2020 年第一季度报告
公司代码：600824 公司简称：益民集团
上海益民商业集团股份有限公司
2020 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨传华、主管会计工作负责人陈洪志及会计机构负责人（会计主管人员）张海锋
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 3,186,897,258.47 3,181,540,782.26 0.17
归属于上市公司股东的净
2,478,657,471.13 2,476,243,538.44 0.10
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量
-36,661,387.01 43,948,441.03 -183.42
净额
比上年同期增减
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
（%）
营业收入 247,736,153.44 389,300,110.84 -36.36
归属于上市公司股东的净
2,413,932.69 63,462,219.43 -96.20
利润
归属于上市公司股东的扣
404,221.02 45,021,540.02 -99.10
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.10 2.61 减少 2.51 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.002 0.060 -96.67
稀释每股收益（元/股） 0.002 0.060 -96.67
说明：
本报告期营业收入 24,773.62 万元（不含典当业利息收入），上年同期为 38,930.01 万元，
同比下降 36.36%，主要是受“新冠肺炎”疫情影响，本公司所涉及的零售业、租赁业、旅游餐饮
服务业收入均有不同程度的下滑；本报告期利息收入金额为 593.91 万元，上年同期为 357.16 万
元，同比上升 66.29%；本报告期营业总收入为 25,367.53 万元，上年同期为 39,287.17 万元，同
比下降 35.43%。
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 600.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
1,238,693.37
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易 132,125.29
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -928,717.21
主要是利用闲置资金购买银行短
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,662,071.55
期理财产品收益。
少数股东权益影响额（税后） -1,073.71
所得税影响额 -93,987.62
合计 2,009,711.67
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 61885
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东
股东名称（全称）
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量 性质
上海市黄浦区国有资产
411,496,529 39.04 无 国家
监督管理委员会
上海工艺美术有限公司 6,600,000 0.63 未知 未知
香港中央结算有限公司 4,152,555 0.39 未知 未知
中国工商银行股份有限
公司－中证上海国企交
3,384,640 0.32 未知 未知
易型开放式指数证券投
资基金
皋树歧 3,000,000 0.28 未知 未知
陈峰 2,725,800 0.26 未知 未知
张红升 2,608,502 0.25 未知 未知
陈德胜 2,509,662 0.24 未知 未知
朱淑杰 2,156,000 0.20 未知 未知
刘奕彤 2,103,700 0.20 未知 未知
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前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 411,496,529 人民币普通股 411,496,529
上海工艺美术有限公司 6,600,000 人民币普通股 6,600,000
香港中央结算有限公司 4,152,555 人民币普通股 4,152,555
中国工商银行股份有限公司－中证上海
3,384,640 人民币普通股 3,384,640
国企交易型开放式指数证券投资基金
皋树歧 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
陈峰 2,725,800 人民币普通股 2,725,800
张红升 2,608,502 人民币普通股 2,608,502
陈德胜 2,509,662 人民币普通股 2,509,662
朱淑杰 2,156,000 人民币普通股 2,156,000
刘奕彤 2,103,700 人民币普通股 2,103,700
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额（或本期 年初余额（或上年 变动比
报表项目 变动原因
金额) 同期金额) 率(%)
主要是由于本报告期利用闲置资金
货币资金 443,631,038.74 747,533,164.52 -40.65
购买银行增利产品尚未到期所致。
主要是由于本报告期利用闲置资金
其他流动资产 269,963,519.28 17,357,706.46 1455.29
购买银行增利产品尚未到期所致。
主要是由于本报告期部分参股企业
长期股权投资 566,754.45 836,621.06 -32.26
经营亏损所致。
主要是由于本报告期受“新冠肺炎”
应付账款 62,457,318.68 44,102,726.49 41.62 疫情影响，供应商发货延迟，导致
货款相应延期支付。
主要是由于本报告期支付职工上年
应付职工薪酬 130,511.00 3,634,332.66 -96.41
年终奖所致。
主要是本报告期受“新冠肺炎”疫
情影响，本公司所涉及的零售业、
营业收入 247,736,153.44 389,300,110.84 -36.36
租赁业、旅游餐饮服务业收入同比
均有不同幅度下降所致。
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主要是由于本报告期上海东方典当
利息收入 5,939,104.95 3,571,576.81 66.29 有限公司典当贷款利息收入同比增
加所致。
主要是由于本报告期计入其他收益
其他收益 247,725.41 110,830.07 123.52
的政府补助款同比增加所致。
主要是由于本报告期股票投资减少
投资收益 1,390,501.75 -1,001,088.63 238.90
亏损所致。
主要是由于本报告期所持交易性金
公允价值变动收益 133,828.48 21,927,501.94 -99.39 融资产和其他非流动金融资产公允
价值变动同比减少所致。
信用减值损失（损失 主要是由于本报告期应收账款计提
-1,089,426.08 -531,984.30 -104.79
以“-”号填列） 坏账准备同比增加所致。
主要是由于本报告期处置固定资产
资产处置收益 600.00 6,240.00 -90.38
收益同比减少所致。
主要是由于本报告期计入营业外收
营业外收入 992,313.97 2,170,247.22 -54.28
入的政府补助款同比减少所致。
主要是由于本报告期利润总额同比
所得税费用 3,724,078.40 18,872,419.25 -80.27
减少所致。
主要是由于本报告期上海东方典当
收取利息、手续费及
5,907,991.02 3,163,408.00 86.76 有限公司典当贷款利息收入同比增
佣金的现金
加所致。
收到其他与经营活动 主要是由于本报告期受“新冠肺炎”
44,251,355.05 66,699,445.44 -33.66
有关的现金 疫情影响，租金收入同比减少所致。
主要是由于本报告期上海东方典当
客户贷款及垫款净增
14,523,157.32 10,219,110.00 42.12 有限公司发放典当贷款同比增加所
加额
致。
主要是由于本报告期受“新冠肺炎”
支付其他与经营活动
35,149,827.14 56,992,042.62 -38.33 疫情影响，各类租赁费、运输费等
有关的现金
支出同比减少所致。
主要是由于本报告期处置交易性金
收回投资收到的现金 19,826,966.84 4,157,193.27 376.93
融资产同比增加所致。
处置固定资产、无形
主要是由于本报告期处置固定资产
资产和其他长期资产 600.00 256,240.00 -99.77
同比减少所致。
收回的现金净额
主要是由于本报告期收到银行借款
取得借款收到的现金 400,000,000.00 260,000,000.00 53.85
同比增加所致。
收到其他与筹资活动 主要是由于上年同期有收到房屋修
10,305.00 -100.00
有关的现金 缮基金所致。
主要是由于本报告期归还银行借款
偿还债务支付的现金 410,000,000.00 260,000,000.00 57.69
同比增加所致。
汇率变动对现金及现 主要是由于上年同期有外币资金所
-997.60 100.00
金等价物的影响 致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司继续派专人负责跟进已判决、申请执行的案件；对已判决的案件向法院申请
执行；对裁定终结执行的案件，公司将继续跟踪被执行人的财产情况，若发现被执行人有可供执
行财产的，将再次申请法院执行。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
√适用 □不适用
自2020年年初以来，受“新冠肺炎”疫情影响，本公司所涉及的零售业、旅游餐饮服务业收
入均有不同程度的下滑，并按照上海市及黄浦区有关规定对部分中小企业租户实施租金减免，预
计上半年度净利润将会受到较大影响。
公司名称 上海益民商业集团股份有限公司
法定代表人 杨传华
日期 2020 年 4 月 24 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:上海益民商业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 443,631,038.74 747,533,164.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 10,358,300.00 8,389,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 98,250,949.69 77,871,198.67
应收款项融资
预付款项 13,541,450.82 11,085,345.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 43,876,795.02 40,070,586.29
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 557,815,113.63 531,113,803.86
合同资产
持有待售资产 600,000.00 600,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 269,963,519.28 17,357,706.46
流动资产合计 1,438,037,167.18 1,434,020,805.36
非流动资产：
发放贷款和垫款 131,063,840.28 117,350,148.34
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 566,754.45 836,621.06
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 581,847,579.88 583,047,476.57
投资性房地产 826,328,301.68 836,426,721.74
固定资产 167,435,559.91 170,103,822.20
在建工程 17,274,838.73 14,322,893.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 11,974,218.17 11,941,738.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,368,998.19 13,490,555.39
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,748,860,091.29 1,747,519,976.90
资产总计 3,186,897,258.47 3,181,540,782.26
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流动负债：
短期借款 400,000,000.00 410,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 62,457,318.68 44,102,726.49
预收款项 17,915,636.00 21,936,563.15
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 130,511.00 3,634,332.66
应交税费 18,265,863.57 22,202,819.70
其他应付款 94,452,923.04 88,361,361.60
其中：应付利息 460,337.78 517,045.83
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 593,222,252.29 590,237,803.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,519,050.71 1,519,050.71
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 77,638,890.78 77,938,864.96
其他非流动负债
非流动负债合计 79,157,941.49 79,457,915.67
负债合计 672,380,193.78 669,695,719.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,054,027,073.00 1,054,027,073.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 156,441,088.47 156,441,088.47
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 255,038,333.89 255,038,333.89
一般风险准备
未分配利润 1,013,150,975.77 1,010,737,043.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 2,478,657,471.13 2,476,243,538.44
少数股东权益 35,859,593.56 35,601,524.55
所有者权益（或股东权益）合计 2,514,517,064.69 2,511,845,062.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,186,897,258.47 3,181,540,782.26
法定代表人：杨传华 主管会计工作负责人：陈洪志 会计机构负责人：张海锋
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2020 年第一季度报告
母公司资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:上海益民商业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 336,259,953.73 628,469,557.97
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 897,579.16 12,079.16
其他应收款 497,045,633.82 487,050,790.84
其中：应收利息
应收股利 32,346,481.48 32,346,481.48
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 101,463,738.14 1,568,232.02
流动资产合计 935,666,904.85 1,117,100,659.99
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 984,392,674.53 984,375,713.02
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 581,504,301.13 582,680,702.03
投资性房地产 358,637,853.29 363,496,974.86
固定资产 108,685,918.41 110,410,270.66
在建工程 17,274,838.73 14,322,893.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 866,139.94 910,267.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 258,474.32 355,402.16
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,051,620,200.35 2,056,552,223.14
资产总计 2,987,287,105.20 3,173,652,883.13
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流动负债：
短期借款 400,000,000.00 410,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 75,000.00 2,799,841.90
合同负债
应付职工薪酬 20,598.53 2,487,573.37
应交税费 10,083,801.83 12,738,000.20
其他应付款 433,937,492.98 608,076,189.72
其中：应付利息 197,162.78 232,936.46
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 844,116,893.34 1,036,101,605.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 76,242,139.85 76,536,240.08
其他非流动负债
非流动负债合计 76,242,139.85 76,536,240.08
负债合计 920,359,033.19 1,112,637,845.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,054,027,073.00 1,054,027,073.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 217,033,497.40 217,033,497.40
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 255,038,333.89 255,038,333.89
未分配利润 540,829,167.72 534,916,133.57
所有者权益（或股东权益）合计 2,066,928,072.01 2,061,015,037.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,987,287,105.20 3,173,652,883.13
法定代表人：杨传华 主管会计工作负责人：陈洪志 会计机构负责人：张海锋
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2020 年第一季度报告
合并利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：上海益民商业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业总收入 253,675,258.39 392,871,687.65
其中：营业收入 247,736,153.44 389,300,110.84
利息收入 5,939,104.95 3,571,576.81
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 248,026,151.69 332,867,163.98
其中：营业成本 154,076,762.45 216,098,857.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,520,707.42 7,750,921.08
销售费用 48,681,844.04 64,661,982.61
管理费用 35,965,181.08 39,628,021.80
研发费用
财务费用 3,781,656.70 4,727,381.31
其中：利息费用 4,147,856.11 4,718,904.17
利息收入 663,400.00 437,063.16
加：其他收益 247,725.41 110,830.07
投资收益（损失以“－”号填列） 1,390,501.75 -1,001,088.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -269,866.61 -224,896.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 133,828.48 21,927,501.94
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,089,426.08 -531,984.30
资产减值损失（损失以“-”号填列） 1,493.09
资产处置收益（损失以“－”号填列） 600.00 6,240.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,333,829.35 80,516,022.75
加：营业外收入 992,313.97 2,170,247.22
减：营业外支出 930,063.22 739,795.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,396,080.10 81,946,474.50
减：所得税费用 3,724,078.40 18,872,419.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,672,001.70 63,074,055.25
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2020 年第一季度报告
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 2,672,001.70 63,074,055.25
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 2,413,932.69 63,462,219.43
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 258,069.01 -388,164.18
六、其他综合收益的税后净额 67,658.74
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 67,658.74
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 67,658.74
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -997.60
（7）其他 68,656.34
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 2,672,001.70 63,141,713.99
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 2,413,932.69 63,529,878.17
（二）归属于少数股东的综合收益总额 258,069.01 -388,164.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.002 0.060
（二）稀释每股收益(元/股) 0.002 0.060
法定代表人：杨传华 主管会计工作负责人：陈洪志 会计机构负责人：张海锋
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2020 年第一季度报告
母公司利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：上海益民商业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业收入 26,831,314.59 27,757,996.92
减：营业成本 4,859,121.57 4,859,121.57
税金及附加 2,956,230.86 2,939,256.72
销售费用 600.00 1,856.12
管理费用 8,556,739.47 9,779,338.76
研发费用
财务费用 2,928,742.95 3,109,052.96
其中：利息费用 1,721,545.73 1,679,812.92
利息收入 557,181.04 261,395.89
加：其他收益 43,399.84 8,070.02
投资收益（损失以“－”号填列） 1,483,509.08 512,637.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 16,961.51 15,692.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,176,400.90 15,058,656.72
信用减值损失（损失以“-”号填列） -223.47 -163.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,880,164.29 22,648,571.28
加：营业外收入 28,301.89 38,679.25
减：营业外支出 30,000.00 41,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,878,466.18 22,646,250.53
减：所得税费用 1,965,432.03 5,657,984.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,913,034.15 16,988,266.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 5,913,034.15 16,988,266.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 5,913,034.15 16,988,266.31
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：杨传华 主管会计工作负责人：陈洪志 会计机构负责人：张海锋
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2020 年第一季度报告
合并现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：上海益民商业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 232,020,533.62 322,574,885.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 5,907,991.02 3,163,408.00
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 44,251,355.05 66,699,445.44
经营活动现金流入小计 282,179,879.69 392,437,738.60
购买商品、接受劳务支付的现金 194,315,268.35 196,254,361.62
客户贷款及垫款净增加额 14,523,157.32 10,219,110.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 53,243,801.87 64,106,649.04
支付的各项税费 21,609,212.02 20,917,134.29
支付其他与经营活动有关的现金 35,149,827.14 56,992,042.62
经营活动现金流出小计 318,841,266.70 348,489,297.57
经营活动产生的现金流量净额 -36,661,387.01 43,948,441.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 19,826,966.84 4,157,193.27
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 600.00 256,240.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 19,827,566.84 4,413,433.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,061,568.14 5,586,979.85
投资支付的现金 268,802,173.31 238,135,241.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 272,863,741.45 243,722,220.85
投资活动产生的现金流量净额 -253,036,174.61 -239,308,787.58
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2020 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 400,000,000.00 260,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 10,305.00
筹资活动现金流入小计 400,000,000.00 260,010,305.00
偿还债务支付的现金 410,000,000.00 260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,204,564.16 4,784,719.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 414,204,564.16 264,784,719.64
筹资活动产生的现金流量净额 -14,204,564.16 -4,774,414.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -997.60
五、现金及现金等价物净增加额 -303,902,125.78 -200,135,758.79
加：期初现金及现金等价物余额 747,533,164.52 640,571,888.93
六、期末现金及现金等价物余额 443,631,038.74 440,436,130.14
法定代表人：杨传华 主管会计工作负责人：陈洪志 会计机构负责人：张海锋
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2020 年第一季度报告
母公司现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：上海益民商业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 -112,422,803.55 -55,399,402.04
经营活动现金流入小计 -112,422,803.55 -55,399,402.04
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 8,829,000.25 7,745,552.95
支付的各项税费 8,539,420.09 2,423,354.05
支付其他与经营活动有关的现金 48,911,267.31 3,454,975.02
经营活动现金流出小计 66,279,687.65 13,623,882.02
经营活动产生的现金流量净额 -178,702,491.20 -69,023,284.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,466,547.57 496,944.90
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,466,547.57 496,944.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,216,341.20 4,267,122.00
投资支付的现金 100,000,000.00 135,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 103,216,341.20 139,267,122.00
投资活动产生的现金流量净额 -101,749,793.63 -138,770,177.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 400,000,000.00 260,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 400,000,000.00 260,000,000.00
偿还债务支付的现金 410,000,000.00 260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,757,319.41 1,702,357.97
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 411,757,319.41 261,702,357.97
筹资活动产生的现金流量净额 -11,757,319.41 -1,702,357.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -292,209,604.24 -209,495,819.13
加：期初现金及现金等价物余额 628,469,557.97 458,785,590.56
六、期末现金及现金等价物余额 336,259,953.73 249,289,771.43
法定代表人：杨传华 主管会计工作负责人：陈洪志 会计机构负责人：张海锋
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2020 年第一季度报告
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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