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公司公告

隧道股份:对外投资公告2019-04-13  

						证券代码:600820             股票简称:隧道股份            编号:临 2019-007
债券代码:143640             债券简称:18 隧道 01

                   上海隧道工程股份有限公司
                         对外投资公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要提示:
    1、投资标的名称及金额:越东路及南延段(杭甬高速-绍诸高速
平水口)智慧快速路工程(杭甬高速至二环南路以北)PPP 项目 I 标
段总投资为人民币 465,416.75 万元,中标报价为政府可行性缺口补
助总额 732,157.29 万元,建安工程费下浮率 5.30%,合理利润率 6.30%,
年度折现率 5.55%,年度运营成本 628.60 万元(实际金额以最终签
订的 PPP 项目协议为准)。
    2、特别风险提示:投资标的存在一定运营风险。

     一、对外投资概述
     1、对外投资的基本情况:
     越东路及南延段(杭甬高速-绍诸高速平水口)智慧快速路工程
(杭甬高速至二环南路以北)PPP 项目 I 标段由公司两家全资子公司
——上海基础设施建设发展(集团)有限公司(简称“上海基建”)
和上海城建市政工程(集团)有限公司(简称“市政集团”)组成联
合体参与投标。项目招标方——绍兴市住房和城乡建设局确定联合体
为本项目中标人,中标报价为政府可行性缺口补助总额 732,157.29
万元,建安工程费下浮率 5.30%,合理利润率 6.30%,年度折现率 5.55%,
年度运营成本 628.60 万元(实际金额以最终签订的 PPP 项目协议为
准)。
    2、董事会审议情况:
    2019 年 4 月 11 日公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关
于投资“越东路及南延段智慧快速路工程 PPP 项目 I 标段”的议案》。
根据《公司章程》规定,本项目无需提交股东大会审议。
    3、该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

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      二、投资协议主体及基本情况
      公司董事会对越东路及南延段(杭甬高速-绍诸高速平水口)智
慧快速路工程(杭甬高速至二环南路以北)PPP 项目 I 标段的基本情
况做了充分的研究,经讨论后同意实施该项目。
      项目相关方介绍:
      (1)绍兴市住房和城乡建设局(项目协议中的“甲方”):是负
责绍兴市市政公用基础设施规划建设、运营安全、应急管理和城建监
察等管理工作的政府职能部门。
      (2)绍兴市基础设施建设投资有限公司(政府方出资代表,简
称“绍兴基建”):企业类型为有限责任公司,注册地为绍兴,注册资
本 10000 万元人民币,经营范围为城市基础设施的投资、建设、开发,
街景整治改造、拆迁;城市房地产开发;房屋出租;下设:停车场。
      (3)上海基础设施建设发展(集团)有限公司(项目协议中的
“乙方 1”,项目协议中的“乙方”分别由“乙方 1、乙方 2 组成的社
会资本联合体组成):企业类型为有限责任公司,注册地为上海,注
册资本 366535.194 万元人民币,经营范围为基础设施投资、建设、
设计、工程承包、监理和经营,投资咨询,建设项目开发,财务咨询,
从事基础设施科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技
术服务;销售建筑材料,五金交电,钢材,电子产品,电线电缆,仪
器仪表,化工产品批发(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民
用爆炸物品、易制毒化学品)【依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动】。
      (4)上海城建市政工程(集团)有限公司(项目协议中的“乙
方 2”):企业类型为有限责任公司;注册地为上海;注册资本人民币
100000 万元人民币。经营范围为市政、建筑及水利工程的承包施工,
对外承包工程(凭资质经营),建设工程设计、勘察、检测及审图,
工程技术咨询服务,城乡规划设计,房地产开发及经营,物业管理,
机械施工,建设工程机械及设备的销售和融物租赁,新型建筑材料的
生产及销售,建材、装潢材料、钢材、化工原料及产品(除危险化学
品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、建筑五金的销售,
园林绿化,附设分支机构【依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动】。


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    三、项目基本情况
    1、项目概述
    越东路及南延段(杭甬高速-绍诸高速平水口)智慧快速路工程
(杭甬高速至二环南路以北)PPP 项目为绍兴大市区综合服务核心区
内的南北向规划快速路之一,串联绍兴老城区、袍江新区、滨海新城
三大重要的城市组团。项目工程建设范围北起杭甬高速绍兴收费站,
南至二环南路以北,道路总长约 16.8 公里。其中,以越东路凤林路
交叉口北侧 K10+942 为界,三江路连接线(袍江区)和快速路主线
(袍江区)为 I 标段,道路长约 9.2 公里。建设内容包括道路及其附
属工程、高架和地面桥梁工程及其附属工程、综合管线、海绵城市及
驳岸工程等,运营内容为约定范围内建(构)筑物、设施设备的运营
维护工作。
    2、投资模式
    本项目经绍兴市人民政府批准采用 PPP 模式运作,并授权绍兴
市住房和城乡建设局为本项目实施机构,由社会资本和政府方出资代
表——绍兴市基础设施建设投资有限公司合资成立项目公司,负责本
项目的投融资、建设、运营维护及移交事宜。
    3、项目协议主要内容
    本项目资本金比例为投资总额(不含建设期贷款利息)的 30%。
项目公司注册资本与资本金总额一致,社会资本方与政府方出资比例
为 70%:30%。
    本项目合作期限 20 年,其中建设期 3 年,运营期 17 年;项目回
报机制为可行性缺口补助总额 732157.29 万元,建安工程费下浮率
5.30%,合理利润率 6.30%,年度折现率 5.55%,年度运营成本 628.60
万元。运营期内项目主要经营收入来源为项目公司对项目设施的运营
管理及沿线资源进行商业开发的经营收入,包括:高架桥孔空间商业
开发、广告、中运量场站及线路租赁、加油站、管线业务等。
    运营期限届满后,项目协议乙方应根据协议约定,将该项目下资
产、设施、文件等相关内容无偿移交给绍兴市住房和城乡建设局或其
指定的第三方。
    本项目实施方案、工程可行性研究方案已完成编制并批复,物有
所值、财政承受能力论证已完成并通过评审,且已纳入财政部综合信
息平台 PPP 项目管理库。经测算,本项目内部收益率为 7.51%(税后)。


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    四、对外投资对上市公司的影响
    本项目属于市政工程板块高架快速路项目,采用全预制拼装工艺,
符合公司主营业务及重点发展方向。本项目的成功中标,有利于公司
在浙江地区市政工程业务领域的巩固与发展。

    五、对外投资的风险分析及应对措施
    1、运营风险
    本项目运营期内对运营内容要求较高,包括道路及附属工程的运
维管养、沿线资源的开发及道路的智慧运营等,对运营成本控制有一
定影响。
    对策:根据项目各方协商情况,在运营期间,投资方不承担实际
的使用者付费收入风险,因此运营期收益风险不大;此外,公司在快
速路养护运营成本控制方面,具有较丰富的经验。


    六、备查文件
    上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第三次会议决议。

    特此公告。



                                   上海隧道工程股份有限公司
                                                     董事会
                                           2019 年 4 月 13 日




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