2021 年第一季度报告
公司代码：600821 公司简称：ST*劝业
天津劝业场（集团）股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高震、主管会计工作负责人宋璐璐及会计机构负责人（会计主管人员）王超保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期
末比上年
本报告期末
调整后 调整前 度末增减
(%)
总资产 14,568,467,069.84 14,321,756,533.84 14,321,756,533.84 1.72
归属于上市公
司股东的净资
3,227,124,970.87 3,159,713,133.93 3,159,713,133.93 2.13
产
上年初至上年报告期末 比上年同
期增减
年初至报告期末 调整后 调整前
(%)
经营活动产生
的现金流量净
38,974,644.87 45,721,787.22 -13,718,711.17 -14.76
额
上年初至上年报告期末 比上年同
期增减
年初至报告期末 调整后 调整前
（%）
营业收入 365,946,646.95 281,403,228.69 3,027,327.97 30.04
归属于上市公
司股东的净利 67,657,119.47 -7,335,154.09 -30,021,914.36 不适用
润
归属于上市公
67,547,304.43 -30,189,496.60 -30,189,496.60 不适用
司股东的扣除
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非经常性损益
的净利润
加权平均净资 不适用
2.12 -0.86 954.71
产收益率（%）
基本每股收益
0.06 -0.01 -0.07 不适用
（元/股）
稀释每股收益
0.06 -0.01 -0.07 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
89,600.18 个税返还
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有 50,164.62 理财收益
效套期保值业务外，持有交易性
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金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融
负债和其他债权投资取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项、
合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 -97.20
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
少数股东权益影响额（税后） -10,938.91
所得税影响额 -18,913.65
合计 109,815.04
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 25,867
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 条件股份数 股份状
数量 (%) 数量 质
量 态
天津津诚国有资本投 国有法
243,996,794 19.98 189,078,638 无 0
资运营有限公司 人
国开金融有限责任公 国有法
149,625,590 12.25 149,625,590 无 0
司 人
珠海普罗中欧新能源
股权投资合伙企业 93,241,680 7.63 93,241,680 无 0 未知
（有限合伙）
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新疆金风科技股份有
67,307,991 5.51 67,307,991 无 0 未知
限公司
天津津诚二号股权投
资基金合伙企业（有 66,702,186 5.46 66,702,186 无 0 其他
限合伙）
北信瑞丰基金管理有
42,857,143 3.51 42,857,143 无 0 未知
限公司
上海电气（集团）总 国有法
42,431,489 3.47 42,431,489 无 0
公司 人
中日节能环保创业投
37,036,049 3.03 37,036,049 无 0 未知
资有限公司
金风投资控股有限公
33,653,978 2.76 33,653,978 无 0 未知
司
津联（天津）资产管 国有法
20,180,082 1.65 0 无 0
理有限公司 人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
天津津诚国有资本投资运营有限公
54,918,156 人民币普通股 54,918,156
司
津联（天津）资产管理有限公司 20,180,082 人民币普通股 20,180,082
蒋健 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
李志刚 9,260,000 人民币普通股 9,260,000
天津津融国信资本管理有限公司 6,795,278 人民币普通股 6,795,278
程剑 4,992,300 人民币普通股 4,992,300
施卫新 4,924,911 人民币普通股 4,924,911
卢少平 3,801,743 人民币普通股 3,801,743
泰达宏利基金－天津国有资本投资
运营有限公司－泰达宏利津投 1 号 3,205,200 人民币普通股 3,205,200
单一资产管理计划
李欣立 3,109,100 人民币普通股 3,109,100
上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中，天津津诚国有资本投资运营有限公司、天
明 津津诚财富投资管理有限公司－天津津诚二号股权投资
基金合伙企业（有限合伙）;新疆金风科技股份有限公
司和金风投资控股有限公司为一致行动关系。除此之
外，公司未知以上股东间是否存在关联关系或是否属于
一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表
2021年3月31日 2020年12月31日 变动(%) 主要变动原因
项目
主要由于还本付息以
货币资金 507,335,591.92 1,041,127,211.15 -51.27 及项目建设增加现金
流出
新增取得的银行承兑
应收款项融资 94,322,632.58 37,634,240.63 150.63
汇票
预付账款 312,970,369.79 59,177,232.37 428.87 预付组件采购款
长期股权投资 148,752,813.79 89,447,370.46 66.30 本期增加投资
由于适用新租赁准
则，长期待摊费用中
长期待摊费用 298,482,823.43 477,103,338.94 -37.44
的土地租赁费重分类
至使用权资产
支付工程款及采购款
应付票据 847,870,490.53 618,921,794.85 36.99
应付票据余额增加
通过应付票据结算应
应付账款 498,680,233.90 628,073,177.01 -20.60
付账款
合并利润表
2021 年第一季度 2020 年第一季度 变动(%) 主要变动原因
项目
收入比去年同期增加
的原因为企业装机容
营业收入 365,946,646.95 281,403,228.69 30.04
量扩大，发电量及售
电量增加所致
成本比去年同期增加
的原因为企业装机容
营业成本 140,339,476.97 112,381,986.87 24.88
量扩大，相应的折旧
摊销及人工费用增加
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2020 年进行重大资产
重组，公司的主营业
务由商品销售变更为
销售费用 1,147,055.57 -100.00 新能源电站项目的开
发、投资、建设及运
营，本期无销售费用
发生
财务费用增加主要由
财务费用 110,733,125.89 90,657,424.92 22.14
于长期借款本金增加
投资收益减少主要由
投资收益 50,036.31 3,757,887.33 -98.67 于购买理财等产品减
少
信用减值损 本期未发生单项计提
16,299.32 -1,084,991.87 -101.50
失 减值损失
合并现金流
2021 年第一季度 2020 年第一季度 变动(%) 主要变动原因
量表表项目
投资活动产
本期支付投资款以及
生的现金流 -282,396,154.43 -935,950,408.97 -69.83
购买理财资金减少
量净额
筹资活动产 本期未取得新增银行
生的现金流 -300,109,650.83 813,836,043.19 -136.88 贷款，仅发生还本付
量净额 息
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司分别于 2020 年 11 月 20 日和 2020 年 12 月 7 日召开第十届董事会第五次会议和
2020 年第六次临时股东大会，审议通过了公司 2020 年度非公开发行 A 股股票的相关议案，并于
2020 年 11 月 21 日披露了《天津劝业场（集团）股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预
案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2020-093）。
2、公司于 2021 年 01 月 08 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出
具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（203560 号）（以下简称“《反馈
意见》”）并于 2021 年 01 月 13 日披露了《天津劝业场（集团）股份有限公司关于收到,<中国
证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》，于 2021 年 02 月 05 日批露了《天津劝
业场（集团）股份有限公司及中信建投证券股份有限公司关于天津劝业场（集团）股份有限公司
非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相
关公告（公告编号：2021-003、2021-011）。
3、公司于 2021 年 3 月 17 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司
2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金金额的议案》，并于 2021 年 3 月 18 日披露了《天津劝
业场（集团）股份有限公司关于调整公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金金额的公告》
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《关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》《天津劝业场（集团）股份有限公司
2020 年度非公开发行 A 股股票预案》《天津劝业场（集团）股份有限公司 2020 年度非公开发行
A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》《天津劝业场（集团）股份有限公司关于非
公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的公
告》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2021-014、2021-
015、2021-016）。
4、2021 年 4 月 6 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了天津劝业场（集团）
股份有限公司非公开发行 A 股股票申请。根据会议审核结果，公司非公开发行 A 股股票申请获得
审核通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2021-020）。
5、2021 年 4 月 23 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天津劝业场
（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1360 号）。具体内容详见公
司在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2021-022）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
天津劝业场（集团）股份
公司名称
有限公司
法定代表人 高震
日期 2021 年 4 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:天津劝业场（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 507,335,591.92 1,041,127,211.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 25,883,398.59 25,883,270.28
衍生金融资产
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应收票据
应收账款 2,501,419,331.89 2,216,787,945.91
应收款项融资 94,322,632.58 37,634,240.63
预付款项 312,970,369.79 59,177,232.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 46,573,604.55 45,234,403.42
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 5,238,995.99 5,237,004.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 172,922,978.87 173,593,275.13
流动资产合计 3,666,666,904.18 3,604,674,583.73
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 148,752,813.79 89,447,370.46
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 8,035,554,297.31 8,335,147,605.43
在建工程 386,241,858.16 364,645,630.92
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 642,520,350.86 不适用
无形资产 16,759,681.56 17,085,367.78
开发支出
商誉 689,168,524.94 689,168,524.94
长期待摊费用 298,482,823.43 477,103,338.94
递延所得税资产 104,122,679.32 104,122,679.32
其他非流动资产 580,197,136.29 640,361,432.32
非流动资产合计 10,901,800,165.66 10,717,081,950.11
资产总计 14,568,467,069.84 14,321,756,533.84
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
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拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 847,870,490.53 618,921,794.85
应付账款 498,680,233.90 628,073,177.01
预收款项 586,592.50 660,045.00
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 65,172,812.66 62,275,420.59
应交税费 63,668,366.42 71,700,568.55
其他应付款 65,875,194.77 112,691,470.74
其中：应付利息 93,850.08 1,149,707.96
应付股利 14,150,872.01 20,853,401.69
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 966,018,896.85 873,205,870.42
其他流动负债
流动负债合计 2,507,872,587.63 2,367,528,347.16
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 8,115,033,827.90 8,517,234,831.42
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 436,354,758.17 不适用
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,361,365.80 3,399,275.93
递延所得税负债 2,528,818.13 2,528,818.12
其他非流动负债
非流动负债合计 8,557,278,770.00 8,523,162,925.47
负债合计 11,065,151,357.63 10,890,691,272.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,221,498,013.00 1,221,498,013.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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资本公积 2,436,077,041.71 2,436,322,324.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 97,231,643.98 97,231,643.98
一般风险准备
未分配利润 -527,681,727.82 -595,338,847.78
归属于母公司所有者权益（或 3,227,124,970.87 3,159,713,133.93
股东权益）合计
少数股东权益 276,190,741.34 271,352,127.28
所有者权益（或股东权益） 3,503,315,712.21 3,431,065,261.21
合计
负债和所有者权益（或股 14,568,467,069.84 14,321,756,533.84
东权益）总计
公司负责人：高震主管会计工作负责人：宋璐璐会计机构负责人：王超
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:天津劝业场（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 189,074.31 249,787.05
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 294,336.78 374,914.96
其他应收款 162,262,906.29 161,059,927.07
其中：应收利息 1,851,676.20 648,696.98
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,893,671.72 14,847,619.69
流动资产合计 177,639,989.10 176,532,248.77
非流动资产：
债权投资
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其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,975,559,137.36 2,975,559,137.36
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,975,559,137.36 2,975,559,137.36
资产总计 3,153,199,126.46 3,152,091,386.13
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,320,754.72 1,358,490.57
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 7,905.27 8,088.33
应交税费 4,940,096.48 4,949,809.81
其他应付款 4,212,331.66 3,082,792.36
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 10,481,088.13 9,399,181.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
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长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 10,481,088.13 9,399,181.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,221,498,013.00 1,221,498,013.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,601,189,010.22 2,601,434,293.24
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 97,231,643.98 97,231,643.98
未分配利润 -777,200,628.87 -777,471,745.16
所有者权益（或股东权益） 3,142,718,038.33 3,142,692,205.06
合计
负债和所有者权益（或股 3,153,199,126.46 3,152,091,386.13
东权益）总计
公司负责人：高震主管会计工作负责人：宋璐璐会计机构负责人：王超
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：天津劝业场（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 365,946,646.95 281,403,228.69
其中：营业收入 365,946,646.95 281,403,228.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 285,004,605.16 242,479,429.53
其中：营业成本 140,339,476.97 112,381,986.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
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2021 年第一季度报告
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 883,191.05 276,294.08
销售费用 1,147,055.57
管理费用 33,048,811.25 38,016,668.09
研发费用
财务费用 110,733,125.89 90,657,424.92
其中：利息费用 111,815,789.67 90,701,087.16
利息收入 1,490,752.19 629,576.31
加：其他收益 39,600.18 217,401.35
投资收益（损失以“－”号填 50,036.31 3,757,887.33
列）
其中：对联营企业和合营企业的 2,070,289.87
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以 128.31 116,929.21
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 16,299.32 -1,084,991.87
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 81,048,105.91 41,931,025.18
加：营业外收入 50,000.00 80,380.00
减：营业外支出 97.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 81,098,008.71 42,011,405.18
列）
减：所得税费用 8,600,272.89 5,732,504.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 72,497,735.82 36,278,900.44
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 72,497,735.82 36,278,900.44
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
15 / 26
2021 年第一季度报告
1.归属于母公司股东的净利润（净 67,657,119.47 -7,335,154.09
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 4,840,616.35 43,614,054.53
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 72,497,735.82 36,278,900.44
（一）归属于母公司所有者的综合收 67,657,119.47 -7,335,154.09
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总 4,840,616.35 43,614,054.53
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.06 -0.01
（二）稀释每股收益(元/股) 0.06 -0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：不适用，上期被合并方实
现的净利润为：不适用。
公司负责人：高震 主管会计工作负责人：宋璐璐 会计机构负责人：王超
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：天津劝业场（集团）股份有限公司
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2021 年第一季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 2,615,345.93
减：营业成本 243,125.96
税金及附加 80,177.48
销售费用 1,147,055.57
管理费用 931,406.72 18,261,754.53
研发费用
财务费用 -1,202,620.21 13,616,270.53
其中：利息费用 14,466,664.72
利息收入 1,203,115.21 1,126,672.78
加：其他收益 167,221.24
投资收益（损失以“－”号填 2,070,289.87
列）
其中：对联营企业和合营企业的 2,070,289.87
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 271,213.49 -28,495,527.03
加：营业外收入
减：营业外支出 97.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 271,116.29 -28,495,527.03
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 271,116.29 -28,495,527.03
（一）持续经营净利润（净亏损以 271,116.29 -28,495,527.03
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
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2021 年第一季度报告
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 271,116.29 -28,495,527.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：高震 主管会计工作负责人：宋璐璐 会计机构负责人：王超
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：天津劝业场（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 125,991,568.23 115,918,792.96
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,199,436.42
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2021 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 3,649,696.60 3,578,459.43
经营活动现金流入小计 129,641,264.83 121,696,688.81
购买商品、接受劳务支付的现金 20,633,289.71 13,001,185.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 28,759,875.26 33,501,615.55
支付的各项税费 26,210,241.17 5,622,816.42
支付其他与经营活动有关的现金 15,063,213.82 23,849,284.20
经营活动现金流出小计 90,666,619.96 75,974,901.59
经营活动产生的现金流量净 38,974,644.87 45,721,787.22
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 385,000,000.00 1,328,950,000.00
取得投资收益收到的现金 316,490.81 1,807,600.57
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 41,671.28 15,000,859.64
投资活动现金流入小计 385,358,162.09 1,345,758,460.21
购建固定资产、无形资产和其他 162,114,700.63 215,914,260.33
长期资产支付的现金
投资支付的现金 430,000,000.00 1,613,270,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 65,642,745.25 402,046,444.52
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 9,996,870.64 50,478,164.33
投资活动现金流出小计 667,754,316.52 2,281,708,869.18
投资活动产生的现金流量净 -282,396,154.43 -935,950,408.97
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,473,144,685.52
收到其他与筹资活动有关的现金 465,714.12 14,005,092.54
筹资活动现金流入小计 465,714.12 1,487,149,778.06
偿还债务支付的现金 180,981,432.93 572,826,196.47
19 / 26
2021 年第一季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付 108,523,937.30 64,754,885.05
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,069,994.72 35,732,653.35
筹资活动现金流出小计 300,575,364.95 673,313,734.87
筹资活动产生的现金流量净 -300,109,650.83 813,836,043.19
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -543,531,160.39 -76,392,578.56
加：期初现金及现金等价物余额 992,634,428.72 607,418,695.08
六、期末现金及现金等价物余额 449,103,268.33 531,026,116.52
公司负责人：高震主管会计工作负责人：宋璐璐会计机构负责人：王超
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：天津劝业场（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,823,160.89
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 135.99 2,882,597.11
经营活动现金流入小计 135.99 5,705,758.00
购买商品、接受劳务支付的现金 4,630,184.23
支付给职工及为职工支付的现金 346,624.03 8,688,055.23
支付的各项税费 135,147.31
支付其他与经营活动有关的现金 846,567.00 5,604,092.14
经营活动现金流出小计 1,193,191.03 19,057,478.91
经营活动产生的现金流量净额 -1,193,055.04 -13,351,720.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
20 / 26
2021 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长 187,949.00
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 201,470.70
投资活动现金流出小计 201,470.70 187,949.00
投资活动产生的现金流量净额 -201,470.70 -187,949.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,333,813.00 78,260,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,333,813.00 78,260,000.00
偿还债务支付的现金 64,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 8,562,042.36
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 73,362,042.36
筹资活动产生的现金流量净额 1,333,813.00 4,897,957.64
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -60,712.74 -8,641,712.27
加：期初现金及现金等价物余额 249,787.05 12,595,231.94
六、期末现金及现金等价物余额 189,074.31 3,953,519.67
公司负责人：高震主管会计工作负责人：宋璐璐会计机构负责人：王超
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,041,127,211.15 1,041,127,211.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 25,883,270.28 25,883,270.28
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,216,787,945.91 2,216,787,945.91
21 / 26
2021 年第一季度报告
应收款项融资 37,634,240.63 37,634,240.63
预付款项 59,177,232.37 57,859,913.49 -1,317,318.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 45,234,403.42 45,234,403.42
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 5,237,004.84 5,237,004.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 173,593,275.13 173,593,275.13
流动资产合计 3,604,674,583.73 3,603,357,264.85 -1,317,318.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 89,447,370.46 89,447,370.46
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 8,335,147,605.43 8,040,839,057.17 -294,308,548.26
在建工程 364,645,630.92 364,645,630.92
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 不适用 652,313,482.08 652,313,482.08
无形资产 17,085,367.78 17,085,367.78
开发支出
商誉 689,168,524.94 689,168,524.94
长期待摊费用 477,103,338.94 297,188,167.50 -179,915,171.44
递延所得税资产 104,122,679.32 104,122,679.32
其他非流动资产 640,361,432.32 640,361,432.32
非流动资产合计 10,717,081,950.11 10,895,171,712.49 178,089,762.38
资产总计 14,321,756,533.84 14,498,528,977.34 176,772,443.50
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
22 / 26
2021 年第一季度报告
衍生金融负债
应付票据 618,921,794.85 618,921,794.85
应付账款 628,073,177.01 573,056,782.83 -55,016,394.18
预收款项 660,045.00 660,045.00
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 62,275,420.59 62,275,420.59
应交税费 71,700,568.55 71,700,568.55
其他应付款 112,691,470.74 112,691,470.74
其中：应付利息 1,149,707.96 1,149,707.96
应付股利 20,853,401.69 20,853,401.69
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 873,205,870.42 961,175,452.75 87,969,582.33
其他流动负债
流动负债合计 2,367,528,347.16 2,400,481,535.31 32,953,188.15
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 8,517,234,831.42 8,215,801,661.68 -301,433,169.74
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 不适用 445,252,425.09 445,252,425.09
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,399,275.93 3,399,275.93
递延所得税负债 2,528,818.12 2,528,818.12
其他非流动负债
非流动负债合计 8,523,162,925.47 8,666,982,180.82 143,819,255.35
负债合计 10,890,691,272.63 11,067,463,716.13 176,772,443.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,221,498,013.00 1,221,498,013.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,436,322,324.73 2,436,322,324.73
减：库存股
23 / 26
2021 年第一季度报告
其他综合收益
专项储备
盈余公积 97,231,643.98 97,231,643.98
一般风险准备
未分配利润 -595,338,847.78 -595,338,847.78
归属于母公司所有者权益 3,159,713,133.93 3,159,713,133.93
（或股东权益）合计
少数股东权益 271,352,127.28 271,352,127.28
所有者权益（或股东权 3,431,065,261.21 3,431,065,261.21
益）合计
负债和所有者权益（或 14,321,756,533.84 14,498,528,977.34 176,772,443.50
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35
号），本集团引入了出租人和承租人关于租赁安排和会计处理的综合模型，以可辨认资产的使用
权是否由客户控制为基础区分租赁和服务合同，承租人不再将租赁区分为经营租赁或融资租赁，
而是采用统一的会计处理模型，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权
资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用。本集团已按照上述新修订租赁准则的衔接规定，
根据首次执行日的累积影响数，调整 2021 年年初财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间
信息。于 2021 年 1 月 1 日，本集团分别确认使用权资产、租赁负债为人民币 65,231.35 万元以
及 53,322.20 万元。
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 249,787.05 249,787.05
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 374,914.96 374,914.96
其他应收款 161,059,927.07 161,059,927.07
其中：应收利息 648,696.98 648,696.98
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,847,619.69 14,847,619.69
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2021 年第一季度报告
流动资产合计 176,532,248.77 176,532,248.77
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,975,559,137.36 2,975,559,137.36
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,975,559,137.36 2,975,559,137.36
资产总计 3,152,091,386.13 3,152,091,386.13
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,358,490.57 1,358,490.57
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 8,088.33 8,088.33
应交税费 4,949,809.81 4,949,809.81
其他应付款 3,082,792.36 3,082,792.36
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 9,399,181.07 9,399,181.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
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2021 年第一季度报告
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 9,399,181.07 9,399,181.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,221,498,013.00 1,221,498,013.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,601,434,293.24 2,601,434,293.24
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 97,231,643.98 97,231,643.98
未分配利润 -777,471,745.16 -777,471,745.16
所有者权益（或股东权 3,142,692,205.06 3,142,692,205.06
益）合计
负债和所有者权益（或 3,152,091,386.13 3,152,091,386.13
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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