上海益民商业集团股份有限公司
600824
2013 年第一季度报告
600824 上海益民商业集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 杨传华
主管会计工作负责人姓名 高光庆
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 邵振耀
公司负责人杨传华、主管会计工作负责人高光庆及会计机构负责人（会计主管人员）邵振耀
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 2,448,759,150.19 2,360,916,345.32 3.72
所有者权益（或股东权益）(元) 1,598,149,945.90 1,549,050,804.58 3.17
归属于上市公司股东的每股净资产
2.183 2.116 3.17
（元/股）
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 100,054,350.51 5.11
每股经营活动产生的现金流量净额
0.137 5.11
（元/股）
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 49,039,655.69 49,039,655.69 10.16
基本每股收益（元/股） 0.067 0.067 10.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.066 0.066 10.84
(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.067 0.067 10.16
加权平均净资产收益率（%） 3.12 3.12 增加 0.08 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
3.07 3.07 增加 0.10 个百分点
产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 3,259.68
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 1,405,000.00
受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
260,348.04
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,035,441.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目 79,561.64
所得税影响额 13,608.29
合计 726,335.76
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 76,728
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 285,761,478 人民币普通股 285,761,478
沈宇清 6,094,082 人民币普通股 6,094,082
光大证券股份有限公司 3,424,726 人民币普通股 3,424,726
顾颉 1,822,398 人民币普通股 1,822,398
光大证券股份有限公司客户信用交易担
1,490,501 人民币普通股 1,490,501
保证券账户
长江证券股份有限公司客户信用交易担
1,422,200 人民币普通股 1,422,200
保证券账户
中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 1,383,795 人民币普通股 1,383,795
上海工艺美术有限公司 1,306,005 人民币普通股 1,306,005
金海莲 1,300,000 人民币普通股 1,300,000
李德坚 1,250,000 人民币普通股 1,250,000
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额 ( 或 年初余额 (或 变动比率
报表项目 变动原因
本期金额) 上年同期金额) (%)
主要是由于本报告期末备用资金用于 4 月初归还
货币资金 204,409,079.32 154,695,115.91 32.14%
银行借款所致。
主要是由于本报告期上海古今内衣有限公司电子
应收账款 129,625,728.94 34,877,889.07 271.66% 商务业务销售额同比增加而结算期相应较长以及
春节期间区域代理商结账期延长所致。
主要是由于本报告期利用暂时闲置资金购买短期
其他流动资产 30,000,000.00 100.00%
保本保收益理财产品期末尚未到期所致。
主要是由于本报告期上海益民置业发展有限公司
在建工程 9,705,605.50 -100.00%
柳林大厦 28 楼改建工程竣工转入固定资产所致。
主要是由于本报告期上海古今内衣有限公司应付
应付账款 71,157,441.53 53,228,755.70 33.68%
代理商货款增加所致。
主要是由于上海天宝龙凤金银珠宝有限公司预收
预收款项 36,059,782.77 81,658,701.66 -55.84%
黄金销售款满足收入确认条件转入销售收入所致。
主要是由于上海古今内衣有限公司应付而未付职
应付职工薪酬 20,409,435.13 15,566,471.34 31.11%
工奖金较年初增加所致。
主要是由于上海天宝龙凤金银珠宝有限公司销售
应交税费 20,950,956.05 -23,165,015.61 190.44% 收入增加导致增值税销项税额增加以及本期末应
交所得税增加所致。
主要是由于本报告期上海天宝龙凤金银珠宝有限
营业成本 607,103,497.75 456,787,764.80 32.91%
公司批发销售同比增加导致营业成本增加所致。
资产减值损失 383,476.84 257,290.60 49.04% 主要是由于应收账款增加而相应增加所致。
主要是由于本报告期上海益民创新投资管理有限
公允价值变动收益 32,000.00 310,626.38 -89.70%
公司所持证券公允价值变动所致。
主要是由于本报告期理财产品收益增加以及参股
投资收益 1,519.12 -75,883.41 102.00%
公司上海红星眼镜有限公司亏损减少所致。
主要是由于本报告期上海天宝龙凤金银珠宝礼品
少数股东损益 855,158.33 458,168.41 86.65% 有限公司、上海天宝龙凤金银珠宝销售有限公司同
比净利润增加所致。
主要是由于上海中城企业集团五金交电有限公司
其他综合收益 59,485.63 -26,587.17 323.74%
持有的可供出售金融资产公允价值变动所致。
主要是由于上海古今内衣有限公司上期有支付以
支付的各项税费 27,217,777.02 41,061,705.12 -33.71%
前年度税金所致。
主要是由于本报告期有理财产品到期收回投资款
收回投资收到的现金 24,582,623.94 5,446,127.31 351.38%
所致。
取得投资收益收到的 主要是由于上期有收到参股公司上海东方典当有
79,561.64 750,000.00 -89.39%
现金 限公司投资收益所致。
处置固定资产、无形 主要是由于本报告期上海天宝龙凤金银珠宝有限
资产和其他长期资产 9,900.00 100.00% 公司、上海益民商业投资发展有限公司有处置固定
收回的现金净额 资产收益所致。
主要是由于本报告期有上海益民置业发展有限公
购建固定资产、无形
司柳林大厦 28 楼改建工程款支出以及上海古今内
资产和其他长期资产 11,546,830.27 790,583.21 1360.55%
衣有限公司新增产品流水线、新增 ERP 系统支出所
支付的现金
致。
5
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期末余额 ( 或 年初余额 (或 变动比率
报表项目 变动原因
本期金额) 上年同期金额) (%)
投资支付的现金 54,354,275.90 86,064,473.21 -36.84% 主要是由于本报告期购买理财产品同比减少所致。
取得借款收到的现金 200,000,000.00 120,000,000.00 66.67% 主要是由于本报告期银行借款同比增加所致。
子公司支付给少数股 主要是由于本报告期上海天宝龙凤金银珠宝销售
1,600,000.00 761,276.15 110.17%
东的股利、利润 有限公司支付少数股东股利同比增加所致。
汇率变动对现金及现 主要是由于本报告期同比外币升值造成现金增加
-4.95 -173.78 97.15%
金等价物的影响 所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
关于 HAL 亚洲公司诉讼本公司下属全资子公司上海益民商业投资发展有限公司后续进展
情况：
本公司下属全资子公司上海益民商业投资发展有限公司（以下简称"益民商投公司"）与荷
兰 HAL 亚洲投资公司（以下简称"HAL 亚洲公司"）是中外合资企业上海红星眼镜公司的股东，
分别持有红星眼镜公司股权 22%和 78%。
HAL 亚洲公司以益民商投公司未能及时将"红星"商标注册到合资公司上海红星眼镜公司
名下给其造成损失为由，向上海市第二中级人民法院提起诉讼，请求判令益民商投公司向其支
付赔偿金人民币 42,828,060 元。益民商投公司已收到上海市第二中级人民法院应诉通知书，并
提起了反诉，请求判令 HAL 亚洲公司向益民商投公司支付第二笔红星眼镜公司股权转让款人
民币 42,828,060 元（详见 2012 年 10 月 27 日公司编号为临 2012-07 的临时公告）。
2013 年 2 月 26 日上海市第二中级人民法院开庭听证 HAL 亚洲公司诉讼本公司下属全资子
公司上海益民商业投资发展有限公司事项。截止本报告期末，此案正在法院受理过程中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于 2013 年 3 月 7 日召开第六届董事会第十五次会议，通过 2012 年度利润分配预案，
拟议 2012 年末总股本 731,963,245 股为基数，每 10 股派送 0.65 元（含税），每 10 股送红股 2
股，经审议批准发放的红利为 193,970,259.93 元，现金分红占当年归属上市公司股东的净利润
为 31.81%。该议案需报请公司 2012 年股东大会年会审议批准实施。
上海益民商业集团股份有限公司
法定代表人:杨传华
2013 年 4 月 23 日
6
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 上海益民商业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 204,409,079.32 154,695,115.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 5,648,000.00 5,616,000.00
应收票据
应收账款 129,625,728.94 34,877,889.07
预付款项 54,329,122.32 74,939,084.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 30,176,014.71 28,609,673.89
买入返售金融资产
存货 608,653,497.33 671,572,524.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,000,000.00
流动资产合计 1,062,841,442.62 970,310,287.96
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,283,750.03 1,204,435.86
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 53,001,709.48 53,308,100.04
投资性房地产 1,111,716,607.12 1,122,144,186.04
固定资产 179,209,355.72 164,026,316.94
在建工程 9,705,605.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,757,694.18 28,979,333.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,948,591.04 11,238,079.22
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,385,917,707.57 1,390,606,057.36
资产总计 2,448,759,150.19 2,360,916,345.32
7
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 490,000,000.00 490,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 71,157,441.53 53,228,755.70
预收款项 36,059,782.77 81,658,701.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,409,435.13 15,566,471.34
应交税费 20,950,956.05 -23,165,015.61
应付利息 791,527.78 877,512.23
应付股利
其他应付款 105,669,753.28 87,403,794.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 745,038,896.54 705,570,219.86
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款 1,283,166.71 1,283,166.71
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 267,924.41 248,095.87
其他非流动负债 46,424,849.92 46,424,849.92
非流动负债合计 97,975,941.04 97,956,112.50
负债合计 843,014,837.58 803,526,332.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 731,963,245.00 731,963,245.00
资本公积 135,672,676.41 135,613,190.78
减：库存股
专项储备
盈余公积 148,407,328.05 148,407,328.05
一般风险准备
未分配利润 582,106,696.44 533,067,040.75
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,598,149,945.90 1,549,050,804.58
少数股东权益 7,594,366.71 8,339,208.38
所有者权益合计 1,605,744,312.61 1,557,390,012.96
负债和所有者权益总计 2,448,759,150.19 2,360,916,345.32
公司法定代表人: 杨传华 主管会计工作负责人:高光庆 会计机构负责人:邵振耀
8
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 上海益民商业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 117,327,484.44 83,218,375.02
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 856,402.31 60,157.03
应收利息
应收股利
其他应收款 753,366,101.75 811,997,305.68
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,000,000.00
流动资产合计 901,549,988.50 895,275,837.73
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 806,538,617.75 806,526,901.51
投资性房地产 497,242,429.48 502,420,486.81
固定资产 99,053,136.76 100,614,512.72
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,123,490.22 26,205,440.15
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,618,935.59 3,732,728.04
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,430,576,609.80 1,439,500,069.23
资产总计 2,332,126,598.30 2,334,775,906.96
9
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 490,000,000.00 490,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 395,309.52 395,309.52
预收款项 985,935.00 873,756.03
应付职工薪酬 119,921.93 199,545.50
应交税费 8,528,347.89 5,162,280.61
应付利息 18,140.86 175,544.89
应付股利
其他应付款 399,024,547.04 412,039,640.90
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 899,072,202.24 908,846,077.45
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 46,424,849.92 46,424,849.92
非流动负债合计 96,424,849.92 96,424,849.92
负债合计 995,497,052.16 1,005,270,927.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 731,963,245.00 731,963,245.00
资本公积 217,033,497.40 217,033,497.40
减：库存股
专项储备
盈余公积 148,407,328.05 148,407,328.05
一般风险准备
未分配利润 239,225,475.69 232,100,909.14
所有者权益（或股东权益）合计 1,336,629,546.14 1,329,504,979.59
负债和所有者权益（或股东权
2,332,126,598.30 2,334,775,906.96
益）总计
公司法定代表人: 杨传华 主管会计工作负责人:高光庆 会计机构负责人:邵振耀
10
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 上海益民商业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 821,841,570.69 646,368,251.43
其中：营业收入 821,841,570.69 646,368,251.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 755,210,420.59 587,830,882.38
其中：营业成本 607,103,497.75 456,787,764.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 12,215,316.58 14,015,677.93
销售费用 78,541,952.03 63,768,123.46
管理费用 48,822,879.32 43,769,174.77
财务费用 8,143,298.07 9,232,850.82
资产减值损失 383,476.84 257,290.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”
32,000.00 310,626.38
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,519.12 -75,883.41
其中：对联营企业和合营企业的
-306,390.56 -607,619.13
投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 66,664,669.22 58,772,112.02
加：营业外收入 1,581,215.90 2,120,557.48
减：营业外支出 1,208,398.11 1,044,370.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 67,037,487.01 59,848,299.50
减：所得税费用 17,142,672.99 14,875,182.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 49,894,814.02 44,973,116.71
归属于母公司所有者的净利润 49,039,655.69 44,514,948.30
少数股东损益 855,158.33 458,168.41
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.067 0.061
（二）稀释每股收益 0.067 0.061
七、其他综合收益 59,485.63 -26,587.17
八、综合收益总额 49,954,299.65 44,946,529.54
归属于母公司所有者的综合收益总额 49,099,141.32 44,488,361.13
归属于少数股东的综合收益总额 855,158.33 458,168.41
公司法定代表人: 杨传华 主管会计工作负责人:高光庆 会计机构负责人:邵振耀
11
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 上海益民商业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 31,002,627.08 28,283,108.45
减：营业成本 5,395,477.01 5,395,183.11
营业税金及附加 3,906,811.39 5,639,119.92
销售费用 296,704.38 46,837.93
管理费用 9,826,179.88 10,569,475.71
财务费用 1,039,114.33 1,028,131.64
资产减值损失 4,834.88 -162.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 91,277.88 4,349.41
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,624,783.09 5,608,871.69
加：营业外收入 300.00 1,042,500.00
减：营业外支出 1,100,576.00 1,030,570.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,524,507.09 5,620,801.69
减：所得税费用 2,399,940.54 1,404,113.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,124,566.55 4,216,688.62
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 7,124,566.55 4,216,688.62
公司法定代表人: 杨传华 主管会计工作负责人:高光庆 会计机构负责人:邵振耀
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4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 上海益民商业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 741,327,661.53 634,288,268.51
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 75,400,697.82 61,958,824.85
经营活动现金流入小计 816,728,359.35 696,247,093.36
购买商品、接受劳务支付的现金 555,761,189.22 438,392,406.30
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 64,237,840.73 63,276,951.97
支付的各项税费 27,217,777.02 41,061,705.12
支付其他与经营活动有关的现金 69,457,201.87 58,328,336.55
经营活动现金流出小计 716,674,008.84 601,059,399.94
经营活动产生的现金流量净额 100,054,350.51 95,187,693.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 24,582,623.94 5,446,127.31
取得投资收益收到的现金 79,561.64 750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 24,672,085.58 6,196,127.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,546,830.27 790,583.21
投资支付的现金 54,354,275.90 86,064,473.21
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 65,901,106.17 86,855,056.42
投资活动产生的现金流量净额 -41,229,020.59 -80,658,929.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 120,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 120,000,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 154,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,111,361.56 9,576,225.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,600,000.00 761,276.15
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 209,111,361.56 163,576,225.02
筹资活动产生的现金流量净额 -9,111,361.56 -43,576,225.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4.95 -173.78
五、现金及现金等价物净增加额 49,713,963.41 -29,047,634.49
加：期初现金及现金等价物余额 154,695,115.91 251,382,561.80
六、期末现金及现金等价物余额 204,409,079.32 222,334,927.31
公司法定代表人: 杨传华 主管会计工作负责人:高光庆 会计机构负责人:邵振耀
13
母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 上海益民商业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 107,468,005.14 247,667,645.49
经营活动现金流入小计 107,468,005.14 247,667,645.49
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8,443,427.86 13,420,937.51
支付的各项税费 1,987,059.47 6,584,055.76
支付其他与经营活动有关的现金 32,528,797.55 36,646,770.80
经营活动现金流出小计 42,959,284.88 56,651,764.07
经营活动产生的现金流量净额 64,508,720.26 191,015,881.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 79,561.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,079,561.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
18,950.00
现金
投资支付的现金 50,000,000.00 180,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 50,018,950.00 180,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -29,939,388.36 -180,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 120,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 120,000,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 154,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 460,222.48 686,272.06
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 200,460,222.48 154,686,272.06
筹资活动产生的现金流量净额 -460,222.48 -34,686,272.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 34,109,109.42 -23,670,390.64
加：期初现金及现金等价物余额 83,218,375.02 168,480,637.05
六、期末现金及现金等价物余额 117,327,484.44 144,810,246.41
公司法定代表人: 杨传华 主管会计工作负责人:高光庆 会计机构负责人:邵振耀
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