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公司公告

益民商业2007年第三季度报告2007-10-30  

						股票代码:600824	股票简称:益民百货

上海益民商业股份有限公司2007年第三季度报告

    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2公司全体董事出席董事会会议。
    1.3公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4公司负责人杨传华,主管会计工作负责人邵振耀及会计机构负责人(会计主管人员)柏征宇声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况简介
    2.1主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
                                                                                                    本报告期末比上
                                                         本报告期末              上年度期末          年度期末增减
                                                                                                            (%)
     总资产(元)                                           1,951,187,724.71      1,831,696,159.51           6.52
     股东权益(不含少数股东权益)(元)                       1,080,077,164.85      1,020,563,475.91           5.83
     每股净资产(元)                                                  2.125                  2.309         -7.97
                                                                 年初至报告期期末                   比上年同期增减
                                                                     (1-9月)                             (%)
     经营活动产生的现金流量净额(元)                                              120,737,435.66           28.47
     每股经营活动产生的现金流量净额(元)                                                      0.24         11.74
                                                                              年初至报告期期        本报告期比上年
                                                            报告期
                                                                                      末              同期增减(%)
                                                          (7-9月)
                                                                                 (1-9月)             (7-9月)
     净利润(元)                                            17,515,961.57          59,078,502.30            3.29
     基本每股收益(元)                                                0.034                 0.116          -10.76
     扣除非经常性损益后基本每股收益(元)                         -                           0.117            -
     稀释每股收益(元)                                                0.034                 0.116          -10.76
                                                                                                    减少10.00个百
     净资产收益率(%)                                                  1.62                   5.47
                                                                                                    分点
                                                                                                    减少3.53个百
     扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)                              1.64                   5.49
                                                                                                    分点
                                                                                         年初至报告期期末金额
                                 非经常性损益项目                                              (1-9月)
                                                                                                  (元)
     非流动资产处置损益                                                                                     -3,855.90
     计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,但经国家有关部
     门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用                                              19,597.5
     费除外
     除上述各项之外的其他营业外收支净额                                                                   -218,603.46
     合计                                                                                                 -202,861.86
        2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
                                                                                        单位:股
     报告期末股东总数(户)                                     52,817
                                前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                                            期末持有无限售条
                        股东名称(全称)                                               种类
                                                             件流通股的数量
     嘉实策略增长混合型证券投资基金                             6,041,137        人民币普通股
     工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金                         3,902,989        人民币普通股
     华宝兴业行业精选股票型证券投资基金                         3,656,991        人民币普通股
     山西海鑫实业股份有限公司                                   2,970,000        人民币普通股
     MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED                2,908,435        人民币普通股
     上海鑫地投资管理有限公司                                   2,673,510        人民币普通股
     周晓冬                                                     2,300,070        人民币普通股
     香港上海汇丰银行有限公司                                   2,084,866        人民币普通股
     ING BANK N.V.                                              1,806,995        人民币普通股
     华安中小盘成长股票型证券投资基金                           1,764,984        人民币普通股
     3重要事项
        3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
        √适用□不适用
                  项目                      期末余额               年初余额         增减%
     预付款项                                  20,561,720.77       13,733,498.05    49.72
     在建工程                                 204,211,432.65      120,981,696.97    68.80
     长期待摊费用                                 621,129.45        1,640,337.67   -62.13
     应付利息                                   1,181,915.00          675,052.00    75.09
     一年内到期的非流动负债                     2,550,000.00       10,580,861.25   -75.90
                  项目                   2007年第三季度        2006年第三季度       增减%
     资产减值损失                                 146,049.84       -1,767,425.36   108.26
     投资收益                                   7,024,604.49        3,504,089.61   100.47
     所得税费用                                29,178,609.30       74,319,338.16    -60.74
     净利润                                    59,078,502.30      134,572,856.97    -56.10
        1、预付账款期末余额比年初余额上升47.92%,主要是因为上海床上用品公司、上海古今内衣有限公司、新光光学仪器有限公司等因扩大商业零售网点,而预付的款项。
        2、在建工程期末余额比年初余额上升68.80%,主要原因是因为建国路房产收购、霞飞新坊一期项目、柳林外立面改造工程款、金辰酒店改造工程等项目增加了在建工程投资款;
        3、长期待摊费用期末余额比年初余额下降62.13%,系公司所属尚处筹建期间的子公司根据企业会计准则要求在年初全额确认为管理费用;
        4、应付利息期末余额比年初余额上升75.09%,主要是因为公司借款费用增加,预计的借款利息费用相应增加;
        5、一年内到期的非流动负债减少系本报告期内归还的流动负债;
        6、资产减值损失本报告期比上年同期上升108.26%,是由于2006年8月处置益民商场变电站,转回减值准备1,990,912.00元;
        7、投资收益本报告期比上年同期上升100.47%主要是因为本报告期确认新宇公司已宣告发放的2006年度现金红利,以及上海钟表店的第二期托管收益比第一期有较大幅度的增长;
        8、所得税费用本报告期比上年同期下降60.74%,分析原因有:2006年3月益民商投公司收到荷兰HAL公司支付红星眼镜公司股权转让款的80%,增加当期所得税费用;
        9、净利润本报告期比上年同期下降56.10%,主要原因是2006年3月收到荷兰HAL公司支付红星眼镜公司股权转让款的80%,确认当期股权转让净收入1.41亿元,对净利润产生较大影响,如剔除此项收益,去年累计第三季度实现净利润3756.11万元,本报告期内实现净利润5,907.85万元,同比上升57.29%。
        3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
        √适用□不适用
        报告期内,公司各项重点工作均处于稳步推进过程中。在商业连锁方面,公司稳步推进商业连锁发展,扩大市场占有。上海古今内衣有限公司全国连锁销售网点达到1060家;上海天宝金银珠宝有限公司20家商业销售网点的规模和质量有很大提高;“新光数码”连锁网点达到40家,“星光摄影器材城”连锁选址完毕,该项工作的开展有利于“星光”抢占市场份额。
        在商业房产方面,柳林大厦改建项目、天宝商场改造项目均在按计划稳步推进中。公司在报告期内大力推进商业结构调整,金辰酒店装修项目已于报告期内圆满结束;淮海路网点商业结构调整工作取得有效推进,积极引进国际品牌进驻。随着每一次结构调整,公司商业物业的租金收入都较原先有了明显提高。
        公司于报告期内将公司名称变更为“上海益民商业股份有限公司”,标志着公司今后跨越式发展的新开端。
        3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
        √适用□不适用
              股东名称                       承诺事项                      承诺履行情况
    上海市卢湾区国有资产监督管    持有非流通股股份自股权分置改    至报告期末,上海市卢湾区国有
    理委员会                      革方案实施之日起,在36个月      资产监督管理委员会依照承诺履
                                  内不上市交易或转让              行
        3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
        □适用√不适用
        上海益民商业股份有限公司
        法定代表人:杨传华
        2007年10月30日
     4附录
                                                    合并资产负债表
                                                   2007年09月30日
    编制单位:上海益民商业股份有限公司
                                                                       单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                    项目                                期末余额                               年初余额
     流动资产:
     货币资金                                                   130,325,174.36                         158,301,591.79
     交易性金融资产
     应收票据
     应收账款                                                    15,605,457.18                          13,458,093.53
     预付款项                                                    20,561,720.77                          13,733,498.05
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                                  15,120,219.07                          12,545,410.51
     存货                                                       169,236,509.08                         153,112,889.27
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
     流动资产合计                                               350,849,080.46                         351,151,483.15
     非流动资产:
     可供出售金融资产                                               953,925.28
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                                47,530,749.11                          47,778,126.21
     投资性房地产                                             1,081,895,704.75                       1,033,607,127.98
     固定资产                                                   242,071,391.36                         253,287,624.85
     在建工程                                                   204,211,432.65                         120,981,696.97
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                                    21,222,197.33                          21,341,580.13
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                                   621,129.45                           1,640,337.67
     递延所得税资产                                               1,832,114.32                           1,908,182.55
     其他非流动资产
     非流动资产合计                                           1,600,338,644.25                       1,480,544,676.36
     资产总计                                                 1,951,187,724.71                       1,831,696,159.51
                    项目                                期末余额                               年初余额
     流动负债:
     短期借款                                                   340,000,000.00                         345,000,000.00
     交易性金融负债
     应付票据
     应付账款                                                    20,599,782.30                          24,538,675.09
     预收款项                                                    37,845,908.66                          31,329,336.71
     应付职工薪酬                                                11,358,920.25                         10,509,037.84
     应交税费                                                    72,446,840.75                          58,890,294.41
     应付利息                                                     1,181,915.00                             675,052.00
     应付股利
     其他应付款                                                  78,488,251.19                          63,277,275.55
     一年内到期的非流动负债                                       2,550,000.00                          10,580,861.25
     其他流动负债
     流动负债合计                                               564,471,618.15                        544,800,532.85
     非流动负债:
     长期借款                                                   270,600,000.00                         230,600,000.00
     应付债券
     长期应付款                                                  32,253,769.33                          32,253,769.33
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                                                 845,540.20
     其他非流动负债
     非流动负债合计                                             303,699,309.53                         262,853,769.33
     负债合计                                                   868,170,927.68                        807,654,302.18
     所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                         508,307,809.00                         442,006,790.00
     资本公积                                                   305,859,526.98                         305,344,340.34
     减:库存股
     盈余公积                                                   162,616,234.00                         162,616,234.00
     未分配利润                                                 103,293,594.87                         110,596,111.57
     外币报表折算差额
     归属于母公司所有者权益合计                               1,080,077,164.85                      1,020,563,475.91
     少数股东权益                                                 2,939,632.18                           3,478,381.42
     所有者权益合计                                           1,083,016,797.03                       1,024,041,857.33
     负债和所有者权益总计                                     1,951,187,724.71                       1,831,696,159.51
    公司法定代表人:杨传华             主管会计工作负责人:邵振耀             会计机构负责人:柏征宇
                                                   母公司资产负债表
                                                   2007年09月30日
    编制单位:上海益民商业股份有限公司
                                                                       单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                    项目                                期末余额                               年初余额
     流动资产:
     货币资金                                                    83,237,934.90                         101,277,788.54
     交易性金融资产
     应收票据
     应收账款
     预付款项
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                                 545,120,894.97                         430,006,752.84
     存货                                                           172,557.57                             165,106.13
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
     流动资产合计                                               628,531,387.44                         531,449,647.51
     非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                               382,046,751.90                         382,393,939.81
     投资性房地产                                               535,183,307.84                         548,244,821.18
     固定资产                                                   139,151,259.36                         144,824,737.49
     在建工程                                                     4,527,970.85                           1,679,970.85
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                                    21,006,318.28                          21,043,901.61
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                                                  33,000.00                             107,094.24
     其他非流动资产
     非流动资产合计                                           1,081,948,608.23                       1,098,294,465.18
     资产总计                                                 1,710,479,995.67                       1,629,744,112.69
                    项目                                期末余额                               年初余额
     流动负债:
     短期借款                                                   340,000,000.00                         345,000,000.00
     交易性金融负债
     应付票据
     应付账款                                                       395,309.52                             395,309.52
     预收款项                                                        12,833.50                              12,833.50
     应付职工薪酬                                                 3,385,158.59                           3,071,551.06
     应交税费                                                    14,711,200.59                           7,390,691.21
     应付利息                                                       994,445.00                             566,372.00
     应付股利
     其他应付款                                                  16,509,237.82                          15,543,931.32
     一年内到期的非流动负债                                                                                380,861.25
     其他流动负债
     流动负债合计                                               376,008,185.02                         372,361,549.86
     非流动负债:
     长期借款                                                   240,000,000.00                         200,000,000.00
     应付债券
     长期应付款                                                  31,425,400.00                          31,425,400.00
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                                                 600,722.14
     其他非流动负债
     非流动负债合计                                             272,026,122.14                         231,425,400.00
     负债合计                                                   648,034,307.16                         603,786,949.86
     所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                         508,307,809.00                         442,006,790.00
     资本公积                                                   305,344,340.34                         305,344,340.34
     减:库存股
     盈余公积                                                   104,294,899.52                         104,294,899.52
     未分配利润                                                 144,498,639.65                         174,311,132.97
     所有者权益(或股东权益)合
                                                             1,062,445,688.51                        1,025,957,162.83
     计
     负债和所有者权益(或股东权
                                                             1,710,479,995.67                        1,629,744,112.69
     益)总计
    公司法定代表人:杨传华             主管会计工作负责人:邵振耀             会计机构负责人:柏征宇
                                                       合并利润表
                                                      2007年1-9月
    编制单位:上海益民商业股份有限公司
                                                                       单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                              本期金额(7-9       上期金额(7-9        年初至报告期期末         上年年初至报告期
              项目
                                    月)                月)             金额(1-9月)          期末金额(1-9月)
                               191,347,331.03       158,959,631.52           603,612,310.03             654,461,831.28
     一、营业总收入
                               191,347,331.03       158,959,631.52           603,612,310.03             654,461,831.28
     其中:营业收入
     二、营业总成本             168,260,996.36      134,241,937.99           522,426,523.27             449,322,433.71
     其中:营业成本             103,140,144.14       79,212,234.48           336,163,250.82             262,994,835.60
                                  6,067,839.52        8,249,075.48            18,507,627.74              19,518,396.23
     营业税金及附加
                                24,264,373.10        13,961,916.69            72,710,481.85              47,612,598.07
     销售费用
     管理费用                    27,832,884.12       25,059,482.84            73,572,550.45              98,915,489.23
     财务费用                     6,894,575.01        9,519,723.37            21,326,562.57              22,048,539.94
                                     61,180.47       -1,760,494.87               146,049.84             -1,767,425.36
     资产减值损失
     加:公允价值变动收
     益(损失以“-”号
     填列)
     投资收益(损失以             1,282,327.45          352,511.80             7,024,604.49               3,504,089.61
     “-”号填列)
     其中:对联营企业和
     合营企业的投资收益
     汇兑收益(损失以“-
     ”号填列)
     三、营业利润(亏损          24,368,662.12       25,070,205.33            88,210,391.25             208,643,487.18
     以“-”号填列)
                                    259,471.42           46,219.63               339,455.90               1,787,474.94
     加:营业外收入
     减:营业外支出                 110,274.96           43,210.14               671,484.79               1,332,757.91
     其中:非流动资产处               2,166.70           36,550.49                 9,645.08                  36,550.49
     置净损失
     四、利润总额(亏损
                                24,517,858.58        25,073,214.82            87,878,362.36             209,098,204.21
     总额以“-”号填
     列)
     减:所得税费用               7,075,829.23        7,927,876.11            29,178,609.30              74,319,338.16
     五、净利润(净亏损          17,442,029.35       17,145,338.71            58,699,753.06             134,778,866.05
     以“-”号填列)
     归属于母公司所有者          17,515,961.57       16,958,761.81            59,078,502.30             134,572,856.97
     的净利润
                                    -73,932.22          186,576.90              -378,749.24                206,009.08
     少数股东损益
     六、每股收益:
                                         0.034               0.038                    0.116                      0.302
     (一)基本每股收益
     (二)稀释每股收益                  0.034               0.038                    0.116                      0.302
    公司法定代表人:杨传华             主管会计工作负责人:邵振耀             会计机构负责人:柏征宇
                                                      母公司利润表
                                                      2007年1-9月
    编制单位:上海益民商业股份有限公司
                                                                       单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                              本期金额(7-9       上期金额(7-9       年初至报告期期末        上年年初至报告期期
              项目
                                    月)                月)            金额(1-9月)           末金额(1-9月)
     一、营业收入                10,722,140.26       16,727,355.52          31,305,207.27               43,393,463.86
     减:营业成本                 2,472,618.85        2,629,471.83           7,484,217.46                7,595,378.61
     营业税金及附加               1,776,021.16        3,574,322.69            4,999,354.09               7,072,225.05
     销售费用                       272,744.03          179,780.76             614,807.46                  447,978.55
     管理费用                     2,750,273.27        1,232,995.68          14,262,846.35               17,829,016.41
     财务费用                     1,658,063.17        6,397,114.88           6,208,087.36               17,143,900.61
     资产减值损失                    19,560.97       -1,698,203.04           -2,125,871.74              -1,667,820.15
     加:公允价值变动
     收益(损失以
     “-”号填列)
     投资收益(损失以
                                13,285,161.36        10,522,851.91          37,656,294.86              127,260,077.39
     “-”号填列)
     其中:对联营企业
     和合营企业的投资
     收益
     二、营业利润(亏
     损以“-”号填              15,058,020.17       14,934,724.63          37,518,061.15              122,232,862.17
     列)
     加:营业外收入                                       5,000.00               53,640.00                  48,000.00
     减:营业外支出                  78,803.00            1,740.00             408,359.09                    8,218.00
     其中:非流动资产
                                                                                  5,533.09
     处置损失
     三、利润总额(亏
     损总额以“-”号            14,979,217.17       14,937,984.63          37,163,342.06              122,272,644.17
     填列)
     减:所得税费用                                       1,151.42             674,816.38                 -880,455.94
     四、净利润(净亏
     损以“-”号填              14,979,217.17       14,936,833.21          36,488,525.68              123,153,100.11
     列)
    公司法定代表人:杨传华             主管会计工作负责人:邵振耀             会计机构负责人:柏征宇
                                                    合并现金流量表
                                                      2007年1-9月
    编制单位:上海益民商业股份有限公司
                                                                       单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                           年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末金额
                           项目
                                                                  (1-9月)                        (1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                                       612,489,103.23                     490,956,158.64
     收到的税费返还                                                         422,945.26
     收到其他与经营活动有关的现金                                       102,023,875.69                     129,518,779.19
     经营活动现金流入小计                                               714,935,924.18                     620,474,937.83
     购买商品、接受劳务支付的现金                                       383,591,910.55                     286,721,785.61
     支付给职工以及为职工支付的现金                                      68,060,250.94                      48,346,944.41
     支付的各项税费                                                      70,225,334.21                      71,300,312.09
     支付其他与经营活动有关的现金                                        72,320,992.82                     120,124,449.89
     经营活动现金流出小计                                               594,198,488.52                     526,493,492.00
     经营活动产生的现金流量净额                                         120,737,435.66                      93,981,445.83
     二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                                                                    164,035,346.86
     取得投资收益收到的现金                                               6,775,964.14                       3,543,789.70
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
                                                                            667,507.97                          50,263.00
     金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计                                                 7,443,472.11                     167,629,399.56
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现                       161,493,839.68                      43,802,887.85
     金
     投资支付的现金                                                                                          9,000,000.00
     投资活动现金流出小计                                               161,493,839.68                      52,802,887.85
     投资活动产生的现金流量净额                                        -154,050,367.57                     114,826,511.71
     三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                                 350,000,000.00                     725,000,000.00
     收到其他与筹资活动有关的现金                                            18,131.82                         111,680.05
     筹资活动现金流入小计                                               350,018,131.82                     725,111,680.05
     偿还债务支付的现金                                                 322,650,000.00                     727,650,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                  21,793,362.61                      68,191,830.71
     其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                                 240,000.00                         160,000.00
     支付其他与筹资活动有关的现金                                           200,000.00
     筹资活动现金流出小计                                               344,643,362.61                     795,841,830.71
     筹资活动产生的现金流量净额                                           5,374,769.21                     -70,730,150.66
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                   -38,254.73                         -59,901.08
     五、现金及现金等价物净增加额                                       -27,976,417.43                     138,017,905.80
     加:期初现金及现金等价物余额                                       158,301,591.79                     113,785,169.09
     六、期末现金及现金等价物余额                                       130,325,174.36                     251,803,074.89
    公司法定代表人:杨传华          主管会计工作负责人:邵振耀           会计机构负责人:柏征宇
                                                    母公司现金流量表
                                                       2007年1-9月
    编制单位:上海益民商业股份有限公司
                                                                              单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                                           上年年初至报告期期末
                                                           年初至报告期期末金额
                           项目                                                                      金额
                                                                  (1-9月)
                                                                                                  (1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                                             69,253.88                      249,372.16
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                                         70,719,091.13                 157,636,435.16
     经营活动现金流入小计                                                 70,788,345.01                 157,885,807.32
     购买商品、接受劳务支付的现金                                             20,478.62                      154,450.56
     支付给职工以及为职工支付的现金                                       10,164,663.58                    8,471,046.40
     支付的各项税费                                                        3,498,268.46                    4,751,770.00
     支付其他与经营活动有关的现金                                         20,161,187.37                 109,896,788.74
     经营活动现金流出小计                                                 33,844,598.03                 123,274,055.70
     经营活动产生的现金流量净额                                           36,943,746.98                   34,611,751.62
     二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金                                               38,003,482.77                 120,504,703.71
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现                              3,990.00                    2,022,530.00
     金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计                                                 38,007,472.77                 122,527,233.71
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现                          3,682,105.88                   10,023,710.64
     金
     投资支付的现金                                                                                       24,000,000.00
     支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                                                  3,682,105.88                   34,023,710.64
     投资活动产生的现金流量净额                                           34,325,366.89                   88,503,523.07
     三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                                  223,240,000.00                 596,800,000.00
     收到其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流入小计                                                223,240,000.00                 596,800,000.00
     偿还债务支付的现金                                                  306,000,000.00                 585,100,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                    6,348,967.51                   56,396,157.24
     支付其他与筹资活动有关的现金                                            200,000.00
     筹资活动现金流出小计                                                312,548,967.51                 641,496,157.24
     筹资活动产生的现金流量净额                                          -89,308,967.51                  -44,696,157.24
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                                        -18,039,853.64                   78,419,117.45
     加:期初现金及现金等价物余额                                        101,277,788.54                   73,990,125.52
     六、期末现金及现金等价物余额                                         83,237,934.90                 152,409,242.97
        公司法定代表人:杨传华           主管会计工作负责人:邵振耀           会计机构负责人:柏征宇