上海益民商业股份有限公司
2008 年第三季度报告600824 上海益民商业股份有限公司2008 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提
示..................................................................................................................
....................................2
§2 公司基本情
况..................................................................................................................
............................2
§3 重要事
项..................................................................................................................
....................................3
§4 附
录..................................................................................................................
............................................6600824 上海益民商业股份有限公司2008 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人杨传华、主管会计工作负责人邵振耀及会计机构负责人（会计主管人员）李传东声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末
比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 2,079,469,013.49 1,975,345,950.78 5.27
所有者权益（或股东权益）(元) 1,186,072,722.96 1,097,561,561.62 8.06
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.94 1.80 8.06
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 177,600,990.66 46.59
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.29 46.59
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期
末（1-9 月）
本报告期比
上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 25,522,059.92 88,903,497.64 45.71
基本每股收益(元) 0.042 0.146 45.71
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.147 -
稀释每股收益(元) 0.042 0.146 45.71
全面摊薄净资产收益率(%) 2.15 7.50 增加0.53 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.16 7.56 增加0.55 个
百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）（元）
扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益 -65,796.67
除上述项目之外的其他营业外收支净额 -899,370.11
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 241,291.70
合计 -723,875.08600824 上海益民商业股份有限公司2008 年第三季度报告
3
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 65,382
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
华夏红利混合型开放式证券投资基金 6,783,382 人民币普通股
工银瑞信红利股票型证券投资基金 5,148,275 人民币普通股
金海莲 2,897,448 人民币普通股
周晓冬 2,760,084 人民币普通股
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 2,085,431 人民币普通股
中邮核心优选股票型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股
益民创新优势混合型证券投资基金 1,764,327 人民币普通股
深圳国际信托投资有限责任公司－鑫地1 期1,316,941 人民币普通股
江苏阳光东升进出口有限公司 1,191,692 人民币普通股
李德坚 1,080,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表主要变动项目
项 目 期末余额 年初余额 增减%
应收账款 27,536,735.73 14,871,733.47 85.16
存货 276,410,780.85 171,111,864.03 61.54
可供出售金融资产 396,905.76 920,020.86 -56.86
在建工程 111,655,748.68 217,236,461.81 -48.60
长期待摊费用 1,165,945.92 525,926.28 121.69
应付账款 40,877,574.95 30,854,702.25 32.48
预收帐款 71,837,859.71 31,209,798.76 130.18
应付职工薪酬 11,353,158.37 5,670,458.40 100.22
一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 10,200,000.00 1860.78
长期借款 60,000,000.00 280,400,000.00 -78.60
递延所得税负债 46,213.34 176,992.13 -73.89
1. 应收账款期末余额比年初余额上升85.16%，主要是由于上海新光光学仪器有限公司、上海古今内
衣有限公司、上海天宝龙凤金银珠宝有限公司对外开拓市场应收账款相应增加所致。
2. 存货期末余额比年初余额上升61.54%，主要是由于上海益民置业发展有限公司在建工程转入存货所
致。
3. 可供出售金融资产期末余额比年初余额下降56.86%，主要是由于公司所持股票市值下降所致。
4. 在建工程期末余额比年初余额下降48.60%，主要是由于上海益民置业发展有限公司：南昌路69
弄5 号装修工程以及建国西路56 弄装修工程，因改变用途转存货8340 万元；达到预定可使用状态转
投资性房地产6400 万元；柳林装修工程增加3000 万元所致。
5. 长期待摊费用期末余额比年初余额上升121.69%，主要是由于上海天宝龙凤金银珠宝有限公司连锁
店装修所致。
6. 应付账款期末余额比年初余额上升32.48%，主要是由于上海古今内衣有限公司、上海天宝龙凤金
银珠宝有限公司对外开拓市场应付账款相应增加所致。
7. 预收帐款期末余额比年初余额上升130.18%，主要是由于上海益民置业发展有限公司销售南昌路
69 弄5 号以及建国西路56 弄两处洋房的预收款所致。600824 上海益民商业股份有限公司2008 年第三季度报告
4
8. 应付职工薪酬期末余额比年初余额上升100.22%，主要是由于上海古今内衣有限公司应予本期计提
的于下月初发放的工资。
9. 一年内到期的非流动负债期末余额比年初余额上升1860.78%，是由于增加了一年内到期的长期借
款18,980 万元。
10. 长期借款期末余额比年初余额下降78.60%，是由于减少了长期借款22,040 万元。
11. 递延所得税负债期末余额比年初余额下降73.89%，主要是由于公司所持股票市值下降所致。
2、利润及利润分配表主要变动项目
项 目 本期数 上年同期 增减%
营业税金及附加 25,155,371.98 18,843,466.56 33.50
销售费用 103,201,171.44 77,069,920.03 33.91
营业外收入 138,095.04 339,455.90 -59.32
营业外支出 1,103,261.82 673,701.69 63.76
归属于上市公司股东的净利润 88,903,497.64 59,078,502.30 50.48
1. 营业税金及附加本报告期比上年同期上升33.50%，主要是由于房产租赁业务收入增加导致营业税
和房产税增加。
2. 销售费用本报告期比上年同期上升33.91%，主要是由于公司对外拓展业务，增加销售费用所致。
3. 营业外收入本报告期比上年同期下降59.32%，由于上海星光照相器材批发市场经营管理有限公
司税收返还比去年同期减少所致。
4. 营业外支出本报告期比上年同期上升63.76%，主要是今年捐赠四川大地震等公益性支出增加所致。
5.净利润增长的主要原因是因古今、天宝销售的增加；公司柳林大厦裙房租金收入大幅增长；公司到
期房租租金的提高以及公司所得税税率由33%下降为25%。
3、现金流量表主要变动项目
1. 经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期上升46.59%，主要是由于新增了柳林商业用房租
赁收入、到期租户调高租金；及上海古今内衣有限公司、上海天宝龙凤金银珠宝有限公司对外开拓市
场，而经营性付现成本的增长幅度低于经营性收现收入的增长幅度。
2. 投资活动产生现金流量净额本报告期比上年同期上升57.09%，主要原因是因为上年报告期建国路
房产收购、霞飞新坊一期项目、柳林外立面改造工程款、金辰酒店改造工程等项目增加了在建工程投
资款，而本报告期投资额小于上年报告期。
3. 筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期下降1719.87%，主要原因是本报告期归还银行
贷款及借款利息大于上年报告期所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司全力推进商业连锁经营和提高商业房产的租赁效益，顺利地实现了按时间节点的
任务目标。公司一方面提高了柳林的租赁收益，另一方面加大了古今内衣、天宝龙凤、新光数码等子
公司连锁发展。公司商业连锁经营取得了可喜的成绩。另外，柳林大厦外立面装修工程已基本结束，
公司所属物业的品质得到进一步提高。
公司下属全资子公司上海益民置业发展有限公司于与自然人郑拓、高如星草签了的《房地产买卖
合同》，益民置业将其所拥有的建国西路56 弄7 号、8 号(乙)两栋花园住宅(建筑面积分别为533.5 平
方米和294.4 平方米，出售给上述两人，经协商确定交易价格分别为人民币3500 万元、1800 万元。合
同款项已全部到位，将办好手续后入账。
项 目 本期数 上年同期 增减%
经营活动产生的现金流量净额 177,600,990.66 121,157,165.52 46.59
投资活动产生的现金流量净额 -67,529,480.21 -157,363,514.85 57.09
筹资活动产生的现金流量净额 -83,957,823.86 5,183,009.21 -1719.87600824 上海益民商业股份有限公司2008 年第三季度报告
5
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项:
股改承诺及履行情况：
国家持有股份自股权分置改革方案实施之日起，在36 个月内不上市交易或转让。
2008 年7 月15 日，卢湾区国资委特别承诺其持有的238,134,565 股“益民商业”限售股解禁后，自愿
从2008 年12 月1 日起继续锁定两年至2010 年11 月30 日止；依照承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序
号
证券代码 简称
期末持
有数量
（股）
初始投资金
额
期末账面值期初账面值 会计核算科目
1 600637 广电信息 52,707 124,552.40 193,961.76 526,015.86 可供出售金融资产
2 600819 耀皮玻璃 18,750 37,500.00 105,000.00 233,625.00 可供出售金融资产
3 600633 白猫股份 13,200 50,000.00 97,944.00 160,380.00 可供出售金融资产
合计 － 212,052.40 396,905.76 920,020.86 －
上述法人股股票系2005 年10 月31 日收购上海中城企业集团五金交电有限公司时，该公司已持有
的法人股股票。
上海益民商业股份有限公司
法定代表人:杨传华
2008 年10 月24 日600824 上海益民商业股份有限公司2008 年第三季度报告
6
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 上海益民商业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 174,361,180.90 148,262,661.12
交易性金融资产
应收票据
应收账款 27,536,735.73 14,871,733.47
预付款项 29,208,073.57 31,648,184.24
应收利息
应收股利
其他应收款 21,676,227.49 21,988,908.29
存货 276,410,780.85 171,111,864.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 529,192,998.54 387,883,351.15
非流动资产：
可供出售金融资产 396,905.76 920,020.86
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 26,907,268.50 26,760,463.74
投资性房地产 1,144,591,107.50 1,077,779,895.00
固定资产 238,481,803.80 241,478,736.58
在建工程 111,655,748.68 217,236,461.81
工程物资
固定资产清理 55,748.60
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,021,486.19 22,761,095.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,165,945.92 525,926.28
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,550,276,014.95 1,587,462,599.63
资产总计 2,079,469,013.49 1,975,345,950.78600824 上海益民商业股份有限公司2008 年第三季度报告
7
流动负债：
短期借款 370,000,000.00 395,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 40,877,574.95 30,854,702.25
预收款项 71,837,859.71 31,209,798.76
应付职工薪酬 11,353,158.37 5,670,458.40
应交税费 50,753,938.17 39,438,169.59
应付利息 1,254,895.00 1,248,273.33
应付股利
其他应付款 84,777,710.77 80,992,451.61
一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 10,200,000.00
其他流动负债
流动负债合计 830,855,136.97 594,613,853.94
非流动负债：
长期借款 60,000,000.00 280,400,000.00
应付债券
长期应付款 919,264.71 919,264.71
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 46,213.34 176,992.13
其他非流动负债
非流动负债合计 60,965,478.05 281,496,256.84
负债合计 891,820,615.02 876,110,110.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 609,969,371.00 508,307,809.00
资本公积 196,190,945.53 221,998,672.87
减：库存股
盈余公积 106,102,176.77 106,102,176.77
未分配利润 273,810,229.66 261,152,902.98
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,186,072,722.96 1,097,561,561.62
少数股东权益 1,575,675.51 1,674,278.38
所有者权益合计 1,187,648,398.47 1,099,235,840.00
负债和所有者总计 2,079,469,013.49 1,975,345,950.78
公司法定代表人: 杨传华 主管会计工作负责人:邵振耀 会计机构负责人:李传东600824 上海益民商业股份有限公司2008 年第三季度报告
8
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 上海益民商业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 94,353,883.49 113,346,234.23
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 630,997,276.54 591,181,267.37
存货 175,674.36 169,055.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 725,526,834.39 704,696,556.82
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 405,741,712.42 374,712,705.32
投资性房地产 520,654,761.00 535,414,197.34
固定资产 134,897,338.16 137,211,666.52
在建工程 3,704,718.81 4,945,777.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,055,179.45 17,399,374.47
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,087,053,709.84 1,069,683,721.53
资产总计 1,812,580,544.23 1,774,380,278.35600824 上海益民商业股份有限公司2008 年第三季度报告
9
流动负债：
短期借款 370,000,000.00 395,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 395,309.52 395,309.52
预收款项 1,291,032.50 12,833.50
应付职工薪酬 2,628,301.41 2,778,539.13
应交税费 19,611,569.93 15,410,912.37
应付利息 912,529.37 1,167,708.33
应付股利
其他应付款 17,618,750.62 22,342,895.32
一年内到期的非流动负债 200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 612,457,493.35 437,108,198.17
非流动负债：
长期借款 60,000,000.00 260,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 60,000,000.00 260,000,000.00
负债合计 672,457,493.35 697,108,198.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 609,969,371.00 508,307,809.00
资本公积 276,460,767.00 301,876,158.00
减：库存股
盈余公积 106,102,176.77 106,102,176.77
未分配利润 147,590,736.11 160,985,936.41
所有者权益（或股东权益）合计 1,140,123,050.88 1,077,272,080.18
负债和所有者（或股东权益）合计 1,812,580,544.23 1,774,380,278.35
公司法定代表人: 杨传华 主管会计工作负责人:邵振耀 会计机构负责人:李传东600824 上海益民商业股份有限公司2008 年第三季度报告
10
4.2
合并利润表
编制单位: 上海益民商业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 265,690,922.62 218,709,168.24 837,618,739.27 687,340,010.97
其中：营业收入 265,690,922.62 218,709,168.24 837,618,739.27 687,340,010.97
二、营业总成本 236,146,048.26 194,148,244.38 723,658,013.86 600,837,216.90
其中：营业成本 157,252,223.72 124,837,613.65 484,465,438.22 401,685,996.93
利息支出
营业税金及附加 8,525,549.18 6,184,977.62 25,155,371.98 18,843,466.56
销售费用 32,835,141.20 25,527,877.90 103,201,171.44 77,069,920.03
管理费用 27,751,485.31 30,334,651.69 82,176,126.48 80,866,751.67
财务费用 9,752,943.42 7,155,186.23 28,587,321.52 22,113,676.44
资产减值损失 28,705.43 107,937.29 72,584.22 257,405.27
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列） 3,561,354.40 440,415.12 4,086,804.75 3,467,866.86
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列） 33,106,228.76 25,001,338.98 118,047,530.16 89,970,660.93
加：营业外收入 47,446.25 259,471.42 138,095.04 339,455.90
减：营业外支出 142,013.98 110,491.86 1,103,261.82 673,701.69
其中：非流动资产处
置净损失 77,313.27 2,166.70 77,313.27 9,645.08
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列） 33,011,661.03 25,150,318.54 117,082,363.38 89,636,415.14
减：所得税费用 7,505,507.75 7,708,292.19 28,277,468.61 30,936,662.08
五、净利润（净亏损
以“－”号填列） 25,506,153.28 17,442,026.35 88,804,894.77 58,699,753.06
归属于母公司所有
者的净利润 25,522,059.92 17,515,958.57 88,903,497.64 59,078,502.30
少数股东损益 -15,906.64 -73,932.22 -98,602.87 -378,749.24
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.042 0.146
（二）稀释每股收益 0.042 0.146
公司法定代表人: 杨传华 主管会计工作负责人:邵振耀 会计机构负责人:李传东600824 上海益民商业股份有限公司2008 年第三季度报告
11
母公司利润表
编制单位: 上海益民商业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 18,049,396.32 10,722,140.26 46,969,404.86 31,305,207.27
减：营业成本 4,941,503.70 2,472,618.85 14,823,886.34 7,484,217.46
营业税金及附加 3,100,912.03 1,776,021.16 7,988,748.09 4,999,354.09
销售费用 225,412.40 272,744.03 570,749.86 614,807.46
管理费用 6,258,696.81 2,750,273.27 17,543,749.98 14,262,846.35
财务费用 1,503,410.74 1,658,063.17 4,185,727.88 6,208,087.36
资产减值损失 -771.40 19,560.97 73,287.07 -2,125,871.74
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列） 22,200,901.05 13,069,237.23 61,735,882.77 37,407,654.51
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列） 24,221,133.09 14,842,096.04 63,519,138.41 37,269,420.80
加：营业外收入 53,640.00
减：营业外支出 20,000.00 78,803.00 270,000.00 408,359.09
其中：非流动资产
处置净损失 5,533.09
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
24,201,133.09 14,763,293.04 63,249,138.41 36,914,701.71
减：所得税费用 378,313.91 398,167.71 674,816.38
四、净利润（净亏
损以“－”号填列） 23,822,819.18 14,763,293.04 62,850,970.70 36,239,885.33
公司法定代表人: 杨传华 主管会计工作负责人:邵振耀 会计机构负责人:李传东600824 上海益民商业股份有限公司2008 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 上海益民商业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 864,809,762.58 709,361,062.77
收到的税费返还 47,062.70 422,945.26
收到其他与经营活动有关的现金 163,269,309.54 102,118,995.69
经营活动现金流入小计 1,028,126,134.82 811,903,003.72
购买商品、接受劳务支付的现金 558,805,843.68 464,023,613.10
支付给职工以及为职工支付的现金 95,420,700.88 72,490,476.39
支付的各项税费 78,422,006.17 75,325,424.39
支付其他与经营活动有关的现金 117,876,593.43 78,906,324.32
经营活动现金流出小计 850,525,144.16 690,745,838.20
经营活动产生的现金流量净额 177,600,990.66 121,157,165.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 500,000.00
取得投资收益收到的现金 3,440,000.00 3,467,866.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额 927,252.57 667,507.97
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,867,252.57 4,135,374.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 72,396,732.78 161,498,889.68
投资支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 72,396,732.78 161,498,889.68
投资活动产生的现金流量净额 -67,529,480.21 -157,363,514.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 350,000,000.00 350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 18,131.82
筹资活动现金流入小计 350,000,000.00 350,018,131.82
偿还债务支付的现金 405,600,000.00 322,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,357,823.86 21,985,122.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 240,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 200,000.00
筹资活动现金流出小计 433,957,823.86 344,835,122.61
筹资活动产生的现金流量净额 -83,957,823.86 5,183,009.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -15,166.81 -38,254.73
五、现金及现金等价物净增加额 26,098,519.78 -31,061,594.85
加：期初现金及现金等价物余额 148,262,661.12 167,999,823.18
六、期末现金及现金等价物余额 174,361,180.90 136,938,228.33
公司法定代表人: 杨传华 主管会计工作负责人:邵振耀 会计机构负责人:李传东600824 上海益民商业股份有限公司2008 年第三季度报告
13
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 上海益民商业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 69,253.88
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 94,224,986.52 70,719,091.13
经营活动现金流入小计 94,224,986.52 70,788,345.01
购买商品、接受劳务支付的现金 20,478.62
支付给职工以及为职工支付的现金 15,651,409.67 10,164,663.58
支付的各项税费 4,340,532.72 3,498,268.46
支付其他与经营活动有关的现金 34,053,400.86 20,161,187.37
经营活动现金流出小计 54,045,343.25 33,844,598.03
经营活动产生的现金流量净额 40,179,643.27 36,943,746.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 60,706,875.67 38,003,482.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额 3,990.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 60,706,875.67 38,007,472.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,661,634.37 3,682,105.88
投资支付的现金 30,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 48,661,634.37 3,682,105.88
投资活动产生的现金流量净额 12,045,241.30 34,325,366.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 278,980,000.00 223,240,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 278,980,000.00 223,240,000.00
偿还债务支付的现金 346,100,000.00 306,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,097,235.31 6,348,967.51
支付其他与筹资活动有关的现金 200,000.00
筹资活动现金流出小计 350,197,235.31 312,548,967.51
筹资活动产生的现金流量净额 -71,217,235.31 -89,308,967.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -18,992,350.74 -18,039,853.64
加：期初现金及现金等价物余额 113,346,234.23 101,277,788.54
六、期末现金及现金等价物余额 94,353,883.49 83,237,934.90
公司法定代表人: 杨传华 主管会计工作负责人:邵振耀 会计机构负责人:李传东
