4
上海耀皮汽车玻璃有限公 5902.0721万元人民币 50% 50% 是
司*5
上海耀皮康桥汽车玻璃有 1125万美元 50% 50% 是
限公司*6
常熟耀皮特种玻璃有限公 1000万美元 100% 100% 是
司*7
格拉斯林有限公司 90万美元 100% 100% 是
天津耀皮工程玻璃有限公 1.6亿人民币 88.05% 88.05% 是
司
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*1公司及全资子公司格拉斯林有限公司分别持有广东耀皮玻璃有限公司75%和25%的股权。
*2公司及全资子公司格拉斯林有限公司持有天津耀皮玻璃有限公司50%和25%的股权。 *3江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司的日常经营管理受公司实质控制，故将其纳入合并报表范围。 *4公司子公司上海阳光镀膜玻璃有限公司和格拉斯林有限公司分别持有上海耀皮工程玻璃有限公司75%股权和25%股权。
*5上海耀皮汽车玻璃有限公司原是公司和上海建筑材料(集团)总公司共同持有50%股权的合营公司，由于上海建筑材料(集团)总公司决策将下属公司的汽车玻璃业务板块纳入公司管理范围，并受公司实质控制，故将其纳入合并报表范围。
*6 上海康桥汽车玻璃有限公司原是公司和上海建筑材料(集团)总公司和香港海建实业有限公司各持有50%、25%和25%的股权的联营公司。由于上海建筑材料(集团)总公司决策将下属公司的汽车玻璃业务板块纳入公司管理范围，且受公司实质控制，故将其纳入合并报表范围。
*7 常熟耀皮特种玻璃有限公司由公司及其全资子公司格拉斯林公司分别持有其75%和25%的股权。
(1)合并报表范围发生变更的内容和原因
报告期内，公司新增天津耀皮工程玻璃有限公司为合并报表的子公司。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
原币金额 折算率 人民币金额 原币金额 折算率 人民币金额
现金： -- -- 81,316.11 -- -- 68,865.75
人民币 74,721.30 74,721.30 58,598.17
港币 6,592.30 1.00038 6,594.81 10,241.30 1.002566 10,267.58
银行存款： -- -- 417,177,107.75 -- -- 578,359,569.89
人民币 358,204,670.72 358,204,670.72 491,124,456.26
港币 21,010,192.86 0.9768 20,521,770.87 32,092,158.63 1.004464 32,235,424.51
美元 3,502,556.18 7.6208 26,692,424.22 3,959,801.42 7.8087 30,920,901.36
澳元 1,252,829.28 6.4459 8,075,551.69 188,818.52 6.1599 1,163,107.17
日元 12,450,352 0.0674 839,385.07 118,615,539.00 0.0661 7,843,394.44
欧元 277,811.28 10.2347 2,843,305.18 1,467,615.53 10.2665 15,067,274.85
英镑 327.04 15.3232 5,011.30
其他货币资金： -- -- 48,817,276.74 -- -- 40,126,199.08
人民币 48,817,276.74 48,817,276.74 40,126,199.08
合计 -- -- 466,075,700.60 -- -- 618,554,634.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、交易性金融资产：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末公允价值 期初公允价值
1.交易性债券投资
2.交易性权益工具投资
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
4.衍生金融资产
5.其他 4,973,200
合计 4,973,200
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3、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 109,728,617.05 130,186,829.42
商业承兑汇票 63,927,763.59 6,420,009.39
合计 173,656,380.64 136,606,838.81
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4、应收账款 (1) 应收账款账龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例(%) 金额 比例（%）
一年以内 190,019,294.78 92.17 8,672,636.21 171,364,253.15 93.38 9,020,098.07
一至二年 5,781,215.34 2.80 2,887,946.57 2,359,316.63 1.29 129,762.41
二至三年 2,912,623.93 1.41 1,456,311.97 4,746,329.65 2.59 4,058,037.83
三年以上 7,463,405.78 3.62 5,160,167.07 5,037,611.23 2.74 4,822,539.06
合计 206,176,539.83 100 18,177,061.82 183,507,510.66 100 18,030,437.37
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(2) 应收账款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 转回数 转出数 合计
应收账款坏 18,030,437. 403,941.5 64,809.02 192,508.1 257,317.14 18,177,061.82
帐准备 37 9 2
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(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及比例 52,683,616.27 25.55 38,874,740.45 21.16
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(4) 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、其他应收款 (1) 其他应收款账龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 152,538,825.98 89.58 18,304,842.10 18.81
一至二年 105,914.42 0.06 60,695,035.07 62.38
二至三年 915,752.09 0.54 1,201,121.18 1.23
三年以上 16,720,662.20 9.82 13,339,636.48 17,100,706.51 17.58 13,339,636.48
合计 170,281,154.69 100 13,339,636.48 97,301,704.86 100 13,339,636.48
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(2) 其他应收款坏账准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 13,339,636.48 13,339,636.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及比例 61,066,265.63 35.86 64,156,229.18 65.94
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(4) 本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、预付账款
(1)预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 56,741,340.07 97.72 19,076,490.14 99.72
一至二年 1,321,264.24 2.28
二至三年 53,586.58 0.28
合计 58,062,604.31 100 19,130,076.72 100
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(2) 本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 7、存货 (1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 202,919,989.7 2,155,341.81 200,764,647.89 181,489,645.10 2,582,245.99 178,907,399.11
库存商品 262,350,839.22 6,915,732.51 255,435,106.71 241,943,116.98 8,238,072.75 233,705,044.23
在产品 71,123,859.67 71,123,859.67 43,072,446.97 43,072,446.97
产成品 24,825,158.09 780,870 24,044,288.09 14,736,421.64 14,736,421.64
在途物资 42,735,481.96 42,735,481.96 12,637,147.63 12,637,147.63
包装物 10,698,671.36 10,698,671.36 6,847,598.74 6,847,598.74
备品备件 28,440,834.52 1,436,471.37 27,004,363.15 16,829,346.78 1,248,966.95 15,580,379.83
低值易耗 7,699,322.01 7,699,322.01 6,355,348.38 6,355,348.38
品
委托加工 33,589.16 33,589.16 1,490,086.67 1,490,086.67
物资
合计 650,827,745.69 11,288,415.69 639,539,330.00 525,401,158.89 12,069,285.69 513,331,873.20
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8、可供出售金融资产： (1) 可供出售金融资产情况：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末公允价值 年初公允价值
可供出售权益工具 168,110,000 167,599,465.80
合计 168,110,000 167,599,465.80
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本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额为168,110,000元，该金额占期末可供出售金融资产总额的比例为100% 。
可供出售的金融资产期末金额为购买的易方达货币基金。 9、对合营企业投资和联营企业投资
单位:元 币种:人民币
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被投资单位名 注册地 业务性质 本企业持股比 本企业在被投资 期末净资产 本期营业收入 本期净利润
称 例（%） 单位表决权比例 总额 总额
（%）
一、联营企业
北京泛华玻璃 北京市通州区张家湾通 生产玻璃 35 35 7,819,916.0 20,157,252.47 -2,177,805.
有限公司 县工业开发区东二街1 制品 3 59
号
滦县雷庄耀皮 河北省滦县 采矿 35 35 -1,133,624. 543,370.48 -994,188.59
硅砂有限公司 23
上海唐纳利福 上海耀华路700号 生产汽车 50 50 29,520,748. 0 -1,077,205.
华粘贴玻璃有 粘贴玻璃 34 92
限公司
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10、长期股权投资 (1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 在被投资单位持股 在被投资单位表决权比 在被投资单位持股比例与表决权比
比例 例 例不一致的说明
滦县雷庄日板硅砂有限公司 35 35
日本板硝子耀皮贩壳株式会社 25 25
北京泛华玻璃有限公司 35 35
上海唐纳利福华粘贴玻璃有限公司 50 50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)按成本法核算
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
滦县雷庄日板硅砂有限公司 821,000.00 0 0 1,032,040.65
日本板硝子耀皮贩壳株式会社 162,250 162,250
上海唐纳利福华粘贴玻璃有限公司 10,804,305.75 15,298,977.12 15,298,977.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3)按权益法核算
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
北京泛华玻璃有限公司 0 3,499,202.56 0.01 3,499,202.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、北京泛华玻璃有限公司是子公司上海阳光镀膜玻璃有限公司投资(零收购)35%的联营企业。
2、滦县雷庄日板硅砂有限公司是子公司天津耀皮玻璃有限公司投资35%的联营企业。
3、上海唐纳利福华粘贴玻璃有限公司是子公司上海耀皮汽车玻璃有限公司投资50%的联营企业。
4、日本板硝子SYP贩壳株式会社是子公司上海阳光镀膜玻璃有限公司投资25％的联营企业。 11、固定资产 (1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 5,070,808,402.33 206,426,519.30 1,840,057,605.13 3,437,177,316.50
其中：房屋及建筑物 1,541,201,038.49 598,752.11 690,667,251.93 851,132,538.67
机器设备 3,106,116,899.97 156,085,397.03 1,053,568,948.00 2,208,633,349.00
运输设备 95,698,888.80 3,808,947.10 6,042,921.33 93,464,914.57
土地 53,419,175.95 38,253,773.00 91,672,948.95
电器设备 243,453,804.43 6,488,268.79 72,653,804.02 177,288,269.20
其他设备 30,918,594.69 1,191,381.27 17,124,679.85 14,985,296.11
二、累计折旧合计： 2,627,458,658.35 122,687,752.69 1,372,588,907.99 1,377,557,503.05
其中：房屋及建筑物 636,688,536.49 31,297,222.71 423,487,987.30 244,497,771.90
机器设备 1,781,362,782.06 77,333,508.04 872,901,752.70 985,794,537.40
运输设备 60,155,736.96 3,254,375.81 4,433,045.73 58,977,067.04
土地 4,215,651.57 2,640,945.04 6,856,596.61
电器设备 123,075,839.38 7,029,519.44 56,904,998.30 73,200,360.52
其他设备 21,960,111.89 1,132,181.65 14,861,123.96 8,231,169.58
三、固定资产净值合计 2,443,349,743.98 83,738,766.61 467,468,697.14 2,059,619,813.45
其中：房屋及建筑物 904,512,502.00 -30,698,470.60 267,179,264.63 606,634,766.77
机器设备 1,324,754,117.91 78,751,888.99 180,667,195.30 1,222,838,811.60
运输设备 35,543,151.84 554,571.29 1,609,875.60 34,487,847.53
土地 49,203,524.38 35,612,827.96 84,816,352.34
电器设备 120,377,965.05 -541,250.65 15,748,805.72 104,087,908.68
其他设备 8,958,482.80 59,199.62 2,263,555.89 6,754,126.53
四、减值准备合计 4,654,557.17 4,607,708.64 46,848.53
其中：房屋及建筑物
机器设备 2,810,969.59 2,769,460.61 41,508.98
运输设备
土地
电器设备 962,228.76 956,889.21 5,339.55
其他设备 881,358.82 881,358.82
五、固定资产净额合计 2,438,695,186.81 83,738,766.61 462,860,988.50 2,059,572,964.92
其中：房屋及建筑物 904,512,502.00 -30,698,470.60 267,179,264.63 606,634,766.77
机器设备 1,321,943,148.32 78,751,888.99 177,897,734.69 1,222,797,302.62
运输设备 35,543,151.84 554,571.29 1,609,875.60 34,487,847.53
土地 49,203,524.38 35,612,827.96 84,816,352.34
电器设备 119,415,736.29 -541,250.65 14,791,916.51 104,082,569.13
其他设备 8,077,123.98 59,199.62 1,382,197.07 6,754,126.53
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12、在建工程
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 339,995,968.32 339,995,968.32 204,567,755.89 204,567,755.89
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(1)在建工程项目变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目名称 预算数 期初数 本期增加 本期减少 转入固定资 工程投 工程 利息 利息资本 资金 期末数
产 入占预 进度 资本 化金额 来源
算比例 化率
（%） （%
）
常熟超白 146,100,000 106,049,5 36,536,777 125,365,57 119,474,50 100% 5.50 1,954,72 股东 17,220,74
压延玻璃 .00 41.84 .09 5.85 3.71 8 8.00 投入 3.08
生产线项 和银
目 行借
款
广东耀皮 4,373,892.7 3,254,873 4,771,294. 2,523,243. 2,523,243. 自有 5,502,923
零星工程 5 .40 44 97 97 .87
江苏浮法 687,065,016 4,287,164 3,416,722. 4,435,043. 4,435,043. 3,268,843
一线 .00 .74 22 00 00 .96
耀皮工玻 100,000.00 82,161.11 82,161.11 82,161.11
二期改造
工程
耀皮工玻 197,616,096 53,357,63 105,060,10 158,417,7
深加工生 .00 2.84 6.37 39.21
产线
阳光公司 77,490,000. 19,278,82 1,195,197. 18,083,62
康一车间 00 0.30 58 2.72
改造
天津耀皮 4,718,454.9 1,460,070 3,174,850. 4,634,920. 4,634,920. 98.23 自有
管道天然 0 .98 01 99 99
气
天津耀皮 445,000.00 133,500.00 30 借款 133,500.0
冷修锡槽 0
延长工程
耀皮汽车 13,223,000 13,353,74 946,038.51 12,407,70
玻璃工程 3.57 5.06
项目
耀皮康桥 14,055,951. 3,344,406 7,506,945. 10,851,35
汽车玻璃 78 .11 22 1.33
工程项目
SYP采购 632,815.00 99,341.00 533,474.01 543,862 543,862 88,953.01
设备
天津耀皮 309,350,000 114,020,58 114,020,5
工程玻璃 6.08 86.08
工程
合计 1,455,170,2 204,567,7 275,154,25 139,726,04 131,693,73 -- -- -- 1,954,72 -- 339,995,9
26.43 55.89 5.44 3.01 4.78 8 68.32
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34
13、固定资产清理
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 期末数 期末有余额的转入清理的原因
0 379,035,932.95
合计 0 379,035,932.95 －
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为支持和配合上海世博会配套市政工程动迁，根据公司与上海市申江两岸开发建设投资（集团）有限公司签订的《上海市浦东新区济阳路100号搬迁补偿合同》，将公司位于济阳路100号地块的地上建筑物、设备等固定资产转让给上海市申江两岸开发建设投资（集团）有限公司。该合同项下的固定资产已进入清理程序。
14、无形资产
(1) 无形资产情况： 单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备
金额
康桥土地使用权 13,378,251.76 13,378,251.76 0
115号地块使用权 2,131,658.70 2,131,658.70 0
土地使用权-天津 90,698,448.61 1,140,028.50 89,558,420.11
土地使用权-江苏 14,959,489.83 155,020.62 14,804,469.21
特许使用权-江苏耀皮 79,555,555.56 2,666,666.64 76,888,888.92
ERP软件-江苏耀皮 1,621,375.00 510,000.00 111,500.00 2,019,875.00
常熟土地使用权 5,031,080.23 51,076.98 4,980,003.25
合计 207,375,859.69 510,000.00 19,634,203.20 188,251,656.49
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15、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
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项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销 合计
一、坏账准备 31,370,073.85 237,154.23 90,529.78 90,529.78 31,516,698.30
二、存货跌价准备 12,069,285.69 780,870.00 780,870.00 11,288,415.69
三、可供出售金融资产减值
准备
四、持有至到期投资减值准
备
五、长期股权投资减值准备 1,032,040.65 1,032,040.65
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 4,654,557.17 4,607,708.64 4,607,708.64 46,848.53
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准
备
其中：成熟生产性生物资产
减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 49,125,957.36 237,154.23 5,479,108.42 5,479,108.42 43,884,003.17
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16、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
担保借款 143,103,358.61 19,521,750.00
信用借款 539,003,009.67 49,967,200.22
合计 682,106,368.28 69,488,950.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、应付票据
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 57,868,526.24 12,997,823.17
银行承兑汇票 56,520,553.34 47,841,484.31
合计 114,389,079.58 60,839,307.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、应付账款： (1) 本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
19、预收账款：
(1)本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
20、应交税费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 2,118,522.71 -3,775,310.57
营业税 5,598.20 676,854.29
所得税 2,643,616.29 1,621,133.27
个人所得税 123,283.29 126,722.93
城建税 475,497.12 474,005.60
房产税，土地使用税，河道维护费 467,466.12 2,896,391.43
合计 5,833,983.73 2,019,796.95 --
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21、应付股利：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付上海建材集团股利 5,000,000.00 5,000,000.00
合计 5,000,000.00 5,000,000.00
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22、其他应付款： (1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位:元 币种:人民币
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单位名称 期末数 期初数
英国皮尔金顿 3,347,788.77 1,989,884.78
合计 3,347,788.77 1,989,884.78
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(2) 对于金额较大的其他应付款，应说明其性质和内容： 申江两岸动迁费 50,000,000.00 济阳路100号动拆迁首期补偿款 架子押金 12,280,578.04 天津北辰科技园区总公司32,548,000.00 投资奖励款
23、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款单位 借款起始 借款终止日 期末数 期初数
日 利率(%) 币种 外币金额 本币金额 利率( 币种 外币金额 本币金额
%)
上海康桥汽车 2004年12 2008年3月1 无息贷 人民 132,160,000. 无息 人民 65,000,000.0
玻璃有限公司 月20日 4日 款 币 00 贷款 币 0
上海康桥汽车 2004年12 2007年12月 浮动利 美元 7,000,000 53,324,600.0 5.86 美元 7,000,000 54,660,900.0
玻璃有限公司 月20日 20日 率 0 0
上海耀皮工程 2007年1月 2007年12月 浮动利 美元 500,000 3,888,800.00
玻璃有限公司 1日 31日 率
上海耀皮工程 2006年11 2007年12月 浮动利 欧元 300,000.00 3,079,950.00 浮动 欧元 300,000.0 3,079,950.00
玻璃有限公司 月20日 20日 率 利率 0
上海耀皮工程 2006年12 2007年12月 6.16 人民 9,750,000.00 6.16 人民 9,750,000.00
玻璃有限公司 月14日 20日 币 币
天津耀皮玻璃 2004年1月 2008年6月3 浮动利 美元 2,487,421. 18,942,956.5 浮动 美元 2,492,499 19,463,184.6
有限公司 1日 0日 率 25 3 利率 .98 0
合计 -- -- -- -- -- 221,146,306. -- -- -- 151,954,034.
53 60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、长期借款
(1) 长期借款分类： 单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 300,000,000.00 300,000,000.00
担保借款 318,327,900.00 407,934,100.00
信用借款 172,176,700.00 99,756,350.00
合计 790,504,600.00 807,690,450.00
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(2) 长期借款情况： 单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
币种 外币金额 本币金额 币种 外币金额 本币金额
抵押借款 人民币 300,000,000.00 人民币 300,000,000.00
担保借款 美元 41,800,000.00 318,327,900.00 美元 43,000,000.00 335,774,100.00
担保借款 人民币 人民币 72,160,000.00
信用借款 人民币 105,250,000.00 人民币 80,000,000.00
信用借款 美元 4,500,000.00 34,188,700.00 美元
信用借款 欧元 3,200,000.00 32,738,000.00 欧元 1,900,000.00 19,756,350.00
合计 -- -- 790,504,600.00 -- -- 807,690,450.00
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25、少数股东权益：
少数股东权益期初数是478，565，385.21，期末数是532，742，525.34，变动原因是子公司经营产生的收益。 26、股本
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例（%） 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（%）
股份总数 731,250,082 100.00 731,250,082 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、资本公积：
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 333,741,880.10 333,741,880.10
其他资本公积 6,280,093.71 6,280,093.71
股权投资准备 132,262,531.63 132,262,531.63
合计 472,284,505.44 6,280,093.71 466,004,411.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 271,703,332.06 271,703,332.06
任意盈余公积 184,814,366.85 184,814,366.85
合计 456,517,698.91 456,517,698.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 51,592,706.00
加：年初未分配利润 325,921,183.13
其他转入
减：提取法定盈余公积
未分配利润 377,513,889.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、营业收入
(1)营业收入
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 1,093,023,733.77 838,760,919.73
其他业务收入 43,028,151.76 61,555,441.87
合计 1,136,051,885.53 900,316,361.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
玻璃 1,093,023,733.77 920,410,246.21 838,760,919.73 766,876,490.09
合计 1,093,023,733.77 920,410,246.21 838,760,919.73 766,876,490.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
浮法玻璃 551,415,957.34 488,664,087.11 343,831,499.00 336,744,263.25
加工玻璃 541,607,776.43 431,746,159.10 494,938,421.52 379,873,045.07
合计 1,093,023,733.77 920,410,246.21 838,760,919.73 766,876,490.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内 803,864,646.47 734,998,736.18 656,951,707.20 567,919,474.80
国际 289,159,087.30 220,352,622.90 243,364,654.40 198,957,015.29
合计 1,093,023,733.77 920,410,246.21 838,760,919.73 766,876,490.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 公司前五名客户的销售收入情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例(%)
沈阳远大铝业工程有限公司 71,823,602.81 6.32%
沈阳远大铝业工程有限公司上海分公司 19,890,356.33 1.75%
中山盛兴股份有限公司 18,979,919.76 1.67%
深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司 17,540,950.04 1.54%
旭硝子汽车玻璃(中国)有限公司 14,322,751.08 1.26%
合计 142,557,580.02 12.55%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 10,907.66
城建税 71,322.48 36,662.78
教育费附加 109.08
合计 82,339.22 36,662.78 --
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、营业外收入
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 188,776.67 15,558,965.39
其中：固定资产处置利得 1,130.00 3,226,117.18
无形资产处置利得
合计 188,776.67 15,558,965.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、营业外支出
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 576,213.92 72,384.91
其中：固定资产处置损失 571,213.92
无形资产处置损失
合计 576,213.92 72,384.91
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34、所得税费用：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
当期所得税 2,730,980.97 1,400,830.99
递延所得税
合计 2,730,980.97 1,400,830.99
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(六)母公司会计报表附注
1、应收账款 (1) 应收账款账龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 131,749,007.46 89.26 7,246,195.42 81,859,405.24 87.38 4,502,267.29
一至二年 5,775,235.34 3.91 317,637.94 2,282,014.58 2.44 125,510.80
二至三年 2,912,623.93 1.97 944,838.16 4,730,087.12 5.05 4,057,144.49
三年以上 7,170,484.66 4.86 4,810,021.63 4,810,021.63 5.13 4,810,021.63
合计 147,607,351.39 100 13,318,693.15 93,681,528.57 100 13,494,944.21
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(2) 应收账款坏账准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期减少数 期末余额
转出数 合计
应收账款坏帐准备 13,494,944.21 176,251.06 176,251.06 13,318,693.15
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(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及比 40,336,455.59 27.33 26,646,859.63 28.44
例
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(4) 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
2、其他应收款 (1) 其他应收款账龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 备 金额 比例（%）
一年以内 96,833,156.2 87.74 441,584,335.4 87.88
3 9
一至二年 13,446,155.4 12.18 52,879,239.07 10.52
8
二至三年 7,953,276.88 1.58
三年以上 82,408.3 0.08 86,408.30 0.02
合计 110,361,720. 100 502,503,259.7 100
01 4
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(2) 本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
3、预付账款 (1) 本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、存货 (1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 38,812,744.03 38,812,744.03 59,363,277.82 59,363,277.82
库存商品 80,862,031.45 1,026,441.85 79,835,589.6 88,265,118.40 1,026,441.85 87,238,676.55
在产品 7,454,753.29 7,454,753.29 16,396,078.78 16,396,078.78
消耗性生物资产
在途物资 31,778,268.75 31,778,268.75 12,625,371.39 12,625,371.39
合计 158,907,797.52 1,026,441.85 157,881,355.67 176,649,846.39 1,026,441.85 175,623,404.54
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5、可供出售金融资产： (1) 可供出售金融资产情况：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末公允价值 年初公允价值
合计 168,110,000.00 167,599,465.80
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6、固定资产 (1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 1,879,254,203.42 523,511.00 1,835,275,250.46 44,502,463.96
其中：房屋及建筑物 696,336,247.62 690,485,349.26 5,850,898.36
机器设备 1,050,563,296.14 160,000.00 1,050,658,499.14 64,797.00
运输设备 40,472,623.17 5,795,476.92 34,677,146.25
电器设备 73,936,760.91 308,861.00 71,214,235.29 3,031,386.62
其他设备 17,945,275.58 54,650.00 17,121,689.85 878,235.73
二、累计折旧合计： 1,381,675,479.99 20,277,651.70 1,370,942,629.88 31,010,501.81
其中：房屋及建筑物 413,573,052.02 12,359,355.78 423,486,168.30 2,446,239.50
机器设备 865,316,661.76 5,992,350.84 871,267,538.45 41,474.15
运输设备 29,846,421.75 819,963.24 4,433,045.73 26,233,339.26
电器设备 57,572,974.19 1,009,807.24 56,894,798.30 1,687,983.13
其他设备 15,366,370.27 96,174.60 14,861,079.10 601,465.77
三、固定资产净值合计 497,578,723.43 -19,754,140.70 464,332,620.58 13,491,962.15
其中：房屋及建筑物 282,763,195.60 -12,359,355.78 266,999,180.96 3,404,658.86
机器设备 185,246,634.38 -5,832,350.84 179,390,960.69 23,322.85
运输设备 10,626,201.42 -819,963.24 1,362,431.19 8,443,806.99
电器设备 16,363,786.72 -700,946.24 14,319,436.99 1,343,403.49
其他设备 2,578,905.31 -41,524.60 2,260,610.75 276,769.96
四、减值准备合计 4,607,708.64 4,607,708.64
其中：房屋及建筑物
机器设备 2,769,460.61 2,769,460.61
运输设备
电器设备 956,889.21 956,889.21
其他设备 881,358.82 881,358.82
五、固定资产净额合计 492,971,014.79 -19,754,140.70 459,724,911.94 13,491,962.15
其中：房屋及建筑物 282,763,195.60 -12,359,355.78 266,999,180.96 3,404,658.86
机器设备 182,477,173.77 -5,832,350.84 176,621,500.08 23,322.85
运输设备 10,626,201.42 -819,963.24 1,362,431.19 8,443,806.99
电器设备 15,406,897.51 -700,946.24 13,362,547.78 1,343,403.49
其他设备 1,697,546.49 -41,524.60 1,379,251.93 276,769.96
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7、短期借款 (1) 短期借款分类： 单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
信用借款 52,239,959.67 29,967,200.22
合计 52,239,959.67 29,967,200.22
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8、应付票据 单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 75,023,768.85 33,692,755.91
银行承兑汇票 21,623,237.36 26,759,653.87
合计 96,647,006.21 60,452,409.78
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(七)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况 单位:元 币种:人民币
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母公司名称 注册 业务 注册资本 母公司对本企业的 母公司对本企业的表 本企业最终
地 性质 持股比例(%) 决权比例(%) 控制方
皮尔金顿国际控股公司BV 188,150,000欧元 19.41 19.41
中国复合材料集团有限公司 2亿元人民币 16.26 16.26
上海建筑材料(集团)总公司 6.1亿元人民币 10.19 26.33 是
上海耀华玻璃厂 6,154万元人民币 16.14 16.14
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2、本企业的子公司情况 单位:元 币种:人民币
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子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%)
广东耀皮玻璃有限公司*1 深圳 制造业 2000万美元 100% 100%
天津耀皮玻璃有限公司*2 天津 制造业 4050万美元 75% 75%
江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司*3 常熟 制造业 4833万美元 50% 50%
上海阳光镀膜玻璃有限公司 上海 制造业 2亿人民币 84.0625% 84.0625%
上海耀皮工程玻璃有限公司*4 上海 制造业 2430万美元 88.05% 88.05%
上海耀皮汽车玻璃有限公司*5 上海 制造业 1389万美元 50% 50%
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司*6 上海 制造业 2250万美元 50% 50%
常熟耀皮特种玻璃有限公司*7 常熟 制造业 1000万美元 100% 100%
格拉斯林有限公司 香港 贸易性公司 90万美元 100% 100%
天津耀皮工程玻璃有限公司 天津 制造业 1.6亿人民币 88.05% 88.05%
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3、本企业的合营和联营企业的情况 单位:元 币种:人民币
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被投资单位名称 注册地 业务性质 注册资本 本企业持股比 本企业在被投资单位表
例(%) 决权比例(%)
一、联营企业
北京泛华玻璃有限公司 北京市通州区张家湾通县工 生产玻璃制品 498.5万美元 35 35
业开发区东二街1号
滦县雷庄耀皮硅砂有限公 河北省滦县 采矿 2345100元 35 35
司
上海唐纳利福华粘贴玻璃 上海耀华路700号 生产汽车粘贴 260万美金 50 50
有限公司 玻璃
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被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 本期营业收入总额 本期净利润
一、联营企业
北京泛华玻璃有限公司 47,788,644.65 39,968,928.62 20,157,252.47 -2,177,805.59
滦县雷庄耀皮硅砂有限公司 19,215,348.15 20,348,972.38 543,370.48 -994,188.59
上海唐纳利福华粘贴玻璃有限公司 36,231,562.81 6,710,814.47 0 -1,077,205.92
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4、关联交易情况
(1)购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方 关联交易 关联交易定价 本期数 上年同期数
内容 原则 金额 占同类交易金额的比 金额 占同类交易金额的
例(%) 比例(%)
广东耀皮玻璃有限公 玻璃采购 合同价 11,181,868.00 2.28 934,915.12 0.22
司
天津耀皮玻璃有限公 玻璃采购 合同价 3,498,096.36 0.71 853,621.26 0.2
司
上海阳光镀膜玻璃有 玻璃采购 合同价 83,763,536.58 17.09 40,049,076.88 9.35
限公司
江苏皮尔金顿耀皮玻 玻璃采购 合同价 726,942.19 0.15
璃有限公司
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(2) 销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方 关联交易内 关联交易定价 本期数 上年同期数
容 原则 金额 占同类交易金额 金额 占同类交易金额
的比例(%) 的比例(%)
上海阳光镀膜玻璃有 玻璃销售 合同价 19,431,438.79 3.24 11,354,381.87 2.04
限公司
格拉斯林有限公司 玻璃销售 合同价 7,529,683.05 1.26
上海耀皮康桥汽车玻 玻璃销售 合同价 15,380,051.08 2.56 25,902,524.26 4.66
璃有限公司
江苏皮尔金顿耀皮玻 生产支援人 合同价 2,028,259.38 100
璃有限公司 员劳务采购
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(3) 关联担保情况
单位:元 币种:人民币
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担保方 被担保方 担保金额 担保期限 是否履行完毕
上海耀华皮尔金顿玻璃股份 天津耀皮玻璃有限公司 USD44200000 2004年1月1日—2012年1月1日 否
有限公司
上海耀华皮尔金顿玻璃股份 天津耀皮玻璃有限公司 USD350000 2007年3月1日—2008年3月1日 否
有限公司
上海耀华皮尔金顿玻璃股份 天津耀皮玻璃有限公司 RMB10000000 2007年4月1日—2007年9月1日 否
有限公司
上海耀华皮尔金顿玻璃股份 天津耀皮玻璃有限公司 RMB50000000 2007年4月1日—2008年4月1日 否
有限公司
上海耀华皮尔金顿股份有限 广东耀皮玻璃有限公司 RMB50000000 2007年3月29日—2007年9月29日 否
公司
上海耀华皮尔金顿股份有限 广东耀皮玻璃有限公司 RMB30000000 2007年4月10日—2008年3月1日 否
公司
上海耀华皮尔金顿玻璃股份 上海耀皮康桥汽车玻璃有 RMB30000000 2003年9月15日—2007年12月20日 否
有限公司 限公司
上海耀华皮尔金顿玻璃股份 上海耀皮康桥汽车玻璃有 RMB36080000 2003年9月15日—2008年3月14日 否
有限公司 限公司
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(八)股份支付： 无
(九)或有事项： 无
(十)承诺事项： 无
(十一)资产负债表日后事项： 无
(十二)其他重要事项： 无
(十三)补充资料：
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 2.55 2.58 0.07 0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利 2.56 2.60 0.07 0.07
润
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2、2006年半年度净利润差异调节表
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
2006年半年度净利润（原会计准则） 6,081,571.79
追溯调整项目影响合计数 -12,575,802.93
其中：
股权投资差额 -4,157,591.00
天津耀皮玻璃有限公司长期投资减值准备转回 -8,418,211.93
2006年上半年度归属于母公司净利润 -6,494,231.14
加少数股东权益 10,073,909.93
2006年半年度净利润（新会计准则） 3,579,678.80
假定全面执行新会计准则的备考信息
其他项目影响数合计
其中：
2006年半年度模拟净利润
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八、备查文件目录
1、载有董事长签名的半年度报告文本 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本 3、报告期内在中国证监会指定报刊上披露过的所有文本文件 4、其他有关资料
董事长：龙万里 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 2007年8月25日