600823 上海世茂股份有限公司 2013 年第三季度报告
上海世茂股份有限公司
600823
2013 年第三季度报告
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600823 上海世茂股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 许薇薇
主管会计工作负责人姓名 张杰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张杰
公司负责人许薇薇、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人（会计主管人员）张杰保证季度报告
中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 45,042,657,867.31 37,084,486,288.66 21.46
归属于上市公司股东的净资产 13,632,244,272.87 12,557,004,055.93 8.56
归属于上市公司股东的每股净
11.65 10.73 8.57
资产（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -1,998,379,884.97 -32,191,768.83 -6,107.74
每股经营活动产生的现金流量
-1.71 -0.03 -5,600.00
净额（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
营业收入 5,111,916,876.40 4,000,992,895.60 27.77
归属于上市公司股东的净利润 767,179,616.73 629,004,572.32 21.97
归属于上市公司股东的扣除非
671,253,568.02 558,687,104.48 20.15
经常性损益的净利润
增加 0.18 个百
加权平均净资产收益率（％） 5.88 5.70
分点
基本每股收益（元/股） 0.66 0.54 22.22
稀释每股收益（元/股） 0.66 0.54 22.22
扣除非经常性损益后的基本每
0.57 0.48 18.75
股收益(元/股)
扣除非经常性损益后的加权平
5.15 5.06 0.09
均净资产收益率（%）
非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -423,005.46 -434,761.80
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
23,599,593.77 49,987,942.16
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
96,000,000.00
地产公允价值变动产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,898,137.95 -4,958,246.65
所得税影响额 -3,819,612.59 -35,148,733.43
少数股东权益影响额（税后） -2,138,472.96 -9,520,151.57
合计 9,320,364.81 95,926,048.71
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 38,456
前十名股东持股情况
持有有限
持股比 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数 售条件股
例(%) 量
份数量
峰盈国际有限公司 境外法人 47.67 558,000,000 0 质押 243,090,000
境内非国有
上海世茂企业发展有限公司 20.46 239,529,474 0 质押 89,509,000
法人
境内非国有
上海世茂投资管理有限公司 6.15 72,000,000 0 质押 72,000,000
法人
上海市黄浦区国有资产监督管
国有法人 1.25 14,684,850 0 未知
理委员会
中国银河证券股份有限公司 其他 0.74 8,660,000 0 未知
国泰君安－建行－香港上海汇
其他 0.74 8,612,531 0 未知
丰银行有限公司
上海浦东国有资产投资管理有
国有法人 0.63 7,371,000 0 未知
限公司
中国工商银行－诺安价值增长
其他 0.63 7,328,906 0 未知
股票证券投资基金
申银万国证券股份有限公司 其他 0.44 5,195,141 0 未知
国泰君安证券股份有限公司 其他 0.42 4,941,358 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
峰盈国际有限公司 558,000,000 人民币普通股
上海世茂企业发展有限公司 239,529,474 人民币普通股
上海世茂投资管理有限公司 72,000,000 人民币普通股
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 14,684,850 人民币普通股
中国银河证券股份有限公司 8,660,000 人民币普通股
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司 8,612,531 人民币普通股
上海浦东国有资产投资管理有限公司 7,371,000 人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 7,328,906 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司 5,195,141 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司 4,941,358 人民币普通股
峰盈国际、世茂企业、世茂投资为受同一控制下的企业，
与上述其他 7 名无限售条件流通股股东之间不存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的说明
系或一致行动人的情况。公司未知其他 7 名无限售条件流
通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内，公司进一步加大商业地产项目开发与销售力度，确保公司业绩达成年度目标。
2013 年前三季度，公司实现营业收入 51.11 亿元，同比增长 27.77%；实现净利润 7.47 亿元，
同比增长 28.83%；归属于母公司的净利润达到 7.67 亿元，同比增长 21.97%。
截至报告期末，公司通过厦门、济南、青岛、常熟、苏州、常州、南京、天津、徐州等项
目的销售，实现合同签约额 101.4 亿元，同比增长 44%，合同签约面积 72.9 万平方米，签约单
价达到 1.4 万元/平方米。截止到本报告期末，公司已提前三个月完成年初制定的 2013 年度销
售 100 亿元的全年销售目标。展望未来的第四季度，公司计划将继续推进下属各项目的对外销
售工作，力争向投资者交出更好的销售业绩，同时也为明年各项工作的开展打好扎实基础。
报告期内，公司各商业业态持续强化总部对于业态门店的支持力度，进一步强调门店经营
管理能力，不断推进全年计划的实施与开展。各商业业态继续围绕年初制定的经营目标和方针，
进一步强化业绩目标的导向作用，并及时对经营过程中的成绩和不足进行总结和分析，截止到
本报告期末，各商业业态总体经营业绩均符合公司年初的预期。此外，今年计划新开业的世茂
广场和世茂影院均处于积极有序的筹备阶段，相关门店也将陆续开业经营，并将逐步成为新的
业绩增长点。
（1）公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
金额单位：元
经营成果 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增减幅度 说明
增加主要系报告期内结转项目数同
营业收入 5,111,916,876.40 4,000,992,895.60 27.77 比增加，以及电影院、百货及商铺
租赁等其他业态收入增加所致。
增加主要系报告期内结转项目数同
营业成本 3,182,816,620.47 2,581,871,063.30 23.28 比增加，以及电影院、百货及商铺
租赁等其他业态收入增加所致。
报告期公司销售签约额上升导致费
销售费用 248,897,122.51 203,489,735.05 22.31
用同比上升。
报告期公司经营规模扩大，项目开
管理费用 423,619,936.17 369,077,584.92 14.78
发增加导致费用同比上升。
财务费用 22,455,871.81 61,275,642.85 -63.35 新增项目利息资本化。
经营活动产生的现金
-1,998,379,884.97 -32,191,768.83 -6107.74 报告期内新增支付土地款。
流量净额
投资活动产生的现金 报告期内在建投资性房地产加大投
-1,049,204,938.46 -263,692,239.20 -297.89
流量净额 入。
筹资活动产生的现金
827,389,933.42 384,303,665.41 115.30 报告期内增加负债规模。
流量净额
（2）报告期资产负债同比重大变化的情况说明
金额单位：元
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本期期末 上期期末 本期期末金
数占总资 数占总资 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 情况说明
产的比例 产的比例 末变动比例
（%） （%） （%）
减少主要系报告期支付土
货币资金 2,512,175,544.06 5.58 4,733,739,283.06 12.76 -46.93
地保证金。
增加主要系报告期内公司
应收账款 540,657,954.14 1.20 436,329,053.24 1.18 23.91
销售增长所致。
增加主要系报告期内公司
预付款项 2,599,929,075.27 5.77 140,278,893.57 0.38 1,753.40
预付土地款所致。
增加主要系报告期内土地
其他应收款 2,226,429,151.31 4.94 922,043,928.54 2.49 141.47
保证金支出增加所致。
增加主要系报告期内土地
存货 19,814,403,400.90 43.99 14,623,548,299.90 39.43 35.50
储备及项目开发增加所致。
增加主要系报告期内投资
投资性房地产 12,893,943,413.81 28.63 12,032,500,000.00 32.45 7.16 性房地产公允价值增值所
致。
增加主要系报告期内影院
长期待摊费用 102,688,777.69 0.23 81,816,658.07 0.22 25.51
装修支出增加所致。
短期借款 1,740,000,000.00 3.86 1,454,880,000.00 3.92 19.60
增加主要系报告期内公司
一年内到期的
1,048,200,000.00 2.33 2,684,319,000.00 7.24 -60.95 项目开发量增加引起项目
非流动负债 配套资金需求增加。
长期借款 8,009,100,000.00 17.78 5,300,254,560.77 14.29 51.11
增加主要系报告期内武汉、
预收款项 5,205,185,806.36 11.56 2,717,920,195.29 7.33 91.51 济南、佘山、天津、青岛项
目预售增长所致。
增加主要系应付关联方往
其他应付款 9,053,578,336.53 20.10 5,757,712,387.97 15.53 57.24
来增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
为保证在世茂房地产（0813HK）公开披露对公司有影响
的信息时，公司的其他股东能够及时知悉，世茂房地产
（0813HK）及其实际控制人许荣茂先生承诺：“在世茂
向特定对象发 房地产（0813HK）公开披露对世茂股份有影响的信息前，
报告期内，上述各方严
行股份购买资 在符合香港联合交易所有限公司证券上市规则的情况
格履行相关承诺。
产时所做承诺 下，世茂房地产（0813HK）应及时将该信息告知世茂股
份，以使世茂股份能依据其适用之法律、规则尽快披露
该信息，及世茂股份股东不晚于世茂房地产（0813HK）
股东知晓该信息。”
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为避免在发行股份购买资产完成后可能构成的同业竞
报告期内，上述各方严
争，世茂房地产（0813HK）、许荣茂先生和世茂股份承
格履行相关承诺。
诺将严格遵守三方签署的《不竞争协议》。
世茂房地产（0813HK）及辉保投资有限公司签署《关于
调整商标使用费的承诺函》，承诺如下：“在本次向特
定对象发行股份购买资产完成后，世茂房地产（0813HK）
报告期内，上述各方严
及辉保投资有限公司同意将许可商标由有偿使用调整为
格履行相关承诺。
无偿使用，即世茂股份及其控股子公司在许可商标的有
效期限（包括续展期限）内使用许可商标无须向世茂房
地产及辉保投资有限公司支付任何费用。”
为防止建设规划发生变化对本次交易的作价资产价值造
成影响，进而维护上市公司及中小股东的合法权益，世
茂股份、PeakGain International Limited（以下简称：
世茂 BVI（商业））、北京世茂、上海世茂企业发展有限 报告期内，上述各方严
公司（以下简称：世茂企业）与世茂房地产（0813HK） 格履行相关承诺。
五方签订《关于上海世茂股份有限公司发行股份购买资
产协议》并对交易目标公司及其子公司的资产完整性、
合法性以及完全的所有权或使用权等事宜作出承诺。
为消除办理土地使用权证的不确定性风险，确保进入上
市公司资产的完整性，世茂房地产（0813HK）及世茂 BVI 报告期内，上述各方严
（商业）于 2008 年 5 月 23 日出具《关于办理土地使用 格履行相关承诺。
权证的承诺函》。
在公司发行股份购买资产获得中国证监会的批准并实施
完成后，世茂房地产（0813HK）承诺向世茂股份董事会
报告期内，世茂房地产
推选的董事人数占董事会成员总数的比例不高于 50％，
（0813HK）严格履行相
同时，世茂房地产（0813HK）将采取一切合理的措施，
关承诺。
促使世茂股份在独立董事占董事会成员人数 1/3 的基础
上，再增设独立董事。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
上海世茂股份有限公司
法定代表人:许薇薇
2013 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 上海世茂股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,512,175,544.06 4,733,739,283.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 30,000,000.00 7,000,000.00
应收账款 540,657,954.14 436,329,053.24
预付款项 2,599,929,075.27 140,278,893.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 5,400,000.00
其他应收款 2,226,429,151.31 922,043,928.54
买入返售金融资产
存货 19,814,403,400.90 14,623,548,299.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 27,723,595,125.68 20,868,339,458.31
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 451,376,387.46 369,832,771.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,137,300,073.50 2,141,792,221.01
投资性房地产 12,893,943,413.81 12,032,500,000.00
固定资产 738,436,887.64 764,921,756.99
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 189,827,047.69 197,013,389.73
开发支出
商誉
长期待摊费用 102,688,777.69 81,816,658.07
递延所得税资产 805,490,153.84 628,270,033.05
其他非流动资产
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非流动资产合计 17,319,062,741.63 16,216,146,830.35
资产总计 45,042,657,867.31 37,084,486,288.66
流动负债：
短期借款 1,740,000,000.00 1,454,880,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,200,000.00
应付账款 2,835,216,865.13 2,685,577,092.53
预收款项 5,205,185,806.36 2,717,920,195.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,424,658.49 11,776,492.07
应交税费 -2,997,550.35 560,880,166.19
应付利息 23,259,620.80 52,179,213.08
应付股利 139,124,715.84 139,124,715.84
其他应付款 9,053,578,336.53 5,757,712,387.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,048,200,000.00 2,684,319,000.00
其他流动负债
流动负债合计 20,052,992,452.80 16,065,569,262.97
非流动负债：
长期借款 8,009,100,000.00 5,300,254,560.77
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,950,010,338.41 1,766,180,893.50
其他非流动负债
非流动负债合计 9,959,110,338.41 7,066,435,454.27
负债合计 30,012,102,791.21 23,132,004,717.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,170,595,338.00 1,170,595,338.00
资本公积 7,253,345,827.49 6,950,550,472.51
减：库存股
专项储备
盈余公积 264,852,895.44 264,852,895.44
一般风险准备
未分配利润 4,932,076,241.84 4,164,896,625.11
外币报表折算差额 11,373,970.10 6,108,724.87
归属于母公司所有者权益合计 13,632,244,272.87 12,557,004,055.93
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少数股东权益 1,398,310,803.23 1,395,477,515.49
所有者权益合计 15,030,555,076.10 13,952,481,571.42
负债和所有者权益总计 45,042,657,867.31 37,084,486,288.66
公司法定代表人: 许薇薇 主管会计工作负责人:张杰 会计机构负责人:张杰
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 上海世茂股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 509,078,221.49 1,644,099,929.17
交易性金融资产
应收票据
应收账款 9,847,029.44 5,257,326.80
预付款项 2,362,500,000.00 936,229.96
应收利息
应收股利 6,800,000.00 12,200,000.00
其他应收款 9,667,151,889.35 5,884,652,327.79
存货 24,600,000.00 25,020,450.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 12,579,977,140.28 7,572,166,264.13
非流动资产：
可供出售金融资产 451,376,387.46 369,832,771.50
持有至到期投资 80,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 13,030,408,569.29 12,265,048,216.80
投资性房地产 483,500,000.00 483,500,000.00
固定资产 2,714,346.49 3,065,932.79
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 683,237.14 806,017.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 108,700,200.11 70,916,143.29
其他非流动资产
非流动资产合计 14,157,382,740.49 13,193,169,081.38
资产总计 26,737,359,880.77 20,765,335,345.51
流动负债：
短期借款 240,000,000.00 1,181,880,000.00
11
600823 上海世茂股份有限公司 2013 年第三季度报告
交易性金融负债
应付票据
应付账款 10,542.83 25,101,404.15
预收款项 32,067,568.30 19,806,518.83
应付职工薪酬 345,987.93 20,641.95
应交税费 1,465,145.55 1,979,562.14
应付利息 9,215,645.84 39,366,943.65
应付股利 139,124,715.84 139,124,715.84
其他应付款 18,300,440,969.45 10,341,443,460.37
一年内到期的非流动负债 747,450,000.00 942,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 19,470,120,575.74 12,690,723,246.93
非流动负债：
长期借款 500,000,000.00 1,405,504,560.77
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 194,979,481.26 174,593,577.27
其他非流动负债
非流动负债合计 694,979,481.26 1,580,098,138.04
负债合计 20,165,100,057.00 14,270,821,384.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,170,595,338.00 1,170,595,338.00
资本公积 4,418,602,164.85 4,341,077,649.40
减：库存股
专项储备
盈余公积 203,918,967.53 203,918,967.53
一般风险准备
未分配利润 779,143,353.39 778,922,005.61
所有者权益（或股东权益）合计 6,572,259,823.77 6,494,513,960.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计 26,737,359,880.77 20,765,335,345.51
公司法定代表人: 许薇薇 主管会计工作负责人:张杰 会计机构负责人:张杰
4.2
合并利润表
编制单位: 上海世茂股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 941,492,000.60 448,550,702.89 5,111,916,876.40 4,000,992,895.60
其中：营业收入 941,492,000.60 448,550,702.89 5,111,916,876.40 4,000,992,895.60
利息收入
已赚保费
12
600823 上海世茂股份有限公司 2013 年第三季度报告
手续费及佣金收入
二、营业总成本 884,222,359.43 553,038,258.79 4,277,694,665.59 3,605,029,023.69
其中：营业成本 560,541,659.79 378,239,737.88 3,182,816,620.47 2,581,871,063.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 68,057,396.12 -32,427,547.33 395,973,727.53 390,039,759.16
销售费用 93,055,035.33 71,390,832.49 248,897,122.51 203,489,735.05
管理费用 145,562,079.52 120,863,366.46 423,619,936.17 369,077,584.92
财务费用 16,723,697.48 14,975,654.38 22,455,871.81 61,275,642.85
资产减值损失 282,491.19 -3,785.09 3,931,387.10 -724,761.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”
96,000,000.00
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -6,556,264.82 -7,720,237.41 -27,736,549.36 231,627,107.68
其中：对联营企业和合营企业
-10,886,014.34 -13,623,314.73 -49,408,575.99 226,465,694.92
的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 50,713,376.35 -112,207,793.31 902,485,661.45 627,590,979.59
加：营业外收入 26,268,985.78 113,788,112.23 57,046,307.94 130,884,892.18
减：营业外支出 10,990,535.42 866,473.79 12,451,374.23 3,088,064.41
其中：非流动资产处置损失 303,553.88 7,256.69 376,435.13 57,776.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 65,991,826.71 713,845.13 947,080,595.16 755,387,807.36
减：所得税费用 26,597,768.36 -13,113,421.11 200,368,641.88 175,784,121.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 39,394,058.35 13,827,266.24 746,711,953.28 579,603,685.56
归属于母公司所有者的净利润 63,373,209.80 32,471,993.17 767,179,616.73 629,004,572.32
少数股东损益 -23,979,151.45 -18,644,726.93 -20,467,663.45 -49,400,886.76
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.03 0.66 0.54
（二）稀释每股收益 0.05 0.03 0.66 0.54
七、其他综合收益 85,346,787.92 -1,353,046.73 335,990,600.21 1,001,434,076.75
八、综合收益总额 124,740,846.27 12,474,219.51 1,082,702,553.49 1,581,037,762.31
归属于母公司所有者的综合收益总额 148,719,997.72 31,118,946.44 1,075,240,216.94 1,760,156,467.04
归属于少数股东的综合收益总额 -23,979,151.45 -18,644,726.93 7,462,336.55 -179,118,704.73
公司法定代表人: 许薇薇 主管会计工作负责人:张杰 会计机构负责人:张杰
母公司利润表
编制单位: 上海世茂股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报
项目
（7－9 月） （7－9 月） 期末金额（1-9 告期期末金额
13
600823 上海世茂股份有限公司 2013 年第三季度报告
月） （1-9 月）
一、营业收入 25,365,854.13 20,492,194.04 80,422,648.10 44,919,832.83
减：营业成本 1,653,757.13 2,070,851.06 3,875,801.14 2,415,972.02
营业税金及附加 1,132,733.76 349,951.57 3,047,497.63 2,735,395.13
销售费用 8,493.20 144,529.99 73,611.70 473,112.79
管理费用 6,646,860.53 16,416,486.25 49,264,602.64 55,709,353.04
财务费用 45,029,866.88 107,347,619.48 178,104,426.37 184,366,146.33
资产减值损失 50,013.36 -3,906,343.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -4,961,062.24 -7,720,237.41 113,380,069.39 170,618,720.42
其中：对联营企业和合营企业
-13,623,314.73 -26,856,610.94
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -34,066,919.61 -113,557,481.72 -40,613,235.35 -26,255,083.04
加：营业外收入 1,748,444.99 3,049,070.81 1,812,387.20
减：营业外支出 106,818.69 -1,455.50 111,763.05
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -34,066,919.61 -111,915,855.42 -37,562,709.04 -24,554,458.89
减：所得税费用 -5,795,226.31 -43,394,224.40 -37,784,056.82 -6,138,614.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -28,271,693.30 -68,521,631.02 221,347.78 -18,415,844.17
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 85,901,099.98 -1,353,046.73 77,524,515.45 547,213,767.15
七、综合收益总额 57,629,406.68 -69,874,677.75 77,745,863.23 528,797,922.98
公司法定代表人: 许薇薇 主管会计工作负责人:张杰 会计机构负责人:张杰
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 上海世茂股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目
额（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,433,748,867.62 5,879,419,218.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
14
600823 上海世茂股份有限公司 2013 年第三季度报告
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,064,555,228.22 2,631,482,128.85
经营活动现金流入小计 11,498,304,095.84 8,510,901,347.06
购买商品、接受劳务支付的现金 10,567,079,179.71 4,818,684,258.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 248,320,302.60 196,284,784.38
支付的各项税费 1,438,004,391.24 1,216,997,851.07
支付其他与经营活动有关的现金 1,243,280,107.26 2,311,126,222.31
经营活动现金流出小计 13,496,683,980.81 8,543,093,115.89
经营活动产生的现金流量净额 -1,998,379,884.97 -32,191,768.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 9,729,749.52 11,503,077.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
620,133.34 350,500.20
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,349,882.86 11,853,577.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
1,025,672,432.35 38,420,778.71
金
投资支付的现金 33,750,000.00 30,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 132,388.97 207,125,038.01
投资活动现金流出小计 1,059,554,821.32 275,545,816.72
投资活动产生的现金流量净额 -1,049,204,938.46 -263,692,239.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 50,000,000.00 60,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 50,000,000.00 60,000,000.00
取得借款收到的现金 7,575,000,000.00 4,475,299,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 7,625,000,000.00 4,535,299,000.00
偿还债务支付的现金 6,217,153,560.77 3,485,808,222.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 557,168,236.33 630,620,163.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 23,288,269.48 34,566,948.75
筹资活动现金流出小计 6,797,610,066.58 4,150,995,334.59
筹资活动产生的现金流量净额 827,389,933.42 384,303,665.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,368,848.99 598,068.79
15
600823 上海世茂股份有限公司 2013 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -2,221,563,739.00 89,017,726.17
加：期初现金及现金等价物余额 4,733,739,283.06 5,015,390,584.92
六、期末现金及现金等价物余额 2,512,175,544.06 5,104,408,311.09
公司法定代表人: 许薇薇 主管会计工作负责人:张杰 会计机构负责人:张杰
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 上海世茂股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 53,741,818.86 29,152,081.34
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 16,040,551,967.80 8,034,334,943.46
经营活动现金流入小计 16,094,293,786.66 8,063,487,024.80
购买商品、接受劳务支付的现金 4,467,531.44 2,393,560.48
支付给职工以及为职工支付的现金 63,997,613.98 43,184,719.91
支付的各项税费 9,705,554.30 13,089,273.59
支付其他与经营活动有关的现金 14,120,751,352.54 7,347,012,824.82
经营活动现金流出小计 14,198,922,052.26 7,405,680,378.80
经营活动产生的现金流量净额 1,895,371,734.40 657,806,646.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 29,000,000.00
取得投资收益收到的现金 174,970,462.43 11,503,077.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
120,000.00 240,500.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 8,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 204,090,462.43 19,743,577.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,181,277.00 667,648.88
投资支付的现金 878,600,000.00 200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 80,072,000.00
投资活动现金流出小计 959,853,277.00 200,667,648.88
投资活动产生的现金流量净额 -755,762,814.57 -180,924,071.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 240,000,000.00 1,979,330,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 240,000,000.00 1,979,330,000.00
偿还债务支付的现金 2,281,934,560.77 981,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 229,273,510.96 186,713,059.93
支付其他与筹资活动有关的现金 3,422,555.78 12,452,063.00
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600823 上海世茂股份有限公司 2013 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 2,514,630,627.51 1,180,165,122.93
筹资活动产生的现金流量净额 -2,274,630,627.51 799,164,877.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,135,021,707.68 1,276,047,451.51
加：期初现金及现金等价物余额 1,644,099,929.17 421,623,702.52
六、期末现金及现金等价物余额 509,078,221.49 1,697,671,154.03
公司法定代表人: 许薇薇 主管会计工作负责人:张杰 会计机构负责人:张杰
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