证券代码：600823         证券简称：世茂股份           公告编号：临2022-070
债券代码：155391         债券简称：19世茂G3
债券代码：163216         债券简称：20世茂G1
债券代码：163644         债券简称：20世茂G2
债券代码：175077         债券简称：20世茂G3
债券代码：175192         债券简称：20世茂G4



                     上海世茂股份有限公司
关于子公司为公司发行的 2019 年度第一期中期票据
                          提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
         被担保人名称：上海世茂股份有限公司；
         本次担保总金额不超过人民币 10 亿元；
         本次担保前，公司对外担保余额：人民币 113.85 亿元；
         截止本公告，公司对外担保逾期数量：人民币 0 亿元。


    一、主债权及担保情况概述
    上海世茂股份有限公司（以下简称：本公司、公司或世茂股份）于 2018 年
3 月 21 日和 2018 年 5 月 23 日分别召开公司第七届董事会第二十七次会议、2017
年年度股东大会，审议通过《关于公司拟发行债务融资工具的议案》（具体详见
公司于 2018 年 3 月 23 日、2018 年 5 月 24 日发布在上海证券交易所网站公告编
号为临 2018-013、临 2018-035 的临时公告）。公司于 2019 年 10 月 18 日发行上
海世茂股份有限公司 2019 年度第一期中期票据（以下简称：19 沪世茂 MTN001），
发行金额人民币 10 亿元，发行期限 3 年，利率 4.24%。
    2022 年 10 月 14 日，上海世茂股份有限公司 2019 年度第一期中期票据 2022
年度第一次持有人会议审议通过《议案一：调整债券本息兑付安排的议案》。
    为保障债权的实现，公司全资子公司长沙世茂投资有限公司拟自愿为 19 沪
世茂 MTN001 债权提供不可撤销的连带责任保证担保。
    保证范围为包括但不限于 19 沪世茂 MTN001 全部本金 10 亿元、利息（含复
利、罚息）、违约金、赔偿金等，以及为实现债权与担保权利而发生的费用及款
项等。
    根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司及其控股子公司对外担保总额
超过公司最近一期经审计净资产的 50%，因此，该担保事项尚需提请公司股东大
会审议。


    二、被担保人基本情况
    上海世茂股份有限公司，成立于 1992 年 7 月 1 日，法定代表人为吴凌华，
注册资本为人民币 375,116.8261 万元，经营范围：实业投资，房地产综合开发
经营，本公司商标特许经营，酒店管理、物业管理等。
    最近一年及一期主要财务数据：
                                                          单位：人民币万元

                      2021 年 12 月 31 日          2022 年 6 月 30 日
     项目
                           （经审计）                （未经审计）
    总资产                      14,298,345.70                13,830,069.80

   负债总额                      9,399,823.73                 8,982,219.66

    净资产                       2,580,934.67                 2,543,647.17

   营业收入                      1,939,161.64                   357,938.58

    净利润                         213,549.47                   -47,622.77

归属于上市公司
                                    96,101.68                   -34,842.00
 股东的净利润


    三、有关担保主要内容
    为保障债权的实现，公司全资子公司长沙世茂投资有限公司拟自愿为 19 沪
世茂 MTN001 债权提供不可撤销的连带责任保证担保。
    保证范围为包括但不限于 19 沪世茂 MTN001 全部本金 10 亿元、利息（含复
利、罚息）、违约金、赔偿金等，以及为实现债权与担保权利而发生的费用及款
项等。本次担保自股东大会审议通过之日起 6 个月内须完成相关担保手续。


  四、董事会意见
    董事会认为，本次担保各项事宜，有利于推动公司的经营，确保公司经营与
管理对资金的需要，确保公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需
要。


       五、累计对外担保数量及逾期担保数量
    截止目前，公司及控股子公司累计授权对外担保总额为人民币 182.17 亿元
(未含本次会议相关担保额度)，累计对外担保余额为人民币 113.85 亿元，占上
市公司最近一期经审计净资产的比例为 44.76%，对外担保逾期数量为人民币 0
亿元。


    六、备查文件目录
    1、公司第九届董事会第十四次会议决议。


       特此公告。


                                                 上海世茂股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2022 年 10 月 29 日